Mercato futures

Un contratto futures è un accordo legale per acquistare o vendere un bene (come una materia prima o un titolo) a un prezzo prestabilito in una data futura specifica. L'acquirente si impegna ad acquistare e ricevere il bene alla scadenza del contratto, mentre il venditore si impegna a consegnarlo in quel momento.

La maggior parte dei contratti futures viene negoziata attraverso borse centralizzate come il Chicago Board of Trade e il Chicago Mercantile Exchange (CME). Ma non è necessario uscire da TradingView per negoziare futures: puoi farlo direttamente dai tuoi grafici. Basta consultare l'elenco dei nostri broker integrati e trovare quello più adatto alle proprie esigenze e alla propria strategia.

Prima di iniziare, è fondamentale fare delle ricerche: eseguire un'analisi tecnica sul grafico, valutare i rischi e testare la propria strategia.

I futures agricoli sono contratti derivati con materie prime agricole (grano, mais, soia, ecc.) come sottostante. Sono ampiamente utilizzati per negoziare quantità standardizzate di materie prime, consentendo agli agricoltori, ai produttori alimentari e ai trader di proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi o di trarre profitto dalle variazioni di prezzo previste nel mercato agricolo.

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I mercati dei futures sono piattaforme in cui gli operatori si riuniscono per acquistare e vendere contratti futures. In passato, le negoziazioni avvenivano fisicamente: gli operatori si recavano in una “borsa valori” nella sala di contrattazione e conducevano le negoziazioni gridando e gesticolando attivamente. Oggi, invece, tutto avviene elettronicamente.

In un mercato dei futures, acquirenti e venditori versano un margine per garantire le loro posizioni, e i profitti o le perdite vengono regolati quotidianamente attraverso il mark-to-market. Alla scadenza, i contratti vengono regolati in contanti o tramite consegna fisica, anche se la maggior parte dei trader chiude le posizioni in anticipo. Poiché i futures offrono flessibilità e leva finanziaria, i mercati dei futures attraggono diversi partecipanti: hedger, speculatori, arbitraggisti, investitori istituzionali e al dettaglio.

Alcuni dei più grandi mercati dei futures oggi sono il New York Mercantile Exchange (NYMEX), il Chicago Mercantile Exchange (CME), il Chicago Board of Trade (CBoT) e il Cboe Options Exchange (Cboe). Sono registrati presso la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il principale organismo responsabile della regolamentazione dei mercati dei futures negli Stati Uniti. In altri paesi, i mercati dei futures sono regolamentati da un organismo nazionale corrispondente.

L'open interest è il numero totale di contratti futures attivi che non sono stati chiusi o scaduti. Riflette il livello di interesse o partecipazione esistente in un mercato.

I trader utilizzano l'open interest per valutare la forza del mercato. Ad esempio, un calo dell'open interest spesso segnala che i trader stanno chiudendo le posizioni, il che può essere un segnale di indebolimento del trend.