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Tesla che chiude a -11,55% a 829 è lo specchio di questo mercatoTesla che chiude a -11,55% a 829 è lo specchio di questo mercato. Io l’ho comprata. A Wall Street si dice: "Nel mercato azionario si hanno due scelte: arricchirsi lentamente o impoverirsi rapidamente." Benjamin Graham Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del -0,54%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: S&P 500 +0,58%, per il Nasdaq +1,09% e per il Dow Jones +0,43% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB +24,61% • Dow Jones +13,94% • S&P 500 +16,48% • Nasdaq +2,16% • La prestazione dal 1° gennaio dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,70% • Dow Jones -5,99% • S&P 500 -9,23% • Nasdaq -14,65 Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa l’ultima sessione a Wall Street? • Si ieri ho comprato Tesla. L'ho comprata consapevole della volatilità del mercato e del fatto che ora come dico spesso sta predominando la psicologia nel mercato. Il mercato a volte si fa prendere da una psicologia positiva esagerando, altre volte il mercato si fa prendere da una psicologia negativa ed anche in questo caso esagera. Le esagerazioni sia in un senso che nell'altro hanno una caratteristica comune, non durano tanto e rientrano nella normalità appena il mercato si rende conto della stupidaggine che sta facendo. Se oggi Tesla scenderà ancora non sarò preoccupato perché questa volatilità che sta predominando adesso nel mercato come tutte le cose è destinata a passare. Il mercato ha una caratteristica, arriva una notizia la notizia ha un incredibile effetto la prima volta che viene annunciata. Piano piano però il mercato digerisce tutto e dopo un po' dimentica e ricomincia. • La volatilità di questi giorni vi sembra esagerata? Certo se paragonata a quello che abbiamo avuto fino alla fine del 2021, basta guardare il grafico dell'S&P 500 per vedere una lunga interminabile crescita graduale dopo il grande tonfo del Marzo 2020, è sicuramente un cambio di ritmo notevole, ma solo per coloro che sono freschi di trading. Per tutti gli altri quello che sta accadendo adesso dovrebbe essere già esperienza vissuta. • L'unica cattiva notizia di cui posso parlare oggi è che oggi è venerdì e il fine settimana sta arrivando e se il mercato comincia a tornare verso i minimi di ieri, gli investitori potrebbero di nuovo scappare per paura di un lunedì ancora peggiore. Per il resto ieri sono arrivate buone notizie anche migliori del previsto dal PIL del quarto trimestre e dalle richieste di lavoro, ma non sono bastate a calmare il mercato. La volatilità ha dilapidato il capitale iniziale che il mercato si era costruito. I titoli azionari stanno per in anellare la quarta settimana consecutiva negativa dai inizio 2022. Tesla che chiude a -11,55% a 829 è lo specchio di questo mercato. Io l’ho comprata La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ogni giorno di questa settimana il trading ha viaggiato sulle montagne russe, con capovolgimenti da un estremo all'altro. Tutti e tre i principali indici americani hanno cercato di combattere ma ogni tentativo di rally ha ceduto davanti all'incertezza, con i venditori che hanno preso il sopravvento. • Ieri non è accaduto nulla di diverso dagli altri giorni. • Invece ci sarebbero state ragioni per festeggiare, mi riferisco al PIL del Q4 che è balzato del 6,9% quando le aspettative erano solo al 5,5%. Aggiungo che le richieste di lavoro della scorsa settimana sono arrivate a 260.000, e finalmente hanno interrotto la serie di settimane negative. Le richieste di lavoro di questa settimana sono diminuite di 30.000 unità rispetto alla settimana passata, dato ampliamente migliore delle previsioni. Questo non è bastato ieri comunque. • Allora per dare un po di speranza mi aggrappo a quello che è accaduto dopo il suono della campana di Wall Street che potrebbe essere un primo ed importante punto di svolta per il trading di oggi. • Ieri a mercati chiusi è uscito il report sugli utili di Apple. Apple ha riportato una sorpresa sui guadagni di oltre l'11%. Le entrate sono salite di ben +11% rispetto all'anno scorso a 123,9 miliardi di dollari e hanno superato le aspettative di oltre il 4%. Ma la spinta maggiore è probabilmente arrivata dal CEO di AAPL che ha dichiarato che i problemi della catena di approvvigionamento stanno migliorando. • Le azioni della società sono in rialzo di oltre il 5% adesso, al momento della scrittura di questa analisi. La prestazione negli ultimi trenta giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -1,69% • Dow Jones -6,38% • S&P 500 -9,73% • Nasdaq -15,31% Le mie performance invece: Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include tutti i 40 titoli del Mib ha fatto +10,60%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto +1,73% La prestazione negli ultimi sette giorni dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • FTSE MIB -3,45% • Dow Jones -1,57% • S&P 500 -2,96% • Nasdaq -4,32% • Nel Mercato Italiano il mio Portafoglio "Mib 40" che include i migliori titoli italiani a grande capitalizzazione +2,06%. Nel Mercato Americano il mio Portafoglio "Best Brands" che è composto da 34 titoli presi da questi 3 indici ha fatto -0,48%. Ma sono anche consapevole che la borsa è così che bisogna saper stare nella borsa come un marinaio sa navigare tutti i mari. Non si può essere marinai solo quando il vento è in poppa. Quindi continuo il mio lavoro con un atteggiamento positivo e una testa fredda. È arrivato il momento di reagire! Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici per mezzo della quale opero sui Futures è la seguente: • Nasdaq 100 Flat, • Dow Jones LONG, • S&P 500 Flat, • Euro Stoxx 50 LONG, • Dax LONG, • Ftse Mib LONG, Rimando alla mia analisi pomeridiana dedicata a come opero sui Futures per maggiori dettagli. La mia operatività è rivista ogni 24 ore: gli abbonati al mio blog finaziario ricevono i miei livelli operativi esatti in tempo reale per copiare esattamente il mio trading. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di -23,42 punti a 4.326,50 per un -0,54%. Ultimo record il 3 gennaio. • Il Dow Jones è variato di -7,31 punti a 34.160,79 per un -0,02%. Ultimo record il 4 gennaio. • Il Nasdaq 100 è variato di -169,55 punti a 14.003,11 per un -1,20%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di -2,24% ed adesso vale 1.932,23. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,837% dall’1,839% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 112$ ed adesso si attesta sui $1.792 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di +0,78 dollari questa mattina e in questo momento quota 87,41 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 30,49. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 38,94. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 28/01/2021 al 27/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,77 • 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,71% • 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +118,21% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,14% • 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,84% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,07% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Quattro azioni italiane da acquistare oggiSe seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1.BANCO BPM (BAMI) sopra 2,712 in chiusura. 2.TELECOM ITALIA (TIT) sopra 0,363 in chiusura. 3.ELICA (ELC) sopra 3,253 in chiusura. 4.IRCE (IRC) sopra 3,144 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo. Seguendomi qui su trading view vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: La società Google si è rivolta alla Corte di giustizia dell'Unione europea per fare appello a una sanzione antitrust da record imposta dall'UE per aver ostacolato la concorrenza, sfruttando la posizione dominante del suo sistema operativo Android. L'azienda sta combattendo contro una decisione presa nel 2018 dalla Commissione esecutiva dell'UE, la massima autorità antitrust in Europa, che ha portato alla multa di 4,34 miliardi di euro, la più grande multa mai imposta dalla Commissione per condotta anti-concorrenziale. Si tratta di una di tre sanzioni antitrust, che ammontano a più di 8 miliardi di dollari, che la commissione ha inflitto a Google tra il 2017 e il 2019. Le altre si sono concentrate sullo shopping e sulla ricerca, e l'azienda californiana sta facendo ricorso contro tutte e tre. Mentre le sanzioni hanno coinvolto somme enormi, gli esperti fanno notare che Google può facilmente permettersele e che le multe non hanno fatto molto per incrementare la concorrenza. Nella sua decisione originale, la commissione aveva dichiarato che le pratiche di Google limitano la concorrenza e riducono le scelte per i consumatori. Google, tuttavia, intende sostenere che il sistema operativo libero e open source Android ha prodotto telefoni a prezzi più bassi e ha stimolato la concorrenza con il suo principale rivale, Apple. La Commissione UE non ha voluto commentare. La decisione della corte sarà emessa solo l'anno prossimo. Android è il sistema operativo mobile più popolare, battendo anche iOS di Apple, ed è presente su quattro dispositivi su cinque in Europa. Secondo la Commissione, Google ha infranto le regole europee richiedendo ai produttori di smartphone di adottare un pacchetto di applicazioni di Google se volevano averne qualcuna, e ha impedito loro di vendere dispositivi con versioni alternate di Android. Il pacchetto contiene 11 applicazioni, tra cui YouTube, Maps e Gmail, ma i legislatori si sono concentrati sulle tre che avevano la più grande quota di mercato: Google Search, Chrome e il Play Store dell'azienda per le applicazioni. Seguimi qui su Trading View, vedrai ogni giorno quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Vedrai come io applico la mia strategia ed in mio metodo. Prova gratuitamente il mio servizio. O contattami per avere maggiori informazioni L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
MIL:TIT
di Marco_Bernasconi
L'inflazione, Il folletto e La Caduta degli dei... (?)Immagino vi starete chiedendo chi sia, ma soprattuto dove si nasconda il folletto. Tranquilli, ci arriveremo presto. Vi chiederete anche perché fra gli dei ho annoverato solo questi fab-four, quando a cadere di questi tempi sono in molti. Mi compiaccio invece se cogliete il nesso col film di Luchino Visconti. Perché, da qualsiasi punto la si guardi, pur sempre di una forma di dittatura si sta parlando. Ma torniamo a parlare di finanza e dintorni. Iniziamo con un dato. Aritmetico. Nella seduta di ieri 8 marzo, i fab-four hanno bruciato qualcosa come $ 187.800 B di capitalizzazione (dollaro più, dollaro meno) Anche se un numero buttato giù così può anche dirvi poco, quando realizzerete che si tratta del 86% dell’attuale capitalizzazione di mercato di Netflix (che con i quattro completa il famoso FAANG) allora la storia cambia, eccome... Non che le ultime due settimane siano state una luna di miele per i mercati Usa, eh!? Nell’analisi precedente (sotto in allegato) ponevo l’accento sul fatto che in queste nervose settimane i mercati Usa hanno già eroso, in termini di capitalizzazione, una cifra non molto inferiore ai tanto attesi $ 1.900 T che il governo verserà nelle tasche dei cittadini… Si è parlato fin troppo (e se ne parlerà credo ancora per un po’) dell’incremento della curva dei tassi d’interesse. E di inflazione. Questo perché, come spesso accade, si innescano delle fisiologhe ripercussioni sui mercati, che interessano maggiormente le large-cap-grows-companies, principalmente - ed è questo il caso dei big-tech , ma non solo - le più sopravvalutate. Su un altro tema al contrario si è ragionato fin troppo poco. Il G20. Come saprete, dal 1 dicembre 2020 l’Italia ne detiene la presidenza e l’8-9 febbraio si è tenuta, in videoconferenza, la prima riunione della DEFT ( Digital Economy Task Force ). Io ovviamente non sono al corrente di cosa si siano detti, ma non ho potuto fare a meno di notare come da quei giorni, in meno di un mese, abbiamo assistito a un balzo del 40% su US10Y (Grafico 1), che ha finito per generare non poca tensione fra gli operatori di Wall Street. Coincidenza? Chi lo sa!? Grafico 1 - US10Y Rendimento titoli di stato Stati Uniti 10 anni Le conseguenze non hanno tardato a ripercuotersi anche sui nostri quattro dei. Se pur con un’intensità “differenziata”. Google e Facebook hanno retto meglio. Per il momento. Perché? Non lo so. Ma prima di proseguire, facciamo un rapido balzo indietro, fino a quando i quattro finirono “sotto processo” e sui banchi del senato è comparso un atto d’accusa di 449 pagine, fra le quali compariva ben 120 volte la parola “monopolio”… ACCUSE PESANTI. I pionieri delle startup venivano paragonati ai baroni del petrolio e ai magnati delle ferrovie. Dettando prezzi e regole per commercio, motori di ricerca, pubblicità, servizi social e editoria, venivano apostrofate come autoproclamati “ gatekeeper ”. GUARDIANI. Spingendosi a “sollevano il dubbio se si ritengano al di sopra della legge o semplicemente considerino il violare la legge come un costo per fare business”. I repubblicani tentennarono, ma sappiamo tutti com’è finita. Un sostanziale nulla di fatto. Torniamo quindi ai giorni nostri, quando ci ritroviamo con il neo-ministro dell'Economia, Daniele Franco (no, non è lui il Folletto!), che nella conferenza stampa al termine del G20 dei ministri delle finanze afferma che la riforma del sistema di tassazione internazionale “è diventato un compito URGENTE dato il ruolo PREMINENTE assunto dei servizi digitali.” E ancora, “il G20 porterà avanti il lavoro per trovare un consenso globale per arrivare, ENTRO LA METÀ DEL 2021, a un accordo sulla tassazione minima delle imprese multinazionali e dei giganti del web. Sappiamo anche che, anche con tutte le buone intenzioni di Franco, le sue recenti entusiastiche esternazioni - da sole - resterebbero parole nel vuoto. Ma ecco che entra in scena il nostro folletto. Il folletto, al secolo Janet Yellen, attuale Segretario al Tesoro Usa, nonché ex presidente della Federal Reserve (2014-2018), ha pensato di farla proprio grossa... Scrive Reuters sul suo sito, citando un dirigente del tesoro amaricano, che la segretaria ha garantito (si, garantito!) ai suoi colleghi del G20 che gli Usa non sosteranno più la clausola del “ safe-harbor ”. La clausola, introdotta dal suo predecessore Steve Munchin, prevedeva una sorta di tassazione opzionale, mettendo di fatto “al riparo” i colossi digitali americani. Una mossa che aveva portato a malumori diffusi e a un sostanziale stallo nelle trattative. Argomenti scollegati, direte voi: monopolio e tassazione internazionale. Nulla di fatto per il primo, solo promesse (per il momento) nel secondo caso. Premesso che non sono un’analista finanziario, ma un’umile trader come tutti voi con la passione per il mondo della finanza, ho investito il tempo che è servito a scrivere quest’articolo con la speranza di avviare un confronto costruttivo su questi temi, che ritengo decisamente interessanti per i prossimi sviluppi sui mercati. Concludo quindi seminando interrogativi. Si riuscirà ad approdare a una seria regolamentazione? Si tratta per l’ennesima volta di una ghiotta occasione per un “ buy the dip ” sui FAANG+? Se come credo fermamente la tecnologia rappresenta il futuro, non conviene forse ampliare gli orizzonti, alla ricerca di realtà (poco o meno sopravvalutate) con prospettive di crescita più tangibili? Nonostante sia stato fra primi ad acquistare un Mac e la mela morsicata sia tuttora il mio brand di riferimento, mi spingo a chiedervi: riuscirà davvero Apple a generare così tanta ricchezza da poter vedere il suo valore di mercato approssimativamente triplicato nei prossimi due anni? Grafico 2 - Apple. Regressione lineare. Vettore minimi aprile ’20 - massimi gennaio ’21 Ogni contributo è per me quanto mai gradito, però - vi prego - non insultatemi se oggi il Nasdaq segnerà un +3%, magari trainato dai maxi rialzi delle FAANG+. Peraltro possibilissimo, anche se questo certo non comprometterebbe la coerenza e la fondatezza delle mie riflessioni. ;)
Selezione editoriale
NASDAQ:AAPL
di Federico_TSL
3
BITCOIN E LE CRIPTOVALUTELa domanda che mi viene rivolta più spesso, addirittura più di “ma quanto guadagni con gli investimenti?” e di “ma quanto rischio c’è?” è la seguente: “ma davvero le criptovalute valgono qualcosa?” C'è così tanta informazione su internet che se ne leggono di tutti i colori, peccato che le notizie sbagliate prendano il sopravvento su quelle giuste. La prima cosa da sapere è che le criptovalute sono attualmente solo degli investimenti, nel prossimo futuro diventeranno anche dei servizi affermati. Se non sai investire non conviene che compri criptovalute, aspetta qualche anno e le utilizzerai per pagare dal tuo smartphone in qualunque negozio senza la necessità di avere un conto bancario (tutte le banche falliranno? non credo, ma lo spero). Ovviamente se aspetterai che diventino utilizzabili dalla maggior parte delle persone, non guadagnerai nulla: è così che funzionano gli investimenti. Chi prima arriva, e sa dove investire, guadagna un bel po’ di soldi. Le criptovalute sono quello che è stato il primo aeroplano negli anni ’30, oppure internet negli anni ’80, e ancora lo smartphone negli anni 2000. Chiunque abbia investito in grandissime tendenze dell’economia agli inizi, si è arricchito senza muovere un dito. Tutti gli altri ne hanno solo beneficiato nell’utilizzo quotidiano. Tu prendi l’aereo, eppure non hai investito nelle azioni di Boeing. Tu usi internet, eppure non hai investito in Google. Tu usi l’iPhone, eppure non hai investito in Apple. Fra qualche anno utilizzerai le criptovalute, e spero vivamente che tu ci investirai qualche risparmio. Boeing si è quotata in borsa nel 1979: prezzo di esordio 4,35$ - prezzo attuale 379,69$ 1.000€ investiti sarebbero diventati 86.290€ in 40 anni: ecco come ci si crea la pensione da soli, senza sperare nell’INPS! Google si è quotata in borsa nel 2004: prezzo di esordio 54,16$ - prezzo attuale 1210,38$ 1.000€ investiti sarebbero diventati 21.350€ in 15 anni: ecco come si mettono da parte i soldi per l’università dei propri figli, senza continuare a ripetergli ogni volta “mi spiace ma non possiamo permetterci di farti studiare”! Apple si è quotata in borsa nel 1980: prezzo di esordio 0,51$ - prezzo attuale 187,34$ 1.000€ investiti sarebbero diventati 366.330€ in 49 anni: ecco come si diventa ricchi senza spaccarsi la schiena! Tutto questo per dire cosa? Bitcoin in primis, e anche molte altre criptovalute, faranno la stessa cosa…anzi aumenteranno di prezzo in maniera ancora più elevata. Cosa ne pensi? Secondo me dovresti prenderti il tempo e la voglia per conoscere qualcosa che sta cambiando l’economia per sempre. Perchè? Per guadagnare soldi e vivere meglio. Immagina cosa succederà se non lo farai. Fra 5 o 10 anni te ne pentirai (probabilmente già fra 12 mesi credo). Vuoi capirne di più? Guardati su Netflix "Banking on Bitcoin". A presto. Graziano Alessandro
GLong
di yellow_ag
2
STM - 22 Aprile 2018Monitorando i vari titoli azionari del Ftsemib 40 , STM risulta essere la pecora nera della settimana. Molto legata all andamento di Apple e indifferente alla tendenza di fondo del indice italiano. Detto questo possiamo vedere la tendenza di lungo periodo che dal luglio del 2016 è senza dubbi Rialzista ! Dal massimo fatto a novembre 2017 però non ha fatto altro che scendere ed in effetti possiamo quantificare una perdita di circa 4 euro dal massimo a 21.50 alle quotazioni attuali di 17.50. Graficamente ha anche rotto la tendenza di lungo periodo rialzista facendo pull back, andando a confermare il livello di 18.40 come resistenza ,almeno momentaneamente. Volendo individuare un rettangolo di prezzi possiamo porre come lato alto 20.50 e lato basso 17.50, quindi se dovesse accelerare verso il basso avrebbe una proiezione di quasi 3 figure che lo condurrebbe sul supporto successivo a 14.50 punto più punto meno . Fra 3 giorni verrà rilasciato il report dei dati aziendali ,quindi può essere lecito attendersi eventuali movimenti . Tra 9 giorni poi , ci sarà il report di Apple. Per questo titolo i dividendi sono distribuiti in piu scadenze e precisamente 20 giugno - 19 settembre -19 dicembre - e 20 marzo 2019 tutti di 0,06 dollari usa.
