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Fondamentali Brillanti - Parte 3: La potenza delle medie mobiliBenvenuti alla terza parte della nostra serie Fondamentali Brillanti , in cui aiutiamo i trader a conseguire coerenza e disciplina nel districarsi tra le nozioni fondamentali che creano i presupposti per maggiori probabilità di successo. I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK. Oggi parliamo di come sfruttare il potere delle medie mobili. Analizziamo come utilizzarle in maniera efficace e coerente per migliorare l’attività di trading. Medie mobili: Momentum vs. inversione media Le medie mobili sono un indicatore estremamente semplice ed efficace che può essere utilizzato per valutare il grado di momentum di un mercato e il suo livello di inversione media. Momentum: Semplicemente osservando dove si trova il prezzo in relazione a una media mobile e l’inclinazione di quest’ultima può dire tanto sul momentum di un mercato. Il prezzo è al di sopra o al di sotto della media mobile? A che distanza si trova il prezzo dalla media mobile? L’inclinazione della media mobile è in aumento o in diminuzione? Queste semplici osservazioni possono essere utilizzate per mettere a punto solidi e oggettivi set di regole per stabilire i punti di ingresso e di uscita dal mercato. Esempio: Nell'esempio seguente del grafico giornaliero a candele dell’indice S&P 500, possiamo vedere che la media mobile esponenziale a 9 periodi (EMA) è più inclinata e si allontana dall'EMA a 21, indice di un mercato con uno spiccato momentum. Ma il prezzo è ora piuttosto distante da entrambe le medie mobili, un segnale che il mercato potrebbe essere suscettibile di correzioni. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Inversione media: Quando è in atto un trend di mercato, si alternano periodi di momentum a periodi di inversione media. Le medie mobili forniscono un benchmark dinamico per valutare quanto il prezzo si sia allontanato dai massimi del trend. Esempio: Soffermandoci sul medesimo mercato utilizzato nell’esempio relativo al momentum, possiamo notare che il mercato è passato da una fase di momentum a una di inversione media, arretrando verso l’EMA a 21 periodi I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Selezionare le giuste medie mobili per il proprio stile di trading Stili di trading diversi richiedono impostazioni differenti per le medie mobili al fine di rilevare efficacemente i movimenti di mercato. Ecco come scegliere le giuste impostazioni per il tuo approccio: Position Trading: Medie mobili semplici giornaliere (SMA) Per i position trader che lasciano le operazioni aperte per settimane o mesi, la SMA 200 e la SMA 50 rappresentano strumenti essenziali. Queste medie mobili forniscono un quadro d’insieme dell’orientamento del mercato e aiutano a individuare i trend a lungo termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Swing Trading: Medie mobili esponenziali giornaliere (EMA) Gli swing trader, che di solito lasciano le operazioni aperte per 2-5 giorni, si avvantaggiano della natura più reattiva delle EMA. L’EMA 21 e l’EMA 9 sono opzioni apprezzate, in quanto consentono ai trader di rilevare le variazioni di prezzo a breve termine e di reagire tempestivamente ai mutamenti del mercato. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Day Trading: EMA a 5 minuti e VWAP I day trader necessitano di una sensibilità ancora maggiore alle variazioni di prezzo. L'utilizzo delle EMA a 5 minuti e del prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) assicura un eccellente framework per il trading intraday. Il VWAP, in particolare, aiuta i day trader a individuare il prezzo medio di una sessione di trading, tenendo conto del volume, il che è fondamentale per le decisioni a breve termine. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri 3 step per sfruttare il potere delle medie mobili 1. Esibire coerenza: Utilizza le medesime impostazioni di media mobile in tutte le analisi. La coerenza favorisce lo sviluppo di un processo affidabile e ripetibile nel prendere decisioni di trading. 2. Puntare sulle zone di pullback: Le medie mobili fungono da livelli dinamici di supporto e resistenza. Occorre focalizzarsi su queste zone per individuare potenziali punti di ingresso nella direzione del trend. Ad esempio, in presenza di un trend rialzista, occorre ricercare opportunità di acquisto quando il prezzo rientra verso la media mobile. 3. Combinazione con i pattern di prezzo: Per migliorare l'efficacia delle medie mobili, utilizzale in congiunta ai pattern di prezzo. Pattern quali flag, pennant e double bottom possono fornire ulteriori conferme in fatto di ingresso e uscita dal mercato. Esempio: In questo esempio di swing trading, si può vedere come EUR/USD arretri verso le medie mobili inclinate verso l’alto. Quando si osserva un simile andamento del prezzo, la confluenza di medie mobili e di un semplice pattern di prezzo può fornire un valido segnale per aprire un’operazione long. I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni Le medie mobili sono uno strumento indispensabile nell'arsenale di un trader, in quanto offrono indicazioni sia sul momentum che sull’inversione media. Selezionando le medie mobili più indicate per il tuo stile di trading e applicandole con perseveranza, potrai migliorare sensibilmente le tue analisi. Nella penultima parte, la quarta, approfondiremo l’ analisi multi-timeframe , così da capire come sincronizzare le strategie su diversi timeframe per prendere decisioni di trading più efficaci. Continua a seguirci! Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 80,84% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
Formazione
di Capitalcom
4-Hour Strategy SpotDescription: Hello, this indicator is designed to optimize spot trading in the cryptocurrency market. Specifically tailored for spot trading, it excludes options and focuses solely on direct asset exchange and holding. The main goal is to enhance trade execution and money management by dividing the capital into 14 equal parts and operating with two full cycles at a time. This strategy creates a grid that generates returns on the invested capital. The indicator integrates the following components: 1. Linear Regression Channel (LinReg): This component utilizes linear regression, Pearson's correlation coefficient, and standard deviation channels to identify significant price movements and potential reversal points. It helps determine the trend direction and potential entry and exit points by analyzing price data over time. 2. Pivot Points High Low & Missed Reversal Levels: Pivot points are crucial for determining support and resistance levels. This indicator highlights key pivot points and missed reversal levels to guide entry and exit decisions. 3. Bollinger Bands: Bollinger Bands are used to measure market volatility and identify overbought or oversold conditions. They provide a dynamic range within which the price is expected to fluctuate. Purpose and Utility: The combination of these indicators aims to refine entry and exit techniques. The strategy utilizes the intersection of signals from the pivot points, Bollinger Bands, and linear regression zones. Specifically, when a signal from a pivot point is confirmed by its position within a Bollinger Band and an appropriate LinReg zone (i.e., the lower limit with a -1 divergence for entry and an upper limit with a +1 divergence for exit), it filters out false signals that are not aligned. Trading Methodology: The strategy operates on a 4-hour timeframe and involves creating an action grid based on the predetermined capital division. Initially, 40 consecutive entries are made, one every 4 hours, leveraging an automatic purchase service or auto-investment plan. These entries are divided into 14 equal parts, ensuring consistent returns over time, regardless of asset value fluctuations. • Entry: Open one or two consecutive cycles and maintain them until a red pivot point signal for exit appears or until the completion of 40 candles. • Exit: Close positions when a red pivot point signal appears or when the 40 candles cycle is complete. Towards the end of the 40-candle period, new cycles can be initiated. Withdraw the total entry amount once the price exceeds the entry value. This approach does not rely on traditional take profit or stop loss levels. Instead, it focuses on maintaining continuous operation cycles and capital recovery through strategic entries and exits based on the combined indicator signals. Example Chart: The accompanying chart illustrates the indicator's output with a clean and easily understandable layout. The script should be the sole overlay to ensure clarity. Drawing tools and images are used to enhance the understanding of the indicator's function and application. Instructions for Use: 1. Apply the indicator to a 4-hour chart. 2. Monitor for entry signals confirmed by pivot points, Bollinger Bands, and LinReg zones. 3. Initiate trades based on the identified signals, adhering to the 14-part capital division strategy. 