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Idee operative WSP1!

SP500 - Periodici rimbalzi su i livelli di suppoto/resistenzaIl mercato è entrato perfettamente nei range dei precedenti livelli di supporto/resistenza individuati nelle sedute precedenti tramite il volume profile. E' sempre molto interessante vedere, con stupore, come esso senta di essere arrivato su un livello di prezzo in cui precedentemente si è verificato qualcosa di particolare. Oggi la lotta tra rialzisti e ribassisti ha generato una zona ben scambiata andando a costeggiare leggeremente 2 livelli di supporto/resitenza individuati. Con i nuovi scambi eseguiti abbiamo il leggero scostamento dei 2 livelli ai prezzi: 1. 2980,50 2. 2970,50 Adesso ci resta soltanto di attendere il comportamento del prezzo in loro prossimità Stay tuned!
CME_MINI:ESZ2019
di christianlento
Test conto finanziato-> Giorno 4: -324$, dovrei fare una pausa?Buonasera Signore e Signori, Anche oggi niente belle notizie 😂 Ho fatto solo questo long e poi ho iniziato ad innervosirmi, quindi ho deciso che era meglio cambiare aria... Il setup era: 1- PP e Vwap della sessione precedente non testati 2- Grossa grossa divergenza in orderflow Con il senno di poi posso dire che avrei dovuto aspettare una reazione più ampia prima di entrare (che non essendoci stata mi avrebbe fatto risparmiare il trade). Ma del senno di poi son piene le fosse... A questo punto siccome ho perso 1112$ in 4 giorni sicuramente dovrò ridurre la position size. Finora ho utilizzato 2 contratti e passerò a 1. Non è una cosa che mi piace particolarmente perchè penso che con un solo contratto sia ancora più difficile lavorare visto che non puoi utilizzare la vendita parziale per coprire il rischio...però penso sia indispensabile a questo punto per stare dentro al limite di drawdown a 2000$ Sto valutando di fare una pausa di qualche giorno per cercare di capire quanto sia colpa mia, quanto sfortuna, e come è meglio procedere, quindi non so se scriverò domani...ma ci risentiremo sicuramente nei prossimi giorni perchè non ho nessuna intenzione di mollare 💪 Spero che la vostra giornata sia andata meglio! A presto :)
CME_MINI:ES1!Long
di MariaChiaraBarbaro
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Prossimi livelli di supporto/resistenza sull' S&P 500Con il repentino ribasso di oggi, siamo attualmente fuori dal range dei livelli individuati nel fine settimana. Il mercato ha reagito bene nei livelli precedentemente indicati, offrendoci ottimi spunti operativi per dei rimbalzi in mattinata. Ora, aggiorniamo i possibili livelli di rimbalzo che potrà trovare il mercato, nel caso di un ritorno rialzista nelle prossime sedute della settimana. Dall'analisi del volume profile si evincono 3 punti chiave, non includendo il poc posizionato ancora una volta in prossimità del massimo di giornata. 1. 2989,50 2. 2977,50 3. 2968,75 In tutti e 3 i livelli ritroviamo un cedimento d'interesse da parte degli acquirenti. Per tanto al ritorno su tali livelli sarà interessante notare come si comporteranno i volumi. Ritornerà l'interesse degli acquirenti o rimbalzeremo ancora per un ulteriore ribasso? Stay tuned!
