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Strategie di swing trading, parte 2: inversioniNella prima parte abbiamo analizzato una strategia di continuazione del trend per lo swing trading. Passiamo ora a esaminare una strategia di inversione che si sofferma sui punti di svolta del mercato ricorrendo a un pattern di fakeout. Questo metodo sfrutta i breakout non riusciti, offrendo opportunità di trading sulle inversioni a livelli chiave di resistenza. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Panoramica della strategia Obiettivo: individuare e fare trading sulle inversioni a livelli chiave di resistenza facendo leva sul pattern di fakeout. Componenti chiave: Individuare il livello chiave di resistenza: identifica un livello rilevante di resistenza che il prezzo ha fatto fatica a superare in passato. Potrebbe trattarsi di una linea orizzontale dai massimi precedenti o di una trendline che il prezzo non ha disatteso. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Pattern di fakeout: prova a localizzare un pattern di fakeout, che si verifica quando il prezzo rompe al di sopra del livello di resistenza per poi chiudere al di sotto di esso. Ciò può accadere sia all'interno della stessa candela che nella candela successiva. Il pattern indica che il breakout era falso e fa pensare a una possibile inversione. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Entrata e posizionamento dello stop: Ai fini dell'entrata, si potrebbe prendere in considerazione il prezzo di chiusura della candela di fake-out e quindi aprire una posizione per sfruttare la potenziale inversione. Sebbene esistano molti modi per piazzare uno stop-loss utilizzando il fake-out, uno di questi scenari prevede di piazzare un ordine di stop-loss al di sopra del massimo della candela di fake-out per proteggersi potenzialmente da movimenti di prezzo inaspettati. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Perché questa strategia è efficace Il pattern fakeout è efficace perché tiene conto del fenomeno del breakout mancato. I trader che erano lunghi durante il fakeout sono spinti a chiudere le loro posizioni quando il prezzo inverte, fornendo un potenziale punto di ingresso per i trader. Se qualcuno entra nel mercato appena sotto la candela del fakeout, ha l'opportunità di allinearsi a questa inversione e di capitalizzare un potenziale movimento del prezzo verso il prossimo livello di supporto. Limiti della strategia Sebbene il pattern di fakeout possa essere efficace, è fondamentale avere consapevolezza dei suoi limiti. Non tutti i fakeout si traducono in rilevanti inversioni, ed è possibile che si verifichino falsi segnali. Inoltre, la strategia può avere meno efficacia nei mercati che esibiscono un trend evidente, nel quale i livelli di resistenza vengono costantemente oltrepassati. I trader devono anche prestare attenzione alle notizie e agli eventi di mercato in grado di innescare repentine oscillazioni di prezzo. Conclusioni Le strategie di inversione basate sui pattern di fakeout consentono di fare trading sui punti di svolta del mercato. Soffermandosi sui livelli di resistenza e sui segnali di fakeout, i trader possono entrare nelle operazioni con un piano ben definito e un livello di rischio prestabilito. Acquisire padronanza delle strategie di continuazione e di inversione consente ai trader di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato, migliorando l’approccio generale all’attività di trading. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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Strategie di Swing Trading - Parte 1: continuazione del trendIn questa serie in due parti, analizzeremo strategie di swing trading semplici ma efficaci. La prima parte si sofferma su una tradizionale strategia di continuazione del trend, concepita per capitalizzare le tendenze di mercato consolidate. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Comprendere la strategia di continuazione del trend La strategia di continuazione del trend ruota intorno al principio di operare nella direzione della tendenza prevalente. La strategia punta a rilevare un'oscillazione nelle dinamiche del prezzo che si verifica a seguito di un breakout nella direzione del trend prevalente. Sebbene sia probabile che la strategia si riveli inefficace durante fasi laterali e incostanti dei mercati, le componenti di gestione del rischio e delle operazioni sono ideate per cercare di minimizzare le perdite dinanzi a congiunture avverse, consentendone invece l’esecuzione quando le condizioni dei trend sono ottimali. Ecco come implementare questa strategia: Componenti chiave della strategia Criteri di ingresso: La MA a 50 giorni deve muoversi sopra quella a 200 Il primo criterio di questa strategia è che la media mobile a 50 giorni (MA) deve trovarsi al di sopra della media mobile a 200 giorni. Ciò è indice di un consolidato trend rialzista e funge da segnale chiave che il mercato sta esibendo un momentum rialzista. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Formazione di un range di contrazione Occorre provare a individuare un range di contrazione, che di solito si presenta come una serie di variazioni di prezzo che si restringono gradualmente. Questo pattern fa pensare a un consolidamento e a un probabile breakout nella direzione del trend a stretto giro di posta. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Rottura e chiusura al di sopra del range di contrazione Una rottura e una chiusura al di sopra del range di contrazione rappresentano un rilevante trigger di ingresso. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Gestione del rischio: Stop iniziale sotto il range Lo stop-loss iniziale viene posizionato appena sotto il limite inferiore del range di contrazione. Ciò aiuta a delimitare il rischio, così da proteggere la posizione nel caso in cui il mercato si muova a nostro sfavore. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Gestione delle operazioni: Trailing stop con EMA a 9 giorni Una volta che l’operazione è attiva, è opportuno utilizzare la media mobile esponenziale (EMA) a 9 giorni come trailing stop. Così facendo si possono congelare i profitti, lasciando al contempo che l’operazione abbia sufficiente spazio di manovra per continuare a essere eseguita proficuamente. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Guida passo-passo all'esecuzione della strategia 1. Individuazione del trend: inizia accertandoti che la MA a 50 giorni sia al di sopra di quella a 200 sul grafico. Ciò conferma che il mercato è in un trend rialzista e getta le basi per l’implementazione della seconda parte della strategia. 2. Individuazione del range di contrazione: prova a identificare i periodi in cui il prezzo dà vita a un range di contrazione. Ciò può essere visualizzato come una serie di massimi e minimi che si avvicinano reciprocamente. Questo pattern spesso precede un rilevante movimento di prezzo. 3. Ingresso nell’operazione: entra nell’operazione quando il prezzo esce dal range di contrazione nella direzione del trend (ovvero, in questo caso, al rialzo). Assicurati che il breakout sia accompagnato da un incremento del volume, indicativo di un momentum più intenso. 4. Impostazione dello stop-loss: posiziona lo stop-loss appena al di sotto del limite inferiore del range di contrazione. Ciò consente di tutelare la posizione da inversioni di mercato inattese. 5. Implementazione del trailing stop: quando l'operazione volge a tuo favore, utilizza l’EMA a 9 giorni come trailing stop. Modifica il livello dello stop man mano che l’EMA a 9 giorni si sposta verso l'alto, il che consente di congelare i profitti, lasciando al contempo campo libero all’operazione per dare i suoi frutti. Esempio: oro Nell'esempio seguente, possiamo vedere che il mercato dell'oro quest'anno ha fornito diverse opportunità di ingresso con questa strategia di swing trading. Con la MA a 50 giorni ampiamente al di sopra di quella a 200 per tutto l'anno, i prezzi si sono compressi all'interno di range di contrazione in diverse occasioni. Anche se non tutti i breakout dalla compressione funzionano, la direzione generale del trend, favorita dal crossover della MA a 50 giorni e di quella a 200, ha assicurato un solido framework per individuare potenziali operazioni. Posizionando gli stop appena al di sotto del limite inferiore di questi range di contrazione e utilizzando l’EMA a 9 giorni come trailing stop, i trader sono riusciti a rilevare diverse oscillazioni al rialzo. Grafico giornaliero a candele dell’oro (XAU/USD) I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Limiti della strategia Pur essendo efficace nei mercati con una tendenza in atto, questa strategia di continuazione del trend presenta diversi limiti. Fa affidamento a trend evidenti, che potrebbero non essere sempre presenti, traducendosi in falsi segnali in mercati instabili o laterali. L'utilizzo di medie mobili come la MA a 50 giorni e quella a 200 è caratterizzato da lag, il che comporta che i trader potrebbero non accorgersi delle fasi iniziali del trend. I range di contrazione possono talvolta dare il là a falsi breakout, con conseguenti entrate o uscite premature dal mercato. Inoltre, i trailing stop con l’EMA a 9 giorni possono portare alla chiusura di posizioni in occasione di modesti ritracciamenti mentre è in atto un trend pronunciato. Infine, come per ogni strategia, il metodo della continuazione del trend richiede disciplina e un'applicazione costante per rivelarsi efficace, e potrebbe non essere indicato per tutti gli stili di trading o i livelli di propensione al rischio. Conclusioni La strategia di continuazione del trend fa leva sulle medie mobili e sui pattern di prezzo per individuare e capitalizzare marcati trend di mercato. Focalizzandosi su un range di contrazione all'interno di un trend rialzista e ricorrendo ai trailing stop per gestire il rischio, questa strategia rappresenta un approccio disciplinato allo swing trading. Nella seconda parte della serie, esamineremo una strategia di swing trading altrettanto semplice ed efficace. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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Il Fake Out nel Trading: Cosa è e Come RiconoscerloNel trading, sia che si tratti di azioni, indici, criptovalute, forex o altri strumenti finanziari, il termine "fake out" si riferisce a una situazione in cui il prezzo di un asset rompe un livello significativo di supporto o resistenza, per poi invertire rapidamente la direzione e tornare all'interno del range precedente. Questo fenomeno può ingannare i trader, soprattutto i meno esperti, portandoli a prendere decisioni sbagliate. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Ma cos'è esattamente un Fake Out? Un fake out (o "false breakout") è una falsa rottura da parte del prezzo di un livello grafico chiave. Si verifica quando il prezzo di un asset viola al ribasso un livello di supporto o rompe al rialzo una resistenza anche con volumi di trading elevati, inducendo molti trader a credere che si stia verificando una accelerazione nel verso della rottura. Tuttavia, invece di continuare nella direzione prevista, il prezzo inverte rapidamente direzione, spesso causando perdite per chi ha aperto posizioni basate sulla rottura iniziale oppure per quei trader che hanno posizionato il loro stop loss sotto o sopra quel livello. Perché si Verificano i Fake Out? Ci sono diverse ragioni per cui si verificano i fake out: 1. Manipolazione del Mercato: Gli operatori di mercato più grandi, i cosiddetti big player o mani forti come gli hedge fund ad esempio, possono spingere i prezzi oltre i livelli di supporto o resistenza per far scattare gli stop loss dei piccoli trader, per poi invertire la direzione e trarre profitto dalla liquidità generata oppure per accumulare posizioni approfittando delle false rotture. In quest’ultimo caso il fake out è utilizzato dai big player per acquistare o vendere ingenti posizioni in punti strategici del mercato ancora una volta approfittando della liquidità generata dalla rottura di livelli importanti di prezzo. 