4. Maintain trades according to the outlined entry and exit rules. This indicator is designed to support effective money management and spot trading operations, helping traders to navigate the market with a structured and disciplined approach. ------------------------------------------------------------------------------- Italian Version Titolo: Strategia a 4 Ore con Pivot Points, LinReg e BB Descrizione: Questo indicatore è progettato per ottimizzare il trading spot nel mercato delle criptovalute. Si concentra esclusivamente sullo scambio diretto e sulla detenzione di asset, escludendo l'uso di opzioni. L'obiettivo principale è migliorare l'esecuzione degli scambi e la gestione del denaro suddividendo il capitale in 14 parti uguali e operando con due cicli completi alla volta. La strategia crea una griglia che genera ritorni sul capitale investito. L'indicatore integra i seguenti componenti: 1. Canale di Regressione Lineare (LinReg): Questo componente utilizza la regressione lineare, il coefficiente di correlazione di Pearson e i canali di deviazione standard per identificare movimenti di prezzo significativi e potenziali punti di inversione. Aiuta a determinare la direzione del trend e i potenziali punti di entrata e uscita analizzando i dati dei prezzi nel tempo. 2. Pivot Points High Low & Livelli di Reversal Mancati: I punti pivot sono cruciali per determinare i livelli di supporto e resistenza. Questo indicatore evidenzia i principali punti pivot e i livelli di inversione mancati per guidare le decisioni di entrata e uscita. 3. Bande di Bollinger: Le Bande di Bollinger misurano la volatilità del mercato e identificano condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Forniscono un intervallo dinamico entro il quale si prevede che il prezzo fluttuerà. Scopo e Utilità: La combinazione di questi indicatori mira a raffinare le tecniche di entrata e uscita. La strategia utilizza l'intersezione dei segnali dai punti pivot, dalle Bande di Bollinger e dalle zone di regressione lineare. In particolare, quando un segnale da un punto pivot è confermato dalla sua posizione all'interno di una Banda di Bollinger e in una zona LinReg appropriata (cioè, il limite inferiore con una divergenza di -1 per l'entrata e il limite superiore con una divergenza di +1 per l'uscita), filtra i falsi segnali che non sono allineati. Metodologia di Trading: La strategia opera su un intervallo temporale di 4 ore e prevede la creazione di una griglia di azione basata sulla divisione del capitale predeterminato. Inizialmente, vengono effettuate 40 entrate consecutive, una ogni 4 ore, utilizzando un servizio di acquisto automatico o un piano di investimento automatico. Queste entrate sono divise in 14 parti uguali, garantendo ritorni consistenti nel tempo, indipendentemente dalle fluttuazioni del valore dell'asset. • Entrata: Aprire uno o due cicli consecutivi e mantenerli fino a quando appare un segnale rosso del punto pivot per l'uscita o fino al completamento delle 40 candele. • Uscita: Chiudere le posizioni quando appare un segnale rosso del punto pivot o quando il ciclo delle 40 candele è completato. Verso la fine del periodo delle 40 candele, possono essere iniziati nuovi cicli. Ritirare l'intero importo dell'entrata una volta che il prezzo supera il valore d'ingresso. Questo approccio non si basa sui tradizionali livelli di take profit o stop loss. Invece, si concentra sul mantenimento di cicli operativi continui e sul recupero del capitale attraverso entrate e uscite strategiche basate sui segnali combinati degli indicatori. Grafico di Esempio: Il grafico allegato illustra l'output dell'indicatore con un layout pulito e facilmente comprensibile. Lo script dovrebbe essere l'unico overlay per garantire chiarezza. Strumenti di disegno e immagini vengono utilizzati per migliorare la comprensione della funzione e dell'applicazione dell'indicatore. Istruzioni per l'Uso: 1. Applicare l'indicatore a un grafico a 4 ore. 2. Monitorare i segnali di entrata confermati dai punti pivot, dalle Bande di Bollinger e dalle zone LinReg. 3. Iniziare gli scambi in base ai segnali identificati, aderendo alla strategia di divisione del capitale in 14 parti. 4. Mantenere gli scambi secondo le regole di entrata e uscita delineate. Questo indicatore è progettato per supportare una gestione efficace del denaro e operazioni di trading spot, aiutando i trader a navigare nel mercato con un approccio strutturato e disciplinato.
Formazione
di gerardo_dorrico
A Caccia di Trend Day Parte 3: Casi di Studio e PsicologiaBenvenuti all'ultima puntata della nostra serie su come dare la caccia ai trend day. Nella prima parte abbiamo analizzato gli aspetti fondamentali dei trend day e gli strumenti indispensabili per individuarli tempestivamente. Nella seconda parte abbiamo invece approfondito le strategie avanzate per provare a massimizzare le opportunità e gestire efficacemente le operazioni durante un trend day. Passiamo ora ad esaminare alcuni casi di studio di operazioni andate in porto in occasione di trend day e diamo uno sguardo più approfondito alla psicologia che è alla base del trading durante questi eventi. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Casi di Studio: Ecco alcuni esempi reali di come si possono aprire e gestire le operazioni durante un trend day mediante le tecniche illustrate nella Parte 1 e nella Parte 2. Ciascun esempio sarà analizzato attraverso la lente delle tre C: Contesto, Catalizzatore e Consistenza . Per “Contesto” si intende l'analisi di timeframe più elevati sul grafico giornaliero a candele. Per “Catalizzatore” si intende la confluenza di prove che indicano che è in corso un trend day. Per “Consistenza”, infine, si intende il modo in cui selezioniamo e gestiamo sistematicamente le operazioni durante un trend day sul grafico a candele a 5 minuti. Caso di Studio 1: EUR/USD Contesto: Il grafico giornaliero a candele con timeframe più elevati fornisce un preziosissimo contesto per l'imminente verificarsi di un trend day. Si vede chiaramente che è in atto una contrazione dei range giornalieri di trading da diversi giorni consecutivi. Ciò dovrebbe mettere i day trader sul chi va là per il verificarsi di una giornata con range espansivo in entrambe le direzioni. 15 gennaio 2024: Grafico Giornaliero a Candele di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Catalizzatore: Il giorno seguente, all'inizio della sessione di contrattazioni in Europa, EUR/USD ha già rotto, attestandosi al di sotto dei minimi del giorno precedente (Previous Day’s Low - PDL). EUR/USD ha anche rotto al di sotto del pattern di compressione giornaliero (evidenziato sopra), e il mercato si sta mantenendo al di sotto di una media VWAP ponderata tendente al ribasso. Siamo in presenza di una consistente confluenza di prove che indicano che è in atto un trend day, motivo per cui i trader possono iniziare a posizionarsi opportunamente. 16 gennaio 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consistenza: La gestione delle operazioni in occasione di un trend day non deve essere eccessivamente complicata, e l'aspetto più importante è la consistenza del metodo e dell'approccio. Durante un trend day, si può utilizzare una semplice tecnica di day trading di entrata e uscita cavalcando il trend: Entrata: Rottura al di sotto del supporto dello swing e dell'EMA a 9 periodi Uscita: Rottura e chiusura al di sopra dell’EMA a 9 periodi. In questo esempio si può notare che si sono verificate diverse piccole perdite, ma l’entità delle operazioni in utile è ampiamente superiore a quelle in perdita. (Frecce blu = Entrata; Frecce rosse = Uscita) 16 gennaio 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Caso di Studio: Apple (AAPL) Contesto: Anche in questo caso, il contesto del timeframe più elevato è fondamentale. Quando il prezzo delle azioni Apple si è avvicinato a un livello chiave di supporto a lungo termine, i range giornalieri hanno iniziato a contrarsi e il mercato ha cominciato a consolidarsi all'interno di un pattern a cuneo discendente. Ciò dovrebbe mettere i day trader sul chi va là per il verificarsi di una giornata con range espansivo in entrambe le direzioni. 10 aprile 2024: Grafico Giornaliero a Candele di AAPL I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Catalizzatore: Prima del manifestarsi del trend day, ci sono stati diversi segnali premonitori nella prima ora di contrattazioni. Dopo un leggero gap al rialzo all'apertura, le azioni hanno rotto attestandosi al di sopra del PDH. Il prezzo si è inoltre mantenuto al di sopra di un VWAP inclinato verso l'alto, rompendo oltre il pattern di consolidamento a cuneo discendente che si era formato sul grafico giornaliero a candele. 11 aprile 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di AAP I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Consistenza: Anche in questo caso, una semplice tecnica di day trading di entrata e uscita cavalcando il trend si rivela efficace. Entrata: Rottura al di sotto del supporto dello swing e dell'EMA a 9 periodi Uscita: Rottura e chiusura al di sopra dell’EMA a 9 periodi. (Frecce blu = Entrata; Frecce rosse = Uscita) 11 aprile 2024: Grafico a Candele a 5 minuti di AAPL I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. Insight Psicologico: 1. Pazienza e Disciplina: Fare trading in maniera potenzialmente redditizia in occasione di un trend day richiede pazienza e disciplina. È fondamentale attendere la conferma del trend ed evitare di prendere decisioni impulsive innescate da fattori emotivi o dal timore di essere tagliati fuori (FOMO). Attieniti al tuo piano di trading e punta esclusivamente su setup con elevata probabilità di successo che assecondino la tua strategia. 