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S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti.S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Mi sono sempre chiesto: ma come può il valore di una azienda con dieci stabilimenti, mille dipendenti e cinquanta anni di storia, dipendere da un break-out rialzista?" Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,14% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +18,92% • S&P 500 +27,43% • Nasdaq +22.45% • FTSE MIB +23.44% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri uno dei miei followers, iscritto al mio blog di trading, mi ha mandato il seguente messaggio “4.800 toccati ma si va giuuuu, record del Nasdaq entro la settimana la vedo dura.” Mi ha scritto questa frase perché la mia analisi del 27 dicembre si intitolava “L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio.” E all'interno di essa scrivevo “Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.” Ovviamente io e questo gentile follower abbiamo in questo momento due opinioni praticamente opposte. Quindi la domanda che mi pongo dal momento che mi metto sempre in discussione, perché credo fermamente che un’autostima eccessiva non sia né positiva né salutare. Io ritengo che sia fondamentale prendere consapevolezza dei propri errori e quindi ascolto sempre le opinioni degli altri poi però sono abituato ad attivare i miei recettori e a captare e filtrare il tutto attraverso la mia esperienza. L’antidoto per avere paura di tutto è non avere paura di niente? Assolutamente no. Tutti gli eccessi sono pericolosi e controproducenti. Non dobbiamo compensare una mancanza con un eccesso, perché così facendo anziché risolvere il problema, ne staremo creando uno nuovo. Allora cosa si deve fare? Certamente abbandonare il pregiudizio di essere innamorati delle proprie opinioni, e questo vale per ognuno di noi me compreso, ed analizzare oggettivamente le cose che accadono ogni giorno. E questo è quello che faccio e chi mi legge tutti i giorni questo lo sa bene. • Praticamente le notizie di ieri sono state le stesse dei giorni precedenti e cioè le preoccupazioni sull'aumento dei casi di Omicron persistono, ma l'economia è in miglioramento E questo è stata la spinta più importante per il mercato azionario finora. • Gli indici americani stanno scambiando vicino ai loro massimi storici. Se non arrivassero notizie nuove negative a disturbare il trading nei prossimi 3 giorni di trading rimasti nel mese e nell'anno, il rally di “Babbo Natale” continuerà. In definitiva cosa ha spaventato quel follower? Io vedo ben poco di negativo in quello che è accaduto ieri. Per Babbo Natale sono stati giorni intensi di lavoro e quindi ieri ha pensato bene di prendersi una giornata libera dal lavoro. È stata una sessione mista per il mercato che ha messo fine alle serie positive di quattro giorni per S&P e Nasdaq. Ma non per il Dow Jones che ha mantenuto il suo passo ed è arrivato alla quinta sessione consecutiva in verde. Il NASDAQ è variato del -0,56%. Il Dow Jones del +0,26%. L'S&P 500 veniva da due sessioni consecutive di record in chiusura. L'indice ha momentaneamente raggiunto un nuovo record intraday, ma alla fine è variato del -0,10%. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +1,80% • • S&P 500 +1,91% • • Nasdaq +1,67% • • Ftse Mib +2,30% Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Tutte le borse nel mondo hanno ricevuto un effetto benefico dalla notizia che la banca centrale cinese ha iniettato denaro nel sistema finanziario. La PBOC ha immesso 200 miliardi di yuan (31 miliardi di dollari) di denaro nel sistema finanziario attraverso accordi di riacquisto inverso a sette giorni, si tratta della più grande iniezione di denaro avvenuta negli ultimi due mesi. • 2. L'indice dei prezzi delle case FHFA (la Federal Housing Finance Agency ,FHFA, è un'agenzia federale indipendente negli Stati Uniti creata come agenzia di regolamentazione di prestiti per la casa) di ottobre è salito del +1,1% su base mensile. Il dato si è rivelato migliore delle aspettative che erano per un +0,9%. • 3. Il sondaggio di dicembre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +4 raggiungendo il massimo degli ultimi 5 mesi a 16, mentre il dato atteso era un invariato a 11. • 4. Tenendo conto delle infezioni mondiali di Covid, queste sono salite ad un livello record di 1.440.000 lunedì, con un aumento del 50% in un mese. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita al massimo degli ultimi 12 mesi di 241.804 lunedì. Addirittura, in crescita del 182% dal 1 dicembre e appena leggermente al di sotto del record negativo di 251.085 registrato nel gennaio 2021. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La chiusura dell'indice Nasdaq e significativa della debolezza dei titoli tecnologici nella sessione di ieri. Datadog e Marvell Technology hanno chiuso in calo di oltre il -3%, Nvidia e Splunk hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Applied Materials , Lam Research e Teradyne hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Dexcom ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata data dalla banca d'affari Guggenheim Securities, la quale ha comunicato che vede rischi nelle tendenze di vendita del Q4, dicendo che "le tendenze delle vendite sembrano rallentare di fronte ai rinnovati venti contrari macro". • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -4%. la notizia che ha penalizzato il titolo è stata data dalla banca d'affari Raymond James la quale ha rilasciato un commento nel quale vede l'azienda con una domanda più debole nel Q4. • Come scrivevo ieri per tutti i titoli crocieristici, di giochi e casinos e di viaggi in questi giorni di saldo dovrebbero essere un momento di acquisto per un rialzo futuro che sarà certo. Ieri hanno reagito bene le azioni delle compagnie aeree che sono salite sull'ottimismo che l'economia globale sarà resiliente di fronte all'aumento delle infezioni Covid. American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Delta Air Lines , United Airlines Holdings, e Southwest Airlines hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Disney ha chiuso a +1,5% ieri, miglior titolo nel Dow Jones Industrials per merito di Comscore ( ComScore è una società di ricerca via internet in grado di fornire servizi e dati per il marketing in diversi settori commerciali del web. ComScore tiene un monitoraggio costante di tutti i flussi dati che appaiono in internet per studiare il comportamento della "rete") che ha affermato che il film di Walt Disney e Sony Group "Spider-Man: No Way Home" ha avuto più di 1 miliardo di dollari in vendite di biglietti per diventare il film di maggior incasso del 2021 a livello globale. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +16,56% • CISCO SYSTEMS INC +15,25% • COINBASE GLOBAL INC CLASS A +13,15% • CARNIVAL CORP +10 85% • IBM +10 75% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +24,32% • EXPEDIA GROUP INC +14,40% • New Fortress Energy Llc +11,99% • IMPINJ INC +9,97% • EVOLUS INC +9,32% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +26,55% Ieri ho liquidato a questo livello il 50% della posizione mentre resto Long sull'altro 50%. • CNH INDUSTRIAL +8,90% • TERNA +8,09% • AMPLIFON +7,64% • SNAM rete gas +7,59% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,25% • ALKEMY +11,17% • BIESSE +8,15% • AUTOGRILL SPA +6,37% • ESPRINET 5,31% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • L'ultima settimana dell'anno si porta con sé bassi volumi e trading al rallentatore per il mercato azionario. Per molti investitori ci sono nella testa solo le vacanze tra Natale e Capodanno e questo e quello che si è visto ieri ieri. I volumi sono crollati dando l'impressione che l'anno sia già finito, ma non è così. L'S&P è in salito di quasi il +30% nel 2021 ma per i rialzisti del mercato non è abbastanza e vogliono continuare in questa corsa. Io mi aspetto di vedere questo risultato nei prossimi tre giorni anche se ieri il mercato apparva completamente svogliato. • Non mi dimentico comunque di tenere d'occhio l'omicron, che fortunatamente non è così pericoloso come i ceppi precedenti, ma certamente potrebbe avere la capacità di ancora innervosire gli investitori. Il mercato non ha certamente gradito sentire che centinaia di voli sono stati cancellati durante le vacanze di Natale, ma questa pandemia secondo la mia opinione ha i giorni contati. • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. Cosa farò oggi? • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono • L’S&P 500 è variato di -4,84 punti a 4.786,34 per un -0,10%. Ultimo record il 27 dicembre. • Il Dow Jones è variato di +95,83 punti a 36.398,22 per un +0,26%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di -78,84 punti a 16.488,66 per un -0,48%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,66% adesso vale 2.246,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,477% dall’1,472% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1.804 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,24 dollari questa mattina e in questo momento quota 776,22 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,54. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,45% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,88% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,21% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le top 4 del Mib 40 che compro oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. Saipem (SPM) sopra 1,8228 in chiusura. 2. Amplifon (AMP) sopra 46,25 in chiusura. 3. Azimut (AZM) sopra 24,32 in chiusura. 4. Eni (ENI) sopra 12,296 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Il governo si appresta a cambiare le leggi sulla quarantena Covid, per evitare un nuovo lockdown di fatto. L’aumento dei contagi, che sta avvenendo in tutto il paese ha messo in allerta il Governo che ha intenzione di incontrare giovedì prima il Cts, e poi il consiglio dei ministri per discutere e legiferare sulle prossime mosse per affrontare al meglio la situazione. Solo il giorno di natale si sono registrati 50.000 casi, e più di 2 milioni di italiani sono attualmente in quarantena. In programma c’è la revisione delle attuali leggi sulla quarantena. Si prevede l’eliminazione dell’isolamento per chi ha già fatto tre dosi, la diminuzione a 4/5 giorni per chi ha già fatto almeno due dosi del vaccino anti Covid e per chi non è vaccinato resterebbero invariati i 10 giorni di isolamento. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +13,69% • CARNIVAL CORP +12,17% • CISCO SYSTEMS INC +11,81% • IBM +9,92% • DOCUSIGN INC +8,86% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +15,36% • EVOLUS INC +11,90% • Alpha And Omega Semi +11,71% • New Fortress Energy Llc +11,68% • IMPINJ INC +7,17% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +26,36% • TERNA +8,58% • SNAM rete gas +7,38% • CNH INDUSTRIAL +6,27% • AMPLIFON +5,80% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,65% • BIESSE +9,21% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +7,13% • ELICA +6,10% • Il 23/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su SALCEF GROUP a 24,20 con un +11,52% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Usa. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
MIL:AMP
di Marco_Bernasconi
Per l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfioraPer l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfiora. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "I mercati, come il mondo, hanno giornate di illuminismo e giornate di medioevo quindi Vendi, guadagna e pentiti." Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,38%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,10%, per il Dow Jones -0,09% e per l’S&P 500 -0,12% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +18,61% • S&P 500 +27,56% • Nasdaq +23,15% • FTSE MIB +22,48% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Babbo Natale così come lo conosciamo oggi non è come è sempre stato così. Se andata a cercare foto di Babbo Natale dell'inizio del 1900, Babbo Natale era stato disegnato in vari modi – anche come un elfo spaventoso. Coca Cola ha introdotto questa nuova figura amichevole e umana di Babbo Natale nel dicembre 1931. La magica trasformazione del Babbo Natale di Coca-Cola (NYSE:KO) avvenne nel 1931. Archie Lee, direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria, ebbe l’idea di mostrarlo florido e gentile (un omone allegro). Per creare l’illustrazione si rivolse all’artista Haddon Sundblom. Nel 1932 Sundblom lo rappresentò mentre entrava in una casa e, al posto dei biscotti, trovava ad attenderlo proprio una bottiglietta della bevanda gassata. Bene adesso che siamo al 28 dicembre il lavoro di Babbo Natale per i bambini, per il quale è famoso ovunque può considerarsi terminato. Ma il suo lavoro per noi investitori è appena iniziato. Quindi finito il suo impegno con i bimbi questo “allegro omone” ha girato per i mercati ieri, proprio mentre iniziava l'ultima settimana del 2021 con la prosecuzione del rally e un altro nuovo massimo storico per l’S&P 500. Ho valutato con attenzione i dati statistici del passato e come già anticipavo nell'analisi di ieri tecnicamente, comincia oggi l'inizio del cosiddetto 'Rally di Babbo Natale', che storicamente comprende gli ultimi cinque giorni del vecchio anno e i primi due del nuovo. Quest'anno però, le azioni sono state in rialzo fin da martedì 21 dicembre, e quindi in questo 2021 che non dimenticheremo, forse Babbo Natale è partito un po' in anticipo rispetto alla media statistica. L'S&P ha segnato un nuovo record storico in chiusura ieri per la seconda sessione consecutiva, con un +1,38%.Il NASDAQ è salito del +1,39%. Il Dow Jones è salito del +0,98%. Su base settimanale abbiamo avuto i seguenti rialzi: • • Dow Jones +2,28% • • S&P 500 +3,05% • • Nasdaq +3,46% • • Ftse Mib +2,17% • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Ancora una volta il settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato aiutato in questo dal rialzo dei titoli energetici con il prezzo del petrolio greggio che è salito di oltre il +2% ed è arrivato sui massimi degli ultimi 30 giorni. • 2. I corsi azionari sono saliti nella convinzione che gli Stati Uniti non avranno alcuna chiusura economica significativa a causa dell'ondata di omicron e che l'economia statunitense rimarrà forte. • 3. Il vicepresidente Kamala Harris domenica ha dichiarato che l'amministrazione Biden “sta cercando un percorso per un piano di sostegno all'economia e spesa sociale denominato "Build Back Better". • 4. Il mercato statunitense ieri ha ricevuto supporto anche da quello europeo. L'indice Euro Stoxx 50 è salito ieri del +0,77% ed è arrivato sul suo massimo degli ultimi 20 giorni. A loro volta i mercati europei sono stati aiutati ieri dalla notizia riportata dalla Press Association che informava che il primo ministro britannico Johnson non annuncerà ulteriori restrizioni dovute al Covid in Inghilterra. • 5. Aiuta anche certamente il rialzo il trading vacanziero naturalmente più leggero (i mercati del Regno Unito chiusi per le vacanze di Natale per esempio). • 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 11 mesi di 208.461 casi giovedì, in crescita del +139% dal 1° dicembre. • 7. L'indice dell'attività manifatturiera della Fed di Dallas di dicembre è sceso inaspettatamente di -3.7 punti arrivando a 8.1. Questo dato è inferiore alle aspettative che prevedevano un aumento a 13.5. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +5% miglior titolo nel Nasdaq 100. Fortinet ha anche chiuso in rialzo di oltre il +5%, Nvidia e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Lam Research e Marvel Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, Diamondback Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Marathon Oil ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e ConocoPhillips (NYSE:COP), Hess, e Halliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nel S&P 500. La società ha comunicato per concluso quasi 900 milioni di dollari in investimenti per mezzo di un nuovo contratto di perforazione con l'Egitto. • Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB)) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. la notizia è arrivata sui mercati è stata data da KeyBanc Capital Markets che ha comunicato che l'auricolare di realtà virtuale Oculus di Meta è stato probabilmente uno dei regali più popolare per Natale. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli crocieristici sono scesi ieri a causa delle cancellazioni causate da un'impennata delle infezioni di Covid negli Stati Uniti. Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Carnival (LON:CCL) e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Dal mio punto di vista ogni occasione di calo di questi titoli dovrebbe essere un momento di acquisto per un rialzo che sarà sicuro a breve. • Per lo stesso tema il calo ha colpito anche le società che gestiscono Casinos a Las Vegas. Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso con un calo superiore al -1%. Ovviamente quello che ho scritto sopra per i titoli crocieristici vale anche per questo settore. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +13,69% • CARNIVAL CORP +12,17% • CISCO SYSTEMS INC +11,81% • IBM +9,92% • DOCUSIGN INC +8,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +15,36% • EVOLUS INC +11,90% • Alpha And Omega Semi +11,71% • New Fortress Energy Llc +11,68% • IMPINJ INC +7,17% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +26,36% • TERNA (MI:TRN) +8,58% • SNAM (MI:SRG) rete gas +7,38% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +6,27% • AMPLIFON +5,80% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,65% • BIESSE +9,21% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +7,13% • ELICA +6,10% • Il 23/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su SALCEF GROUP a 24,20 con un +11,52% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Per l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfiora. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri la variante omicron, più contagiosa della Delta ma meno grave, ha mostrato un po' i muscoli. Durante i tre giorni del fine settimana del ponte di Natale Santo Stefano, migliaia di voli sono stati cancellati, questo spiega perché le compagnie aeree e altre aziende che hanno nei viaggi il loro business non si sono unite al rally di oggi. Ma tutto questo non ha alterato lo stato d'animo degli investitori improntato all'ottimismo dal momento che questo ceppo non porterà ad un'altra chiusura economica. Al contrario sia gli Stati Uniti che altri paesi del mondo stanno contrastando l'aumento del numero dei contagiati con la diminuzione dei giorni di quarantena per evitare che questo ingessi l'economia. • La giornata di ieri è stata caratterizzata dal rientro dopo Il Natale, di solito questa giornata è una giornata di transizione per dare il tempo ai trader di ripartire, mi aspetto un aumento della volatilità nelle prossime sedute con molto fondi e retail investors che andranno a riposizionarsi specialmente coloro che hanno voluto resistere fino adesso e che immancabilmente saranno presi dal FOMO e cioè "fear of missing out", cioè la paura di essere tagliati fuori. In altre parole, i prossimi record saranno causati proprio da coloro che non ci credevano e che adesso “IN COLPEVOLE RITARDO” compreranno per la paura di perdere il treno. • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. Cosa farò oggi? • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +65,40 punti a 4.791,18 per un +1,38%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è variato di +351,82 punti a 36.302,39 per un +0,98%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +259,29 punti a 16.567,50 per un +1,59%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,63% adesso vale 2.255,70. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,472% dall’1,481% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 135$ ed adesso si attesta sui $1.8015 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 75,69 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,76. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre!Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre! Cosa farò io. A Wall Street si dice: "I rumors: questa mescolanza di vero e verosimile, di falso e di non del tutto falso, in perenne bilico tra la verità e la menzogna." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,02. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,07%, per il Dow Jones +0,06% e per l’S&P 500 +0,10% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,82% • S&P 500 +25,04% • Nasdaq +20,43% • FTSE MIB +21,23% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • La mia analisi di ieri si intitolava “Perché i mercati saliranno anche oggi!“, ebbene il Nasdaq e l’S&P hanno aggiunto al guadagno del giorno precedente un altro più 1% la striscia si è portata a due giorni consecutivi di rialzi. Ma non finirà qui! Adesso i mercati sono arrivati a pochissima distanza dall'aver recuperato quasi tutta la perdita che il nervosismo delle tre sedute di giovedì e venerdì della settimana scorsa sommate a lunedì di questa settimana avevano creato, e sono finalmente pronte al rally delle vacanze di Natale di cui ho tanto scritto. • Il mercato sembra aver superato l'isteria da omicron che aveva fatto scendere i principali indici di circa il -3% in quei tre giorni. (In realtà, il NASDAQ era sceso quasi del -4%). Ora vedo un bel recupero, da dover ancora compiere, dopo quello che sembra sempre essere stato solo un pullback inutile ed esagerato. • Quando la variante Omicron è stata individuata per la prima volta, l’investitore medio, che rappresenta la grande massa del mercato, ancora in preda a quello che in psicologia si chiama “disturbo da stress post-traumatico (PTSD, post-traumatic stress disorder)”, e cioè l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che hanno conseguito l'evento traumatico, catastrofico e violento subito nel marzo 2020, si sono preparati al peggio e il mercato ha venduto. Io mi confronto quotidianamente con colleghi nelle piazze londinesi e americane e solo pochi di noi più esperti hanno mantenuto la mente fredda Adesso che tutti vedono che lo scenario peggiore non si verificherà, il mercato si è ripreso dalle vendite e dal panico ed è di nuovo vicino ai massimi di tutti i tempi. • Il NASDAQ ha di nuovo fatto da capofila agli altri indici verso il rialzo chiudendo a +1,18%. L’ S&P è salito del +1,02%. Il Dow è salito del + 0,74%. I prezzi delle azioni dovevano fare un rimbalzo, specialmente dopo che tutte le indicazioni hanno mostrato che l'omicron era molto più debole dei precedenti ceppi di covid e NON avrebbe bloccato l'economia come in passato. I mercati abituati a guardare un po’ più lontano di quello che accade davanti ai nostri occhi hanno cominciato a reinvestire sul futuro. • Ok per i più pragmatici, tra i quali mi annovero anch'io, quelli per cui “le chiacchiere non fanno farina” tanto per intenderci, porto dati economici incoraggianti nel caso in cui tutto quello che ho scritto prima non fosse un motivo sufficiente per il rally. Il PIL USA del terzo trimestre è stato rivisto al +2,3% nell'ultima stima, dal +2,1% che era stato scritto precedentemente. La fiducia dei consumatori statunitensi è salita a 115.8 a dicembre, dato migliore delle aspettative che prevedeva 111. • Segnalo che il volume del trading è stato piuttosto leggero ieri e probabilmente lo sarà ancora di più oggi, che è l'ultimo giorno della settimana in quanto i mercati sono chiusi alla vigilia di Natale (venerdì). Ritengo che potrebbe esserci comunque abbastanza attività sui mercati oggi per riuscire a colmare il gap dei tre giorni di calo e possibilmente impostare il mercato per una corsa a nuovi massimi nell'ultima settimana del 2021. • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Il PIL del Q3 degli Stati Uniti è stato inaspettatamente rivisto al rialzo al 2,3% dal 2,1%. • 2. Il consumo personale del Q3 è stato rivisto al rialzo al 2,0% dall'1,7%. • 3. L'indice di fiducia dei consumatori statunitensi del Conference Board di dicembre è salito di +3,9 ad un massimo di 5 mesi di 115,8, meglio delle aspettative che erano per un aumento a 111,0. • 4. Le vendite di case negli Stati Uniti in novembre sono aumentate del +1,9% su base mensile arrivando a 6,46 milioni, dato peggiore delle aspettative che erano per un aumento a 6,53 milioni. • 5. L'indice di attività nazionale di Chicago Fed di novembre è sceso di -0,38 arrivando a 0,37, dato più debole delle aspettative che erano di 0,50. • 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni U.S. Covid è salita ad un massimo di 3 mesi di 148.502 casi martedì. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli crocieristici e delle catene alberghiere hanno avuto importanti rialzi sulla speculazione che la variante omicron Covid non interromperà la ripresa economica, e che l'efficacia dei vaccini limiterà la gravità del virus. Royal Caribbean Cruises e Carnival hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Expedia Group, Hilton Worldwide Holdings, Marriott International, e Host Hotels & Resorts hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha eccitato gli investitori è stata data dal CEO Elon Musk il quale ha detto di aver venduto abbastanza azioni della sua società per liberare il 10% della sua partecipazione, questo significa che interromperà la vendita di azioni che ha compiuto nelle ultime settimane. • Caterpillar ha chiuso in rialzo di quasi +2% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La notizia che è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari Bernstein che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo a outperform. • Paychex ha chiuso più di +5%. La società ha presentato un fatturato Q2 di $1.11 miliardi, più forte del consenso atteso di $1.06 miliardi. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • CarMax ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia che affossato il titolo è stata data da Bloomberg Intelligence che ha notato che gli sforzi della società per aumentare le transazioni online sono stati "incapaci di arginare una persistente contrazione del margine". • Moderna ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che ha penalizzato la casa farmaceutica riguarda il farmaco antivirale orale di Pfizer, Paxlovid, che ha ottenuto l'autorizzazione della FDA per l'uso di emergenza oggi ed è diventato il primo trattamento a casa per Covid-19. Pfizer (PFE) ha chiuso in rialzo di oltre +1%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CISCO SYSTEMS INC +11,45% • CARNIVAL CORP +8,68% • IBM +8,52% • DOCUSIGN INC +7,20% • BOOKING HOLDINGS INC +7,03% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +11,27% • New Fortress Energy Llc +7,34% • EVOLUS INC +7,23% • Alpha And Omega Semi +6,63% • Republic First Bcp +6,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +25,82% • TERNA +7,76% • SNAM rete gas +7,22% • INTESA SANPAOLO +3,96% • AMPLIFON +3,14% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • SALCEF GROUP +14,29% • BASICNET +12,55% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +6,20% • ELICA +5,23% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre! Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso lo stato d'animo, il cosiddetto “sentiment” è mutato, ed il rally avuto ieri ha più che pareggiato l'avvilente inizio di settimana di lunedì e adesso mi sento meglio riguardo al rally di Babbo Natale e per l'inizio del 2022. • Mi ricordo di aver commentato con toni entusiastici l'ultima chiusura positiva del mercato prima di quella di ieri, che era stata addirittura mercoledì della settimana scorsa. • Cosa era successo quel giorno? • La Fed aveva deciso di accelerare la timeline del taper e possibilmente aumentare il numero di rialzi dei tassi il prossimo anno. I mercati azionari avevano festeggiato come fanno sempre perché le incertezze erano state chiarite e le notizie arrivate erano tutto sommato quelle che mi aspettavo, ma poi il rally non ha avuto un seguito perché l'omicron è venuto alla ribalta. • Questa settimana e una settimana ridotta, venerdì mercati saranno chiusi; quindi, ci rimane solo oggi mercoledì e domani giovedì. Sento che il mercato sta pensando al rally di Babbo Natale. Lunedì sembrava impossibile ma il rimbalzo di ieri e soprattutto la chiusura mi dicono che anche oggi il mercato USA chiuderà in positivo. Cosa farò oggi? • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni . I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +47,35 punti a 4.696,57 per un +1,02%. Ultimo record il 10 dicembre • Il Dow Jones è variato di +261,19 punti a 35.753,90 per un +0,74%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +193,86 punti a 16.180,14 per un +1,21%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,80% adesso vale 2.220,56. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,467% dall’1,464% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 128$ ed adesso si attesta sui $1.808 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,19 dollari questa mattina e in questo momento quota 72,57 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,811,01. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 22/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La reazione di pancia dei mercati è finita ieri. Ora prevarrà...La reazione di pancia dei mercati è finita ieri. Ora prevarrà la testa. Cosa farò io. A Wall Street si dice: "Il professionista cerca di fare la cosa giusta, piuttosto che focalizzarsi sul guadagno: egli ben sa che il profitto altro non è che la conseguenza di una serie di azioni corrette." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,14. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +1,12%, per il Dow Jones +0,70% e per l’S&P 500 +0,80% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Il Natale dista oramai poche sedute, ma nelle borse non si respira l'atmosfera natalizia ed anche ieri registriamo un altro calo del -1% per i mercati azionari americani. A differenza dei quattro sell-off della scorsa settimana, i cali di ieri sono stati uniformi tra i tre principali indici. Il NASDAQ è sceso del -1,24%. Il Dow è sceso dell'1,23%. L’S&P è sceso del -1,14%. Queste perdite si aggiungono ai cali della scorsa settimana, che hanno visto il NASDAQ scendere del -3% e l'S&P di quasi il -2% ed il Dow del -1,7%. I mercati finanziari sono spesso indecifrabili. Le ragioni che li rendono indecifrabili sono nella visione che scontano in ogni momento. 1) A volte prevale una visione di più lungo periodo ed in quel caso si dice che i mercati anticipano ciò che avverrà (reazione di testa). C'è un detto americano che dice: Wall Street non è Main Street. 2) In altri casi prevale l'incombente che accade davanti a noi (reazione di pancia). C'è un detto americano che dice: Compra quando vedi scorrere il sangue nella strada. Da questi due esempi si può capire che nei mercati finanziari non c'è una regola statica, ma che ogni volta prevale un aspetto psicologico e questo non è così facilmente prevedibile. Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: 1. La preoccupazione sull'agenda economica del presidente Biden. Nel programma del presidente un piano di spese e tagli alle tasse da 1750 miliardi di dollari, è stato ostacolato dalla dichiarazione del senatore democratico Manchin, il quale ha affermato domenica che non lo sosterrà al Congresso. Questo fa deragliare le speranze di un maggiore stimolo fiscale e ha spinto Goldman Sachs lunedì a tagliare la sua previsione del PIL del primo trimestre degli Stati Uniti al 2% dal 3%. 2. La preoccupazione che l'economia statunitense subisca un altro brutto colpo dall'impennata delle infezioni da Covid. La media a 7 giorni di nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 3 mesi domenica. 3. I dati economici statunitensi di ieri sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Gli indicatori anticipatori di novembre degli Stati Uniti sono aumentati di +1,1% Su base mensile, migliori delle aspettative che erano per un +1,0% si tratta del più grande incremento in 6 mesi. 4. La Bundesbank ha comunicato che l'attività in alcuni settori dei servizi è "significativamente ostacolata" e che l'economia tedesca potrebbe contrarsi nel quarto trimestre a causa di una recrudescenza delle infezioni da Covid che sta facendo scattare nuove restrizioni e terrà gli acquirenti tedeschi a casa. 5. Il sig. De Cos membro del consiglio direttivo della BCE ha dichiarato che la BCE non alzerà i tassi di interesse nel 2022 se l'inflazione si comporta come previsto e che l'azione sui tassi nel 2023 dipenderà dall'evoluzione delle previsioni di inflazione. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Il settore dei titoli dell'energia rinnovabile è sceso sulla base della preoccupazione per il passaggio del pacchetto di stimolo Biden sopracitato, dopo che il senatore del West Virginia Manchin ha detto che non avrebbe sostenuto il pacchetto. SolarEdge Technologies ha chiuso in calo di oltre -10%, peggior titolo nell’ S&P 500. SunRun ha chiuso in calo di oltre il -8%, Plug Power e Ballard Power Systems hanno chiuso in calo di oltre il -6%, e FuelCell ha chiuso in calo di oltre il -4%. I titoli azionari degli Stati Uniti che che hanno nel loro business le assicurazioni sulla vita, ma con esposizione al Cile sono scesi ieri, quando è uscito un report di Goldman Sachs che lanciava un warning-avvertimento sugli utili futuri di queste società. In Cile ha appena vinto le elezioni come presidente della Repubblica il candidato di sinistra Boric, il quale ha dichiarato che vuole rivedere l'attuale sistema pensionistico del paese. Principal Financial Group ha chiuso in calo di oltre il -6%, Prudential Financial ha chiuso in calo di oltre il -3%, e MetLife ha chiuso in calo di oltre il -2%. Il settore delle case automobilistiche elettriche USA è calato sempre sulla base delle dichiarazioni del senatore democratico Manchin. Il piano di Biden contiene crediti e finanziamenti per le infrastrutture dei veicoli elettrici. Workhorse Group e Lordstown Motors hanno chiuso In calo di oltre il -8%, Rivian Automotive e Nikola hanno chiuso in calo di oltre il -7%, e Tesla ha chiuso in calo di oltre il -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Carnival ha chiuso in rialzo di oltre il +3% , miglior titolo nell’S&P 500. L'azienda ha dichiarato che si aspetta di essere redditizia nella seconda metà del 2022. La reazione di pancia dei mercati è finita ieri. Da oggi prevarrà la testa. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La mia analisi del 16 dicembre si intitolava: ”Il mercato ha sempre ragione?" Come spiegato nei punti 1 e 2 qui sopra le ragioni del mercato sono sempre valide ma solo quando vengono spiegate a posteriori. In questo momento nel mercato sta prevalendo il punto 2 (reazione di pancia). Del perché stia andando così potrei parlare a lungo, ma in questo momento mi interessa più ribadire che questo atteggiamento di pancia non durerà ancora a lungo. Anzi potrebbe essere già finito. E comincerà a prevalere il punto 1 (reazione di testa). Le ragioni del perché ha prevalso finora la reazione di pancia sono piuttosto semplici. La variante omicron si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, portando a nuove restrizioni e chiusure. Alcuni eventi sportivi e di intrattenimento posticipati o cancellati negli Stati Uniti, con la preoccupazione che regolamenti più severi potrebbero essere in arrivo. In Italia poi regna la confusione più assoluta, dopo averci detto che la colpa era solo dei no-vax e chi era vaccinato era protetto, dopo averci detto che il tampone era sbagliato e tutti coloro che facevano il tampone andavano puniti perdendo anche il lavoro. Adesso al colmo della confusione mentale ci impongono il tampone di nuovo. Non voglio scendere in polemica su questo argomento e anticipo che io ho fatto già tre dosi quindi è chiara la mia posizione, ciò che non è chiaro sono le regole che ci vengono imposte. Perché io penso che la reazione numero 2 (reazione di pancia) sia agli sgoccioli? Perchè il mercato sta ignorando questi fatti cruciali al momento: 1. Omicron sembra essere molto più mite di delta, e sembra che una dose extra di vaccino renda la variante inefficace. 2. Vedete io insisto sempre nella psicologia di massa nei mercati. Fino a questo momento il trader tipo ha vissuto quello che si chiama in psicologia “sindrome da stress post traumatico"… per dirla in una maniera comprensibile a tutti userò un detto di saggezza popolare ”Chi si è scottato con l'acqua calda, ha paura anche di quella fredda”. Ecco questo spiega esattamente la sindrome da stress post traumatico dell'investitore che ha vissuto il 2020. 3. Non sono un esperto di virus, ma è abbastanza chiaro che questa variante non è dannosa come la Delta e alla fine le masse lo capiranno. Quindi questo rallentamento limiterà o addirittura annullerà un rally di Babbo Natale quest'anno? Fintanto che gli investitori avranno prevalentemente in mente l'impatto di omicron sia sull'economia che sui loro piani personali per le vacanze, purtroppo prevarrà la pancia. C'è da dire che gli investitori non hanno dimenticato la politica monetaria più falco-hawkish e i probabili tre aumenti dei tassi di interesse il prossimo anno. Ma io credo che a cominciare già da oggi il mercato riuscirà a calmarsi, ed in ciò che rimane del 2021 inizieremo a vedere più positività. Non dimentico che i corsi azionari hanno comunque regalato performance solidamente positive nel 2021. • Dow Jones più 16,38%. • SP 500 più 23,89%. • Nasdaq più 16,97%. Cosa farò oggi? Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: •L’S&P 500 è variato di -52,64 punti a 4.568,01 per un -1.03%. Ultimo record il 10 dicembre •Il Dow Jones è variato di -433,28 punti a 34.932,17 per un -1.48%. Ultimo record l'8 novembre. •Il Nasdaq 100 è variato di -173,28 punti a 15.627,64 per un -2,61%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1.55% adesso vale 2.140,24. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,426% dall’1,365% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 113$ ed adesso si attesta sui $1.7793,75 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,51 dollari questa mattina e in questo momento quota 69,11 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 22,87. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 21/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
