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WisdomTree - Tactical Daily Update - 01.03.2022L’offensiva miltare russa all’Ucraina prosegue con difficolta’ e molte vittime. Scambi di accuse reciproche sul fatto che non siano riparmiati obiettivi civili. Primo incontro tra le delegazioni dei 2 Paesi: tregua ancora lontana. Sui mercati prevalgono avversione al rischio e corsa ai “safe haven”. Commodities alle stelle. L'offensiva militare russa forse non procede con la velocita’ inizialmente prevista dal Cremlino, ma ieri e’ proseguita anche in concomitanza dei colloqui di pace, concentrarsi sull’accerchiamento delle principali citta’ ucraine, dove dovra’ fronteggiare un’inaspettata e multiforme resistenza. Il primo incontro delle delegazioni Ucraina e Russa per discutere un piano di pace non ha prodotto risultati significativi, ma e’ servito a stigmatizzare le rispettive posizioni. La Russia pare estremamente rigida sulla richiesta di una de-militarizzazione dell’Ucraina, sulla sua futura “neutralita’” e sul riconoscimento definitivo della Crimea come “territorio russo”. Il Mondo si schiera a schiacciante maggioranza con l’Ucraina, e promette aiuti umanitari, economici ed armamenti militari. Sul tema, il Ministro degli Esteri russo ha minacciato conseguenze per i soggetti stranieri che forniscono armi letali all'Ucraina. Stamattina i media di tutto il Mondo riferiscono di pesanti attacchi ad edifici residenziali ed obbiettivi non militari, come quello al Palazzo sulla piazza centrale di Kharkiv. Gli Stati Uniti continuano a dichiarare il proprio impegno alla “de-escalation militare” ed all’estensione&inasprimento delle sanzioni economiche, di concerto con tutta la comunità internazionale. L'Italia fornira’ aiuti, compresi armamenti, all’Ucraina. Cosi’ ha deciso, all’unanimita’, il Consiglio dei Ministri di ieri, 28 febbraio, dichiarando l’estensione dello stato di emergenza, questa volta per ragioni “ex-Covid”, fino al 31 dicembre. Le sanzioni straordinarie verso la Russia, in parallelo alle cattive notizie dal fronte di guerra, pesano sui mercati finanziari, a cominciare dalla “selettiva” esclusione di 7 banche russe dal sistema globale di pagamento/regolamento SWIFT, per passre dalla chiusura dei rispettivi spazi aerei, per finire col congelamento delle riserve in valuta straniera della Banca Centrale Russa. Tali riserve, stimate in 630 miliardi di Dollari, sono per lo piu’ depositate presso le Banche Centrali straniere e non dei maggiori Paesi stranieri, e sarebbero totalmente indisponibili. A farne le spese e’ stato soprattutto il Rublo, crollato ieri sino a -42%, i rendimenti sui titoli del debito russo schizzati alle stelle, e le azioni quotate sulle sulle borse internazionali. Magnit, catena leader dei supermercati ha perso -64%, ma crolli verticali si sono visti anche per i big dell’energia, Gazprom, Rosneft, Lukoil,con cali oltre -30%. Sberbank, la maggior banca retail russa, ha perso oltre -60%. La Borsa di Mosca e’ stata chiusa sia ieri, 28 febbraio, che oggi, 1’ marzo, per decisione delle Autorita’. Le Borse europee, pur senza crollare, hanno vissuto una seduta volatile. Pur chiudendo sopra ai minimi, il mood negativo e’ evidente a fine gionata: Milano -1,4%, con azioni bancarie sotto pressione e Unicredit, in perdita a doppia cifra. Anche Parigi ha perso -1,4%, Francoforte -0,7%, Londra -0,5%. Wall Street, dopo una partenza molto negativa, ha poi recuperato: Dow Jones -0,4%, S&P500 -0,1%, Nasdaq +0,6%. Nella seduta di oggi, 1’ marzo, il mercato valutario continua a punire il Rublo, che, pur sopra ai minimi della mattinata, segna 112 verso Euro. Viene premiato il Dollaro, a 1.117 verso Euro, +0,5%, e lo Yen giapponese,128,2 verso Euro (+0,7%). Le materie prime continuano la loro corsa, vista la minaccia rappresentata dal conflitto russo-ucraino sui commerci internazionali. Il prezzo del gas naturale europeo e’ erratico: sulla trading venue europea di Amsterdam, punta verso i 100 Euro/megawattora, nonostante Gazprom, leader mondiale russo, sostenga di voler incrementare i volumi forniti alla Germania. Il prezzi del petrolio sale vertiginosamente, col WTI, greggio di riferimento Usa, sopra 100 Dollari/barile (ore 13.30 CET). Nuovo corale rialzo per i prezzi delle commodities agricole: quello del grano e’ salit di oltre 10 punti in 2 giorni, visto il peso determinante di Russia e Ucraina sulle sue esportazioni. Mais, soia, e persino zucchero avanzano, preludendo ad un’ulteriore aumento dell’inflazione globale. Ovvia reazione alla paura, l’apprezzamento di asset class ritenute sicure, come i titoli governativi denominati in valute forti: i cali dei rendiementi sono evidenti in Europa, dove quello del Btp decennale italiano e’ sceso di 30 bps in soli 2 giorni, a +1,54% (ore 13.30 CET) con lo spread verso l’omologo Bund tedesco compresso sino a 155 bps. Di nuovo in evidenza l’oro, che ha superato quota 1.920 Dollari, e che torna a svolgere il suo ruolo di “porto sicuro”. Tornano in auge bitcoin, oggi oltre +7% a 44.700 Dollari, e le altre cryptovalute: il ritorno di interesse potrebbe essere legato alla convinzione che possano essere utilizzate per aggirare le sanzioni in via di introduzione sui canali tradizionali del mercato valutario. Le Borse asiatiche, stamani, hanno chiuso mediamente positive, ma importa poco, visto che a fine mattinata sia i listini azionari europei, mediamente -2,6%, che i future su Wall Steet, in media -1%, esprimono una profonda preoccupazione e incertezza (ore 14.00 CET). Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. Le performance passate non sono necessariamente indicative di performance future. Qualsiasi decisione d’investimento deve essere basata sulle informazioni contenute nel Prospetto informativo di riferimento e deve essere presa dopo aver richiesto il parere di un consulente d’investimento, fiscale e legale indipendente. Il presente documento non è, e in nessun caso deve essere interpretato come, una pubblicità o qualsiasi altro strumento di promozione di un’offerta pubblica di azioni o titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi provincia o territorio degli Stati Uniti. Né il presente documento né alcuna copia dello stesso devono essere acquisiti, trasmessi o distribuiti (direttamente o indirettamente) negli Stati Uniti. Il presente documento può contenere commenti indipendenti sul mercato redatti da WisdomTree sulla base delle informazioni disponibili al pubblico. Benché WisdomTree si adoperi per garantire l’esattezza del contenuto del presente documento, WisdomTree non garantisce né assicura la sua esattezza o correttezza. Qualsiasi terzo fornitore di dati di cui ci si avvalga per reperire le informazioni contenute nel presente documento non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione di sorta in relazione ai suddetti dati. Laddove WisdomTree abbia espresso dei pareri relativamente al prodotto o all’attività di mercato, si ricorda che tali pareri possono cambiare. Né WisdomTree, né alcuna consociata, né alcuno dei rispettivi funzionari, amministratori, partner o dipendenti, accetta alcuna responsabilità per qualsiasi perdita, diretta o indiretta, derivante dall’utilizzo del presente documento o del suo contenuto. Il presente documento può contenere dichiarazioni previsionali, comprese dichiarazioni riguardanti le attuali aspettative o convinzioni in relazione alla performance di determinate classi di attività e/o settori. Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
di Peter_Braganti
I quattro titoli italiani più redditizi che acquisterò oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. GENERALI (G) sopra 18,437 in chiusura. 2. UNICREDIT (UCG) sopra 13,746 in chiusura. 3. TERNA (TRN) sopra 6,901 in chiusura. 4. HERA (HER) sopra 3,630 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: L'economia europea ha subito un notevole rallentamento alla fine dell'anno scorso, quando l'aumento dei casi di COVID-19, determinati dalla variante omicron, è andato ad aggiungersi alla carenza di forniture e all'aumento dei prezzi dell'energia che hanno intaccato il potere d'acquisto dei consumatori. Il risultato: un inverno economicamente insoddisfacente che potrebbe non risolversi fino alla fine di quest'anno. Gran parte del rallentamento è avvenuto in Germania, la più grande economia europea, dove la difficoltà di ottenere parti di ricambio ha frenato un' economia manifatturiera che si basa sull'esportazione. Francia, Spagna e Italia hanno mostrato una crescita più forte. Tra le nazioni europee che utilizzano l'euro, la crescita negli ultimi tre mesi del 2021 è stata dello 0,3%, secondo quanto riportato dall' agenzia statistica dell'Unione Europea. Questo rispetto alla crescita del 2,2% nel trimestre luglio-settembre. Nel corso dell'anno, è stata del 5,2%, sottolineando come la ripresa economica dell'Europa dalla pandemia si sia mossa più lentamente rispetto al rimbalzo negli Stati Uniti, dove la crescita del 2021 è stata del 5,7%. La crescita degli Stati Uniti è stata spinta da ciò che gli economisti dicono che è stata una quota relativamente più grande di spesa di stimolo federale rispetto all'Europa. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 31/01/2021 al 30/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,61 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,76% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,40% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,48% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,10% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,52% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
MIL:UCG
di Marco_Bernasconi
#UCG Grafico settimanale in sofferenza. Verosimile crollo a 12EL'ultima candela settimanale ultimata, quella della settimana del 10 Gennaio, è una candela engulfing, con l'aggravante dei volumi sopra media, che ha "mangiato" completamente la candela rialzista della settimana precedente di inizio anno. Il prezzo nel grafico settimanale si è riportato all'interno del canale ribassista di lungo periodo il che fa presagire un ulteriore ritracciamento che potrebbe estendersi fino al livello 50% o 61.8% di Fibonacci, in area 12-12.5 Eur. Possibile anche un ulteriore tentativo di andare a fare pullback sulla trendline blu del canale rialzista ben visibile nel grafico. Buon trading BTT
MIL:UCGShort
di FrancescoMerlettini
Le migliori quattro occasioni d'acquisto del Mib 40 oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. FINECO (FBK) sopra 15,992 in chiusura. • 2. NEXI (NEXI) sopra 13,92 in chiusura. • 3. ENEL (ENEL) sopra 6,909 in chiusura. • 4. UNICREDIT (UCG) sopra 13,71 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: A due anni dall' inizio della pandemia, con l'omicron in forte aumento, che colpisce i servizi pubblici di vario tipo. L'effetto della variante sulle strutture mediche ha portato molti a rivalutare la capacità di resistenza dei sistemi sanitari pubblici che sono considerati essenziali per fornire cure eque. Il problema, secondo gli esperti, è che pochi sistemi sanitari hanno sviluppato abbastanza flessibilità per gestire una crisi come il coronavirus prima che emergesse, mentre i ripetuti picchi di infezione hanno tenuto il resto troppo preoccupato per implementare i cambiamenti durante la lunga emergenza. I ricoveri ospedalieri pro capite in questo momento sono alti in Francia, Italia e Spagna come lo erano la scorsa primavera, quando i tre paesi avevano in atto chiusure o altre misure restrittive. Il tasso di ospedalizzazione dell'Inghilterra di persone con COVID-19 per la settimana conclusasi il 9 gennaio è stato leggermente superiore a quello dell'inizio di febbraio 2021, prima che la maggior parte dei residenti fosse vaccinata. In questo periodo, non è prevista alcuna chiusura. L'Institute for Health Metrics and Evaluation, un'organizzazione di ricerca sulla salute della popolazione con sede presso l'Università di Washington, prevede che più della metà delle persone nella regione di 53 paesi dell'OMS Europa saranno infettate dall'omicron entro due mesi. Questo include medici, infermieri e tecnici negli ospedali pubblici. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 14/01/2021 al 13/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +158,33 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +109,35% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +104,29% • 4.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +90,30% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +82,18% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)44,95% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
MIL:UCG
di Marco_Bernasconi
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I quattro titoli migliori del Mib 40 da comprare oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. ATLANTIA (ATL) sopra 17,245 in chiusura. • 2. UNICREDIT (UCG) sopra 13,665 in chiusura. • 3. ENEL (ENEL) sopra 6,926 in chiusura. • 4. STM MICROELECTRONICS (STM) sopra 43,411 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: La crisi del mercato europeo del gas naturale non accenna a diminuire. La quantità di riserve sono bassa e i prezzi sono in aumento.I clienti dei servizi pubblici vengono colpiti da bollette sempre più alte, ed il maggiore fornitore russo, Gazprom, non sta fornendo più il gas come prima. In Europa il prezzo di base si aggira intorno agli 80 euro per megawattora, più di quattro volte il suo livello di 19 euro all'inizio del 2021 e da un minimo di 4 euro nel 2020. I prezzi sono passati da nove volte il loro livello all'inizio dell'anno scorso. Questo shock dei prezzi sta influenzando le bollette, allarmando i consumatori ed i politici. Gazprom, ha venduto sul breve termine una quantità minore di gas attraverso i suoi gasdotti che attraversano la Polonia e l'Ucraina e non ha riempito il deposito europeo come fa di solito, anche se sembra stia rispettando i suoi contratti a lungo termine. Alcuni analisti ritengono che la Russia potrebbe voler rimarcare il suo desiderio che l'Europa approvi il gasdotto Nord Stream 2 destinato alla Germania, che bypassa la Polonia e l'Ucraina. Sono aumentate anche le tensioni con l'Europa per il dispiegamento di truppe russe vicino al confine con l'Ucraina. I governi europei attualmente, data la crisi, stanno provvedendo a offrire sussidi in denaro ai cittadini per attutire il colpo. Come ultima iniziativa, la Svezia ha annunciato 6 miliardi di corone per aiutare le famiglie più colpite dall'aumento dei prezzi dell'elettricità. Una soluzione nel lungo periodo potrebbe essere quella di investire di più nelle energie rinnovabili come il solare e l'eolico. Tuttavia i rappresentanti istituzionali ammettono che il gas continuerà aad avere un ruolo per anni durante la transizione. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 13/01/2021 al 12/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% • 2.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102,64% • 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,18% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +88,49% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
MIL:ENEL
di Marco_Bernasconi
Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema....Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati! A Wall Street si dice: "La paura causa il restringimento del nostro centro di attenzione e travisa la percezione dell’ambiente." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,28%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,23%, per il Nasdaq -0,24% e per il Dow Jones -0,22% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +167,10% S&P 500 +24,52% Nasdaq +15,83% FTSE MIB +22,43% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones -0,13% S&P 500 -0,84% Nasdaq -2,92% FTSE MIB +1,34% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? Quante volte avete sentito questa frase riferita ai mercati finanziari? “Il mercato non ha reagito a questa notizia in quanto i prezzi a questo livello già ne avevano scontato l'effetto” Questo è esattamente quello che è successo ieri, i prezzi al consumo sono saliti del 7% su base annua a dicembre e dello 0,5% su base mensile. Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema! Qui sta la differenza tra un investitore esperto ed una persona che si improvvisa sui mercati finanziari. Capire che un dato per quanto bello o brutto avra un certo impatto significa saper prendere posizione nella maniera corretta sul mercato. Il dato di ieri ha provocato comunque diversi tipi di reazioni: 1. Alcuni Investitori hanno reagito male ad un dato che rappresenta il peggior valore di inflazione dal 1982. 2. Altri investitori hanno deciso che il migliore acquisto per loro sarebbe stato tecnologia blue-chip. 3. Ma il grosso degli investitori ha deciso di non fare niente. Tutto sommato il dato dell'IPC di ieri non ha dato una direzione definitiva al mercato. Il mio personale commento è che l'umore di fondo degli investitori deve per forza essere solido se perfino un dato così alto non ha provocato reazioni di panico ma al contrario ha stimolato gli acquisti. L'uscita del dato come primo impatto ha tolto il fiato al mercato, ma la borsa in breve tempo ha ripreso il rialzo. L'S&P è stato l'indice che si è comportato meglio e ha guadagnato il +0,28%. Il Dow è salito del +0,11%. Entrambi questi indici venivano da una serie di sessioni negative di quattro o 5 giorni consecutivi. Il NASDAQ è salito del +0,23%. Si tratta adesso del terzo rialzo consecutivo che arriva dopo la terribile prima settimana del 2022. Il settore tecnologico sembra aver ritrovato l'interesse degli investitori dopo che la fuga causata dai timori di una Fed più falco e dall'aumento dei rendimenti obbligazionari avevano causato il crollo del -4,5% del Nasdaq la scorsa settimana. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. L'IPC di dicembre è salito del +0,5% su base mensile, e del +7,0% su base annuale. L'aumento è stato leggermente più alto delle aspettative che erano per un +0,4% mensile e un +7,0% annuale. Niente che già non si conoscesse ma comunque il +7,0% di inflazione annua rappresenta il maggiore aumento annuale in quarant'anni. 2. Il Beige Book della Fed (Il Beige Book è un rapporto ad opera della Federal Reserve ed è considerato un importante market mover per il Dollaro Statunitense. Il Beige Book viene pubblicato 8 volte all'anno, generalmente una settimana prima dell'incontro della FOMC), ha informato che nel mese di dicembre, l'ottimismo delle imprese "è rimasto alto ma si è un po' affievolito, questo si evince dalla quota di imprese che esprimono aspettative positive per una continua crescita economica nei prossimi sei mesi che si è ridotta". Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Il rialzo dei titoli tecnologici ha aiutato l'intero mercato. Applied Materials ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Boston Scientific ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Alphabet, Dexcom, e Microsoft hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Take-Two Interactive ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia che ha scaldato i mercati è stata data da BMO Capital Markets che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo da market perform a outperform. Freeport-McMoRan ha chiuso in rialzo di oltre +5%, dopo che la banca d'affari Goldman Sachs ha comunicato che sulla base delle previsioni degli analisti, il potenziale per revisioni al rialzo dei guadagni è positivo per Freeport. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Quest Diagnostics ha chiuso più in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che prevede un EPS 2022 sopra $8.00, inferiore al consenso di $8.78. