Mercato futures

Un contratto futures è un accordo legale per acquistare o vendere un bene (come una materia prima o un titolo) a un prezzo prestabilito in una data futura specifica. L'acquirente si impegna ad acquistare e ricevere il bene alla scadenza del contratto, mentre il venditore si impegna a consegnarlo in quel momento.

La maggior parte dei contratti futures viene negoziata attraverso borse centralizzate come il Chicago Board of Trade e il Chicago Mercantile Exchange (CME). Ma non è necessario uscire da TradingView per negoziare futures: puoi farlo direttamente dai tuoi grafici. Basta consultare l'elenco dei nostri broker integrati e trovare quello più adatto alle proprie esigenze e alla propria strategia.

Prima di iniziare, è fondamentale fare delle ricerche: eseguire un'analisi tecnica sul grafico, valutare i rischi e testare la propria strategia.

I futures sull'energia sono contratti legati alle materie prime energetiche e hanno lo scopo di facilitare il trading di quantità specifiche di petrolio greggio, gas naturale, benzina, ecc. I futures sull'energia consentono a produttori, consumatori e trader di gestire la volatilità dei prezzi nei mercati energetici o di trarre vantaggio dai movimenti futuri dei prezzi.

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Il mercato dei futures è un luogo vivace con molte parti interessate. Ecco alcuni dei principali partecipanti da tenere a mente:
- Hedger (operatori che utilizzano i futures per proteggere le loro posizioni o operazioni esistenti dal rischio causato dalla volatilità o dall'andamento del mercato)
- Speculatori (operatori che eseguono operazioni sulla base delle loro previsioni sui prezzi)
- Arbitraggisti (operatori che cercano di trarre vantaggio dall'inefficienza del mercato e dalla differenza di prezzo acquistando e vendendo il sottostante in mercati diversi)
- Investitori istituzionali
- Investitori retail

I mercati dei futures sono piattaforme in cui gli operatori si riuniscono per acquistare e vendere contratti futures. In passato, le negoziazioni avvenivano fisicamente: gli operatori si recavano in una “borsa valori” nella sala di contrattazione e conducevano le negoziazioni gridando e gesticolando attivamente. Oggi, invece, tutto avviene elettronicamente.

In un mercato dei futures, acquirenti e venditori versano un margine per garantire le loro posizioni, e i profitti o le perdite vengono regolati quotidianamente attraverso il mark-to-market. Alla scadenza, i contratti vengono regolati in contanti o tramite consegna fisica, anche se la maggior parte dei trader chiude le posizioni in anticipo. Poiché i futures offrono flessibilità e leva finanziaria, i mercati dei futures attraggono diversi partecipanti: hedger, speculatori, arbitraggisti, investitori istituzionali e al dettaglio.

Alcuni dei più grandi mercati dei futures oggi sono il New York Mercantile Exchange (NYMEX), il Chicago Mercantile Exchange (CME), il Chicago Board of Trade (CBoT) e il Cboe Options Exchange (Cboe). Sono registrati presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il principale organismo responsabile della regolamentazione dei mercati dei futures negli Stati Uniti. In altri paesi, i mercati dei futures sono regolamentati da un organismo nazionale corrispondente.

L'open interest è il numero totale di contratti futures attivi che non sono stati chiusi o scaduti. Riflette il livello di interesse o partecipazione esistente in un mercato.

I trader utilizzano l'open interest per valutare la forza del mercato. Ad esempio, un calo dell'open interest spesso segnala che i trader stanno chiudendo le posizioni, il che può essere un segnale di indebolimento del trend.