CME_MINI:ESZ2019
di christianlento
Test conto finanziato-> Giorno 3: -432$, keep calm (forse) Allora, mi sto sforzando di rimanere calma...però sono sotto di 780$ e non è una bellissima sensazione... Oggi ho fatto una sola operazione con cui ho esaurito il mio budget giornaliero, ed era questo short (che chiaramente non ha funzionato). L'idea dietro l'operazione era la seguente: 1) Il mercato si era dall'apertura delle 15:30 sostanzialmente mosso in range, e immediatamente prima della mia entrata il range si era ristretto portando poc e vah molto vicini, che di solito è un buon indizio di supporto/resistenza 2) Il poc della sessione coincideva con quello dell'ultima ora di scambio, e costituivano una resistenza, perchè il mercato se ne era allontanato 3) In orderflow questi livelli erano accompagnati dai volumi più corposi della sessione e delle grosse divergenze. In sintesi la mia idea era chiudere un contratto sulla val del range per eliminare il rischio e sfruttare la spinta short per il secondo target chiudendolo all'altezza del pivot point s1. L'idea in sè aveva senso, e ho dovuto analizzare un pò per capire che sbagliata era la realizzazione: 1) In linea di principio è giusto andare short su vah in un mercato in range, ma il volume profile della sessione alle 17:03 non vale granchè, perchè a quest'ora semplicemente la contrattazione non ha ancora avuto modo di svilupparsi 2) Il poc dell'ultima ora di contrattazione coincideva con quello della sessione e il mercato si era già allontanato rendendolo una resistenza, vero. Però prima di ritestarlo c'era stata una consolidazione rilevante attorno al minimo, quindi il setup se non era annullato era sicuramente rischioso 3) Ho proprio sbagliato a leggere l'orderflow, e me ne sono accorta solo dopo aver riguardato i grafici. E' vero che c'erano delle grosse divergenze, ma una divergenza su un minimo seguita da una reazione al rialzo significa assorbimento, quindi long... Insomma, spero prima o poi di riuscire a rendermi conto delle cose per tempo e nel frattempo cercherò di non pensare troppo al fatto che sono già sotto di quasi 800$... Voi come fate a a essere sicuri che non vi stia sfuggendo niente o che stiate male interpretando qualcosa?
CME_MINI:ES1!Short
di MariaChiaraBarbaro
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Livelli di supporto/resistenza per lunedi su ESDall'analisi del volume profile si evincono 4 punti fondamentali in cui il prezzo venerdi ha reagito particolarmente. E' bene tenerli a mente per la sessione di domani in caso dovesse ritestarli. Vediamoli in dettaglio: 1. 3014,50: E' stato il POC di venerdi. E' molto interessante notare come il massimo scambio di volumi è molto vicino al masimo di giornata. 2. 3008,75: Esso è il primo punto di cedimento dal grande bacino di scambi formatosi sui massimi. E' probabile un ritorno su questo livello osservando anche la fisionomia dei volumi creati, è più impostata per un rialzo. Contestuallizando anche da un ottica daily siamo giunti in prossimità del minimo della stretta fase di congestione verificata negli ultimi giorni, motivo in più per un rimbalzo. 3. 3002,50: Questo livello è stato la resistenza più considerevole dopo il forte ribasso a fine serata. In caso di un ulteriore poco interesse all'acquisto su tale livello, sarà un ottimo punto su cui posizionare lo stop in caso di un ulteriore cedimento della forza rialzista. 4. 2991,75: Infine abbiamo l'ultimo livello su cui poter attendere una ripartenza rialzista visto l'ampio volume di scambio posto in questa prossimità. Pronti per una nuova sessione di trading?