2. Volatilità: In mercati molto volatili, i movimenti di prezzo possono essere estremi e rapidi, causando rotture temporanee che non trovano seguito. In alcuni casi si tratta di veri e propri test per comprendere se su certi livelli grafici c’è ancora la volontà e/o la liquidità necessaria per dare ulteriore propulsione al prezzo. 3. Notizie ed Eventi: Annunci imprevisti o notizie possono causare movimenti di prezzo improvvisi che sembrano rompere i livelli chiave, ma la reazione del mercato può rapidamente riassorbire la rottura precedente. Come Riconoscere un Fake Out? Riconoscere un fake out in tempo reale non è semplice perché occorre grande esperienza ma ci sono alcuni segnali che possono aiutare i trader a evitare trappole: 1. Volume di Trading: Durante una rottura autentica, il volume di trading tende ad aumentare significativamente e contestualmente il prezzo prosegue la sua corsa creando spesso barre/candele di espansione in prossimità della violazione del livello. Se il volume non supporta la rottura, potrebbe trattarsi di un fake out, così pure nel caso opposto di grandi volumi in concomitanza con un prezzo che resta in prossimità del livello violato senza accelerare. 2. Conferma del Prezzo: Aspettare una chiusura al di sopra (o al di sotto) del livello di resistenza (o supporto) può fornire una conferma. Molto però dipende dal time frame utilizzato per l’operazione perché può capitare, soprattutto su time frame molto bassi (5/10 minuti) che il livello violato venga riassorbito sulla barra/candela successiva. 3. Divergenze degli Indicatori: Utilizzare indicatori tecnici come l'RSI (Relative Strength Index) o il MACD (Moving Average Convergence Divergence) oppure ancora lo Stocastico di George Lane può aiutare. Se il prezzo rompe un livello chiave ma gli indicatori non supportano la direzione del movimento, potrebbe trattarsi di un fake out. 4. Analisi Multi-Timeframe: Controllare diversi timeframe può fornire una visione più chiara. Un movimento che sembra una rottura su un grafico a breve termine potrebbe non essere significativo su un grafico di più ampio respiro. Strategie per Gestire i Fake Out Ecco alcune pratiche che i trader più accorti adottano per gestire i fake out: 1. Stop Loss Strutturati: Posizionare gli stop loss al di fuori delle aree di volatilità può evitare di essere presi da movimenti falsi. Detto in altri termini sarebbe preferibile evitare dipiazzare i propri stop loss subito sotto o sopra livelli importanti di prezzo come supporti o resistenze. Piuttosto meglio in questi casi utilizzare uno stop monetario perché il livello di stop loss viene a cadere in un punto “random” che nulla ha a che vedere con i livelli grafici oggetto degli stop running delle mani forti. 2. Attendere Conferme: i trader che utilizzano la violazione di un livello per entrare in posizione in ottica di trend following da breakout tendono ad evitare di aprire l’operazione immediatamente dopo una rottura. Meglio attendere conferme, come un secondo test del livello rotto, stratagemma questo che spesso può ridurre il rischio di fake out. 3. Trading sul riassorbimento del livello: alcuni trader trovano più profittevole entrare in posizione contraria una volta che un fake out è confermato, sfruttando il ritorno del prezzo all'interno del range precedente. Conclusioni Il fake out è un fenomeno comune nel trading che può ingannare anche i trader più esperti. Comprendere perché si verificano i fake out e come riconoscerli può aiutare a evitare perdite inutili. L'uso di volumi, conferme di prezzo, indicatori tecnici e un'attenta analisi multi-time frame sono strumenti essenziali per navigare con successo in questi scenari. Ricorda sempre che il trading comporta rischi e che è fondamentale avere una strategia ben definita con una gestione del rischio appropriata che si traduce nell’avere sempre una via di fuga (stop loss) nel caso il trade si riveli sbagliato. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore .Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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Dinamiche di Mercato - Parte 2: individuare la distribuzioneBenvenuti alla seconda parte della nostra serie in due puntate sulle dinamiche di mercato, in cui analizziamo come l'offerta e la domanda sottostanti influenzano l'andamento dei prezzi. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Nella prima parte abbiamo visto come individuare la fase di accumulazione del ciclo di mercato, durante la quale gli investitori istituzionali mettono progressivamente in piedi le loro posizioni. Oggi ci addentriamo nei meandri della fase di distribuzione , un periodo cruciale in cui questi stessi investitori iniziano a liberarsi delle loro azioni. Ci soffermeremo sugli impercettibili indizi che possono aiutare a identificare la fase di distribuzione e ad allineare meglio le proprie operazioni con i naturali alti e bassi del mercato. Rivisitazione del ciclo di mercato Facciamo un passo indietro e parliamo del ciclo di mercato introdotto nella prima parte. La fase di distribuzione è caratterizzata da movimenti laterali dei prezzi, in quanto gli investitori istituzionali iniziano a vendere le loro azioni, ma senza voler innescare un drastico calo dei prezzi. Questa fase del modello del ciclo di mercato precede quella di markdown, durante la quale la pressione a vendere si intensifica. Il ciclo di mercato I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Perché individuare la distribuzione è fondamentale Stando all'economista americano Michael Hudson, “i titoli vanno giù sempre molto più velocemente di quanto vadano su. Ecco perché si parla di crash.” Ciò evidenzia la grande importanza della fase di distribuzione del ciclo di mercato. Riconoscere questa fase precocemente può offrire ai trader diversi vantaggi strategici: Entrata e uscita strategiche: individuare tempestivamente la distribuzione consente ai trader di rivedere le proprie strategie in funzione delle emergenti condizioni di mercato. Ad esempio, se si detiene già una posizione long su un titolo, i primi segnali di distribuzione potrebbero indicare la necessità di uscirne per scongiurare potenziali perdite. Di contro, per chi vende allo scoperto, l'individuazione della distribuzione può rappresentare un'opportunità per entrare nelle posizioni prima di un sensibile calo dei prezzi. Gestione ottimizzata dei rischi: durante la fase di markdown, la volatilità del mercato spesso aumenta e l’andamento dei prezzi si fa più irregolare. Identificando precocemente la distribuzione, i trader possono calibrare opportunamente i livelli di stop-loss e le strategie di gestione del rischio. Gestione delle operazioni: la tempestiva individuazione della distribuzione può ottimizzare le prassi di gestione delle transazioni. Se si è long su un titolo e si iniziano a scorgere segnali di distribuzione, potrebbe essere preferibile uscire anticipatamente, congelando i profitti prima che il mercato muti direzione. Come individuare la distribuzione I trader dovrebbero pensare alle fasi di accumulazione e distribuzione del ciclo di mercato come un bluff al poker. Gli investitori istituzionali sono bravissimi a mascherare le loro vere intenzioni. Durante la fase di accumulazione, accumulano le rispettive posizioni sottotraccia, mentre durante la fase di distribuzione se ne liberano progressivamente. Ecco alcuni indicatori chiave per individuare la distribuzione: 1. Aggregazione di massimi di swing Durante la fase di distribuzione, i prezzi danno spesso luogo a una serie di massimi di swing che si addensano, con ogni massimo che fa fatica a fare progressi significativi oltre il precedente. Tale aggregazione è indicativa di resistenza, in quanto la pressione a vendere aumenta e gli acquirenti non riescono a proiettare il prezzo verso l'alto. Questo pattern è sintomo dell'incapacità del mercato di dare manforte al momentum rialzista ed è un classico segnale di distribuzione. 2. Candele a coda lunga Le candele a coda lunga, in particolare quelle con ombre superiori, indicano chiusure giornaliere fiacche. Queste candele si formano quando i prezzi aumentano durante la sessione di contrattazioni, salvo poi calare e chiudere in prossimità del minimo della stessa. Questo pattern rivela che i venditori stanno passando all’azione per spingere giù i prezzi dopo un breve rally, il che evidenzia la crescente pressione a vendere tipica della fase di distribuzione. 3. Restringimento del range di trading Con il progredire della fase di distribuzione, si osserva spesso un restringimento del range laterale di trading. Tale contrazione del range è indicativa di un equilibrio tra pressioni di acquisto e di vendita, ma con l’ago che pende verso un probabile breakout al ribasso. La minore volatilità e la compressione dell'andamento dei prezzi sono segnali che il mercato è in procinto di entrare nella fase di markdown. Soffermandosi su questi tre segnali chiave, i trader possono teoricamente conseguire un vantaggio tattico, così da prevedere le variazioni di prezzo e allineare opportunamente le rispettive strategie. Esempi pratici Nikola Corp (NKLA) Ecco un ottimo esempio di distribuzione relativamente a Nikola. Si può notare l'aggregazione dei massimi di swing e l'incapacità di spingersi oltre i precedenti massimi di swing. Si iniziano inoltre a scorgere numerose candele a coda lunga, il che è indicativo di chiusure giornaliere fiacche. Si verifica dunque una rottura del range in contrazione, il che si traduce in una prolungata fase di markdown. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Netflix (NFLX) In quest’altro esempio, vediamo Netflix iniziare a dar vita a un ristretto range laterale, caratterizzato da una serie di piccoli massimi di swing. Si osservano quindi chiusure fiacche e inizia a prendere forma la resistenza. La fase di distribuzione sfocia poi in una breve e repentina fase di markdown. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Conclusioni Ci auguriamo che questa miniserie in due parti sulle dinamiche di mercato sia stata di vostro gradimento. Acquisendo familiarità con le fasi di accumulazione e di distribuzione del ciclo di mercato, i trader possono ricavare preziose informazioni in merito alle impercettibili ma influenti dinamiche che condizionano l'andamento dei prezzi. Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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Dinamiche di Mercato - Parte 1: come individuare l'accumulazioneIn questa serie in due parti sulle dinamiche di mercato, approfondiremo il concetto di accumulazione , ossia quando gli investitori istituzionali espandono progressivamente e discretamente una posizione su un titolo. L'individuazione e la comprensione di questa fase del ciclo di mercato può dare ai trader retail una visione decisamente più ampia dell'andamento dei prezzi. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Comprendere l'accumulazione nel ciclo di mercato Il ciclo di mercato, un concetto coniato da Richard D. Wyckoff, si compone di quattro fasi: accumulazione, markup, distribuzione e markdown. La fase di accumulazione è caratterizzata da un andamento laterale dei prezzi, in quanto lo “smart money” istituzionale accumula azioni senza destare troppa attenzione. Riconoscere questa fase agli albori può virtualmente offrire ai trader l'opportunità di posizionarsi prima che si butti nella mischia il grande pubblico. Il ciclo di mercato I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Perché è importante individuare l'accumulazione Individuare la fase di accumulazione è fondamentale per diversi motivi: Ingresso strategico anticipato: riconoscere una fase di accumulazione nel suo periodo embrionale è un po’ come scovare una spiaggia tranquilla prima dell'arrivo di una folla di turisti, in quanto consente ai trader di aprire posizioni quando i prezzi sono più favorevoli, così da programmare al meglio le operazioni. Gestione ottimizzata dei rischi: durante una fase di accumulazione, la volatilità del mercato tende a calare, il che consente ai trader di fissare livelli di stop-loss più stringenti. Ciò fa sì che sia possibile ottimizzare i fattori di rischio/rendimento di un'operazione. Allineamento con le mosse istituzionali: la capacità di riconoscere una fase di accumulazione consente ai trader di sincronizzare le proprie strategie con quelle degli investitori istituzionali. Questo tentato allineamento, seppur non sempre accurato, può aiutare le proprie operazioni, per effetto della domanda istituzionale. Come individuare l'accumulazione Sebbene la fase di accumulazione del ciclo di mercato possa apparire quasi indistinguibile da quella di distribuzione ai meno esperti, i trader più astuti possono scorgervi impercettibili indizi che rivelano le sottostanti dinamiche in gioco: 1. Pattern a candela: l'andamento dei prezzi in presenza di accumulazione si manifesta tipicamente come una serie di candele a range ridotto, con lunghe ombre inferiori (indice di interesse all'acquisto a prezzi più bassi), nonché piccoli e occasionali inside day (in cui il range della candela è all'interno di quello del giorno precedente). 2. Livelli di supporto: in una fase di accumulazione, il prezzo trova spesso supporto a livelli chiave, quali precedenti minimi di swing o zone di supporto consolidate. Questi livelli fungono da strategici punti di acquisto per gli investitori istituzionali intenzionati ad accumulare posizioni a buon mercato. 3. Swing: una piccola serie di minimi di swing più elevati durante una fase di consolidamento può indicare che chi acquista lo sta facendo a prezzi più alti, un tratto distintivo dell'accumulazione. 4. Forza relativa: un altro indicatore di accumulazione è la solidità di un titolo rispetto al suo settore o al mercato in senso lato. Tale solidità risulta particolarmente evidente in condizioni di mercato più deboli, per cui i titoli che esibiscono resilienza o stanno sovraperformando possono essere indice di accumulazione. Comprendendo questi soffusi segnali in fasi di mercato apparentemente simili, i trader possono teoricamente conseguire un vantaggio tattico, così da prevedere le variazioni di prezzo e calibrare opportunamente le proprie strategie. Esempi pratici: Tesla (TSLA) Ecco un recente esempio di accumulazione relativamente a Tesla. Il titolo ha dato luogo a un modesto range laterale, caratterizzato da una serie di piccole candele. Il supporto si è mantenuto stabile, mentre i prezzi hanno dato vita a pattern di candele rialziste. Questo ciclo è stato segnato da una serie di minimi di swing più alti, sintomo di un'accumulazione più sostenuta, prima che i prezzi sfociassero in una fase di markup, in presenza di volumi elevati. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Coinbase (COIN) La fase di accumulazione di Coinbase ha fatto seguito a un marcato pullback. Il primo e discreto segnale è stato l’emergere di una candela hammer rialzista, seguita da una serie di giornate alquanto laterali. Il mercato ha poi ritestato i minimi della candela hammer, fino al punto di individuare un supporto. A un modesto pattern “inside day” ha poi fatto seguito un'altra candela hammer rialzista. Due giorni consecutivi segnati da gap-up hanno proiettato i prezzi oltre i recenti massimi di swing, indice dell'inizio della fase di markup. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Conclusioni L'obiettivo del “price action“ trading è spesso quello di cercare di allineare le proprie operazioni alle fasi del ciclo di mercato, assicurandosi di operare armonicamente con i naturali alti e bassi del mercato. Puntando su condotte e pattern di mercato specifici, è teoricamente possibile capire quando i trader istituzionali “smart money” si posizionano surrettiziamente per sfruttare il successivo movimento direzionale. Nella seconda parte di questa serie, analizzeremo come individuare la fase di distribuzione, altrettanto importante per capire quando il mercato potrebbe avere raggiunto il picco prima di entrare in una fase discendente. Non perderti altri approfondimenti sulle dinamiche di mercato! Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 83,51% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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NR7: sfrutta le potenzialità della compressione dei prezziSupponiamo di disporre di uno strumento nel nostro arsenale di trading che possa aiutarci a prevedere l’andamento espansivo dei prezzi con precisione. Il pattern NR7 , sebbene venga spesso trascurato, offre proprio questa possibilità. Analizziamo più da vicino l’efficacia dell'NR7 e come può essere applicato a scenari di trading del mondo reale. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Cos'è l'NR7? NR7 è un acronimo che sta per “Narrowest Range 7”. È utilizzato per indicare una sessione in cui il range di trading (la differenza tra i prezzi più alti e quelli più bassi) è più ristretto rispetto alle sette sessioni precedenti. Questo termine è stato introdotto da Toby Crabel nel suo libro cult intitolato “Day Trading With Short-term Price Patterns and Opening-range Breakout”. L’opera di Crabel poneva enfasi sulle relazioni statistiche tra la dimensione del range dei giorni precedenti e le condizioni ideali per il trading a breve termine, il che fa dell'NR7 un pattern chiave di riferimento per i “price action trader”. Pattern NR7: grafico giornaliero a candele I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Perché l'NR7 è efficace? Il pattern NR7 sfrutta la natura ciclica della compressione e dell'espansione dei prezzi. I mercati attraversano sovente fasi di bassa volatilità (compressione dei prezzi) seguite da elevata volatilità (espansione dei prezzi). Essere in grado di riconoscere tali cicli può fornire un rilevante vantaggio competitivo. Ecco perché è importante per l’attività di trading: Prevedere i trend day: una condizione NR7 è un precursore di potenziali trend day sul mercato. In seguito a una giornata NR7, vi è maggiore probabilità che la sessione successiva esibisca un range più ampio del normale e un andamento intraday più direzionale. Ciò aiuta i trader a prevedere variazioni significative. Programmare le entrate: individuando i periodi di compressione dei prezzi, i trader possono programmare le loro entrate in maniera più efficace. Entrando nelle operazioni quando il mercato passa da una fase di bassa volatilità a una segnata da volatilità elevata, si possono sviluppare sistemi di trading con interessanti livelli di rischio-rendimento. Possibilità di espansione plurigiornaliera Un pattern NR7 non indica soltanto il possibile andamento del giorno seguente, ma può anche anticipare espansioni plurigiornaliere. Quando un mercato fuoriesce da un range ristretto, il movimento successivo può proseguire per diversi giorni. Ciò offre opportunità non solo ai trader intraday, ma anche agli swing trader che cercano di trarre il massimo da trend prolungati. Pattern NR7 con successiva espansione plurigiornaliera: grafico giornaliero a candele I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Combinare l'NR7 con altri indicatori Pur essendo efficace quando utilizzato individualmente, il pattern NR7 lo è ancora di più se combinato con altri indicatori tecnici. Ecco alcuni sistemi per ottimizzarne l’utilizzo: Livelli di supporto e resistenza: l'individuazione di livelli chiave di supporto e resistenza può contribuire a definire target realistici e livelli di stop-loss. Il breakout di un pattern NR7, che si spinge anche oltre un significativo livello di resistenza, può essere indicativo di un movimento sostenuto. Canali di Keltner: i canali di Keltner circoscrivono 2,5 ATR (average true range) attorno a una media mobile esponenziale (base) a 20 periodi. I giorni NR7 che si formano in prossimità della base del Canale di Keltner possono spesso sfociare in una rottura del canale superiore o inferiore. Pattern di compressione: i giorni NR7 possono spesso far parte di pattern plurigiornalieri di compressione, quali bull flag, triangoli ascendenti e pattern a cuneo. Una giornata NR7 va sempre osservata nel contesto del pattern generale. Indicatori di momentum: indicatori come il Relative Strength Index (RSI) o il Moving Average Convergence Divergence (MACD) possono aiutare a valutare l’intensità e la sostenibilità del breakout. Se questi indicatori sono allineati con la direzione del breakout, aggiungono un ulteriore livello di conferma. Esempio: FTSE 100 Prima: grafico giornaliero a candele di FTSE 100 Il FTSE 100 forma due candele giornaliere NR7 consecutive al di sotto di un'area di resistenza ben delineata. Congiuntamente, le candele fanno parte di un piccolo pattern “bull flag” che sta prendendo forma in prossimità della base del Canale di Keltner, mentre l'indicatore RSI è attestato al di sopra di 50. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Dopo: grafico giornaliero a candele di FTSE 100 Nei giorni successivi, l'indice FTSE 100 si è mosso sensibilmente al rialzo, uscendo dai range NR7, ossia dal bull flag, e oltrepassando la resistenza. Il breakout ha visto l'indicatore RSI issarsi oltre quota 70 e i prezzi spingersi nel Canale di Keltner superiore. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni Il pattern NR7 è uno strumento semplice ma efficace, che è in grado di ottimizzare la tua strategia di trading. Riconoscendo le fasi di compressione dei prezzi e prevedendo le successive espansioni, i trader possono posizionarsi per capitalizzare probabili trend day e dinamiche plurigiornaliere. La combinazione del pattern NR7 con altri indicatori tecnici può fornire ulteriori conferme e migliorare l'accuratezza delle operazioni. Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
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Fondamentali Brillanti - Parte 4: Analisi multi-timeframeBenvenuti alla quarta parte della nostra serie Fondamentali Brillanti, in cui aiutiamo i trader a conseguire coerenza e disciplina nel districarsi tra le nozioni fondamentali che creano i presupposti per un successo duraturo. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Oggi ci tuffiamo nel mondo della Multi-Timeframe Analysis (MTFA) . Esamineremo come utilizzare diversi timeframe in maniera efficace e coerente per comprendere meglio le dinamiche di mercato e ottimizzare le proprie decisioni di trading. L’efficacia dell'analisi multi-timeframe L'analisi multi-timeframe consiste nell'osservare lo stesso mercato su svariati timeframe per avere una visione più completa del suo andamento. Questa tecnica non è condizionata da ritardi temporali e consente ai trader di perfezionare i propri punti di entrata e di uscita. Perché l'analisi multi-timeframe è importante: Contesto e chiarezza: Osservando più timeframe, i trader possono avere un quadro generale e comprendere il macro-trend in atto sul mercato. Tale contesto è fondamentale per la selezione e la gestione delle operazioni. Precisione: I timeframe più bassi forniscono informazioni dettagliate in merito all'andamento dei prezzi, il che aiuta a programmare accuratamente entrate e uscite. Conferma: L'utilizzo di più timeframe favorisce la conferma dei segnali, riducendo il rischio di falsi breakout o inversioni. Come eseguire l'analisi multi-timeframe 1. Selezione dei timeframe: Scegli tre differenti timeframe: un timeframe più alto per il contesto, uno intermedio per l'analisi fondamentale e uno più basso per entrate e uscite puntuali. I timeframe prescelti variano a seconda del proprio stile di trading. Ad esempio, si potrebbero utilizzare i seguenti: Timeframe più alto: grafico settimanale per il trend di lungo periodo (in alto a destra) Timeframe intermedio: grafico giornaliero per il trend di medio periodo (a sinistra) Timeframe più basso: grafico orario per l'andamento dei prezzi a breve termine (in basso a destra) I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. 