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che ha danneggiato i prezzi delle azioni è stata che il governo degli Stati Uniti ha limitato la copertura Medica del trattamento del morbo di Alzheimer Aduhelm della società e farmaci simili solo ai pazienti coinvolti in studi clinici. Goldman Sachs è sceso di oltre il -3%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials sulla preoccupazione per i prossimi utili dopo che Jefferies Financial Group (JEF) è sceso del -9% quando ha comunicato che le entrate commerciali a reddito fisso sono crollate -50% da un anno prima. Sulla stessa notizia Morgan Stanley ha chiuso in calo di oltre il -2%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: TOYOTA MOTOR CORP ADR +10,23% INTEL CORP +10,12% GENERAL ELECTRIC CO +9,38% AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,99% AMERICAN AIRLINES GR +9,18% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: Sm Energy Company +18,32% Marathon Petroleum Corp +14,78% Ternium S.A. +11,87% Republic First Bcp +11,43% Falcon Minerals Corp Cl A +11,00% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +31,56% INTESA SANPAOLO +15,58% BANCO BPM +11,11% STELLANTIS +10,73% SAIPEM +10,48% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Deutsche Lufthansa +23,61% AUTOGRILL SPA +15,22% MAIRE TECNIMONT +11,09% BMW +10,24% BREMBO +9,00% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il 7% segna il più forte aumento in 40 anni? Nessun problema per i mercati! La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Oggi sono previsti i prezzi all'ingrosso con il PPI di dicembre. L'indice è salito del 9,6% a novembre, In quel momento le aspettative erano per un 9,2% e segnando un record per questo indicatore. In questo caso dati più alti saranno negativi dati più bassi positivi, comunque come per i prezzi di ieri al consumo anche questi all'ingrosso è ragionevole attenderseli con un leggero incremento. Ma non dimentichiamoci che il giovedì è anche il giorno delle richieste di sussidi di disoccupazione, come ogni settimana. Il risultato della scorsa settimana di 207.000 richieste è stato leggermente superiore sia alle aspettative che alla settimana precedente, ma ha comunque mostrato un miglioramento della situazione lavorativa. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (WFC). La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +0,15% S&P 500 +0,65% Nasdaq +0,71% FTSE MIB +0,21% Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 ho chiuso il Long, Euro Stoxx 50 Long, Dax Long, Ftse Mib Long, La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di +13,28 punti a 4.729,36 per un +0,28%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di +38,30 punti a 36.290,33 per un +0,11%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di +60,97 punti a 15.905,10 per un +0,38%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,07%. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,741% dall’1,737% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,20 dollari questa mattina e in questo momento quota 82,440 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,62. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 13/01/2021 al 12/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% 2.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +102,64% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,18% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +88,49% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI...Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso? A Wall Street si dice: "Acquisto come se dovessero chiudere la borsa domani e non riaprirla più per i prossimi cinque anni." Warren Buffett Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,92%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,10%, per il Nasdaq +0,16% e per il Dow Jones +0,10% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,71% • S&P 500 +23,71% • Nasdaq +15,42% • FTSE MIB +21,07% La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones -0,24% • S&P 500 -1,11% • Nasdaq -3,14% • FTSE MIB +0,69% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? • Non mi stancherò mai di ripetere che il mercato è al 99% psicologia. I dati sono quello su cui i mercati si basano per prendere delle decisioni, ma molto frequentemente le decisioni che poi vengono prese sono condizionate dal momento psicologico che il mercato, che è rappresentato dalla massa dei trader naturalmente, vive in quel momento. • Se guardo indietro a quello che è successo negli ultimi 10 giorni vedo un mercato che è arrivato ad inizio anno (3 gennaio) molto carico dei rialzi del rally di Natale. Secondo me serpeggiava in molti in quel momento la voglia di chiudere le posizioni in profitto e le minutes della Fed hanno in qualche modo aiutato a prendere questa decisione. • Tutto questo è continuato fino al 10 gennaio, in quel momento il mercato aveva tutto un altro spirito. Questa volta ha prevalso l'atteggiamento “buy the dip-compra sul fondo”, e complice essere arrivati su un supporto molto forte, molti trader hanno cominciato a comprare ingolositi dai prezzi. • Oggi i commenti si sprecano attorno alla deposizione di ieri di Powell che non ha aggiunto assolutamente niente di sostanzialmente diverso e alla quale quindi non si può attribuire nessun potere taumaturgico per i mercati. Risultato si è passati in 7 giorni dal "vendo tutto" al "ricompro tutto". • Spiegatemi voi se questo atteggiamento non è retrospettivamente parlando frutto al 99% della psicologia di massa dei mercati. Ieri la tecnologia ha recuperato un po di terreno perduto mentre ci prepariamo ad importanti dati sull'inflazione in arrivo oggi.  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,43%  S&P 500 +0,27%  Nasdaq +0,35%  FTSE MIB -2,23% o In apertura ieri il mercato è partito di nuovo male, ma gli investitori mentre ascoltavano (insieme a me) la testimonianza di Powell davanti al Senato USA hanno avuto una reazione tipo: "adesso basta vendere, quando è troppo è troppo" dopo un inizio così stancante da questo punto di vista del 2022. Quindi ascoltando le parole del presidente della Fed Jerome Powell, che con il suo atteggiamento rassicurante, si è astenuto dal lanciare nuove bombe nel mercato dicendo in pratica agli investitori quello che già sapevano, hanno dato all'intervento una lettura positiva e sono corsi a comprare. • Tranne rari momenti per la maggior parte sono state le stesse cose che abbiamo sentito ripeterci da molti mesi a questa parte. Il presidente della Fed ha promesso di affrontare l'inflazione e di considerare di iniziare il deflusso del bilancio durante il corso del 2022". • Adesso è cambiato tutto, Ora è di nuovo il NASDAQ che si è rimesso a guidare il mercato, ieri è salito di oltre il +1,4%. L'indice tecnologico è ancora in rosso di oltre il -3% nel 2022, ma la caduta senza freni di attualità fino all'altro ieri sembra essersi fermata per ora. • I famosi titoli Mega cap tecnologici sono tutti saliti ieri: Amazon (NASDAQ:AMZN) è salito del +2,4%,Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB) +1,9%), Apple (NASDAQ:AAPL) +1,7%, NVIDIA +1,5% e Alphabet (NASDAQ:GOOGL) (GOOG, +1%). • L’S&P è salito del +0,92% e ha interrotto una serie di cinque giorni di sessioni negative. Il Dow ha interrotto una serie di quattro giorni in rosso recuperando il +0,51%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +13,62% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,39% • INTEL (NASDAQ:INTC) CORP +8,75% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +7,97% • AMERICAN AIRLINES GR +7,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • Ternium S.A. +12,38% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +11,24% • Republic First Bcp +10,86% • Sm Energy Company +10,39% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +33,04% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +14,69% • STELLANTIS +9,65% • BANCO BPM (MI:BAMI) +9,09% • TENARIS (MI:TENR) +8,07% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +22,26% • AUTOGRILL SPA +11,64% • MAIRE TECNIMONT +10,95% • BMW +9,84% • BREMBO (MI:BRBI) +7,27% • • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto Ieri Powel ha detto quello che il mercato voleva, oggi il CPI farà lo stesso?. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso mi concentro sul grande "market mover" della settimana, il CPI, (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno. • Io mi faro trovare pronto con il mio indice sul tasto buy o sul tasto sell, perché il movimento del mercato sarà catalizzato da una sorpresa in un senso o nell'altro. Se l'CPI sarà basso, mi aspetto di vedere i titoli “TECH/GROWTH” salire a razzo, e se sarà considerevolmente superiore alle attese, si vedrà la ripresa del sell-off della scorsa settimana. • Vi ricordo che in novembre aveva raggiunto un livello molto alto del 6,8%, e perciò il dato di oggi potrebbe essere ancora più alto. Ovviamente questo indicatore è super importante per l'economia, ma ha anche una grande voce in capitolo su quanto velocemente la Fed ridurrà le misure di stimolo nel corso dell'anno. • Domani invece è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long, • Dow Jones Industrial Long, • S&P 500 ho chiuso il Long, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di +42,80 punti a 4.713,08 per un +0,92%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di +183,15 punti a 36.252,03 per un +0,51%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +229,70 punti a 15.844,12 per un +1,47%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,91% adesso vale 2.190,98. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,737% dall’1,762% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,08 dollari questa mattina e in questo momento quota 81,30 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,41. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +159,56% o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +117,07% o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +103,87% o 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,28% o 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +91,17% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +87,34% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Un "buy the deep" a cavallo di importanti supporti tecnici...Un "buy the deep" a cavallo di importanti supporti tecnici salva il mercato ieri. A Wall Street si dice: "Il profitto non deriva da una particolare operazione vincente, ma da una serie di operazioni vincenti e perdenti." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: S&P 500 -0,10%, per il Nasdaq -0,11% e per il Dow Jones -0,09% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,09% • S&P 500 +22,86% • Nasdaq +14,31% • FTSE MIB +20,79% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista l’ultima sessione a Wall Street? Ieri il Nasdaq ha iniziato la sessione con tutti i presupposti di un'altra giornata molto pesante, dopo aver raggiunto un supporto molto importante in area 15.200 i titoli tecnologici sono tornati ad essere a prezzi appetibili per i compratori. Questo ha provocato nella seconda parte della sessione un rally su questo indice che ha cambiato la storia, ed è riuscito ad interrompere una serie di quattro giorni consecutivi di sessioni negative. o Più o meno la stessa storia vale anche per Dow Jones e S&P 500 con la differenza e non hanno trovato la forza di chiudere la sessione in territorio positivo.  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -1,99%  S&P 500 -2,57%  Nasdaq -4,35%  FTSE MIB -2,15% o A fine giornata l'indice rappresentativo dei tecnologici è salito del +0,05%, segnando la sua prima sessione positiva dal primo giorno del nuovo anno (3 gennaio). La giornata era iniziata con il NASDAQ che era sceso di circa il -2% e questo faceva seguito al circa -4,5% della scorsa settimana. Decisamente questo rally di fine giornata è stato proprio ciò che serviva al mercato per rifiatare. Come sempre in queste ultime sessioni a fare la regia di questi movimenti è il rendimento del Treasury decennale, che ieri nel momento peggiore aveva superato l’1,8% I titoli “TECH/GROWTH” sono stati messi sotto pressione da quando la Fed ha mutato atteggiamento più verso una posizione “hawkish/falco”. Il mercato crede di leggere in questa nuova posizione quattro aumenti dei tassi quest'anno e forse anche una riduzione del bilancio. • L'indice S&P ha dato il suo contributo alla forza della seconda parte della sessione ma non è uscito ad andare oltre nel suo recupero di un -0,14%. Anche se maggiormente bilanciato rispetto al Nasdaq questo indice ha una significativa esposizione ai nomi tecnologici e di crescita. La settimana scorsa era sceso di circa il -2% e adesso sta collezionando una serie di cinque giorni negativi. • Il Dow Jones sembra essere in questo momento il grande beneficiario di questa rotazione, come evidenziato dal calo di solo -0,3% della scorsa settimana. Ieri è del -0,45%, ed è stato il suo quarto giorno consecutivo di calo, ma ricordo che questo indice ha iniziato l'anno con due a record storici consecutivi. • La settimana passata e stata appesantita da dati economici poco rassicuranti. Venerdì un deludente rapporto sulla situazione occupazionale del governo ha visto l'economia aggiungere solo 199.000 posti di lavoro a dicembre. Questo numero è stato molto al di sotto delle aspettative che erano per più 400.000, anche se, in controtendenza, il tasso di disoccupazione è migliorato al +3.9%. • Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento del Treasury decennale ha raggiunto il livello di 1,7806%. Il 12 gennaio 2020 pochi giorni prima dell'inizio della pabdemia valeva 1,825. • 2. Le vendite all'ingrosso di novembre sono aumentate del +1,3% su base mensile, migliori delle aspettative che erano per +1,0%. • 3. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 708.323 casi dato di domenica. • 4. I commenti del presidente della della Fed di Richmond, Barkin che in un passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "Certamente penso che sia concepibile che la Fed possa alzare i tassi di interesse alla riunione del FOMC di marzo". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Il rimbalzo dei titoli tecnologici nella seconda parte della sessione ha aiutato l'intero mercato. Tesla (NASDAQ:TSLA) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. Adobe, Oracle (NYSE:ORCL), e Paycom Software hanno chiuso in rialzo di oltre Il +2%. • Moderna ha chiuso in rialzo di oltre il +9%, miglior titolo nell’S&P 500 e nel Nasdaq 100, la notizia che ha riportato l'attenzione sul titolo è stata data dalla società stessa che ha comunicato di aver firmato accordi di acquisto di vaccini per un valore di 18,5 miliardi di dollari per il 2022, insieme a opzioni per altri 3,5 miliardi di dollari. • Intel (NASDAQ:INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari Citigroup (NYSE:C) ha previsto che Intel batterà la guidance del Q4, dicendo che le consegne di notebook di dicembre della società erano "ben al di sopra delle aspettative". Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Take-Two Interactive ha chiuso in calo di oltre il -13%, peggior titolo nell’S&P 500. La società ha comunicato che acquisirà Zynga per circa 11 miliardi di dollari. Alla notizia il titolo Zynga ha reagito con un +40%. • Cardinal Health ha chiuso in calo di oltre il -5%. La società ha comunicato che l'inflazione e i vincoli della catena di approvvigionamento taglieranno l'EPS di ben -45 centesimi nell'anno fiscale 2022. • Nike (NYSE:NKE) ha chiuso in calo di oltre il -4%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials dopo che la banca d'affari HSBC (LON:HSBA) ha tagliato la sua raccomandazione sul titolo da buy a hold. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +14,02% • AMERICAN AIRLINES GR +10,68% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,43% • GENERAL ELECTRIC CO +8,96% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +8,37% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Ternium S.A. +16,93% • Sm Energy Company +13,04% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +12,00% • Republic First Bcp +11,14% • Bank of America Corp (NYSE:BAC) +9,56% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +33,28% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +10,50% • BANCO BPM (MI:BAMI) +9,37% • SAIPEM (MI:SPMI) +8,81% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +19,01% • AUTOGRILL SPA +13,18% • BREMBO (MI:BRBI) +7,27% • BMW +7,49% • MAIRE TECNIMONT +10,70% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Un "buy the deep" a cavallo di importanti supporti tecnici salva il mercato ieri. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Le economie e il mercato non si fermano mai e questa settimana avremo una grande quantità di dati in arrivo che daranno una direzione importante alle borse. • Saranno tutti i dati che ruoteranno intorno al tema inflazione. • • Mercoledì è previsto il CPI (United States Consumer Price Index, l'indice dei prezzi al consumo degli Stati Uniti è un insieme di indici dei prezzi al consumo calcolati dal Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti). Mi aspetto che rimanga caldo con un aumento del +7% almeno. • • Giovedì è previsto il PPI (U.S. Producer Price Index, l 'indice dei prezzi alla produzione è la misura ufficiale dei prezzi alla produzione nell'economia degli Stati Uniti. Misura le variazioni medie dei prezzi ricevuti dai produttori nazionali per la loro produzione). Il PPI è noto anche come Indice dei prezzi all'ingrosso. • Sempre mercoledì ci sarà l'udienza di conferma del presidente della Fed Jerome Powell davanti al Senato. Mi terrò preparato perché qualsiasi cosa dirà sicuramente il mercato reagirà in positivo o in negativo, visto che in questo momento siamo tutti appesi alle sue labbra ed ogni sua parola verrà radiografata. • Ma non finisce qui perché appena saranno finiti tutti i dati economici e le testimonianze davanti al Congresso inizierà il vero divertimento. La stagione degli utili inizia ufficiosamente venerdì con un trio di colossi finanziari. Prima che il mercato apra il 14, vedremo gli utili di JPMorgan (JPM), Citigroup (C) e Wells Fargo (NYSE:WFC). • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Long, • Dow Jones Industrial Long, • S&P 500 ho chiuso il Long, • Euro Stoxx 50 Long, • Dax Long, • Ftse Mib Long, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: o L’S&P 500 è variato di -6,76 punti a 4.670,28 per un -0,14%. Ultimo record il 3 gennaio. o Il Dow Jones è variato di -162,79 punti a 36.068,88 per un -0,45%. Ultimo record il 4 gennaio. o Il Nasdaq 100 è variato di +22,24 punti a 15.614,43 per un +0,14%. Ultimo record il 19 novembre. o L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,52% adesso vale 2.168,44. o Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,762% dall’1,790% del giorno precedente. o Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. o Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,52 dollari questa mattina e in questo momento quota 78,75 dollari al barile. o L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,40. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 11/01/2021 al 10/01/2022: o 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +168,56% o 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,35% o 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +110,87% o 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,66% o 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +100,70% o 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,41% o 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Voglia di rimbalzo oggi spero continui ma il Treasury a 1,798...Voglia di rimbalzo oggi spero continui ma il Treasury a 1,798 non mi da fiducia. A Wall Street si dice: "Ascoltate soltanto ciò che il mercato vi dice in questo momento. Dimenticate ciò che pensavate vi stesse dicendo cinque minuti fa." Marty Schwartz • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,40%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,17%, per il Nasdaq +0,43% e per il Dow Jones +0,03% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,51% • S&P 500 +22,29% • Nasdaq +13,13% • FTSE MIB +21,17% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? La prima settimana di trading si è conclusa. Mi auguro che non ci abbia mostrato in piccolo quello che sarà il 2022 nella sua interezza. Altrimenti avremo di che preoccuparci. I titoli azionari hanno avuto una settimana difficile caratterizzata prima dai verbali della Fed e conclusa poi con un deludente report del governo sul lavoro. o La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: o Dow Jones -0,29% o S&P 500 -1,87% o Nasdaq -4,53% o FTSE MIB +0,99% • Questi dati mostrano abbastanza chiaramente cos'è successo in questo inizio del 2022. La liquidità è uscita pesantemente dal settore tecnologico, colpendo di più l'indice che è praticamente tutto tecnologico, in maniera mediana l’SP che ha una importante componente tecnologica ma è maggiormente bilanciato e sfiorando appena il Dow che invece include titoli energetici e finanziari che in questo momento rappresentano la sicurezza dei titoli “VALUE-VALORE” contrapposta al rischio dei titoli “GROWTH-CRESCITA”. Qui vorrei aprire una parentesi con una valutazione personale che non vuole minimamente avere la presunzione di contraddire eminenti dottori di Princeton o del MIT che siedono nel board della Fed e che sicuramente più di me hanno accesso ai dati sull'economia americana. • Per molti mesi la Fed ha cercato di convincerci, dandoci anche delle sensate spiegazioni su questo, che i dati dell'inflazione in rialzo erano contingenti e non strutturali. Che allorquando la catena di rifornimento sarebbe ripartita i prezzi avrebbero cominciato a scendere. Che il valore di alcuni elementi che hanno fatto schizzare in alto l'inflazione, vedi il prezzo delle auto usate sarebbero scesi immediatamente quando il mercato avrebbe ricominciato a ricevere le vetture nuove prodotte dalle aziende automobilistiche. Tutto questo era abbastanza convincente ed anche verificabile nel nostro quotidiano. • I dati di novembre e dicembre secondo me hanno visto il picco massimo dell'inflazione e da adesso in avanti per merito appunto della ripresa progressiva della produzione io mi aspetterei dati stabili o in diminuzione. • L'atteggiamento della Fed mi fa pensare invece ad un atteggiamento tardivo. Mi aspetterei dalla Fed la capacità di prevedere quello che succederà e quindi di anticipare il problema; invece, quello che sta accadendo smentisce ciò che loro avevano sottovalutato e arriva in un momento in cui io vedo un'inversione dei dati sull'inflazione e loro invece passano dal rassicurare al preoccupare. • Quindi continuando a pensare che la Fed abbia mantenuto la sua capacità e la sua qualità, in questo momento mi sta dicendo due cose: • • l'inflazione rimarrà a questi livelli a lungo e • • possibilmente salirà ancora. • Ma se fosse così allora tutta la premessa fatta prima che ripeto era molto convincente su che cosa si basava? • E conseguentemente se le ragioni che hanno fatto salire i prezzi non erano le interruzioni della catena di rifornimento e della straordinaria domanda dei mercati dopo le chiusure. • Visto che entrambi questi due motivi in questo momento stanno venendo meno, come può l'inflazione continuare a salire? Questa risposta La Fed non l'ha data finora ed io finora non l'ho letta in nessun commento. • Un altro aspetto che sinceramente non mi è sembrato degno di “capacità gestionali ragguardevoli dell'economia” che mi aspetterei dalla Fed è il timing con il quale questo notizie sono state date ai mercati. In questo momento il mercato ha il punto debole dell'ondata di contagi della variante omicron e del picco stagionale di questo tipo di malattia. Perché dopo avere aspettato tanto la Fed ha deciso di uscire proprio in questo momento con queste dichiarazioni? E’ chiaro che questo ha creato un fattore di disturbo e secondo me assolutamente non “MARKET FRIENDLY” ai prezzi azionari. E questo lo posso affermare con certezza non rappresenta certamente “la mission” della Fed. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento del Treasury decennale ha raggiunto il livello di 1,765%. Il 12 gennaio 2020 pochi giorni prima dell'inizio della pabdemia valeva 1,825. • 2. Il report uscito venerdì sulla situazione occupazionale del governo è stata una sorpresa... in senso negativo. L'economia ha aggiunto solo 199.000 posti di lavoro in dicembre, ben sotto le aspettative di 420.000 ed anche del livello del mese precedente attestatosi a 250.000. • 3. Il tasso di disoccupazione è migliorato arrivando al 3,9%, questo dato è stato migliore delle previsioni. • 4. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 605.883 casi dato di martedì. • 5. I commenti del presidente della Fed di San Francisco Daly che in passaggio delle sue dichiarazioni ha detto: "Preferirei aggiustare il tasso di politica gradualmente e passare a riduzioni di bilancio prima di quanto abbiamo fatto nell'ultimo ciclo". • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli rappresentativi dell'edilizia abitativa non traggono beneficio dell'aumento del rendimento obbligazionario in quanto naturalmente i mutui risulteranno più costosi. DR Horton ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo dell’S&P 500, Lennar e PulteGroup hanno chiuso in calo di oltre il -4%. • MercadoLibre ha chiuso in calo di oltre il -5% peggior titolo nel Nasdaq 100, la notizia che non è piaciuta e stata data dalla banca d'affari Jeffries che ha tagliato la relativa raccomandazione sul titolo da buy ad hold. • T-Mobile ha chiuso in calo di oltre il -3%. la notizia che non è piaciuta agli investitori è stata quella del numero di acquirenti di contratti prepagati nel Q4 di +49.000, il mercato si attendeva invecei +94.973. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Discovery ha chiuso in rialzo di oltre il +16%, miglior titolo nell’S&P 500 dopo che Bank of America ha aumentato la sua raccomandazione del titolo da neutral a buy sul potenziale per la fusione con WarnerMedia. • I titoli delle compagnie aeree hanno aumentato il loro valore dopo che Bank of America ha alzato la sua raccomandazione su Delta Air Lines da neutrale a comprare. Delta Air Lines, American Airlines Group, United Airlines Holdings e Southwest Airlines hanno chiuso con un rialzo superiore al +3%. • I titoli crocieristici sono saliti tutti insieme, la ragione di questo rialzo e perché si sta facendo strada nella mente degli investitori quello sul quale sto insistendo da molte analisi a questa parte e cioè che questi titoli sono i titoli giusti per gli investitori che cercano azioni che hanno sottoperformato nel 2021. Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in rialzo del +4%, e Royal Caribbean Cruises e Carnival hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +13,88% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +9,06% • AMERICAN EXPRESS COMPANY +7,45% • GENERAL ELECTRIC CO +7,40% • AMERICAN AIRLINES GR +6,60% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Sm Energy Company +18,84% • Ternium S.A. +16,98% • Marathon Petroleum Corp +10,77% • Republic First Bcp +8,57% • Falcon Minerals Corp Cl A +8,55% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +32,37% • INTESA SANPAOLO +13,29% • STELLANTIS +11,99% • TENARIS +8,45% • SAIPEM +7,95% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +19,15% • AUTOGRILL SPA +14,08% • BREMBO +10,49% • BMW +8,49% • MAIRE TECNIMONT +8,21% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Voglia di rimbalzo oggi spero continui ma il Treasury a 1,798 non mi da fiducia. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ad eccezione di un’ottima sessione lunedì 3 quella appena conclusa, è stata una settimana bella tosta per le azioni... e venerdì non è stato diverso. Il NASDAQ è stato nuovamente il peggior indice perdendo il -0,96%. L'S&P ha perso il -0,41%. Entrambi questi indici hanno collezionato una serie di quattro sessioni in rosso causate dalla fuga di capitali dal settore tech/growth e dall'aumento del rendimento del Tesoro a 10 anni. Cosa farò oggi? • Il Dow Jones sembra essere il beneficiario di questa nuova rotazione, nonostante che anche lui abbia terminato la settimana in negativo. Venerdì ha chiuso praticamente invariato e durante la settimana appena conclusasi ha comunque realizzato due record storici. • Archiviati i verbali della Fed ed il rapporto mensile sui posti di lavoro e la prima settimana del 2022, posso iniziare a guardare verso il prossimo importante appuntamento che si avvicina. Ovviamente sto parlando della stagione degli utili! JPMorgan Inizierà come sempre il giorno da segnare sul calendario è il 14 gennaio, che è considerato l'inizio non ufficiale della stagione. • La mia previsione per quanto riguarda i rilasci trimestrali del Q4, è la seguente; mi aspetto numeri sempre forti da JPMorgan, Citi e dagli altri titoli finanziari. Penso invece che la media delle trimestrali del Q4 dei titoli dell'S&P 500 saranno al di sotto dei grandi risultati del trimestre di settembre, ma che saranno però significativamente al di sopra dei livelli pre-pandemici. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 ho chiuso il Long e sono Flat, • Dow Jones Industrial Long l'operatività Long sembra stia per finire, • S&P 500 ho chiuso il Long e sono Flat, • Euro Stoxx 50 ho chiuso il Long e sono Flat, • Dax ho chiuso il Long e sono Flat, • Ftse Mib ho chiuso il Long e sono Flat, • La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi in tempo reale. • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -19,00 punti a 4.677,04 per un -0,40%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -4,81 punti a 36.231,67 per un -0,01%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -173,17 punti a 15.592,19 per un -1,10%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -1,12% adesso vale 2.181,66. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,790% dall’1,730% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,24 dollari questa mattina e in questo momento quota 79,14 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,76. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 09/01/2021 al 09/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +169,22% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,35% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +105,95% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +101,76% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +101,19% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +86,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)47,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA. Tutto dipende da...Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA. Tutto dipende da questo dato. Cosa farò io. A Wall Street si dice: "Ci sono giornate in cui è difficile fare qualcosa che sia altrettanto redditizio che il fare niente." Marty Schwartz • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,12%, per il Dow Jones +0,23% e per l’S&P 500 +0,22% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,52% • S&P 500 +22,78% • Nasdaq +14,23% • FTSE MIB +21,33% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? Il mercato ha tenuto ieri, avrebbe potuto essere un'altra giornata di pesanti vendite Ma alla fine gli indici dopo essere saliti e scesi poco sopra lo zero per tutta la sessione hanno chiuso leggermente negativi. o Oggi possiamo tirare l'ultimo bilancio settimanale:  La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente:  Dow Jones -0,28%  S&P 500 -1,47%  Nasdaq -3,61%  FTSE MIB +1,13% o I principali indici USA sono ora tutti in rosso. Ma oggi abbiamo un appuntamento importante con il report che ci comunicherà la situazione occupazionale del governo, questo da solo potrebbe muovere molto il mercato sia in senso positivo che negativo. I prezzi delle azioni nella sessione appena conclusa sembravano pronti ad affrontare una nuova difficile seduta, fortunatamente il supporto tecnico fornito dalla media mobile a 50 giorni dell'S&P ha resistito e ha limitato la perdita di questo indice solo al -0,10%. • Il Dow Jones ha perso il -0,47%. Il NASDAQ 100 è sceso del -0,13%, non sembra un gran risultato ma confrontato ai crollo del -3,3% della sessione precedente è invece un risultato enorme. • Come ho scritto ieri quello che le minute della Fed hanno rivelato non è assolutamente nuovo. Nella sua riunione di dicembre, il comitato ha parlato di un potenziale aumento dei tassi da effettuarsi prima del previsto e forse anche di una riduzione del bilancio per combattere l'impennata dell'inflazione. Quello che colpisce e che ha colpito il mercato che lo ha considerato la vera sorpresa, è che la Fed che aveva sempre rassicurato sul fronte dell'inflazione adesso manda segnali di natura opposta. • Alla luce di questo oggi ci aspetta una sessione molto importante. Sincronizzate le lancette dell'orologio per le 14:30, ora in cui sarà reso noto il rapporto sulla situazione occupazionale del governo, che influenzerà sia il modo in cui finiremo la settimana e, cosa più importante, cosa farà la Fed da qui in poi. Che numero vorrei vedere oggi uscire da quel rapporto? Sarei contento di leggere un valore tra i 425.00 e i 450.000, sarebbe un bel passo avanti rispetto ai 210.000 usciti a novembre. • Le premesse con le quali arriviamo a questo dato sono promettenti, ma anticipo che non garantiscono il dato di oggi. • Le richieste di lavoro sono arrivate a 207.000, dato che mostra ancora un mercato del lavoro in miglioramento anche se è leggermente superiore alle aspettative e alla settimana precedente. • L'occupazione ADP è arrivata a 807.000, dato che ha strabattuto le aspettative di 410.000 e il dato di novembre poco superiore a 500.000. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento del Treasury decennale a raggiunto un livello che non vedeva da 9 mesi di 1,751%, Questo ha penalizzato soprattutto i titoli tecnologici e ha spinto il mercato in generale in basso. • 2. Le richieste di disoccupazione settimanali sono aumentate inaspettatamente di +7.000 unità arrivando a 207.000, questo dato mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative. Il dato atteso era di 195.000. • 3. L’indice dei servizi ISM di dicembre è sceso di -7.1 arrivando a 62.0, dato più debole delle aspettative che erano attestate a 67.0. • 4. I commenti rilasciati ieri dal presidente della Fed di St. Louis, Bullard, sono stati letti negativamente dal mercato. Parte della sua dichiarazione è stata "il FOMC potrebbe iniziare ad aumentare il tasso di politica già dalla riunione del FOMC di marzo, per essere in una posizione migliore per controllare l'inflazione". • 5. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 577.527 dato di martedì. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli tecnologici sono scesi dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito raggiungendo il massimo degli ultimi 9 mesi. Tesla (NASDAQ:TSLA) e Netflix (NASDAQ:NFLX) hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Apple (NASDAQ:AAPL) e Broadcom hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • I titoli che hanno il loro business nell’assicurazione sanitaria sono calati ieri sulla notizia che Humana ha ridotto le sue previsioni sull'adesione al suo piano Medicare Advantage 2022 a 150.000-200.000 nuovi sottoscrittori da una precedente previsione di 325.000-375.000. Humana ha chiuso in calo di oltre il -19%, peggior titolo nell’S&P 500. UnitedHealth Group ha chiuso in calo di oltre il -4% peggior titolonel Dow Jones Industrials. Anthem e Centene hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Cigna ha chiuso in calo di oltre il-2%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • L'indice bancario KBW ha chiuso in crescita di oltre il +3%, sulla speculazione che i profitti bancari miglioreranno quando la Fed inizierà ad alzare i tassi di interesse. SVB Financial Group ha chiuso in crescita di oltre il +7%, miglior titolo nell’S&P 500. Signature Bank/New York ha chiuso in rialzo di oltre +6%, Citizens Financial Group e Regions Financial hanno chiuso in rialzo di oltre il +5%, e Comerica, Fifth Third Bancorp (NASDAQ:FITB), e M&T Bank hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. • I titoli energetici e i fornitori di servizi energetici sono aumentati insieme al prezzo del petrolio greggio che è salito di oltre il +2% raggiungendo i massimi degli ultimi due mesi. Hess Corp (NYSE:HES) ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Marathon Oil, APA Corp , e Diamondback Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Occidental Petroleum, ConocoPhillips (NYSE:COP), e Devon Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • IBM +16,31% • TOYOTA MOTOR CORP ADR +7,53% • AMERICAN AIRLINES GR +7,23% • GENERAL ELECTRIC CO +6,78% • AAMERICAN EXPRESS COMPANY +6,74% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Ternium S.A. +16,32% • Sm Energy Company +13,94% • Republic First Bcp +8,29% • Marathon Petroleum Corp (NYSE:MPC) +7,75% • Mastec Inc +7,15% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +34,65% • STELLANTIS +13,11% • INTESA SANPAOLO (MI:ISP) +12,60% • SNAM (MI:SRG) rete gas +9,20% • TENARIS (MI:TENR) +8,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +20,92% • AUTOGRILL SPA +13,01% • BIESSE +10,10% • BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA +9,04% • MARR +8,94% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Oggi ore 14:30 report sul lavoro USA.Tutto dipende da questo dato. Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Non sono abituato ad un Nasdaq ultimo della fila. Devo rapidamente cambiare prospettiva, e invito chi mi legge a fare un profondo ripensamento a tutto ciò che avevamo assorbito come naturale negli ultimi 10 anni. L'S&P e il NASDAQ hanno inanellato tre giorni di perdite ciascuno... non è difficile capirne il perché. Tutto ciò che tocca i titoli tecnologici o “GROWTH” adesso scotta, i verbali della Fed resi noti mercoledì hanno puntato ulteriormente la lente su questo aspetto. • Cosa farò oggi? • Risultato delle mie riflessioni? Il denaro non è scappato dalla borsa ma ha solo preso tre strade diverse: o 1. Il denaro sta uscendo dai titoli più rischiosi, ed è per questo che il NASDAQ è sceso di oltre il -3,5% nei primi quattro giorni del 2022. o 2. L'S&P che per sua natura è più bilanciato ma che pur tuttavia include tecnologici nel suo indice ha perso il -1,5%. o 3. Il Dow, che invece beneficerebbe maggiormente dell'aumento dei tassi, è sceso solo del -0,3% fino ad oggi. Questa si chiama divergenza. • Ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -4,55 punti a 4.696,04 per un -0,10%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -170,64 punti a 36.236,48 per un -0,47%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -6,42 punti a 15.765,36 per un -0,04%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,51% adesso vale 22.205,23. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,730% dall’1,723% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.790 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,43 dollari questa mattina e in questo momento quota 79,92 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 19,61. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male.Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male, ma oggi USA salirà. A Wall Street si dice: "Il mercato non punisce, ridistribuisce" Marty Schwartz Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -1,94%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,18%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,09% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +17,29% S&P 500 +23,58% Nasdaq +15,56% FTSE MIB +23,81% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? Ieri l'indice Dow Jones è sceso per la prima volta nel 2022, a causare questo cambio di umore del mercato sono stati principalmente i verbali della Fed che sono stati pubblicati. Questa luna di miele tra l'indice rappresentativo dei titoli industriali ed il rally a cavallo dell'anno nuovo sì è interrotta. L'indice che ha subito di più l'impatto di questo cambio di focus degli investitori naturalmente è stato il Nasdaq. Il denaro ha continuato ad uscire dai titoli tecnologici e da quelli cosiddetti “GROWTH” in direzione di qualcosa di più sicuro. Sapete quanto vale adesso il rendimento obbligazionario a 10 anni degli Stati Uniti? 1,744… bene abituatevi a guardare adesso questo numero, perché per un po’ tutto ruoterà intorno ad esso. Ieri lo osservavo e a mercati appena aperti era già a 1,653. Mano a mano durante la giornata è salito 1,674 poi 1,709. E dall'altra parte in maniera sincrona i mercati scendevano. Nasdaq -1,5%, -2%, -3%. Se mi leggete tutti i giorni avrete oramai capito qual’è la mia opinione sui mercati. La borsa è al 99% psicologia di massa. E quando molti trader decidono qualcosa avviene un fenomeno particolare nella mente della folla, se qualcuno corre in una direzione e a correre sono in tanti, molti altri si uniranno al gruppo, magari senza sapere perché corrono ma semplicemente perché quella è la direzione che sta prendendo la maggioranza e quindi automaticamente la prima risposta che il nostro cervello ci dice e che è la cosa giusta da fare. Sapete perché i mercati sono quasi sempre imprevedibili? Perché hanno reazioni scomposte. A volte ricevono una notizia e reagiscono immediatamente, altre volte reagiscono in ritardo. Quello che i verbali ci hanno detto ieri era in gran parte già noto ed anche accettato dal mercato. Non è certo leggere che alcuni membri della Fed siano più falco-hawkish delle attese che cambia sostanzialmente le cose. Ma ieri al mercato andava così, e tutto insieme ha scoperto quello che lo aveva lasciato poco più che indifferente fino al giorno prima. Voglio dire che non siamo di fronte ad un CIGNO NERO, cioè un evento imprevedibile che sorprende i mercati. Al contrario ritengo che dal punto di vista dell'inflazione il peggio sia oramai passato. La catena dei rifornimenti ha ripreso a funzionare, certo non a pieno ritmo ma sicuramente è molto meglio ora che a novembre. Ad essere un poco lungimiranti è facile prevedere che l'aumento dei contagi unito alla vaccinazione sempre più diffusa creerà le condizioni per cui il COVID del futuro non sarà più una pandemia ma diventerà una malattia endemica e sarà solo una Preoccupazione stagionale. Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. La preoccupazione che la forza dell'economia statunitense e l'inflazione facciano salire ulteriormente i tassi di interesse. 2. I verbali della riunione del FOMC del 14-15 dicembre hanno reso noto che la Fed è pronta ad aumentare i tassi di interesse prima e più velocemente del previsto. 3. L'occupazione USA ADP di dicembre è aumentata di +807.000 posti di lavoro, dato migliore delle aspettative di +410.000 maggior incremento in 7 mesi. Il Markit Services PMI di dicembre è stato rivisto al rialzo di +0.1 a 57.6 da 57.5. 4. La media a 7 giorni delle nuove infezioni statunitensi Covid è salita ad un record di 554.053 dato di martedì. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. I titoli tecnologici sono crollati mercoledì dopo che il rendimento del T-note a 10 anni è salito raggiungendo il massimo degli ultimi 9 mesi. Xilinx ha chiuso in calo di oltre il -6%, Nvidia, Tesla e Fortinet hanno chiuso in calo di oltre il -5% e Alphabet , Broadcom e Netflix hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Enphase Energy ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia che non è piaciuta ai mercati è stata quella data dalla banca d’affari Bank of America ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutral da buy. Salesforce.com ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo nel Dow Jones Industrials. In questo caso la notizia che non è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari UBS ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutrale, citando le prospettive di rallentamento della crescita. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -7%, quando UBS ha tagliato la sua raccomandazione sullo stock a neutrale da comprare, citando le preoccupazioni sulle prospettive di crescita del 2022. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli del settore dell'acciaio sono saliti ieri sulle aspettative di un miglioramento della domanda di metalli industriali dalla Cina dopo che il China Securities Journal ha riferito che la PBOC probabilmente allenterà la politica monetaria prima delle vacanze del Nuovo Anno Lunare il mese prossimo. Cleveland-Cliffs ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, Nucor ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nell'S&P 500, Steel Dynamics ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e U.S. Steel ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: TESLA MOTORS INC +22,49% IBM +16,14% BOOKING HOLDINGS INC +11,51% COCA COLA BOTTLING +9,90% AMERICAN AIRLINES GR +9,18% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +23,07% ESm Energy Company +17,81% EXPEDIA GROUP INC +16,36% Ternium S.A. +10,70% Mastec Inc +9,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +33,55% INTESA SANPAOLO +12,57% TERNA +8,88% STELLANTIS +8,73% SNAM rete gas +8,66% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Deutsche Lufthansa +18,66% AUTOGRILL SPA +12,70% BIESSE +9,74% UNIEURO +8,23% BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA +7,97% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il verbale Fed cambia scenario ieri, Wall Street reagisce male, ma oggi USA salirà. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La Fed per molto tempo ci ha raccontato che questa inflazione era transitoria e che si sarebbe risolta da sola quando le cose sarebbero tornate alla normalità. Prendo atto che dai verbali della Fed emerge che è cambiato all'interno del board il peso specifico di coloro che sono più falco e nei verbali è scritto che i tassi potrebbero essere alzati prima di quanto gli investitori avessero sperato. Ripeto che la prima reazione quando si ha paura è scappare e solo dopo ci si domanda perché si scappa. Io credo che oggi il mercato comincerà a PORSI questa domanda. E comincerà a valutare che conosciamo bene la Fed e che negli ultimi 15 anni non ricordo mosse che hanno lasciato il mercato sconcertato. La Fed è sempre stata “market friendly” e quindi lo scenario da “panic selling” di ieri non me lo aspetto ancora nei prossimi giorni. Ieri, per esempio, mentre tutti guardavano i verbali della Fed è passato praticamente in osservato l’ottimo rapporto sull'occupazione ADP. Le buste paga private sono salite di 807.000 posti di lavoro a dicembre, questo dato ha a quasi raddoppiato le aspettative ed è Molto più alto del dato di novembre che era di poco sopra a 500.000. Attendo altri dati sull'occupazione in arrivo questa settimana, con le richieste di disoccupazione oggi e il rapporto sulla situazione occupazionale del governo previsto per domani. La prestazione settimanale dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +0,02% S&P 500 -1,64% Nasdaq -4,07% FTSE MIB +2,98% Cosa farò oggi? Oggi mi aspetto una seduta nei mercati europei per quanto riguarda la mattina, negativa come conseguenza della bruttissima chiusura di ieri sera a Wall Street. Vedo invece un miglioramento nel pomeriggio mano a mano che gli americani diventeranno padroni del mercato ed un rimbalzo finale degli indici a fine serata rispetto alla chiusura di ieri. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long mi aspetto un rimbalzo oggi, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -92,94 punti a 4.700,59 per un -1,94%. Ultimo record il 3 gennaio. Il Dow Jones è variato di -392,54 punti a 36.407,12 per un -1,07%. Ultimo record il 4 gennaio. Il Nasdaq 100 è variato di -507,96 punti a 15.771,78 per un -3,12%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -3,30% adesso vale 2.194,00. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,723% dall’1,649% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 115$ ed adesso si attesta sui $1.795 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,11 dollari questa mattina e in questo momento quota 77,95 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 20,23. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +172,22% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +121,33% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +106,25% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +105,31% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,89% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)53,38% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
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Il Dow fa un altro record ma Tesla e Apple tirano giù il Nasdaq Il Dow fa un altro record ma Tesla e Apple tirano giù il Nasdaq ieri. A Wall Street si dice: "Non dimentichiamoci che alcune nostre idee che ci spingono a comprare, sono le stesse che spingono altri a vendere." Irene Peter • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,06%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,41%, per il Dow Jones -0,14% e per l’S&P 500 -0,19% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +19,37% • S&P 500 +27,89% • Nasdaq +22,62% • FTSE MIB +22,96% Perché il mercato ha chiuso in maniera divergente l’ultima sessione a Wall Street? • Ieri i tre indici americani hanno avuto chiusure divergenti. Cosa vuol dire essere divergenti? Partire da uno stesso punto e allontanarsi progressivamente l'uno dall'altro. Questa è la definizione presa da un dizionario. Il Dow Jones ha chiuso con un altro record storico. Il Nasdaq 100 che rappresenta il settore tecnologico ha invece perso abbondantemente oltre il punto percentuale trascinando con sé anche l’SP 500 in una chiusura leggermente negativa. Perché la liquidità ha preso strade differenti ieri? Le ragioni principali possono essere ricondotte a due motivi: • 1. il denaro è andato nei titoli del Dow Jones perché gli investitori sono ottimisti e hanno il convincimento che il 2022 rappresenti una forte ripresa per l'economia, e questo indice rappresenta bene i titoli cosiddetti “VALUE” che ne beneficerebbero.Il Dow ha chiuso con un record per la seconda sessione consecutiva. • 2. il denaro è uscito dai titoli del Nasdaq 100, che è passato da essere il miglior indice nella sessione precedente ad essere il peggiore in quella di ieri, perché l'aumento dei rendimenti obbligazionari penalizza i maniera principale i titoli “GROWTH” appartenenti a questo indice. Il NASDAQ ha restituito tutto la crescita del +1,2% del giorno precedente ed è andato anche oltre. • Come il giorno precedente il Nasdaq era stato rappresentato da Tesla con un +13,5% e da Apple, la prima azienda della storia a superare il 3000 miliardi di dollari di market cap.Gli stessi due titoli ieri hanno appesantito l’indice, Tesla è sceso di quasi il -4,2%, e Apple Ha perso circa il -1,3%. Ma se il destino del Nasdaq è legato a queste due società credo che chi scommette su questo indice possa dormire sonni abbastanza tranquilli. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • In generale ieri è stata la giornata dei titoli industriali. Caterpillar ha chiuso in rialzo di oltre il +5% miglior titolo nel Dow Jones Industrials, Deere & Co ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, e United Rentals ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. • Ford Motor ha chiuso in rialzo di oltre il +11%, miglior titolo nell’S&P 500. La società ha annunciato che raddoppierà la produzione del modello pick up F-150 Lightning elettrico portandolo a 150.000 unità all'anno. Ford inizierà a prendere ordinativi questa settimana per questo modello, le prime consegne sono previste in primavera. • I fornitori di componenti per auto sono saliti di rimbalzo alla notizia di Ford. BorgWarner e American Axle & Manufacturing hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, PACCAR ha chiuso in rialzo di oltre il +4% miglior titolo nel Nasdaq 100, e Aptiv PLC ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Ieri i prezzi del petrolio hanno raggiunto il livello più alto nelle ultime 5 settimane conseguentemente sia i titoli energetici che i titoli che forniscono servizi collegati all'energia sono saliti. Occidental Petroleum ha chiuso in rialzo di oltre il +7%, Diamondback Energy e Haliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +6%, Hess ha chiuso in rialzo di oltre il +5%, e APA Corp, Schlumberger, ConocoPhillips, e Devon Energy hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Come ha spiegato in precedenza un notevole rialzo del Treasury decennale che è arrivato ieri al suo massimo delle ultime 5 settimane ha penalizzato i titoli tecnologici “GROWRT”. Tesla e Atlassian Corp PLC hanno chiuso in calo di oltre il -4%, Advanced Micro Devices, Datadog e Cisco Systems hanno chiuso in calo di oltre il -3%, e Nvidia, Xilinx e Illumina hanno chiuso in calo di oltre il -2%. • Continua la paura che coinvolge i titoli azionari cinesi quotati negli Stati Uniti a causa dell'atteggiamento restrittivo del governo cinese verso le imprese tecnologiche e immobiliari. Pinduoduo ha chiuso in calo di oltre il -11%, peggior titolo nel Nasdaq 100. JD.com ha chiuso in calo di oltre il -6%, NetEase ha chiuso in calo di oltre il -3%, e Baidu e Alibaba Group hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CTESLA MOTORS INC +27,84% • CISCO SYSTEMS INC +14,77% • IBM +14,47% • BOOKING HOLDINGS INC +11,35% • COCA COLA BOTTLING +11,28% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +25,78% • EXPEDIA GROUP INC +16,11% • NIO INC - ADR +10,97% • Sm Energy Company +9,21% • Republic First Bcp +8,57% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +28,64% • SNAM rete gas +10,68% • TERNA +9,34% • INTESA SANPAOLO +9,20% • AMPLIFON +8,59% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Deutsche Lufthansa +12,73% • BIESSE +10,98% • ESPRINET +10,54% • AUTOGRILL SPA +9,57% • UNIEURO +8,23% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il Dow fa un altro record ma Tesla e Apple tirano giù il Nasdaq ieri. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Questa settimana sono attesi molti dati economici. Il primo l'ISM Manufacturing Uscito ieri è arrivato a 58.7 in dicembre, leggermente peggio delle aspettative che erano per circa 60 e ante del 61.1 del mese di novembre. Rimane in ogni caso ben al di sopra della soglia di 50 che indica “espansione”. Nel frattempo, segnalo che gli annosi problemi della catena di approvvigionamento sono in miglioramento. • I dati importanti su cui girerà il mercato questa settimana sono: • • ADP Employment oggi; • • ISM Services e jobless claims domani; • • e naturalmente la Government Employment Situation venerdì. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -3,04 punti a 4.793,53 per un -0,06%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di +214,59 punti a 36.799,66 per un +0,59%. Nuovo record storico • Il Nasdaq 100 è variato di -222,04 punti a 16.279,73 per un -1,35%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1,05% adesso vale 2.270,69. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,649% dall’1,628% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 133$ ed adesso si attesta sui $1.813 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,02 dollari questa mattina e in questo momento quota 77,05 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,91. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 06/01/2021 al 05/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +176,52% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,87% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,96% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +103,36% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +82,32% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)55,97% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per....Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones. A Wall Street si dice: "Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario." Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,26%, per il Dow Jones +0,14% e per l’S&P 500 +0,19% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +20,38% • S&P 500 +28,70% • Nasdaq +23,51% • FTSE MIB +24,91% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? o Secondo voi qual è la cosa più difficile tra: o 1. impressionare per un risultato o, o 2. dopo aver impressionato ed essersi fatti una reputazione, confermare i risultati ottenuti con nuovi risultati altrettanto buoni? o Io credo l'opzione numero 2. o Bene allora il mercato quest’anno ha un compito difficile da realizzare, dopo l'impressionante performance dell'anno scorso. Ma la prima sessione di trading del nuovo anno è stato un ottimo inizio per questo compito. S&P 500 e Dow Jones hanno ha realizzato nuovi record in chiusura, ed il Nasdaq 100 è salito di oltre il +1%. Per l'ultima volta prima di guardare al futuro guardiamo ancora una volta al 2021. I risultati del 2021 meritano di essere ripetuti, specialmente considerando tutte le tribolazioni che il mercato ha dovuto superare. Nel 2021 l'S&P è salito di circa il +27%, il NASDAQ del +21,4% e il Dow del +18,7%. I tre maggiori indici americani possono ora vantare tre anni consecutivi di rialzi. Tra questi tre l'S&P e il NASDAQ meritano una menzione speciale perché hanno realizzato rialzi a doppia cifra per tre anni consecutivi. • Io credo che ripetere queste performance sia improbabile nel 2022, ma questo non significa che io non mi aspetti un altro anno positivo. Quindi armiamoci di ottimismo una sessione l'abbiamo portata a casa ce ne restano ancora circa 260 prima della fine dell'anno. • Il NASDAQ 100 è salito del +1,11% arrivando a 16.501,77. Merito del settore tecnologico che ieri ha riscaldato il cuore degli investitori grazie a due titoli “icona” di questo settore. • Apple (NASDAQ:AAPL) e Tesla (NASDAQ:TSLA). • Apple, +2.5%, è diventata la prima società quotata in borsa nella storia a raggiungere un market cap di 3.000 miliardi di dollari, non mi sono sbagliato la cifra è proprio questa. Come si calcola il market cap di un titolo? La capitalizzazione di mercato si calcola moltiplicando il numero totale delle azioni di una società in circolazione sul mercato, per il rispettivo prezzo azionario corrente. Ad esempio, Apple ha più di 16 miliardi di azioni in circolazione con un valore di 182 dollari ciascuna: quindi la capitalizzazione di mercato della società è superiore a 3.000 miliardi di dollari. Tesla sa davvero come iniziare alla grande un nuovo anno! E pensare che è stata la prima il 2 agosto 2018 a superare i 1.000 miliardi di dollari, in tre anni e mezzo ha triplicato il suo valore in borsa. • Cosa dire invece di Tesla? Ieri è salita del 13,5%. Il titolo, pioniere dell'industria dei veicoli elettrici, ha annunciato consegne nel quarto trimestre che hanno battuto le aspettative e un 2021 che è salito dell'87% rispetto all'anno precedente. • Gli altri due indici hanno dovuto accontentarsi, per così dire solo di 2 nuovi record in chiusura come inizio del 2022. Il Dow è salito del +0,68% raggiungendo 36.585,06. L’S&P è salito del +0,64% arrivando a 4796,56. L’S&P ha realizzato un record in chiusura per 70 volte nel 2021. Credo che sarà molto difficile ripetere anche questo record… ma non abbattiamoci l'anno è appena iniziato. • Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento dei Treasuries a 10 anni ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639%. • 2. Il numero record di 10 milioni di persone è stato infettato dal Covid in tutto il mondo la scorsa settimana. L'aumento della media a 7 giorni delle nuove infezioni Covid degli Stati Uniti ha segnato un nuovo record a 404.743 domenica. • 3. La spesa edilizia statunitense di novembre è salita del +0,4% su base mensile, questo dato è più debole delle aspettative del +0,6% atteso. • 4. Il Markit Manufacturing PMI di dicembre è stato rivisto al ribasso di -0,1 arrivando a 57,7, in linea su come previsto. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha comunicato di aver consegnato 308.600 veicoli nel Q4, ben oltre le stime di 263.422. La banca d'affari Wedbush ha definito i risultati "sbalorditivi" e ha ribadito il suo rating outperform sul titolo con un obiettivo di prezzo di 1.400 dollari. • Il settore dei titoli dei semiconduttori è salito ieri. La notizia che ha messo le ali a questi titoli e stato il dato delle vendite mensili della Semiconductor Industry Association che sono migliori del previsto e al di sopra delle tendenze storiche. Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, Intel (NASDAQ:INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Nvidia, Marvell Technology, e Micron Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Qualcomm e NXP Semiconductors hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Vi ricordo che il settore dei semiconduttori e l'oggetto del mio progetto One Shot di Dicembre e che il progetto One shot di gennaio sarà sul web 3.0. Vi suggerisco di guardare il video allegato a questa analisi per saperne di più. • Un'altro settore sotto le luci dei riflettori ieri è stato quello dei titoli finanziari. Wells Fargo (NYSE:WFC) ha chiuso in rialzo di oltre il +5% grazie a Barclays (LON:BARC) ha alzato la sua raccomandazione sul titolo a overweight da equal-weight con un target di prezzo di $62. Citigroup (NYSE:C) ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Goldman Sachs (NYSE:GS) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, e JPMorgan Chase e Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno chiuso in rialzo di oltre Il +2%. • Apple ha chiuso in rialzo di oltre il+2%, raggiungendo nuovo record storico sull'ottimismo che i nuovi prodotti, inclusi gli auricolari per la realtà virtuale e i veicoli elettrici autonomi, continueranno a spingere la crescita delle entrate dell'azienda. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Il rendimento dei Treasuries a 10 anni che ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639% ha spinto gli investitori a ruotare la propria liquidità uscendo da alcuni titoli tecnologici. Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo del Nasdaq 100. Datadog ha chiuso in calo di oltre il -8%, e Fortinet e HubSpot hanno chiuso in calo di oltre il -7%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CISCO SYSTEMS INC +15,16% • TESLA MOTORS INC +25,60% • IBM +12,47% • BOOKING HOLDINGS INC +8,54% • COCA COLA (NYSE:KO) BOTTLING +11,70% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +22,54% • EXPEDIA GROUP INC +13,44% • CUTERA INC +10,36% • Republic First Bcp +6,57% • DASEKE INC +5,91% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +26,70% • AMPLIFON +10,48% • SNAM (MI:SRG) rete gas +9,28% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +8,11% • TERNA (MI:TRN) +8,18% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • ALKEMY +10,19% • BIESSE +8,18% • ELICA +5,96% • ESPRINET +7,05% • AUTOGRILL SPA +7,50% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. • Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Oltre che essere l’inizio di un nuovo anno, questo è anche l'inizio di un nuovo mese. Avremo molti dati economici in arrivo nei prossimi giorni, che culmineranno con il rapporto sulla situazione occupazionale del governo venerdì. Quindi adesso guardiamo all'immediato e basta con i bilanci. • Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +0,51% • • S&P 500 +0,21% • • Nasdaq +0,32% • • Ftse Mib +1,04% • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +30,38 punti a 4.796,57 per un +0,64%. Nuovo record storico • Il Dow Jones è variato di +246,76 punti a 36.585,07 per un +0,68%. Nuovo record storico • Il Nasdaq 100 è variato di +181,69 punti a 16.501,77 per un +1,11%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1.21% adesso vale 2.272,56. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,628% dall’1,512% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,02 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,09 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,60. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 04/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,09% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo ...Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo in borsa continua. A Wall Street si dice: "Se la vostra autostima sale o scende a seconda dei risultati del Trading sia voi che il vostro Trading siete in difficoltà." Ruth Barrons Roosevelt Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,26%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,47%, per il Dow Jones +0,27% e per l’S&P 500 +0,36% circa. La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +18,73% S&P 500 +26,89% Nasdaq +21,39% FTSE MIB +23,00% Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? L'ultima giornata del 2021 ci ha regalato una sessione con perdite poco rilevanti, questo ha lasciato il bilancio finale del Wall Street ad un livello molto elevato. L'S&P 500 ha finito con un rialzo del +26,9 nel 2021, molto vicino al rendimento del 2019. Il Nasdaq, Ha finito in rialzo del +21,4% nel 2021. Il Dow Jones e salito del 18,7%. Non posso che constatare che è stato il terzo anno di fila di incredibili. Qui sotto ho calcolato il rialzo dell'indice Nasdaq 100 negli ultimi 10 anni: 2021 +28,56% 2020 +44,78% 2019 +37,29% 2018 -2,79% 2017 +30,24% 2016 +8,46% 2015 +8,58% 2014 +18,88% 2013 +30,79% 2012 +14,60% Performance media in 10 anni +21,94 all’anno. Dopo i vari lockdowns che hanno caratterizzato il 2020 abbiamo avuto una riapertura iniziale che come previsto ha provocato una valanga di domanda da parte dei consumatori. Questo ha gettato benzina sul fuoco ai profitti aziendali nel 2021, e ha mantenuto gli investitori in un "mood risk on" per tutto l'anno. Wall Street ha beneficiato dell'atteggiamento dovish-colomba della Federal Reserve, la quale ha mantenuto il suo tasso di interesse a breve termine vicino allo zero per tutto l'anno. Questo ha contribuito a mantenere bassi i costi per i prestiti per le aziende e conseguentemente alte le valutazioni delle azioni. I mercati sono già stati avvertiti dalla Fed che i tassi di interesse saranno rialzati non meno di due volte, forse tre, nel 2021. Il 2021 sarà anche ricordato per le cosiddette "meme stocks", nelle quali abbiamo assistito alla sfida tra i grandi gruppi di investitori individuali consociati con un passaparola via social, che hanno acquistato tutti assieme azioni di società in crisi come GameStop e AMC Entertainment, facendo perdere miliardi agli investitori istituzionali come gli hedge funds. Nel 2021, l'S&P 500 ha stabilito 70 nuovi record, l'ultimo dei quali solo il 29 dicembre. Dal 1945 al 2021 solo il 1954 con 77 nuovi record stabiliti nel corso dell'anno ha battuto l'anno appena concluso. E questo è avvenuto nonostante che il mercato abbia avuto non poche tribolazioni da affrontare: • l'aumento dell'inflazione. • I problemi con la supply chain. • I problemi creati dalla dalle varianti Delta e Omicron del virus COVID-19. Bisogna onestamente ammettere che nonostante ci siano stati molti aspetti che avrebbero potuto fare innervosire gli investitori nel corso del 2021, in fin dei conti il mercato azionario americano è rimasto il miglior sbocco che il denaro abbia trovato. Eppure, sul tavolo in questo momento ci sono: • la variante omicron che si sta diffondendo velocemente, • l'incertezza sulle interruzioni della catena di approvvigionamento, • la fine incombente delle politiche di “denaro facile” della Federal Reserve. Il trading si è mosso a rallentatore nell'ultima sessione del 2021, la maggior parte di Wall Street era in vacanza e molti gestori di fondi avevano già chiuso le loro posizioni per l'anno. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • Dow Jones +1,08% • S&P 500 +0,85% • Nasdaq -0,05% • Ftse Mib +1,22% Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: 1. Le prese di profitto di fine anno hanno anche messo sotto pressione i titoli azionari, non dimentichiamoci che l'S&P 500 è stato in crescita del +27% nel 2021. 2. Anche se c'è dell'ottimismo che la variante omicron causerà meno danni della variante delta, le molte restrizioni attuate dai vari governi per rallentare la diffusione del virus rallenteranno sicuramente l'attività economica a livello globale esacerbando i già rilevanti problemi della catena di fornitura. 3. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 355.951 dato di giovedì. Se paragonati al 1° dicembre abbiamo un rialzo del +315%. 4. Il PMI manifatturiero cinese di dicembre è salito inaspettatamente di +0,2 arrivando a 50,3, dato migliore delle aspettative che prevedevano un calo a 50,0. Si tratta del più veloce ritmo di espansione in 5 mesi. Il PMI non manifatturiero cinese di dicembre è aumentato inaspettatamente di +0.4 arrivando a 52.7 dato migliore delle aspettative che prevedevano un calo a 52.0. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Deboli i titoli tecnologici. Zoom Video Communications ha chiuso in calo di oltre il -3%, Meta Platforms (FB) ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Netflix , Amazon.com , Tesla , Electronic Arts e Take-Two Interactive Software hanno chiuso in calo di oltre il -1%. I titoli Crocieristici hanno ampliato le perdite del giorno precedenti te dopo che il CDC degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini di evitare viaggi in crociera, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto "anche i viaggiatori completamente vaccinati possono essere a rischio di ottenere e diffondere le varianti di Covid". Carnival ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Norwegian Cruise Lines Holdings e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -3%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La banca d’affari JMP Securities ha ridotto la sua raccomandazione sul titolo a market perform da market outperform. Le azioni cinesi hanno restituito alcuni dei rialzi della sessione precedente sulle aspettative che il governo cinese possa prendere misure per sostenere la crescita economica. Didi Global ha chiuso in calo di oltre il -4%, e Pinduoduo , Baidu , Alibaba Group Holdings, NetEase , e JD.com hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Pfizer ha chiuso in rialzo di oltre il +1%. La notizia che ha aiutato il titolo ad andare in controtendenza rispetto al mercato è stata che nel Regno Unito il Paxlovid di Pfizer per Covid è stato approvato. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +16,23% TESLA MOTORS INC +15,74% IBM +12,21% CARNIVAL CORP +11,00% COCA COLA BOTTLING +11,13% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +25,54% EXPEDIA GROUP INC +13,60% New Fortress Energy Llc +7,25% Republic First Bcp +8,29% IMPINJ INC +6,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +26,62% SNAM rete gas +9,36% AMPLIFON +9,94% CNH INDUSTRIAL +8,74% TERNA +8,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: ALKEMY +9,71% BIESSE +8,86% ELICA +6,98% ESPRINET +6,56% AUTOGRILL SPA +6,16% Il 30/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su BASICNET a 5,63 con un +10,39 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Wall Street archivia un rialzo a 2 cifre ma l'ottimismo in borsa continua. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Secondo me il 2022 sarà un mercato di “stock picking”. Ma cosa è esattamente lo stock picking? Letteralmente in italiano si dovrebbe tradurre selezione di azioni. La selezione di azioni si verifica quando un analista o un investitore utilizza una forma sistematica di analisi per concludere che un determinato titolo sarà un buon investimento e, pertanto, dovrebbe essere aggiunto al proprio portafoglio. Mi aspetto di vedere una rinnovata propensione del mercato verso la quarta rivoluzione industriale che sta iniziando. Credo che gli investitori abbiano reagito in modo eccessivo alle implicazioni dei tassi d'interesse in aumento di una politica di inasprimento della Fed specialmente su titoli ad alto potenziale che saranno nel futuro innovatori ad alta crescita. Questo ha creato numerose opportunità di acquisto. Il NASDAQ continuerà ad essere il mio terreno di caccia preferito. Il futuro è adesso, e il mio portafoglio sarà adeguatamente esposto alla prossima generazione di colossi della tecnologia a guida digitale. Cosa farò oggi? Mi aspetto che la settimana riprenda da dove ha lasciato. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON” la stagione degli utili. Io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -12,55 punti a 4.766,19 per un -0,26%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Dow Jones è variato di -59,78 punti a 36.338,31 per un -0,16%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Nasdaq 100 è variato di -109,02 punti a 16.320,08 per un -0,66%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,11% adesso vale 2.246,36. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,512% dall’1,543% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 145$ ed adesso si attesta sui $1.825 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,54 dollari questa mattina e in questo momento quota 75,77 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,22. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 03/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,09% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:NDX
di Marco_Bernasconi
Il 2021 si conclude all'insegna del TORO.Il 2021 si conclude all'insegna del TORO: S&P 500 +27,23% e FTSE MIB +23,00%. di Marco Bernasconi 31 Dicembre 2021 A Wall Street si dice: "In Borsa si sale facendo le scale ma si scende con l’ascensore." Ruth Barrons Roosevelt Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,09%, per il Dow Jones -0,10% e per l’S&P 500 -0,10% circa. La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +18,92% S&P 500 +27,23% Nasdaq +22.14% FTSE MIB +23,00% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street? Quella che si conclude oggi è stata una settimana di trading incredibilmente lenta. I gestori di fondi si sono presi una breve vacanza prima dell'inizio del 2022. Ieri i tre principali indici sono stati poco scambiati per la maggior parte della sessione. Tutto questo ricalcando quanto accaduto nelle sessioni da Natale in poi, ma ad un tratto, i volumi più alti della settimana sono arrivati negli ultimi 15 minuti della giornata di trading. Tra gli investitori presenti in quel momento sul mercato hanno avuto il sopravvento i venditori sugli acquirenti e hanno spinto gli indici ad una chiusura negativa. La svendita di fine seduta ha trascinato l'S&P 500 al -0,3%, il Nasdaq 100, principalmente tecnologico, è sceso del -0,38% e il Dow Jones è sceso del -0,25%. Il rendimento del Treasury a 10 anni degli Stati Uniti ha scambiato proprio intorno all'1,5%, livello intorno al quale ruota da febbraio. Il numero ridotto di partecipanti al mercato mi ha dato il regalo di Natale che aspettavo però. Questa settimana si è verificato uno stupendo “Rally di Babbo Natale”. I volumi ridotti hanno permesso ai compratori di entrare e spingere gli indici a livelli record. L'S&P 500 ha oscillato intorno al livello di 4.800 con un guadagno medio del +1,4% da lunedì, questo numero coincide curiosamente con il rendimento medio del " Rally di Natale" degli ultimi 45 anni. In effetti se guardo indietro di un anno il livello di 4.800 è molto al di sopra del target medio degli analisti per la fine dell'anno 2021 (circa 4.400). Nel report che sto guardando adesso solo un’importante stratega di Wall Street, BMO e cioè la banca di Montreal, aveva previsto che l’S&P 500 avrebbe chiuso l'anno a 4.800. L'S&P 500 sta per chiudere il 2021 con un’altra incredibile performance annuale. Questo indice che ritengo essere il più importante del mondo si è avvicinato al 30% di rendimento, una delle migliori 5 performance dal 1996. Ricordo che la top performance è stata il 31,5% nel 2019. Cosa ci aspetta nel 2022? La variante Omicron si è diffusa a macchia d'olio negli Stati Uniti. Nonostante questo, gli investitori sono riusciti a guardare oltre e verso la prosperità anticipata che i ruggenti anni '20 hanno in serbo. Mi piace usare questa definizione rubata a quella usata nel secolo scorso per definire il decennio dal 1920 al 1929. Anni ruggenti, in inglese “Roaring Twenties”, ossia "i ruggenti anni venti", ovvero il decennio degli anni Venti. Tale epoca è stata descritta da cinema, letteratura e musica. Favorita da un fenomeno di grande espansione industriale, poi però conclusosi nei disastri della grande depressione del 1929 e del proibizionismo. In quella fase storica l'utopia positivista del XIX secolo con il suo credo progressista abbandonava il campo dell'individualismo stravagante. Questa tendenza al positivismo ebbe grande espansione a causa delle brutte esperienze della popolazione della Prima guerra mondiale e della febbre spagnola. Febbre spagnola, Covid che curioso ricorso storico di “vichiana” memoria. La pandemia ha lanciato il mondo nell'ipervelocità tecnologica, con quasi un decennio di digitalizzazione impacchettato in pochi mesi durante i vari lockdown. La domanda per la prossima generazione di tecnologia in continuo progresso ad esempio, cloud computing, intelligenza artificiale, dispositivi IoT (Internet of Things, in italiano Internet delle Cose), VR/AR (cioè Virtual Reality” realtà virtuale, “Augmented Reality” realtà aumentata, “Mixed Reality” realtà miscelata o “Immersive Content” contenuto immersivo, è solo all'inizio. Tutto questo è incluso nel progetto One Shot di gennaio dedicato al web 3.0. Nel 2022 mi aspetto di vedere rendimenti medi di mercato elevati (al di sopra della media del 12% che gli investitori si aspettavano in precedenza) mentre gli sviluppi tecnologici proliferanti guidano questo nuovo mercato. I migliori analisti di Wall Street, che come detto in precedenza puntualmente sbagliano le loro previsioni, dopo tre anni di incredibile apprezzamento a livello di indice, prevedono che l'S&P 500 si raffredderà un po' nel 2022. Il target mediano del prossimo anno si trova attualmente a 5.050, appena il 5% sopra il livello di 4.800, ed imputano all'aumento dei tassi d'interesse La colpa di togliere un po' di vento alle vele degli indici. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • Dow Jones +1,24% • S&P 500 +1,12% • Nasdaq +0,56% • Ftse Mib +1,22% Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: 1. Le richieste di disoccupazione settimanali negli Stati Uniti sono scese inaspettatamente di -8.000 unità arrivando a 198.000, questo mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative che erano per un aumento a 206.000. 2. Le richieste settimanali definite continue sono scese inaspettatamente di -140.000 unità raggiungendo un minimo di 20 mesi di 1.716.000, mentre le aspettative erano per un aumento a 1.868.000. 4. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 301.957 dato di mercoledì, che se confrontati con i dati del 1° dicembre significano un rialzo del +252%. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Le azioni dei titoli crocieristici hanno azzerato i guadagni iniziali realizzati ieri ed hanno chiuso più basse quando il CDC degli Stati Uniti ha consigliato ai cittadini di evitare viaggi in crociera, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, in quanto "anche i viaggiatori completamente vaccinati possono essere a rischio di ottenere e diffondere le varianti di Covid". Norwegian Cruise Lines ha chiuso in calo di oltre il -2%. Carnival e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Biogen ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nell’S&P 500 e nel Nasdaq 100 dopo che Samsung Biologics, un'unità biotech del gruppo Samsung, ha comunicato in un report ai media coreani che Biogen era in trattative per vendersi al gruppo Samsung non era vero. Tesla ha chiuso in calo di oltre il -1% giovedì dopo aver richiamato 475.000 veicoli statunitensi motivando il cablaggio della telecamera posteriore nei suoi veicoli Model S che potrebbe essere danneggiato dall'apertura e chiusura del coperchio del bagagliaio. Micron Technology ha chiuso in calo di oltre il -2%. La società ha comunicato che la chiusura di Xi'an in Cina a causa di un aumento delle infezioni da Covid ha ridotto la sua forza lavoro, e che avrà un impatto sui livelli di output del suo assemblaggio DRAM e le operazioni di test usualmente avvengono in Cina. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? I titoli cinesi quotati negli Stati Uniti sono saliti sulle aspettative che il governo cinese prenda altre misure per sostenere la crescita economica. Il Consiglio di Stato cinese ha comunicato che estenderà alcune agevolazioni fiscali personali fino alla fine del 2023. Baidu ha chiuso in rialzo di oltre il 10%, miglior titolo nel Nasdaq 100. Pinduoduo e Alibaba Group Holdings hanno chiuso in rialzo di oltre il +10%, NetEase ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, e JD.com ha chiuso in rialzo di oltre il +7%. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +16,23% TESLA MOTORS INC +15,74% IBM +12,21% CARNIVAL CORP +11,00% COCA COLA BOTTLING +11,13% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Alpha And Omega Semi +25,54% EXPEDIA GROUP INC +13,60% New Fortress Energy Llc +7,25% Republic First Bcp +8,29% IMPINJ INC +6,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +26,62% SNAM rete gas +9,36% AMPLIFON +9,94% CNH INDUSTRIAL +8,74% TERNA +8,79% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: ALKEMY +9,71% BIESSE +8,86% ELICA +6,98% ESPRINET +6,56% AUTOGRILL SPA +6,16% Il 30/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su BASICNET a 5,63 con un +10,39 Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il 2021 si conclude all'insegna del TORO:S&P 500 +27,23% e FTSE MIB +23,00%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Secondo me il 2022 sarà un mercato di “stock picking”. Ma cosa è esattamente lo stock picking? Letteralmente in italiano si dovrebbe tradurre selezione di azioni. La selezione di azioni si verifica quando un analista o un investitore utilizza una forma sistematica di analisi per concludere che un determinato titolo farà un buon investimento e, pertanto, dovrebbe essere aggiunto al proprio portafoglio. Nota anche come gestione attiva. Mi aspetto di vedere una rinnovata propensione del mercato della quarta rivoluzione industriale che sta iniziando. Credo che gli investitori abbiano reagito in modo eccessivo alle implicazioni dei tassi d'interesse in aumento di una politica di inasprimento della Fed su molti innovatori ad alta crescita, aprendo un numero crescente di opportunità di acquisto. Il NASDAQ continuerà ad essere il mio terreno di caccia preferito. Il futuro è adesso, e il mio portafoglio sarà adeguatamente esposto alla prossima generazione di titani della tecnologia a guida digitale. Cosa farò oggi? Mi aspetto che la settimana continui ad essere una noiosa deriva verso l'alto. Sono molto contento dei massimi storici raggiunti inchiusura da SP 500 e Dow Jones ed in intraday ieri da Nasdaq 100 a 16.569,62. Ma non voglio fermarmi a questa fine dell'anno e al “Rally Di Babbo Natale”. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON”. E io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di -14,31 punti a 4.778,74 per un -0,30%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Dow Jones è variato di -90,55 punti a 36.398,09 per un -0,25%. Ultimo record il 29 dicembre. Il Nasdaq 100 è variato di -61,91 punti a 16.429,10 per un -0,38%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,01% adesso vale 2.252,64. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,512% dall’1,543% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 139$ ed adesso si attesta sui $1.819 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,50 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,349dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,81. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 31 /12/2021: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,08% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
TVC:FTMIB
di Marco_Bernasconi
S&P 500 e Dow Jones nuovi record, Nasdaq a soli 82 punti dal suoS&P 500 e Dow Jones nuovi record, Nasdaq a soli 82 punti dal suo. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Quando sono in perdita molti diventano “investitori di lungo termine”. La differenza tra un trader e un investitore sta nella durata della scommessa e nel controvalore corrispondente. Non c’è assolutamente nulla di male nell’investire a lungo termine, purché non lo si mischi con il trading di breve termine. Semplicemente molti diventano investitori di lungo termine dopo aver perso i soldi, posponendo così, nel loro rifiuto di affrontare la situazione, la decisione di vendere". Nassim Nicholas Taleb Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,14%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,08%, per il Dow Jones -0,03% e per l’S&P 500 -0,05% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +19,22% • S&P 500 +27,61% • Nasdaq +22.33% • FTSE MIB +22,99% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street? • Il mercato azionario e diviso storicamente tra due distinte e nette categorie gli Orsi e i Tori. Uno dei miei siti web si chiama appunto orsoetoro.com e orsoetoro è anche il nome del mio trading system nato da 30 anni di esperienza sui mercati. Ma in definitiva cosa nascondono questi due nomi? Semplicemente due personalità psicologiche ben distinte i pessimisti e gli ottimisti. Io parlo da un osservatorio privilegiato in quanto ho la possibilità quotidianamente di avere feedback da decine e decine di operatori del mercato di qualunque livello, economico, culturale, molto esperti o solo principianti della borsa. Per quanto ognuno di noi voglia essere oggettivo nell'espressione della propria opinione, il tratto psicologico distintivo di fondo che ci appartiene, e cioè essere pessimisti o ottimisti aggiungerà quella soggettività che inevitabilmente andrà ad influenzare, (facendoci commettere degli errori) la nostra operatività. Io mi sento spesso come una “VOX CLAMANTIS IN DESERTO“ espressione latina che significa « LA VOCE DI UNO CHE GRIDA NEL DESERTO». Si tratta di una frase biblica che allude ad un avvertimento non ascoltato, alla mia opera di persuasione verso i miei followers che risulta vana. Dividere i fatti dalle opinioni. I fatti sono ciò che l'analisi tecnica mi mostra tutti i giorni e quello e solo quello conta. Le opinioni sono tutto il resto, e valgono tanto quanto “il caso”, e cioè eventi accaduti per cause che certamente vi sono ma non sono conosciute ovvero "non-lineari", sconnesse o meglio "intricate", che non presentano una sequenza causalità-effettualità necessitata, cioè deterministica, tale da permettere l'identificazione di esse e la predicibilità degli effetti. Veniamo al mercato di oggi ma non dimenticate questa premessa: Siamo stati tutti viziati da questo mercato. Da quando si è toccato il fondo dopo il crollo del primo covid, le azioni sono tornate ai massimi di tutti i tempi per poi ogni tanto fare brevi storni ma che sono sempre stati riacquistati in modo aggressivo, riavviando subito il ciclo verso nuovi massimi storici. Per poi, quando il mercato torna a queste altezze vertiginose, lasciare gli ottimisti-tori con un bel sorriso ed i pessimisti-orsi a chiedersi (e chiedermi…bla, bla, bla, bla,) come è possibile e quando tutto crollerà. • Piuttosto che fare il tifo per l'Armageddon come stanno facendo i pessimisti-tori in questo momento, (l’Armageddon è il nome usato nell’Apocalisse 16, 16 a indicare il luogo dove i re malvagi, alleati della Bestia, si concentreranno nel gran giorno per la guerra contro Dio) guardo i numeri. Ed esattamente mi concentro oggi sui bassi volumi che contraddistinguono queste giornate di vacanza. Bassi volumi che però lentamente spingono i mercati verso record storici di tutti i tempi quasi ogni giorno. L'S&P 500 ha chiuso la giornata aggiungendo altri 6,71 punti e chiudendo ad un altro massimo storico a 4.793,05. Oramai ci stiamo avvicinando così tanto ai 5.000 dell'S&P 500 che ne sento quasi l'odore. Ieri poi è stato il turno anche del Dow Jones a segnare un nuovo record storico. L'indice degli industriali ha aggiunto 90,42 punti chiudendo a 36.488,64. E sono due su tre! • Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +1,50% • • S&P 500 +1,42% • • Nasdaq +0,72% • • Ftse Mib +1,21% • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. I magazzini all'ingrosso hanno aumentato le loro scorte nel mese di novembre del +1,2% su base mensile, dato inferiore alle aspettative di +1,5%. • 2. Le scorte al dettaglio di novembre invece sono salite di +2.0% su base mensile, dato migliore delle aspettative di +0.5% e maggiore incremento in 29 anni. • 3. Le vendite di case nel mese di novembre sono inaspettatamente scese del -2,2% su base mensile, dato più debole delle aspettative che erano per un +0,8%. • 4. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid degli Stati Uniti è salita ad un massimo record di 271.081 dato di martedì, che se confrontati con i dati del 1° dicembre significano un rialzo del +216%. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Biogen ha chiuso in rialzo di oltre il +9% miglior titolo nello S&P 500 e Nasdaq 100. La notizia che ha sorpreso positivamente i mercati è stata data dal Korea Economic Daily il quale ha riportato che Biogen era in trattative per vendersi al gruppo Samsung. • Western Digital ha chiuso in rialzo di oltre il +5%. La notizia positiva per questo titolo è stata data dalla banca d'affari Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, la quale ha emesso un report in cui segnalava che le infezioni Covid in Cina hanno avuto un impatto sulla produzione di chip NAND, e "lo vediamo come un fattore positivo per Western Digital e Micron Technology". Micron ha chiuso più di +3%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Anche ieri sia i titoli delle compagnie aeree che quelli delle catene di casinos sono scesi a causa del l'impatto immediato delle infezioni di covid. Ripeto da diversi giorni oramai che ogni calo di questi titoli deve essere preso come occasione di acquisto per una sicura risalita a breve. American Air Lines Group ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Alaska Air Group e United Airlines Holdings hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Intel (NASDAQ:INTC), Advanced Micro Devices e General Motors (NYSE:GM) hanno tutti annunciato che non avrebbero organizzato presentazioni in presenza alla conferenza annuale sulla tecnologia CES a Las Vegas il mese prossimo a causa dei casi di Covid. Wynn Resorts e Las Vegas Sands hanno chiuso in calo di oltre il -1%, e Caesars Entertainment e Penn National Gaming hanno chiuso in calo del -0.5%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +15,98% • CISCO SYSTEMS INC +15,45% • IBM +11,60% • CARNIVAL CORP +10,58% • COCA COLA (NYSE:KO) BOTTLING +10,41% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +18,82% • EXPEDIA GROUP INC +143,49% • New Fortress Energy Llc +9,20% • Republic First Bcp +8,86% • EVOLUS INC +7,07% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +27,00% • SNAM (MI:SRG) rete gas +9,36% • AMPLIFON +9,22% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +8,96% • TERNA (MI:TRN) +8,52% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +12,94% • ALKEMY +9,22% • BIESSE +8,06% • AUTOGRILL SPA +7,75% • ESPRINET 6,64% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. S&P 500 e Dow Jones nuovi record, Nasdaq a soli 82 punti dal suo. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Rimanendo in tema biblico, la mia profezia ripetuta tante volte nelle mie analisi in questi giorni di dicembre “Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre!” del 23/12, “L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio.” del 27/12, “Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.” ribadita quotidianamente si è praticamente già avverata. Solo i titoli tecnologici del NASDAQ 100 sono rimasti indietro, questo indice ha guadagnato solo +2,35 punti chiudendo a 16.491,01 e adesso si trova solo a 82 punti dal segnare il nuovo record storico. • Per sottolineare la forza di questo rialzo indìco oggi il prezzo del petrolio greggio. Penalizzato quando le preoccupazioni della domanda che circondavano gli impatti delle nuove varianti COVID hanno tirato giù i prezzi di questa commodity che sono scesi dai massimi raggiunti vicino agli 84 dollari. La maggior parte del mese di novembre è stata in calo per i prezzi del greggio che hanno toccato il fondo il secondo giorno di negoziazione di dicembre a 62,43 dollari. Ma da quel giorno, i prezzi sono saliti di oltre 14 dollari o del 22% a 76,62 dollari. La mia personale operatività nel "Portafoglio Commodities, Bitcoin e Index" ha colto sia il ribasso che il rialzo e la mia posizione è attualmente long da diversi giorni sul petrolio. Con il rialzo di ieri il greggio si è portato sopra la media mobile a 50 giorni a 76,50 dollari. Questa é la prima volta che il greggio è scambiato sopra la media mobile a 50 giorni dal 24 novembre. Con la seduta di ieri abbiamo raggiunto la quinta sessione positiva consecutiva per il greggio. Questo movimento conforta il rialzo dei mercati verso le preoccupazioni per la gravità di Omicron che diminuiscono in tutto il mondo, e sta diventando più evidente che il mondo è più vicino a tornare alla normalità che a tornare in isolamento. Cosa farò oggi? • Mi aspetto che la settimana continui ad essere una noiosa deriva verso l'alto. Sono molto contento dei massimi storici raggiunti da SP 500 e Dow Jones. Ma non voglio fermarmi a questa fine dell'anno e al “Rally Di Babbo Natale”. A breve ci aspetterà la “EARNING SEASON”. E io vedo un'enorme opportunità proprio dietro l'angolo con la stagione degli utili in arrivo. L'inizio dell'anno è tipicamente un forte periodo stagionale per le azioni. C'è ancora tantissima liquidità in attesa di essere investita, Omicron è alle corde del ring e tra poco verrà messo KO, c'è la forte probabilità che questa stagione degli utili sia una “bellissima stagione”. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +6,71 punti a 4.793,05 per un +0,14%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è variato di +90,42 punti a 36.488,64 per un +0,25%. Nuovo record storico. • Il Nasdaq 100 è variato di +2,35 punti a 16.491,01 per un +0,01%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,12% adesso vale 2.249,24. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,543% dall’1,477% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 119$ ed adesso si attesta sui $1.799 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,21 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,38 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,27. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
I quattro titoli sui quali è giusto essere longSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. • 1. Bper Banca (BPE) sopra 1,8130 in chiusura. • 2. Terna (TRN) sopra 7,136 in chiusura. • 3. A2A (A2A) sopra 1,7205 in chiusura. • 4. Italgas (IG) sopra 6,002 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Nuove misure in vista per chi ancora non è immunizzato. All’inizio di gennaio del prossimo anno, il Comitato Scientifico prevede un innalzamento dei contagi a 100 mila casi al giorno in Italia, portando così il Governo a rimettere in vigore le precedenti limitazioni per le regioni, ma stavolta le restrizioni saranno in maggior parte per la fascia di popolazione che ancora non ha fatto il vaccino Anti-Covid. Le nuove misure selettive, saranno applicate per aiutare a ridurre la pressione sugli ospedali. Le norme prevederanno la possibilità per i non vaccinati di uscire solo per motivi lavorativi, negando l’accesso verso luoghi e attività sociali, così da evitare un nuovo lockdown totale. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +16,56% • CISCO SYSTEMS INC +15,25% • COINBASE GLOBAL INC CLASS A +13,15% • CARNIVAL CORP +10 85% • IBM +10 75% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +24,32% • EXPEDIA GROUP INC +14,40% • New Fortress Energy Llc +11,99% • IMPINJ INC +9,97% • EVOLUS INC +9,32% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +26,55%Ieri ho liquidato a questo livello il 50% della posizione mentre resto Long sull'altro 50%. • CNH INDUSTRIAL +8,90% • TERNA +8,09% • AMPLIFON +7,64% • SNAM rete gas +7,59% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,25% • ALKEMY +11,17% • BIESSE +8,15% • AUTOGRILL SPA +6,37% • ESPRINET 5,31% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
MIL:IG
di Marco_Bernasconi