CME_MINI:ESZ2019
di christianlento
Test conto finanziato-> Giorno 2: -75$ e tante lezioniBuonasera e buona domenica! Sono un pò in ritardo con questo aggiornamento perchè ho avuto un weekend di fuoco e mi serviva un pò di tempo per elaborare... In sostanza ho fatto: -Un long chiuso a 0 su setup da orderflow e vwap, quindi senza livello volume profile -Uno short chiuso in profitto di 255$ che era praticamente l'inversione del long di prima MA era supportato da un livello -Un'altro long chiuso a -280$ che voleva essere l'inversione dello short di prima ma in realtà era solo una cazzata...tra l'altro sono stata imbranata nel piazzare gli ordini perchè non conosco ancora bene la piattaforma che bisogna utilizzare durante il test, e questa imbranataggine mi è costata 50$ (così imparo!) Da tutto ciò ho tratto due conclusioni importanti: 1- Che utilizzare dei grafici orderflow e volumi su timeframe ristretti (1 min) mi piace perchè mi da la possibilità di entrare nel dettaglio. Ho la tendenza però nel dettaglio a perdermici. Finora ho capito che il trading sta tutto nella contestualizzazione: Nel capire cosa significa una determinata cosa in un determinato momento rispetto a quello che è successo prima...tutto ciò senza perdere di vista il quadro generale! Altrimenti il rischio è di cominciare a cercare di prendere tutte le correzioni, che è un pò come giocare al lotto... 2- Strettamente legato al primo è la questione money management! Più alta è la percentuale di errori, più alto deve essere il rapporto tra rischi e guadagni! E siccome sono sbadata e di errori ne faccio troppi lo scalping con RR 1:1 non può funzionare (e io sicuramente devo trovare il modo di diventare più intelligente o almeno meno distratta) Per questi due motivi ho deciso di modificare leggermente il mio stile e utilizzare solo i livelli più rilevanti come supporti e resistenze, utilizzando volumi su un minuto e orderflow solo come filtro per l'entrata. Cercare di fare uno swing intraday tenendo le posizioni aperte fino a qualche ora per cercare di avere un RR convincente. L'analisi di oggi è più una riflessione personale che altro, però per me è stata una realizzazione importante...spero di riuscire a seguire i miei propositi ed entrare più nel dettaglio con le operazioni dei prossimi giorni! PS Il saldo attuale è -357$
CME_MINI:ES1!Formazione
di MariaChiaraBarbaro
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Test conto finanziato-> Giorno 1: esco per 2 tik, -280$ -.-"Oggi sono stata un pò scarsa e un pò sfigata... Sono entrata in questo short perchè: 1- Il livello era interessante, vah del 12/09 (sessione americana) 2- immediatamente sopra il livello avevo visto un assorbimento in orderflow con grossa divergenza e reazione 3- Il livello coincideva con il poc dell' ora precedente e c'era già stata una reazione short, per me questo contribuisce a identificare una resistenza 4- Il trade era coerente con il volume profile della sessione Tutte queste cose bastano a identificare e confermare l'entrata, ma con questo setup c'erano due problemi: 1- Il rapporto rischio reward era 1,7 che oggettivamente non è granchè... 2- qualche tik sopra il mio stop loss c'erano un altro livello importante e un grossissimo ordine nell'orderbook, che si ci poteva aspettare venisse testato. (In realtà poi non è stato testato però comunque era un elemento che indicava: aspetta) In sostanza sono uscita per 2 tik e poi il mercato è girato a mio favore. Essendo più brava avrei potuto evitare il trade e risparmiare 280$ Essendo un pò più fortunata avrei potuto guadagnarne 410... Credo che la lezione sia la stessa dell'ultima volta...devo decisamente imparare ad entrare solo nelle situazioni veramente chiare e in ogni caso ad essere conservativa sull'entrata perchè sul rischio c'è poco da giocare Spero per domani di essere sia più brava che più fortunata :) La vostra sessione com'è andata? Cosa fate quando uscite per 2 tik e poi il mercato va in target?