2. Analisi del timeframe più alto: Inizia dal timeframe più elevato per comprendere la configurazione del mercato in senso lato. Il mercato è in un trend, è delimitato da un range o esibisce una casuale conformazione segmentata? 3. Ottimizzazione con il timeframe intermedio: Il timeframe intermedio è quello principale di analisi. Dovrebbe mostrare i livelli chiave di supporto e resistenza e maggiori informazioni riguardo al trend in atto e al momentum del mercato. I trader di continuazione del trend possono provare a individuare pullback, consolidamenti e pattern di continuazione che assecondino il timeframe più elevato. I trader di inversione possono invece cercare di riconoscere pattern di inversione che si allineino con i livelli chiave sul timeframe più alto. 4. Individuare entrate e uscite sul timeframe più basso: Infine, serviti del timeframe inferiore per programmare meticolosamente le tue operazioni. Cerca pattern di inversione, breakout o pullback che corroborino l'analisi sul timeframe più elevato e su quello intermedio. Esempi Esempio 1: MTFA del FTSE 100 Grafico settimanale a candele (in alto a destra): Il FTSE è in trend rialzista dopo aver oltrepassato una resistenza chiave e i prezzi si stanno allontanando dai massimi del trend. Grafico giornaliero a candele (a sinistra): Il pullback del FTSE dai massimi del trend ha dato luogo a una linea di ritracciamento discendente. Ha anche creato un evidente minimo di swing. Grafico orario a candele (in basso a sinistra): Sebbene il grafico orario a candele sia segnato da un bias ribassista, dato il contesto rialzista dei timeframe più elevati, potrebbero aprirsi opportunità per gli swing trader. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Esempio 2: MTFA di EUR/GBP Grafico settimanale a candele (in alto a destra): La struttura dominante di EUR/GBP sul timeframe settimanale è confinata all’interno di un range. Ma si può notare che il mercato ha da poco infranto un livello di supporto. Grafico giornaliero a candele (a sinistra): Il timeframe giornaliero evidenzia l'importanza della rottura del supporto, con il mercato in gap al ribasso e l’apparizione di una trendline discendente. Grafico orario a candele (in basso a sinistra): Il momentum sul timeframe giornaliero è lo stesso riscontrato su quello orario e non è confutato dal grafico settimanale a candele. In un simile scenario, i trader potrebbero intervenire sui pullback sul grafico orario a candele. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Esempio 3: MTFA dell’oro Grafico settimanale a candele (in alto a destra): Il grafico settimanale a candele dell'oro mostra un trend rialzista ben consolidato. Grafico giornaliero a candele (a sinistra): Il timeframe giornaliero ci dice che il mercato è entrato in una fase di consolidamento laterale, con supporto e resistenza ben evidenti. Grafico orario a candele (in basso a sinistra): Mentre il timeframe orario evidenzia un momentum negativo, il consolidato trend rialzista sul timeframe settimanale e su quello giornaliero fornisce il contesto per cercare di individuare pattern di inversione rialzisti a livello del supporto. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Applicazioni pratiche dell'analisi multi-timeframe Allineamento del momentum: L'MTFA aiuta a interpretare l'allineamento del momentum su più timeframe. Tale allineamento aumenta le probabilità di successo. Un disallineamento del momentum potrebbe essere invece un campanello di allarme che indica di stare alla larga da un'operazione. Ottimizzazione della gestione del rischio: Comprendendo il contesto del mercato in senso lato, è possibile impostare livelli di stop-loss e target di profitto in maniera più efficace. Questo approccio minimizza il rischio di essere paralizzati dal rumore di mercato su timeframe inferiori. Perfezionamento della tempistica delle operazioni: L'MTFA aiuta a ottimizzare i punti di ingresso e uscita dalle operazioni. Ad esempio, entrare in un'operazione dopo un pullback sul grafico giornaliero che asseconda un breakout su quello orario può migliorare il rapporto rischio/rendimento. Conclusioni L'analisi multi-timeframe è una tecnica efficace che fornisce una visione a 360 gradi del mercato. Osservando un asset su diversi timeframe, i trader possono ricavarne spunti più particolareggiati, confermare i segnali e prendere decisioni di trading più consapevoli. Nella quinta e ultima puntata della serie, illustreremo una checklist pre-operazioni che può essere applicata a qualsiasi strategia di trading e su tutti i timeframe. Disclaimer: La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
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Fondamentali Brillanti - Parte 3: La potenza delle medie mobiliBenvenuti alla terza parte della nostra serie Fondamentali Brillanti , in cui aiutiamo i trader a conseguire coerenza e disciplina nel districarsi tra le nozioni fondamentali che creano i presupposti per maggiori probabilità di successo. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Oggi parliamo di come sfruttare il potere delle medie mobili. Analizziamo come utilizzarle in maniera efficace e coerente per migliorare l’attività di trading. Medie mobili: Momentum vs. inversione media Le medie mobili sono un indicatore estremamente semplice ed efficace che può essere utilizzato per valutare il grado di momentum di un mercato e il suo livello di inversione media. Momentum: Semplicemente osservando dove si trova il prezzo in relazione a una media mobile e l’inclinazione di quest’ultima può dire tanto sul momentum di un mercato. Il prezzo è al di sopra o al di sotto della media mobile? A che distanza si trova il prezzo dalla media mobile? L’inclinazione della media mobile è in aumento o in diminuzione? Queste semplici osservazioni possono essere utilizzate per mettere a punto solidi e oggettivi set di regole per stabilire i punti di ingresso e di uscita dal mercato. Esempio: Nell'esempio seguente del grafico giornaliero a candele dell’indice S&P 500, possiamo vedere che la media mobile esponenziale a 9 periodi (EMA) è più inclinata e si allontana dall'EMA a 21, indice di un mercato con uno spiccato momentum. Ma il prezzo è ora piuttosto distante da entrambe le medie mobili, un segnale che il mercato potrebbe essere suscettibile di correzioni. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Inversione media: Quando è in atto un trend di mercato, si alternano periodi di momentum a periodi di inversione media. Le medie mobili forniscono un benchmark dinamico per valutare quanto il prezzo si sia allontanato dai massimi del trend. Esempio: Soffermandoci sul medesimo mercato utilizzato nell’esempio relativo al momentum, possiamo notare che il mercato è passato da una fase di momentum a una di inversione media, arretrando verso l’EMA a 21 periodi I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Selezionare le giuste medie mobili per il proprio stile di trading Stili di trading diversi richiedono impostazioni differenti per le medie mobili al fine di rilevare efficacemente i movimenti di mercato. Ecco come scegliere le giuste impostazioni per il tuo approccio: Position Trading: Medie mobili semplici giornaliere (SMA) Per i position trader che lasciano le operazioni aperte per settimane o mesi, la SMA 200 e la SMA 50 rappresentano strumenti essenziali. Queste medie mobili forniscono un quadro d’insieme dell’orientamento del mercato e aiutano a individuare i trend a lungo termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Swing Trading: Medie mobili esponenziali giornaliere (EMA) Gli swing trader, che di solito lasciano le operazioni aperte per 2-5 giorni, si avvantaggiano della natura più reattiva delle EMA. L’EMA 21 e l’EMA 9 sono opzioni apprezzate, in quanto consentono ai trader di rilevare le variazioni di prezzo a breve termine e di reagire tempestivamente ai mutamenti del mercato. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Day Trading: EMA a 5 minuti e VWAP I day trader necessitano di una sensibilità ancora maggiore alle variazioni di prezzo. L'utilizzo delle EMA a 5 minuti e del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) assicura un eccellente framework per il trading intraday. Il VWAP, in particolare, aiuta i day trader a individuare il prezzo medio di una sessione di trading, tenendo conto del volume, il che è fondamentale per le decisioni a breve termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri 3 step per sfruttare il potere delle medie mobili 1. Esibire coerenza: Utilizza le medesime impostazioni di media mobile in tutte le analisi. La coerenza favorisce lo sviluppo di un processo affidabile e ripetibile nel prendere decisioni di trading. 2. Puntare sulle zone di pullback: Le medie mobili fungono da livelli dinamici di supporto e resistenza. Occorre focalizzarsi su queste zone per individuare potenziali punti di ingresso nella direzione del trend. Ad esempio, in presenza di un trend rialzista, occorre ricercare opportunità di acquisto quando il prezzo rientra verso la media mobile. 3. Combinazione con i pattern di prezzo: Per migliorare l'efficacia delle medie mobili, utilizzale in congiunta ai pattern di prezzo. Pattern quali flag, pennant e double bottom possono fornire ulteriori conferme in fatto di ingresso e uscita dal mercato. Esempio: In questo esempio di swing trading, si può vedere come EUR/USD arretri verso le medie mobili inclinate verso l’alto. Quando si osserva un simile andamento del prezzo, la confluenza di medie mobili e di un semplice pattern di prezzo può fornire un valido segnale per aprire un’operazione long. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni Le medie mobili sono uno strumento indispensabile nell'arsenale di un trader, in quanto offrono indicazioni sia sul momentum che sull’inversione media. Selezionando le medie mobili più indicate per il tuo stile di trading e applicandole con perseveranza, potrai migliorare sensibilmente le tue analisi. Nella penultima parte, la quarta, approfondiremo l’ analisi multi-timeframe , così da capire come sincronizzare le strategie su diversi timeframe per prendere decisioni di trading più efficaci. Continua a seguirci! Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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4-Hour Strategy SpotDescription: Hello, this indicator is designed to optimize spot trading in the cryptocurrency market. Specifically tailored for spot trading, it excludes options and focuses solely on direct asset exchange and holding. The main goal is to enhance trade execution and money management by dividing the capital into 14 equal parts and operating with two full cycles at a time. This strategy creates a grid that generates returns on the invested capital. The indicator integrates the following components: 1. Linear Regression Channel (LinReg): This component utilizes linear regression, Pearson's correlation coefficient, and standard deviation channels to identify significant price movements and potential reversal points. It helps determine the trend direction and potential entry and exit points by analyzing price data over time. 2. Pivot Points High Low & Missed Reversal Levels: Pivot points are crucial for determining support and resistance levels. This indicator highlights key pivot points and missed reversal levels to guide entry and exit decisions. 