S
di EnzoCrisci
Le due azioni del Nasdaq e le due azioni del NYSE che acquistoLe due azioni del Nasdaq e le due azioni del NYSE che acquisto oggi. di Marco Bernasconi Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. SM Energy Comp.(SM) sopra 31,76 in chiusura. 2. Owens & Minor (OMI) sopra 41,61 in chiusura. 3. Weatherford Int. (WFRD) sopra 29,12 in chiusura. 4. Daseke (DSKE) sopra 10,03 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: Apple è solo all'inizio Ad alcuni investitori piace tentare di fare sempre un acquisto perfetto nel mercato azionario investendo nel momento in cui le azioni sono a buon mercato, per poi cavalcare l'onda del ritorno quando il prezzo delle azioni sale alle stelle. L'unico problema è che investimenti come questi sono di solito estremamente rischiosi e il mercato è impossibile da cronometrare perfettamente. Tuttavia, se dovessi scegliere un'azione tra le altre che da con certezza alti rendimenti e allo stesso tempo essere un investimento sicuro, Sicuramente sceglierei Apple che è una delle poche aziende che ha queste qualità. Apple ha molti lati che me la fanno preferire, uno di questi è il suo prodotto di punta il nuovo iPhone 13 che sarà un “best seller” per i prossimi acquisti di Natale. Il prezzo delle azioni di Apple (AAPL) è aumentato costantemente da quando il mercato ha aperto lunedì Della passata settimana, e non ci sono segni di rallentamento. Le azioni di Apple hanno raggiunto il massimo storico di 175,72 dollari mercoledì. Tutto questo nonostante la carenza di semiconduttori per Apple, che ha ostacolato la capacità dell'azienda di fornire iPhone 13 completi ai consumatori ansiosi di fare il loro acquisto. Apple se comparato all'indice SP 500 sta performando bene anche se il resto del mercato azionario ha attraversato un brutto periodo. L'S&P 500, l'indice delle 500 più grandi società quotate negli Stati Uniti, è sceso del 4% nell'ultimo mese, in gran parte a causa della scoperta della nuova e altamente mutata variante di COVID-19 Omicron. La scoperta della nuova variante ha reso nervosi gli investitori a causa della storia passata del virus. L'anno scorso, nel marzo del 2020, l'economia è stata devastata dal COVID-19; Omicron alcuni investitori hanno pensato che abbia il potenziale per fare lo stesso danno. Questo ha spinto una grande quantità di investitori a comprare le azioni Apple spingendo il titolo in rialzo. Non sono stati investimenti fatti comunque a caso. Sul presupposto della presentazione da parte di Apple del nuovo iPhone 13, credono che la domanda rimarrà alta (soprattutto perché stiamo entrando nella stagione Natalizia sì Di che foto le non è una cosa). Questo fornirà ad Apple un flusso di cassa costante dai consumatori, rendendola particolarmente attraente per gli investitori. Il prezzo delle azioni di Apple è aumentato abbastanza da superare i 2.800 miliardi di dollari di valore per la prima volta nella storia del titolo. Con un aumento di valore del 13% nell'ultimo mese. Alcuni analisti credono che Apple sia sulla buona strada per aumentare la sua valutazione a ben oltre 3.000 miliardi di dollari nei prossimi due mesi. Apple ha dimostrato di avere un aumento costante del prezzo delle azioni indipendentemente da ciò che accade nel mondo. QUALE E' STATO IL MIGLIORE PORTAFOGLIO DI MARCO BERNASCONI SU CUI INVESTIRE NEL 2021? Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 10/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +126,22% 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +104,57% 4.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,71% 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,19% 6.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +96,57% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,44% Eccezionale ad oggi ci sono ben 4 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
D
di Marco_Bernasconi
Forte inizio a novembre nonostante il debole rapporto sul lavoroSolido inizio di novembre nonostante il debole rapporto sull'occupazione. A Wall Street si dice: "Le tue abitudini determineranno il tuo futuro finanziario. Sviluppa abitudini di risparmio e investimento solide fin da giovane." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Dopo un mese di ottobre deludente e un rapporto estremamente debole sulle buste paga non agricole, i principali indici sono comunque riusciti a iniziare novembre in modo positivo venerdì. Tuttavia, la settimana ha preso una piega diversa. L’economia ha aggiunto solo 12.000 posti di lavoro il mese scorso, un netto fallimento rispetto alle aspettative di circa 100.000 posti. Va detto, però, che uragani e scioperi hanno avuto un impatto significativo e temporaneo sulle assunzioni di ottobre. Inoltre, il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1% e i salari sono aumentati. Queste anomalie hanno permesso al mercato di ignorare i dati e spingere le azioni verso l’alto all’inizio di novembre. Il NASDAQ, che giovedì 31 ottobre era crollato di quasi il 2,8%, ha guadagnato lo 0,80% (o quasi 145 punti) venerdì, chiudendo a 18.239,92. Sfortunatamente, l'indice tecnologico ha perso l'1,5% nei cinque giorni, interrompendo una serie impressionante di sette settimane consecutive di guadagni. Nel frattempo, il Dow è salito dello 0,69% (circa 288 punti) a 42.052,19, e l'S&P ha avanzato dello 0,41% a 5.728,80, registrando perdite settimanali rispettivamente dello 0,1% e dell'1,4%. Le azioni stanno uscendo da un ottobre difficile, che ha visto tutti i principali indici scendere. La situazione è stata ancora più deludente a causa della pesante vendita di giovedì 31 ottobre, che ha annullato la possibilità di un mese lievemente positivo. Un altro grande aiuto per il mercato venerdì è venuto da Amazon (AMZN), che è balzata del 6,2% dopo aver riportato risultati superiori alle attese per fatturato e utile netto, grazie a una forte performance nei segmenti cloud e pubblicitario. Apple (AAPL), altro importante report di giovedì sera, ha superato le aspettative ma è comunque scesa dell'1,3%. E così si conclude forse la settimana più importante della stagione degli utili, che ha visto cinque dei nomi dei "Mag 7" pubblicare i loro rapporti. La reazione del mercato a questi risultati è stata mista. Tra i sei membri del gruppo delle "Magnifiche 7" che hanno già riportato i risultati per il trimestre di settembre, il mercato non ha accolto positivamente tre (AAPL, Microsoft (MSFT) e Meta (META)), ma ha apprezzato i rapporti di Tesla (TSLA) e ha gradito quelli di Alphabet (GOOGL) e Amazon (AMZN). A parte Apple, che probabilmente non è più una società in crescita, le altre aziende del gruppo Mag 7 non solo stanno generando una crescita impressionante di fatturato e utili oggi, ma si prevede che la tendenza continui almeno fino al prossimo anno, se non oltre. Questa settimana si preannuncia frenetica come quella appena conclusa, con una riunione della Fed che inizierà mercoledì e terminerà giovedì. Nell’ultimo incontro, il presidente Jerome Powell e il comitato hanno tagliato i tassi di 50 punti base, la prima riduzione in quattro anni. Le aspettative sono quasi unanimi sul fatto che giovedì ci sarà un altro taglio di almeno 25 punti base. Gli investitori seguiranno con attenzione le opinioni della Fed sull'occupazione e il suo impatto sui futuri tagli, alla luce del debole rapporto odierno. L’ultimo report della "Mag 7" sarà pubblicato il 20 novembre, ma la prossima settimana vedrà comunque una serie completa di relazioni sugli utili. Inoltre, martedì ci saranno anche le elezioni presidenziali. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Voyager Therapeutics (VYGR) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha". Venerdì è stato un giorno positivo, ma la settimana resta negativa alla vigilia delle elezioni. Le azioni hanno aperto in rialzo prima del rapporto sull'occupazione, trainate dai risultati di Amazon che hanno fatto salire il titolo del 7%. Nonostante la delusione di Apple, scesa solo dell'1,3%, il titolo non ha influenzato il mercato in modo significativo. Quando i dati sull'occupazione sono stati pubblicati, le azioni hanno guadagnato slancio, ma molti guadagni sono stati poi cancellati verso la chiusura. L'S&P ha chiuso in rialzo dello 0,41%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,72%. La settimana, però, si è chiusa in negativo, con l'S&P 500 che ha testato la media mobile a 50 giorni. Rapporto sull'occupazione Sapevamo che i dati sarebbero stati anomali a causa del meteo avverso dell'ultimo mese. Per riassumere, il mercato ha accolto bene la situazione. Le buste paga non agricole hanno registrato un aumento particolarmente debole di soli 12.000 posti di lavoro, ben al di sotto delle previsioni di 100.000, il dato più basso da dicembre 2020. Le buste paga nel settore privato si sono contratte, con un calo di 28.000 posti, di cui 46.000 nel settore manifatturiero, anche a causa di scioperi e interruzioni dovute agli uragani in alcune aree. Nonostante la debole crescita occupazionale, i salari sono aumentati dello 0,4% su base mensile, suggerendo che le aziende continuano a competere per attrarre lavoratori. Il tasso di disoccupazione è rimasto stabile al 4,1%, con una leggera diminuzione della partecipazione alla forza lavoro, dal 62,7% al 62,6%. Nel complesso, il rapporto riflette un mercato del lavoro in indebolimento, ma con salari in crescita, e resta da vedere come la Fed valuterà questi dati. Secondo le previsioni di FedWatch, possiamo aspettarci un taglio di 25 punti base a novembre e un altro a dicembre. Non darei troppo peso al rumoroso rapporto sull'occupazione di ottobre, ma ritengo leggermente incerta la possibilità di un ulteriore taglio a dicembre dopo quello di 25 punti base previsto per la prossima settimana. ISM di ottobre L'ISM Manufacturing PMI è sceso a 46,5, al di sotto delle aspettative di 47,6, segnando il valore più basso da giugno 2023. I prezzi pagati sono saliti a 54,8, segnalando un aumento dei costi di input, mentre i nuovi ordini sono rimasti stagnanti a 47,1, indicando una domanda limitata. I produttori segnalano esitazione negli investimenti in capitale e nell’accumulo di scorte a causa di preoccupazioni inflazionistiche e dell’incertezza nella direzione della politica monetaria, aggravata dai dibattiti sulla politica fiscale. Amazon e Apple Giovedì 31 ottobre il tono del mercato era negativo a causa dei report di MSFT e META, ma venerdì la situazione si è ribaltata con Amazon in rialzo del 7% e con Apple stabile. Entrambe le società hanno registrato ottimi risultati per il terzo trimestre, superando le aspettative e mostrando una crescita impressionante in settori chiave. Apple ha riportato un utile per azione di 1,64 dollari, superando le stime, con un fatturato di 94,9 miliardi di dollari, trainato dai ricavi record di iPhone e servizi. Apple ha inoltre sostenuto un onere fiscale una tantum di 10,2 miliardi di dollari in Europa e ha registrato una domanda crescente per la sua nuova gamma di prodotti. Amazon ha riportato un utile per azione rettificato di 1,43 dollari, superando le stime di 1,14 dollari, con un fatturato di 158,9 miliardi di dollari. Amazon ha aumentato la sua guidance per il Q4, prevedendo crescita nei settori retail, AWS e pubblicitario. I ricavi di AWS sono cresciuti del 19% anno su anno, grazie all'uso di intelligenza artificiale e al potenziamento della capacità infrastrutturale. A partire da lunedì 4 ci sarà una settimana impegnativa di report sugli utili, con molte aziende che forniranno aggiornamenti. Di seguito la lista dei miei focus. Naturalmente, il catalizzatore più importante rimangono le elezioni presidenziali. Il mercato desidera solo conoscere il vincitore entro mercoledì, e penso che le oscillazioni del mercato saranno contenute. Una vittoria di Trump potrebbe portare a acquisti a breve termine, mentre una vittoria di Harris potrebbe causare vendite a breve termine. Tuttavia, consiglierei cautela nel prendere decisioni basate esclusivamente sul risultato elettorale. Esaminando i dati, giovedì (non mercoledì) ci sarà il rilascio dell'ISM Services PMI, l'asta a 30 anni e il FOMC. In sintesi La presa di profitto prima delle elezioni è giustificata, quindi è difficile trarre conclusioni dall’andamento recente dei prezzi. L’S&P 500 sta sfidando la media mobile a 50 giorni, aspetto che va monitorato lunedì. E poi, ci sono le elezioni. Scommettere sul risultato di queste elezioni è rischioso, dato il clima attorno all'evento. Non solo si tratta di scegliere il candidato giusto, ma è anche necessario prevedere come reagiranno i settori a tale risultato. E francamente, queste elezioni sono diverse da qualsiasi altra: i candidati parlano più dell’avversario che dei propri piani politici. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Scopri come la tecnologia guida la settimana della Fed!A Wall Street si dice: "La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non ha senso fare molte cose se non sai cosa stai facendo." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, È stato un inizio di settimana promettente, trainato da un solido rimbalzo nel settore tecnologico lunedì. Questo slancio arriva proprio all'inizio della riunione della Fed di due giorni, con la speranza che possa invertire il raro trend negativo delle azioni delle ultime due settimane. Il NASDAQ, dopo una perdita di quasi il 2% nelle settimane precedenti, ha registrato oggi un aumento dell'0,82% (circa 130 punti) a 16.103,45. Tutti i giganti del settore tecnologico, inclusi i "Magnifici 7", hanno registrato guadagni, con un notevole balzo del 4,6% di Alphabet (GOOGL) dopo la notizia riportata da Bloomberg che stava negoziando con Apple (AAPL, +0,6%) per concedere in licenza la sua Gemini AI per iPhone. Anche Tesla (TSLA), nonostante le difficoltà, ha registrato un aumento del 6,3% dopo l'annuncio di un aumento dei prezzi per i suoi veicoli Model Y. Inoltre, NVIDIA (NVDA), uscendo dalla sua prima settimana difficile da un po', ha registrato un aumento dello 0,7% lunedì all'inizio della conferenza degli sviluppatori. Oggi, l'S&P è salito dello 0,63% a 5.149,42 e il Dow è avanzato dello 0,20% (circa 75 punti) a 38.790,43. Nonostante le leggere diminuzioni della scorsa settimana, le preoccupazioni sull'inflazione hanno di nuovo preso il sopravvento dopo i dati più caldi del previsto sull'indice dei prezzi al consumo e sull'indice dei prezzi al consumo. Fortunatamente, gli investitori non si aspettano più un taglio dei tassi per la riunione della Fed che inizia domani; altrimenti, le perdite sarebbero state molto più gravi. Tuttavia, i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, mercoledì saranno scrutati attentamente alla luce di questi nuovi sviluppi. La domanda a breve termine per Wall Street è: Jay Powell dirà qualcosa mercoledì pomeriggio per spaventare i rialzisti e innescare finalmente un pullback più ampio fino alla media mobile a 50 giorni o al di sotto? Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti" In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica “Selezione di Titoli Vincenti". Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Abercrombie & Fitch (ANF) American Eagle Outfitters (AEO) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Le azioni rimbalzano subito Lo slancio al ribasso che mi aspettavo questa settimana semplicemente non c’è stato. Gli indici sono balzati più in alto sulla scia del Mag 7 mentre titoli come Apple e Alphabet erano in rialzo sulle notizie sull’intelligenza artificiale. È semplicemente molto difficile essere short in questo mercato, e lo abbiamo imparato ancora una volta. L'S&P è salito dello 0,63% e il Nasdaq ha guadagnato lo 0,99%. La settimana scorsa ho detto che gli orsi hanno la possibilità di spingere le azioni al ribasso. E a giudicare dall'azione dei prezzi di oggi, hanno fallito ancora. Le azioni sono salite al rialzo per poi oscillare per tutto il giorno. Al di fuori dei soliti grandi operatori come MSTR, SCMCI e NVDA, la giornata è stata molto noiosa. Ora sembra che raggiungeremo nuovamente nuovi massimi e ho obiettivi di Fib intorno a 5220 nell'SPX. Affinché gli orsi possano acquisire un po’ di fiducia, hanno bisogno che l’SPX sia inferiore a 5100. Apple e Gemini-Google. Mi sono svegliato stamattina, solo per vedere Apple, Nvidia e GOOGL tutti andare più in alto. Ho visto il titolo iniziale e sapevo che la nostra posizione short su Google e la posizione NVD avrebbero potuto essere in difficoltà. Ecco la notizia: Apple è in trattative con Google per concedere in licenza Gemini, una serie di modelli di intelligenza artificiale generativa, per potenziare le nuove funzionalità del software iPhone, ha riferito Bloomberg lunedì, citando persone che hanno familiarità con la situazione. Questo potenziale accordo si baserebbe sulla partnership di ricerca esistente tra i due giganti della tecnologia. Apple ne aveva già parlato con OpenAI, ma ora sembra che sia passato a Gemini. Questa è una grande novità e ribalta totalmente i miei pensieri sulle capacità dei Gemini. Se Apple vuole entrare, ora vogliamo essere brevi. Il passaggio a GOOGL e prima ancora che il mercato aprisse NVDA dimostra semplicemente quanto gli investitori siano assetati di tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. Rimani aggiornato con noi su Marco Bernasconi Trading per le ultime analisi e prospettive di mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