2. Flessibilità e Adattabilità: Sebbene sia fondamentale disporre di un piano di trading, è altrettanto imprescindibile esibire una certa flessibilità e adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato durante un trend day. È opportuno essere disposti a rivedere la propria strategia in funzione dell'evoluzione delle dinamiche di prezzo e di mercato, non esitando a minimizzare le perdite ove necessario. 3. Controllo delle Emozioni: La gestione di fattori emotivi come avidità, paura ed eccesso di fiducia è fondamentale per conseguire profitti effettuando operazioni durante un trend day. Non lasciare che le emozioni orientino le tue decisioni di trading e mantieni sempre un approccio razionale e obiettivo. Ricorda che le perdite sono inevitabili nel trading, ma ciò che conta è puntare sulla redditività a lungo termine. Conclusioni: Dare la caccia ai trend day può rivelarsi un'attività estremamente gratificante per i day trader, in quanto offre la possibilità di sfruttare periodi relativamente omogenei dei trend di prezzo. Padroneggiando l'arte di individuare tempestivamente i trend day, implementando efficaci strategie di trading ed esibendo una certa disciplina psicologica, i trader possono incrementare sensibilmente le loro probabilità di successo. Ci auguriamo che questa serie abbia fornito spunti preziosi e tecniche pratiche per affrontare i trend day con sicurezza e professionalità. Ricorda di continuare a perfezionare le tue competenze, adattandoti alle mutevoli condizioni di mercato e dando sempre priorità alla gestione del rischio. Buon trading, sperando che i trend day ti sorridano sempre! Disclaimer: La finalità del presente post è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 75 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
CAPITALCOM:AAPLFormazione
di Capitalcom
A caccia di Trend Days Parte 1: Il Santo GraalImmagina un mondo in cui le variazioni di prezzo di un solo giorno possono decidere le sorti di un intero mese. Beh, se sei un day trader che punta tutto sul momentum, questo mondo non è poi troppo lontano dalla realtà. I day trader tendono a stare alla larga dai rischi overnight, una strategia che ben si addice alla loro predilezione per operazioni veloci e intraday. Tale approccio comporta che devono entrare e uscire rapidamente dalle posizioni, spesso più volte nell’arco della stessa giornata di contrattazioni. Per i day trader che si affidano ai trend, ciò significa tendenzialmente sfruttare al massimo variazioni esigue dei prezzi, conseguendo modesti profitti, per effetto di lievi oscillazioni del mercato, nel cavalcare il trend prevalente in un dato momento. Tuttavia, un paio di volte al mese, cambiano le carte in tavola. Di tanto in tanto, i timeframe e gli stili di trading convergono per dar luogo a un’intensa giornata di movimenti direzionali, il cosiddetto trend day . Ecco perché i trend day sono venerati come il Santo Graal, in quanto offrono l’opportunità di sfruttare le tendenze di più giorni in un’unica sessione. Approfondiamo meglio la miriade di sfaccettature dei trend day e analizziamone le caratteristiche chiave e gli strumenti per riconoscerli preventivamente. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 78,1 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore . Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Cosa sono i trend day: Per trend day si intendono quelle sessioni di trading caratterizzate da movimenti direzionali intensi e prolungati nel mercato. A differenza dei giorni segnati da instabilità o confinati in un intervallo, ossia quando i prezzi fluttuano all'interno di un range delimitato, i trend day esibiscono dinamiche chiare e inequivocabili in una sola direzione, il che dà il la allo scenario ideale per i day trader che puntano sui trend e a uno da incubo per quelli che invece traggono profitto dai reversal. Indipendentemente dal tuo stile di trading, è opportuno comprendere le caratteristiche chiave dei trend day e riconoscerli quanto prima possibile nel corso di una sessione. 3 Caratteristiche chiave dei trend day: 1. Ritracciamenti intraday minimi: Nel corso di un trend day, i ritracciamenti dei prezzi sono minimi rispetto alle normali condizioni di mercato. Invece di oscillare ripetutamente avanti e indietro, il mercato si mantiene costantemente su una rotta, il che consente ai trader di trarre vantaggio dal trend in atto senza essere continuamente ostacolati da movimenti in senso opposto. 2. Aumento del volume: I trend day sono sovente caratterizzati da un volume di scambi superiore alla media. Tale incremento del volume è indicativo di una maggiore partecipazione da parte di trader e istituzioni, il che attesta l’intensità e la validità del trend prevalente. 3. Chiusura in prossimità degli estremi: Al termine di una giornata di trend, i prezzi chiudono solitamente vicino ai massimi o ai minimi della sessione. Questo pattern di chiusura rafforza la convinzione alla base del trend e getta le basi per un potenziale follow-through nelle successive sessioni di trading. Esempi di trend day: Forex: Nel mercato forex, che è aperto 24 ore su 24, i trend day possono verificarsi in diversi fusi orari. Tuttavia, i trend tipicamente si manifestano durante la prima fase di scambi in Europa e accelera in prossimità della chiusura della borsa di New York. Grafico a candele a 5 minuti di EUR/USD I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Titoli azionari: Nel corso di un trend day, i titoli possono esibire marcate dinamiche di prezzo, per effetto di report sugli utili, comunicati aziendali o sviluppi a livello settoriale. Non è insolito osservare un gap di prezzo più elevato all'apertura durante un trend day. Grafico a candele a 5 minuti di Apple (AAPL) I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri. 3 strumenti per una rapida identificazione dei trend day: 1. Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP): Il VWAP (Volume Weighted Average Price) calcola il prezzo medio di un titolo ponderato per il volume degli scambi. Un incremento del VWAP è indicativo di un sentiment rialzista, mentre un VWAP in calo è un segnale di uno ribassista. Durante un trend day, i prezzi sono soliti restare su un lato del VWAP per l'intera giornata. 2. Massimi/Minimi del giorno precedente (PDH/PDL): I valori PDH e PDL costituiscono fondamentali punti di riferimento per i day trader, in quanto forniscono indicazioni sul sentiment di mercato e sulle potenziali zone di inversione. Nel corso di un trend day, il mercato spesso rompe e si mantiene al di sopra/sotto del PDH/PDL all'inizio della sessione. 3. Media mobile esponenziale (EMA) a 9 periodi: L'EMA (Exponential Moving Average) a 9 periodi è una media mobile apprezzata dai day trader che tentano di individuare i trend a breve termine. Quando è in atto un trend day, il mercato è solito attraversare lunghe fasi durante le quali il trend resta al di sopra dell'EMA a 9 periodi. Questo indicatore esibisce maggiori sfumature per riconoscere i trend day rispetto al VWAP o al PDH/PDL, ma può rappresentare una preziosa risorsa extra da avere nella cassetta degli attrezzi del day trading, soprattutto in fatto di monitoraggio dei pullback durante un trend day. Esempi: USD/JPY 15 Aprile 2024 Si può vedere come il movimento iniziale della quotazione di USD/JPY ha rotto per poi restare al di sopra del PDH, mentre il volume è rimasto elevato per gran parte della giornata. Si può inoltre notare come il VWAP sia inclinato verso l'alto e come l'azione dei prezzi sia rimasta al di sopra del VWAP per l’intera giornata. Grafico a candele a 5 minuti di USD/JPY I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri S&P 500 1st Marzo 2024 Anche qui si può osservare la precoce rottura al di sopra del PDH con un volume elevato. È importante soffermarsi anche sulle dinamiche fluide del trend verso l'alto, che si conformano all'EMA a 9 periodi, e il bias unilaterale del VWAP. Questi sono tutti segnali premonitori che potrebbe essere l’alba di un trend day. Grafico a candele giornaliero dell’S&P 500 I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri Conclusioni: Padroneggiare l'arte di individuare i trend day è il pilastro alla base di un day trading con maggiori probabilità di successo. Riconoscendo le caratteristiche chiave dei trend day e utilizzando strumenti efficaci quali VWAP, PDH/PDL ed EMA a 9 periodi, i trader possono aprire posizioni per sfruttare le opportunità di trading sui trend. Nella Parte 2, analizzeremo le strategie più avanzate per dare la caccia ai trend day ed esploreremo i metodi ottimali per l’apertura di posizioni e la gestione delle operazioni quando è in corso un trend day. Disclaimer : La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. I CFD sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 78,1 % di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore . Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro.
