Mercato futures

Un contratto futures è un accordo legale per acquistare o vendere un bene (come una materia prima o un titolo) a un prezzo prestabilito in una data futura specifica. L'acquirente si impegna ad acquistare e ricevere il bene alla scadenza del contratto, mentre il venditore si impegna a consegnarlo in quel momento.

La maggior parte dei contratti futures viene negoziata attraverso borse centralizzate come il Chicago Board of Trade e il Chicago Mercantile Exchange (CME). Ma non è necessario uscire da TradingView per negoziare futures: puoi farlo direttamente dai tuoi grafici. Basta consultare l'elenco dei nostri broker integrati e trovare quello più adatto alle tue esigenze e alla tua strategia.

Prima di iniziare, è fondamentale fare delle ricerche: esegui un'analisi tecnica sul grafico, valuta i rischi e metti alla prova la tua strategia.

I futures sull'energia sono contratti legati alle materie prime energetiche e hanno lo scopo di facilitare il trading di quantità specifiche di petrolio greggio, gas naturale, benzina, ecc. I futures sull'energia consentono a produttori, consumatori e trader di gestire la volatilità dei prezzi nei mercati energetici o di trarre vantaggio dai movimenti futuri dei prezzi.

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I futures agricoli sono contratti derivati con materie prime agricole (grano, mais, soia, ecc.) come sottostante. Sono ampiamente utilizzati per negoziare quantità standardizzate di materie prime, consentendo agli agricoltori, ai produttori alimentari e ai trader di proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi o di trarre profitto dalle variazioni di prezzo previste nel mercato agricolo.

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I mercati dei futures sono piattaforme in cui gli operatori si riuniscono per acquistare e vendere contratti futures. In passato, le negoziazioni avvenivano fisicamente: gli operatori si recavano in una “borsa valori” nella sala di contrattazione e conducevano le negoziazioni gridando e gesticolando attivamente. Oggi, invece, tutto avviene elettronicamente.

In un mercato dei futures, acquirenti e venditori versano un margine per garantire le loro posizioni, e i profitti o le perdite vengono regolati quotidianamente attraverso il mark-to-market. Alla scadenza, i contratti vengono regolati in contanti o tramite consegna fisica, anche se la maggior parte dei trader chiude le posizioni in anticipo. Poiché i futures offrono flessibilità e leva finanziaria, i mercati dei futures attraggono diversi partecipanti: hedger, speculatori, arbitraggisti, investitori istituzionali e al dettaglio.

Alcuni dei più grandi mercati dei futures oggi sono il New York Mercantile Exchange (NYMEX), il Chicago Mercantile Exchange (CME), il Chicago Board of Trade (CBoT) e il Cboe Options Exchange (Cboe). Sono registrati presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il principale organismo responsabile della regolamentazione dei mercati dei futures negli Stati Uniti. In altri paesi, i mercati dei futures sono regolamentati da un organismo nazionale corrispondente.

L'open interest è il numero totale di contratti futures attivi che non sono stati chiusi o scaduti. Riflette il livello di interesse o partecipazione esistente in un mercato.

I trader utilizzano l'open interest per valutare la forza del mercato. Ad esempio, un calo dell'open interest spesso segnala che i trader stanno chiudendo le posizioni, un possibile segnale di un indebolimento del trend.

I prezzi dei futures sono determinati principalmente dalla domanda e dall'offerta, dagli indicatori economici e dalle politiche delle banche centrali. Eventi straordinari come siccità o tensioni geopolitiche possono influire sull'offerta, mentre l'inflazione o le variazioni dei tassi di interesse influenzano le aspettative degli investitori. Questi cambiamenti influenzano il modo in cui gli operatori valutano i prezzi futuri rispetto alle condizioni attuali.

Anche il sentiment del mercato e la speculazione giocano un ruolo importante, poiché gli operatori spesso reagiscono alle notizie o alle previsioni prima che i fondamentali cambino. Anche fattori quali i costi di stoccaggio, i livelli delle scorte e la scadenza dei contratti incidono sui prezzi, in particolare nel settore delle materie prime. Le tendenze stagionali, le politiche governative e persino le nuove tecnologie possono influenzare ulteriormente i mercati dei futures.