NVDA superata la fase di congestione?Il titolo ha superato la trend discendente ma con volumi bassi. Indicatori ed oscillatori impostati positivamente.
Idee operative NVD
NVDA - METTE LA TESTA FUORI DAL TRIANGOLO, POSSIBILE SETUP.NVDA- Buongiorno a tutti i traders, volevo condividere con voi questa mia visione, ieri NVDA ha rotto la trenline del giornaliero ed ha chiuso sopra, i volumi sono stati crescenti, buono, ora ha attivato il mio personale setup su ritracciamento sulla trendline, livello 125,5$, oggi in premarket vediamo come si comporta ed soprattutto i mercati con il VIX che direzione prendono. In caso di tenuta del livello con i mercati a favore sicuramente lo vedo come un buon ingresso, stop 121,5$ con primo target 140$. Per una conferma della rottura bisognerebbe aspettare lo sfondamento dei 130$, ma la mia operatività è un pò più aggressiva. Comunque aspetto il premarket e l'apertura dei mercati per capire se è una falsa rottura o un'ottimo ingresso. Vi auguro una buona giornata e buon trading Mauro.
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
Analisi Fondamentale di NVIDIA : Sovrapprezzo o Sotto Prezzo?Oggi analizziamo i dati fondamentali di NVIDIA, uno dei leader nel settore dei semiconduttori. Confrontiamo i suoi valori con quelli della media del settore per capire se il titolo è in sovraprezzo o sotto prezzo.
📈 Indicatori Finanziari di NVDA:
P/E: 58,65 vs. P/E Medio Settore: 27,50 – Sovrapprezzo significativo, indicando aspettative di crescita molto elevate.
PEG: 0,14 – Questo valore suggerisce che, nonostante il P/E elevato, la crescita prevista rende il titolo più attraente e potenzialmente sottovalutato.
P/S: 31,7 vs. P/S Medio Settore: 26,33 – Anche qui, si nota un sovrapprezzo rispetto ai concorrenti.
P/B: 52,76 vs. P/B Medio Settore: 7,60 – Un chiaro sovrapprezzo, indicando che gli investitori stanno pagando molto di più rispetto al valore contabile.
💡 Margini e Crescita:
Margine Lordo: 75,98% – Margine molto elevato che conferma l’efficienza operativa.
Crescita Fatturato TTM YoY: 169,31% – Una crescita eccezionale che giustifica, in parte, il premio di valutazione.
🔍 Rischi:
Debito/Patrimonio Netto: 4,27 – Rappresenta un rischio di elevata leva finanziaria, che potrebbe influenzare la valutazione.
Cassa/Debito: 3,69 – Un buon segnale di liquidità, che aiuta a mitigare i rischi.
💬 Conclusioni:
In sintesi, NVIDIA mostra segnali di sovrapprezzo in vari indicatori, in particolare nel P/E e P/B. Tuttavia, la crescita robusta e il PEG basso suggeriscono che la valutazione potrebbe essere giustificata, rendendo il titolo un'interessante opportunità, ma con dei rischi.
Cosa ne pensate? NVIDIA è un titolo da acquistare o da evitare? Fatemi sapere nei commenti! 💬
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Nvidia Natural Square Daily,Nvidia Natural Square Daily,
su tenuta del minimo del 1 Ottobre e con il recupero dei 128$ si andranno a testare i livelli statici superiori situati a 130.60 - 139.60 - 148.60 , marcata debolezza con quotazioni stabili sotto 122$ sino ai supporti fissati in area 112$ e 103$
D I S C L A I M E R
Gli investimenti in strumenti finanziari comportano elevati rischi economici, chiunque svolga questa attività si assume la totale responsabilità, le analisi qui pubblicate hanno esclusivamente uno scopo didattico e non costituiscono in alcun modo un invito all'investimento, pertanto l'autore di questa pagina non sarà perseguibile per eventuali danni diretti o indiretti.