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Tango del mercato: Svelare il mistero della "Danza del Paire Tw Nell'ampia scena del mercato finanziario, ogni trader cerca un partner che possa guidarlo a ballare il tango in modo efficace. L'indicatore "Paire Twisted" è quel partner che balla con grazia tra le fluttuazioni del mercato. Tesse il ritmo del mercato con due linee, aiutando gli investitori a trovare il ritmo sul palco del ballo del mercato. Immaginate quando il mercato è calmo come l'acqua, l'indicatore "Paire Twisted" è come due fiocchi intrecciati strettamente. Si sovrappongono quasi completamente sul grafico, come se sussurassero: "Ora, godiamo questi passi di danza tranquilli." Questo è il periodo di consolidazione del mercato, dove le fluttuazioni dei prezzi non sono significative, gli investitori possono rilassarsi e saporire lentamente ogni dettaglio del mercato. Tuttavia, il maestro del mercato ama cambiare melodia inaspettatamente. Quando la volatilità aumenta bruscamente, è come se il ritmo della musica si accelerasse, e il palco di ballo silenzioso del mercato diventa improvvisamente animato. In quel momento, le due linee dell'"Paire Twisted" iniziano a separarsi, sono come ballerini accesi dalla passione, ognuno mostrando i propri movimenti unici. Il momento in cui queste due linee si separano è come dire agli investitori: "Siete pronti? Il mercato sta per ballare, è il momento di mostrare le vostre abilità di danza!" I cambiamenti nell'indicatore "Paire Twisted" sono come un barometro dell'umore del mercato. Quando le due linee sono strettamente connesse, l'umore del mercato è stabile, e gli investitori possono osservare con calma e aspettare opportunità. Tuttavia, quando si separano, l'umore del mercato è elevato, e gli investitori devono reagire rapidamente per cogliere quei momenti che potrebbero portare profitti. Il metodo di calcolo di questo indicatore è come una danza attentamente coreografata. Cattura la dinamica del mercato calcolando il prezzo medio, la media mobile ponderata del volume di trading e la deviazione a breve termine del prezzo. Questi calcoli sono come i passi dei ballerini, ogni passo preciso e potente, assicurando che gli investitori possano mantenere il ritmo del mercato. Nell'applicazione pratica, l'indicatore "Paire Twisted" non è solo una linea statica del grafico, è più come un partner di danza vivente. Può percepire i cambiamenti del mercato e guidare gli investitori a rispondere flessibilmente sul palco del ballo del mercato. Sia in un periodo di calma del mercato che durante la volatilità, può fornire segnali chiari per aiutare gli investitori a prendere decisioni sagge. Ora, descriviamo la logica del mercato di questo codice in lingua naturale: - **HJ_1**: Questa è la base dei passi di danza del mercato, calcolando il prezzo medio e il volume di trading, stabilisce il tono per il ritmo del mercato. - **HJ_2** e **HJ_3**: Queste due linee sono gli bracci del partner di danza, aiutano gli investitori a identificare la tendenza a lungo termine del mercato attraverso la smussatura. - **HJ_4**: Questo è un microscopio per l'umore del mercato, rivela la tensione e l'eccitazione del mercato calcolando la deviazione a breve termine del prezzo. - **A7** e **A9**: Queste due linee sono le guide per i passi di danza, si separano quando la volatilità del mercato aumenta, guidando gli investitori nella giusta direzione. - **WATCH**: Questa è la luce di segnale della danza, quando le due linee si sovrappongono, il mercato è calmo; quando si separano, il mercato è attivo. L'indicatore "Paire Twisted" è come una danza attentamente coreografata, permette agli investitori di trovare il proprio ritmo sul palco del ballo del mercato, sia in un slow dance tranquillo che in un tango appassionato. Ricordate, il mercato è sempre in movimento, e l'"Paire Twisted" è il partner di danza perfetto che può guidarvi a ballare passi brillanti. Prossimo, questo gatto introdurrà il codice TradingView per questo indicatore: // ____ __ ___ ________ ___________ ___________ __ ____ ___ // / __ )/ / / | / ____/ //_/ ____/ |/_ __< / // / / __ |__ \ // / __ / / / /| |/ / / ,< / / / /| | / / / / // /_/ / / __/ / // / /_/ / /___/ ___ / /___/ /| / /___/ ___ |/ / / /__ __/ /_/ / __/ // /_____/_____/_/ |_\____/_/ |_\____/_/ |_/_/ /_/ /_/ \____/____/ // This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at mozilla.org/MPL/2.0/ // © blackcat1402 //@version=5 indicator(title=" L2 Twisted Pair Indicator", shorttitle="TPI", overlay=true) //define DEMA DEMA_function(src, length) => ema1 = ta.ema(src, length) ema2 = ta.ema(ema1, length) 2 * ema1 - ema2 //define TEMA TEMA_function(src, length) => ema1 = ta.ema(src, length) ema2 = ta.ema(ema1, length) ema3 = ta.ema(ema2, length) 3 * (ema1 - ema2) + ema3 //input swi = input.string(title="Switch", options= , defval="EMA") ma(src, length) => out = swi == "DEMA" ? DEMA_function(src, length) : swi == "TEMA" ? TEMA_function(src, length) : ta.ema(src, length) out //Twisted Pair algorithm HJ_1 = (high + low + close) / 3 * volume HJ_2 = ma((ma(HJ_1, 3) / ma(volume, 3) + ma(HJ_1, 6) / ma(volume, 6) + ma(HJ_1, 12) / ma(volume, 12) + ma(HJ_1, 24) / ma(volume, 24)) / 4, 13) HJ_3 = 1.08 * HJ_2 HJ_4 = ma(HJ_3 - (ma(close, 3) - HJ_3), 5) A7 = HJ_4 <= HJ_3 ? HJ_4 : HJ_3 HJ_5 = 2 * HJ_3 - A7 A9 = HJ_5 >= HJ_3 ? HJ_5 : HJ_3 WATCH = A7 == A9 ? A7 : na plot(A7, color=color.yellow, linewidth=2) plot(A9, color=color.yellow, linewidth=2) plot(WATCH, color=color.green, linewidth=2, style = plot.style_steplinebr) HJ_6 = close * 1.1 - close < 0.01 and high == close HJ_7 = HJ_3 >= HJ_3 and A7 < A7 and close > HJ_3 and open > HJ_3 // plot candle color indications plotcandle(open, (open + close) / 2, open, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.yellow : na) plotcandle(close, (open + close) / 2, close, (open + close) / 2, color=HJ_7 ? color.red : na) Lo script di questo "Paire Twisted" utilizza tre tipi di medie mobili: EMA (Exponenziale Media Mobile), DEMA (Doppia EMA) e TEMA (Tripla EMA). Questi tipi possono essere selezionati dall'utente tramite l'input dell'exchange. Ecco le principali funzioni di questo codice: 1. Definire le funzioni DEMA e TEMA: Queste due funzioni vengono utilizzate per calcolare le medie mobili corrispondenti. EMA è la media mobile esponenziale, un tipo speciale di media mobile che dà più peso ai dati più recenti. Nel primo paragrafo, ema1 è l'EMA di "lunghezza", e ema2 è l'EMA di ema1. DEMA è 2 volte ema1 meno ema2. 2. Lasciare agli utenti la scelta di utilizzare EMA, DEMA o TEMA: Questa parte del codice fornisce un'opzione agli utenti per scegliere il tipo di media mobile che desiderano utilizzare. 3. Definire un algoritmo chiamato "algoritmo Paire Twisted": Questa parte del codice definisce un algoritmo complesso per calcolare un valore chiamato "HJ". Questo algoritmo coinvolge vari calcoli complessi e applicazioni di EMA, DEMA, TEMA. 4. Tracciare i grafici: Il seguente codice viene utilizzato per tracciare i grafici su TradingView. Utilizza la funzione plot per disegnare linee, la funzione plotcandle per disegnare grafici a candela (K-line) e giallo e rosso per rappresentare condizioni diverse. 5. Specificare i colori: Le ultime due righe di codice utilizzano grafici a candela giallo e rosso per rappresentare le condizioni di HJ_7. Se le condizioni di HJ_7 sono soddisfatte, il colore del grafico a candela cambierà al colore corrispondente.