3. Bollinger Bands: Bollinger Bands are used to measure market volatility and identify overbought or oversold conditions. They provide a dynamic range within which the price is expected to fluctuate. Purpose and Utility: The combination of these indicators aims to refine entry and exit techniques. The strategy utilizes the intersection of signals from the pivot points, Bollinger Bands, and linear regression zones. Specifically, when a signal from a pivot point is confirmed by its position within a Bollinger Band and an appropriate LinReg zone (i.e., the lower limit with a -1 divergence for entry and an upper limit with a +1 divergence for exit), it filters out false signals that are not aligned. Trading Methodology: The strategy operates on a 4-hour timeframe and involves creating an action grid based on the predetermined capital division. Initially, 40 consecutive entries are made, one every 4 hours, leveraging an automatic purchase service or auto-investment plan. These entries are divided into 14 equal parts, ensuring consistent returns over time, regardless of asset value fluctuations. • Entry: Open one or two consecutive cycles and maintain them until a red pivot point signal for exit appears or until the completion of 40 candles. • Exit: Close positions when a red pivot point signal appears or when the 40 candles cycle is complete. Towards the end of the 40-candle period, new cycles can be initiated. Withdraw the total entry amount once the price exceeds the entry value. This approach does not rely on traditional take profit or stop loss levels. Instead, it focuses on maintaining continuous operation cycles and capital recovery through strategic entries and exits based on the combined indicator signals. Example Chart: The accompanying chart illustrates the indicator's output with a clean and easily understandable layout. The script should be the sole overlay to ensure clarity. Drawing tools and images are used to enhance the understanding of the indicator's function and application. Instructions for Use: 1. Apply the indicator to a 4-hour chart. 2. Monitor for entry signals confirmed by pivot points, Bollinger Bands, and LinReg zones. 3. Initiate trades based on the identified signals, adhering to the 14-part capital division strategy. 4. Maintain trades according to the outlined entry and exit rules. This indicator is designed to support effective money management and spot trading operations, helping traders to navigate the market with a structured and disciplined approach. ------------------------------------------------------------------------------- Italian Version Titolo: Strategia a 4 Ore con Pivot Points, LinReg e BB Descrizione: Questo indicatore è progettato per ottimizzare il trading spot nel mercato delle criptovalute. Si concentra esclusivamente sullo scambio diretto e sulla detenzione di asset, escludendo l'uso di opzioni. L'obiettivo principale è migliorare l'esecuzione degli scambi e la gestione del denaro suddividendo il capitale in 14 parti uguali e operando con due cicli completi alla volta. La strategia crea una griglia che genera ritorni sul capitale investito. L'indicatore integra i seguenti componenti: 1. Canale di Regressione Lineare (LinReg): Questo componente utilizza la regressione lineare, il coefficiente di correlazione di Pearson e i canali di deviazione standard per identificare movimenti di prezzo significativi e potenziali punti di inversione. Aiuta a determinare la direzione del trend e i potenziali punti di entrata e uscita analizzando i dati dei prezzi nel tempo. 2. Pivot Points High Low & Livelli di Reversal Mancati: I punti pivot sono cruciali per determinare i livelli di supporto e resistenza. Questo indicatore evidenzia i principali punti pivot e i livelli di inversione mancati per guidare le decisioni di entrata e uscita. 3. Bande di Bollinger: Le Bande di Bollinger misurano la volatilità del mercato e identificano condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Forniscono un intervallo dinamico entro il quale si prevede che il prezzo fluttuerà. Scopo e Utilità: La combinazione di questi indicatori mira a raffinare le tecniche di entrata e uscita. La strategia utilizza l'intersezione dei segnali dai punti pivot, dalle Bande di Bollinger e dalle zone di regressione lineare. In particolare, quando un segnale da un punto pivot è confermato dalla sua posizione all'interno di una Banda di Bollinger e in una zona LinReg appropriata (cioè, il limite inferiore con una divergenza di -1 per l'entrata e il limite superiore con una divergenza di +1 per l'uscita), filtra i falsi segnali che non sono allineati. Metodologia di Trading: La strategia opera su un intervallo temporale di 4 ore e prevede la creazione di una griglia di azione basata sulla divisione del capitale predeterminato. Inizialmente, vengono effettuate 40 entrate consecutive, una ogni 4 ore, utilizzando un servizio di acquisto automatico o un piano di investimento automatico. Queste entrate sono divise in 14 parti uguali, garantendo ritorni consistenti nel tempo, indipendentemente dalle fluttuazioni del valore dell'asset. • Entrata: Aprire uno o due cicli consecutivi e mantenerli fino a quando appare un segnale rosso del punto pivot per l'uscita o fino al completamento delle 40 candele. • Uscita: Chiudere le posizioni quando appare un segnale rosso del punto pivot o quando il ciclo delle 40 candele è completato. Verso la fine del periodo delle 40 candele, possono essere iniziati nuovi cicli. Ritirare l'intero importo dell'entrata una volta che il prezzo supera il valore d'ingresso. Questo approccio non si basa sui tradizionali livelli di take profit o stop loss. Invece, si concentra sul mantenimento di cicli operativi continui e sul recupero del capitale attraverso entrate e uscite strategiche basate sui segnali combinati degli indicatori. Grafico di Esempio: Il grafico allegato illustra l'output dell'indicatore con un layout pulito e facilmente comprensibile. Lo script dovrebbe essere l'unico overlay per garantire chiarezza. Strumenti di disegno e immagini vengono utilizzati per migliorare la comprensione della funzione e dell'applicazione dell'indicatore. Istruzioni per l'Uso: 1. Applicare l'indicatore a un grafico a 4 ore. 2. Monitorare i segnali di entrata confermati dai punti pivot, dalle Bande di Bollinger e dalle zone LinReg. 3. Iniziare gli scambi in base ai segnali identificati, aderendo alla strategia di divisione del capitale in 14 parti. 4. Mantenere gli scambi secondo le regole di entrata e uscita delineate. Questo indicatore è progettato per supportare una gestione efficace del denaro e operazioni di trading spot, aiutando i trader a navigare nel mercato con un approccio strutturato e disciplinato.
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A Caccia di Trend Day Parte 3: Casi di Studio e PsicologiaBenvenuti all'ultima puntata della nostra serie su come dare la caccia ai trend day. Nella prima parte abbiamo analizzato gli aspetti fondamentali dei trend day e gli strumenti indispensabili per individuarli tempestivamente. Nella seconda parte abbiamo invece approfondito le strategie avanzate per provare a massimizzare le opportunità e gestire efficacemente le operazioni durante un trend day. Passiamo ora ad esaminare alcuni casi di studio di operazioni andate in porto in occasione di trend day e diamo uno sguardo più approfondito alla psicologia che è alla base del trading durante questi eventi. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Casi di Studio: Ecco alcuni esempi reali di come si possono aprire e gestire le operazioni durante un trend day mediante le tecniche illustrate nella Parte 1 e nella Parte 2. Ciascun esempio sarà analizzato attraverso la lente delle tre C: Contesto, Catalizzatore e Consistenza . Per “Contesto” si intende l'analisi di timeframe più elevati sul grafico giornaliero a candele. Per “Catalizzatore” si intende la confluenza di prove che indicano che è in corso un trend day. Per “Consistenza”, infine, si intende il modo in cui selezioniamo e gestiamo sistematicamente le operazioni durante un trend day sul grafico a candele a 5 minuti. Caso di Studio 1: EUR/USD Contesto: Il grafico giornaliero a candele con timeframe più elevati fornisce un preziosissimo contesto per l'imminente verificarsi di un trend day. Si vede chiaramente che è in atto una contrazione dei range giornalieri di trading da diversi giorni consecutivi. Ciò dovrebbe mettere i day trader sul chi va là per il verificarsi di una giornata con range espansivo in entrambe le direzioni. 15 gennaio 2024: Grafico Giornaliero a Candele di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Catalizzatore: Il giorno seguente, all'inizio della sessione di contrattazioni in Europa, EUR/USD ha già rotto, attestandosi al di sotto dei minimi del giorno precedente (Previous Day’s Low - PDL). EUR/USD ha anche rotto al di sotto del pattern di compressione giornaliero (evidenziato sopra), e il mercato si sta mantenendo al di sotto di una media VWAP ponderata tendente al ribasso. Siamo in presenza di una consistente confluenza di prove che indicano che è in atto un trend day, motivo per cui i trader possono iniziare a posizionarsi opportunamente. 16 gennaio 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consistenza: La gestione delle operazioni in occasione di un trend day non deve essere eccessivamente complicata, e l'aspetto più importante è la consistenza del metodo e dell'approccio. Durante un trend day, si può utilizzare una semplice tecnica di day trading di entrata e uscita cavalcando il trend: Entrata: Rottura al di sotto del supporto dello swing e dell'EMA a 9 periodi Uscita: Rottura e chiusura al di sopra dell’EMA a 9 periodi. In questo esempio si può notare che si sono verificate diverse piccole perdite, ma l’entità delle operazioni in utile è ampiamente superiore a quelle in perdita. (Frecce blu = Entrata; Frecce rosse = Uscita) 16 gennaio 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Caso di Studio: Apple (AAPL) Contesto: Anche in questo caso, il contesto del timeframe più elevato è fondamentale. Quando il prezzo delle azioni Apple si è avvicinato a un livello chiave di supporto a lungo termine, i range giornalieri hanno iniziato a contrarsi e il mercato ha cominciato a consolidarsi all'interno di un pattern a cuneo discendente. Ciò dovrebbe mettere i day trader sul chi va là per il verificarsi di una giornata con range espansivo in entrambe le direzioni. 10 aprile 2024: Grafico Giornaliero a Candele di AAPL I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Catalizzatore: Prima del manifestarsi del trend day, ci sono stati diversi segnali premonitori nella prima ora di contrattazioni. Dopo un leggero gap al rialzo all'apertura, le azioni hanno rotto attestandosi al di sopra del PDH. Il prezzo si è inoltre mantenuto al di sopra di un VWAP inclinato verso l'alto, rompendo oltre il pattern di consolidamento a cuneo discendente che si era formato sul grafico giornaliero a candele. 11 aprile 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di AAP I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consistenza: Anche in questo caso, una semplice tecnica di day trading di entrata e uscita cavalcando il trend si rivela efficace. Entrata: Rottura al di sotto del supporto dello swing e dell'EMA a 9 periodi Uscita: Rottura e chiusura al di sopra dell’EMA a 9 periodi. (Frecce blu = Entrata; Frecce rosse = Uscita) 11 aprile 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di AAPL I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Insight Psicologico: 1. Pazienza e Disciplina: Fare trading in maniera potenzialmente redditizia in occasione di un trend day richiede pazienza e disciplina. È fondamentale attendere la conferma del trend ed evitare di prendere decisioni impulsive innescate da fattori emotivi o dal timore di essere tagliati fuori (FOMO). Attieniti al tuo piano di trading e punta esclusivamente su setup con elevata probabilità di successo che assecondino la tua strategia. 