JPMorgan da inizio come da tradizione alla reporting...JPMorgan da inizio come da tradizione alla reporting...il mio punto di oggi. A Wall Street si dice: “Nessuno Sa Tutto. L’investitore che ha tutte le risposte magari non capisce nemmeno le domande”. Sir John Templeton Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +0,30%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,44%, per il Dow Jones +0,31% e per l’S&P 500 +0,34% circa. Perché il mercato ha chiuso positivo nell’ultima sessione a Wall Street? • Gli indici azionari statunitensi USA ieri hanno chiuso in positivo. Come già segnalato in molte analisi i titoli che sono più soggetti all'andamento dei rendimenti obbligazionari sono i tecnologici. Ieri c'è stato un netto calo dei rendimenti dei Treasuries e questo ha ovviamente spinto il rally dei titoli tecnologici. Invece ieri la zavorra del mercato sono state le società attive nei trasporti aerei. La notizia che ha penalizzato l'intero settore è stata data da Delta Air Lines. La società ha avvertito che i prezzi in crescita del carburante ridurranno i profitti. I problemi nella supply chain (catena di produzione), causati dalla mancanza di componentistica, ieri hanno colpito il titolo che meglio rappresenta il settore tecnologico industriale, Apple e tutti i suoi fornitori che sono scesi dopo che Bloomberg ha informato che Apple taglierà i suoi obiettivi di produzione di iPhone 13 per quest'anno a causa della carenza di chip. E se si ferma Apple, si fermano tante aziende. Una contrazione dell’attività produttiva di Apple cade a cascata su tutti i suoi fornitori del comparto dei semiconduttori. • I dati dell'IPC statunitense sono stati letti negativamente dal mercato azionario. L'IPC di settembre è salito del +0,4% m/m e del +5,4% a/a, leggermente più forte delle mie aspettative segnalate nell'analisi di ieri che erano del +0,3% m/m e del +5,3% a/a. L'IPC core di settembre è salito del +0,2% m/m e del +4,0% a/a, proprio come avevo previsto. • Ieri è stato possibile anche avere accesso ai verbali della riunione del FOMC del 21-22 settembre. Leggo che "i partecipanti hanno generalmente valutato che, a condizione che la ripresa economica rimanga ampiamente sulla buona strada, un processo di tapering graduale che si concluda intorno alla metà del 2022 sarebbe probabilmente appropriato". I mercati hanno gradito i verbali del FOMC, anche se confermano che il FOMC annuncerà il tapering del QE alla prossima riunione del 2-3 novembre. Questa è l'ennesima dimostrazione che la mia strategia di non seguire solo le notizie, ma di seguire la reazione che il mercato ha alle notizie, è l'unica strategia che è vincente nell'affrontare il mercato. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Scrivevo sopra che ieri il rally dei titoli tecnologici ha sostenuto il mercato. Zoom Video Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. Advanced Micro Devices ha chiuso in rialzo di oltre +3%, miglior titolo nello S&P 500. Citrix Systems e Xilinx hanno chiuso in rialzo di oltre +3%. • Inizio da oggi a riportare gli effetti delle trimestrali. Blackrock ha chiuso in rialzo di oltre il +3%. La società ha presentato un EPS rettificato Q3 di $10.95, migliore del consenso di $9.39. • Segnalo SM Energy che adesso vale $26,28, Questo è uno dei titoli in cui sono entrato nel portafoglio "Titolo numero uno oggi in USA" performance di portafoglio +67,41% nel 2021 Ho indicato il mio acquisto il 29/08 a $19,04. • La chiusura di ieri sera è stata $29,26. • LA PERFORMANCE AD OGGI è +53,52% • Performance ottenuta in 33 giorni di trade. • "Titolo numero uno oggi in USA”: ogni giorno segnalo quello che secondo me è il miglior titolo da acquistare nel mercato USA. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. • Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. • L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. • Il settore dei titoli minerari è stato acquistato in blocco ieri spinto dai prezzi del rame che hanno registrato un +3% raggiungendo il massimo degli ultimi tre mesi. Freeport McMoRan e Albemarle hanno chiuso in rialzo di oltre il +3%, e Newmont ha chiuso in rialzo di oltre il +2%. • Nel settore dei titoli del rame segnalo tra gli altriHudbay Minerals, nel quale penso di realizzare una performance del +30% in poche sedute, attualmente ho costruito una posizione che guadagna oltre il +7%. • La mia strategia sui titoli di medio/lungo denominata “One Shot” mi ha fatto entrare sui titoli petroliferi quando il petrolio valeva circa 40$. • In questo investimento faccio entrate di posizione in un settore diverso ogni mese e poi mantengo la posizione mediamente per un periodo medio di 12/15 mesi senza movimentarla. Ogni mese entro su un settore particolarmente penalizzato nel quale il mio trading system intravede una forte opportunità di rialzo. • Considerato il momento dell’acquisto, che va a colpire sempre titoli nella loro fase pessimistica e grazie ad una particolare strategia di indicatori da me ideata, acquisto titoli con un ridotto down side (possibilità di ribasso). • La mia strategia è sviluppata in 30 anni di trading è inclusa nel mio metodo operativo. • Il titolo Hudbay Minerals fa parte del portafoglio “Progetto “ONE SHOT” , che in questo momento su 12 progetti complessivi ed oltre 60 titoli ha raggiunto la performance complessiva di oltre il 40%. Questa strategia unisce come è facile intuire una grandissima diversificazione e quindi prudenza con un rendimento straordinario. Provate a confrontare con il vostro consulente finanziario quale è il vostro rendimento con lui nel PAC che state facendo. Cito il PAC perché è indicato dai consulenti come il metodo più sicuro di proteggere il capitale nell’investimento azionario di lungo periodo. • Ho da poco presentato il PROGETTO One-Shot di settembre. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Il settore dei titoli delle compagnie aeree è stato tra i più penalizzati ieri. Questi titoli guidati da un calo del -5% di Delta Air Lines, che è anche stato il peggior titolo dello S&P 500. Come scritto precedentemente Delta è crollata dopo aver avvertito che l'aumento dei costi del carburante rappresenta una minaccia alla sua redditività. United Airlines Holdings ha chiuso in calo di oltre -4%, e American Airlines Group ha chiuso in calo di oltre -3%. • Apple è scesa del -0.5% ieri. La notizia data da Bloomberg segnala che Apple taglierà il suo obiettivo di produzione di iPhone 13 previsto per il 2021 di ben 10 milioni di unità a causa della carenza prolungata di chip. I fornitori di Apple Ne hanno subito le conseguenze, Skyworks Solutions ha chiuso in calo di oltre il -2%, e Cirrus Logic ha chiuso in calo del -0.5%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Ieri sono arrivati nei mercati moltissime informazioni che hanno tenuto impegnato le menti degli investitori questioni scottanti come l'inflazione e la timeline del tapering. Evidentemente la somma di tutte queste informazioni è piaciuta agli investitori se l'S&P e il NASDAQ sono riusciti a interrompere i tre giorni di perdite consecutive. Ieri è anche arrivata arrivato il report della più grande banca americana che ha fornito un solido inizio della reporting season. Il rapporto CPI è stata la grande notizia del giorno, soprattutto perché i problemi della catena di approvvigionamento globale esacerbano il problema dell'inflazione e minacciano di limitare la ripresa economica. I prezzi al consumo sono saliti dello 0,4% a settembre e sono aumentati del 5,4% su base annua. Questi risultati sono anormalmente alti, ma sono solo leggermente peggiori del previsto di circa lo 0,1% di quanto previsto. Sarebbe potuto andare molto peggio Ieri sono stati anche rilasciati i verbali della riunione di settembre della Fed, che hanno mostrato che il Comitato è sempre più a suo agio con il tapering. Infatti, potrebbe iniziare già a metà novembre e finire a metà del 2022. Come per il numero dell'IPC, non ci sono state sorprese eclatanti. Gli investitori sapevano già che l'inflazione è in aumento (ma si spera transitoria) e che un tapering è proprio dietro l'angolo. • Sia l’S&P che è salito del +0,30% che il NASDAQ con un progresso del +0,73% hanno concluso tre giorni di perdite consecutive iniziati venerdì con il deludente rapporto sui posti di lavoro. Non è stato così però per il Dow, anche se dall'inizio della sessione di ieri l'indice ha recuperato 250 punti non è riuscito a chiudere in positivo. Ha terminato la giornata a 34.377,81, il che significa che è sceso di meno di un punto! Quindi tecnicamente, ha inanellato una serie di quattro giorni di perdita. • Finalmente la stagione degli utili è arrivata. Il CPI e i verbali della Fed hanno messo in ombra l'inizio della reporting season, ma siamo appena all'inizio. Ed è stato un buon inizio con JPMorgan che ha annunciato un solido trimestre che ha incluso una sorpresa positiva di guadagni di quasi il 25%. Come si dice a Wall Street “Buy on rumours and sell on news”, le azioni del gigante bancario sono scese del 2,6% nella sessione. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli inidici è la seguente: Nasdaq 100 Flat, Dow Jones Industrial Short, S&P 500 Flat. Euro Stoxx 50 e Ftse Mib Flat. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità ho chiamato "Il mercante in Fiera" il mio portafoglio ideale!!! Condividerò con i miei followers: • I miei titoli • I miei livelli d'ingresso e di uscita • Il mio peso specifico in ogni titolo del portafoglio Al trader che volesse copiare interamente la mia strategia non rimarrà che il piacere di comprare e vendere il titolo e nessuno stress. "Il mercante in Fiera”: un mix di titoli scelti solo nel mercato USA, selezionati grazie al mio Trading System tra migliaia di titoli statunitensi. Massimo 15 titoli con un altissimo potenziale. Entrate e Uscite non basate su opinioni ma su un metodo statistico/matematico. Coloro che acquistano un titolo basandosi sulla loro capacità di analizzare una notizia sono destinati ad essere sconfitti dal mercato. Ogni acquisto o vendita che faccio tiene conto di ragioni Qualitative (ma non analizzate a livello personale, che non farebbe altro che favorire un'azione o sfavorirne un'altra, spesso facendo agire in maniera opposta al segnale), Statistiche e Quantitative. Operazioni mensili mediamente 20 I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 13,15 punti a 4.363,79 per un +0,30%. Il record storico è stato stabilito il 2 settembre. • Il Dow Jones è sceso di 0,53 punti a 34.377,82 per un -0,001%. Il record storico è stato stabilito il 17 agosto. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 112,49 punti, o +0,77%, a 14.774,60. Il record storico è stato stabilito il 7 settembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha guadagnato il +0,33%, adesso vale 2.241,68. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,549% dall’1,593% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 111$ ed adesso si attesta sui $1.791 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,64 dollari stamattina e in questo momento quota 81,08 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 18,02. Il VIX è ritornato verso la parte centrale del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati finanziari. L'intento di questa analisi è quindi esclusivamente divulgativo e non costituisce stimolo all'investimento e/o consulenza finanziaria.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Reazione Positiva dopo le Decisioni della Federal Reserve.A Wall Street si dice: "Le tue abitudini determineranno il tuo futuro finanziario. Sviluppa abitudini di risparmio e investimento solide fin da giovane." Warren Buffet La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Cari lettori di Marco Bernasconi Trading, Vi aggiorniamo sulla recente performance del mercato: Dopo la giornata altalenante di ieri, che ha segnato l'inizio del nuovo mese, il mercato è tornato in territorio positivo nella sessione di ieri. I venditori iniziali non sono riusciti a frenare l'ottimismo dei rialzisti, con i principali indici in costante crescita in previsione di ulteriori risultati sugli utili trimestrali. Il NASDAQ è stato il vero protagonista della giornata (+1,5%), grazie ai risultati trimestrali di Apple (AAPL) che hanno suscitato grande interesse. Il gigante tecnologico ha riportato un utile per azione di 1,53 dollari e vendite per 90,8 miliardi di dollari, annunciando anche un massiccio programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari. Le azioni sono salite del 7% dopo la chiusura del mercato. Un lieve rimbalzo dei titoli focalizzati sull'intelligenza artificiale, come Super Micro Computer (SMCI +1,3%), Advanced Micro Devices (AMD +1,3%) e NVIDIA (NVDA +3,3%), ha contribuito alla positività, con NVIDIA che rimane l'unico membro del "Mag 7" che deve ancora presentare i risultati (il 22 maggio). L'S&P e il Dow hanno registrato un rialzo quasi dell'1%, in linea tra loro. Oltre alle eccellenti performance nel settore tecnologico, anche i settori dei beni di consumo discrezionali e di prima necessità hanno registrato un notevole aumento, mentre il settore sanitario è stato leggermente in ritardo. Nonostante la dominanza della Fed nei titoli di mercato, l'azione dei prezzi di ieri dopo la decisione è stata un segnale positivo. Per quanto riguarda le altre notizie, gli investitori sono in attesa del rapporto sulla situazione occupazionale di oggi, che fornirà ulteriori dettagli sullo stato attuale di un mercato del lavoro che è rimasto costantemente attivo durante il ciclo di rialzo dei tassi della Fed. Negli ultimi dodici mesi, abbiamo assistito a un aumento medio mensile di 231.000 posti di lavoro, con le stampe di marzo che hanno superato notevolmente le aspettative, totalizzando 303.000 nuovi posti di lavoro. Azioni in rialzo dopo la digestione del FOMC Dopo la giornata altalenante di ieri, caratterizzata da incertezze, le azioni hanno registrato una crescita significativa, una volta assorbita l'atteggiamento accomodante del FOMC. Nonostante l'S&P non abbia raggiunto i massimi di ieri, la giornata è stata costruttiva per i rialzisti, con un particolare slancio dovuto agli ottimi risultati trimestrali di Apple, annunciati dopo la chiusura del mercato. L'S&P è salito dello 0,91%, mentre il Nasdaq ha guadagnato l'1,29%. Gli orsi non riescono a respingere i tori Questa mattina sembrava che ci fossero problemi nel mercato, con l'azione dei prezzi che sembrava potesse portare a nuovi minimi settimanali. Tuttavia, nonostante un calo iniziale dell'SPX, i rialzisti hanno preso il controllo, spingendo gradualmente il mercato al rialzo durante la giornata. Anche se non è stato possibile superare i massimi dopo la decisione della Fed, è stata comunque una vittoria importante per i sostenitori del trend rialzista. Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti". In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni. Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti. Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica. “Selezione di Titoli Vincenti" Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare: Turning Point Brands (TPB) Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti. Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha" Considerando il contesto attuale del mercato e l'atteggiamento leggermente accomodante della Fed, voglio portare alla vostra attenzione tre nuovi titoli motivati da solide opportunità di crescita: 1. RH: Dopo i solidi utili di RH-Wayfair questa mattina, il titolo è salito del 15%. 