L'attività svolta non costituisce consulenza personalizzata così come indicato dall'art. 1 comma 5 septiel del D.Lgs. 58/98 e così come modificato dal D. Lgs. 167/2007.
L'autore non conosce le caratteristiche e l'esperienza finanziaria di alcun lettore, unitamente al patrimonio, flussi di reddito / risparmio e grado di rischio.
Analisi grafico_matematica eseguita con software proprietario.
Reagire al cambiamento Parte 1: Fasi di consolidamentoBenvenuti alla nostra serie in 2 parti dedicata all'adattamento ai cambiamenti nel trading, in cui ci addentriamo nell'arte di rimanere flessibili in contesti dinamici di mercato. Nella prima parte esamineremo come i trader possono attraversare in modo efficace le fasi di consolidamento evitando le insidie di un'analisi rigida.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
La trappola dell'eccessiva delimitazione del consolidamento: Il movimento dei prezzi è continuo, non fisso
Una delle sfide più grandi nel trading è quella di affrontare le fasi di consolidamento, ovvero quei momenti in cui il mercato entra in un equilibrio a breve termine, che porta a un elevato livello di oscillazione casuale dei prezzi. Durante queste fasi, si tende a racchiudere i movimenti dei prezzi in schemi ben definiti, come triangoli o canali. Sebbene questo possa offrire un quadro iniziale, la realtà è che i modelli di consolidamento sono in costante mutamento. Cercare di delineare in modo eccessivo queste fasi o di attenersi rigidamente a un singolo pattern conduce spesso a frustrazione e opportunità mancate.
Durante la fase di consolidamento, gli andamenti dei prezzi sono continui, non fissi. Quello che inizia come un triangolo simmetrico può trasformarsi in una bandiera, oppure un movimento laterale può trasformarsi in un cuneo. Questi cambiamenti sono comuni perché le fasi di consolidamento sono per definizione periodi di indecisione, in cui né i compratori né i venditori dominano, facendo sì che i prezzi “ marcino” in modo apparentemente casuale. Quando cerchiamo di forzare il mercato nei confini di un pattern rigido, rischiamo di non cogliere questi cambiamenti marginali e di scoraggiarci nel momento in cui il mercato non si comporta come previsto.
I trader di successo, invece, rimangono capaci di adattarsi. Non abbiate paura di ridefinire i confini di una fase di consolidamento non appena emergono nuove informazioni. Potete iniziare con un'ipotesi iniziale basata su un andamento dei prezzi riconoscibile, ma è essenziale rimanere aperti alla possibilità che questo andamento possa subire variazioni o persino rivelarsi un fallimento totale. La flessibilità vi permette di adattare i vostri parametri per riflettere ciò che il mercato vi dice, anziché aggrapparvi a un'idea prefissata.
Accogliendo la natura fluida delle fasi di consolidamento e adeguando il proprio approccio all'andamento dei prezzi, si rimane allineati con il mercato, aumentando le possibilità di cogliere l'eventuale breakout o breakdown.
Esempio reale: FTSE 100
In questo esempio, il FTSE 100 passa da una piccola fase di consolidamento iniziale a un intervallo laterale con cedimenti nella parte superiore e inferiore, prima di arrivare al breakout. Coloro che non sono riusciti ad adattarsi al cambiamento della struttura di consolidamento potrebbero essere stati colti in flagrante da falsi breakout perdendo il breakout finale.
Grafico a candela giornaliero del FTSE100: Fase 1
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Fase 2
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Fase 3
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Breakout
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Abbinare la flessibilità ai principi fondamentali
Sebbene la flessibilità sia fondamentale, è essenziale combinarla con una solida base di principi cardine. La flessibilità senza un quadro di riferimento può portare a decisioni imprevedibili, ma fondando la vostra adattabilità su alcune regole guida, riuscirete a superare meglio le fasi di consolidamento.