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S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti.S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "Mi sono sempre chiesto: ma come può il valore di una azienda con dieci stabilimenti, mille dipendenti e cinquanta anni di storia, dipendere da un break-out rialzista?" Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,10%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,33%, per il Dow Jones +0,08% e per l’S&P 500 +0,14% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +18,92% • S&P 500 +27,43% • Nasdaq +22.45% • FTSE MIB +23.44% Perché il mercato ha chiuso in maniera mista nell’ultima sessione a Wall Street? • Ieri uno dei miei followers, iscritto al mio blog di trading, mi ha mandato il seguente messaggio “4.800 toccati ma si va giuuuu, record del Nasdaq entro la settimana la vedo dura.” Mi ha scritto questa frase perché la mia analisi del 27 dicembre si intitolava “L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio.” E all'interno di essa scrivevo “Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana.” Ovviamente io e questo gentile follower abbiamo in questo momento due opinioni praticamente opposte. Quindi la domanda che mi pongo dal momento che mi metto sempre in discussione, perché credo fermamente che un’autostima eccessiva non sia né positiva né salutare. Io ritengo che sia fondamentale prendere consapevolezza dei propri errori e quindi ascolto sempre le opinioni degli altri poi però sono abituato ad attivare i miei recettori e a captare e filtrare il tutto attraverso la mia esperienza. L’antidoto per avere paura di tutto è non avere paura di niente? Assolutamente no. Tutti gli eccessi sono pericolosi e controproducenti. Non dobbiamo compensare una mancanza con un eccesso, perché così facendo anziché risolvere il problema, ne staremo creando uno nuovo. Allora cosa si deve fare? Certamente abbandonare il pregiudizio di essere innamorati delle proprie opinioni, e questo vale per ognuno di noi me compreso, ed analizzare oggettivamente le cose che accadono ogni giorno. E questo è quello che faccio e chi mi legge tutti i giorni questo lo sa bene. • Praticamente le notizie di ieri sono state le stesse dei giorni precedenti e cioè le preoccupazioni sull'aumento dei casi di Omicron persistono, ma l'economia è in miglioramento E questo è stata la spinta più importante per il mercato azionario finora. • Gli indici americani stanno scambiando vicino ai loro massimi storici. Se non arrivassero notizie nuove negative a disturbare il trading nei prossimi 3 giorni di trading rimasti nel mese e nell'anno, il rally di “Babbo Natale” continuerà. In definitiva cosa ha spaventato quel follower? Io vedo ben poco di negativo in quello che è accaduto ieri. Per Babbo Natale sono stati giorni intensi di lavoro e quindi ieri ha pensato bene di prendersi una giornata libera dal lavoro. È stata una sessione mista per il mercato che ha messo fine alle serie positive di quattro giorni per S&P e Nasdaq. Ma non per il Dow Jones che ha mantenuto il suo passo ed è arrivato alla quinta sessione consecutiva in verde. Il NASDAQ è variato del -0,56%. Il Dow Jones del +0,26%. L'S&P 500 veniva da due sessioni consecutive di record in chiusura. L'indice ha momentaneamente raggiunto un nuovo record intraday, ma alla fine è variato del -0,10%. Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +1,80% • • S&P 500 +1,91% • • Nasdaq +1,67% • • Ftse Mib +2,30% Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Tutte le borse nel mondo hanno ricevuto un effetto benefico dalla notizia che la banca centrale cinese ha iniettato denaro nel sistema finanziario. La PBOC ha immesso 200 miliardi di yuan (31 miliardi di dollari) di denaro nel sistema finanziario attraverso accordi di riacquisto inverso a sette giorni, si tratta della più grande iniezione di denaro avvenuta negli ultimi due mesi. • 2. L'indice dei prezzi delle case FHFA (la Federal Housing Finance Agency ,FHFA, è un'agenzia federale indipendente negli Stati Uniti creata come agenzia di regolamentazione di prestiti per la casa) di ottobre è salito del +1,1% su base mensile. Il dato si è rivelato migliore delle aspettative che erano per un +0,9%. • 3. Il sondaggio di dicembre della Richmond Fed sulla produzione è salito di +4 raggiungendo il massimo degli ultimi 5 mesi a 16, mentre il dato atteso era un invariato a 11. • 4. Tenendo conto delle infezioni mondiali di Covid, queste sono salite ad un livello record di 1.440.000 lunedì, con un aumento del 50% in un mese. La media a 7 giorni di nuove infezioni di Covid negli Stati Uniti è salita al massimo degli ultimi 12 mesi di 241.804 lunedì. Addirittura, in crescita del 182% dal 1 dicembre e appena leggermente al di sotto del record negativo di 251.085 registrato nel gennaio 2021. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • La chiusura dell'indice Nasdaq e significativa della debolezza dei titoli tecnologici nella sessione di ieri. Datadog e Marvell Technology hanno chiuso in calo di oltre il -3%, Nvidia e Splunk hanno chiuso in calo di oltre il -2%, e Applied Materials , Lam Research e Teradyne hanno chiuso in calo di oltre il -1%. • Dexcom ha chiuso in calo di oltre il -7%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che non è piaciuta al mercato è stata data dalla banca d'affari Guggenheim Securities, la quale ha comunicato che vede rischi nelle tendenze di vendita del Q4, dicendo che "le tendenze delle vendite sembrano rallentare di fronte ai rinnovati venti contrari macro". • Peloton Interactive ha chiuso in calo di oltre il -4%. la notizia che ha penalizzato il titolo è stata data dalla banca d'affari Raymond James la quale ha rilasciato un commento nel quale vede l'azienda con una domanda più debole nel Q4. • Come scrivevo ieri per tutti i titoli crocieristici, di giochi e casinos e di viaggi in questi giorni di saldo dovrebbero essere un momento di acquisto per un rialzo futuro che sarà certo. Ieri hanno reagito bene le azioni delle compagnie aeree che sono salite sull'ottimismo che l'economia globale sarà resiliente di fronte all'aumento delle infezioni Covid. American Airlines Group ha chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Delta Air Lines , United Airlines Holdings, e Southwest Airlines hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Disney ha chiuso a +1,5% ieri, miglior titolo nel Dow Jones Industrials per merito di Comscore ( ComScore è una società di ricerca via internet in grado di fornire servizi e dati per il marketing in diversi settori commerciali del web. ComScore tiene un monitoraggio costante di tutti i flussi dati che appaiono in internet per studiare il comportamento della "rete") che ha affermato che il film di Walt Disney e Sony Group "Spider-Man: No Way Home" ha avuto più di 1 miliardo di dollari in vendite di biglietti per diventare il film di maggior incasso del 2021 a livello globale. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +16,56% • CISCO SYSTEMS INC +15,25% • COINBASE GLOBAL INC CLASS A +13,15% • CARNIVAL CORP +10 85% • IBM +10 75% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +24,32% • EXPEDIA GROUP INC +14,40% • New Fortress Energy Llc +11,99% • IMPINJ INC +9,97% • EVOLUS INC +9,32% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +26,55% Ieri ho liquidato a questo livello il 50% della posizione mentre resto Long sull'altro 50%. • CNH INDUSTRIAL +8,90% • TERNA +8,09% • AMPLIFON +7,64% • SNAM rete gas +7,59% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,25% • ALKEMY +11,17% • BIESSE +8,15% • AUTOGRILL SPA +6,37% • ESPRINET 5,31% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. S&P 500 record storico intraday, prima volta oltre i 4800 punti. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • L'ultima settimana dell'anno si porta con sé bassi volumi e trading al rallentatore per il mercato azionario. Per molti investitori ci sono nella testa solo le vacanze tra Natale e Capodanno e questo e quello che si è visto ieri ieri. I volumi sono crollati dando l'impressione che l'anno sia già finito, ma non è così. L'S&P è in salito di quasi il +30% nel 2021 ma per i rialzisti del mercato non è abbastanza e vogliono continuare in questa corsa. Io mi aspetto di vedere questo risultato nei prossimi tre giorni anche se ieri il mercato apparva completamente svogliato. • Non mi dimentico comunque di tenere d'occhio l'omicron, che fortunatamente non è così pericoloso come i ceppi precedenti, ma certamente potrebbe avere la capacità di ancora innervosire gli investitori. Il mercato non ha certamente gradito sentire che centinaia di voli sono stati cancellati durante le vacanze di Natale, ma questa pandemia secondo la mia opinione ha i giorni contati. • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. Cosa farò oggi? • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono • L’S&P 500 è variato di -4,84 punti a 4.786,34 per un -0,10%. Ultimo record il 27 dicembre. • Il Dow Jones è variato di +95,83 punti a 36.398,22 per un +0,26%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di -78,84 punti a 16.488,66 per un -0,48%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -0,66% adesso vale 2.246,51. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,477% dall’1,472% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 124$ ed adesso si attesta sui $1.804 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,24 dollari questa mattina e in questo momento quota 776,22 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,54. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +100,45% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,88% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,21% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Le top 4 del Mib 40 che compro oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. Saipem (SPM) sopra 1,8228 in chiusura. 2. Amplifon (AMP) sopra 46,25 in chiusura. 3. Azimut (AZM) sopra 24,32 in chiusura. 4. Eni (ENI) sopra 12,296 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. • Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. • Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. • Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. • Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Il governo si appresta a cambiare le leggi sulla quarantena Covid, per evitare un nuovo lockdown di fatto. L’aumento dei contagi, che sta avvenendo in tutto il paese ha messo in allerta il Governo che ha intenzione di incontrare giovedì prima il Cts, e poi il consiglio dei ministri per discutere e legiferare sulle prossime mosse per affrontare al meglio la situazione. Solo il giorno di natale si sono registrati 50.000 casi, e più di 2 milioni di italiani sono attualmente in quarantena. In programma c’è la revisione delle attuali leggi sulla quarantena. Si prevede l’eliminazione dell’isolamento per chi ha già fatto tre dosi, la diminuzione a 4/5 giorni per chi ha già fatto almeno due dosi del vaccino anti Covid e per chi non è vaccinato resterebbero invariati i 10 giorni di isolamento. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +13,69% • CARNIVAL CORP +12,17% • CISCO SYSTEMS INC +11,81% • IBM +9,92% • DOCUSIGN INC +8,86% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +15,36% • EVOLUS INC +11,90% • Alpha And Omega Semi +11,71% • New Fortress Energy Llc +11,68% • IMPINJ INC +7,17% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +26,36% • TERNA +8,58% • SNAM rete gas +7,38% • CNH INDUSTRIAL +6,27% • AMPLIFON +5,80% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,65% • BIESSE +9,21% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +7,13% • ELICA +6,10% • Il 23/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su SALCEF GROUP a 24,20 con un +11,52% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Usa. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto.
MIL:AMP
di Marco_Bernasconi
Per l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfioraPer l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfiora. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "I mercati, come il mondo, hanno giornate di illuminismo e giornate di medioevo quindi Vendi, guadagna e pentiti." Jesse Livermore • Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,38%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono negativi: Nasdaq -0,10%, per il Dow Jones -0,09% e per l’S&P 500 -0,12% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +18,61% • S&P 500 +27,56% • Nasdaq +23,15% • FTSE MIB +22,48% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • Babbo Natale così come lo conosciamo oggi non è come è sempre stato così. Se andata a cercare foto di Babbo Natale dell'inizio del 1900, Babbo Natale era stato disegnato in vari modi – anche come un elfo spaventoso. Coca Cola ha introdotto questa nuova figura amichevole e umana di Babbo Natale nel dicembre 1931. La magica trasformazione del Babbo Natale di Coca-Cola (NYSE:KO) avvenne nel 1931. Archie Lee, direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria, ebbe l’idea di mostrarlo florido e gentile (un omone allegro). Per creare l’illustrazione si rivolse all’artista Haddon Sundblom. Nel 1932 Sundblom lo rappresentò mentre entrava in una casa e, al posto dei biscotti, trovava ad attenderlo proprio una bottiglietta della bevanda gassata. Bene adesso che siamo al 28 dicembre il lavoro di Babbo Natale per i bambini, per il quale è famoso ovunque può considerarsi terminato. Ma il suo lavoro per noi investitori è appena iniziato. Quindi finito il suo impegno con i bimbi questo “allegro omone” ha girato per i mercati ieri, proprio mentre iniziava l'ultima settimana del 2021 con la prosecuzione del rally e un altro nuovo massimo storico per l’S&P 500. Ho valutato con attenzione i dati statistici del passato e come già anticipavo nell'analisi di ieri tecnicamente, comincia oggi l'inizio del cosiddetto 'Rally di Babbo Natale', che storicamente comprende gli ultimi cinque giorni del vecchio anno e i primi due del nuovo. Quest'anno però, le azioni sono state in rialzo fin da martedì 21 dicembre, e quindi in questo 2021 che non dimenticheremo, forse Babbo Natale è partito un po' in anticipo rispetto alla media statistica. L'S&P ha segnato un nuovo record storico in chiusura ieri per la seconda sessione consecutiva, con un +1,38%.Il NASDAQ è salito del +1,39%. Il Dow Jones è salito del +0,98%. Su base settimanale abbiamo avuto i seguenti rialzi: • • Dow Jones +2,28% • • S&P 500 +3,05% • • Nasdaq +3,46% • • Ftse Mib +2,17% • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Ancora una volta il settore dei titoli tecnologici ha spinto l'intero mercato aiutato in questo dal rialzo dei titoli energetici con il prezzo del petrolio greggio che è salito di oltre il +2% ed è arrivato sui massimi degli ultimi 30 giorni. • 2. I corsi azionari sono saliti nella convinzione che gli Stati Uniti non avranno alcuna chiusura economica significativa a causa dell'ondata di omicron e che l'economia statunitense rimarrà forte. • 3. Il vicepresidente Kamala Harris domenica ha dichiarato che l'amministrazione Biden “sta cercando un percorso per un piano di sostegno all'economia e spesa sociale denominato "Build Back Better". • 4. Il mercato statunitense ieri ha ricevuto supporto anche da quello europeo. L'indice Euro Stoxx 50 è salito ieri del +0,77% ed è arrivato sul suo massimo degli ultimi 20 giorni. A loro volta i mercati europei sono stati aiutati ieri dalla notizia riportata dalla Press Association che informava che il primo ministro britannico Johnson non annuncerà ulteriori restrizioni dovute al Covid in Inghilterra. • 5. Aiuta anche certamente il rialzo il trading vacanziero naturalmente più leggero (i mercati del Regno Unito chiusi per le vacanze di Natale per esempio). • 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni Covid negli Stati Uniti è salita ad un massimo di 11 mesi di 208.461 casi giovedì, in crescita del +139% dal 1° dicembre. • 7. L'indice dell'attività manifatturiera della Fed di Dallas di dicembre è sceso inaspettatamente di -3.7 punti arrivando a 8.1. Questo dato è inferiore alle aspettative che prevedevano un aumento a 13.5. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre il +5% miglior titolo nel Nasdaq 100. Fortinet ha anche chiuso in rialzo di oltre il +5%, Nvidia e Applied Materials hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, e Lam Research e Marvel Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. • Devon Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +6%, Diamondback Energy ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Marathon Oil ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, e ConocoPhillips (NYSE:COP), Hess, e Halliburton hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%. • APA Corp ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nel S&P 500. La società ha comunicato per concluso quasi 900 milioni di dollari in investimenti per mezzo di un nuovo contratto di perforazione con l'Egitto. • Meta Platforms (FB (NASDAQ:FB)) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. la notizia è arrivata sui mercati è stata data da KeyBanc Capital Markets che ha comunicato che l'auricolare di realtà virtuale Oculus di Meta è stato probabilmente uno dei regali più popolare per Natale. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • I titoli crocieristici sono scesi ieri a causa delle cancellazioni causate da un'impennata delle infezioni di Covid negli Stati Uniti. Norwegian Cruise Line Holdings ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Carnival (LON:CCL) e Royal Caribbean Cruises hanno chiuso in calo di oltre il -1%. Dal mio punto di vista ogni occasione di calo di questi titoli dovrebbe essere un momento di acquisto per un rialzo che sarà sicuro a breve. • Per lo stesso tema il calo ha colpito anche le società che gestiscono Casinos a Las Vegas. Las Vegas Sands, Wynn Resorts, MGM Resorts International e Penn National Gaming hanno chiuso con un calo superiore al -1%. Ovviamente quello che ho scritto sopra per i titoli crocieristici vale anche per questo settore. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • TESLA MOTORS INC +13,69% • CARNIVAL CORP +12,17% • CISCO SYSTEMS INC +11,81% • IBM +9,92% • DOCUSIGN INC +8,86% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +15,36% • EVOLUS INC +11,90% • Alpha And Omega Semi +11,71% • New Fortress Energy Llc +11,68% • IMPINJ INC +7,17% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +26,36% • TERNA (MI:TRN) +8,58% • SNAM (MI:SRG) rete gas +7,38% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +6,27% • AMPLIFON +5,80% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • BASICNET +17,65% • BIESSE +9,21% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +7,13% • ELICA +6,10% • Il 23/12 nel Portafoglio "Tutte le recenti N.1 - Italia" ho chiuso la posizione su SALCEF GROUP a 24,20 con un +11,52% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Per l'S&P 500 è secondo record storico di fila, Nasdaq lo sfiora. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri la variante omicron, più contagiosa della Delta ma meno grave, ha mostrato un po' i muscoli. Durante i tre giorni del fine settimana del ponte di Natale Santo Stefano, migliaia di voli sono stati cancellati, questo spiega perché le compagnie aeree e altre aziende che hanno nei viaggi il loro business non si sono unite al rally di oggi. Ma tutto questo non ha alterato lo stato d'animo degli investitori improntato all'ottimismo dal momento che questo ceppo non porterà ad un'altra chiusura economica. Al contrario sia gli Stati Uniti che altri paesi del mondo stanno contrastando l'aumento del numero dei contagiati con la diminuzione dei giorni di quarantena per evitare che questo ingessi l'economia. • La giornata di ieri è stata caratterizzata dal rientro dopo Il Natale, di solito questa giornata è una giornata di transizione per dare il tempo ai trader di ripartire, mi aspetto un aumento della volatilità nelle prossime sedute con molto fondi e retail investors che andranno a riposizionarsi specialmente coloro che hanno voluto resistere fino adesso e che immancabilmente saranno presi dal FOMO e cioè "fear of missing out", cioè la paura di essere tagliati fuori. In altre parole, i prossimi record saranno causati proprio da coloro che non ci credevano e che adesso “IN COLPEVOLE RITARDO” compreranno per la paura di perdere il treno. • Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. Cosa farò oggi? • Oramai ben poco sul fronte degli acquisti, per me e per chi mi legge quest sono stati iniziati i primi di Dicembre ed adesso sono molto ben posizionato e quindi aspetto gli eventi. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +65,40 punti a 4.791,18 per un +1,38%. Nuovo record storico. • Il Dow Jones è variato di +351,82 punti a 36.302,39 per un +0,98%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +259,29 punti a 16.567,50 per un +1,59%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,63% adesso vale 2.255,70. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,472% dall’1,481% del giorno precedente. • Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 135$ ed adesso si attesta sui $1.8015 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,14 dollari questa mattina e in questo momento quota 75,69 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,76. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 28/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio. L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: "In ogni boom vi sono aziende che sono quotate principalmente, se non esclusivamente, per avvantaggiarsi dell’appetito del pubblico per le azioni." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +0,62%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq +0,17%, per il Dow Jones -0,09% e per l’S&P 500 +0,05% circa. La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: Dow Jones +17,46% S&P 500 +25,82% Nasdaq +21,45% FTSE MIB +21,51% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? La mia analisi di mercoledì 22 penultima sessione della settimana di Natale si intitolava “Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre! “. Ero stato troppo pessimista… non c'è stato bisogno di arrivare al 31 dicembre, il mercato americano che è sempre così generoso ci ha voluto premiare già per Natale regalandoci il nuovo record storico. Tenere la barra dritta tra il 15 e il 20 dicembre poteva sembrare difficile per alcuni. Mi sono confrontato con molti followers e ho sempre confermato la mia posizione Long sul mercato. il 23 dicembre il mercato era certamente in uno stato d'animo di festa, siamo arrivati alla vigilia di Natale con la terza sessione consecutiva in verde. Nel percorso iniziato martedì, i principali indici USA hanno inanellato forti rialzi in questa settimana accorciata dal Natale ed uno dei tre ha realizzato il nuovo record storico. Solo lunedì, e sembra un secolo adesso, qualcuno raccontava tutta un'altra storia. I titoli azionari provenivano da una netta striscia di tre giorni di perdite, e la variante omicron imperversava in tutto il mondo. Con il passare del tempo, però, è diventato chiaro che a questa variante non eravamo così impreparati come si temeva all'inizio. Con le dovute cautele e con le dovute accortezze sarà controllata ma non provochera quello che ha provocato il covid nel Marzo 2020 e quindi non andremo verso quel tipo di chiusure. Questo ha predisposto il mercato verso quello che a Wall Street chiamano ”Santa Claus Rally”. Il NASDAQ è cresciuto del +0,85% con questo risultato questo indice, che nelle sessioni precedenti aveva avuto le perdite maggiori. Indice noto per essere incentrato sulla tecnologia, ha avuto la migliore performance settimanale del +3,2%. L’ S&P è cresciuto del +0,62%, nuovo record storico segnando un progresso del +2,3% negli ultimi quattro giorni. Il Dow Jones è salito del +0,55% segnando un progresso del +1,7% negli ultimi quattro giorni. Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: 1. Il mercato a Wall Street è salito anche per merito del supporto trovato nella forza delle altre borse. L'indice Euro Stoxx 50 giovedì 23 ha chiuso +1,16%, sommando questa chiusura al +1,65% di martedì e al +1,01% di mercoledì. L'indice cinese Shanghai Composite giovedì 23 ha chiuso a +0,57%. L'indice Nikkei giapponese ha chiuso a +0,83%. 2. Il reddito personale di novembre è salito del +0,4% su base mensile e la spesa personale è salita del +0,6% sempre su base mensile, in linea con le aspettative. 3. Gli ordini di beni durevoli di novembre sono saliti del +2,5% su base mensile, questo dato è risultato essere leggermente più forte delle aspettative chi erano di +1,8%. 4. Gli ordini di beni capitali core ex-difesa e trasporto (una proxy per la spesa di capitale) sono scesi di -0,1% mese su mese, anche in questo caso i dati sono stati più deboli delle aspettative che erano per +0,7%. 5. I dati sull'inflazione sono stati leggermente più forti delle aspettative, nel complesso. Il deflatore PCE di novembre è salito del +0,6% mese più mese e del +5,7% anno su anno, eguagliando le aspettative. Il deflatore PCE core di novembre è salito di +0,5% su base mensile e +4,7% su base annuale, dato leggermente più alto delle aspettative di +0,4% per la media mensile e +4,5% per la media annuale. 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni U.S. Covid è salita ad un massimo di 3 mesi di 167.350 casi mercoledì, in crescita del +95% dal 1° dicembre. 7. I dati sulle vendite di nuove case sono stati più deboli del previsto, anche dopo aver tenuto conto di una grande revisione al ribasso per ottobre. Le vendite di nuove case sono aumentate del +12,4% arrivando a 744.000 unità, meno delle aspettative che erano per un aumento a 770.000. 8. Migliaia di voli (circa 7.000) sono stati cancellati nel mondo durante il fine settimana. Le compagnie aeree hanno segnalato problemi di personale legati al COVID. La Francia ha riportato più di 100.000 nuovi casi in un record giornaliero. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Tesla è stato il miglior titolo nel Nasdaq 100 con un aumento del +5.76%. Questo nonostante che il CEO Musk abbia continuato a vendere le sue azioni, ma ha comunicato che è vicino al suo obiettivo di ridurre la sua partecipazione del 10%. Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha eccitato gli investitori è stata data dal CEO Elon Musk il quale ha detto di aver venduto abbastanza azioni della sua società per liberare il 10% della sua partecipazione, questo significa che interromperà la vendita di azioni che ha compiuto nelle ultime settimane. Peloton ha recuperato nel corso della sessione una perdita di oltre il -4% causata da un downgrade della banca d'affari Citi, ed è stato autore di una spettacolare rimonta riuscendo a chiudere la giornata a +2.14%. Micron Technology ha guadagnato il +4.52% e ha dato smalto agli altri produttori di chip. Nikola ha guadagnato +17.50% sull'affermazione della società di veicoli elettrici che sono previste maggiori consegne. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? JD.com è stato il peggior titolo nell'indice Nasdaq 100 con un calo del -6.92%. JD.com è crollata dopo la notizia che Tencent ha annunciato piani per un dividendo speciale una tantum di oltre 16 miliardi di dollari di azioni JD.com ai suoi investitori. Il sell-off ha sottoquotato altri ADR cinesi quotati negli Stati Uniti come Pinduoduo, che è sceso del -1,25%. Crocs è sceso del -11.98% dopo la notizia dell’accordo definitivo per la società di acquistare Heydude, una società di scarpe casual, per 2,5 miliardi di dollari in contanti e azioni. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: CISCO SYSTEMS INC +11,81% CARNIVAL CORP +11,81% IBM +9,18% COCA COLA BOTTLING +8,37% BOOKING HOLDINGS INC +7,03% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: EXPEDIA GROUP INC +14,51% EVOLUS INC +10,93% New Fortress Energy Llc +9,95% Alpha And Omega Semi +8,94% Republic First Bcp +5,43% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +25,72% TERNA +7,69% SNAM rete gas +7,22% AMPLIFON +5,49% LEONARDO +4,47% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: BASICNET +16,27% SALCEF GROUP +13,36% ALKEMY +11,17% AUTOGRILL SPA +7,71% ELICA +6,10% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. L'S&P 500 supererà i 4800 punti entro il 4 gennaio. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. La prossima settimana sarà ricca di eventi. Scopriremo se davvero il Rally di Babbo Natale sarà un fatto reale e se tutti gli indici raggiungeranno i nuovi record di tutti i tempi prima che il 2021 sia finito. Sarebbe un ottimo modo per finire l'anno! Durante il fine settimana ci sono stati dei comunicati della banca centrale cinese, o People's Bank of China, sulla previsione di quale sostegno avrà bisogno l'economia. Questi commenti hanno evidenziato le differenze nelle posizioni tra le principali economie In bilico tra la necessità di sostenere la ripresa economica dalla pandemia, e di mantenere l'inflazione sotto controllo. Una linea più falco è quella che intende tenere la Federal Reserve insieme ad altre banche centrali che hanno già iniziato a tagliare i tassi di interesse e a ridurre il sostegno che hanno fornito fino ad adesso a causa della pandemia di covid che ha colpito le economie mondiali all'inizio del 2020. Ma questa linea non è condivisa in Oriente. La PBOC ha dichiarato che rimarrà "proattiva" nel suo uso degli strumenti di politica monetaria. A questo punto le divergenze nella politica monetaria globale creeranno comportamenti opposti almeno per l'inizio del 2022. In questo concordando con la mia opinione espressa qualche analisi fa, e cioè che con i casi di Omicron che aumentano in tutta la Cina (ed in tutto il mondo), che causano blocchi e restrizioni sociali più strette, il timing scelto dalla Federal Reserve americana non è stato condiviso dalla peoples Bank of China. Se volete la mia opinione di nuovo vi dico che anche il Nasdaq ed il Dow Jones raggiungeranno i massimi di tutti i tempi la prossima settimana. L'S&P tende a raggiungere il picco durante l'ultima settimana o addirittura l'ultimo giorno di negoziazione del mese. A voler essere ancora più tecnici il periodo migliore include anche i primi 2 giorni dell'anno nuovo con una media degli ultimi 45 anni di un rialzo del +1,4%. L'S&P dal 1980, ha realizzato questa impresa nel 50% dei casi. Cosa farò oggi? Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è variato di +29,21 punti a 4.725,78 per un +0,62%. Nuovo record storico. Il Dow Jones è variato di +196,67 punti a 35.950,57 per un +0,55%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 è variato di +128,07 punti a 16.308,21 per un +0,79%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,89% adesso vale 2.241,58. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,481% dall’1,467% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 129$ ed adesso si attesta sui $1.809 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,01 dollari questa mattina e in questo momento quota 72,75 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,96. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 27/12/2021: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
TVC:SPX
di Marco_Bernasconi
Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre!Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre! Cosa farò io. A Wall Street si dice: "I rumors: questa mescolanza di vero e verosimile, di falso e di non del tutto falso, in perenne bilico tra la verità e la menzogna." Jesse Livermore Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,02. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,07%, per il Dow Jones +0,06% e per l’S&P 500 +0,10% circa. • La prestazione dall'inizio dell'anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +16,82% • S&P 500 +25,04% • Nasdaq +20,43% • FTSE MIB +21,23% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva nell’ultima sessione a Wall Street? • La mia analisi di ieri si intitolava “Perché i mercati saliranno anche oggi!“, ebbene il Nasdaq e l’S&P hanno aggiunto al guadagno del giorno precedente un altro più 1% la striscia si è portata a due giorni consecutivi di rialzi. Ma non finirà qui! Adesso i mercati sono arrivati a pochissima distanza dall'aver recuperato quasi tutta la perdita che il nervosismo delle tre sedute di giovedì e venerdì della settimana scorsa sommate a lunedì di questa settimana avevano creato, e sono finalmente pronte al rally delle vacanze di Natale di cui ho tanto scritto. • Il mercato sembra aver superato l'isteria da omicron che aveva fatto scendere i principali indici di circa il -3% in quei tre giorni. (In realtà, il NASDAQ era sceso quasi del -4%). Ora vedo un bel recupero, da dover ancora compiere, dopo quello che sembra sempre essere stato solo un pullback inutile ed esagerato. • Quando la variante Omicron è stata individuata per la prima volta, l’investitore medio, che rappresenta la grande massa del mercato, ancora in preda a quello che in psicologia si chiama “disturbo da stress post-traumatico (PTSD, post-traumatic stress disorder)”, e cioè l'insieme delle forti sofferenze psicologiche che hanno conseguito l'evento traumatico, catastrofico e violento subito nel marzo 2020, si sono preparati al peggio e il mercato ha venduto. Io mi confronto quotidianamente con colleghi nelle piazze londinesi e americane e solo pochi di noi più esperti hanno mantenuto la mente fredda Adesso che tutti vedono che lo scenario peggiore non si verificherà, il mercato si è ripreso dalle vendite e dal panico ed è di nuovo vicino ai massimi di tutti i tempi. • Il NASDAQ ha di nuovo fatto da capofila agli altri indici verso il rialzo chiudendo a +1,18%. L’ S&P è salito del +1,02%. Il Dow è salito del + 0,74%. I prezzi delle azioni dovevano fare un rimbalzo, specialmente dopo che tutte le indicazioni hanno mostrato che l'omicron era molto più debole dei precedenti ceppi di covid e NON avrebbe bloccato l'economia come in passato. I mercati abituati a guardare un po’ più lontano di quello che accade davanti ai nostri occhi hanno cominciato a reinvestire sul futuro. • Ok per i più pragmatici, tra i quali mi annovero anch'io, quelli per cui “le chiacchiere non fanno farina” tanto per intenderci, porto dati economici incoraggianti nel caso in cui tutto quello che ho scritto prima non fosse un motivo sufficiente per il rally. Il PIL USA del terzo trimestre è stato rivisto al +2,3% nell'ultima stima, dal +2,1% che era stato scritto precedentemente. La fiducia dei consumatori statunitensi è salita a 115.8 a dicembre, dato migliore delle aspettative che prevedeva 111. • Segnalo che il volume del trading è stato piuttosto leggero ieri e probabilmente lo sarà ancora di più oggi, che è l'ultimo giorno della settimana in quanto i mercati sono chiusi alla vigilia di Natale (venerdì). Ritengo che potrebbe esserci comunque abbastanza attività sui mercati oggi per riuscire a colmare il gap dei tre giorni di calo e possibilmente impostare il mercato per una corsa a nuovi massimi nell'ultima settimana del 2021. • Vediamo insieme quali sono state le notizie che ieri hanno movimentato il mercato: • 1. Il PIL del Q3 degli Stati Uniti è stato inaspettatamente rivisto al rialzo al 2,3% dal 2,1%. • 2. Il consumo personale del Q3 è stato rivisto al rialzo al 2,0% dall'1,7%. • 3. L'indice di fiducia dei consumatori statunitensi del Conference Board di dicembre è salito di +3,9 ad un massimo di 5 mesi di 115,8, meglio delle aspettative che erano per un aumento a 111,0. • 4. Le vendite di case negli Stati Uniti in novembre sono aumentate del +1,9% su base mensile arrivando a 6,46 milioni, dato peggiore delle aspettative che erano per un aumento a 6,53 milioni. • 5. L'indice di attività nazionale di Chicago Fed di novembre è sceso di -0,38 arrivando a 0,37, dato più debole delle aspettative che erano di 0,50. • 6. La media a 7 giorni di nuove infezioni U.S. Covid è salita ad un massimo di 3 mesi di 148.502 casi martedì. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • I titoli crocieristici e delle catene alberghiere hanno avuto importanti rialzi sulla speculazione che la variante omicron Covid non interromperà la ripresa economica, e che l'efficacia dei vaccini limiterà la gravità del virus. Royal Caribbean Cruises e Carnival hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%. Expedia Group, Hilton Worldwide Holdings, Marriott International, e Host Hotels & Resorts hanno chiuso in rialzo di oltre +2%. • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +7% miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La notizia che ha eccitato gli investitori è stata data dal CEO Elon Musk il quale ha detto di aver venduto abbastanza azioni della sua società per liberare il 10% della sua partecipazione, questo significa che interromperà la vendita di azioni che ha compiuto nelle ultime settimane. • Caterpillar ha chiuso in rialzo di quasi +2% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. La notizia che è piaciuta ai mercati è stata data dalla banca d'affari Bernstein che ha aumentato la sua raccomandazione sul titolo a outperform. • Paychex ha chiuso più di +5%. La società ha presentato un fatturato Q2 di $1.11 miliardi, più forte del consenso atteso di $1.06 miliardi. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • CarMax ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nell’S&P 500. La notizia che affossato il titolo è stata data da Bloomberg Intelligence che ha notato che gli sforzi della società per aumentare le transazioni online sono stati "incapaci di arginare una persistente contrazione del margine". • Moderna ha chiuso in calo di oltre il -6%, peggior titolo nel Nasdaq 100. La notizia che ha penalizzato la casa farmaceutica riguarda il farmaco antivirale orale di Pfizer, Paxlovid, che ha ottenuto l'autorizzazione della FDA per l'uso di emergenza oggi ed è diventato il primo trattamento a casa per Covid-19. Pfizer (PFE) ha chiuso in rialzo di oltre +1%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CISCO SYSTEMS INC +11,45% • CARNIVAL CORP +8,68% • IBM +8,52% • DOCUSIGN INC +7,20% • BOOKING HOLDINGS INC +7,03% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • EXPEDIA GROUP INC +11,27% • New Fortress Energy Llc +7,34% • EVOLUS INC +7,23% • Alpha And Omega Semi +6,63% • Republic First Bcp +6,00% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT +25,82% • TERNA +7,76% • SNAM rete gas +7,22% • INTESA SANPAOLO +3,96% • AMPLIFON +3,14% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • SALCEF GROUP +14,29% • BASICNET +12,55% • ALKEMY +8,25% • AUTOGRILL SPA +6,20% • ELICA +5,23% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Prevedo nuovi massimi sul mercato entro il 31 dicembre! Cosa farò io. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Adesso lo stato d'animo, il cosiddetto “sentiment” è mutato, ed il rally avuto ieri ha più che pareggiato l'avvilente inizio di settimana di lunedì e adesso mi sento meglio riguardo al rally di Babbo Natale e per l'inizio del 2022. • Mi ricordo di aver commentato con toni entusiastici l'ultima chiusura positiva del mercato prima di quella di ieri, che era stata addirittura mercoledì della settimana scorsa. • Cosa era successo quel giorno? • La Fed aveva deciso di accelerare la timeline del taper e possibilmente aumentare il numero di rialzi dei tassi il prossimo anno. I mercati azionari avevano festeggiato come fanno sempre perché le incertezze erano state chiarite e le notizie arrivate erano tutto sommato quelle che mi aspettavo, ma poi il rally non ha avuto un seguito perché l'omicron è venuto alla ribalta. • Questa settimana e una settimana ridotta, venerdì mercati saranno chiusi; quindi, ci rimane solo oggi mercoledì e domani giovedì. Sento che il mercato sta pensando al rally di Babbo Natale. Lunedì sembrava impossibile ma il rimbalzo di ieri e soprattutto la chiusura mi dicono che anche oggi il mercato USA chiuderà in positivo. Cosa farò oggi? • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Da oggi la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni . I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +47,35 punti a 4.696,57 per un +1,02%. Ultimo record il 10 dicembre • Il Dow Jones è variato di +261,19 punti a 35.753,90 per un +0,74%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 è variato di +193,86 punti a 16.180,14 per un +1,21%. Ultimo record il 19 novembre. • L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +0,80% adesso vale 2.220,56. • Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,467% dall’1,464% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 128$ ed adesso si attesta sui $1.808 dollari. • Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,19 dollari questa mattina e in questo momento quota 72,57 dollari al barile. • L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,811,01. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 22/12/2021: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +175,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +119,51% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +98,00% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +97,60% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +92,41% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)59,22% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi