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Mercato ETF

Modello di forza relativa - Segnali della settimana Analizzando il modello di forza relativa, dove vengono visualizzati i rapporti tra i vari settori del mercato e l'andamento dell'S&P500, tendo a generare segnali per la gestione attiva dei portafogli ETF. La situazione resta sostanzialmente invariata, con i seguenti settori con forza relativa maggiore: - Materie Prime; - Finanziari (anche se al momento con perdita di forza); - Industriali; - Healthcare; - Beni di consumo stabili; Da rimarcare che il settore energetico, seppur con tendenza di medio al rialzo, dal 7/11 ha perso molta forza. Per il momento il rapporto growth/value è ancora contrastato. Come dicevo, nessun nuovo ingresso da attenzionare, se non un tentativo delle utilities di "varcare" la soglia di forza relativa. Andando ad analizzare tecnicamente il grafico dell'ETF, in effetti vediamo una situazione che potrebbe sembrare interessante: Personalmente non prenderò questo segnale e resterò in attesa di altri segnali di forza.
AMEX:XLI
di DomenicoIvanPontillo
Analisi settoriale Novembre 2022Il mese di novembre si conclude letteralmente con i fuochi d'artificio. Personalmente ero orientato a strategia di copertura o di sopportazione di uno storno del mercato in corrispondenza della trendline e del test della media a 200 periodi, tuttavia le decisioni di politica monetaria ed il discorso di Powell del 30.11 hanno letteralmente dato un boost al mercato. Di conseguenza ho chiuso lo short di copertura su S&P500 e vedremo se il movimento in corso giustificherà altri bilanciamenti. Dal punto di vista settoriale, si chiude un mese dove tutti i macro settori hanno visto prevalere il segno positivo ed in particolare a fronte di un S&P500 che chiude in positivo il mese del 4,20%, rilevano le performance dei seguenti settori: - XLB - Settore relativo ad aziende operanti nelle materie prime: + 11,42%. Notevole la performance di questo settore, con una forza relativa particolarmente forte e con un movimento di ascesa dal 27 settembre; - XLI - Settore Industriale: + 7,90%. Anche in questo caso forza relativa crescente e movimento che non è troppo lontano dai massimi di dicembre 2021. Dominano i settori del trasporto, la meccanica pesante, la fornitura di beni strumentali all'industia; - XLC - Settore Communication: + 7,50% - XLK - Settore tecnologico: + 7,20% Per quanto concerne gli ultimi due, si tratta di settori che hanno particolarmente sofferto gli ultimi mesi e che hanno costruito questa performance quasi esclusivamente durante le ultime settimane. Si tratta anche di settori dove è forte la presenza di aziende che potrebbero essere influenzate nelle quotazioni dalla previsione sul tasso d'interesse. Per i prossimi segnali, cercherò di analizzare l'andamento dei vari ETF settoriali, scartando i segnali dei movimenti troppo estesi, ma verificando se può nascere qualche movimento positivo, mantenendo sempre un atteggiamento prudente. Per quanto mi riguarda, la priorità è ancora verso il contenimento e la difesa, ma non mancherò con una parte satellite di portafoglio di provare a combinare nuovi ingressi a mercato.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo
Riposizionamento, rottura o formazione di uno swing high?L'ultima settimana di negoziazioni, è stata particolarmente interessante, con un inizio abbastanza tonico, lunedì 7 e martedì 8 le chiusure sono state particolarmente positive. Successivamente sembrava essere iniziata una fase di respiro dopo l'inversione ribassista venutasi a creare nel trend minore a cavallo tra il 31/10 ed il 01/11, con le quotazioni che sembravano essere destinate al test dell'area 3600. Tuttavia, come noto, lo scorso giovedì ha visto il rilascio di dati macro, in particolare il dato sull'inflazione, che seppur di poco, è risultato migliore rispetto alle attese. La diffusione di questa notizia, porta l'S&P500 a chiudere con un guadagno di 200 punti d'indice, andando decisamente a puntare e raggiungere l'area 4000. In questo contesto, sembrerebbero aver reagito meglio proprio i settori che più hanno sofferto negli ultimi periodi ed in particolare: - XLK: Settore tecnologico con una performance settimanale del 9.88%; - XLC: Settore delle comunicazioni con un guadagno dell'8.76%. Il mercato ha sicuramente lanciato un segnale importante, gli investitori dopo aver vissuto mesi di "sofferenza", sentono il bisogno di riposizionarsi e sono in attesa di un segnale positivo. Difficile indovinare quanto questi rialzi siano frutto di emotività e scommessa sul bottom di mercato o se effetto di un flusso sistematico di acquisti da riposizionamento di portafoglio. La prossima settimana sarà davvero interessante, con le quotazioni al test sia della media esponenziale a 200 periodi, che della trendline ribassista creatasi da gennaio 2022. Da notare come l'RSI si stia avvicinando ad una zona d'ipercomprato, bisogna pazientare qualche giorno, a mio avviso, per vedere se verrà a crearsi uno swing high con un top failure swing su RSI.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo
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Ecco perché investire in VALUE STOCKSIn questo grafico vediamo i rendimenti di ARKK e di BRK.B. ARKK è l'ETF gestito attivamente da Cathie Wood. Questo ETF si concentra esclusivamente sull’innovazione dirompente in aree come la tecnologia, la robotica, i pagamenti digitali ecc. BRK.B è una delle più grandi holding al mondo il cui amministratore delegato è il noto value investor Warren Buffett. Infatti le principali holdings sono value stocks come KO (Coca Cola), BAC (Bank of America) e AAPL (Apple). Come possiamo notare da questo grafico nonostante i rendimenti spettacolari dell'ETF di Cathie Wood, è bastato un crollo per tornare al punto di partenza. Mentre le value stocks crescono lentamente, ma quando il mercato crolla rimangono in piedi. Ecco perché nel lungo termine le Value stocks potrebbero essere la scelta migliore per quanto riguarda gli investimenti. Trovi il video completo sul mio canale Youtube
AMEX:ARKK
di AlexPavalutaYT
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Principali Asset Class 2022Mancano solo due mesi alla fine del 2022, vediamo come si sono comportate le principali Asset Class. In rosso con una performance positiva del 4.5% c'è l'oro, tuttavia si tratta di un sintomo del rafforzamento del dollaro, che altrimenti segnerebbe un deprezzamento del suo valore da inizio anno. L'azionario e l'obbligazionario non hanno brillato, infatti da inizio anno l'azionario segna una performance negativa del 8.5%, mentre l'obbligazionario governativo euro si trova in uno dei suoi peggiori anni con una performance negativa del 15.5%.
MIL:SWDA
di LucaDallago
Analisi del rimbalzo di ottobre -SettoriIl mese di ottobre a partire dalla giornata del 13 ha visto l'S&P500 far registrare una performance superiore al 10%, prendendo in contropiede la narrativa ribassista e creando apprensione nei confronti di chi ha in portafoglio una posizione short sull'indice. Come al solito, è interessante andare a valutare quali settori abbiano in qualche maniera "trainato" il movimento rialzista di questi giorni. Si inizia con il settore finanziario, che sale più del mercato con una performance del 13% circa. Passando poi per il settore energetico, anche in questo caso, performance superiore al 13% malgrado le materie prime energetiche abbiano momentaneamente rifiatato. Tonico anche il settore industriale, anch'esso con un +13% e quello tecnologico con +11%. Mentre per il settore finanziario e quello energetico, i rialzi sono comunque guidati da fattori macro abbastanza evidenti (incremento dei tassi a beneficio dei finanziari ed alta inflazione per gli energetici), per le altre industrie menzionate, i rialzi sembrerebbero avere come driver un probabile atteggiamento delle banche centrali meno aggressivo che sembrerebbe aver favorito il settore tecnologico ( quello in maggior sofferenza almeno dal punto di vista delle quotazioni) e quello industriale in virtù di un moderato riposizionamento tattico in virtù del raggiungimento di un livello psicologico interessante (massimi pre-covid). Ultimi in classifica i settori dei consumi discrezionali e delle comunicazioni coerentemente con il contesto generale di sfiducia e di crisi che non tende a favorire questi comparti.
AMEX:SPY
di DomenicoIvanPontillo
Booster strategy su TQQQ altro gain !!!Buonasera, aggiornamento sulla strategia che lavora sull'ETF in leva 3 riferito al Nasdaq, TQQQ sul tf 15 min . Siamo a 17 operazioni con 16 gain ed 1 loss da Giugno 2022. Il profitto totale è del 154 % Come descritto in allegato c'è la tecnica per usare gli indicatori in modo da seguire la strategia . Se vorrete provarla, converrebbe prima in demo per far pratica con gli indicatori e la metodologia e poi potrete decidere se applicarla al vostro trading o meno . Fatemi sapere . Buon trading guys !!!
NASDAQ:TQQQ
di maurinho
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SP500 ETF verso nuovi massimi entro fine anno?SP500 è la chiave per il futuro dell'azionario mondiale di Lorenzo Sentino Trader L'indice Americano SP500 ha dimostrato di saper difendere i minimi annuali e ha chiuso la settimana quasi sui massimi. Tuttavia il prezzo di Venerdì non è riuscito ad essere un massimo settimanale (outside candle). Sarà molto importante un'altra settimana di rialzo e superare il livello 3800 per poi poter proseguire verso 4000 punti entro fine anno 2022. Anche lo SPY rispetta lo stesso principio. Difesa dei minimi e ora ricerca di un rialzo.
AMEX:SPYLong
di WeTrading