1.Allinearsi alla tendenza prevalente: Le fasi di consolidamento tendono a risolversi in linea con la tendenza dominante. Il primo passo è quindi quello di definire la tendenza prevalente, che varia a seconda del vostro timeframe di trading. Sia che si utilizzino le medie mobili o le linee di tendenza, avere una chiara percezione della direzione generale del mercato può guidare le aspettative per un breakout.
2. Definizione di un breakout: Il breakout di un consolidamento è qualcosa di più di un semplice movimento del prezzo al di fuori di un range. Occorre ricercare un'espansione dei range di trading, supportata da un aumento del volume. La combinazione di questi fattori aiuta a confermare che il mercato sta veramente facendo il breakout, e non sta solo simulando falsi movimenti.
3. Controllare eventuali variazioni della volatilità: La volatilità spesso subisce contrazioni durante le fasi di consolidamento. Uno dei migliori indicatori di un probabile breakout imminente è quando la volatilità inizia a contrarsi. Prestate attenzione alle fasce di prezzo che si restringono e state all'erta quando queste iniziano ad allargarsi.
Esempio reale: Nvidia (NVDA)
In questo esempio vediamo l'importanza di utilizzare i principi fondamentali come quadro di riferimento per la flessibilità. La media mobile a 50 giorni (MA) e la 200MA mostrano chiaramente che la tendenza dominante è rialzista. Questo è importante durante la Fase 3 (sotto) in cui il mercato sembra rompere al ribasso. Nella Fase 4 vediamo una chiara compressione della volatilità all'estremità superiore dell'intervallo di consolidamento, un chiaro indicatore di un imminente breakout.
Grafico a candela giornaliero di NVDA: Fase 1
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Fase 2
II risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Fase 3
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Fase 4
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Breakout
I risultati passati non sono indicativi dei risultati futuri.
Evitare lo scoraggiamento attraverso la flessibilità
Aspettarsi un breakout o un breakdown che non si concretizza mai può portare a frustrazione, soprattutto se si è bloccati in una visione rigida del mercato. Combinando la flessibilità con i vostri principi fondamentali, sarete più preparati a reagire quando il mercato cambia, evitando di scoraggiarvi.
Il segreto per attraversare con successo le fasi di consolidamento non consiste nel prevedere la prossima mossa, ma nel reagire al cambiamento facendosi guidare da solidi principi. I pattern si evolvono e così anche il vostro approccio. Bilanciando la flessibilità con le regole fondamentali relative alla direzione del trend, ai breakout e alla volatilità, potrete beneficiare quando il mercato finalmente risolverà il suo range.
Nella seconda parte della nostra serie, analizzeremo come l'adattamento ai cambiamenti di tendenza sia cruciale tanto quanto la conoscenza dei consolidamenti, e perché la flessibilità è la risorsa più preziosa per un trader in qualsiasi condizione di mercato.
Disclaimer:La finalità del presente articolo è meramente informativa e didattica. Le informazioni qui riportate non costituiscono consulenza in materia di investimenti e non contemplano la situazione finanziaria o gli obiettivi individuali degli investitori. Le informazioni relative ai risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Per quanto permesso dalla legge, in nessun caso, Capital.com (o un suo affiliato o dipendente) assume responsabilità per qualsiasi perdita incorsa a causa dell’utilizzazione delle informazioni fornite. Chi agisce in base a tali informazioni lo fa a proprio rischio. Qualsiasi informazione che possa essere intesa come “ricerca di investimento” non è stata preparata in conformità ai requisiti legali stabiliti per promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e dunque deve essere considerata comunicazione di marketing.
I CFD/Spread Bets sono strumenti complessi e comportano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria. 82,67% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro nelle negoziazioni in CFD con questo fornitore. Valuta se comprendi il funzionamento dei CFD/Spread Bets e se puoi permetterti di correre l'elevato rischio di perdere il tuo denaro. Si prega di notare che gli Spread Bets sono disponibili solo per i residenti in UK.