Formazione
di blackcat1402
[blackcat] L5 ALGOLD: Dominio della tendenza rilasciato" L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" è un indicatore di tendenza avanzato per il trading che combina dati di volume e prezzo per creare segnali tempestivi. Include filtri adattivi, filtri di volatilità, medie mobili e rilevatori di divergenze. L'indicatore offre anche una visualizzazione intuitiva con colori e forme che rappresentano la forza della tendenza. È personalizzabile e può essere utilizzato per identificare punti di ingresso e uscita nelle operazioni. ALGOLD è un alleato per i trader nel decifrare i misteri del mercato. Benvenuti nel mondo del trading, dove i grafici parlano, e gli indicatori sono i traduttori! Oggi ci immergiamo nel regno del " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" - non il vostro indicatore medio, ma un maestro di tendenza che danza al ritmo dei mercati. **La nascita di ALGOLD:** Nato nei vicoli digitali di TradingView, ALGOLD è il frutto del genio di blackcat1402 che ha deciso che 'lag' è una parola di tre lettere non ben accetta nel suo vocabolario. Questo indicatore di tendenza non è solo un'altra linea sul vostro grafico; è un reattore di fusione di informazioni su volume e prezzo. Immaginate un oscillatore MACD ma con meno ritardo e più carattere. Questo è ALGOLD per voi! È un indicatore di tendenza che unisce i dati di volume e prezzo per creare un oscillatore simile a MACD, con l'obiettivo di affrontare il problema del ritardo tipico degli indicatori solo di prezzo. L'integrazione di informazioni di volume con dati di prezzo in ritardo è un approccio intelligente per creare segnali più tempestivi. Inoltre, l'incorporazione di un filtro di volatilità per ridurre i falsi segnali durante i mercati laterali è un miglioramento ponderato. L'indicatore " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" si sta delineando come molto completo. Include: 1. Un filtro adattivo per levigare i dati di prezzo e volume. 2. Un filtro di volatilità basato sulla gamma media vera (ATR). 3. Una media mobile di trigger per generare informazioni di prezzo levigate. 4. Un ALMA (Arnaud Legoux Moving Average) per ulteriori filtraggi di prezzo e volume. 5. Un rilevatore di divergenze per identificare potenziali inversioni di tendenza. Parametri di impostazione dell'indicatore " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)", suddivisi in tre gruppi: 1. **Impostazioni Alchemy**: - Nitidezza Alchemy (Default: 7) - Controlla la nitidezza del filtro adattivo. - Periodo Alchemy (Default: 55) - Determina la fluidità dell'oscillatore. 2. **Impostazioni DVATAR**: - Lunghezza DVATR (Default: 11) - Imposta la lunghezza del periodo per il DVATR, simile alla Lunghezza dell'ATR. - Soglia DVATR (Default: 0.07) - Regola la sensibilità per il rilevamento del mercato laterale. - Lunghezza di levigatura (Default: 21) - Leviga l'output del DVATR, bilanciandolo con il rilevamento della volatilità. 3. **Impostazioni Divergenza**: - Parametri come Lookback Pivot, Max/Min dell'intervallo Lookback - Imposta la sensibilità per il rilevamento della divergenza. - Opzioni per abilitare o disabilitare trame per vari tipi di divergenza (Bullish, Hidden Bullish, Bearish, Hidden Bearish). **Alchemy incontra il Trading:** Al cuore di ALGOLD si trova l'impostazione 'Alchemy'. Pensala come la salsa segreta che dà a questo indicatore il suo vantaggio. Con i pomelli 'Alchemy Sharpness' e 'Alchemy Period', non stai solo levigando i dati; stai creando arte finanziaria. La nitidezza imposta l'atmosfera e il periodo decide il ritmo. **Domare il ruggito del mercato con DVATAR:** Mercati laterali? ALGOLD ride in faccia a questi con la sua impostazione DVATAR. Utilizzando l'ATR come base, questa funzione filtra i sussurri e i ruggiti del mercato, distinguendo tra una carica di leone e una passeggiata di gatto. È come avere un anello dell'umore del mercato sul tuo grafico! **Tuffo per la Divergenza:** L'impostazione 'Divergence' è dove ALGOLD gioca a fare il detective. È alla ricerca di quelle subdole inversioni di mercato. Con una gamma di impostazioni di lookback e l'opzione di tracciare diversi tipi di divergenza, è come dare al tuo grafico un paio di occhiali da detective. **Una Sinfonia Visiva:** Parliamo ora di aspetti visivi. Se ALGOLD fosse un film, vincerebbe un Oscar per i migliori effetti visivi. Gli indicatori di " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" sono vividi e intuitivi: 1. **Colore della barra delle candele**: Cambiamenti di colore gradienti per indicare la forza della tendenza, con colori più caldi per le tendenze rialziste e colori più freddi per le tendenze ribassiste. 2. **Colori delle linee e forme**: - Il colore verde rappresenta la linea veloce, il rosso per la linea lenta. - Le intersezioni di queste linee segnalano le entrate (triangoli) e le uscite (forme a croce). - Una banda viene creata tra queste linee, riempita di verde per le tendenze rialziste e di rosso per le tendenze ribassiste. 3. **Istogramma**: - Istogramma rosso per sopra 0 e tendenza al rialzo. - Istogramma blu per sopra 0 e ritracciamento. - Istogramma verde per sotto 0 e tendenza al ribasso. - Istogramma giallo per sotto 0 e rimbalzo. Le barre delle candele cambiano colore come i camaleonti, adattandosi all'umore del mercato. La linea veloce (in verde) e la linea lenta (in rosso) valseggiano sul tuo schermo, creando un festino visivo. Quando si incrociano, non è solo un segnale; è una dichiarazione! **L'istogramma che parla volumi:** L'istogramma ALGOLD è un narratore a sé stante. Immagina un grafico a barre che mostra non solo la direzione del mercato, ma anche i suoi cambiamenti d'umore. Barre rosse per i trend al rialzo, blu per quei furtivi ritracciamenti, verdi per i trend al ribasso e gialle per i rimbalzi. È come avere una previsione del tempo di mercato a portata di mano! **Entrata e uscita: La danza dei tori e degli orsi:** - **Criteri di entrata**: Un incrocio composito e un incrocio inverso delle linee rapide e lente dell'oscillatore ALGOLD. - **Criteri di uscita**: Un incrocio e un incrocio inverso delle linee rapide e lente dell'oscillatore ALGOLD, ma utilizzando un intervallo di tempo inferiore per una maggiore sensibilità. Quando si tratta di entrare e uscire dalle operazioni, ALGOLD è come un esperto istruttore di danza. I segnali di entrata sono un armonioso incrocio e incrocio inverso delle linee rapide e lente, che ti indicano quando entrare. E quando è il momento di ritirarsi? Un simile incrocio e incrocio inverso su un intervallo di tempo inferiore ti dà la spinta. È come avere un partner di danza che sa esattamente quando guidare e quando seguire. **Personalizzazione: Il tuo sarto personale di trading:** C'è di più? ALGOLD non è un indicatore universale. Con le sue impostazioni personalizzabili, puoi adattarlo al tuo stile di trading. Che tu preferisca il tuo trading liscio e lento o tagliente e veloce, ALGOLD si adatta a te. È come un abito sartoriale di indicatori di trading! **Riassumendo tutto:** Ecco a voi, traders. Il " L5 Alchemy Gold (ALGOLD)" non è solo un indicatore; è la tua bussola di mercato, il tuo traduttore di tendenze, e il tuo sarto di trading, tutto in un elegante pacchetto. Che tu sia un trader esperto o appena iniziato, ALGOLD è il tuo alleato nel decifrare i misteri del mercato. Mentre concludiamo questo tour di ALGOLD, ricorda che i mercati sono una pista da ballo, e con ALGOLD, sei sempre pronto a ballare. Testalo, regolalo, e personalizzalo. E chissà, con ALGOLD al tuo fianco, potresti diventare la leggenda del trading che eri destinato a essere! Buon trading, e che le tendenze siano sempre a tuo favore!