2. Flessibilità e Adattabilità: Sebbene sia fondamentale disporre di un piano di trading, è altrettanto imprescindibile esibire una certa flessibilità e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato durante un trend day. È opportuno essere disposti a rivedere la propria strategia in funzione dell'evoluzione delle dinamiche di prezzo e di mercato, non esitando a minimizzare le perdite ove necessario. 3. Controllo delle Emozioni: La gestione di fattori emotivi come avidità, paura ed eccesso di fiducia è fondamentale per conseguire profitti effettuando operazioni durante un trend day. Non lasciare che le emozioni orientino le tue decisioni di trading e mantieni sempre un approccio razionale e obiettivo. Ricorda che le perdite sono inevitabili nel trading, ma ciò che conta è puntare sulla redditività a lungo termine. Conclusioni: Dare la caccia ai trend day può rivelarsi un'attività estremamente gratificante per i day trader, in quanto offre la possibilità di sfruttare periodi relativamente omogenei dei trend di prezzo. Padroneggiando l'arte di individuare tempestivamente i trend day, implementando efficaci strategie di trading ed esibendo una certa disciplina psicologica, i trader possono incrementare sensibilmente le loro probabilità di successo. Ci auguriamo che questa serie abbia fornito spunti preziosi e tecniche pratiche per affrontare i trend day con sicurezza e professionalità. Ricorda di continuare a perfezionare le tue competenze, adattandoti alle mutevoli condizioni di mercato e dando sempre priorità alla gestione del rischio. Buon trading, sperando che i trend day ti sorridano sempre! Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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A caccia di Trend Days Parte 1: Il Santo GraalImmagina un mondo in cui le variazioni di prezzo di un solo giorno possono decidere le sorti di un intero mese. Beh, se sei un day trader che punta tutto sul momentum, questo mondo non è poi troppo lontano dalla realtà. I day trader tendono a stare alla larga dai rischi overnight, una strategia che ben si addice alla loro predilezione per operazioni veloci e intraday. Tale approccio comporta che devono entrare e uscire rapidamente dalle posizioni, spesso più volte nell’arco della stessa giornata di contrattazioni. Per i day trader che si affidano ai trend, ciò significa tendenzialmente sfruttare al massimo variazioni esigue dei prezzi, conseguendo modesti profitti, per effetto di lievi oscillazioni del mercato, nel cavalcare il trend prevalente in un dato momento. Tuttavia, un paio di volte al mese, cambiano le carte in tavola. Di tanto in tanto, i timeframe e gli stili di trading convergono per dar luogo a un’intensa giornata di movimenti direzionali, il cosiddetto trend day . Ecco perché i trend day sono venerati come il Santo Graal, in quanto offrono l’opportunità di sfruttare le tendenze di più giorni in un’unica sessione. Approfondiamo meglio la miriade di sfaccettature dei trend day e analizziamone le caratteristiche chiave e gli strumenti per riconoscerli preventivamente. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 78,1 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore . Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Cosa sono i trend day: Per trend day si intendono quelle sessioni di trading caratterizzate da movimenti direzionali intensi e prolungati nel mercato. A differenza dei giorni segnati da instabilità o confinati in un intervallo, ossia quando i prezzi fluttuano all'interno di un range delimitato, i trend day esibiscono dinamiche chiare e inequivocabili in una sola direzione, il che dà il la allo scenario ideale per i day trader che puntano sui trend e a uno da incubo per quelli che invece traggono profitto dai reversal. Indipendentemente dal tuo stile di trading, è opportuno comprendere le caratteristiche chiave dei trend day e riconoscerli quanto prima possibile nel corso di una sessione. 3 Caratteristiche chiave dei trend day: 1. Ritracciamenti intraday minimi: Nel corso di un trend day, i ritracciamenti dei prezzi sono minimi rispetto alle normali condizioni di mercato. Invece di oscillare ripetutamente avanti e indietro, il mercato si mantiene costantemente su una rotta, il che consente ai trader di trarre vantaggio dal trend in atto senza essere continuamente ostacolati da movimenti in senso opposto. 2. Aumento del volume: I trend day sono sovente caratterizzati da un volume di scambi superiore alla media. Tale incremento del volume è indicativo di una maggiore partecipazione da parte di trader e istituzioni, il che attesta l’intensità e la validità del trend prevalente. 3. Chiusura in prossimità degli estremi: Al termine di una giornata di trend, i prezzi chiudono solitamente vicino ai massimi o ai minimi della sessione. Questo pattern di chiusura rafforza la convinzione alla base del trend e getta le basi per un potenziale follow-through nelle successive sessioni di trading. Esempi di trend day: Forex: Nel mercato forex, che è aperto 24 ore su 24, i trend day possono verificarsi in diversi fusi orari. Tuttavia, i trend tipicamente si manifestano durante la prima fase di scambi in Europa e accelera in prossimità della chiusura della borsa di New York. Grafico a candele a 5 minuti di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Titoli azionari: Nel corso di un trend day, i titoli possono esibire marcate dinamiche di prezzo, per effetto di report sugli utili, comunicati aziendali o sviluppi a livello settoriale. Non è insolito osservare un gap di prezzo più elevato all'apertura durante un trend day. Grafico a candele a 5 minuti di Apple (AAPL) I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. 3 strumenti per una rapida identificazione dei trend day: 1. Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP): Il VWAP (Volume Weighted Average Price) calcola il prezzo medio di un titolo ponderato per il volume degli scambi. Un incremento del VWAP è indicativo di un sentiment rialzista, mentre un VWAP in calo è un segnale di uno ribassista. Durante un trend day, i prezzi sono soliti restare su un lato del VWAP per l'intera giornata. 2. Massimi/Minimi del giorno precedente (PDH/PDL): I valori PDH e PDL costituiscono fondamentali punti di riferimento per i day trader, in quanto forniscono indicazioni sul sentiment di mercato e sulle potenziali zone di inversione. Nel corso di un trend day, il mercato spesso rompe e si mantiene al di sopra/sotto del PDH/PDL all'inizio della sessione. 3. Media mobile esponenziale (EMA) a 9 periodi: L'EMA (Exponential Moving Average) a 9 periodi è una media mobile apprezzata dai day trader che tentano di individuare i trend a breve termine. Quando è in atto un trend day, il mercato è solito attraversare lunghe fasi durante le quali il trend resta al di sopra dell'EMA a 9 periodi. Questo indicatore esibisce maggiori sfumature per riconoscere i trend day rispetto al VWAP o al PDH/PDL, ma può rappresentare una preziosa risorsa extra da avere nella cassetta degli attrezzi del day trading, soprattutto in fatto di monitoraggio dei pullback durante un trend day. Esempi: USD/JPY 15 Aprile 2024 Si può vedere come il movimento iniziale della quotazione di USD/JPY ha rotto per poi restare al di sopra del PDH, mentre il volume è rimasto elevato per gran parte della giornata. Si può inoltre notare come il VWAP sia inclinato verso l'alto e come l'azione dei prezzi sia rimasta al di sopra del VWAP per l’intera giornata. Grafico a candele a 5 minuti di USD/JPY I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri S&P 500 1st Marzo 2024 Anche qui si può osservare la precoce rottura al di sopra del PDH con un volume elevato. È importante soffermarsi anche sulle dinamiche fluide del trend verso l'alto, che si conformano all'EMA a 9 periodi, e il bias unilaterale del VWAP. Questi sono tutti segnali premonitori che potrebbe essere l’alba di un trend day. Grafico a candele giornaliero dell’S&P 500 I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni: Padroneggiare l'arte di individuare i trend day è il pilastro alla base di un day trading con maggiori probabilità di successo. Riconoscendo le caratteristiche chiave dei trend day e utilizzando strumenti efficaci quali VWAP, PDH/PDL ed EMA a 9 periodi, i trader possono aprire posizioni per sfruttare le opportunità di trading sui trend. Nella Parte 2, analizzeremo le strategie più avanzate per dare la caccia ai trend day ed esploreremo i metodi ottimali per l’apertura di posizioni e la gestione delle operazioni quando è in corso un trend day. Disclaimer : La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 78,1 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore . Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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Tango del mercato: Svelare il mistero della "Danza del Paire Tw Nell'ampia scena del mercato finanziario, ogni trader cerca un partner che possa guidarlo a ballare il tango in modo efficace. L'indicatore "Paire Twisted" è quel partner che balla con grazia tra le fluttuazioni del mercato. Tesse il ritmo del mercato con due linee, aiutando gli investitori a trovare il ritmo sul palco del ballo del mercato. Immaginate quando il mercato è calmo come l'acqua, l'indicatore "Paire Twisted" è come due fiocchi intrecciati strettamente. Si sovrappongono quasi completamente sul grafico, come se sussurassero: "Ora, godiamo questi passi di danza tranquilli." Questo è il periodo di consolidazione del mercato, dove le fluttuazioni dei prezzi non sono significative, gli investitori possono rilassarsi e saporire lentamente ogni dettaglio del mercato. Tuttavia, il maestro del mercato ama cambiare melodia inaspettatamente. Quando la volatilità aumenta bruscamente, è come se il ritmo della musica si accelerasse, e il palco di ballo silenzioso del mercato diventa improvvisamente animato. In quel momento, le due linee dell'"Paire Twisted" iniziano a separarsi, sono come ballerini accesi dalla passione, ognuno mostrando i propri movimenti unici. Il momento in cui queste due linee si separano è come dire agli investitori: "Siete pronti? Il mercato sta per ballare, è il momento di mostrare le vostre abilità di danza!" I cambiamenti nell'indicatore "Paire Twisted" sono come un barometro dell'umore del mercato. Quando le due linee sono strettamente connesse, l'umore del mercato è stabile, e gli investitori possono osservare con calma e aspettare opportunità. Tuttavia, quando si separano, l'umore del mercato è elevato, e gli investitori devono reagire rapidamente per cogliere quei momenti che potrebbero portare profitti. Il metodo di calcolo di questo indicatore è come una danza attentamente coreografata. Cattura la dinamica del mercato calcolando il prezzo medio, la media mobile ponderata del volume di trading e la deviazione a breve termine del prezzo. Questi calcoli sono come i passi dei ballerini, ogni passo preciso e potente, assicurando che gli investitori possano mantenere il ritmo del mercato. Nell'applicazione pratica, l'indicatore "Paire Twisted" non è solo una linea statica del grafico, è più come un partner di danza vivente. Può percepire i cambiamenti del mercato e guidare gli investitori a rispondere flessibilmente sul palco del ballo del mercato. Sia in un periodo di calma del mercato che durante la volatilità, può fornire segnali chiari per aiutare gli investitori a prendere decisioni sagge. Ora, descriviamo la logica del mercato di questo codice in lingua naturale: - **HJ_1**: Questa è la base dei passi di danza del mercato, calcolando il prezzo medio e il volume di trading, stabilisce il tono per il ritmo del mercato. - **HJ_2** e **HJ_3**: Queste due linee sono gli bracci del partner di danza, aiutano gli investitori a identificare la tendenza a lungo termine del mercato attraverso la smussatura. - **HJ_4**: Questo è un microscopio per l'umore del mercato, rivela la tensione e l'eccitazione del mercato calcolando la deviazione a breve termine del prezzo. - **A7** e **A9**: Queste due linee sono le guide per