Nvidia, attacco ai massimi fallitoIl colosso Nvidia, dopo aver sofferto ad agosto tirandosi dietro l'intero settore AI, ha ripreso a correre ma a ritmi inferiori rispetto a quelli a cui ci ha abituato fin ora.
La spinta cinese e il taglio dei tassi della FED ha ridato forza al settore portando Nvidia a circa 15 punti percentuali dal suo massimo storico di giugno. dopo aver rotto in settimana la resistenza a 117 dollari che ha contenuto per diverse sedute i prezzi e la trendline discendente partita dai massimi, al momento si trova a scontrarsi con la seconda trendline (sempre partita dai massimi) che potrebbe proiettarla nuovamente verso quota 140 dollari. Dopo un primo tentativo fallito ieri, sul finire di settimana sono arrivate probabilmente le prese di profitto e il titolo sta cedendo terreno dirigendosi nuovamente verso, l'ormai supporto, a quota 117.
Sarà fondamento aprire con il giusto sprint la prossima settimana, magari in scia ad una continuazione del trend cinese.
NVIDIA Prossimo obiettivo 125Nvidia Corp è uno dei migliori titoli con i quali fare trading, è presente in quasi tutti gli ETF e dopo aver affrontato una fase difficile oggi ha bucato una importante resistenza che la vede proiettata prima fino a quota 125 e poi verso i precedenti massimi a 130.
Potrebbe arrivare un nuovo record per le azioni di NVIDIA?Se desideri ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo articolo, basta cliccare su "SEGUI" in alto. Inoltre, se vuoi approfondire un particolare argomento o hai bisogno di qualche consiglio, ti prego di commentare sotto l'articolo e sarò felice di aiutarti.
Potrebbe arrivare un nuovo record per le azioni di NVIDIA Corporation (NVDA)?
Le azioni NVIDIA sembrano aver rallentato nelle ultime settimane, registrando una performance trimestrale negativa del 7%.
Le azioni, che avevano raggiunto il loro massimo storico, hanno subito una perdita del 25%, ma sono poi rimbalzate grazie alle prospettive positive del CEO.
I risultati di NVDA nel secondo trimestre sono stati notevoli, con un fatturato di 30,04 miliardi di dollari (+15,3%), margini lordi del 75,7% e un EPS annuo di 0,68 dollari (+11,4%). Questo successo è in gran parte dovuto ai ricavi dei suoi data center, che hanno raggiunto i 26,3 miliardi di dollari grazie alla crescente richiesta per l'architettura Blackwell. Non c'è dubbio che questi guadagni siano il risultato dell'impegno costante e dell'innovazione continua da parte di NVDA.
I nuovi superchip IA di classe Blackwell sono un'innovativa combinazione di 208 miliardi di transistor e un processo TSMC 4NP personalizzato. Ogni prodotto è dotato di due matrici a reticoli limitati che si collegano attraverso un'interconnessione chip-chip incredibile da 10 terabyte al secondo (TB/s) in una singola GPU unificata. Questa tecnologia avanzata offre prestazioni straordinarie per qualsiasi applicazione, dall'intelligenza artificiale all'elaborazione dei dati.
Questo superchip è un vero mostro, con la concorrenza lontana anni luce da questo genere di prodotto.
Quando si decide di investire in azioni, è importante considerare anche le prospettive future e analizzare il potenziale del titolo.
Le prospettive di questo CEO sono molto positive, infatti le stime del fatturato sono state aumentate del 40%, una cifra da sogno per qualsiasi azienda.
Personalmente, sono fiducioso sul fatto che questa azione non sia costosa. Le previsioni per il futuro sono molto positive e ci sono ampi margini di crescita per il titolo. Non ha senso concentrarsi solo sui numeri attuali, ma è importante considerare anche quelli futuri.
Possibili pericoli all'orizzonte potrebbero essere rappresentati dalle elezioni americane e da possibili restrizioni commerciali. Le elezioni presidenziali in corso negli Stati Uniti hanno portato incertezza sul futuro dell'industria dei semiconduttori del paese, soprattutto a causa di restrizioni commerciali e di esportazione verso il Medio Oriente e la Cina - quest'ultima rappresenta il 12,1% del fatturato di NVDA. A seconda dei risultati delle elezioni che si terranno entro novembre 2024, potremmo vedere ulteriore volatilità nel settore.