BITSTAMP:BTCUSDFormazione
di blackcat1402
SAR Parabolico : Caratteristiche ed utilizzoQuesto indicatore trend following consente di rimanere costantemente sul mercato invertendo la posizione appena viene infranto il SAR. - La rappresentazione grafica del SAR assomiglia ad una media mobile che inverte rapidamente direzione e funge da supporto nei trend rialzisti e da resistenza in quelli ribassisti. - Nel punto di inversione il SAR è relativamente distante dal prezzo, ma poi tende ad accelerare seguendo la tendenza in essere fino ad avvicinarsi. L’obiettivo del SAR è dunque quello di seguire una tendenza in atto e di ottenere uno stop dinamico che assicura un’ inversione a livelli ottimali, in caso di trend. Per ovvi motivi, come tutti i trend follower, il SAR genera molti falsi segnali o, per lo meno segnali non molto efficienti, nelle fasi di congestione.
NASDAQ:NVDAFormazione
di GiuseppePisciuneri
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Giuda sull'utilizzo e la conoscenza dell'ADXL’Adx, Average Directional Index (o Average Directional Movement Index) sviluppato da Wilder, offre una misurazione percentuale del Directional Movement. - Un valore elevato indicherà pertanto che l’indice si troverà in un trend ben definito, rialzista o ribassista. - Un valore molto basso indicherà un assenza di trend, rialzista o ribassista, pertanto, l’Adx calcola la forza del trend, in nessun caso la sua direzione. Come potete vedere dal grafico ogni qual volta che 'ADX scende ci ritroviamo in assenza di trend. Il segnale di acquisto si verifica quando +DI > -DI e viceversa quando –DI>+DI. - Si utilizza generalmente il superamento di quota 20 per accertarsi dell’esistenza di un trend, mentre il ritorno al di sotto di 40 indica solitamente che il trend perde forza e potrebbe esaurirsi, quindi invertirsi o lasciar spazio ad un movimento laterale
NYSE:NIOFormazione
di GiuseppePisciuneri
OBV: cos'è e come usarloL’ Obv tende a misurare la pressione di una tendenza in essere attraverso una sommatoria dei volumi Alla base di questo indicatore c’è il presupposto che gli istituzionali entrano ed escono dal mercato in anticipo rispetto alla massa degli investitori. L’ Obv ci aiuta quindi a capire se un trend è sostenuto o meno dai volumi In caso di rialzo, i volumi che corrispondono agli acquisti saranno superiori a quelli che corrispondono alle vendite, diversamente il titolo non sarebbe andato su, e viceversa. In una giornata rialzista consideriamo che i volumi siano degli acquirenti e andranno sommati al precedente valore dell’ Obv. In caso di vendita, i volumi vengono sottratti al precedente valore dell’ ObV. L'OBV può essere interpretato in vari modi: -In un trend ascendente, un Obv rialzista indica che il trend è sostenuto dai volumi e potrebbe proseguire. -In un trend ascendente, un Obv ribassista indica che il trend potrebbe avvicinarsi ad un’ inversione. -Supporti e resistenze possono/devono essere confermate dall’ Obv. -Le divergenze sono sempre fondamentali. Nel grafico si vedono alcune divergenze .
NYSE:NIOFormazione
di GiuseppePisciuneri
Da zero a Profittevole! IL BREAKOUT STRUTTURALEContinuiamo con questa rubrica di formazione. Oggi vedremo che cos'è un breakout strutturale. Come possiamo osservare dall'immagine, abbiamo una struttura rialzista con continui HH e HL. Il punto di dominance dei buyers, crea un nuovo massimo, da questo impulso ne consegue un ritracciamento, che porta ad un HL. Questo meccanismo continua fino a che i SELLERS non prendono il sopravvento , creando quindi un cambio di DOMINANCE. Quando abbiamo un cambio di dominance, coloro che comandano il mercato sono cambiati. Abbiamo quindi un cambio della struttura, in questo caso, da rialzista a ribassista. Il concetto di struttura (che abbiamo visto nel post precedente) e quello di dominance, sono fondamentali per capire chi sta comandando il mercato e quindi per comprendere la direzionalità dell'asset. Per eventuali domande e/o chiarimenti, non esitate a scriverci qui sotto nei commenti!
Formazione
di mlcfinance
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Da zero a Profittevole! La STRUTTURAIn questa prima lezione, partiremo con il definire che cos'è una struttura di mercato, cercando di capire la sua importanza e le 2+1 tipologie in cui si può presentare. La struttura di mercato è quindi un susseguirsi di ONDE, le quali possono formare una struttura rialzista o ribassista. Ogni onda è composta da un IMPULSO e un RITRACCIAMENTO. Come detto prima, possiamo quindi avere 2 (+1) tipi di struttura di mercato: 1-Per individuare un "trend" a rialzo è necessario che il prezzo crei una successione di massimi e minimi crescenti; 2-Per individuare un "trend" a ribasso è necessario che il prezzo crei una successione di massimi e minimi decrescenti; Ma perchè è così importante comprendere il concetto di struttura di mercato? È fondamentale perchè ogni strategia profittevole si basa su questo concetto, è il primo tassello di ogni piano di trading. Capire la direzionalità dell'asset è infatti la skill più importante che dobbiamo apprendere. Nella prossima lezione continueremo a parlare della struttura, andando sempre più nello specifico, introducendo il concetto di BREACKOUT STRUTTURALE! Per eventuali domande e/o chiarimenti, non esitate a scrivere qui sotto nei commenti!
Formazione
di mlcfinance
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La distribuzione di Wyckoff spiegata semplice!La fase di distribuzione ha caratteristiche opposte alla fase di accumulazione. Si sviluppa in seguito ad un approdo del prezzo in una zona premium, dove l’uomo composito trova conveniente (in termini di RR) la distribuzione finale dei profitti e l’accumulo di posizioni short. Ugualmente alle fasi di accumulazione, abbiamo il prezzo che staziona in un range più o meno definito, inducendo gli investitori ad entrare a mercato in seguito a falsi breakout e riassorbimenti, solo quando la pressione di acquisto è completamente assorbita e l’offerta è ai massimi abbiamo l’uscita dal range di distribuzione e l’inizio del Mark-Down
Formazione
di mlcfinance
ORARI SESSIONI FOREX ( FUSO ORARIO ITALIANO)Ciao traders, gli orari delle sessioni porteranno la tua operatività nei mercati al next level, il cambiamento significativo lo noterai nella gestione del tempo, se sei un aspirante trader non sarai più costretto a stare H24 davanti ai grafici.. (mito sfatato) ;) Scherzi a parte, hai capito bene sarai Tu a scegliere come, dove e quando tradare, andiamo subito al fuso orario GMT: FX (GMT) -Sidney —> 22:00 - 6:00 -Tokyo —> 00:00 - 8:00 -London —> 8:00 - 16:00 -NewYork —> 13:00 - 21:00 Coppie per: Sidney-Tokyo = 00:00 - 6:00 Tokyo-London = 8:00 London-NewYork = 13:00 - 16:00 Esempio per Tokyo-London: GBP/JPY FX (ORA INVERNALE ITA) -Sidney —> 23:00 - 7:00 -Tokyo —> 1:00 - 9:00 -London —> 9:00 - 17:00 -NewYork —> 14:00 - 22:00 Coppie per: Sidney-Tokyo = 1:00 - 7:00 Tokyo-London = 9:00 London-NewYork = 14:00 - 17:00 Fx (ORA ESTIVA ITA) -Sidney —> 00:00 - 8:00 -Tokyo —> 2:00 - 10:00 -London —> 10:00 - 18:00 -NewYork —> 15:00 - 23:00 Coppie per: Sidney-Tokyo = 2:00 - 8:00 Tokyo-London = 10:00 London-NewYork = 15:00 - 18:00 Tips per Individuare attraverso un indicatore gratuito la sessione: -Indicatori: Cerca per: Kill Zones (oscarvs) Rosso: Tokyo session (Durante questa sessione solo nelle ore di coincidenza tra le coppie trado CAD/JPY) Giallo: London session (Durante questa sessione solo nelle ore di coincidenza tra le coppie trado GBP/JPY) Grigio: New York session (Durante questa sessione trado XAUUSD - USDWTI - NAS100) Buon Trading!