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di Marco_Bernasconi
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Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Cosa faccio io. A Wall Street si dice: "La volatilità è più grande nei punti di svolta, e diminuisce quando una nuova tendenza si consolida." George Soros Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,72%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,04%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 +0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? La mia analisi di ieri terminava con le seguenti parole "...Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana". Quello che è successo ieri è esattamente quello che ho scritto. La serie positiva di tre sessioni di mercato iniziata lunedì si è fermata ieri, non perché omicron abbia dato un colpo di coda ma piuttosto perché nella mente della maggioranza degli investitori ieri c'era il report sull’indice dei prezzi al consumo (IPC). Ricordo che l’IPC detto anche dagli americani CPI (Consumer Price Index) indica la variazione media nel tempo dei prezzi pagati dai consumatori per un paniere di mercato di beni e servizi di consumo. Praticamente la misura dell’inflazione. I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato azionario. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione degli Stati Uniti sono scese di -43.000 unità aggiungendo il minimo storico degli ultimi 52 anni di 184.000 unità. Questo dimostra che il mercato del lavoro USA è più forte delle aspettative che erano attese per 220.000 unità. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Anche ieri ha pensato sul mercato soprattutto la cattiva performance dei titoli tecnologici. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nello S&P 500. Advanced Micro Devices, Nvidia, e Xilinx hanno chiuso in calo di oltre il -4%, e Adobe, Tyler Technologies, e Autodesk hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Se mi leggete tutti i giorni sapete bene che vi accompagno sempre a districarvi nella grande mole di dati per capire cosa guida il mercato a rialzo o a ribasso. Quelli che io definisco “i market movers”. Un classico di questi è il prezzo del petrolio greggio. eri il petrolio greggio ha avuto una giornata negativa ed è sceso di -1% è questo ha trascinato in basso il settore dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Devon Energy ha chiuso in calo di oltre il -5%, Diamondback Energy, ConocoPhillips, Hess, e APA Corp hanno tutti chiuso In calo di oltre il -2%. Southwest Airlines ha chiuso in calo di oltre il -3% ieri. La causa della cattiva performance del titolo è stato il declassamento della banca d'affari Morgan Stanley che ha tagliato il suo obiettivo di prezzo sul titolo portandolo a $65 dai $71 precedenti. Secondo Morgan Stanley il mercato dei viaggi rimarrà turbato nel breve termine da omicron. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Hormel Foods ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nello S&P 500. la società ha presentato dati per vendite nette Q4 di $3.5 miliardi, sopra il consenso atteso di $3.23 miliardi. CVS Health Corp. ha chiuso in rialzo di oltre il +4% ieri. La società ha aumentato la cosiddetta “guidance”, ricordo a chi non conoscesse questo termine che con “corporate guidance” si indica un dato molto preciso. Non si tratta di un generico orientamento dell'impresa, ma delle previsioni e stime che una società pubblica ufficialmente rispetto all'andamento dell'anno successivo. Queste previsioni vengono rese pubbliche insieme ai dati sui risultati dell'anno concluso. La guidance ha molta rilevanza, perché viene seguita dagli analisti per capire quali risultati l'azienda si aspetta di realizzare nei 12 mesi successivi. Quindi CVS Health Corp. ha aumentato la “guidance” sul suo EPS (Earning per share e cioè utile per azione) per il 2022 ad almeno $8.00 da una previsione precedente di $7.90-$8.00, e sopra il consenso di $7.97, e ha annunciato piani per riacquistare $10 miliardi delle sue azioni. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • Carnival corp +9,11% • American express company +7,76% • Docusign inc +6,85% • Booking holdings inc +6,23% • Apple inc +5,90% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Blue Apron Holdings Inc +28,23% • Alpha And Omega Semi +16,57% • Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +13,88% • CUTERA INC +10,37% • Sm Energy Company +8,71% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UniCredit +19,74% • Banco BPM +5,16% • Snam +4,82% • Banca Generali +4,20% • Eni SPA +4,08% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +9,91 • DANIELI Rnc +8,34% • ESPRINET +6,61% • OVS +6,50% • SALCEF GROUP +6,45% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Il rally USA di tre giorni si ferma in attesa del IPC di oggi. Cosa faccio io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ieri nel mercato USA è uscito un dato che presentava richieste di occupazione così basse che non si erano mai viste dal 1969. Il Dow ha praticamente chiuso in pareggio. L'S&P ha perso il -0,72%. Il NASDAQ complice il calo dei tecnologici ha perso il -1,71%. Si ferma così il rally che io definirei di “sollievo da Omicron”, dopo tre solide sessioni. Siamo arrivati al venerdì e la mia previsione di lunedì mattina con la quale indicavo che questa settimana il venerdì sarebbe stato può livelli più alti sugli indici rispetto al venerdì precedente si è rivelata esatta. Prima che inizi la sessione odierna possiamo tranquillamente definire questa settimana fantastica per ognuno dei tre indici americani con ciascuno di essi in crescita di circa il 3%. Questo dato andrebbe a più che compensare le perdite della scorsa settimana appesantita dalle preoccupazioni sull'omicron. Il report di oggi come vi ho anticipato sull’IPC o CPI che dir si voglia, a seconda che si si utilizzi l'acronimo in italiano o in inglese potrebbe cambiare tutto... me lo aspetto certamente alto! Le aspettative sono per un valore compreso tra il 6,5% e il 7%. Ma se il risultato fosse come previsto, allora il rapporto potrebbe avere un impatto minimo sul mercato, dato che ogni investitore avveduto sa che i prezzi al consumo sono in aumento. Messa da parte omicron però non sono finite le possibili preoccupazioni la prima domani con il rapporto CPI e a seguire la riunione della Fed la prossima settimana. Cosa farò oggi? E comunque il dato di oggi sarà solo il risultato del primo tempo di una partita che si gioca in 90 minuti. Gli altri 45 minuti verranno giocati a metà della prossima settimana con la riunione della Fed. l presidente Jerome Powell e altri membri hanno parlato di accelerare la tempistica del taper. In effetti, a me pare ormai una conclusione scontata. Quindi cos'è che può creare disagio ai mercati? Certamente la portata di tale aumento che è ancora in discussione. E se oggi arrivasse un dato più alto del previsto questo sicuramente non sarebbe gradito dal mercato perché prevederebbe accelerare ed aumentare sui tassi prima di quanto sperato. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 33,78 punti a 4.667,44 per un -0,72%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è rimasto invariato a 35.754,70 per un +0,00%. Ultimo record l'8 novembre. Il NASDAQ 100 ha perso 244,76 per un -1,49% chiudendo a 16.149,57. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,96%, adesso vale 2.227,27. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,511% dall’1,496% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 92$ ed adesso si attesta sui $1.772 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +0,08 dollari stamattina e in questo momento quota 71,02 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 21,58. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 10/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 6.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +96,57% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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di Marco_Bernasconi
Questa settimana ci restituirà quello che la passata ci ha toltoQuesta settimana ci restituirà quello che la passata ci ha tolto. Cosa farò io. A Wall Street si dice: "Devi accettare le perdite senza coinvolgimenti emozionali oppure cambia mestiere o hobby" Victor Sperandeo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -1,74. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,22%, per il Dow Jones +0,71% e per l’S&P 500 +0,55% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Buon giorno e buon inizio settimana. Ci siamo lasciati venerdì con una pesante performance del settore tecnologico che ha penalizzato l'intero mercato e con una serie di dati economici degli Stati Uniti che suggeriscono che la Fed potrebbe velocizzare le sue azioni sul tapering di obbligazioni. A questo aggiungo che il caso della variante omicron del covid e stato il tema predominante della settimana ed ha certamente influenzato anche le valutazioni azionarie del venerdì. Sono stati segnalati casi “omicron” in sei diversi stati americani e la media degli ultimi 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo degli ultimi due mesi raggiungendo giovedì di 100.835 casi. Il dato di per sé dal mio punto di vista è assolutamente sotto controllo considerando che in ogni caso stagionalmente nei mesi invernali l'aumento dei casi è strutturale; quindi, tendenzialmente sarà in aumento per tutto l'inverno se confrontato con numeri preautunnali. Giovedì 2 dicembre Il Senato approvato una legge di spesa provvisoria bipartisan che evita lo shutdown del governo degli Stati Uniti. Ricordo a chi non conoscesse questa procedura che Il blocco delle attività amministrative negli Stati Uniti d'America (in lingua inglese chiamato government shutdown) è la particolare procedura del governo federale degli Stati Uniti d'America che coinvolge il settore esecutivo ogni qual volta il Congresso non riesce ad approvare la legge di bilancio, recante il rifinanziamento delle attività amministrative. Veniamo adesso ad analizzare nel dettaglio il dato economico uscito venerdì, che ricordo sempre è il più importante della settimana sul tema del lavoro. Questo dato e stato letto dal mercato azionario sia in maniera positiva che in maniera negativa. Sul fronte negativo i salari non agricoli statunitensi di novembre sono aumentati di +210.000 unità, questo dato è più debole rispetto alle aspettative che erano di +550.000 e si tratta dell'incremento più modesto degli ultimi 11 mesi. Sul fronte positivo, il tasso di disoccupazione di novembre è sceso di -0,4%, raggiungendo la soglia minima degli ultimi 20 mesi del 4,2%. Questo dimostra che il mercato del lavoro USA è più solido delle aspettative che si attendevano un 4,5%. Sul fronte del riscaldamento dell'economia il dato è positivo, l'incremento dei guadagni orari medi di novembre è stato del +0,3% su base mensile e del +4,8% su base annuale, entrambi questi dati sono risultati essere inferiori rispetto alle aspettative del +0,4% e del +5,0%. Un ottimo dato economico statunitense che aiutato positivamente il mercato azionario uscito venerdì e stato l'indice dei servizi ISM di novembre che è salito inaspettatamente di +2.4, raggiungendo un livello record di 69.1 (la banca dati a cui faccio riferimento tiene conto di questi valori a partire dal 1997). Il mercato si aspettava per questo valore un calo a 65.0. Aggiungo anche, gli ordini di fabbrica di ottobre aumentati del +1,0% su base mensile e del +1,6% se non vengono considerati i trasporti. Anche questo dato e stato migliore delle attese che erano per un +0,5% e +0,6% al netto dei trasporti. I commenti di venerdì del presidente della Fed di St. Louis, Bullard sono stati poco graditi dal mercato azionario. Bullard ha affermato "di essere a favore di un'accelerazione del ritmo del taper da parte della Fed" e fa riferimento al calo del tasso di disoccupazione di novembre degli Stati Uniti al minimo degli ultimi 20 mesi del 4,2% come un buon motivo per rimuovere il sostegno della Fed. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Ho iniziato la mia analisi citando la pesante performance del settore tecnologico di venerdì. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nello S&P 500. Dexcom ha chiuso in calo di oltre il -7%, Tesla ha chiuso In calo di oltre il-6%, e Nvidia e Advanced Micro Devices hanno chiuso in calo di oltre il -4%. La possibile diffusione della variante omicron con l'incertezza su ciò che potrebbe causare ha colpito soprattutto i titoli delle compagnie aeree e gli operatori delle linee di crociera venerdì. American Airlines ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Southwest Airlines e United Airlines Holdings hanno chiuso in calo di oltre il -2%. Norwegian Cruise ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Stessa sorte praticamente per catene di alberghi e di casino. Penn National Gaming ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Caesars Entertainment, Las Vegas Sands, ed Expedia Group hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Veramente impressionante la chiusura di DocuSign che ha perso oltre il -42% venerdì ovviamente il peggior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un fatturato nel Q3 di $565.2 milioni, sotto il consenso di $586.9 milioni. Ma quello che ha stroncato il titolo sono stati gli analisti delle banche d'affari JPMorgan Chase e Piper Sandler che hanno tagliato pesantemente le loro valutazioni sul titolo azionario. Suggerisco di tenere sotto osservazione d’ora in avanti questo titolo come farò io certamente. Perché su questi valori sarà naturale entrare, ma senza anticipare e solo se il titolo darà i necessari segnali. Questo aspetto tecnico è fondamentale quando si entra su un trade, lo dico per coloro che non sanno come centrare il timing corretto su un’operazione. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Walgreens Boots ha chiuso in rialzo di oltre il +4% venerdì, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La notizia che ha ben impressionato gli investitori è stata data da Sky News che ha segnalato che Walgreens Boots assistita da Goldman Sachs ha preso in considerazione una revisione delle opzioni migliori per la sua catena di negozi che potrebbe includere anche una vendita del comparto. Marvel Technology ha chiuso in rialzo di oltre il +18%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La società ha presentato un EPS trimestrale Q3 di 43 centesimi. Questo dato è ben al di sopra del consenso chi era per 25 centesimi, e ha previsto un EPS trimestrale per il Q4 di 45 centesimi-51 centesimi, superiore al consenso di 42 centesimi. In questo modo la società ha battuto come si dice tecnicamente sia le linee di guida inferiori che superiori. Ricordo a chi non conoscesse la definizione inglese che Earnings per Share (EPS) è una misura di utile netto espressa in termini monetari con riferimento a ciascuna azione, in italiano "Utile per azione". Questa settimana ci restituirà quello che la passata ci ha tolto. Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La sessione di venerdì è finita molto meno peggio di quello che si stava verificando fino a tre quarti di seduta. Per me che sono abituato ad operare solo ed esclusivamente in chiusura di sessione è stata l'ennesima dimostrazione che il vero sentiment del mercato si legge nell'ultima ora di borsa. La chiusura della sessione è stata comunque molto deludente direi di più pessima. Questa è stata la storia di tutta una settimana ben solidamente impiantata nel rosso dei listini con gli investitori estremamente severi sui titoli definiti “growth” cioè della crescita che sono stati alle prese con diverse preoccupazioni nella scorsa ottava. In sintesi, quali sono stati i problemi con i quali noi operatori di borsa ci siamo confrontati nella passata settimana? Io direi che l’analisi della settimana può essere ridotta a tre problemi: 1) la diffusione e l'incertezza dell'omicron; 2) il potenziale per una tempistica di taper più veloce; 3) un rapporto deludente sui posti di lavoro. È stata certamente una settimana rappresentativa della volatilità. Più di una volta abbiamo visto che gli stessi titoli un giorno subivano pesanti cali e il giorno successivo venivano riacquistati a piene mani. Sfortunatamente però, i cali sono stati più robusti dei riacquisti. Il NASDAQ ha perso il -2,7% la scorsa ottava. L'S&P è sceso del -1,2% Il Dow ha perso il - 0,9%. Da questa settimana che inizia oggi mi aspetto che venerdì 10 dicembre i valori finali saranno maggiori di quelli che abbiamo lasciato venerdì 3. Come regalo anticipato del Natale vorrei leggere notizie che portino un po' di chiarezza su omicron, questa sarebbe la migliore medicina per il mercato in questo momento. Lo scopriremo solo vivendo... Cosa farò oggi? La giornata di ieri e stata quella giusta per tentare degli acquisti e come al solito ve ne segnalo alcuni e vi segnalo anche le ragioni per le quali io li ho scelti tra gli altri: Ecco i 3 titoli sotto l'obiettivo: 1. Ecco la prima; sto parlando di un titolo che sono ben 5 trimestri consecutivi che puntualmente batte le aspettative sugli utili, l'ultimo caso in cui non si è verificato è stato giugno 2018. Mi aspetto con buona probabilità che batterà di nuovo le promesse quando presenterà i suoi dati dopo la chiusura delle contrattazioni di domani martedì. Il dato che rumors di mercato danno come quello che sorprenderà e l'utile per azione (ESP) che è promesso essere al 1,7%. 