2. VRT: Siamo ottimisti su Vertiv e crediamo che il suo grafico suggerisca un potenziale di crescita significativo. 3. NWL: Nonostante sia considerato un titolo "noioso", NWL ha registrato un buon trimestre e sembra aver migliorato i suoi fondamentali. Dopo un aumento del 20% a seguito degli utili, stiamo monitorando da vicino un'eventuale rottura della media mobile a 200 giorni. Apple e tonnellate di guadagni fuori orario Dopo l'annuncio dei risultati trimestrali di Apple, il titolo ha registrato un aumento del 7,5% nelle negoziazioni post-mercato. L'aumento del dividendo e il programma di riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari hanno suscitato entusiasmo, il che dovrebbe avere un impatto positivo sugli indici di domani e in particolare sul Nasdaq. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti sul mercato. Cordiali saluti, Marco Bernasconi Trading.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree - Tactical Daily Update - 05.03.2024 La “tech” resiste e si risveglia anche in Asia ed in Cina. Wall Street fa una pausa, consolidando i massimi storici. Magic moment delle cryptovalute: Bitcoin ad un passo dal record storico. Pechino prevede +5% di crescita del Pil nel 2024: target ambizioso. Ieri, 4 marzo, i listini azionari europei hanno chiuso senza variazioni di rilevo, con l’umore degli investitori che resta costruttivo, ma molto sensibile ai dati macro, specie a quelli sull’inflazione Usa ed Europea ed al parallelo auspicato, cambio di rotta delle banche centrali verso una politica monetaria piu’ accomodante. Cruciali, pertanto, sia l’audizione al Congresso di Jerome Powell, Chaiman della Federal Reserve (FED-Banca centrale Usa) di mercoledì 6, che quella del board dell’EBC (BCE- Banca centrale Europea) di giovedì 7. Leggermente positive, +0,3%, sia Parigi che Amsterdam, con le azioni dei semiconduttori in bella evidenza: negative, senza sconquassi le altre maggiori piazze finanziarie: Londra -0,5%, Milano -0,3%, Francoforte e Madrid -0,1%. A Wall Street hanno prevalso le prese di profitto (“profit taking”): Dow Jones -0,3%, S&P -0,1%, Nasdaq -0,4%, comunque attorno ai massimi storici raggiunti la scorsa settimana dopo un memorabile rally che dura da quasi 4 mesi. Apple ha perso -2,5%, dopo che l'Antitrust dell'Unione Europea le ha comminato una sanzione record di 1,8 miliardi di Euro per aver violato le regole sulla concorrenza nella sua offerta di streaming musicale. Apple avrebbe impedito agli sviluppatori di app di informare i possessori di iPhone e iPad circa possibili e piu’ economiche modalita’ alternative ad Apple Music. Il caso “Apple” non altera la percezione positiva dei mercati verso la tecnologia, che ora “corre” anche in Asia, compresa la Cina, che ha appena avviato il Congresso Nazionale del Popolo. Lou Qinjian, portavoce del Congresso ha subito affermato che “la Cina ha una solida fiducia sul rimbalzo dell'economia nel corso del 2024". L'Opec+ (cartello dei 13 maggiori esportatori di greggio) ha deciso di estendere fino a giugno i tagli alla produzione, una mossa decisa per sostenere il mercato, ma gia’ incorporata nei prezzi, che infatti non hanno avuto reazioni particolari dopo l’annuncio: il WTI ha perso ieri -0,4% a 79,6 Dollari/barile, segno che gli operatori temono un indobolimento della domanda. Stamane la notizia piu’ importante viene ancora da Pechino: il Parlamento ha ufficializzato l'obiettivo di crescita del GDP (Prodotto interno lordo) 2024 "attorno a +5%", come nel 2023: un target che "non sara' facile da raggiungere", ha sottolineato il Premier Li Qiang. Al di’ la’ dei target governativi, stanno crescendo le attese per il varo di un vero programma di rilancio economico da parte di Pechino, un “bazooka” che possa restituire restituire fiducia a famiglie, imprese e Borse locali, ancora minacciata dalla persistente crisi del mercato immobiliare e dalla incombente deflazione. L’obbiettivo di crescita 2024 e’ sfidante, anche perche’ il +5% va realizzato su un 2023 che non e’ stato brillantisimo, ma neppure tanto debole, avendo fondamentalmente centrato il target anche in virtu’ dell’effetto di confronto piu’ agevole con un 2022 ancora fortemente impattato dalle restrizioni “Covid”. Oggi, 5 marzo, le Borse asiatiche consolidano i recenti recuperi: Tokyo ha chiuso a -0,03%, vicinissima ai recenti record, ma Hong Kong ha perso -2,4%, Seoul -0,9%, e Shanghai e Shenzhen sono rimaste “quasi ferme”. Le Borse europee aprono deboli, in media -0,3% (ore 11.30 CET), non trovando spunti incoraggianti nei dati PMI europei, che continuano a descrivere una congiuntura economica stagnante. Negli Stati Uniti si consumera’ il giorno del "Super Tuesday" delle elezioni primarie in 15 Stati americani, che prelude alle nomination, e principalmente al possibile 2’ mandato da Presidente per Donald Trump: anche perche’ la Corte Suprema Americana si è espressa contro la decisione della Corte Suprema del Colorado che aveva escluso Trump dalle primarie in quello Stato. Il prezzo del petrolio torna a calare: quello del Wti (West Texas Intermediate) perde -0,7% a 78,2 Dollari/barile (ore 10.00 CET), mentre resta depresso quello del metano europeo che, sulla piattaforma di trading TTF di Amsterdam, staziona attorno a 36,8 Euro per megawattora. Sul comparto valutario, l'Euro e’ stabile, permanendo sopra 1,084 Dollari, mentre si rafforza contro lo Yen giapponese a 163,2, da 162,6 di ieri: la debolezza della moneta nipponica e’ evidente anche nel rapporto Dollaro/Yen, sopra 150,5. (ore 11.00 CET). Nuovo balzo in avanti delle cryptovalute, con Bitcoin che ieri ha superato i 67.000 Dollari, poco lontano dal record storico di 68.982 raggiunto a novembre 2021. Bene anche Ethereum, stamane protagonista di un balzo del +6,6% a 3.721 Dollari (ore 12.00 CET). I future su Wall Street indicano riaperture pomeridiane in leve flessione rispetto alle chiusure di ieri sera: in media -0,2% per tutti e 3 gli indici principali. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). La nostra politica sui conflitti d’interesse e il nostro inventario sono disponibili su richiesta. Solo per clienti professionali. Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo meramente informativo e non costituiscono né un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli o azioni. Il presente documento non deve essere utilizzato come base per una qualsiasi decisione d’investimento. Gli investimenti possono aumentare o diminuire di valore e si può perdere una parte o la totalità dell’importo investito. 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Le dichiarazioni previsionali sono soggette a determinati rischi, incertezze e ipotesi. Non vi è alcuna garanzia che tali dichiarazioni siano esatte, e i risultati effettivi possano discostarsi significativamente da quelli previsti in dette dichiarazioni. WisdomTree raccomanda vivamente di non fare indebito affidamento sulle summenzionate dichiarazioni previsionali. I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
Selezione editoriale
BITSTAMP:BTCUSD
di Peter_Braganti
Analisi titolo Ferrari: La correlazione che non ti aspetti!Divergenza dal settore automobilistico Dall'ingresso in borsa, Ferrari ha mostrato una prestazione eccezionale, distinguendosi dal trend del settore automobilistico europeo. Mentre l'indice Stoxx 600 Automotive (rappresentante le aziende del settore auto più grandi d’europa) ha evidenziato una performance più contenuta, Ferrari ha registrato una crescita esponenziale. Questo distacco sottolinea come Ferrari non si conformi al classico profilo del settore auto, ma segua logiche di mercato differenti. Affinità con il settore del lusso Curiosamente, l'andamento del titolo Ferrari ha ricalcato quello delle icone del settore luxury, quasi specchiando le performance di colossi come Apple nel tech e Hermes nella moda. Questa similitudine riflette l'appartenenza di Ferrari a un segmento di mercato di alta gamma, orientato non solo all'automotive ma al lusso più esteso. La crescita di Ferrari è giustificata dal suo posizionamento unico nel panorama industriale. Più che una semplice casa automobilistica, Ferrari rappresenta un vero e proprio simbolo del lusso, mirando a un pubblico che valuta non solo la qualità del prodotto ma anche l'esclusività e l'immagine del brand. Riconoscimento dell'unicità del brand La correlazione con Apple, in particolare, è emblematica. Entrambe le aziende si rivolgono a clienti che non cercano un semplice dispositivo o veicolo, ma un'esperienza distintiva che combina prestazioni, design e prestigio. Ferrari e Apple condividono una filosofia simile, puntando su innovazione e un design che trasmette status ed esclusività, fattori che si traducono in una solida crescita sul mercato azionario. Inoltre, nel panorama azionario, queste aziende sono trattate in modo sorprendentemente simile, riflettendo una valutazione che va oltre i loro ambiti di produzione originari. Il mercato sembra riconoscere entrambe come rappresentanti del settore del lusso, attribuendo loro un valore che incorpora il prestigio del marchio, l'innovazione e un'esclusività che trascende i prodotti fisici che offrono. Questo parallelismo nel trattamento azionario sottolinea come l'identità di un brand e la sua percezione nel mercato possano influenzare in modo significativo la valutazione degli investitori. Dinamiche borsistiche trasversali Le logiche borsistiche che legano titoli di settori apparentemente diversi sono più che diffuse nel mercato azionario. Spesso, azioni che sembrano appartenere a mercati differenti sono in realtà mosse dalle stesse forze sottostanti. Questo fenomeno si osserva nella tendenza del mercato a valutare aziende come Ferrari e Apple con metriche simili. Comprendere queste dinamiche è fondamentale per chi cerca di arricchire il proprio portafoglio d'investimento, attuando strategie di diversificazione più sofisticate che possano stabilizzare il portafoglio.
Selezione editoriale
MIL:RACE
di Matteo-Bernardi
Mercati vicini ai minimi? Ecco un indice di sentiment: HDV/NDXLa fine del periodo di avversione al rischio che ha caratterizzato i mercati finanziari dal luglio 2023 potrebbe avvenire quando l’indice HDV/NDX, illustrato nel grafico seguente, inizierà nuovamente una tendenza al ribasso. L’indice di sentiment. Grafico giornaliero Buongiorno a tutti. L’obiettivo dell’analisi di oggi è di fornirvi un indice di sentiment che può aiutarvi a valutare il livello di rischio attualmente presente sul mercato e a prendere decisioni di trading più consapevoli. Questo indice è particolarmente importante poiché le decisioni di acquisto o vendita degli investitori sono basate sulla loro propensione al rischio. L’analisi si concentrerà su: • L’indice di sentiment HDV/NDX • Le società in growth e quelle che offrono alti dividendi • Il PUT/CALL ratio sulle azioni e il VIX • Apple La prima parte dell’analisi sarà più teorica, mentre la parte finale sarà più pratica. Detto questo, vi auguro una buona lettura! 1. I COMPONENTI DELL’INDICE HDV/NDX Cominciamo la descrizione dell’indice di sentiment analizzando i suoi componenti. • HDV, che si trova al numeratore dell’indice di forza, rappresenta l’iShares Core High Dividend ETF. Questo ha lo scopo di replicare un indice di titoli statunitensi che offrono dividendi relativamente alti. Questo è illustrato nel grafico seguente: Ishares Core High Dividend ETF. Grafico settimanale Le due figure successive mostrano le principali partecipazioni dell’ETF e la distribuzione settoriale: Le prime 10 partecipazioni di HDV. Fonte: iShares La ponderazione settoriale di HDV. Fonte: iShares • NDX, che si trova al denominatore dell’indice di forza, rappresenta il Nasdaq 100, l’indice delle principali 100 società growth-tech 2. HDV/NDX COME INDICE DI SENTIMENT Dato che HDV/NDX è un rapporto, ciò implica che: • Se HDV dimostra una forza maggiore rispetto a NDX, l’indice tenderà a salire • Se HDV mostra una debolezza maggiore rispetto a NDX, l’indice tenderà a scendere Il grafico seguente aiuta a comprendere le dinamiche che influenzano il trend dell’indice: • Quando il mercato è propenso al rischio, l’indice della paura dell’S&P500 (il VIX) tende a diminuire e NDX supera HDV in termini di performance • Al contrario, quando gli investitori sono avversi al rischio, il VIX aumenta e HDV sovraperforma NDX La correlazione principalmente positiva tra VIX e HDV/NDX dal 2017 ad oggi. Grafico giornaliero Perché, quando il mercato è propenso al rischio, concentra i suoi acquisti principalmente su società tech/growth mentre quando è in fase di avversione al rischio, su società che pagano alti dividendi? La risposta è semplice: • Le società tech/growth sono quelle che promettono un potenziale di crescita futura, investendo gran parte delle loro risorse in ricerca e sviluppo per sviluppare nuovi progetti e tecnologie (si pensi a Meta e al Metaverso). Queste società potrebbero non generare forti profitti nel presente, ma grazie ai loro investimenti, potrebbero farlo nel lungo termine. In altre parole, acquistare una società in crescita oggi significa scommettere sul suo potenziale futuro. Questo comporta un livello di rischio medio-alto: riusciranno queste società a realizzare il loro potenziale? Ecco perché, quando gli investitori sono più “tranquilli”, tendono a scommettere su progetti futuri. • D’altra parte, le società che offrono alti dividendi sono quelle già consolidate e in grado di generare forti profitti nel presente; per questo motivo, presentano un grado di rischio e volatilità relativamente bassi. Il fatto che offrano alti dividendi è la conferma della loro capacità di generare forti profitti: il dividendo è infatti una parte dell’utile societario distribuito agli azionisti. Quindi, quando gli investitori hanno una visione più cupa, tendono ad acquistare “progetti attuali”, capaci di fornire tutte le garanzie del caso e di pagare…lauti dividendi! Una conferma della funzionalità di HDV/NDX come indice di sentiment deriva dalla sua correlazione positiva con il PUT/CALL ratio sulle azioni, osservabile nella figura successiva: La correlazione positiva tra PUT/CALL ratio sulle azioni e HDV/NDX. Grafico giornaliero Quando gli speculatori prevedono un mercato in ribasso, tendono ad acquistare opzioni PUT e le società che offrono alti dividendi tendono a superare in termini di performance quelle in crescita; in caso opposto, è vero il contrario. Ho discusso in dettaglio il rapporto PUT/CALL sugli indici e sulle azioni in un’analisi che ho pubblicato di recente. Vi invito a cliccare sul link seguente se desiderate approfondire l’argomento. 3. COME UTILIZZARE L’INDICE DI SENTIMENT HDV/NDX DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO Come si può utilizzare l’indice HDV/NDX in un contesto operativo? Potrebbe essere impiegato come indicatore. Prendiamo in considerazione l’indice dall’inizio dell’anno: dal 6 gennaio al 18 luglio, il panorama finanziario è stato dominato da una forte propensione al rischio, mentre dal 18 luglio ad oggi, il contesto è piuttosto incerto. Le diverse propensioni al rischio dall’inizio dell’anno (HDV/NDX). Grafico giornaliero Per questo motivo, nel primo e secondo trimestre del 2023, si sarebbero potute ricercare opportunità long su titoli growth come Apple, che infatti ha registrato ottime performance nello stesso periodo, come illustrato nel grafico successivo. Le forti prestazioni di Apple in Q1 e Q2 2023. Grafico giornaliero Oggi, personalmente, non cercherei dei long sullo stesso titolo per un motivo: c’è una prevalente avversione al rischio che sta spingendo il prezzo della società verso il basso. Questo è evidenziato nel grafico seguente. Le deboli prestazioni di Apple in fasi di mercato incerte. Grafico giornaliero In ottica long, aspetterei prima un breakout ribassista del canale di lateralizzazione dell’indice per indicare un nuovo contesto di propensione al rischio. Successivamente, cercherei conferme rialziste sul titolo, come un breakout della trendline dinamica ribassista con un successivo re-test, come mostrato nel grafico successivo. Ipotesi operativa. Grafico giornaliero A quel punto, potrei impostare un’operazione in acquisto. Più l’indice HDV/NDX scende, più Apple, data la sua correlazione negativa e la sua natura di crescita, dovrebbe avere buone performance. Se avete dubbi o domande, non esitate a commentare. A presto!