Formazione
di nicolastoreal
Alla scoperta dell'Ichimoku: Tenkan e KijunCon queste piccole piccole mi piacerebbe far scoprire questo strumento di analisi tecnica che mi ha tanto affascinato, l'Ichimoku. In questa caso vediamo le prime 2 componenti dell'indicatore: -TENKAN SEN La Tenkan sen, linea blu sul grafico, è una media che viene calcolata sommando il prezzo massimo e il prezzo minimo della candela, diviso per 2, calcolata su 9 periodi. Il particolare metodo di calcolo la fa risultare differente rispetto alle solite MA o EMA utilizzate -KIJUN SEN La Kijun sen, linea gialla sul grafico, differisce dalla precedente perché è calcolata su 26 periodi, perciò è più affidabile sul medio periodo. I segnali forniti sono sia sugli incroci delle 2 medie, oppure dell'incrocio del prezzo su una delle 2 medie. Ovviamente, come tutte le medie possono offrire dei falsi positivi, che, nel caos dell'Ichimoku, vengono esclusi con altri indicatori. la Kijun in particolare, si dimostra supporto/resistenza forte quando è piatta, perciò se rotta sarà un segnale molto importante. Se questo contenuto ti è sembrato interessante fammelo sapere con un commento
Formazione
di MattiaPizzini
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TTS long video tutorialIn questo video provo a condividere la TTS ( Tecnica tacco a spillo) rivisitata, riadattata e ridenominata dalla sottoscritta in collaborazione con altri due colleghi e amici. Spero che questo video sia abbastanza chiaro e gradito. Nel video prendo di riferimento un trade andato in profit ieri su EURUSD, pubblicato e aggiornato in Analisi. Vi chiedo cortesemente di darmi un feedback e vi ringrazio anticipatamente. Non sono brava a fare video ma si può sempre migliorare. Nel prossimo tratteremo la TTS short e in seguito la TTS reversal Buon trading a tutti!
Formazione
di CrysalideTrading
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Pattern candlestick di mio riferimento. Ho aggiornato il mio specchietto dei pattern di riferimento. L'ultimo pattern e/o strategia o tecnica come la vogliamo chiamare, l'ho riadattata completamente per il mio modo di fare trading e cioè rilassato, dinamico ma allo stesso tempo conservativo. Il nome TTS ( Tecnica tacco a spillo) nasce da una condivisione con altri due colleghi, di conseguenza è di pura fantasia ( la nostra hahahhahhah); I due colleghi che ho citato hanno fatto un corso in comune ma loro per lavoro non riescono a tradare in maniera continuativa, da qui la volontà e la voglia da parte mia di mettergli a disposizione qualcosa di semplice e quasi automatico. La TTS è di facile apprendimento, è l'unica con indicatori ( che a me non piacciono e non uso) e provandola e riprovandola ho visto che da i suoi frutti 8 su 10. Ho deciso di inserirla nel mio ménage quotidiano partendo dalla prossima settimana. Il grafico sarà sempre a candele e si può operare su tutti i mercati. A loro ho già inviato un video ( non sono bravissima in questo) proverò in questa sede a spiegarlo scrivendo, qualora riuscissi proverò a fare un video ben organizzato e non esiterò a pubblicarlo, vedremo. Per il resto con il tempo a disposizione condividerò la spiegazione degli altri pattern di mio riferimento, che ripeto non sono di mia invenzione, io ho solo la mia gestione e di quella ho la paternità ( nel mio caso la maternità ahhahahh). Sorridete sempre, divertitevi ed evolvete! Buon trading a tutti e buon weekend!
PEPPERSTONE:USDXFormazione
di CrysalideTrading
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FibonacciRitracciamenti di Fibonacci: cosa sono Quando si fa trading si sente spesso parlare dei ritracciamenti di Fibonacci, un matematico pisano, Leonardo di Pisa, vissuto nel XIII secolo, al quale si deve la famosa serie numerica. La successione di Fibonacci, anche nota come successione aurea, in matematica indica una successione di numeri interi positivi in cui ogni numero, a cominciare dal terzo (2), è la somma dei due precedenti. Si avrà così una serie di numeri che comincerà così: 1-1-2-3-5-8-13-21... La caratteristica unica di questa serie è il rapporto costante che c’è tra particolari abbinamenti dei numeri che fanno parte della successione. Il rapporto di due numeri consecutivi di questa serie tende a 1,618 man mano che la serie tende all’infinito. Questo rapporto che viene chiamato “Golden mean” è noto fin dall’antichità e ha legami con gli altri settori. In matematica i numeri di Fibonacci sono legati in qualche modo alla sezione aurea, alla sequenza di Farey, alle frazioni continue anche ai frattali. In fisica sussiste il legame con la teoria delle stringhe, nella biologia, nella musica, nell’economia, nell’arte, ma anche nell’elettrotecnica e nell’informatica. I ritracciamenti di Fibonacci, quelli usati nell’analisi tecnica, altro non sono che dei valori percentuali (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%) che derivano dal rapporto costante tra particolari abbinamenti dei numeri che fanno parte della successione. Sono livelli particolarmente significativi ed attentamente monitorati da parte degli investitori mentre implementano le proprie decisioni strategiche. Tra tutti i livelli precedentemente elencati quello del 50% è sicuramente il più importante ai fini operativi. Tuttavia anche i livelli di ritracciamento del 38,2% e del 61,8% sono altresì importanti per le ragioni che verranno trattate di seguito. È bene precisare che questi valori di ritracciamento non vogliono essere dei livelli invalicabili, ma solo livelli sensibili o psicologici al quale è probabile attendere una reazione dei prezzi nei mercati finanziari. Ritracciamenti di Fibonacci: come si tracciano? I valori dei ritracciamenti di Fibonacci vengono espressi per comodità senza il simbolo percentuale: 23.6, 38.2, 50, 61.8, 100 (talvolta si trova anche il livello di 76.4, di scarsa importanza). Il matematico pisano non ci fornisce, tramite la sua successione, i livelli di 50 e 100, che si aggiungono agli altri come elementi funzionali all’analisi della forza di un trend. I ritracciamenti di Fibonacci, infatti, si disegnano a partire da un trend dominante.
Formazione
di St3rl1naa
Indicatore Sessione di MercatoSi tratta di un indicatore di sessione di trading GMT del mercato Forex che può essere meglio descritto come un orologio di trading mondiale. Fornisce orari per cinque sessioni di trading, comprese le sessioni di Sydney, Tokyo, Francoforte, Londra e New York. Il mercato Forex è disponibile a tutte le ore del giorno, sette giorni su sette. Ogni giorno di trading è diviso in tre sessioni principali, tra cui quella asiatica, europea e nordamericana. Le caratteristiche dei movimenti di prezzo e la volatilità del mercato variano con l'ora del giorno del mercato. Per esempio, durante la sessione asiatica, si possono vedere movimenti di prezzo più lenti rispetto alle sessioni di Londra o New York. A seconda del tuo stile di trading, è importante decidere il momento più appropriato per programmare le tue operazioni. Inoltre, il tuo programma di trading gioca un ruolo importante nello sviluppo della tua strategia di entrata e uscita. Rilevamento automatico del fuso orario. L'indicatore rileva automaticamente l'ora locale di un trader in base alle impostazioni del computer. Questa funzione ti solleva dalla necessità di convertire l'universale nell'ora locale. Modalità di visualizzazione semplificata su intervalli di tempo più elevati. Una sessione di trading di solito dura 8 ore. Il periodo di tempo specificato può essere visualizzato come rettangolo solo su intervalli di tempo inferiori come M1, M5, M15 e M30. A partire da H1, non ha senso disegnare rettangoli. Pertanto, solo l'apertura della sessione di negoziazione più vicina è indicata come linea verticale su timeframe più elevati. Sfondo semitrasparente di rettangoli che contrassegnano le sessioni di trading. Quando abilitato, l'indicatore non interferirà con il lavoro con il tuo grafico e ti consentirà anche di visualizzare correttamente le sessioni di trading sovrapposte. Se necessario, puoi disabilitare il riempimento nelle impostazioni dell'indicatore e mantenere solo i contorni dei rettangoli. Visualizzazione non solo delle sessioni attuali ma anche passate e future. Puoi decidere autonomamente quali sessioni devono essere visualizzate sul grafico e impostare il numero di sessioni da visualizzare nelle impostazioni.