CME_MINI:ES1!Formazione
di MariaChiaraBarbaro
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Vi racconto la mia esperienza day by day!Signore e signori, Oggi per me è un grande giorno!! Oggi inizio il test per ottenere un conto futures finanziato da 50.000$ :) Quando ho cominciato ad interessarmi al trading l'ho fatto sostanzialmente per due motivi: 1- Mi prometteva una libertà e degli stimoli incredibili rispetto a qualsiasi altro lavoro da dipendente 2- Mi affascinavano i mercati e la possibilità di guadagnare tanti soldi sostanzialmente attraverso lo studio, la disciplina, e l'applicazione di una skill in real time, cose che nella mia carriera di violinista erano comunque indispensabili ma in media mal pagate. Il mio problema di fondo è che non avevo (e tutt'ora non ho) un capitale. Vivevo a Vienna quando il mio percorso con il trading è cominciato. Lì un'amica mi ha introdotto in questo mondo e ho scoperto della possibilità di poter ottenere dei conti finanziati per operare sui futures intraday, allora ho cominciato a lavorare su una strategia che fosse costruita esattamente sui parametri di questo test, e spero che adesso mi porterà al traguardo vincente :) Sarò onesta, non sono sicura di superarlo...i parametri sono abbastanza stringenti e ci vuole veramente tanta attenzione, disciplina e competenza. Sono sicura però che imparerò qualcosa e mi preparo da un bel pò, quindi ho deciso che il rischio vale la candela. Voglio postare qui un resoconto giornaliero delle mie operazioni sperando che riflettendo su quello che succede tutti quanti potremo trarre il più possibile da questa esperienza, anche perchè in Italia non ho trovato praticamente niente a riguardo. A più tardi per il resoconto della prima giornata! PS Questi sono i parametri da rispettare in questa fase per ottenere un conto da 50.000$: - Perdita giornaliera massima 1.000$ - Trailing drawdown massimo 2.000$ - Puoi utilizzare massimo 5 contratti - Chiudere tutte le posizioni entro le 22:10 - Operare per almeno 5 giorni - Obbiettivo di profitto per passare alla prossima fase: 2.800$
CME_MINI:ES1!Formazione
di MariaChiaraBarbaro
Di tutti gli errori l'impazienza è il più costoso Una cosa che amo del trading è che ti costringe a metterti continuamente alla prova. I mercati sono maestri severi, ma se guardi con attenzione ogni giorno ti insegnano qualcosa sia su di loro che su te stesso... Ho voluto condividere questa operazione non perché ci sia qualcosa di brillante, in questa operazione di intelligente o brillante non c'è proprio niente...ma intelligenti e brillanti possiamo essere noi a trarne qualcosa di importante. Quando sono entrata in questa operazione il mio setup non si era completato ed era troppo presto anche da un punto di vista orario per quelle che sono le mie regole, e nel secondo dopo essere uscita il mio cervello ha istantaneamente realizzato che non c'era assolutamente motivo di entrare. Il problema è che io volevo entrare. Volevo entrare perché il livello di prezzo era interessante e soprattutto non avevo proprio nessuna voglia di perdere il trade, quindi il mio cervello ha temporaneamente offuscato la mia percezione delle informazioni di mercato, e pur di non perdere il trade sono entrata in un trade perdente.... E questo ci porta all'analisi di oggi: Cosa possiamo fare per impedire al nostro cervello di offuscarsi? O almeno per renderci conto per tempo che la nostra capacità di giudizio è compromessa da paure e desideri? Non so se ci sia una risposta universale a questa domanda, ma posso condividere con voi quello che ho notato fino ad adesso e su cui sto cercando di lavorare 🙂 1- Innanzitutto utilizzare un dannatissimo stop loss giornaliero. Questa per me è la cosa più importante, perché ti permette di restare a galla quando tutto il resto non funziona. Se c'è una sola cosa giusta da fare in una giornata, è questa. Ci sono giorni in cui semplicemente il nostro cervello e la nostra strategia non vanno, e ho imparato dolorosamente che la cosa più utile e funzionale da fare in questi casi è semplicemente fermarsi. Stabilire un tot di tik massimi da rischiare ogni giorno e restare nel budget "no matter what". Ricordiamoci sempre che l'unica cosa che possiamo (quasi) controllare sono i soldi che stiamo rischiando. 