Selezione editoriale
AMEX:HDV
di MatteoFarci
Il mercato come frattale Sp500 cosa sta facendo? Di solito pubblico solo il report settimanale e poi quotidianamente lo aggiorno con quello che succede durante la settimana. Questa volta pero ho deciso di pubblicare una nuova idea collegata all' ultimo report fatto perchè è molto importante didatticamente e spero che diffondendo queste cose sempre più persone possano iniziare a leggere il mercato in un modo diverso... Ciao buongiorno, oggi notizie ancora importanti con i No Farm Pay Roll e Tasso di disoccupazione Usa. Ieri le trimestrali di Apple e Amazon sono andate a mio avviso bene ma non del tutto o perlomeno qualche elemento da interpretare c’è stato. Ossia il margine lordo societario è cresciuto sopra le attese ma il fatturato ha visto un ribilanciamento delle entrate che sono state salvate da un forte aumento delle entrate per servizi a fronte di un calo di vendite per iphone, ipad, mac, ecc…. praticamente su tutto. Ma il margine lordo come abbiamo visto è aumentato (non ho approfondito l’ analisi dei dati, ma sono solo mie supposizioni sulla base delle mie esperienze di analisi che facevo nel passato quando mi dedicavo a questo in modo molto molto più approfondito) grazie probabilmente ad una ottimizzazione della gestione e ad una riduzione del personale che Apple aveva già iniziato mesi fa, che se da una parte fa intravedere un calo nella risposta del mercato dall’ altro esalta la capacità di una società fortemente strutturata che è stata capace di affrontare con grandi capacità una situazione difficile anticipandola invece di subirla e che pertanto lascia ancora inalterata al momento la sua capacità futura di “aggressione” di nuove quote di mercato. Altra nota particolare è che Apple non si è sbilanciata per il futuro. Amazon invece è andata molto bene con entrate in forte aumento. Rispetto alla mia posizione short su sp che avevo a mercato ieri ho preferito prudentemente chiuderla in leggero profitto perché era tornata sopra i 4500 ….. … mi spiego meglio: il mercato è frattalico, ossia riproduce sempre le stesse dinamiche (come qualsiasi cosa nell’ universo) nel grande e nel piccolo. Ossia un movimento più grande sarà composto da tanti altri movimenti piccoli (nel nostro caso su time frame più piccoli) che avranno le stesse dinamiche del movimento grande. Spesso quindi se ancora non vedo una conformazione chiara nel time frame sul quale sto operando la cerco nei time frame inferiori arrivando anche a 5 minuti… Mi spiego meglio, guardate il grafico weekly di sp dove ho cerchiato le dinamiche distributive ed accumulative degli swing settimanli … considerate che qui parliamo di mesi… e guardate anche l’ ultimo cerchietto che ho fatto sulle ultime due settimane in corso.. lo vedete che oltre che sapere che stiamo in un area sensibile dove nel passato a dicembre 2021 aveva distribuito non sappiamo. E’ impossibile capire cosa stia facendo o cosa farà. Personalmente immagino che qui creerà una struttura più o meno lunga di accumulazione che probabilmente lo porterà a rompere questa zona ma la profondità di prezzo e l’ estensione temporale che necessiterà sp per fare questo non la conosco e comnque non ho neanche la certezza se creerà una struttura accumulativa o distributiva. Come trado questo? Scendo su time frame più piccoli dove mi risulterà più facile trovare strutture simili che mi diano maggiori indicazioni operative. Gia nel daily ieri si vedeva un accenno di una struttura che compone le candele settimanali in corso che abbiamo visto prima e che operativamente non ci erano di aiuto. Abbiamo fatto la prima rottura short di una fase laterale importante. Sono entrato short consapevole che avrebbe potuto fare il ritest della fascia rotta ossia dei 4530 ed infatti avevo posizionato lo stop sopra 4540. Avevo anche un'altra area importante da tenere d’ occhio ossia i 4.500… Essendo entrato ieri bene mi sono potuto permettere di aspettare sapendo che in chiusura di giornata non avrebbe dovuto tentare di tornare sopra i 4500 che sarebbero stati il primo campanello di allarme… E così ho chiuso in piccolo profit sapendo che avrebbe tentato subito il ritest dei 4530 senza affondare momentaneamente di più e che il mercato quindi stava aspettando positivamente le trimestrali di amazon ed apple . In questo modo ho ancora tempo di capire cosa succederà al ritest dei 4500 e seguire il mercato .. Di seguito il grafico Daily ad oggi Guardate ora in H1 quale è la struttura che avevo immaginato si sarebbe potuta venire a creare sopra i 4516 con campanello di allarme sopra ai 4500..: lo vedete che la struttura è sempre la stessa del settimanale che praticamente è composto scendendo da tante “cose” o pattern uguali? Lo vedete che la neck line è praticamente proprio i 4530 e che al momento sta tentando di romperla? Proviamo ora a veder il 5 minuti : Lo vedete che ha creato la stessa stuttura che ora lo ha portato a rompere i 4516 per cercare di andare verso i 4530? Ve l’ ho segnata in blu.. Che farà ora? Seguendo le strutture ed i diversi time frame potremmo trovare la nostra entrata sul time frame sul quale vogliamo lavorare aspettando le giuste conferme e cercando di rishiare un po di più anticipando il mercato usando le strutture più piccole ma dobbiamo ben sapere cosa fare e dove la nostra ipotesi di lavoro perde forza… Oggi ho deciso di fare questo sperando che sia utile in quanto non vedo mai da nessuna parte spiegare queste cose. Ciao Emi
Selezione editoriale
CAPITALCOM:US500
di Cot_In_My_Trading
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I quattro titoli nel mercato Usa sui quali punto oggi.Se seguite le mie analisi ed emulate le mie operazioni realizzerete le mie stesse performance. 1. COCA COLA BOTTLING CO CONSOL (COKE) sopra 581,38 in chiusura. 2. MICROSOFT CORP (MSFT) sopra 300 in chiusura. 3. PEPSICO INCORPORATED (PEP) sopra 169,3 in chiusura. 4. IBM (IBM) sopra 133,84 in chiusura. Attenzione io compro questi titoli in chiusura di sessione solo alla rottura della resistenza indicata. Questa operatività è di breve periodo, mediamente un'operazione dura 26 giorni. Seguo questa strategia con rigore assoluto, non compro il titolo se non dimostra la forza necessaria per rompere la resistenza perché potrebbe essere addirittura controproducente. Presento nel mio blog quotidianamente il livello aggiornato della resistenza. Conoscere un titolo ed una resistenza sono però solo il 50% del lavoro da fare. L’altro 50% consiste in come gestire il trading, diversamente da altre strategie che piazzano il target sopra la linea del mercato, la mia strategia prevede di non uscire ma di alzare lo stop (o take profit) ulteriormente avvicinandomi alla linea di mercato sempre più ma sempre attendista rispetto all’uscita. La mia strategia prevede un inseguimento del titolo con una velocità algoritmica di allineamento dello stop/take profit costantemente in aumento per catturare il massimo del rialzo cercando però di non uscire prematuramente da trade fruttuosi. Una strategia sviluppata in 30 anni di trading che è inclusa nel mio metodo operativo e che io mostro ai followers che si abbonano al mio blog finanziario. Abbonandoti al mio blog vedrai in tempo reale quali titoli scelgo e quelli sui quali entro. Il mio livello di acquisto, la gestione che faccio di ogni titolo ed il mio livello di stop e take profit. Vedrai come io applico la mia strategia ed il mio metodo statistico. La notizia di oggi: A seguito delle carenze di materiale che hanno ridotto la produzione di iPhone e di altri dispositivi diffusi, Apple è riuscita a portare a termine la sua stagione festiva più redditizia. I risultati pubblicati ieri per gli ultimi tre mesi del 2021 aiutano ad illustrare le ragioni per cui Apple è ancora più forte alla fine della pandemia rispetto a quando la crisi è iniziata due anni fa. Le vendite dell'iPhone di Apple avevano cominciato a diminuire quando i consumatori hanno iniziato a tenere i loro vecchi dispositivi per periodi più lunghi. Tuttavia, ora l'azienda, sembra essere in difficoltà a tenere il passo con la domanda in costante aumento di un dispositivo che è diventato ancora più cruciale nell'era fiorente del lavoro a distanza. Anche i computer Mac dell'azienda e, in misura minore, gli iPad continuano a proliferare. Con l'iPhone in testa, Apple ha rivelato che ora ha più di 1,8 miliardi di dispositivi in uso nel mondo. Questa situazione di impossibilità da parte di Apple di soddisfare completamente il vasto interesse per il suo articolo di punta, l'iPhone, è dovuta a una carenza di chip per computer causata dalla pandemia, che sta colpendo la produzione di tutto, dalle automobili ai dispositivi medici. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 28/01/2021 al 27/01/2022: 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +154,77 2.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +127,71% 3.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +118,21% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +99,14% 5.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZ. ITALIA) +88,23 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +55,84% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)41,07% Eccezionale ad oggi ci sono ben 3 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NYSE:IBM
di Marco_Bernasconi
Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per....Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones. A Wall Street si dice: "Chiunque pensa che ci sia sicurezza nei numeri, non ha mai guardato il tabellone del mercato azionario." Irene Peter Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è variato del +1,11%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,26%, per il Dow Jones +0,14% e per l’S&P 500 +0,19% circa. • La prestazione ad 1 anno dei tre maggiori indici americani e dell'indice italiano è la seguente: • Dow Jones +20,38% • S&P 500 +28,70% • Nasdaq +23,51% • FTSE MIB +24,91% Perché il mercato ha chiuso in maniera positiva l’ultima sessione a Wall Street? o Secondo voi qual è la cosa più difficile tra: o 1. impressionare per un risultato o, o 2. dopo aver impressionato ed essersi fatti una reputazione, confermare i risultati ottenuti con nuovi risultati altrettanto buoni? o Io credo l'opzione numero 2. o Bene allora il mercato quest’anno ha un compito difficile da realizzare, dopo l'impressionante performance dell'anno scorso. Ma la prima sessione di trading del nuovo anno è stato un ottimo inizio per questo compito. S&P 500 e Dow Jones hanno ha realizzato nuovi record in chiusura, ed il Nasdaq 100 è salito di oltre il +1%. Per l'ultima volta prima di guardare al futuro guardiamo ancora una volta al 2021. I risultati del 2021 meritano di essere ripetuti, specialmente considerando tutte le tribolazioni che il mercato ha dovuto superare. Nel 2021 l'S&P è salito di circa il +27%, il NASDAQ del +21,4% e il Dow del +18,7%. I tre maggiori indici americani possono ora vantare tre anni consecutivi di rialzi. Tra questi tre l'S&P e il NASDAQ meritano una menzione speciale perché hanno realizzato rialzi a doppia cifra per tre anni consecutivi. • Io credo che ripetere queste performance sia improbabile nel 2022, ma questo non significa che io non mi aspetti un altro anno positivo. Quindi armiamoci di ottimismo una sessione l'abbiamo portata a casa ce ne restano ancora circa 260 prima della fine dell'anno. • Il NASDAQ 100 è salito del +1,11% arrivando a 16.501,77. Merito del settore tecnologico che ieri ha riscaldato il cuore degli investitori grazie a due titoli “icona” di questo settore. • Apple (NASDAQ:AAPL) e Tesla (NASDAQ:TSLA). • Apple, +2.5%, è diventata la prima società quotata in borsa nella storia a raggiungere un market cap di 3.000 miliardi di dollari, non mi sono sbagliato la cifra è proprio questa. Come si calcola il market cap di un titolo? La capitalizzazione di mercato si calcola moltiplicando il numero totale delle azioni di una società in circolazione sul mercato, per il rispettivo prezzo azionario corrente. Ad esempio, Apple ha più di 16 miliardi di azioni in circolazione con un valore di 182 dollari ciascuna: quindi la capitalizzazione di mercato della società è superiore a 3.000 miliardi di dollari. Tesla sa davvero come iniziare alla grande un nuovo anno! E pensare che è stata la prima il 2 agosto 2018 a superare i 1.000 miliardi di dollari, in tre anni e mezzo ha triplicato il suo valore in borsa. • Cosa dire invece di Tesla? Ieri è salita del 13,5%. Il titolo, pioniere dell'industria dei veicoli elettrici, ha annunciato consegne nel quarto trimestre che hanno battuto le aspettative e un 2021 che è salito dell'87% rispetto all'anno precedente. • Gli altri due indici hanno dovuto accontentarsi, per così dire solo di 2 nuovi record in chiusura come inizio del 2022. Il Dow è salito del +0,68% raggiungendo 36.585,06. L’S&P è salito del +0,64% arrivando a 4796,56. L’S&P ha realizzato un record in chiusura per 70 volte nel 2021. Credo che sarà molto difficile ripetere anche questo record… ma non abbattiamoci l'anno è appena iniziato. • Vediamo insieme quali sono state le notizie che hanno movimentato il mercato nell'ultima sessione: • 1. Il rendimento dei Treasuries a 10 anni ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639%. • 2. Il numero record di 10 milioni di persone è stato infettato dal Covid in tutto il mondo la scorsa settimana. L'aumento della media a 7 giorni delle nuove infezioni Covid degli Stati Uniti ha segnato un nuovo record a 404.743 domenica. • 3. La spesa edilizia statunitense di novembre è salita del +0,4% su base mensile, questo dato è più debole delle aspettative del +0,6% atteso. • 4. Il Markit Manufacturing PMI di dicembre è stato rivisto al ribasso di -0,1 arrivando a 57,7, in linea su come previsto. • Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto nell'ultima sessione alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Tesla ha chiuso in rialzo di oltre il +13%, miglior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha comunicato di aver consegnato 308.600 veicoli nel Q4, ben oltre le stime di 263.422. La banca d'affari Wedbush ha definito i risultati "sbalorditivi" e ha ribadito il suo rating outperform sul titolo con un obiettivo di prezzo di 1.400 dollari. • Il settore dei titoli dei semiconduttori è salito ieri. La notizia che ha messo le ali a questi titoli e stato il dato delle vendite mensili della Semiconductor Industry Association che sono migliori del previsto e al di sopra delle tendenze storiche. Advanced Micro Devices e Xilinx hanno chiuso in rialzo di oltre il +4%, Intel (NASDAQ:INTC) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, Nvidia, Marvell Technology, e Micron Technology hanno chiuso in rialzo di oltre il +2%, e Qualcomm e NXP Semiconductors hanno chiuso in rialzo di oltre il +1%. Vi ricordo che il settore dei semiconduttori e l'oggetto del mio progetto One Shot di Dicembre e che il progetto One shot di gennaio sarà sul web 3.0. Vi suggerisco di guardare il video allegato a questa analisi per saperne di più. • Un'altro settore sotto le luci dei riflettori ieri è stato quello dei titoli finanziari. Wells Fargo (NYSE:WFC) ha chiuso in rialzo di oltre il +5% grazie a Barclays (LON:BARC) ha alzato la sua raccomandazione sul titolo a overweight da equal-weight con un target di prezzo di $62. Citigroup (NYSE:C) ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, Goldman Sachs (NYSE:GS) ha chiuso in rialzo di oltre il +3%, miglior titolo nel Dow Jones Industrials, e JPMorgan Chase e Morgan Stanley (NYSE:MS) hanno chiuso in rialzo di oltre Il +2%. • Apple ha chiuso in rialzo di oltre il+2%, raggiungendo nuovo record storico sull'ottimismo che i nuovi prodotti, inclusi gli auricolari per la realtà virtuale e i veicoli elettrici autonomi, continueranno a spingere la crescita delle entrate dell'azienda. Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Il rendimento dei Treasuries a 10 anni che ha raggiunto il massimo delle ultime settimane a 1,639% ha spinto gli investitori a ruotare la propria liquidità uscendo da alcuni titoli tecnologici. Atlassian Corp PLC ha chiuso in calo di oltre il -8%, peggior titolo del Nasdaq 100. Datadog ha chiuso in calo di oltre il -8%, e Fortinet e HubSpot hanno chiuso in calo di oltre il -7%. • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: • CISCO SYSTEMS INC +15,16% • TESLA MOTORS INC +25,60% • IBM +12,47% • BOOKING HOLDINGS INC +8,54% • COCA COLA (NYSE:KO) BOTTLING +11,70% • Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • Alpha And Omega Semi +22,54% • EXPEDIA GROUP INC +13,44% • CUTERA INC +10,36% • Republic First Bcp +6,57% • DASEKE INC +5,91% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: • UNICREDIT (MI:CRDI) +26,70% • AMPLIFON +10,48% • SNAM (MI:SRG) rete gas +9,28% • CNH (MI:CNHI) INDUSTRIAL +8,11% • TERNA (MI:TRN) +8,18% • Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: • ALKEMY +10,19% • BIESSE +8,18% • ELICA +5,96% • ESPRINET +7,05% • AUTOGRILL SPA +7,50% • Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. • Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. • Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. • Premesse: • La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. • Strategia per applicare il copy trading statistico: • Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. • Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. • Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. • Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. • Conclusioni: • I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. • Il 2022 inizia come è finito il 2021, nuovi record per S&P 500 e Dow Jones. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • Oltre che essere l’inizio di un nuovo anno, questo è anche l'inizio di un nuovo mese. Avremo molti dati economici in arrivo nei prossimi giorni, che culmineranno con il rapporto sulla situazione occupazionale del governo venerdì. Quindi adesso guardiamo all'immediato e basta con i bilanci. • Valutando solo l'ultima settimana abbiamo i seguenti risultati: • • Dow Jones +0,51% • • S&P 500 +0,21% • • Nasdaq +0,32% • • Ftse Mib +1,04% • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? La mia posizione sugli indici è la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Long, S&P 500 Long, Euro Stoxx 50 Long Dax Long Ftse Mib Long • Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è variato di +30,38 punti a 4.796,57 per un +0,64%. Nuovo record storico • Il Dow Jones è variato di +246,76 punti a 36.585,07 per un +0,68%. Nuovo record storico • Il Nasdaq 100 è variato di +181,69 punti a 16.501,77 per un +1,11%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap è variato di +1.21% adesso vale 2.272,56. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,628% dall’1,512% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1.680$ dollari l’oncia ha guadagnato 126$ ed adesso si attesta sui $1.806 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -0,02 dollari questa mattina e in questo momento quota 76,09 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 16,60. Minimo e massimo delle ultime 52 settimane 14,10 e 37,51. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nell'ultimo anno. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 04/01/2022: • 1.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +178,30% • 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +120,09% • 3.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +109,20% • 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +102,65% • 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,37% • 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +89,35% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)58,53% • Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nella performance ad 1 anno.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
Il mercato ha sempre ragione? Cosa farò oggi.A Wall Street si dice: "The only truth, is the current price – L’unica certezza è il prezzo corrente di un titolo." John Maynard Keynes Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è sceso del -0,87. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono misti: Nasdaq -0,05%, per il Dow Jones +0,03% e per l’S&P 500 +0,01% circa. Perché il mercato ha chiuso in maniera negativa nell’ultima sessione a Wall Street? Alla fine di qualunque conversazione sul trading esce sempre fuori la frase “il mercato ha sempre ragione” questa frase mette tutti d'accordo perché è inconfutabile. Alla luce di quello che è accaduto negli ultimi giorni viene però il dubbio di chiedersi quale sia il giorno in cui il mercato abbia avuto più ragione visto che nel Nasdaq 100 (rappresentativo dei titoli growth) per esempio ha chiuso la sessione del 15 dicembre con +2,35% e il giorno dopo con -2,61%. Davanti a due opposti comportamenti così ravvicinati è ovvio chiedersi qual è quello giusto visto che il mercato ha sempre ragione? Focalizzo la mia analisi espressamente sul Nasdaq (circa -3% in questa settimana)perché il bilancio settimanale per l'S&P e il Dow è rispettivamente di -0,9% e di -0,2%; quindi, non riguarda espressamente questi due indici. Il mercato ha repentinamente deciso stando a ieri di vendere i titoli growth-crescita e di comprare i titoli value-valore. Non sono sicuro che questa sia la mossa corretta, ma soprattutto definitiva del mercato. Sapete a quanto dovrebbero arrivare i tassi di interesse per effettivamente creare le condizioni per cui sia conveniente spostarsi sui titoli value-valore e abbandonare i titoli growth-crescita? Sarebbe necessario che i tassi di interesse americani salgano sopra il 3% affinché’ si assista ad una sovra performance dei titoli value sui titoli gorwth. Con tassi inferiori, posizionarsi sui titoli ad alta crescita e alte valutazioni paga sempre di più. Questo è quello che raccontano storicamente le performance passate. Io personalmente continuerò a credere su Apple, Facebook, Tesla e tutti gli altri titoli del gruppo “growth”, manterrò le posizioni ed eventualmente le incrementerò su eventuali ribassi. Avere visto ieri svendere questi titoli alla prima occasione di risk off non ritengo sia stata la strategia vincente. Quindi ritornando all'incipit della mia analisi “il mercato ha sempre ragione” io credo che sia più ragionevole ciò che è successo il 15 dicembre piuttosto di quello che è successo il 16 dicembre. Seguiamo insieme questo avvincente mercato e vedremo se avrò avuto un atteggiamento lungimirante. Ieri in particolare c'è stato un pesante sell-off nei titoli tecnologici, guidato da un -10% di Adobe. La società ha dichiarato entrate annuali che non hanno rispettato le stime; quindi, come si dice tecnicamente ha mancato le linee guida inferiori. Quello che era nella mente degli investitori ieri era l'idea che le banche centrali in diverse parti del mondo possano muoversi verso politiche monetarie più severe per combattere l'inflazione senza far deragliare la crescita economica. In questo contesto la mossa della BOE (Bank of England) di aumentare sorprendentemente i tassi di interesse ha ulteriormente rafforzato queste speculazioni. La BCE invece ha tutto sommato mantenuto una inea più prudente mantenendo un graduale ritiro degli stimoli cosiddetti pandemici. I dati economici statunitensi sono stati letti sia positivamente che negativamente dal mercato nell'ultima sessione. Le richieste di disoccupazione settimanali degli Stati Uniti sono aumentate di 18.000 unità arrivando a 206.000. Questo mostra un mercato del lavoro più debole rispetto alle aspettative che erano attestate a 200.000. Le richieste settimanali continue sono scese di 154.000 unità sul minimo di 20 mesi attestato a 1.840.000, e questo invece mostra un mercato del lavoro più forte rispetto alle aspettative di 1.943.000. Le nuove unità abitative negli Stati Uniti sono salite del +11,8% su base mensile, questo è il massimo degli ultimi 8 mesi raggiungendo 1.679.000, meglio delle aspettative che erano per 1.567.000. I permessi di costruzione di novembre sono saliti del +3,6% su base mensile e questo dato è stato migliore delle aspettative. Il Markit Manufacturing PMI di dicembre negli Stati Uniti è inaspettatamente sceso di -0,5 al minimo di un anno di 57,8, inferiori alle aspettative di un aumento a 58,5. Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Fed di Filadelfia di dicembre è sceso a -23,6 inferiore delle aspettative che erano per 29,1. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. Adobe ha chiuso in calo di oltre il -10%, peggior titolo nell'S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha previsto un fatturato 2022 di 17,90 miliardi di dollari, inferiore al consenso di 18,21 miliardi di dollari. Il crollo di Adobe ha anche sottoquotato altri titoli tecnologici e ha pesato sul Nasdaq 100. Xilinx ha chiuso in calo di oltre il -8%, Nvidia ha chiuso in calo di oltre il -6%, Advanced Micro Devices, Tesla e Qualcomm che hanno chiuso in calo di oltre il -5%, e NXP Semiconductors e Applied Materials che hanno chiuso in calo di oltre il -4%. Apple ha chiuso in calo di oltre il -3% peggior titolo nel Dow Jones Industrials. I titoli di edilizia abitativa sono stati venduti ieri, guidati da un calo del -4% di Lennar dopo che ha previsto 14.800-15.100 nuovi ordini di case nel primo trimestre del 2022, inferiori al consenso di 15.500 ordini. Anche altri costruttori di case sono scesi per simpatia, DR Horton e PulteGroup hanno chiuso con un calo superiore al -2%. Cosa invece ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? Il settore dei titoli di telecomunicazione si è mosso in controtendenza ieri. AT&T ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. La banca d'affari Morgan Stanley ha aumentato la sua raccomandazione sullo stock portandolo a sovrappeso da da un precedente uguale peso. Le motivazioni citate sono " la società possiede una serie di catalizzatori per sbloccare il valore nel 2022". Per simpatia altri titoli dello stesso settore sono saliti, Verizon Communications ha chiuso in rialzo di oltre il +4%, e T-Mobile ha chiuso in rialzo di quasi +2%. Accenture ha chiuso in rialzo di oltre il +6%. La società ha presentato entrate Q1 di $14.97 miliardi, ben al di sopra del consenso di $14.20 miliardi, e previsto entrate Q2 di $14.30 miliardi-$14.75 miliardi, migliori del consenso di $14.06 miliardi. Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a larga capitalizzazione sono presenti: ORACLE +15,10% CISCO SYSTEMS INC +8,90% APPLE INC +8,46% Visa Inc +7,07% MCDONALD'S CORPORATION +6,32% Nel mio portafoglio nel mercato USA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti negli ultimi 7 giorni tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: Universal Insurance Holdings Inc +10,13% Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. +9,03% Alpha And Omega Semi +7,48% IMPINJ INC +7,35% Smartrent Inc +5,73% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli nel MIB 40 sono presenti: UNICREDIT +22,90% BPER BANCA +7,37% SNAM +6,19% TERNA +5,23% BANCO BPM +4,53% Nel mio portafoglio nel mercato ITALIA attualmente i titoli con la migliore performance, aperti recentemente tra quelli a media capitalizzazione sono presenti: SALCEF GROUP +15,21% BASICNET +7,65% BREMBO +5,90% SALVATORE FERRAGAMO +5,13% MARR +4,47% Questi portafogli fanno parte del mio abbonamento: Portafoglio Azioni Italia e Usa. Questo portafoglio è diviso in 6 sotto-portafogli. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Mib 40. • Numero 1 oggi in Italia (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato italiano). • Tutte le recenti numero 1 Italia. Tre di questi sono dedicati all'area geografica Italia. • Best Brands. • Numero 1 oggi in USA (Ogni giorno indico il titolo che secondo me è il migliore acquisto che faccio sul mercato USA). • Tutte le recenti numero 1 USA. Come impostare la strategia corretta per il copy trading della mia strategia sul canale 1 Mib 40 e canale 4 Best Brands. Premesse: La crescita di questi portafogli è stata molto lineare durante tutto il corso dell'anno e quindi si sono prestati bene ad essere seguiti durante tutto il corso del 2021. Strategia per applicare il copy trading statistico: Divido il mio capitale in 15 parti con le quali compero 15 titoli, 6,66% su ogni titolo. Il portafoglio Best Brands è composto di 34 titoli e quindi acquistandone 15 praticamente possiedo il 44,11% (il Mib 40 di 40 titoli e quindi il 37,5%) dell'intero portafoglio, abbastanza per avere una rilevanza statistica che nel lungo periodo creerà le condizioni per avere le performance allineate con quelle del 100% del portafoglio. Acquisto fino ad esaurimento del capitale i titoli mano a mano che diventano long e quindi max 15 titoli in portafoglio. Vendo i titoli in portafoglio mano a mano che scatta il segnale di vendita e con la nuova liquidità sono pronto a ricominciare gli acquisti. Conclusioni : I portafogli Mib 40 e Best Brands nel corso del 2021 sono stati molto lineari nella loro crescita ed in ogni momento dell'anno hanno dato performance in crescita e quindi ritengo siano stati un perfetto esempio per copiare il mio trading con il metodo statistico sopra descritto. Il mercato ha sempre ragione?. Cosa farò oggi. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. Il rally indotto dalla Fed mercoledì non ha avuto la stessa forza per far crescere i mercati anche ieri. A farne le spese il settore tecnologico con il denaro che fuggiva dai nomi growth-crescita alla luce di una politica monetaria più aggressiva. I mega-cap, che hanno mantenuto l'economia in movimento durante il peggio della pandemia, hanno pagato dazio ieri. Tutti i FAANGS sono scesi, guidati da Apple (-3.9%) e Amazon (-2.6%). Grossi cali hanno pesantemente colpito NVIDIA (-6.8%), Tesla (-5%) e Microsoft (-2.9%). Durante il suo discorso mercoledì, Il presidente della Fed Jerome Powell aveva dato un messaggio incoraggiante sull’economia statunitense in espansione di fronte all'aumento dell'inflazione. Quello che gli investitori ne hanno tratto in sintesi è stato di guardare verso i settori ciclici con energia, materiali e finanziari che sono stati acquistati mentre il settore dei titoli cosiddetti di crescita-growth è stato punito. E’ chiaro che il mercato sta ancora elaborando la decisione della Fed di ieri pomeriggio,(raddoppio dell'importo mensile del taper, con l'obiettivo di finire il tutto a marzo) lasciando aperta la possibilità a ben tre aumenti dei tassi nel 2022. Si tratta certamente di un bel cambiamento rispetto alle dichiarazioni della Fed di pochi mesi fa, ma il mercato non ci è arrivato impreparato visti tutti i report sull'inflazione che sono stati messi sul tavolo in questi mesi. La polvere alzata dalla decisione presa dall'ultimo FOMC non è ancora scesa del tutto e quindi nella mente degli investitori non c'è abbastanza chiarezza su cosa fare in questo momento. La mia opinione l'ho espressa precedentemente in questa aanlisi e mi auguro sarà quella preponderante nel prossimo futuro. Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Fino a mercoledì la mia posizione sugli indici era la seguente la mia operatività è rivista ogni 24 ore: Nasdaq 100 ancora long per oggi sotto i minimi di ieri stop al long e mi metto in syand by, Dow Jones Industrial long, S&P 500 long, Euro Stoxx 50 long Ftse Mib long Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: L’S&P 500 è sceso di 41,18punti a 4.7668,66 per un -0,87%. Ultimo record il 10 dicembre Il Dow Jones è sceso di 29,79 punti a 35.897,65 per un -0,08%. Ultimo record l'8 novembre. Il Nasdaq 100 ha perso 425,66 punti a 15.863,94 per un -2,61%. Ultimo record il 19 novembre. L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -1,95 adesso vale 2.152,46. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,423% dall’1,446% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 128$ ed adesso si attesta sui $1.808,65 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è variato di -1,02 dollari stamattina e in questo momento quota 71,39 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 120,85. Minimo e massimo dell'ultimo anno 14,10 e 37,57. Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 15/12/2021: 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +139,35% 2.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +124,15% 3.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +121,23% 4.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +103,85% 5.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +102,26% 6.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +97,69% 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA)62,41% Eccezionale ad oggi ci sono ben 5 portafogli su 7 che nella classifica superano il 100% di performance nel 2021
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