2. Ecco la seconda e la terza, sono titoli dai quali mi aspetto un pull back, due titoli che hanno avuto delle forti trimestrali all'inizio di novembre ma che a causa di un mese negativo sulle borse hanno visto i loro valori tornare indietro, tenterò un acquisto posizionandolo stop sui minimi che avevano in ottobre prima della presentazione delle trimestrali. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 long , Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index. Il portafoglio “COMMODITIES, BITCOIN E INDEX” include le MIE OPERAZIONI STRAORDINARIE. Il portafoglio Commodities, indici e Bitcoin permette operazioni sia LONG che SHORT. Io analizzo l’indice o il future di ogni asset del portafoglio indicando quando sono LONG oppure quando sono SHORT. Il trader potrà utilizzare l’ETF che preferisce presente nella sua piattaforma per seguire la fase LONG o SHORT. Questo portafoglio include le seguenti commodities: Argento Coffe Natural Gas Oro Petrolio Rame Lumber (legname da costruzione) Questo portafoglio include i seguenti cross valutari: Euro/US Dollar GBP/US Dollar Questo portafoglio include la seguente cripto valuta: Bitcoin Questo portafoglio include l'operatività sul seguente indice: FtseMib Questo portafoglio include l'operatività sulle mie OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK: La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 12 giorni. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L' operatività sulle commodities e sui cross valutari può essere Long o Short. Io indico la mia fase (Long o Short) analizzando l'indice. Chi vuole copiare il mio trading può utilizzare il derivato che preferisce ETF, CFD, opzioni ecc. L' operatività sul Bitcoin, sugli ETF sull'indice e sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK è solo Long. Gli ingressi sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura. Le vendite sulle OPERAZIONI STRAORDINARIE E MEME STOCK vengono indicati sul canale e la vendita va fatta in chiusura. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 38,65 punti a 4.5738,44 per un -0,84%. Ultimo record il 24 novembre. Il Dow Jones è sceso di 59,71 punti a 34.580,09712,04 per un -1,74. Ultimo record il 22 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il +-2,13%, adesso vale 2.159,31. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,1,372% dall’1,448% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 102$ ed adesso si attesta sui $1.782 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di +1,53 dollari stamattina e in questo momento quota 67,80 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,75. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Queste comunicazioni sono da ritenersi non personalizzate, ma pensate scritte ed inviate ad un pubblico indistinto. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo l'autore alcuna responsabilità al riguardo. L'operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari ed è quindi esclusivamente divulgativa e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.11.2021Il valore delle Borse mondiali e’ ai massimi di sempre. E adesso? L’inflazione resta una minaccia e le Banche Centrali dovranno agire. Gli interessi reali negativi restituiscono attrattivita’ all’oro, in forte recupero. Prove di dialogo tra i Presidenti Usa e Cinese, d’accordo sul parlarsi di piu’. Ieri, 15 novembre, la Presidente della BCE (Banca Centrale Europea) Christine Lagarde, ha tranquillizzato gli investitori sul costo del denaro, pur riconoscendo che prevede tempi più lunghi per il “raffreddamento” dell’inflazione. Reduci da una settimana fiacca dovuta ai dati preoccupanti sull’inflazione in Usa, Germania e Cina, le Borse Europee hanno recuperato un po’ di ottimismo ed hanno chiuso in frazionale ripresa una seduta nervosa. Il FtseMib milanese ha segnato +0,49%, nuovi massimi dell’anno, il Dax tedesco +0,33%, il Cac40 parigino +0,07%, mentre il Ftse100 britannico e’ sceso -0,2%. La Presidente Lagarde, in un intervento all’Europarlamento, ha affermato che e’ molto improbabile che in Area-Euro nel 2022 maturino le condizioni per una stretta sui tassi, sebbene l’inflazione rallenterà piu’ lentamente di quanto sperato. Per quanto elevata, l’inflazione europea viaggia a velocita’ piu’ bassa che in Usa, ed ha natura meno strutturale. Interpellata dai giornalisti, ha ricordato le condizioni ”guida” della BCE per un aumento dei tassi di interesse, tra le quali che l’inflazione permanga sopra il +2% alla fine dell’orizzonte di proiezione, e che non si osservino progressi nell'inflazione di fondo che favoriscano la sua stabilizzazione attorno al +2% nel medio periodo. Secondo la BCE i prezzi dell’energia scenderanno nella prima metà del 2022, quando si stabilizzera’ la dinamica domanda/offerta di petrolio. Se Lagarde e’ riuscita ad infondere tranquillita’ agli investitori europei, quelli americani restano focalizzati sulle prossime mosse restrittive della Federal Reserve (Banca Centrale Usa), che oltre al "tapering", cioe’ la riduzione degli acquisti mensili, ora $ 120mld/mese, nella misura di -15 mld/mese, potrebbe essere indotta anche a rialzare i tassi di interesse prima del previsto. Ieri, 15 novembre, tutti maggiori indici di Wall Street hanno chiuso invariati: Dow Jones -0,03%, Nasdaq -0,04% e S&P 500 -0,00%. Elon Musk ha venduto altre azioni Tesla, oltre 930 mila, contribuendo al -2% del titolo. Gli investitori sembrano puntare di piu’ sulla rivale Rivian, +15% ieri, a 150 Dollari, valore quasi doppio del prezzo della recentissima IPO. Giornata nervosa per il titoli di Stato italiani: la debolezza del Btp decennale ha favorito l’allargamento dello spread con gli omologhi Govies tedeschi a 122 punti base, +3 rispetto a venerdi’ 12. Il rendimento del BTP e’ pari a +0,96% oggi, 16 novembre (12.00 CET). Quello del Treasury Note a 10 anni è ritornato a +1,60%, restando ridicolmente basso se si considera che l’inflazione attesa a cinque anni negli Usa è +2,57%, e l’inflazione al consumo ad ottobre e’ stata +6,2%. Ieri, 15 novembre, e’ proseguita la debolezza del prezzo del greggio, -1,3% per il WTI (West Texas Intermediate), che risente delle caute previsioni sulla domanda mondiale recentemente abbassate dall’Opec+ (Cartello dei 13 maggiori esportatori) e del possibile “rilascio” parziale delle riserve Usa. Il prezzo del gas naturale, benchmark Europeo, ha chiuso ieri in rialzo del +9%, causato da inaspettati ritardi nell’approvazione del nuovo corridoio Russia-Europa “Nord Stream 2”, mentre il future sul carbone cinese, nonostante il +3% di stamattina, e’ sceso ieri ai minimi da agosto. Sul fronte dei cambi, l’Euro continua ad indebolirsi verso il Dollaro: stamane scambia a 1,137, probabilmente influenzato dalla rapida evoluzione delle aspettative che vedono il Dollaro in ulteriore rafforzamento, con la curva relativa dei tassi che praticamente incorpora 3 rialzi nel 2022, in chiara divergenza con la visione molto accomodante della Federal Reserve. Durante la scorsa notte ha avuto luogo il lungo meeting virtuale tra i Presidenti Usa Biden e Cinese Xi-Jinping. Al loro primo incontro ufficiale sembra che i due leader abbiano concordi sul “comunicare di più” in futuro, possibilmente di persona. Tra i temi discussi, pur senza decisioni formali, il “bilanciamento” commerciale, la situazione di Taiwan e, in generale, i diritti umani. Mattinata “variegata” per le piazze finanziarie asiatiche: Nikkei giapponese +0,11%, Hang Seng di Hong Kong +1,27%, CSI 300 cinese di Shanghai e Shenzen +0,7%, Taiex di Taiwan +0,34%. Leggero calo per il Kospi coreano. L’oro e’ chiaramente tornato nel mirino degli investitori, e finalmente sospinto dal calo dei tassi reali, è risalito ai massimi da maggio e scambia a 1.873 Dollari/oncia, +0,6% (ore 12.45 CET). Gli ETF “gold” sembrano essere tornati ad afflussi netti positivi. Sul fronte macro, nel pomeriggio, saranno pubblicati i dati sulle vendite al dettaglio e sulla produzione industriale di ottobre negli Usa, mentre in area Euro avremo la seconda stima sul Pil dell’Eurozona, attesa a +2,2% trimestrale. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. 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Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:GOLD
di Peter_Braganti
Ieri calma sul mercato,oggi tempesta con i dati di Walmart e HD.Ieri calma sul mercato, oggi tempesta con i dati di Walmart e HD. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “I mercati Toro nascono nel pessimismo, crescono nello scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono di euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il momento migliore per comprare, e il periodo di massimo ottimismo è il momento migliore per vendere. Se vuoi avere un rendimento migliore rispetto alla folla, è necessario fare le cose diversamente dalla folla." John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 ha chiuso invariato. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per il Dow Jones -0,07% e per l’S&P 500 -0,07% circa. Perché il mercato ha chiuso praticamente invariato nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri il mercato azionario USA dopo un'apertura positiva ha ridotto i suoi guadagni fino praticamente a chiudere invariato. I market mover di ieri sono stati due: 1. La preoccupazione che una ripresa dell'inflazione possa costringere la Fed ad accelerare il ritmo della riduzione del QE. 2. I rendimenti dei Treasuries in aumento. E questo ha influito sul prezzo delle azioni. Il mercato ieri aveva aperto inizialmente al rialzo spinto dalla forza degli indici europei che hanno raggiunto massimi che non vedevano da ben tredici anni grazie alle dichiarazioni della presidente della BCE Christine Lagarde. Lagarde ha dichiarato che "la BCE non ha intenzione di inasprire la politica monetaria nel prossimo futuro". • I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente dal mercato azionario sono stati l'indice delle condizioni generali di business del sondaggio U.S. Nov Empire manufacturing che è salito di +11.1 arrivando a 30.9, dato migliore delle aspettative di 22.0. I dati statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati il peggioramento della pandemia negli Stati Uniti. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo delle ultime quattro settimane sabato risalendo a 84.113 casi. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Splunk è crollato di oltre il -18%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che ha spaventato gli investitori e stata che il CEO Doug Merritt si è dimesso senza preavviso ed è stato sostituito ad interim dal presidente del consiglio di amministrazione Graham Smith. • Tesla ha chiuso in calo di quasi il -2% ieri. la notizia che continua a far scendere il titolo è riferita al tweet di Elon Musk scritto nel fine settimana con il quale afferma che la sua svendita di azioni potrebbe non essere terminata. • CrowdStrike Holdings ha chiuso in calo di oltre il -10% ieri. Le notizie che hanno disturbato il titolo sono state date dalla banca d'affari Morgan Stanley, che ha cambiato il suo rating sulla società a sottopesare e ha svelato retroscena sulla leadership aziendale traballante. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Dollar Tree ha chiuso in rialzo di oltre il +14% miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha eccitato gli investitori è stata data da Dow Jones in quale ha riferito che l'investitore attivista Mantle Ridge ha preso una quota di $1.8 miliardi nella società. • Boeing ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La notizia riguarda l'ordine effettuato da DHL Express di nove 767-300 Boeing convertiti per il trasporto aereo. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Il mercato azionario ha iniziato la settimana praticamente invariato, ma è un'apparente calma quella che si prospetta perché nei prossimi giorni sta per arrivare un enorme numero di dati sulle vendite al dettaglio. Come dicevo ieri, la settimana appena conclusa è stata la prima negativa nelle ultime sei settimane. Nella scorsa ottava sono usciti due indicatori di inflazione che hanno innervosito gli investitori sempre più scettici sul credere alla FED quando usa la parola “transitorio” rispetto a questo continuo aumento dei prezzi. A conferma del clima in questo momento è arrivato il report di venerdì sul sentiment dei consumatori che mostra che anche gli acquirenti hanno iniziato a percepire sui loro portafogli l'aumento dei prezzi. • Tutto questo rende le notizie al dettaglio di questa settimana ancora più importanti, dato che la stagione dei guadagni si conclude con alcuni dei più grandi nomi del settore. Oggi avremo i reports di Walmart la multinazionale statunitense, proprietaria dell'omonima catena di negozi al dettaglio Walmart, fondata da Sam Walton nel 1962. È la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata con 11.496 negozi in 27 paesi. E oggi avremo anche il più grande rivenditore di prodotti al dettaglio statunitense di prodotti per la manutenzione della casa, Home Depot impiega più di 355.000 persone e gestisce 2.164 superstore distribuiti negli Stati Uniti e Canada. Gli investitori non vedono l'ora di sentire cosa questi giganti hanno da dire sull'aumento dell'inflazione e sui problemi della catena di approvvigionamento globale che sembrano esacerbare l'intero sistema. Entrambi i titoli presenteranno gli utili prima dell'inizio delle contrattazioni oggi. • Perché il dato delle vendite al dettaglio è importante? I dati delle vendite al dettaglio escono anche domani e mi aspetto che siano avanzate di più dell'1% in ottobre. Questo segnerebbe un terzo aumento mensile consecutivo e un sano progresso rispetto allo 0,7% di settembre. Mentre l'attenzione degli investitori si sposta verso il settore delle vacanze invernali, segnalo il settore della vendita al dettaglio è stato in crescita nell'ultimo mese (+15%). Questa settimana di dati che muovono il mercato dimostrerà se questa forte crescita nel mercato azionario nel settore della vendita al dettaglio nel mercato azionario pubblico èstata è giustificata o meno. • Non mi meraviglio se la giornata di ieri è stata attendista, oggi potremmo vedere tutta un'altra storia. Cosa farò oggi? • La mia attenzione è adesso su un titolo che si occupa dell’estrazione di Bitcoin, ma che lo fa in una maniera nuova Utilizzando energie rinnovabili. La società ha la mission di minare i Bitcoin in una maniera responsabile usando energia pulita e al minor costo energetico possibile. Ci sono previsioni di entrate fino al 350% per quest'anno. Ricordo che l'aumento dei prezzi dei bitcoin sarà un grande vantaggio per questo titolo nel lungo periodo. Aggiungo anche i titoli della cannabis che hanno il vento in poppa al momento grazie ad alcuni recenti sviluppi, tra cui una deputata repubblicana che ha presentato una nuova proposta di legge per legalizzare la marijuana e la Germania che si muove verso la legalizzazione per uso ricreativo. I titoli nel mio portafoglio come Aurora cannabis +19%, Tilray +13%, Village Farms +20% e Sundial +25% nell'ultima settimana lo testimoniano. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Flat, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Progetto One Shot. Il miglior titolo nel medio o lungo periodo in USA e in Italia, selezionato dal nostro Trading System. Vorresti guadagnare con "le azioni dimenticate"? Scopri come funziona e richiedi il tuo abbonamento online. Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi? In questo portafoglio faccio acquisti programmati ogni mese. Scelgo settori particolarmente colpiti dalla speculazione che hanno raggiunto quotazioni estremamente attraenti. Divido il mio acquisto all'interno di ogni settore in 5 titoli in media. Detengo i titoli in portafoglio senza fare trading per circa 15/18 mesi. Esco quando lo ritengo opportuno da un titolo in portafoglio e lo sostituisco con un altro titolo dove vedo una maggiore prospettiva. Comunico agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata i nomi dei titoli. Il mio lavoro non si ferma mai, e tende sempre a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno già dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di più le performance di portafoglio. Rimanere sempre abbonati al progetto one shot e' fondamentale e significa avere sempre a portata di mano il mio trading e la mia esperienza finalizzati a raggiungere obbiettivi ai massimi livelli. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L'ingresso del titolo acquistato viene indicato sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. La vendita del titolo viene indicata sul canale e la vendita va fatta in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 0,05 punti a 4.682,81 per un -0,00%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Dow Jones è sceso di 12,86 punti a 36.087,46 per un -0,04%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 10,77 punti a 16.189,12 per un -0,07%. Ultimo record il 5 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il -0,04%, adesso vale 2.400,30. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,615% dall’1,543% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 183$ ed adesso si attesta sui $1.863 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,44 dollari stamattina e in questo momento quota 80,19 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,49. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
AMAZON alla caccia di TESLA?Buonasera traders , oggi voglio parlare di un investimento a medio/lungo termine su Amazon. Ho riscontrato a livello grafico delle uguaglianze vistose rispetto all'ultima zona di accumulo prima della grande salita. Siamo su timeframe w1 scala logaritmica. -Possiamo notare come le due zone di accumulo formino un triangolo ascendente piuttosto simile. -Anche l' allineamento della media a 50 periodi è molto simile, vedete quante volte il prezzo si appoggia sulla media e riparte. - Vediamo anche che si sono formati due falsi breakout al rialzo in entrambi i triangoli, differenza invece per quanto riguarda il primo, infatti questo ha formato un falso breakout al ribasso subito riassorbito. Quindi direi che i principi per un entrata ci sono tutti. Aspetterò un breakout per entrare long . Fatemi sapere la vostra e sopratutto se avete notizie a livello fondamentale da condividere . A presto!