2- Utilizzare un dannatissimo stop loss giornaliero coerente con il guadagno medio per trade. Per me è buona norma non perdere in un giorno più di quanto posso recuperare con una singola operazione. Nessuno sa se, quando, e quanto durano le fasi di drawdown... dobbiamo sempre ricordarci che il nostro capitale ci serve per lavorare, e se lo perdo tutto nel giro di 10 giorni la situazione si fa alquanto drammatica. 3- Avere una routine pre-apertura che mi disponga nello stato mentale ottimale: la mia è qualche minuto di meditazione e ripetere ad alta voce quali sono le mie regole. 4- Avere un'immagine chiarissima di come si presenta il setup ed utilizzare una checklist (più concisa è più sarà efficace) per verificare che ci siano effettivamente tutte le condizioni che mi servono per l'entrata 5- Concentrarmi su quello che vedo e non su quello che voglio. E questo è veramente difficile, difficilissimo direi. Una delle cose più importanti da capire è che è sempre il mercato a comandare. Il suo comportamento ci lancia dei segnali, ma non riusciremo mai a interpretarli correttamente se ci focalizziamo su quello che vorremmo ci fosse e non su quello che c'è (come me oggi, tanto per dirne una) 6- Essere resilienti. A nessuno piace perdere, ma proprio proprio a nessuno, eppure in questo lavoro è veramente indispensabile imparare a farlo in modo sano. Imparare a resistere, a concentrarsi nonostante tutto, e dare un senso alla confusione senza lasciarsi trasportare e senza avere paura di sbagliare. E quando si sbaglia accettare che è parte del processo e non esiste un modo di evitarlo. Accettare che rispettare tutti questi passaggi non ti garantisce il successo, e va bene così. Voi cosa fate per gestire meglio questo aspetto? Avete una routine pre-apertura? E com'è fatta? :)
CME_MINI:ES1!Formazione
di MariaChiaraBarbaro
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La Media Mobile e i prezzi sul giornalieroNotiamo che siamo vicini ad una chiusura giornaliera sotto la Media Mobile semplice a 89 periodi (89 non a caso numero della successione di Fibonacci) e questo potrebbe essere un segnale di debolezza. In zona 2800 abbiamo un livello supportivo decisamente rilevante. La Median Line per 1.2.3 per ora la lasciamo sullo sfondo e teniamo buona la blu tratteggiata che è una parallela scorrevole che potrebbe indicare un prossimo livello di supporto.
CME_MINI:ES1!Formazione
di locatellicharts
s&p500Buonasera, Allora considerato il fatto che non si riesce mai a chiudere con decisione sopra i 2825 ho fatto la seguente riflessione. Guardando le medie mobili si nota che la media a 50 sembra leggermente girare e non andare all'incrocio ( tanto atteso !! ). I prezzi non hanno molta spinta infatti sia l'ultimo che questo tendono a chiudere il loro ciclo molto vicino al minimo. Gli indicatori hanno tutti girato per lo short. Pertanto rimango flat in attesa di due eventuali movimenti: 1) se i prezzi riprendono slancio e superano i 2825 ( chiusura ) allora si potrebbe andare a fare una settimana al rialzo con possibile arrivo a 2918 2) si va verso un rintracciamento sotto i 2795 ( chiusura ) come indicano i grafici e si potrebbe arrivare a 2728 e se non bastasse allora 2678
CME_MINI:ES1!
di maurinho
s&p500Come indicato nel grafico mi sono fatto questa possibile idea di trading Penso ad una spinta iniziale di lunedì con obbiettivo massimi a 2866 per poi fare una bella caduta in stile yankee prendendo l'ascensore !!! il tutto verso un range 2728 / 2678 pertanto chi è entrato long sopra 2825 penso debba trarre profitto a 2855/2865 successivamente bisogna attendere il mercato per un eventuale short veloce e pesante ( spero ) , poichè il trend rimane al rialzo in quanto con le medie 50 e 200 siamo in quasi golden, infatti hanno identico valore.
CME_MINI:ES1!Short
di maurinho
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