Inoltre, la performance finanziaria di NVDA dipende in gran parte da quattro clienti principali: i tre maggiori hyperscaler, ovvero Amazon AWS (AMZN), Google Cloud (GOOG) e Microsoft (MSFT), oltre a Meta (META). Al momento, questi clienti rappresentano il 46% del fatturato del secondo trimestre del 2024. È quindi importante monitorare costantemente la situazione, poiché qualsiasi problema o riduzione degli ordini da parte di uno di questi clienti potrebbe avere un impatto significativo sulle prestazioni finanziarie di NVDA.
ANALISI TECNICA
Il titolo Nvidia continua ad andare avanti nel suo trend di lungo termine, che rimane fortemente al rialzo. Dopo un repentino aumento iniziato alla fine di settembre, ora sta attraversando una fase di consolidamento prima del prossimo rally. Ci aspettiamo che il titolo superi la resistenza a breve termine posta a 122$ e continui la sua tendenza al rialzo.
Questo cambiamento potrebbe portare il titolo al superamento dei massimi storici raggiunti il 20 giugno, per poi puntare alla soglia psicologica di $150 per azione.
Qualsiasi correzione prima della ripresa nell'area dei 105$ in base alla dinamica rialzista a lungo termine dovrebbe essere considerata come un'opportunità interessante per entrare sul mercato.
Nella mia previsione per il prossimo trimestre, vedo un aumento delle azioni di Nvidia fino a 150 dollari. Questo è supportato da una crescita significativa e prospettica nei prossimi anni, unita a margini elevati che la rendono una delle società più redditizie della Borsa valori. Continuiamo a essere molto ottimisti sull'attività di questa azienda.
La FED spinge il tech, Nvidia sotto la lenteIl titolo Nvidia non riesce ancora a rompere al rialzo la trendline discendente partita a fine giugno.
Nell'ultima settimana il titolo Nvidia ha provato a stabilizzarsi al di sopra dei 117$ ma la trendiline sta contenendo con forza il rialzo.
La rottura di tale livello sta diventando fondamentale per dimostrare forza nel rialzo.
A rottura di tale trendline, ce n'è già un'altra pronta in corrispondenza della resistenza a 125$.
Solo rompendo con forza tali livelli si potrà ripuntare ai massimi.
Nvidia DailyNvidia, con chiusure D stabili sotto 114$ prima e 112$ successivamente andrebbe a testare nuovamente con molta probabilità il supporto statico fissato in area 98 dollari, forza solo sopra 118$ con riaggancio dei 126$
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Nvidia: livello chiave per la ripartenzaNvidia reagisce al secondo crollo estivo e si riporta in accumulo al di sopra della resistenza.
A contenere i prezzi ora, in area 120$, è la trendline partita dai massimi di fine giugno.
Nvidia ora, per dimostrare la sua forza, come anche sostenuto dal suo CEO con vendite oltre le aspettative, dovrà rompere entrambe le trendline partite dai massimi di giugno.
La seconda, che unisce massimi di fine giugno e fine agosto, passa in corrispondenza di area 125$, altra resistenza statica fondamentale per puntare di nuovo verso nuovi massimi storici.
Primo target area 130$.