NASDAQ:AMZNLong
di manuele_cy3
Gli indici azionari USA negativi sui dati dell'inflazione....Gli indici azionari USA negativi sui dati dell'inflazione. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Se non si applica lo stop loss, si rischia di diventare ostaggi di uno che ogni giorno alza il prezzo del riscatto" Stefano Calamita Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,82%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,25%, per il Dow Jones +0,01% e per l’S&P 500 +0,13% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • Il mercato azionario ha chiuso sensibilmente in negativo. Il Nasdaq 100 è sceso sul suo minimo settimanale. A causare questo calo del mercato azionario sono state le preoccupazioni per l'inflazione che hanno fatto salire i rendimenti dei Treasury e hanno ridotto le valutazioni delle azioni. Il dato atteso ieri dei prezzi al consumo USA del mese di ottobre è salito più delle aspettative, ad un passo che non si riscontrava da circa 30 anni. L'aumento delle aspettative di inflazione ha un rapporto diretto con le valutazioni azionarie e si basa su dati oggettivi, ieri il tasso di inflazione a 10 anni degli Stati Uniti è salito al 2,722%, un livello che non si riscontrava da 9 anni. • Vediamo nel dettaglio i dati di ieri. I dati settimanali economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati le richieste iniziali di disoccupazione che sono scese di -4.000 unità al livello minimo degli ultimi 19 mesi di 267.000 unità. Anche i dati settimanali economici statunitensi sui prezzi al consumo di mercoledì sono stati interpretati negativamente dal mercato. L'IPC di ottobre è salito del +0,9% mese su mese e del +6,2% anno su anno, dato più forte delle aspettative del +0,6% mese su mese e del +5,0% anno su anno, con un incremento del +6,2% su base annua che rappresenta il maggiore aumento su base annua in quasi 31 anni. L'IPC di ottobre, esclusi cibo ed energia, è salito del +0,6% mese su mese e del +4,6% anno su anno, dato più forte delle aspettative del +0,4% mese su mese e del +4,3% anno su anno, con un incremento del +4,6% su base annua che è il maggiore aumento su base annua da oltre 30 anni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Ovviamente, come già riscontrato molte volte, e già spiegato nella sua dinamica, il rialzo dell'inflazione penalizza maggiormente il settore dei titoli tecnologici che ieri ha pesato su l'intero mercato. Advanced Micro Devices ha chiuso in calo di oltre il -6%. Nvidia, Xilinx, Adobe, NXP Semiconductors, e Applied Materials hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Amazon, Alphabet (GOOG) e Meta Platforms hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Nonostante il calo di ieri del -3,91% Nvidia adesso vale $294,59, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Best Brands USA" performance di portafoglio +95.51% nel 2021. • Ho indicato il mio acquisto il 29/10 a $217,46. • La chiusura di ieri sera è stata $294,50. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +35.43% • Performance ottenuta in 10 giorni di trade. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. • Su questo titolo ho adesso due target uno superiore per realizzare un +50% a $326,20 sul quale venderei il 50% della posizione ed uno inferiore sul quale liquiderei l'intera posizione che per oggi è posizionato a $280,52. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, dopo avere piazzato un target ambizioso sul 50% della posizione diversamente da altre strategie, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Altro fattore negativo per il mercato ieri e stato un deciso calo di oltre il -3% dei prezzi del greggio, a farne le spese naturalmente il settore dei titoli energetici e dei fornitori di servizi energetici. Occidental Petroleum, Diamondback Energy, e Haliburton hanno chiuso In calo di oltre il -5%. Schlumberger e Baker Hughes hanno chiuso in calo di oltre -4%. Marathon Oil, Devon Energy, ConocoPhillips, e Exxon Mobil hanno chiuso in calo di oltre -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nell'S&P 500, registro questo movimento per il momento come naturale rimbalzo dopo il notevole calo del -16% registrato nelle due sessioni precedenti. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • E’ successo di nuovo, il mercato azionario anche ieri ha chiuso in negativo per il secondo giorno di fila dopo aver segnato record storici per 8 sessioni di mercato. Cosa significa IPC? Ricordo ancora una volta che l'Indice dei Prezzi al Consumo (IPC) misura i cambiamenti nei prezzi di beni e servizi. L'IPC misura il cambiamento del prezzo dal punto di vista del consumatore. Si tratta di uno strumento chiave per misurare in cambiamenti nelle tendenze di acquisto e l'inflazione negli Stati Uniti. Un dato più elevato del previsto deve essere interpretato come un segnale positivo/rialzista per il dollaro USA (USD) (in quanto lo strumento più comune per combattere l'inflazione è l'aumento dei tassi, che può attrarre investimenti stranieri), mentre un dato inferiore al previsto deve essere interpretato come un segnale negativo/ribassista per il USD. Ieri il dato dell’IPC é stato più “caldo” di quanto fossero le pur pesanti aspettative e questo ha portato gli investitori a interrogarsi se la Fed dovrà modificare il suo piano di tapering. • “Transitorio”, che passa o è destinato a passare, a cessare, quindi non durevole, limitato nel tempo, provvisorio. Quante volte lo abbiamo sentito associare al termine inflazione dal presidente e da alcuni membri del board della Fed? Gli investitori Ieri si sono interrogati se l'etichetta "transitoria" della Fed per questa inflazione soffocante sia ancora valida. Perché se questi prezzi in aumento non si calmano presto, il timore è che il Comitato dovrà accelerare il suo piano di tapering e forse anche aumentare i tassi di interesse prima del previsto. • Io mi pongo il problema se e quando in caso la Fed sarà costretta a cambiare eventualmente la sua posizione sul transitorio. I dati sull'inflazione usciti ieri confermano che le cose stanno peggiorando e non migliorando. I trader adesso sono nervosi in attesa di sapere staranno a guardare ciò che la Fed dirà e farà. • Condensando in poche parole quello che rimane di ieri è: 1. Il NASDAQ è crollato del-1,66%. 2. I rendimenti del Tesoro sono saliti dopo il rapporto CPI. 3. L'S&P è sceso del -0,82%. 4. Il Dow è sceso del -0,66%. 5. Le richieste di lavoro continuano a scendere in maniera continuativa e adesso sono cinque settimane consecutive che il dato è stabilmente sotto 300.000. Sfortunatamente, questo non è stato abbastanza per compensare la brutta notizia del CPI. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Flat, Dow Jones Industrial Flat, S&P 500 Flat. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. 1. Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) 2. Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trovi nel mio sito web nella sezione "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è sceso di 38,56 punti a 4.646,70 per un -0,82%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Dow Jones è sceso di 240,04 punti a 36.079,95 per un -0,66%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha perso 234,46 punti a 15.985,57 per un -1,44%. Ultimo record il 5 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il -1,50%, adesso vale 2.390,96. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,570% dall’1,476% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 173$ ed adesso si attesta sui $1.853 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,14 dollari stamattina e in questo momento quota 81,50 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,73. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Gli indici USA sono arrivati a 5 settimane positive di fila....Gli indici USA sono arrivati a 5 settimane positive di fila. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “La capacità di prevedere che alcune cose non si possono prevedere è una qualità molto importante." Jean Jacques Rousseau Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,37%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,28%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,12% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Anche venerdì nell'ultima sessione settimanale i mercati hanno chiuso positivamente. L'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 hanno raggiunto per l'ennesima volta nuovi record storici. I “Non Farm Payroll”, spiego per coloro che non conoscono questo termine, i “Non Farm Payroll”, sono uno dei market mover più importanti del mercato finanziario. In italiano potremmo tradurli come i “libri paga non agricoli” e hanno una cadenza mensile molto importante. I Non Farm Payroll rappresentano il numero di posti di lavoro creati o tolti all'economia statunitense in un dato periodo di riferimento in tutti i settori produttivi ad esclusione del settore dell'agricoltura. I “Non Farm Payroll”, di ottobre sono stati più forti delle aspettative e questo ha spinto i mercati azionali al rialzo sempre aiutati dai forti risultati degli utili aziendali del Q3. La sessione era iniziata sotto buoni auspici. In apertura a movimentare i trader investitori l'ottima notizia del farmaco Covid di Pfizer e il calo dei tassi d'interesse dopo che il rendimento del T-note a 10 anni era sceso sul minimo delle ultime 6 settimane. • I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati quelli dei libri paga non agricoli statunitensi di ottobre che sono aumentati di +531.000 unità, più forti delle aspettative di +450.000 unità, e i libri paga non agricoli di settembre sono stati rivisti al rialzo a +312.000 unità dal precedente +194.00. Il tasso di disoccupazione di ottobre è sceso di -0,2 raggiungendo il minimo degli ultimi 19 mesi del 4,6%. Questo dato indica un mercato del lavoro più forte delle aspettative che erano attestate al 4,7%. Altro dato significativo è stato l'aumento della paga media oraria di ottobre che è salita +0,4% m/m e del +4,9% a/a, proprio come previsto. Termino indicando un dato importante per il commercio e cioè, il credito al consumo di settembre che è aumentato di +29.913 miliardi di dollari, dato migliore delle aspettative di di ben +16,000 miliardi di dollari. • Altro dato economico statunitense letto positivamente dal mercato è stato quello degli utili aziendali. Ben l'82% delle 445 aziende nell'S&P 500 che hanno presentato gli utili trimestrali hanno battuto le stime. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Expedia ha chiuso in rialzo di oltre il 15% venerdì, miglior titolo nello S&P 500. La società ha presentato entrate del Q3 di 2,96 miliardi di dollari, ben al di sopra del consenso di 2,73 miliardi di dollari. • Live Nation Entertainment ha chiuso in rialzo di oltre il +15% venerdì. La società ha presentato un fatturato di 2,70 miliardi di dollari nel terzo trimestre, ben al di sopra del consenso di 2,12 miliardi di dollari. • Migliori performances dei miei portafogli su operazioni concluse nella settimana dal 01/11/ al 05/11/2021 sono state: 1. Tesla 01/11 performance +50,13% 2. Seri indust. 01/11 performance +26,88% 3. Eni spa 02/11 performance +25,02% 4. Qualcomm 05/11 performance +22,41% 5. Netflix 05/11 performance +13,16% 6. Erg 04/11 performance +18,52% 7. Steven Maddens 05/11 perform. +15,76% 8. Ups 05/11 performance +10,08% • Il migliore dei miei portafogli su cui investire nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 04/11/2021: 1. Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +167,26% 2. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,62% 3. Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +101,28% 4. Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +74,75% 5. Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +69,19% 6. Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +65,18% • Eccezionale, ad inizio novembre ci sono ben 3 portafogli che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021 • Pfizer ha chiuso di oltre il +10% venerdì. La società ha comunicato di avere richiesto alle autorità di regolamentazione degli Stati Uniti l'autorizzazione di emergenza del suo farmaco Paxlovid Covid che ha ridotto in uno studio clinico le ospedalizzazioni e i decessi nei pazienti ad alto rischio dell'89%. Gli altri produttori di vaccini Covid sono letteralmente crollati all'uscita di questa notizia. Moderna ha chiuso in calo di oltre il -16%, peggior titolo nello S&P 500. BioNTech ha chiuso di oltre il -20%- Novavax ha chiuso in calo di oltre il -11%. Merck ha chiuso in calo di oltre il -9% venerdì peggior titolo nel Dow Jones Industrials. • I promettenti dati Covid di Pfizer hanno scatenato un rally in tutte le società attive nel settore delle vacanze. I titoli delle linee di crociera, delle compagnie aeree e delle agenzie di prenotazione sono saliti. Royal Caribbean Cruises, Carnival, e Delta Air Lines hanno chiuso con un rialzo di oltre il +8%. Norwegian Cruise Line Holdings, Booking Holdings e United Airlines Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +7%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Il settore dei titoli tecnologici ed in particolare quelli a larga capitalizzazione hanno sofferto venerdì. Netflix e Illumina hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Electronic Arts ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Adobe e Intuit hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Peleton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -35% venerdì, peggior titolo nel Nasdaq 100. L'infausta notizia che ha fatto crollare il titolo è stata quella del reddito Q1 di $805.2 milioni, dato più debole del consenso di $808.9 milioni, e che ha ridotto la sua stima di reddito annuale a $4.4-$4.8 miliardi, ben al di sotto del dato di consenso di $5.4 miliardi. • Tutti i titoli produttori di vaccini Covid ad esclusione di Pfizer come precedentemente scritto. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Chi si aspettava una notizia che andasse a rompere le uova nel paniere venerdì è rimasto deluso. Non ci sono stati colpi di scena dell'ultima ora, Il dato dei “non farm payroll” sull'occupazione per il mese di ottobre è stato ottimo e ha mantenuto i principali indici in territorio record contribuendo a terminare la quinta settimana consecutiva di rialzi in borsa. • Il dato arrivato non poteva essere migliore di così, abbastanza forte da superare le aspettative ma non troppo da surriscaldare il mercato per poter stimolare la Fed. • Il risultato si adatta bene a ciò che la Fed ha detto mercoledì dopo la sua riunione politica di due giorni. Il comitato pensa che l'economia abbia recuperato abbastanza per iniziare a ridurre gli acquisti mensili di obbligazioni. Il numero di posti di lavoro e la decisione della Fed sono stati i due grandi eventi della settimana, ed entrambi sono stati bene accolti dal mercato. Di conseguenza, le azioni hanno continuato a salire anche nell'ultima sessione della settimana scorsa. • Per quanto riguarda gli indici USA, i totali settimanali (e la serie consecutiva di rialzi) sono stati impressionanti. Il NASDAQ è salito di oltre il +3% nella scorsa ottava, mentre l'S&P è salito di oltre il +2% e il Dow del +1,4%. Gli indici americani sono positivi da cinque settimane consecutive. • Guardando al mercato americano non si può non rimanere impressionati, quasi il 90% dei titoli dell'S&P 500 hanno presentato utili e ricavi superiori rispettivamente del 42,9% e del 18,6% alle stime. La proporzione di queste società che battono entrambe le stime di EPS e di fatturato è del 62,9%. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Progetto One Shot. Il miglior titolo nel medio o lungo periodo in USA e in Italia, selezionato dal nostro Trading System. Vorresti guadagnare con "le azioni dimenticate"? Scopri come funziona e richiedi il tuo abbonamento online. Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi? In questo portafoglio faccio acquisti programmati ogni mese. Scelgo settori particolarmente colpiti dalla speculazione che hanno raggiunto quotazioni estremamente attraenti. Divido il mio acquisto all'interno di ogni settore in 5 titoli in media. Detengo i titoli in portafoglio senza fare trading per circa 15/18 mesi. Esco quando lo ritengo opportuno da un titolo in portafoglio e lo sostituisco con un altro titolo dove vedo una maggiore prospettiva. Comunico agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata i nomi dei titoli. Il mio lavoro non si ferma mai, e tende sempre a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno già dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di più le performance di portafoglio. Rimanere sempre abbonati al progetto one shot e' fondamentale e significa avere sempre a portata di mano il mio trading e la mia esperienza finalizzati a raggiungere obbiettivi ai massimi livelli. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L'ingresso del titolo acquistato viene indicato sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. La vendita del titolo viene indicata sul canale e la vendita va fatta in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 17,47 punti a 4.697,54 per un +0,37%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 203,72 punti a 36.327,96 per un +0,56%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 13,13 punti, o +0,08%, a 16.359,38. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,43%, adesso vale 2.436,83. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,481% dall’1,532% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 136$ ed adesso si attesta sui $1.816 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,73 dollari stamattina e in questo momento quota 82 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,25. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Nasdaq = Esasperazione rialzista ! = BOLLA !Non ci sono giustificazioni valide per le valutazioni attuali del Mercato Tecnologico Americano ( PU sopra ogni più rosea aspettativa ) ...soprattutto considerando l'impatto che avranno Inflazione e prezzi delle materie prime su tutta la catena di produzione. Rimango SHORT in perdita del 10% ma non chiudo la posizione ...che ricordo essere stata aperta non per speculazione ma per copertura dell'intero portafoglio ! La 1 correzionone importante del trend attuale è già avvenuta adesso bisognerà attendere l'esasperazione "di TESLA" e poi menare duro ! Buon Trading Guys
TVC:NDQShort
di NikTopScalper