Formazione
di St3rl1naa
Indicatore di Sessioni Toky0 Londra New YorkMIGLIOREMENTI DEL TRADING Si tratta di un indicatore di sessione di trading GMT del mercato Forex che può essere meglio descritto come un orologio di trading mondiale. Fornisce orari per cinque sessioni di trading, comprese le sessioni di Sydney, Tokyo, Francoforte, Londra e New York. Il mercato Forex è disponibile a tutte le ore del giorno, sette giorni su sette. Ogni giorno di trading è diviso in tre sessioni principali, tra cui quella asiatica, europea e nordamericana. Le caratteristiche dei movimenti di prezzo e la volatilità del mercato variano con l'ora del giorno del mercato. Per esempio, durante la sessione asiatica, si possono vedere movimenti di prezzo più lenti rispetto alle sessioni di Londra o New York. A seconda del tuo stile di trading, è importante decidere il momento più appropriato per programmare le tue operazioni. Inoltre, il tuo programma di trading gioca un ruolo importante nello sviluppo della tua strategia di entrata e uscita. Rilevamento automatico del fuso orario. L'indicatore rileva automaticamente l'ora locale di un trader in base alle impostazioni del computer. Questa funzione ti solleva dalla necessità di convertire l'universale nell'ora locale. Modalità di visualizzazione semplificata su intervalli di tempo più elevati. Una sessione di trading di solito dura 8 ore. Il periodo di tempo specificato può essere visualizzato come rettangolo solo su intervalli di tempo inferiori come M1, M5, M15 e M30. A partire da H1, non ha senso disegnare rettangoli. Pertanto, solo l'apertura della sessione di negoziazione più vicina è indicata come linea verticale su timeframe più elevati. Sfondo semitrasparente di rettangoli che contrassegnano le sessioni di trading. Quando abilitato, l'indicatore non interferirà con il lavoro con il tuo grafico e ti consentirà anche di visualizzare correttamente le sessioni di trading sovrapposte. Se necessario, puoi disabilitare il riempimento nelle impostazioni dell'indicatore e mantenere solo i contorni dei rettangoli. Visualizzazione non solo delle sessioni attuali ma anche passate e future. Puoi decidere autonomamente quali sessioni devono essere visualizzate sul grafico e impostare il numero di sessioni da visualizzare nelle impostazioni.
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Vwap Cose ? a Cosa può Servirè ?Prezzo medio ponderato per il volume (VWAP): definizione e calcolo Qual è il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP)? Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato sui grafici intraday che si azzera all'inizio di ogni nuova sessione di trading. È un benchmark di trading che rappresenta il prezzo medio a cui un titolo è stato scambiato durante la giornata, in base sia al volume che al prezzo. VWAP è importante perché fornisce ai trader informazioni sui prezzi sia dell'andamento che del valore di un titolo. PUNTI CHIAVE Il prezzo medio ponderato per il volume (VWAP) appare come una singola riga sui grafici intraday. Sembra simile a una linea media mobile, ma più uniforme. VWAP rappresenta una visione dell'azione dei prezzi durante la sessione di negoziazione di un singolo giorno. I commercianti al dettaglio e professionisti possono utilizzare il VWAP per aiutarli a determinare le tendenze dei prezzi infragiornalieri. VWAP in genere è più utile per i trader a breve termine. Comprensione del prezzo medio ponderato per il volume Il VWAP viene calcolato sommando i dollari scambiati per ogni transazione (prezzo moltiplicato per il volume) e poi dividendo per il totale delle azioni scambiate. VWAP = Prezzo Tipico Cumulativo x Volume/Volume Cumulativo Dove Prezzo tipico = Prezzo alto + Prezzo basso + Prezzo di chiusura/3 Cumulativo = totale dall'apertura della sessione di negoziazione. Come calcolare il VWAP Aggiungendo l'indicatore VWAP a un grafico in streaming, il calcolo verrà effettuato automaticamente. Tuttavia, per calcolare tu stesso il VWAP, procedi nel seguente modo. Assumi un grafico di 5 minuti. Il calcolo è lo stesso indipendentemente dall'intervallo di tempo intraday utilizzato. Trova il prezzo medio a cui è stata scambiata l'azione nei primi 5 minuti della giornata. Per fare ciò, aggiungi il massimo, il minimo e la chiusura, quindi dividi per tre . Moltiplicalo per il volume per quel periodo. Registra il risultato in un foglio di calcolo, sotto la colonna PV. Dividi PV per il volume per quel periodo. Questo produrrà il VWAP. Per mantenere il VWAP per tutto il giorno, continuare ad aggiungere il valore PV di ciascun periodo ai valori precedenti. Dividi questo totale per il volume totale fino a quel punto. Per semplificare il passaggio 3 in un foglio di calcolo, creare colonne per PV cumulativo e volume cumulativo e applicarvi la formula. Come viene utilizzato VWAP? VWAP è utilizzato in modi diversi dai trader. I trader possono utilizzare VWAP come strumento di conferma della tendenza e costruire regole di trading attorno ad esso. Ad esempio, possono considerare sottovalutate le azioni con prezzi inferiori al VWAP e sopravvalutate quelle con prezzi superiori. Se i prezzi al di sotto del VWAP si spostano al di sopra di esso, i trader potrebbero andare long sul titolo. Se i prezzi al di sopra del VWAP si spostano al di sotto di esso, possono vendere le loro posizioni o aprire posizioni corte . Gli acquirenti istituzionali, compresi i fondi comuni di investimento, utilizzano VWAP per aiutare a entrare o uscire dalle azioni con il minor impatto possibile sul mercato. Pertanto, quando possono, le istituzioni cercheranno di acquistare al di sotto del VWAP o di vendere al di sopra di esso. In questo modo le loro azioni spingono il prezzo verso la media, invece che lontano da essa.
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IL MOVIMENTO DEI PREZZI È CASUALE?IL MOVIMENTO DEI PREZZI È CASUALE? The quarters.. Si ritiene che il movimento dei prezzi nei mercati finanziari sia casuale e caotico. La teoria dei quarti suggerisce un modello chiaro nel movimento dei prezzi, sfidando l'idea che il movimento dei prezzi sia casuale. La teoria dei quarti organizza le fluttuazioni giornaliere del cambio di valuta in modo sistematico e ordinato. I Large Quarter Point fungono da livelli di supporto/resistenza costanti, nonché obiettivi di prezzo familiari e invariabili. Si prevede che un breakout di prezzo rialzista al di sopra di un Large Quarter Point mirerà al Large Quarter Point sopra, e un breakout ribassista al di sotto di un Large Quarter Point potrebbe sfidare il Large Quarter Point al di sotto.
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The Quarters TheoryLa Teoria dei Quarti . Semplifica il processo decisionale nel commercio di cambi attraverso l'uso di una nuova metodologia rivoluzionaria applicata al comportamento dei prezzi dei tassi di cambio delle valute e agli sviluppi di tendenza nel mercato Forex. La Teoria dei Quarti e offre molti esempi di mercato reali, variazioni e strategie di trading Forex innovative. Ilian Yotov, uno stratega Forex di lunga data, offre una nuova bussola affidabile per aiutarti a navigare nella complessità delle fluttuazioni giornaliere dei prezzi delle valute. Le sue intuizioni uniche portano a decisioni di trading costantemente migliori e aiutano a massimizzare i tuoi risultati di trading. Il metodo "Quarters Theory" presentato dall'autore introduce un nuovo approccio al trading di valuta estera . Offre tecniche di trading innovative che combinano la metodologia della Teoria dei Quarters con l'analisi fondamentale e tecnica. Fornisce strategie Forex proprietarie che investitori e trader di tutti i livelli di competenza possono utilizzare per ottenere rendimenti significativi . Con The Quarters Theory come guida, otterrai rapidamente quel vantaggio in più che ti aiuterà a prendere decisioni più redditizie nelle tue attività di trading Forex.
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