i passi di danza, si separano quando la volatilità del mercato aumenta, guidando gli investitori nella giusta direzione. - **WATCH**: Questa è la luce di segnale della danza, quando le due linee si sovrappongono, il mercato è calmo; quando si separano, il mercato è attivo. L'indicatore "Paire Twisted" è come una danza attentamente coreografata, permette agli investitori di trovare il proprio ritmo sul palco del ballo del mercato, sia in un slow dance tranquillo che in un tango appassionato. Ricordate, il mercato è sempre in movimento, e l'"Paire Twisted" è il partner di danza perfetto che può guidarvi a ballare passi brillanti. Prossimo, questo gatto introdurrà il codice TradingView per questo indicatore: // ____ __ ___ ________ ___________ ___________ __ ____ ___ // / __ )/ / / | / ____/ //_/ ____/ |/_ __< / // / / __ |__ \ // / __ / / / /| |/ / / ,< / / / /| | / / / / // /_/ / / __/ / // / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ / / /__ __/ /_/ / __/ // /_____/_____/_/ |_\____/_/ |_\____/_/ |_/_/ /_/ /_/ \____/____/ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/ // © blackcat1402 //@version=5 indicator(title=" L2 Twisted Pair Indicator", shorttitle="TPI", overlay=true) //define DEMA DEMA_function(src, length) => ema1 = ta.ema(src, length) ema2 = ta.ema(ema1, length) 2 * ema1 - ema2 //define TEMA TEMA_function(src, length) => ema1 = ta.ema(src, length) ema2 = ta.ema(ema1, length) ema3 = ta.ema(ema2, length) 3 * (ema1 - ema2) + ema3 //input swi = input.string(title="Switch", options= , defval="EMA") ma(src, length) => out = swi == "DEMA" ? DEMA_function(src, length) : swi == "TEMA" ? TEMA_function(src, length) : ta.ema(src, length) out //Twisted Pair algorithm HJ_1 = (high + low + close) / 3 * volume HJ_2 = ma((ma(HJ_1, 3) / ma(volume, 3) + ma(HJ_1, 6) / ma(volume, 6) + ma(HJ_1, 12) / ma(volume, 12) + ma(HJ_1, 24) / ma(volume, 24)) / 4, 13) HJ_3 = 1.08 * HJ_2 HJ_4 = ma(HJ_3 - (ma(close, 3) - HJ_3), 5) A7 = HJ_4 <= HJ_3 ? HJ_4 : HJ_3 HJ_5 = 2 * HJ_3 - A7 A9 = HJ_5 >= HJ_3 ? HJ_5 : HJ_3 WATCH = A7 == A9 ? A7 : na plot(A7, color=color.yellow, linewidth=2) plot(A9, color=color.yellow, linewidth=2) plot(WATCH, color=color.green, linewidth=2, style = plot.style_steplinebr) HJ_6 = close * 1.1 - close < 0.01 and high == close HJ_7 = HJ_3 >= HJ_3 and A7 < A7 and close > HJ_3 and open > HJ_3 // plot candle color indications plotcandle(open, (open + close) / 2, open, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.yellow : na) plotcandle(close, (open + close) / 2, close, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.red : na) Lo script di questo "Paire Twisted" utilizza tre tipi di medie mobili: EMA (Exponenziale Media Mobile), DEMA (Doppia EMA) e TEMA (Tripla EMA). Questi tipi possono essere selezionati dall'utente tramite l'input dell'exchange. Ecco le principali funzioni di questo codice: 1. Definire le funzioni DEMA e TEMA: Queste due funzioni vengono utilizzate per calcolare le medie mobili corrispondenti. EMA è la media mobile esponenziale, un tipo speciale di media mobile che dà più peso ai dati più recenti. Nel primo paragrafo, ema1 è l'EMA di "lunghezza", e ema2 è l'EMA di ema1. DEMA è 2 volte ema1 meno ema2. 2. Lasciare agli utenti la scelta di utilizzare EMA, DEMA o TEMA: Questa parte del codice fornisce un'opzione agli utenti per scegliere il tipo di media mobile che desiderano utilizzare. 3. Definire un algoritmo chiamato "algoritmo Paire Twisted": Questa parte del codice definisce un algoritmo complesso per calcolare un valore chiamato "HJ". Questo algoritmo coinvolge vari calcoli complessi e applicazioni di EMA, DEMA, TEMA. 4. Tracciare i grafici: Il seguente codice viene utilizzato per tracciare i grafici su TradingView. Utilizza la funzione plot per disegnare linee, la funzione plotcandle per disegnare grafici a candela (K-line) e giallo e rosso per rappresentare condizioni diverse. 5. Specificare i colori: Le ultime due righe di codice utilizzano grafici a candela giallo e rosso per rappresentare le condizioni di HJ_7. Se le condizioni di HJ_7 sono soddisfatte, il colore del grafico a candela cambierà al colore corrispondente.
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[blackcat] L5 ALGOLD: Dominio della tendenza rilasciato" L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" è un indicatore di tendenza avanzato per il trading che combina dati di volume e prezzo per creare segnali tempestivi. Include filtri adattivi, filtri di volatilità, medie mobili e rilevatori di divergenze. L'indicatore offre anche una visualizzazione intuitiva con colori e forme che rappresentano la forza della tendenza. È personalizzabile e può essere utilizzato per identificare punti di ingresso e uscita nelle operazioni. ALGOLD è un alleato per i trader nel decifrare i misteri del mercato. Benvenuti nel mondo del trading, dove i grafici parlano, e gli indicatori sono i traduttori! Oggi ci immergiamo nel regno del " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" - non il vostro indicatore medio, ma un maestro di tendenza che danza al ritmo dei mercati. **La nascita di ALGOLD:** Nato nei vicoli digitali di TradingView, ALGOLD è il frutto del genio di blackcat1402 che ha deciso che 'lag' è una parola di tre lettere non ben accetta nel suo vocabolario. Questo indicatore di tendenza non è solo un'altra linea sul vostro grafico; è un reattore di fusione di informazioni su volume e prezzo. Immaginate un oscillatore MACD ma con meno ritardo e più carattere. Questo è ALGOLD per voi! È un indicatore di tendenza che unisce i dati di volume e prezzo per creare un oscillatore simile a MACD, con l'obiettivo di affrontare il problema del ritardo tipico degli indicatori solo di prezzo. L'integrazione di informazioni di volume con dati di prezzo in ritardo è un approccio intelligente per creare segnali più tempestivi. Inoltre, l'incorporazione di un filtro di volatilità per ridurre i falsi segnali durante i mercati laterali è un miglioramento ponderato. L'indicatore " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" si sta delineando come molto completo. Include: 1. Un filtro adattivo per levigare i dati di prezzo e volume. 2. Un filtro di volatilità basato sulla gamma media vera (ATR). 3. Una media mobile di trigger per generare informazioni di prezzo levigate. 4. Un ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) per ulteriori filtraggi di prezzo e volume. 5. Un rilevatore di divergenze per identificare potenziali inversioni di tendenza. Parametri di impostazione dell'indicatore " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)", suddivisi in tre gruppi: 1. **Impostazioni Alchemy**: - Nitidezza Alchemy (Default: 7) - Controlla la nitidezza del filtro adattivo. - Periodo Alchemy (Default: 55) - Determina la fluidità dell'oscillatore. 2. **Impostazioni DVATAR**: - Lunghezza DVATR (Default: 11) - Imposta la lunghezza del periodo per il DVATR, simile alla Lunghezza dell'ATR. - Soglia DVATR (Default: 0.07) - Regola la sensibilità per il rilevamento del mercato laterale. - Lunghezza di levigatura (Default: 21) - Leviga l'output del DVATR, bilanciandolo con il rilevamento della volatilità. 3. **Impostazioni Divergenza**: - Parametri come Lookback Pivot, Max/Min dell'intervallo Lookback - Imposta la sensibilità per il rilevamento della divergenza. - Opzioni per abilitare o disabilitare trame per vari tipi di divergenza (Bullish, Hidden Bullish, Bearish, Hidden Bearish). **Alchemy incontra il Trading:** Al cuore di ALGOLD si trova l'impostazione 'Alchemy'. Pensala come la salsa segreta che dà a questo indicatore il suo vantaggio. Con i pomelli 'Alchemy Sharpness' e 'Alchemy Period', non stai solo levigando i dati; stai creando arte finanziaria. La nitidezza imposta l'atmosfera e il periodo decide il ritmo. **Domare il ruggito del mercato con DVATAR:** Mercati laterali? ALGOLD ride in faccia a questi con la sua impostazione DVATAR. Utilizzando l'ATR come base, questa funzione filtra i sussurri e i ruggiti del mercato, distinguendo tra una carica di leone e una passeggiata di gatto. È come avere un anello dell'umore del mercato sul tuo grafico! **Tuffo per la Divergenza:** L'impostazione 'Divergence' è dove ALGOLD gioca a fare il detective. È alla ricerca di quelle subdole inversioni di mercato. Con una gamma di impostazioni di lookback e l'opzione di tracciare diversi tipi di divergenza, è come dare al tuo grafico un paio di occhiali da detective. **Una Sinfonia Visiva:** Parliamo ora di aspetti visivi. Se ALGOLD fosse un film, vincerebbe un Oscar per i migliori effetti visivi. Gli indicatori di " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" sono vividi e intuitivi: 1. **Colore della barra delle candele**: Cambiamenti di colore gradienti per indicare la forza della tendenza, con colori più caldi per le tendenze rialziste e colori più freddi per le tendenze ribassiste. 2. **Colori delle linee e forme**: - Il colore verde rappresenta la linea veloce, il rosso per la linea lenta. - Le intersezioni di queste linee segnalano le entrate (triangoli) e le uscite (forme a croce). - Una banda viene creata tra queste linee, riempita di verde per le tendenze rialziste e di rosso per le tendenze ribassiste. 3. **Istogramma**: - Istogramma rosso per sopra 0 e tendenza al rialzo. - Istogramma blu per sopra 0 e ritracciamento. - Istogramma verde per sotto 0 e tendenza al ribasso. - Istogramma giallo per sotto 0 e rimbalzo. Le barre delle candele cambiano colore come i camaleonti, adattandosi all'umore del mercato. La linea veloce (in verde) e la linea lenta (in rosso) valseggiano sul tuo schermo, creando un festino visivo. Quando si incrociano, non è solo un segnale; è una dichiarazione! **L'istogramma che parla volumi:** L'istogramma ALGOLD è un narratore a sé stante. Immagina un grafico a barre che mostra non solo la direzione del mercato, ma anche i suoi cambiamenti d'umore. Barre rosse per i trend al rialzo, blu per quei furtivi ritracciamenti, verdi per i trend al ribasso e gialle per i rimbalzi. È come avere una previsione del tempo di mercato a portata di mano! **Entrata e uscita: La danza dei tori e degli orsi:** - **Criteri di entrata**: Un incrocio composito e un incrocio inverso delle linee rapide e lente dell'oscillatore ALGOLD. - **Criteri di uscita**: Un incrocio e un incrocio inverso delle linee rapide e lente dell'oscillatore ALGOLD, ma utilizzando un intervallo di tempo inferiore per una maggiore sensibilità. Quando si tratta di entrare e uscire dalle operazioni, ALGOLD è come un esperto istruttore di danza. I segnali di entrata sono un armonioso incrocio e incrocio inverso delle linee rapide e lente, che ti indicano quando entrare. E quando è il momento di ritirarsi? Un simile incrocio e incrocio inverso su un intervallo di tempo inferiore ti dà la spinta. È come avere un partner di danza che sa esattamente quando guidare e quando seguire. **Personalizzazione: Il tuo sarto personale di trading:** C'è di più? ALGOLD non è un indicatore universale. Con le sue impostazioni personalizzabili, puoi adattarlo al tuo stile di trading. Che tu preferisca il tuo trading liscio e lento o tagliente e veloce, ALGOLD si adatta a te. È come un abito sartoriale di indicatori di trading! **Riassumendo tutto:** Ecco a voi, traders. Il " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" non è solo un indicatore; è la tua bussola di mercato, il tuo traduttore di tendenze, e il tuo sarto di trading, tutto in un elegante pacchetto. Che tu sia un trader esperto o appena iniziato, ALGOLD è il tuo alleato nel decifrare i misteri del mercato. Mentre concludiamo questo tour di ALGOLD, ricorda che i mercati sono una pista da ballo, e con ALGOLD, sei sempre pronto a ballare. Testalo, regolalo, e personalizzalo. E chissà, con ALGOLD al tuo fianco, potresti diventare la leggenda del trading che eri destinato a essere! Buon trading, e che le tendenze siano sempre a tuo favore!