L'SP 500 chiuderà su nuovi livelli record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il trading è il lavoro più affascinante del mondo. Ma non è un lavoro per gli stupidi, i mentalmente pigri, persone di inferiore equilibrio emotivo, avventurieri che pensano di diventare ricchi in poco tempo. Questi moriranno poveri.” Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,20%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,16%, per il Dow Jones +0,33% e per l’S&P 500 +0,24% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street Nel primo pomeriggio ad un'ora dall'apertura di Wall Street il future dell'S&P 500 è in rialzo e ha segnato un nuovo record di apertura. Questo rialzo avviene sotto la spinta dei forti risultati degli utili delle trimestrali Q3 delle società e dell'ottimismo nelle prospettive economiche. I risultati usciti del Q3 delle aziende statunitensi sono solidi finora. L'82% delle 280 aziende dell'S&P 500 hanno già presentato utili che hanno battuto le stime. I mercati azionari sono stati supportati dalle dichiarazioni che la segretaria del Tesoro Yellen ha espresso sulla fiducia nelle prospettive economiche degli Stati Uniti per i programmi economici a lungo termine che il presidente Biden sta sostenendo al fine di rafforzare ulteriormente la ripresa dalla pandemia. Sui mercati europei l'indice Euro Stoxx 50 è in rialzo del +0,62% e ha raggiunto Il massimo degli ultimi 13 anni. Anche in Europa i forti risultati trimestrali delle aziende sostengono i titoli europei. Quasi il 70% dei titoli europei che hanno già presentato gli utili del terzo trimestre hanno battuto le stime. Rispetto questa mattina il valore delle azioni europee è sceso scese leggermente quando è uscito il dato sulle vendite al dettaglio tedesche di settembre scese inaspettatamente del -2,5% m/m, valori più deboli delle aspettative di +0,4% m/m. I mercati asiatici nella notte avevano chiuso in maniera divergente. L'indice cinese Shanghai Composite ha chiuso in calo del -0,08%. La preoccupazione che le carenze di energia in Cina stiano riducendo la crescita economica ha pesato sulle azioni dopo che il PMI manifatturiero cinese di ottobre è sceso inaspettatamente di -0,4 a 49,2, più debole delle aspettative di 49,7 e il ritmo di contrazione più ripido in 20 mesi. Invece 'indice azionario giapponese Nikkei era salito in maniera repentina raggiungendo i massimi degli ultimi 45 giorni e ha chiuso in rialzo del +2,61%. Le azioni giapponesi sono salite oggi dopo che il partito liberaldemocratico al potere si è assicurato la maggioranza nelle elezioni di domenica, aprendo la strada all'approvazione dei piani di stimolo economico del primo ministro Kishida. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Tesla è in rialzo di oltre il +2.0% nel trading pre-mercato e sta segnando un nuovo record sul mercato di riporto positivo dalla scorsa settimana quando la società ha presentato forti risultati di utili trimestrali e ha annunciato un ordine di 100.000 veicoli dalla società di noleggio auto Hertz. Harley-Davidson sta salendo oltre il +7.0% nel trading pre-market. La notizia che interessa i mercati riguarda le aspettative dell’ Unione europea di rimuovere i dazi sui motocicli provenienti dagli Stati Uniti a seguito della tregua commerciale tra gli Stati Uniti e l'UE su acciaio e alluminio. sulla base di questo accordo verranno rimossi dazi doganali per oltre 10 miliardi di dollari ogni anno. Louisiana-Pacific è salito di oltre il +4% nel trading pre-market. Il consenso è per il reddito Q3 di Louisiana-Pacific di salire del +41% a/a, valore ben al di sopra del volume di produzione di legno ricostituito degli Stati Uniti Q3 che è aumentato solo del +14% a/a. LoanDepot è salito di oltre il +11%. nel trade pre-market. La società ha presentato il reddito di Q3 di $923.8 milioni, dato migliore del consenso che era previsto per $888.6 milioni. CrowdStrike Holdings è in calo di oltre il -2% nel commercio di pre-mercato dopo che la banca d'affari BTIG LLC ha tagliato la relativa raccomandazione sul titoloa neutrale da comprare. Moderna sta perdendo oltre il -1% nel trading pre-market. La notizia che non sta piacendo è che la FDA degli Stati Uniti ha detto che ha bisogno di più tempo per valutare il vaccino Covid prodotto da moderna per i bambini di età 12-17. TripAdvisor sta scendendo di oltre il -2% nel trading pre-market dopo che la banca d'affari Barclay's ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo di due posizioni a underweight da overweight. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? nessun dato da segnalare oggi La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Ottobre è stato davvero un ottimo mese per i mercati finanziari! Chi opera in borsa ha tirato un sospiro di sollievo nelle ultime settimane per il forte inizio della stagione degli utili (salvo un paio di delusioni di alto profilo Come Apple e Amazon). Il risultato finale è stato l'S&P che ha realizzato la migliore performance mensile del 2021 ma anche con massimi storici per tutti i principali indici. Nel mese di ottobre il NASDAQ è salito di quasi il +7,3%, mentre l'S&P è salito del +6,9% e il Dow del +5,8%. Questi totali hanno più che compensato un settembre abbastanza negativo che aveva visto cali del -4,5 e oltre. Anche l'S&P ha segnato un nuovo record. Il Dow seppure sia salito del +0,68% ha concluso la sessione appena sotto il suo ultimo record stabilito martedì. Entriamo nell'ultimo giorno di ottobre con il NASDAQ e lo S&P entrambi in crescita di quasi il +7%, mentre il Dow ha guadagnato circa il +5,6% su base mensile. Certamente questo è un bel cambiamento rispetto a settembre e un ottimo inizio del quarto trimestre. Scrivo tutto questo per addolcire un po' la pillola per quello che accadrà oggi perché prevedo una giornata un po' difficile. Inoltre, gli indici hanno finito oggi ai massimi storici. La settimana passata è stata tutta dedicata ai "Big 5" della tecnologia: • Apple (AAPL), • Amazon (AMZN), • Alphabet (GOOG), • Facebook (FB) e • Microsoft (MSFT) Queste cinque società rappresentano quasi il 23% della capitalizzazione totale dell'indice S&P 500. Guardando i risultati della stagione degli utili finora è chiaro che l'economia sia riuscita a gestire l'impennata dell'inflazione, che non mi pare assolutamente temporanea, e i gravi problemi della catena di approvvigionamento. Quello che tiene mercati tonici è la speranza che queste criticità saranno risolte in fretta ma tutto sommato i danni creati finora sono stati inferiori a ciò che molti temevano. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ancora Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! Ad esempio: Progetto One Shot. Il miglior titolo nel medio o lungo periodo in USA e in Italia, selezionato dal nostro Trading System. • Vorresti guadagnare con "le azioni dimenticate"? Scopri come funziona e richiedi il tuo abbonamento online. Quando guardi un listino di borsa sei attratto dai titoli che stanno rendendo meglio? Non sei il solo… Ti sei mai chiesto perché tutti comprano le azioni che salgono di più e si dimenticano delle altre? Quante volte guardando ai mercati hai pensato vedendo titoli particolarmente depressi che avevano raggiunto valori ridicolmente bassi? • In questo portafoglio faccio acquisti programmati ogni mese. • Scelgo settori particolarmente colpiti dalla speculazione che hanno raggiunto quotazioni estremamente attraenti. • Divido il mio acquisto all'interno di ogni settore in 5 titoli in media. • Detengo i titoli in portafoglio senza fare trading per circa 15/18 mesi. • Esco quando lo ritengo opportuno da un titolo in portafoglio e lo sostituisco con un altro titolo dove vedo una maggiore prospettiva. • Comunico agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata i nomi dei titoli. • Il mio lavoro non si ferma mai, e tende sempre a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno già dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di più le performance di portafoglio. • Rimanere sempre abbonati al progetto one shot e' fondamentale e significa avere sempre a portata di mano il mio trading e la mia esperienza finalizzati a raggiungere obbiettivi ai massimi livelli. Come entro nel titolo? Come gestisco il trade? Come esco dal titolo? Tutto ciò che devi sapere lo trovi qui sotto. L'ingresso del titolo acquistato viene indicato sul canale e l'acquisto va fatto in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. La vendita del titolo viene indicata sul canale e la vendita va fatta in chiusura o al raggiungimento di un livello indicato. Non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le big Usa al rialzoMGK è l'ETF che replica passivamente l'indice CRSP US Mega Cap Growth Index. L'ETF si compone di azioni a grande capitalizzazione di tipo "growth" ovvero di aziende che hanno una crescita esponenzialmente maggiore rispetto ad altre ma anche potenzialmente più rischiose. L'ETF è esposto per un 51,30% circa, sul settore tecnologico, settore che di base è più incentrato sull'innovazione e sulla crescita. Come vediamo dai grafici, l'ETF ha chiuso il mese di ottobre sui massimi storici. Questo significa che le aziende contenute nel paniere in questo periodo, hanno spinto più di altre. Le prime 10 aziende contenute nello strumento finanziario: Apple Microsoft Alphabet Amazon Facebook Tesla NVIDIA Visa Home Depot Walt Disney Il mio consiglio è quindi prendere alcune delle aziende che si trovano dentro l'ETF analizzarle graficamente e capire la forza relativa rispetto al mercato. Se la forza relativa è maggiore e l'impostazione tecnica è buona, si potrebbe tenere sotto controllo il titolo e al primo momento favorevole, ipotizzare un piano di trading e quindi un ingresso. Per un dettaglio maggiore sull'esposizione nei vari settori così come i titoli contenuti all'interno dell'ETF, è possibile visualizzare le informazioni sul sito dell'emittente. Se la mia analisi ti è piaciuta lasciami un commento positivo con una donazione o un like come segno di ringraziamento. ** DISCLAIMER ** L'analisi è frutto di miei considerazioni personali e non è nessuna sollecitazione all'investimento! Operatività segnalate non posso sostituire il libero ed informato giudizio dell'investitore che agisce per libera scelta e a proprio rischio.
AMEX:MGK
di Danilo_Ruttino
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Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Ancora nuovi record storici per SP 500 e Dow ma non per Nasdaq. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Il suono della campanella annuncia l’avvio della seduta del Dow Jones. E se il Giorno del Giudizio venisse annunciato con lo stesso medesimo suono?” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,18%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,13% e per l’S&P 500 +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari Usa ieri hanno chiuso leggermente positivi, E questo è bastato perché a tutti e tre gli indici principali, l'S&P 500, il Dow Jones Industrials e il Nasdaq 100 per registrare nuovi record storici. A spingere i mercati all'ennesimo rialzo hanno contribuito principalmente i titoli tecnologici e i forti risultati degli utili aziendali del Q3. Segnalo anche ottime notizie sul fronte dei dati economici statunitensi che sono usciti migliori del previsto sulle vendite di nuove case in settembre e sulla fiducia dei consumatori di ottobre. • I dati economici statunitensi sono stati letti positivamente dal mercato. Le vendite di nuove case negli Stati Uniti sono salite del 14,0% m/m arrivando ad un massimo degli ultimi 6 mesi di 800.000 unità, questo dato è stato più forte delle aspettative che erano attestate a 756.000 unità. Ieri, il Conference Board U.S. Oct indice di fiducia dei consumatori è inaspettatamente aumentato di +4.0 arrivando a 113.8, dato più forte delle aspettative che erano per un calo a 108.0. Il sondaggio di ottobre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +15 a arrivando a 12, dato più forte delle aspettative che erano attestate a 5. I dati economici statunitensi che sono stati letti negativamente dal mercato azionario sono stati l'aumento del +19,7% a/a dell'indice dei prezzi delle case U.S. Aug S&P CoreLogic composite-20, dato più debole delle aspettative che erano posizionate a +20,0% a/a • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 70.668 lunedì, il minimo degli ultimi 90 giorni. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Come ho scritto sopra il settore dei titoli tecnologici ha sostenuto l'intero mercato. Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, miglior titolo del Nasdaq 100. Broadcom ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Amazon, Alphabet (GOOG), e Cisco Systems hanno chiuso In rialzo di oltre il +1%. • United Parcel Service ha chiuso in rialzo di quasi +7%, miglior titolo nell'S&P 500. La società ha presentato dati che hanno mostrato un EPS rettificato Q3 di 2,71 dollari, migliore del consenso di 2,54 dollari. • Boston Properties (BXP) ha chiuso in rialzo di +1,22%, raggiungendo il +31,75% dal mio ingresso su questo titolo. • Il titolo Boston Properties (BXP) come il titolo Simon Property Group (SPG) dove ho una performance del 57,98% fanno parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” SETTORE IMMOBILIARE UFFICI, che in questo momento ha 9 progetti su 14 in positivo, cioè il 64,28% del totale. In un progetto di medio-lungo periodo ogni valore sopra il 60 è da considerare positivo. Qui sotto la votazione sintetica delle performance: • 60% o più "Lodevole" • 70% o più "Distinto" • 80% o più "Ottimo/Il migliore della sua categoria" • 90% o più "Capolavoro/Ineguagliabile" Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI in gennaio durante un momento di forte pullback di questo settore. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • In questi giorni presenterò il PROGETTO One-Shot di ottobre. Nel progetto 5 titoli con la potenzialità di performance del 100% entro ottobre 2022. Ho scelto questi titoli a cui dedicherò una piccola parte del mio capitale come faccio ogni mese con i vari progetti One Shot. • Tutti e 5 di questi titoli hanno catalizzatori che ritengo possano contribuire a forti guadagni nel corso del prossimo anno. ho utilizzato il mio Trading system e poi ho scelto il meglio. Ognuno dei cinque titoli ha qualità uniche che lo rendono un candidato per far parte di questo ridotto club. Tutti provengono da diversi settori, e questo offre una completa diversificazione. In questo momento questi titoli non sono assolutamente al centro dell'attenzione della maggior parte degli analisti e dei trader di Wall Street. Questo e l'assioma basilare per i miei acquisti One Shot. Ricordate John Templeton: I mercati “toro” nascono dal pessimismo, crescono con lo scetticismo, maturano nell’ottimismo e muoiono nell’euforia. Il periodo di massimo pessimismo è il migliore per comprare e il periodo di massimo ottimismo è il migliore per vendere. Ho grandi aspettative per questi 5 titoli ed in più aggiungo anche una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Lockheed Martin ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha previsto un fatturato netto annuale di 67,0 miliardi di dollari, dato più debole rispetto al consenso che era attestato a 67,3-$68,7 miliardi di dollari. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti hanno chiuso ieri con segno negativo, come conseguenza del fatto che la crisi del debito immobiliare in Cina si sta allargando. Una nuova società, Morgan Land China è diventata l'ultima società immobiliare a fallire. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nel Nasdaq 100. Baidu, JD.com e NetEase hanno chiuso con un calo superiore al -3%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri nemmeno un forte cambio di sentiment che ha provocato un calo a metà giornata è riuscito a modificare le sorti nella sessione di mercato. I titoli azionari hanno superato la turbolenza del volo e sono atterrate con gli indici a nuovi livelli record. Continua la settimana più importante della “reporting season” con altri due Big Tech che hanno presentato gli utili. Lo S&P è aumentato dello 0,18% raggiungendo 35.756,88. La chiusura è stata molto inferiore al massimo intraday della sessione, ma è stata sufficiente per registrare il secondo record consecutivo per lo S&P e un terzo consecutivo per il Dow. Il NASDAQ 100 Si trova adesso posizionato a meno dell'1% dal dal suo personale record storico segnato il 7 settembre. • Ieri il prezzo delle azioni di Facebook è sceso di quasi il -4% il giorno successivo alla presentazione del suo dato Q3. Il Colosso dei social media ha presentato dati che dicono che nell'ultimo trimestre ha leggermente battuto le stime sugli utili, ma ha fallito il dato delle entrate. • Segnalo che Tesla dopo 5 sessioni consecutive rialzo ha chiuso la sua prima sessione in negativo ma solo del -0,63%. il titolo maggiormente rappresentativo dei veicoli elettrici nel mondo dopo essere entrato nel ristrettissimo club delle società che capitalizzano più di 1000 miliardi di dollari ha tirato leggermente il fiato ieri, ma ricordo che proviene da un forte rapporto trimestrale della scorsa settimana con un sorprendente EPS positivo del 34%. • Sottolineo tra i dati economici arrivati ieri, la fiducia dei consumatori in ottobre che è risultata migliore del previsto. L'indice del Conference Board è salito a 113,8, superando le previsioni e il risultato di settembre chi era stato di poco inferiore a 110. Questo aumento pone fine ad una tendenza al ribasso di tre mesi in questo tipo di dati e fornisce un'ulteriore prova che i consumatori stanno affrontando positivamente l'aumento dell'inflazione e i problemi della “supply chain” per il momento. • Il primo sarà Facebook stasera, subito dopo il suono della campanella di Wall Street. Le azioni del gigante dei social media sono in rialzo di quasi il +2% Nel mercato after hour proprio mentre sto scrivendo questa analisi. il report del Q3 è misto. La società ha leggermente battuto la stima di consenso, ma i ricavi Sono stati giudicati un po’ sotto le aspettative. Anche la guidance per il Q4 non è stata aggressiva nonostante utenti attivi in aumento e che il suo buyback azionario sia stato aumentato. • Ma torniamo agli utili presentati. Microsoft e Alphabet (GOOG) hanno entrambi battuto le loro relazioni trimestrali. MSFT ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 10%. GOOG ha presentato un sorprendente EPS di oltre il 21. Nessuno dei FAANG è previsto nel programma sugli utili di oggi. Ma avremo comunque report su titoli pesanti come Coca-Cola, McDonald's, Sony, Bristol Myers e Boeing, insieme a centinaia di altri titoli. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. • Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trovi a questo nel mio website alla voce "strategia" non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 8,31 punti a 4.574,80 per un +0,18%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è salito di 15,73 punti a 35.756,89 per un +0,04%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 45,29 punti, o +0,29%, a 15.559,49. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,64%, adesso vale 2.297,85. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,620% dall’1,630% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 106$ ed adesso si attesta sui $1.786 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,96 dollari stamattina e in questo momento quota 83,70 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,77. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati
DJ:DJI
di Marco_Bernasconi