NVIDIA rimbalzo rimandatoRivedo la mia iniziale analisi in virtù dell'esito della giornata di Venerdì e dei feedback ricevuti
TREND
Spostata Trendline più in basso, ora passante per il minimo a 90.69$ registrato lo scorso 5 Agosto, suggerendo che c'è ancora spazio per la discesa iniziata a fine Agosto
Le media mobile esponenziale a 13 periodi (verde) ha incrociato al ribasso quella a 26 periodi (blu)
MOMENTO
Lo Stocastico ha registrato 2 minimi di breve periodo decrescenti, che coincidono con invece 2 minimi crescenti sul prezzo, il che potrebbe suggerire una divergenza ribassista
Il MACD ancora in discesa conferma la prevalenza delle vendite
VOLUMI
Ci sono 2 profili di volume interessanti con questa configurazione, rispettivamente in zona 95$ e 92$, i quali, nel precedente periodo sono state resistenze rotte al rialzo, che se raggiunti dalla discesa, sarebbero da interpretare ora come potenziali livelli di supporto
Il MACD ancora in discesa conferma la prevalenza delle vendite
NVIDIA pronta al rimbalzoFaccio questa analisi come sono solito fare per il mio trading journal personale, e decido di condividerla pubblicamente per la sola volontà di raccogliere opinioni a riguardo.
Ho tracciato una trendline che coinvolge due minimi, il primo ad Ottobre 2023 e il secondo ad Aprile 2024 (un semestre)
Da questa trendline risulta un supporto dinamico in zona 104.35$, in linea con i minimi registrati ieri e oggi
Il profilo di volume ancorato automaticamente, mostra che al livello sopra menzionato, gli scambi sono stati importanti, validando (per quel che mi riguarda) una linea di supporto di moderata affidabilità
Guardando le candele delle ultime due giornate di negoziazione, leggo che il mercato ha mostrato principalmente indecisione e attendismo
I dati sul tasso di disoccupazione attesi per domani, secondo la mia modesta e personale opinione, potrebbero essere interpretati in due modi: se in linea con le aspettative o addirittura migliori, il rimbalzo potrebbe essere più plausibile ed immediato in virtù delle dimostrate potenzialità del mercato del lavoro USA a supporto dei consumatori, oppure, un rimbalzo rimandato a dopo il 20 Settembre, quando la FED si troverà a decidere di abbassare di 50 punti i tassi di interesse per supportare i consumatori in difficoltà.
La mia posizione è:
Ingresso: In prossimità del supporto del volume profile (106.40$)
Stop: appena sotto i 100.00$, ovvero la banda di volume profile sottostante
Profit: in zona 120.5$, ovvero alla banda di volume profile più rilevante riferita a partire dal minimo di Aprile 2024
Ovviamente, questo non è un invito ad investire, ma semplicemente una condivisione di idee e una discussione aperta fra investitori privati.
Investiamo consapevolmente, ciao!
PANORAMICA AZIONARIO US CON LE 7 SORELLEBuonasera a tutti i traders, ho fatto questo video un po più lungo del solito, per fare una carellata sui titoli azionari americani, dalle 7 sorelle e qualche stocks in più che stiamo monitorando/tradando. vedremo che molte hanno preso un movimento piu deciso con volumi piuttosto che altre che hanno ancora dei livelli di indecisione. Nel video spiego come vedo io i livelli di interesse, basandomi sui cluster volumetrici con supporti e resistenze, per monitorare le possibili rotture per avere un setup. In alcune di loro sono entrato ieri su dei livelli chiave per la mia strategia, ed erano livelli già mostrati nei video scorsi. Sicuramente i movimenti più decisi oggi sono stati i Tech, accompagnati dal NASDAQ, che ad un certo punto del pomeriggio è partito senza fermarsi più, incredibile. NVDA è stata la più comprata a seguire AMD, INTC, AMZN, MSFT ecc... rispetto alle altre sorelle AAPL è stata la più deludente oggi, non ha fatto un movimento di allungo come le altre sorelle.
Ora vediamo in settimana se si tratta di un bluff oppure si riparte con la cavalcata, vedremo!!!
Noi attendiamo sempre le rotture dei livelli per crearci un setup d'ingresso con la gestione del rischio SEMPRE!!!