BITSTAMP:BTCUSDFormazione
di blackcat1402
SAR Parabolico : Caratteristiche ed utilizzoQuesto indicatore trend following consente di rimanere costantemente sul mercato invertendo la posizione appena viene infranto il SAR. - La rappresentazione grafica del SAR assomiglia ad una media mobile che inverte rapidamente direzione e funge da supporto nei trend rialzisti e da resistenza in quelli ribassisti. - Nel punto di inversione il SAR è relativamente distante dal prezzo, ma poi tende ad accelerare seguendo la tendenza in essere fino ad avvicinarsi. L’obiettivo del SAR è dunque quello di seguire una tendenza in atto e di ottenere uno stop dinamico che assicura un’ inversione a livelli ottimali, in caso di trend. Per ovvi motivi, come tutti i trend follower, il SAR genera molti falsi segnali o, per lo meno segnali non molto efficienti, nelle fasi di congestione.
NASDAQ:NVDAFormazione
di GiuseppePisciuneri
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Giuda sull'utilizzo e la conoscenza dell'ADXL’Adx, Average Directional Index (o Average Directional Movement Index) sviluppato da Wilder, offre una misurazione percentuale del Directional Movement. - Un valore elevato indicherà pertanto che l’indice si troverà in un trend ben definito, rialzista o ribassista. - Un valore molto basso indicherà un assenza di trend, rialzista o ribassista, pertanto, l’Adx calcola la forza del trend, in nessun caso la sua direzione. Come potete vedere dal grafico ogni qual volta che 'ADX scende ci ritroviamo in assenza di trend. Il segnale di acquisto si verifica quando +DI > -DI e viceversa quando –DI>+DI. - Si utilizza generalmente il superamento di quota 20 per accertarsi dell’esistenza di un trend, mentre il ritorno al di sotto di 40 indica solitamente che il trend perde forza e potrebbe esaurirsi, quindi invertirsi o lasciar spazio ad un movimento laterale
NYSE:NIOFormazione
di GiuseppePisciuneri
OBV: cos'è e come usarloL’ Obv tende a misurare la pressione di una tendenza in essere attraverso una sommatoria dei volumi Alla base di questo indicatore c’è il presupposto che gli istituzionali entrano ed escono dal mercato in anticipo rispetto alla massa degli investitori. L’ Obv ci aiuta quindi a capire se un trend è sostenuto o meno dai volumi In caso di rialzo, i volumi che corrispondono agli acquisti saranno superiori a quelli che corrispondono alle vendite, diversamente il titolo non sarebbe andato su, e viceversa. In una giornata rialzista consideriamo che i volumi siano degli acquirenti e andranno sommati al precedente valore dell’ Obv. In caso di vendita, i volumi vengono sottratti al precedente valore dell’ ObV. L'OBV può essere interpretato in vari modi: -In un trend ascendente, un Obv rialzista indica che il trend è sostenuto dai volumi e potrebbe proseguire. -In un trend ascendente, un Obv ribassista indica che il trend potrebbe avvicinarsi ad un’ inversione. -Supporti e resistenze possono/devono essere confermate dall’ Obv. -Le divergenze sono sempre fondamentali. Nel grafico si vedono alcune divergenze .
NYSE:NIOFormazione
di GiuseppePisciuneri
Da zero a Profittevole! IL BREAKOUT STRUTTURALEContinuiamo con questa rubrica di formazione. Oggi vedremo che cos'è un breakout strutturale. Come possiamo osservare dall'immagine, abbiamo una struttura rialzista con continui HH e HL. Il punto di dominance dei buyers, crea un nuovo massimo, da questo impulso ne consegue un ritracciamento, che porta ad un HL. Questo meccanismo continua fino a che i SELLERS non prendono il sopravvento , creando quindi un cambio di DOMINANCE. Quando abbiamo un cambio di dominance, coloro che comandano il mercato sono cambiati. Abbiamo quindi un cambio della struttura, in questo caso, da rialzista a ribassista. Il concetto di struttura (che abbiamo visto nel post precedente) e quello di dominance, sono fondamentali per capire chi sta comandando il mercato e quindi per comprendere la direzionalità dell'asset. Per eventuali domande e/o chiarimenti, non esitate a scriverci qui sotto nei commenti!
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di mlcfinance
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Da zero a Profittevole! La STRUTTURAIn questa prima lezione, partiremo con il definire che cos'è una struttura di mercato, cercando di capire la sua importanza e le 2+1 tipologie in cui si può presentare. La struttura di mercato è quindi un susseguirsi di ONDE, le quali possono formare una struttura rialzista o ribassista. Ogni onda è composta da un IMPULSO e un RITRACCIAMENTO. Come detto prima, possiamo quindi avere 2 (+1) tipi di struttura di mercato: 1-Per individuare un "trend" a rialzo è necessario che il prezzo crei una successione di massimi e minimi crescenti; 2-Per individuare un "trend" a ribasso è necessario che il prezzo crei una successione di massimi e minimi decrescenti; Ma perchè è così importante comprendere il concetto di struttura di mercato? È fondamentale perchè ogni strategia profittevole si basa su questo concetto, è il primo tassello di ogni piano di trading. Capire la direzionalità dell'asset è infatti la skill più importante che dobbiamo apprendere. Nella prossima lezione continueremo a parlare della struttura, andando sempre più nello specifico, introducendo il concetto di BREACKOUT STRUTTURALE! Per eventuali domande e/o chiarimenti, non esitate a scrivere qui sotto nei commenti!
Formazione
di mlcfinance
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La distribuzione di Wyckoff spiegata semplice!La fase di distribuzione ha caratteristiche opposte alla fase di accumulazione. Si sviluppa in seguito ad un approdo del prezzo in una zona premium, dove l’uomo composito trova conveniente (in termini di RR) la distribuzione finale dei profitti e l’accumulo di posizioni short. Ugualmente alle fasi di accumulazione, abbiamo il prezzo che staziona in un range più o meno definito, inducendo gli investitori ad entrare a mercato in seguito a falsi breakout e riassorbimenti, solo quando la pressione di acquisto è completamente assorbita e l’offerta è ai massimi abbiamo l’uscita dal range di distribuzione e l’inizio del Mark-Down
Formazione
di mlcfinance
ORARI SESSIONI FOREX ( FUSO ORARIO ITALIANO)Ciao traders, gli orari delle sessioni porteranno la tua operatività nei mercati al next level, il cambiamento significativo lo noterai nella gestione del tempo, se sei un aspirante trader non sarai più costretto a stare H24 davanti ai grafici.. (mito sfatato) ;) Scherzi a parte, hai capito bene sarai Tu a scegliere come, dove e quando tradare, andiamo subito al fuso orario GMT: FX (GMT) -Sidney —> 22:00 - 6:00 -Tokyo —> 00:00 - 8:00 -London —> 8:00 - 16:00 -NewYork —> 13:00 - 21:00 Coppie per: Sidney-Tokyo = 00:00 - 6:00 Tokyo-London = 8:00 London-NewYork = 13:00 - 16:00 Esempio per Tokyo-London: GBP/JPY FX (ORA INVERNALE ITA) -Sidney —> 23:00 - 7:00 -Tokyo —> 1:00 - 9:00 -London —> 9:00 - 17:00 -NewYork —> 14:00 - 22:00 Coppie per: Sidney-Tokyo = 1:00 - 7:00 Tokyo-London = 9:00 London-NewYork = 14:00 - 17:00 Fx (ORA ESTIVA ITA) -Sidney —> 00:00 - 8:00 -Tokyo —> 2:00 - 10:00 -London —> 10:00 - 18:00 -NewYork —> 15:00 - 23:00 Coppie per: Sidney-Tokyo = 2:00 - 8:00 Tokyo-London = 10:00 London-NewYork = 15:00 - 18:00 Tips per Individuare attraverso un indicatore gratuito la sessione: -Indicatori: Cerca per: Kill Zones (oscarvs) Rosso: Tokyo session (Durante questa sessione solo nelle ore di coincidenza tra le coppie trado CAD/JPY) Giallo: London session (Durante questa sessione solo nelle ore di coincidenza tra le coppie trado GBP/JPY) Grigio: New York session (Durante questa sessione trado XAUUSD - USDWTI - NAS100) Buon Trading!
Formazione
di nicolastoreal
Alla scoperta dell'Ichimoku: Tenkan e KijunCon queste piccole piccole mi piacerebbe far scoprire questo strumento di analisi tecnica che mi ha tanto affascinato, l'Ichimoku. In questa caso vediamo le prime 2 componenti dell'indicatore: -TENKAN SEN La Tenkan sen, linea blu sul grafico, è una media che viene calcolata sommando il prezzo massimo e il prezzo minimo della candela, diviso per 2, calcolata su 9 periodi. Il particolare metodo di calcolo la fa risultare differente rispetto alle solite MA o EMA utilizzate -KIJUN SEN La Kijun sen, linea gialla sul grafico, differisce dalla precedente perché è calcolata su 26 periodi, perciò è più affidabile sul medio periodo. I segnali forniti sono sia sugli incroci delle 2 medie, oppure dell'incrocio del prezzo su una delle 2 medie. Ovviamente, come tutte le medie possono offrire dei falsi positivi, che, nel caos dell'Ichimoku, vengono esclusi con altri indicatori. la Kijun in particolare, si dimostra supporto/resistenza forte quando è piatta, perciò se rotta sarà un segnale molto importante. Se questo contenuto ti è sembrato interessante fammelo sapere con un commento
Formazione
di MattiaPizzini
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TTS long video tutorialIn questo video provo a condividere la TTS ( Tecnica tacco a spillo) rivisitata, riadattata e ridenominata dalla sottoscritta in collaborazione con altri due colleghi e amici. Spero che questo video sia abbastanza chiaro e gradito. Nel video prendo di riferimento un trade andato in profit ieri su EURUSD, pubblicato e aggiornato in Analisi. Vi chiedo cortesemente di darmi un feedback e vi ringrazio anticipatamente. Non sono brava a fare video ma si può sempre migliorare. Nel prossimo tratteremo la TTS short e in seguito la TTS reversal Buon trading a tutti!
Formazione
di CrysalideTrading
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