La "Reporting Season" eccita i mercati, Bitcoin vicino...La "Reporting Season" eccita i mercati, Bitcoin vicino al record. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Chi si dà il 100% di probabilità di guadagnare è un perdente al 90%.” Gerald Cantor Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,74%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,14%, per il Dow Jones -0,11% e per l’S&P 500 -0,12% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari USA ieri sono saliti ancora. L'S&P 500 ha segnato il massimo relativo delle ultime 5 settimane. Il Dow Jones Industrials ha raggiunto il massimo relativo degli ultimi 45 giorni. Il Nasdaq 100 ha raggiunto il massimo relativo dell'ultimo mese. Responsabile di questa ottima sessione è il risultato positivo delle società che hanno presentato il Q3 ieri. Un bel rialzo di quasi il +2% di Travelers ha spinto tutto il settore dei titoli assicurativi. La motivazione sempre la stessa la società ha presentato ottimi risultati sugli utili del Q3. Unico dato negativo per il mercato azionario ieri è stato quello dell'apertura dei cantieri della costruzione di nuove case e dei permessi di costruzione più debole del previsto. L'apertura di nuovi cantieri a settembre è scesa inaspettatamente del -1,6% m/m ad un minimo di 5 mesi di 1.555.000, dato più debole delle aspettative che erano di 1.615.000. Le licenze edilizie rilasciate a settembre, una proxy per le costruzioni future, sono scese del -7,7% m/m ad un minimo di un anno di 1.589.000, meno delle aspettative di 1.680.000. • I commenti della Fed che sono stati letti positivamente ieri sono stati quelli del governatore Waller. Il membro del consiglio direttivo della banca federale ha affermato che la Fed dovrebbe iniziare a ridurre il suo programma di acquisto di obbligazioni il mese prossimo, anche se gli aumenti dei tassi di interesse sono probabilmente "ancora lontani". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Scrivevo sopra che il settore dei titoli assicurativi era salito ieri sulla scia dei risultati degli utili migliori del previsto da Travelers. La società ha chiuso a +1.6% dopo aver presentato un EPS core Q3 di $2.60, ben al di sopra del consenso di $1.89. Chubb Ltd e Cincinnati Financial Corp hanno anche chiuso in rialzo di oltre il +1% sulla notizia. • Segnalo Weatherford Int. (WFRD) che adesso vale $28, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 22/09 a $16,33. • La chiusura di ieri sera è stata $28. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +71,46% • Performance ottenuta in 20 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 28,60. OPPURE COMUNQUE IN CHIUSURA. REALIZZO UN +75%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • Segnalo anche NEXA (NEXA) che adesso vale $211,15, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +68,94% nel 2021 • Ho indicato il mio acquisto il 05/10 a $7,75. • La chiusura di ieri sera è stata $11,15. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +43,87% • Performance ottenuta in 10 giorni di trade. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 11,63. OPPURE COMUNQUE IN CHIUSURA. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono saliti ieri, parte delle preoccupazioni per il debito immobiliare si sono attenuate in Cina. La PBOC (People Bank of China) ha detto che può "contenere" i rischi posti all'economia cinese e al sistema finanziario dal gruppo China Evergrande. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e NetEase ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Penn National Gaming ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, miglior titolo nello S&P 500. La banca d'affari Berenberg ha messo il suo buy su questo titolo con un obiettivo di prezzo di $95. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Ulta Beauty ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nello S&P 500. La società ha annunciato obiettivi di vendita a lungo termine che non erano impressionanti per gli analisti. • Marriot International ha chiuso in calo di oltre il -2%, peggior titolo nel Nasdaq 100 dopo che la banca d'affari Evercore ISI ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a in line da out perform. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • La stagione dei guadagni continua a rassicurare gli investitori che l'economia sta superando l'inflazione e le sfide della catena di approvvigionamento. Come risultato, l'S&P è ora in una serie vincente di cinque giorni (insieme al NASDAQ) e a poco meno dall'1% del suo massimo storico (insieme al Dow). • L’S&P e il Dow sono entrambi a poco meno dell'1% dal dalla possibilità di segnare nuovi massimi per la prima volta da inizio settembre e metà agosto, rispettivamente. Il NASDAQ rimane solo leggermente più indietro a circa l'1,6% dal realizzare lo stesso obiettivo. • Continuano ad arrivare rapporti sugli utili che impressionano i mercati. Per esempio, il gigante della sanità Johnson & Johnson ha eclissato Le stime previste di quasi il 10% ed è aumentato del 2,3% nella sessione. Invece Procter & Gamble anche se ha battuto dell'1,3% il consenso, è sceso di oltre l'1% per aver segnalato che alzerà i prezzi a causa dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento. • Continuano ad arrivare rapporti sugli utili che impressionano i mercati. Per esempio, il gigante della sanità Johnson & Johnson ha eclissato Le stime previste di quasi il 10% ed è aumentato del 2,3% nella sessione. Invece Procter & Gamble anche se ha battuto dell'1,3% il consenso, è sceso di oltre l'1% per aver segnalato che alzerà i prezzi a causa dell'inflazione e dei problemi della catena di approvvigionamento. • Era molto tempo che non sentivo queste sensazioni così positive in una stagione degli utili, sembra proprio come dicono negli Stati Uniti che sia scoppiato il FOMO adesso(Fomo è l'acronimo di «fear of missing out», cioè la paura di essere tagliati fuori.) • Come annunciato ieri dopo la chiusura del mercato abbiamo avuto il report del primo FAANG della stagione che ha ulteriormente aumentato l'ottimismo. Il pioniere dello streaming Netflix ha superato la stima di consenso di quasi il 25%. Forse più importante, però, la crescita degli abbonati che è arrivata a 4.400.000, e ha battuto le aspettative che erano attestate a meno di 4 milioni e ha segnato un netto miglioramento rispetto agli 1,5 milioni che erano stati aggiunti nel secondo trimestre. Guardando al Q4, vede possibile 8.500.000 di nuovi abbonati. Le azioni di NFLX hanno chiuso in leggero rialzo, ma sono in calo di oltre l'1% nel post mercato al momento in cui scrivo questa analisi. • Prepariamoci oggi per un altro top, Tesla dopo la campana. Altre azioni che non mancherò di seguire quando usciranno gli utili saranno oggi Verizon, IBM e CSX Corp. • Segnalo ancora il Bitcoin che adesso vale $64.000, trado ovviamente spesso questo asset, il mio ultimo ingresso è stato il 30/09 a $43.427, in questo momento la mia performance è di +47,66%. • ATTENZIONE VENDO IL 50% DELLA POSIZIONE OGGI A 65.150. REALIZZO UN +50%. MANTENGO L'ALTRO 50% DELLA POSIZIONE. • Il massimo del Bitcoin è stato raggiunto con il massimo di $ 65.000. Poco prima dell'estate, Bitcoin ha subito un pullback di oltre il 50% e la corsa al rialzo sembrava finita. Adesso l'interesse sul Bitcoin sta tornando ai massimi livelli, con la criptovaluta a soli $ 1.000 dai massimi. Perché Bitcoin e altre criptovalute stanno andando così bene? Gran parte degli argomenti a favore del Bitcoin sono sempre gli stessi, ma adesso si aggiungono maggiori opportunità di utilizzo e di denaro istituzionale. Per questi motivi, vedo i mercati delle criptovalute che cercano di salire ancora, con Bitcoin che potrebbe raggiungere $ 80.000 nel prossimo futuro. Capisco che alcuni potrebbero non essere ancora pronti per la valuta digitale. Bitcoin può raggiungere i massimi storici? Il Bitcoin non è perfetto e non è per tutti. Il crollo di oltre il 50% dai massimi di quest'anno è forse troppo da sopportare per alcuni investitori. Ma coloro i quali che sono stati nelle valute digitali per un po', conoscono la sua volatilità e la accettano. Il Bitcoin è stato molto vicino al crollo a luglio. La debolezza derivava dalle preoccupazioni ambientali che circondano il potere utilizzato dal mining di Bitcoin. Inoltre, la Cina ha vietato il mining e le transazioni con Bitcoin. Ma la Russia le ha invece ammesse. Nonostante questi aspetti negativi, il Bitcoin è riuscito a mantenere il livello di $ 30.000 e a rimbalzare da lì. Tecnicamente, la media mobile a 200 giorni è stata rotta durante la vendita e l'ultima linea di difesa da un punto di vista tecnico era quel livello di 30.000. Se traccio un semplice ritracciamento di Fibonacci dai minimi del COVID ai massimi storici, ottengo il ritracciamento del 61,8% a meno di $ 30.000. Li il contratto future CME Bitcoin ha toccato il fondo e da allora il mercato ha superato tutte le medie mobili. Adesso, proiettando la mia strategia sui possibili obiettivi vedo gli $ 80.000 realizzabili. • IMPORTANTE: TUTTE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE SONO PROPOSTE ALL'INTERNO DEL NUOVO PORTAFOGLIO "COMMODITIES, BITCOIN E INDEX". • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo Long sopra 26.312. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 33,17 punti a 4.519,64 per un +0,74% • Il Dow Jones è salito di 198,70 punti a 35.457,32 per un +0,56%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 109,72 punti, o +0,72%, a 15.410,72. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,32%, adesso vale 2.275,01. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,651% dall’1,577% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 96$ ed adesso si attesta sui $1.776 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è sceso di 0,55 dollari stamattina e in questo momento quota 81,89 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 15,71. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
La "stagione degli utili" entra nel pieno arrivano i FAANG....La "stagione degli utili" entra nel pieno arrivano i FAANG. Cosa farò oggi... A Wall Street si dice: “I giorni di iperbolici e inaspettati guadagni nella vita di un investitore si contano sulla punta delle dita. Ma sono gli altri che lentamente accrescono il patrimonio.” Anonimo Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,15%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,15% circa. Perché il mercato ha chiuso misto-positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Le azioni si assestano per lo più in alto sulla forza della tecnologia Gli indici azionari USA ieri hanno chiuso in modalità mista. L'S&P 500 ha segnato il massimo relativo dell'ultimo mese, il Nasdaq 100ha segnato il massimo delle ultime tre settimane. Qual è stato il traino del mercato ieri? 1. La forza dei titoli tecnologici 2. L’aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che ha spinto lunedì i costruttori di case e i titoli immobiliari. Qual è stata la zavorra del mercato ieri? Il -3% di Walt Disney che ha costretto il Dow Jones Industrials a chiudere in negativo. • I dati economici statunitensi sono stati letti negativamente dal mercato nell'ultima sessione. La produzione manifatturiera statunitense di settembre è scesa inaspettatamente del -0,7% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il maggior calo in 7 mesi. La produzione industriale di settembre è scesa inaspettatamente del -1,3% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,1% m/m e il più grande calo da 7 mesi. I dati economici statunitensi che sono stati letti positivamente sono stati, l'indice del mercato immobiliare NAHB di ottobre che è salito inaspettatamente di +4 a 80, dato migliore delle aspettative di un calo a 75.. • Notizia molto positiva. La media di 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è scesa a 84.798 domenica, il minimo degli ultimi 75 giorni. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Scrivevo sopra che ieri i titoli a mega capitalizzazione del settore tecnologico sono stati il traino dell'intero mercato. Facebook e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Adobe, NetEase, Zoom Video Communications, e Intuit hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Sono entrato sul titolo Zoom Video Comunication come titolo “preso in contropiede” nel mio portafoglio il “Mercante In Fiera”. Rispettando la mia strategia e con la gestione che faccio del titolo prevedo un'utile del 30% abbastanza facile ma non certo su questa operazione entro Natale. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Ieri c'è stato un aumento inaspettato nell'indice del mercato immobiliare statunitense NAHB, Questo ha spinto a rialzo i costruttori di case USA e i titoli immobiliari. Lennar e Simon Property Group hanno chiuso più di +3%, e PulteGroup , Kimco Realty Corp , e DR Horton hanno chiuso più di +1%. • Nel settore dei titoli immobiliari segnalo tra gli altri Federal Realty Investment Trust. • La mia performance su Federal Realty Investment Trust è del +50,14% dal mio ingresso • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli SETTORE IMMOBILIARE UFFICI già in gennaio quando ancora l'effetto dei vaccini era lontano dal suo effetto odierno. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo e io la mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Il titolo Federal Realty Investment Trust fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT”, che in questo momento su 14 progetti complessivi ed oltre 80 titoli ha raggiunto la performance complessiva di circa il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • In questi giorni ho presentato il PROGETTO One-Shot di agosto, con in più una grande offerta. A chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot in regalo a chi sottoscrive un abbonamento semestrale One Shot 1 mese del nuovo portafoglio che ho appena ideato: Il Mercante in Fiera • Adesso su portafogli commercio marittimo e sapone e igienizzanti, sto per apportare una modifica. • Uscirò da due dei titoli che sono in portafoglio e li sostituirò con due titoli dove vedo una maggiore prospettiva. Da questi titoli mi aspetto una sorpresa. Si tratta di una catena di negozi con ritorni del 30% e che scambia ad un valore 15 volte inferiore alle vendite e di untitolo in forte calo ed in odore di un rimbalzo. Ho comunicato agli abbonati al progetto one shot nell'area riservata il nome del titolo. Il mio lavoro non si ferma mai, e adesso andro' a migliorare uno ad uno i progetti one shot passati sostituendo dove necessario i titoli che hanno gia' dato con altri, nell'ottica di migliorare sempre di piu' le performance di portafoglio. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Walt Disney ieri ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials. La banca d'affari Barclays ha declassato il titolo a equal-weight, comunicando che la società deve affrontare un compito "difficile" per arrivare alla sua guidance a lungo termine di numero di abbonamenti in streaming. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Comincio col dire che secondo me la sessione di ieri non è l'inizio di questa settimana ma ancora la fine di quella passata. Il mercato aveva ancora fiato dalla corsa della scorsa settimana e questo ha provocato una quarta sessione consecutiva di rialzi per Nasdaq 100 e SP 500. Adesso tutta la mia attenzione è rivolta alla “stagione degli utili”. Adesso usciamo dallo spazio riservato ai titoli finanziari e avremo anche un report del settore denominato FAANG. Ricordo che FAANG è un acronimo utilizzato per descrivere le aziende più grandi ed importanti del settore tecnologico. Inizialmente l'acronimo era FANG e stava per Facebook (NASDAQ: FB), Amazon (NASDAQ: AMZN), Netflix (NASDAQ: NFLX) e Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) (precedentemente Google). Dal 2017, gli investitori hanno iniziato ad includere Apple (NASDAQ: AAPL) nel gruppo di titoli e l’acronimo si è trasformato in FAANG. • Il NASDAQ è stato il miglior performer di ieri salendo dello 0,84%, mentre lo S&P è salito dello 0,34%. Questi indici sono in striscia positiva da mercoledì scorso, aiutati da un CPI non eccessivamente surriscaldato. Solo il DOW ieri non ha festeggiato, ma è sceso solo del -0,10%. Ho spiegato sopra le ragioni di Disney per il -3% di ieri. Ricordo che ieri la giornata era iniziata con la pesante eredità dei dati economici deboli dalla Cina. Il PIL della seconda economia mondiale è cresciuto solo del 4,9% nel terzo trimestre, mancando le aspettative di oltre il 5%. Ma negli Stati Uniti, si respira un altro clima, i titoli azionari hanno realizzato una delle loro migliori performance settimanali da molti mesi. Il NASDAQ ha realizzato su base settimanale un +2,2% . L'S&P e il Dow sempre su base settimanale sono aumentati rispettivamente dell'1,8% e dell'1,6%. Ricordo che la settimana scorsa abbiamo avuto una serie di dati economici eccellenti CPI e PPI, le richieste di lavoro scese ad un nuovo minimo dell'era pandemica, vendite al dettaglio positive rispetto alle aspettative. La cosa più importante, però, è che la stagione degli utili è iniziata con un 1/2/3 via fantastico da parte delle grandi banche. Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley e Citigroup. La stagione degli utili Negli Stati Uniti è diventata da molti anni Un Natale pieno di belle sorprese. Anche quest'anno sta già dando risultati migliori del previsto. E i prezzi delle azioni stanno rispondendo bene. Sono stati proprio questi forti rapporti sugli utili, insieme ai dati economici di cui sopra, che hanno rassicurato gli investitori innervositi dall'impennata dell'inflazione e dai problemi della catena di approvvigionamento globale. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Short ma passo Long sopra 15.420, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Short ma passo Long sopra 4.487. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Short ma passo Long sopra 26.312. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 15,09 punti a 4.486,47 per un +0,34% • Il Dow Jones è sceso di 36,15 punti a 35.258,62 per un -0,10%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 153,97 punti, o +1,02%, a 15.300,89. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,08%, adesso vale 2.267,43. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,577% dall’1,604% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 98$ ed adesso si attesta sui $1.778 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,58 dollari stamattina e in questo momento quota 82,27 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,10. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
aeffe resta longnotare come il supertrend aiuta a individuare i livelli sensibili. Essenzialmente serve a capire il trend di fondo, guardando il supertrend day e settimanale. a ogni test in zona di supertrend osserviamo volumi candele mercato e altri eventuali supporti e con stop adeguati si può cercare un primo ingresso sulla reazione a tale zona Ovviamente cerchiamo di operare in favore di trend con un primo ingresso puntando solo a cercare un rimbalzo, poi se il titolo prosegue possiamo incrementare sulla forza. Può aiutare anche l'indicatore gratuito ADX che indica la forza del trend, Se il trend è forte (superiore a 20) è probabile che sul ritracciamento del trend (long o short) poi il prezzo prosegua nella direzione principale... ovvero si suppone che ci sia solo uno scarico dovuto a prese di profitto di breve... Gli stop sono e restano essenziali sia per l'investitore di breve che di medio che di posizione.. ogniuno con livelli strutturali e tempistici differenti. Vige sempre SEMPRE la regola di controllare il rischio.... ad esempio un titolo in trend di lungo periodo rialzista, quando ci fa un ritracciamento si prova un ingresso se ci sono le condizioni, quindi si fissa un target minimo e realistico dove si chiude, o al limite si protegge in trail stop, almeno metà o due terzi della posizione; e dove si porta anche lo stop sulla parte restante in pari. In questa maniera il cassettista può costruire una posizione a rischio zero di lungo periodo. Questa metodologia è una delle poche che può aiutare OGGETTIVAMENTE e non SOGGETTIVAMENTE a stare dentro un titolo.. Prendendo un titolo pazzo e fenomenale come Tesla, per esempio, è una tecnica oggettiva che ci avrebbe permesso di restare nel trend senza patemi d'animo; mentre una gestione alla carlona o sottoposta a stress ed emozioni ci avrebbe portato a chiudere e ad aprire la posizione tante tante tante volte, a meno di non essere tanto capitalizzati e aver tanto pelo ed esperienza sullo stomaco. Buoni investimenti. Gli investimenti sono soprattutto Timing.. quando il mercato non ha il timing o il momentum è meglio stare liquidi... meglio pisolare per mesi e mesi che tentare l'improbabile.