Mercato tra nuovi record e indici in calo, utili top e...Mercato tra nuovi record e indici in calo, utili top e inflazione. Cosa farò oggi. A Wall Street si dice: “Nessun’altra professione richiede altrettanto duro lavoro, intelligenza, pazienza, e disciplina mentale che il trading di successo.”. Robert Rhea Nell’ultima sessione a Wall Street, l’SP 500 è salito del +1,07%. Nel momento in cui scrivo questa analisi i futures statunitensi sono positivi: Nasdaq +0,50%, per il Dow Jones +0,38% e per l’S&P 500 +0,38% circa. Perché il mercato ha chiuso negativo nell’ultima sessione a Wall Street? • I mercati azionari USA ieri hanno chiuso in modo divergente, da un lato il Dow Jones Industrials ha continuato a scendere raggiungendo un minimo che non vedeva da 18 giorni e confermando la visione di breve negativa che ho avuto ieri aprendo una posizione short, ma al contrario il Nasdaq 100 ha raggiunto un nuovo record storico confermando la visione di breve positiva e per la quale ho correttamente riaperto una posizione long dal 12 novembre. Come scrivevo ieri nell'analisi attendevo la presentazione degli utili e della guidance di Nvidia e non sono rimasto deluso, il titolo ha chiuso con un rialzo di oltre il +8% e la mia posizione aperta il 29 ottobre su questo titolo ha raggiunto ora una performance del + 45,66%. Questa è stata la ragione del rialzo del settore tecnologico e del record su Nasdaq 100. Al contrario un calo di oltre il -5% in Cisco Systems è stata la ragione del calo sul Dow Jones Industrials. • I dati economici statunitensi sono stati percepiti dal mercato positivamente nell'ultima sessione. Le richieste settimanali iniziali di disoccupazione degli Stati Uniti sono scese di 1.000 unità arrivando sul minimo degli ultimi 20 mesi a 268.000, il dato è comunque piaciuto nonostante sia stato leggermente più debole delle aspettative che erano attestate a 260.000. Il sondaggio sulle prospettive commerciali della Fed di Filadelfia di novembre è salito di +15,2 raggiungendo il massimo degli ultimi 7 mesi a 39,0. Il valore e migliore delle aspettative che erano attestate a 24,0. Gli indicatori anticipatori di ottobre sono saliti di +0,9% su base mensile, migliori delle aspettative che erano a +0,8%. • Il dato pandemico statunitensi è stato percepito negativamente dal mercato azionario. La media a 7 giorni di nuove infezioni da Covid negli Stati Uniti è salita al suo massimo di 40 giorni mercoledì arrivando a 90.155. Vediamo adesso insieme, cosa hanno fatto ieri alcuni titoli rappresentativi per l'intero mercato. • Nvidia ha chiuso in rialzo di oltre il +8%, miglior titolo nello S&P 500 e nel Nasdaq 100. La società ha presentato entrate Q3 per 7,10 miliardi di dollari. Questo dato è stato sopra il consenso che era attestato a 6,81 miliardi di dollari (quindi ha battuto le linee inferiori) e ha previsto entrate Q4 di 7,40 miliardi di dollari circa il 2%, migliore del consenso di 6,86 miliardi di dollari (e quindi la guidance ha battuto le linee superiori). • Apple è salita più di oltre il +2% miglior titolo nel Dow Jones Industrials. Bloomberg News ha diffuso la notizia che Apple stia spingendo per accelerare l'inizio della sua produzione di auto elettriche. • Amazon ha chiuso in rialzo di oltre il +4%. La notizia che ha spinto a questo notevole rialzo il titolo è stata data dalla banca d'affari Goldman Sachs che ha nominato la società come la sua migliore scelta tra i titoli internet da detenere negli Stati Uniti. • Nvidia, Apple e Amazon fanno parte di uno dei miei portafogli sul mercato USA quello a larga capitalizzazione che io ho denominato Best Brands. • Best Brands (La mia personale selezione di 34 titoli dei tre principali indici USA per i quali tutti i giorni pubblico il mio livello di ingresso se sono fuori oppure il mio livello di uscita se sono già dentro al titolo). Questo portafoglio si rivolge a titoli a grande capitalizzazione che offrono una maggiore resistenza alla volatilità rispetto alle small cap, ma hanno un potenziale di crescita relativamente forte. Azioni suggerite da detenere in portafoglio 12-15. Numero medio operazioni mensili 22/24. Questo portafoglio nel 2021 ha raggiunto la performance del più 108,73% alla data di oggi. • Ecco il rendimento completo di tutti i miei portafogli nel 2021. Classifica dei migliori rendimenti dal 04/01/2021 al 19/11/2021: • 1.Portafoglio numero 1 Oggi in Italia (AZIONI ITALIA) +179,40% • 2.Portafoglio Commodities, Bitcoin, Index + Oper. Straord. (USA) +141,63% • 3.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - Italia (AZ. ITALIA) +113,54% • 4.Portafoglio BEST BRANDS (AZIONI USA) +108,73% • 5.Portafoglio Tutte le Recenti N.1 - USA (AZIONI USA) +99,88% • 6.Portafoglio Mib 40 (AZIONI ITALIA) +85,19% • 7.Portafoglio numero 1 Oggi in USA (AZIONI USA) +65,98% • Un notevole balzo effettuato dal titolo Macy's che è salito di oltre il +21% ha spinto il settore delle vendite al dettaglio e l'intero mercato. La società ha presentato un utile netto di 1,23 dollari nel terzo trimestre, ben al di sopra del consenso che era di soli 3 centesimi (e quindi ha battuto le linee guida inferiori), ma ha anche aumentato la stima dell'utile netto annuale a 4,57-$4,76 dollari da una previsione precedente di 3,41-$3,75 dollari (e quindi ha battuto le linee guida superiori). Storia simile è accaduta a Kohl's che ha chiuso con un rialzo di oltre il +10%. La società ha presentato dati sulle vendite nella sua catena di negozi nel Q3 che sono aumentate del +15.5%, dati migliori del consenso che erano attestati al +12.7%, ma ha anche aumentato la sua prospettiva di vendite per l'intero anno (Quindi anche in questo caso linee guida inferiori e superiori ampliamente battute). Cosa invece non ha aiutato il mercato nell’ultima sessione? • Cisco Systems ha chiuso in calo di oltre il -5%, peggior titolo nello S&P 500 e nel Dow Jones Industrials. La società ha previsto che le vendite del Q2 fiscale aumenteranno solo del 4.5%-6.5% rispetto all'anno precedente, questo dato è notevolmente inferiore alle stime di consenso che vedevano una crescita del 7%. La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi. • I mercati azionari hanno chiuso in maniera divergente ieri continuando il tema dell'intera settimana dando quindi una prospettiva incerta e siamo arrivati all'ultima sessione oggi. Ieri Il NASDAQ è salito del +0,45%, e l’S&P è avanzato del +0,34%. Entrambi questi indici hanno ricevuto una bella spinta dal gigante dei chip NVIDIA, che come sottolineato in altre parti dell’analisi è salito di oltre il +8% sulla scia della sua forte relazione trimestrale. Ma anche l'ottima sessione dei titoli cosiddetti FAANG Amazon +4,14%, Apple +2,85% e Alphabet +1,1% hanno spinto in alto gli indici. Arrivati al venerdì è il momento di guardare la prestazione settimanale, Il NASDAQ prima della campanella di oggi è in rialzo del +0,8% per la settimana , mentre l'S&P è in rialzo di circa +0,5%. Ad oggi solo il Dow racconta una storia diversa e ieri ha perso il -0,17%. Ed è l'unico indice principale che è in rosso al momento questa settimana prima dell'inizio delle contrattazioni del venerdì con un calo di circa il -0,6%. • Visti i risultati e ripensando a quello che era successo il giorno prima con Walmart e Home Depot, ci saremmo aspettati una storia simile, ed invece le azioni di TGT sono scese di quasi il -4,8%, mentre LOW E salita di appena il +0,40%. Quindi come detto le storie erano simili ai grandi reports al dettaglio di Walmart e Home Depot, ma la reazione del mercato è stata diversa. • Nonostante il mercato complessivamente sia divergente al momento abbiamo visto questa settimana forti utili nel settore delle vendite al dettaglio per la maggior parte dei titoli. Dopo Walmart, Target e Home Depot questo successo è continuato in grande stile, con Macy's e Kohl’s, A me il quadro sembra confermare che l'economia stia resistendo all'inflazione che si fa sempre più incalzante e ai problemi della catena di approvvigionamento per ora, e questo è vitale mentre ci avviciniamo verso l'importantissima stagione dello shopping natalizio. Cosa farò oggi? • La mia attenzione adesso è su tre titoli oggetto di acquisti insider dai loro manager. Acquisterò oggi questi titoli dai quali mi aspetto una performance a doppia cifra. In uno di questi titoli ho notato acquisti da parte di un'importante manager, nel secondo gli acquisti sono stati fatti da tre dirigenti, ma nel terzo ho notato addirittura 10 manager della stessa società che tutti insieme hanno acquistato nell'ultimo mese. • Nel settore delle commodities sto scegliendo un titolo petrolifero, ma non uno qualsiasi. Questa società produce sia energia che logistica , adesso le sue azioni sono scese sulla debolezza del petrolio, ma io sono comunque rimasto impressionato dal 63% di utili battuti nella sua recente relazione trimestrale. Mi piacciono i livelli attuali e il dividendo del 5%, quindi acquisterò questo titolo con un'ottica a lungo termine, dal momento che potrebbe essere necessario un po' di tempo perché il petrolio greggio si consolidi. • Tutte le mie operazioni straordinarie sono proposte all'interno del nuovo portafoglio "commodities, bitcoin e index". Se vuoi rimanere sempre aggiornato sulle operazioni straordinarie non devi fare altro che rimanere abbonato su questo portafoglio. • Concludo con la mia solita domanda riflessione ai miei lettori: Avete chiaro come muovervi adesso nel mercato azionario? Quali settori privilegerete nei vostri acquisti? Adesso la mia posizione sugli indici è la seguente: Nasdaq 100 Long, Dow Jones Industrial Short, S&P 500 Long. Euro Stoxx 50 Long Ftse Mib Short ma pronto a cambiare posizionein Long. Mi piacerebbe leggere sotto la mia analisi le vostre opinioni. La mia notizia per voi è che se volete fare quello che faccio io nel mercato adesso potete farlo con facilità nell'area riservata dei miei abbonati sono presenti 12 canali. Questi canali fanno parte di diversi abbonamenti. Ho cercato di creare differenti abbonamenti per venire incontro alle diverse tipologie di traders. Ci sono aree geografiche diverse con orari di operatività differenti, portafogli nei quali si fanno più operazioni e portafogli nei quali se ne fanno di meno. Portafogli nei quali è possibile operare sia Long che Short ed altri dove opero solo Long. Portafogli dove si è più liberi di avere discrezionalità e portafogli dove io indico anche il peso specifico di ogni titolo e quindi dove il copy trading è completo. Scegli il portafoglio più adatto alla tua personalità di trader! • Ad esempio: Portafoglio Futures Italia e Usa. • Questo portafoglio è diviso in 2 sotto-portafogli. • Future Fib e Minifib. (Seguo in questo portafoglio l'indice Italiano del Ftse MIB sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • Future S&P 500, Nasdaq 100 e Dow Jones Industrials (Seguo in questo portafoglio i tre maggiori indici USA sulla base del mio trading system indico se sono Long, Flat o Short come operatività) • La durata media di un'operazione in questi portafogli è di 18 giorni. Come entro nel future? Come gestisco il trade? Come esco dal future? Tutto ciò che devi sapere lo trova seguendomi nella sezione strategia non iniziare a copiare il mio trading se non hai letto attentamente la mia strategia!!! I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: • L’S&P 500 è salito di 15,87 punti a 4.704,558 per un +0,34%. Nuovo record storico • Il Dow Jones è sceso di 60,11 punti a 35.870,96 per un -0,17%. Ultimo record l'8 novembre. • Il Nasdaq 100 ha guadagnato 174,90 punti a 16.428,97 per un +1,07%. Nuovo record storico L’indice Russell 2000 rappresentativo delle small-cap ha perso il -0,56%, adesso vale 2.363,59. Il rendimento del Treasury a 10 anni, che influenza direttamente i tassi di interesse sui mutui e altri prestiti al consumo, ha chiuso a 1,606% dall’1,584% del giorno precedente. Il valore dell’oro dal minimo di marzo di 1680$ dollari l’oncia ha guadagnato 174$ ed adesso si attesta sui $1.854 dollari. Il prezzo del Future greggio americano WTI è salito di 0,75 dollari stamattina e in questo momento quota 79,16 dollari al barile. L'indice di volatilità VIX S&P 500 ha chiuso a 17,32. Il VIX è ritornato verso la parte bassa del range recente delimitato dal massimo di metà luglio di 25.09 e il minimo di fine giugno di 14.10. L'esecuzione di investimenti, posti in essere dovranno essere fatti sotto la supervisione di un professionista di vostra fiducia iscritto all'apposito Albo, saranno quindi a vostro completo rischio, non assumendo personalmente alcuna responsabilità al riguardo. L’operatività descritta è proposta in maniera teorica e allo scopo formativo nei mercati.
NASDAQ:IXIC
di Marco_Bernasconi
WisdomTree Tactical Update - 28.07.2021Wall Street e l’Europa restano incerte, in attesa dell’esito del FOMC. Le trimestrali USA battono le attese e supportano le attuali valutazioni. Alle 20, ora Italiana, il discorso di J. Powell, dopo il FOMC della FED. Il Governo cinese sempre piu’ “interventista” su Tech ed e-learning. # Quella di ieri, 27 luglio, sui mercati azionari e’ stata una seduta incerta, con qualche rasserenamento nella parte finale e gli occhi puntati sulle iniziative “regolamentari” del Governo Cinese sui big della tecnologia e dell’e-learning. Ma l'evento più importante che attende i mercati oggi, 28 luglio, e’ la chiusura del FOMC (Federal Open Market Committee) della Banca Centrale Americana (FED) e la successiva conferenza stampa del Chairman Jerome Powell. Analisti e investitori si concentreranno sulla narrativa riguardante lo scenario inflattivo, i rischi derivanti dalle nuove varianti Covid, ;’eventuale necessita’ del tapering (graduale riduzione degli acquisti sul mercato, oggi pari a 120 miliardi Dollari/mese). In tale contesto di attesa, i rendimenti dei Treasury Usa sono scesi, quello del decennale sino a 1,24% e quello dell’omologo Bund tedesco a -0.45% (ore 12.30 CET), determinando inediti livelli di tassi negativi, dato il -1,14% del tasso reale americano e -il -1,92% del Bund. Il mercato primario, peraltro, assorbe senza difficolta’ qualunque emissione, come quella da 61 miliardi di Dollari di Treasuries 5 anni, di ieri, 27 luglio. Guardando alle chiusure di Wall Street, ieri l’S&P500 ha perso -0,5%, il Nasdaq -1,2%, il Dow Jones -0,2%, con segni negativi pesanti per i titoli dei settori piu’ minacciati dalla prospettiva di nuovi lock-down: turismo, viaggi, crociere, gioco d’azzardo. Nel frattempo prosegue la sfilata dei risultati trimestrali dei big tecnologici: tra gli altri Apple, Alphabet, Microsoft. Messi insieme, gli utili delle 3 Societa’ hanno realizzato un netto di quasi 57 miliardi Dollari, poco meno di un raddoppio rispetto ai 30,2 mld dello stesso periodo delle scorso anno e almeno il 30% in piu’ delle stime degli analisti. I numeri del trimestre di Alphabet (capogruppo di google, youtube, instagram ...) hanno spiazzato gli analisti con dato di ricavi e utili almeno il 40% sopra le attese. Apple ha riflesso nei numeri del trimestre il nuovo boom delle vendite di iPhone: ricavi a 81,4 miliardi di Dollari, +36% anno su anno, verso 59,7 miliardi dell’anno prima. Il risultato netto, 21,7 miliardi Dollari, e’ quasi il doppio di quello del 2’ trimestre 2020, e largamente sopra le attese. Apple ha peraltro annunciato un possibile rallentamento dei ricavi complessivi per il 3’ trimestre, dovuto a persistenti lentezze nella supply chain. L’azione Apple ne ha risentito, perdendo il -2% circa nell’“afterhours”. Venendo alla giornata di ieri delle Borse europee, e’ stata in media negativa: Ftse Mib -0,84%, dopo un lieve recupero sul finale, Ftse100 inglese -0,47%, Dax tedesco -0,63% e Cac40 francese -0,71%. Degno di nota, l’aggiornamento delle stime di crescita dell’economia globale da parte del FMI (Fondo monetraio internazionale). La crescita globale è confermata al +6% per il 2021, ma con andamenti eterogenei tra economie sviluppate, oggetto di un rialzo dello 0,5%, al 5,6%, ed emergenti, oggetto di un taglio del -0,4% a +6,3%. A cio’ si aggiunge il peggioramento della prospettiva per le regioni del sud-est Asiatico e per l’India. I miglioramenti più significativi della crescita del Prodotto interno lordo hanno riguardato Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Italia. Revisioni al ribasso per Spagna e Giappone, su cui impatta la recrudescenza della “variante Delta”. L’inflazione rappresenta un rischio non marginale per il FMI, che ritiene che il fenomeno possa rivelarsi più persistente del previsto. A parte l’attesa dell’esito del FOMC della FED, quella di oggi, 28 luglio, e’ un’altra giornata intensa per la pubblicazione dei dati trimestrali: in Europa attendiamo i numeri di BASF, Glaxo, Barclays, Deutsche Bank, Vivendi e Rio Tinto. Negli USA quelli di Facebook e Paypal nella “tech”, di Ford, Boeing e McDonalds e Pfizer nel mondo “tradizionale”. Per Amazon occorrera’ attendere domani. Borse asiatiche depresse, alla chiusura di stamani, 28 luglio. Shanghai, al 4’ calo consecutivo, è sceso ai minimi da quattro mesi, spaventata dalle nuove regole restrittive restrittivo varate dal Governo. Il Nikkei ha perso il -1,4%, dopo che le stime di crescita del FMI indicano il Giappone come l'unico Paese del G7 a retrocedere, colpa della nuova ondata di Covid. L’Hang Seng di Hong Kong e’ rimbalzato sul finale a +1,54%, il Kospi coreano ha chiuso a -0,5%, cosi’ come il Sensex indiano. Nella mattinata delle borse europee vede prevalere il segno positivo, in media +0,5% (ore 14.00 CET), mentre i future di Wall Street sono in lieve calo e l’oro “gioca” attorno a quota 1.800 Dollari/oncia. Informazioni importanti Comunicazioni emesse all’interno dello Spazio economico europeo (“SEE”): Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree Ireland Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Central Bank of Ireland. Comunicazioni emesse in giurisdizioni non appartenenti al SEE: Il presente documento è stato emesso e approvato da WisdomTree UK Limited, società autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority del Regno Unito. Per fare riferimento a WisdomTree Ireland Limited e a WisdomTree UK Limited si utilizza per entrambe la denominazione “WisdomTree” (come applicabile). 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I rendimenti storici ricompresi nel presente documento potrebbero essere basati sul back test, ossia la procedura di valutazione di una strategia d’investimento, che viene applicata ai dati storici per simulare quali sarebbero stati i rendimenti di tale strategia. Tuttavia, i rendimenti basati sul back test sono puramente ipotetici e vengono forniti nel presente documento a soli fini informativi. I dati basati sul back test non rappresentano rendimenti effettivi e non devono intendersi come un’indicazione di rendimenti effettivi o futuri.
TVC:TNX
di Peter_Braganti
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Le conseguenze di GameStop le stiamo pagando tutti?Ieri sera a Wall Street, l’SP 500 è salita dello +0,98%. Il recupero è avvenuto quando sono usciti i dati sulla disoccupazione americana che sono stati migliori del previsto, ma è stato solo una minima parte della perdita del 2,6% del giorno precedente. Negli Stati Uniti si sta svolgendo una guerra tra piccoli investitori che speculano long hei hedge fund che sono short situazioni come GameStop (-44.29%) e AMC (-56.63%). Mancano regolamentazioni che impediscano di andare short senza limite su determinate società e conseguentemente mancano regolamentazioni che impediscano eccessi di rialzo senza senso. Ieri alcune piattaforme, tra le più note cito Robinhood, hanno vietato o bloccato l'acquisto di questi titoli ai loro clienti. IL conflitto di interesse tra gli Hedge Funds che sono in parte proprietari/azionisti delle stesse piattaforme dove speculano i piccoli investitori è chiaro. Adesso è troppo tardi per porre rimedio senza conseguenze, sono già partite denunce penali e i politici hanno promesso future regolamentazioni, ma per il momento l'instabilità è servita a causare il nervosismo che viviamo oggi nei mercati. Nessun settore del S&P 500 ha chiuso negativo nell’ultima sessione di borsa: I settori del S&P 500 che sono stati maggiormente comprati nell’ultima sessione di borsa sono stati: · Finanziario · Materials · Industriale I tipici temi di questo ultimo periodo erano: • i picchi di infezione del coronavirus, • la valutazione sui negoziati in corso a Washington sul pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi proposto dal neopresidente Joe Biden, Serviva qualcosa per dare una spallata a questo mercato, e sembra che questa volatilità eccessiva abbia avuto la forza di far pendere la bilancia verso il pessimismo per il momento. Potrebbe comunque essere positivo che, in attesa di una ripresa dalla pandemia di coronavirus che si sta muovendo più a rilento di quanto ci si aspettasse, questo assestamento del mercato azionario possa servire ad avere fondamenta più solide per il futuro. Il grande ribasso di mercoledì è probabilmente iniziato quando i grandi fondi hanno iniziato a cautelarsi verso la loro esposizione al rischio, spaventati da queste impennate di rialzo su diversi titoli del listino. Si è creato un effetto emulativo che ha accelerato il declino, lo stesso effetto visto ieri sui mercati ne ha provocato un rimbalzo. Il rialzo di ieri ha riportato lo S&P 500 in positivo nel suo bilancio relativamente al 2021. Il calo registrato mercoledì era stato il più grande calo delle borse dal 28 ottobre 2020. Sono attesi i dati societari di oltre 100 aziende del listino S&P 500 relative all'ultimo trimestre del 2020. I livelli dei 3 maggiori indici americani dopo l’ultima sessione di borsa sono: · L'S&P 500 è salito di 36,61 punti a 3.787,39 per un +0,98%. · Il Dow Jones ha guadagnato 300,19 punti, o +0,99%, chiudendo a 30.603,37 · Il Nasdaq è salito di 66,60 punti, o +0,50%, a 13.337,20 Continua l'attenzione degli investitori è nella reporting season. L' aspettativa degli analisti è che le società del SP 500 presentino profitti in calo mediamente del 5% rispetto a un anno prima, questo farebbe contento il mercato che precedentemente aveva previsto un calo del 9,4%. Apple è scesa del 3,5% dopo che il produttore di iPhone ha comunicato un profitto trimestrale record, aiutato dalle grandi vendite di iPhone e Apple Watch. Apple è stata neutrale nel suo outlook annuale per il 2021, ponendo come problemi la pandemia e l'incertezza economica. I titoli al centro dell’attenzione nel bene e nel male nel mercato dopo l’ultima sessione di borsa sono stati: Tesla Inc -3.32% Apple Inc -3.50% Microsoft Corp +2.59% Gamestop Corp -44.29% Amazon.com Inc +0.16% Facebook Inc -2.62% American Airlines Gp +9.30% Alphabet Cl A +1.88% Amc Entertainment Holdings Inc -56.63% Nio Inc +2.13% Il governo giapponese ha comunicato che la produzione industriale di dicembre è scesa dell'1,6% rispetto al mese precedente, si tratta del secondo calo consecutivo. Gli investitori continuano a tenere d'occhio: 1. la velocità delle vaccinazioni in tutto il mondo. 2. ad osservare i progressi del piano proposto dal presidente Biden con le preoccupazioni che il Senato possa rallentarlo o cambiarlo. La situazione è sempre quella che descrivo ogni giorno, con gli indici vicino ai loro massimi storici, attenti ai risultati degli utili trimestrali presentati dalle aziende, ma sempre vigili sui problemi del Covid sia sul fronte vaccinazioni che sul fronte nuove varianti di virus, che pongono sempre più incerta la fine della pandemia e l'inizio della ripresa economica. Le chiusure dei mercati asiatici di questa mattina: · Il Kospi della Corea del Sud è sceso del -7.70% a 2.985,55. · Il Nikkei 225 del Giappone è sceso dello -1,90% a 27.671,79. · L'S&P/ASX 200 dell’Australia è sceso dello -0,60% a 6.607,40 · L'Hang Seng di Hong Kong ha perso il -0,50% a 28.409,72 · lo Shanghai Composite ha perso il -0,50% a 3.487,45
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
A chi mi sa spiegare perché i mercati salgono farò un regalo...Oggi ho deciso di chiedere il vostro aiuto...Aspetto commenti per capire ciò che io non riesco a vedere... Facciamo un riepilogo di cosa è successo ieri e capiremo quali sono stati i principali market movers: • La notte ci ha lasciato mercati in calo in Asia dopo che sono aumentate le preoccupazioni per il conteggio dei casi di coronavirus un po' ovunque ed anche per prese di beneficio dopo quattro giorni consecutivi di rialzi a Wall Street. • L'aumento del numero di contagiati in molti paesi sta aumentando l'urgenza di sviluppare vaccini e cure ma le battute d'arresto verificatesi in questo percorso hanno un po' scoraggiato gli investitori. • Brutte notizie sono arrivate sul fronte trattamento e vaccino per il Covid 19. Sono stati sospesi gli studi per testare il remdesivir del farmaco antivirale COVID-19 e dà anche una terapia anticorpale sperimentale in fase di sviluppo da parte di Eli Lilly. La società ha detto che lo studio è stato sospeso "per eccesso di cautela". • Johnson & Johnson, ha comunicato di aver dovuto mettere temporaneamente in pausa uno studio in fase avanzata di un potenziale vaccino COVID-19 "a causa di una malattia inspiegabile in un partecipante allo studio". Nel frattempo, l'incertezza sulle prospettive di ulteriori stimoli per l'economia da Washington continua a pesare sui mercati. I temi ai quali il mercato ha dimostrato di essere più sensibile sono sempre l'introduzione dei vaccini e un'altra iniezione fiscale in arrivo prima della fine dell'anno. In queste ultime settimane i principali indici azionari. Hanno recuperato quasi tutte le perdite avute nel mese di settembre, ma in questo momento forze contrapposte stanno strattonando i mercati. Sta passando un po’ in sordina la notizia che il Fondo Monetario Internazionale, nel suo ultimo aggiornamento, ha previsto un forte calo della crescita quest'anno, se i dati saranno confermati sarà il peggior crollo da quasi un secolo a questa parte. • Il FMI ha detto martedì che prevede una contrazione dell'economia globale del 4,4% nel 2020. • L'economia mondiale ha subito una contrazione di gran lunga inferiore (solo dello 0,1%) dopo la devastante crisi finanziaria del 2008. • “Per alcuni settori economici duramente colpiti, in particolare ristoranti, negozi al dettaglio e compagnie aeree, solo un vaccino disponibile e farmaci efficaci per combattere il virus potrebbero far tornare a qualsiasi parvenza di normalità", ha detto il FMI. • Continua ad allontanarsi la possibilità di un nuovo sostegno economico dato dalla politica USA. Repubblicani e Democratici continuano a farsi la guerra sulla quantità di aiuti, il che è abbastanza ridicolo perché dimostra chiaramente solo la mancanza di volontà politica di addivenire a qualsiasi accordo. Ma questo ai mercati per il momento non sembra interessare. Sul fronte dei dati Micro le notizie sono state confortanti: • Diverse aziende hanno dato il via alla stagione dei guadagni martedì con report migliori del previsto. JPMorgan Chase, Johnson & Johnson, Citigroup e BlackRock hanno tutti riportato risultati migliori per il trimestre estivo rispetto alle previsioni degli analisti. • Nel complesso, tuttavia, Wall Street si aspetta un altro forte calo dei profitti per il terzo trimestre, quasi il 21% per gli utili per azione di S&P 500 rispetto all'anno precedente. • Se questo si dimostrasse corretto, non sarebbe così male visto che in primavera il calo era stato di quasi il 32%. Vi dico subito che la mia posizione a breve (sottolineo a breve), nel mercato dei future è la seguente: • SHORT per FIB Scad. DIC 20 da 19.150 consiglio • Mio take profit and reverse per 14/10 ore 17:39 “io compro se minore di” 19.170 • Mia posizione nel mercato: FLAT consiglio • Mio nuovo ingresso nel mercato per 14/10 ore 22:55 “io compro se minore di” 11.371 • OPPURE • Mio nuovo ingresso nel mercato ore 22:55 “io vendo se maggiore di” 12.533 • SHORT per DOW JONES Scad. DIC 20 da 27.427 consiglio • Mio take profit and reverse per 14/10 ore 22:55 “io compro se minore di” 27.700 • SHORT per S&P 500 Scad. DIC 20 da 3.368 consiglio • Mio take profit and reverse per 14/10 ore 22:55 “io compro se minore di” 3.363 Uno degli errori più comuni dei traders di futures è quello di far accadere che un'operazione vincente si trasformi in una perdente. A causa delle dinamiche del trading di futures con leva finanziaria e volatilità, molti trader lasciano che le loro emozioni rallentino il loro processo decisionale. Un trader esperto deve avere un piano di disciplina ben dettagliato in cui l'obiettivo primario è quello di ridurre il rischio. Il bagaglio del trader deve includere: gestione del rischio, trailing stop tecnici, il targeting. regole per la riduzione del rischio per il trading sui futures. Domani se vorrete leggermi ancora vi dirò come sarà la mia posizione. Quali sono i temi che adesso mi preoccupano? • Il Regno Unito e l'Unione Europea sono bloccati in trattative per un accordo sul loro futuro rapporto. • Nessuna delle due parti ritiene che l'altra abbia offerto abbastanza per concludere i negoziati. • Il governo britannico contesta duramente l'UE per la sua posizione dura sulla pesca e l'UE che chiede al Regno Unito di cedere terreno in altre aree chiave come i sussidi alle imprese. • La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato "Vogliamo un accordo" "Ma dobbiamo anche tener conto della realtà: un accordo deve essere nell'interesse di entrambe le parti, nell'interesse del Regno Unito e dell'Unione europea a 27". • Se non si riuscisse ad ottenere un accordo, la Gran Bretagna lascerebbe il mercato unico e l'unione doganale a fine anno senza un accordo commerciale, innescando sicuramente confusione e costi per milioni di imprese e consumatori che già sono in una crisi profonda causata come è sotto gli occhi di tutti dalla pandemia del coronavirus. Cosa mi ha invece lasciato incerto ieri? Apple, il nuovo IPhone 12, il 5G. La presentazione del nuovo iPhone 12 ha riacceso il tema del 5g. I nuovi IPhone dovrebbero contribuire a sostenere l'adozione del 5g. Il feature principale del nuovo iPhone 12 è proprio questa nuova tecnologia AT&T e Verizon, potrebbero sostenere i consumatori per i costi di sostituzione dei vecchi smartphone verso questi di ultima generazione. La proposta di Apple ha sorpreso favorevolmente in quanto il nuovo listino prezzi non prevede aumenti per i nuovi modelli di iPhone rispetto a quelli della generazione precedente nonostante l'aggiunta della funzionalità 5 g su tutta la linea. In più i consumatori potrebbero non dover pagare nemmeno questo prezzo in quanto gli operatori di telefonia come AT&T e Verizon potrebbero offrirsi come fornitori gratuiti di questi nuovi telefoni inserendoli in contratti ad hoc. Ci sono numeri contrastanti ma per lo più ottimistici su quante decine di milioni di smartphone Apple riuscirà a piazzare, indubbiamente il rialzo nel mercato sta prezzando le aspettative più ottimistiche. Ma ieri sera Apple ha perso il -2.65% - Quindi la presentazione del nuovo iPhone 12 adatto alla tecnologia 5G non ha sorpreso i mercati. Ieri le borse europee sono arretrate la debolezza USA non ha aiutato. La causa è stata l'ipercomperato di breve che ha fatto indietreggiare i prezzi. Resiste il mercato tecnologico (Nasdaq100 -0.04% a 12083 punti) che gode dell'appoggio indiscusso degli investitori. L'S&P500 ha avuto una seduta in trading non troppo significativa. Quello di ieri sembra l'inizio di una piccola correzione, dopo il forte rialzo delle precedenti 4 sedute il mercato sembra necessitare di far rientrare i prezzi. Siamo in piena Euforia di mercato, un calo brusco arriverà, ma il tema è quanto il mercato dovrà salire prima di precipitare? Ho scritto qualche tempo fa che i mercati non saranno superati nel 2020. Rinnovo questa idea.
SP:SPX
di Marco_Bernasconi
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Questo settembre 2020 potrebbe concludersi come il peggior... ...mese di sempre per i 5 titoli più importanti di Wall Street È stato certamente un pessimo mese per il mercato azionario in generale, ma se terminasse così sarebbe un periodo ancora peggiore per il gruppo di titoli che ha avuto lo slancio più rialzista per Wall Street da marzo. Il gruppo di società tecnologiche, composto da: Facebook Amazon Apple Microsoft e Google-Alphabet sono in prossimità del calo mensile più vertiginoso mai registrato. In questo settembre il quintetto di Big Tech ha perso circa 817 miliardi di dollari di valore di mercato, il che li mette davanti al crollo mensile più grande mai registrato. Prima di questo settembre 2020 come mese peggiore per queste 5 azioni era stato l'ottobre 2018 ma quest'ultimo calo, era stato di circa il 50% di con rispetto a quello di quest'anno, in quanto si era fermato a 425 miliardi di dollari. Netflix Titolo considerato facente parte del gruppo dei tecnologici che prende l'acronimo di FAAMG, ha perso circa 24 miliardi di dollari del suo valore. Anche per Netflix si tratta del calo mensile più grande dall'ottobre 2018. Apple Il colosso del gruppo e la più grande azienda in America per valore di mercato, con circa 322 miliardi di dollari, ha perso a settembre un terzo dell'aumento suo valore avuto da marzo fino ad ora. Questo rappresenta la contrazione più consistente su base mensile, basata sulla capitalizzazione di mercato, nella storia dell'azienda. Bisogna sottolineare che Apple ha fatto enormi rialzi da marzo fino al 2 settembre, aumentando la sua capitalizzazione di mercato di 934 miliardi di dollari. Nello stesso periodo Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet-Google hanno incrementato tutte insieme un totale di 2.600 miliardi di dollari. Questo significa che il mese di settembre è già costato un terzo del rialzo per quanto riguarda la capitalizzazione. Il segreto dell'enorme recupero del Dow Jones, dell'S & P 500 e del Nasdaq Composite sta essenzialmente in questi 5 titoli. Detto questo e considerato che questi titoli tecnologici stanno così pesantemente ritracciando, nascono molti dubbi sulla capacità del mercato di rivedere nuovi massimi nel breve periodo. Il Nasdaq Composite è ufficialmente in correzione dall'8 settembre, con un calo superiore al 10% dal suo ultimo massimo. L' S & P 500 non è ancora entrato in territorio correttivo. Invece Il Dow era arrivato molto vicino, ma non è riuscito a raggiungere un nuovo massimo rispetto a quello registrato il 12 febbraio. Settembre è stato un mese difficile per tutti i titoli, ma i tecnologici sono quelli che hanno sofferto più di tutti. In particolare, settembre 2020 se manterrà questo passo nelle ultime 3 sedute sarebbe il mese peggiore per i titoli azionari negli ultimi 20 anni. Indubbiamente la fiducia verso i titoli della tecnologia non si esaurirà a causa di questo grande calo di settembre, ma la capacità dell’investitore deve essere quella di riuscire ad uscire nel momento giusto per poter rientrare. L’epidemia di coronavirus ha costretto aziende e consumatori a cercare soluzioni ad alto contenuto tecnologico durante la quarantena, questo cambiamento è ancora presente nella società. Detto questo, il timing per uscire da questi titoli è stato quello che ho indicato nelle mie precedenti analisi, il timing giusto per rientrare lo indicherò quando le condizioni per rientrare si verificheranno. A venerdì ancora queste condizioni non sono ancora presenti.
NASDAQ:META
di Marco_Bernasconi
Meta e Microsoft agitano il mercato: crolla il NasdaqDopo la pubblicazione dei dati trimestrali di ieri, oggi i titoli tecnologici scontano la paura data dall'aumento dei costi dell'intelligenza artificiale. Probabilmente i rapidi ritorni che ci aspettava da questo settore dovranno attendere. L'indice Nasdaq perde circa il 2,5% e, dopo aver rotto l'area di supporto che sosteneva i massimi, si avvia verso la trendline rialzista che dal crollo di agosto in poi ha sostenuto il rialzo dei prezzi. C'è un ulteriore mezzo punto percentuale di margine e tale trendline verrà testata. Se le trimestrali dei big tech USA dovessero confermarsi incerte sul futuro come quelle di Meta e Microsoft, tale trendline potrebbe non tenere e si testerà il supporto a 19720. Stasera tocca a Amazon e Apple.
CME_MINI:NQ1!
di rmagax