MIL:AEF
di I_I_I
Tre azioni che acquisterò oggi nel mercato UsaSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. I titoli su cui entrerò se verrà rotta la resistenza indicata sono i seguenti. I titoli sono presi dal mio portafoglio Best Brands: 1.HONDA MOTOR CO ADR-SPONS (HMC ) sopra 30,60 in chiusura. 2.NETFLIX INC (NFLX ) sopra 579,94 in chiusura. 3.TESLA MOTORS INC (TSLA) sopra 736,84 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Seguendomi qui su trading view vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Ford Motor Co. investirà 50 milioni di dollari nella società di riciclo di batterie dei veicoli elettrici, nel tentativo di rafforzare la sua catena di distribuzione di batterie negli Stati Uniti. La casa automobilistica di Dearborn, Michigan, investirà in Redwood Materials, una società con sede in Nevada fondata dall'ex dirigente Tesla JB Straubel. In una dichiarazione, Ford afferma che Redwood può recuperare il 95% dei metalli preziosi nelle batterie EV come nichel, cobalto, litio e rame, tutti elementi che rischiano di esaurirsi con la transizione mondiale da veicoli a combustione interna a veicoli elettrici. La casa automobilistica aggiunge che i materiali anodici e catodici prodotti localmente possono abbassare i costi delle batterie, aumentare la fornitura di materiali e abbattere la dipendenza dai materiali di importazione. Ford ha già annunciato piani per la costruzione di due fabbriche di batterie nel Nord America con il partner coreano SK Innovation a partire dal 2025 circa. Secondo le previsioni del gruppo automobilistico, il 40% delle sue vendite globali sarà completamente elettrico entro il 2030. Le due aziende hanno in programma una collaborazione sulle modalità di raccolta e smontaggio delle batterie usate dai veicoli Ford EV, così come i sistemi per riciclare e rifabbricare le batterie. Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo. Prova gratuitamente il mio servizio. O contattami per avere maggiori informazioni L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:TSLA
di Marco_Bernasconi
La forza del petrolio ieri ha retto il mercato USA. A Wall Street si dice: “Un investitore che ha tutte le risposte, non ha capito la domanda.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,85%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,01%, per l’S&P 500 +0,03% e per il Dow Jones +0,04% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi ieri hanno chiuso in rialzo. È stato il settore dei titoli energetici ieri che ha dato al mercato una spinta quando i prezzi del greggio sono saliti più del +3% raggiungendo un massimo degli ultimi 45 giorni. A questo si è aggiunto il rally dei titoli tecnologici ch ha spinto ulteriormente il mercato. A guardare ieri sembrerebbe che gli indici azionari si siano scrollati di dosso le preoccupazioni per la crescita prossima dopo che i dati cinesi di mercoledì sulla produzione industriale e le vendite al dettaglio avevano deluso il mercato il giorno prima. • I dati economici statunitensi di ieri sono stati sia positivi che negativi per le azioni. Sul versante positivo, il sondaggio manifatturiero americano Sep Empire dell'indice delle condizioni commerciali generali è salito inaspettatamente di +16.0 a 34.3, dato più forte delle aspettative di un calo a 17.9. Adesso le preoccupazioni per l'inflazione sono diminuite sul dato dell'indice dei prezzi all'importazione ex-petrolio di agosto che è sceso inaspettatamente di -0,1% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,2% m/m e il primo calo in 10 mesi. Sul versante negativo, la produzione manifatturiera statunitense di agosto è salita di +0,2% m/m, dato più debole delle aspettative di +0,4% m/m. La produzione industriale cinese di agosto è salita del +5,3% a/a, dato più debole delle aspettative di +5,8% a/a e il ritmo di crescita più lento degli ultimi 13 mesi. Le vendite al dettaglio cinesi di agosto sono aumentate di +2.5% a/a, più deboli delle aspettative di +7.0% a/a e l'aumento più modesto in un anno. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati ieri spinti dai prezzi del greggio che sono saliti di oltre il +3% ai massimi dell’ultimo mese e mezzo. EOG Resources ha chiuso in rialzo di +8%, miglior titolo nello S&P 500. Marathon Oil, Devon Energy e Diamondback Energy hanno chiuso con un rialzo superiore al 7%. APA Corp e Occidental Petroleum hanno chiuso in rialzo di +6%, e Schlumberger e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%. • La mia strategia sui titoli di medio lungo periodo (previsione di 12/15 mesi) mi ha fatto entrare sul settore dei petroliferi fin da Dicembre 2020 con il prezzo del petrolio sui 39$, e ancora mi mantengo long su questo settore. Io e i miei followers abbiamo raggiunto ieri una performance di portafoglio in questo settore del +33,50%.Il titolo Marathon Oil +78,64% da dicembre 2020 fa parte del portafoglio “PROGETTO “ONE-SHOT”” , insieme a Diamondback Energy +70,20%, Ocidental Petroleum +44,50% nello stesso periodo. • Anche il settore dei titoli tecnologici ieri ha sostenuto il mercato. Adobe ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Alphabet (GOOG), Microsoft, Tesla, e Intel hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. • Quando i mercati manifestano incertezze è sempre interessante guardare alle commodities come opportunità. Questo settore è sempre in movimento con materie prime minerarie e agrarie che sono più lontane alle motivazioni che fanno crescere e salire gli indici azionari. In questo momento segnalo in questo portafoglio il grande movimento del Natural gas che in 14 sessioni di borsa, dal 26 agosto, è salito di quasi il 27%. Se sei interessato alle commodities io ho dedicato uno dei miei portafogli a questo settore. • Argento • Caffè • Natural gas • Oro • Petrolio • Rame • Soia A completare in questo portafoglio trovi anche: • Euro/Dollaro • Dollaro/Sterlina • Bitcoin E tutte le mie operazioni straordinarie. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli dei giochi e dei casinò sono stati venduti per il secondo giorno consecutivo. Il giro di vite della Cina sulle operazioni dei casinò a Macao ha tagliato le prospettive delle società di casinò con esposizione a Macao. Wynn Resorts ha chiuso in calo di oltre il -6% peggior titolo nello S&P 500. MGM Resorts International ha chiuso in calo di oltre il -2%. Las Vegas Sands ha chiuso in calo di oltre il -1%. • Electronic Arts ha chiuso più di -5% peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata che un analista della Truist (ricordo che Truist Financial Corporation è una holding bancaria americana con sede a Charlotte, nella Carolina del Nord. La società è stata costituita nel dicembre 2019 come risultato della fusione di BB&T e SunTrust Banks) ha emesso un report sul gioco Battlefield 2042 di EA che sarebbe un "modesto" asset per la società. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Le azioni hanno chiuso in negativo questa notte nella maggior parte dei mercati asiatici nonostante l'ottima chiusura di Wall Street a causa di dati poco brillanti usciti in Giappone ed in Cina. Il Giappone ha riportato che le sue esportazioni sono aumentate del 26,2% nel mese di agosto rispetto ad agosto 2020, ma questo dato è ben al di sotto delle previsioni che erano per un aumento di oltre il 30%. I dati della Cina di ieri sono stati presi dal mercato come un vero shock. Il dato fa pensare che accade non si può certo definire una robusta ripresa dei consumi. Tutta la mia attenzione va sui report che si susseguono sul principale soggetto immobiliare cinese Evergrande che non riuscirà ad onorare gli interessi dovuti la prossima settimana. Le agenzie di rating sono sul piede di allarme. Sono già alcuni giorni che segnalo che il vento è cambiato a Wall Street, non c’è più nessuna notizia che scalda i cuori degli operatori. Ragionamenti basati sul portare a casa i lauti guadagni sin qui conseguiti fanno rapidamente breccia nelle teste dei gestori ed adesso la strategia “buy the deep” (che consiste nel ricomprare il mercato dopo che è sceso un poco), che tanto ha pagato gli investitori, se utilizzata male si rimangerà velocemente ai più temerari i guadagni conseguiti. Concludo con una domanda riflessione ai miei lettori: siete soddisfatti di come è andato finora il 2021? Siete disposti a portarvi a casa i profitti e mettervi liquidi sul mercato in attesa di un nuovo rientro? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 37,63 punti a 4.480,69 per un +0,85%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è salito di 236,82 punti a 34.814,40 per un +0,68%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha perso 120,63 punti, o +0,78%, a 15.503,53. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +1,04%, adesso vale 2.233,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,309% dall’1,284% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 105$ ed adesso si attesta sui $1.785 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,01 dollari stamattina e in questo momento quota 72,62 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,28. Il VIX è ritornato verso la parte centrale/alta del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde...Effetto eccesso di stimoli ad un'ottima notizia corrisponde un calo del mercato. A Wall Street si dice: “Le quattro parole più pericolose in un investimento sono “Questa volta è diverso”.” John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,34%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,03%, per l’S&P 500 -0,06% e per il Dow Jones -0,10% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera misto-negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Gli indici azionari statunitensi martedì hanno chiuso in modo misto/negativo. • L'S&P 500 è sceso al minimo degli ultimi sette giorni. • Il Dow Jones è sceso al minimo delle ultime due settimane. • Solo il Nasdaq 100 è salito ed ha stabilito un nuovo massimo storico. • È stata la preoccupazione che le banche centrali globali possano presto ridurre gli stimoli a pesare sui corsi azionari ieri. • E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli. • E il presupposto su cui versa la pausa è fondato sui dati commerciali cinesi che sono stati migliori del previsto e mostrano la forza dell'economia a livello globale e che potrebbe permettere alla Fed di iniziare a ridurre gli stimoli. • Viviamo una fase di mercato in cui le notizie buone fanno male al mercato e quelle brutte fanno bene. • Come vedete la mia teoria del “tanto peggio, tanto meglio” continua a funzionare. Giovedì ci sarà la riunione della BCE, cosa mi aspetto? La BCE potrebbe iniziare davvero iniziare a limitare i suoi provvedimenti di stimolo. I dati presentati ieri dal governo della bilancia commerciale cinese di agosto hanno mostrato un attivo di +58.34 miliardi di dollari, dato migliore delle aspettative di +52.30 miliardi di dollari e il più grande surplus dell’anno. Le esportazioni cinesi di agosto sono aumentate del +25,6% a/a, dato migliore delle aspettative del +17,3% a/a. Le importazioni cinesi di agosto sono cresciute del +33,1% a/a, dato migliore delle aspettative del +26,9% a/a. Goldman Sachs lunedì aveva tagliato la sua previsione del PIL statunitense per il 2021 al 5,7% rispetto alla previsione di agosto del 6,0%, motivando questa riduzione con la frase “un percorso più difficile per il consumatore statunitense rispetto a quanto precedentemente previsto”. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Le azioni industriali sono scese di valore ieri. La notizia è che PPG Industries (La PPG Industries è un'azienda statunitense attiva prevalentemente nel settore chimico e vetrario. Venne fondata a Pittsburgh nel 1883, con il nome di Pittsburgh Plate Glass Company) ha comunicato che le interruzioni della catena di fornitura e i costi più alti delle materie prime comprimeranno i profitti e danneggeranno la linea produttiva dei macchinari. Deere & Co e Stanley Black & Decker hanno chiuso in calo di oltre il -4%. PPG Industries, Fastenal, e Illinois Tool Works hanno chiuso in calo di oltre il -3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? La forza dei titoli dei casinò ha spinto parte del mercato. Wynn Resorts ha chiuso in rialzo di oltre il+5%, miglior titolo nello S&P 500. I titoli dei casinò sono saliti grazie ai dati positivi sulle entrate di gioco per Macao. Le entrate lorde di gioco di Macao per la settimana del 1-5 settembre sono aumentate del 10% rispetto alla settimana precedente. Las Vegas Sands, ha chiuso in rialzo di oltre +4%. Caesars Entertainment e Penn National Gaming, che hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. Anche la forza dei titoli tecnologici ha limitato le perdite nel mercato e ha spinto il Nasdaq 100 ad un nuovo record. Netflix e Tesla hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. Apple e Facebook hanno chiuso in rialzo di oltre +1%. Match Group ha chiuso in rialzo di oltre +7%, miglior titolo nel Nasdaq 100. La notizia è che Match Group sostituirà Perrigo nell'indice S&P 500 il 20 settembre. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. In Asia questa notte i mercati hanno chiuso negativamente facendo seguito ad una sessione poco brillante a Wall Street. La flessione di ieri delle azioni è arrivata al rientro del lungo fine settimana festivo del Labor Day ed in attesa di una settimana relativamente leggera di dati economici. Venerdì scorso l'ultima istantanea economica, il rapporto sui posti di lavoro di agosto, è stato più debole del previsto. Oramai i livelli sono così alti nei prezzi del mercato che l'unico senso che riesco a dare a quello che accade è che sembra che i mercati statunitensi siano preoccupati che la sperata ripresa post-pandemia sia un po' meno esuberante di quanto atteso. Adesso sempre di più arriva il momento delle scelte, dei titoli e dei settori dove posizionarsi. Ieri il mercato ha detto chiaramente, con il nuovo record del Nasdaq 100, che il settore tecnologico, dei servizi di comunicazione e dei beni non di prima necessità o del lusso come preferite chiamarli sono stati i preferiti. I titoli FANG+, titoli come Alibaba hanno brillato. Il calo del Dow Jones invece racconta il momento no dei titoli Value. Quindi anche se sono i più cari ed hanno i multipli più elevati questi titoli ieri hanno raccolto il consenso. Questo ieri ma oggi? Continuerà? Il mercato non va previsto, va seguito, letto, ascoltato ogni giorno può cambiare tutto ed il metodo giusto con il quale io lo affronto è il rigore, la disciplina e la strategia del mio trading system orso e toro. Concludo con una domanda ai miei lettori che riprende l'attesa del mercato sulle mosse delle banche centrali. Cosa vi aspettate che deciderà la BCE giovedì? Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’ S&P 500 è sceso di 15,40 punti a 4.520,02 per un -0,34%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. Il Dow Jones è sceso di 269,09 punti a 35.100,01 per un -0,76%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. Il Nasdaq 100 ha guadagnato 22,90 punti, o +0,15%, a 15.675,76. Nuovo record storico. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,71%, adesso vale 2.275,87. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,326% dall’1,351% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 120$ ed adesso si attesta sui $1.800 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,34 dollari stamattina e in questo momento quota 68,67 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,21. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
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