Vi auguro una buona serata grazie ciao da Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
NVDA - SI AVVICINA IN AREA DI SUPPORTO! COSA ASPETTARSI.NVDA - Buona sera a tutti i traders, NVDA dopo la grande cavalcata fino a fine giugno ha iniziato a fare massimi e minimi decrescenti, ora ci troviamo in area 102$ sopra al cluster volumetrico, subito sotto abbiamo il buco volumetrico che ci porta in area 96$ dove dove troviamo il primo supporto, se dovesse scendere e fare un nuovo minimo sotto area 91$ c'è pericolo che si scenda fino ad area 80$, ma per ora vediamo il presente, cerchiamo di capire se sul livello 96 ci sarà intenzione di rimbalzo, sicuramente saremo vincolati all'andamento dell'indice NASDAQ ed S&P500, che possono trascinare i tech. Quindi in settimana vediamo che movimento farà e in base alle rotture dei livelli chiave potremo capire se incomincia il rimbalzo di breve o vuole affondare fino ai 90$ dove abbiamo il cluster volumetrico più grande.
Ci aggiorniamo in settimana e vi auguro una buona serata.
Grazie Mauro
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
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Nvidia: dobbiamo da preoccuparsi?Il colosso dei chip Nvidia è crollato nuovamente del 20% dopo il recupero lampo di agosto.
Dopo che le prospettive sui numeri non hanno convinto gli investitori, è arrivata anche un'ingiunzione dell'Antitrust a cui la società dovrà presenziare.
Il settore AI in generale non ha dato numeri soddisfacenti sul futuro e gli investitori lo hanno penalizzato.
La crescita ci sarà, ma avverrà più lentamente del previsto. Quella AI è una rivoluzione che è appena partita e resteranno investiti solo quelli che crederanno veramente sul fatto che queste aziende riusciranno a cambiare il nostro futuro.
Gli investitori da "guadagni lampo" ovviamente, non vedendo più le prospettive della "vacca grassa" da cui spremere stanno liquidando velocemente.
Dal punto di vista tecnico, finché i prezzi si manterranno al di sopra dei 97$ manterranno il trend rialzista di fondo, un consolidamento al di sotto di tale livello con massimi via via decrescenti potrebbero intaccare in maniera più decisiva il trend di lungo.
NVDA continua il consolidamento.Nonostante i risultati molto buoni il titolo non ha fatto nuovi massimi confermando una certa stanchezza di breve del trend in atto. Possibile continuazione del consolidamento con ulteriori discese come mostrano gli indicatori ed oscillatori di breve
NVDA : regola del 50/80Un'azienda che ha raggiunto il suo massimo a livello azionario, ha il 50% di possibilità di ritracciare del 80% e l'80% di possibilità di ritracciare del 50%. W.J O'NEILL.
NASDAQ:NVDA ha catalizzato la settimana di contrattazioni appesa passata come poche aziende hanno saputo fare nella storia.
Mercoledì sera infatti dopo l'uscita degli ultimi numeri trimestrali abbiamo assistito ad un sell-off che ha portato il prezzo a toccare la SMA21D nonostante i numeri Eps e Sales a dir poco positivi.
Il motivo è uno: la Guidance futura.
Nessuna notizia è capace di catalizzare il prezzo quanto una Guidance futura positiva (ed ecco perchè è fondamentale seguire le conferenze dei vari Ceo durante le trimestrali e ma i prendere decisione prima). In questo caso zio Jensen pur rimarcando il fatto che siamo in un momento storico unico per quanto riguarda gli sviluppi e l'adozione dell'A.I ha fatto notare che i multipli di crescita della sua azienda potrebbero non riuscire a essere incisivi come lo sono quest'ultimo anno.
Tecnicamente il prezzo si trova tra la SMA21D e la SMA50D che funge da resistenza con i volumi che indicano una settimana di forte distribuzione. Se il prezzo dovesse continuare a scendere il primo supporto utile è la SMA100D area in cui si trova il secondo livello di FIbo a 61.8.
Indici SP:SPX e NASDAQ:IXIC :
Come detto in altri post la stagionalità a 10/15 anni dello AMEX:SPY non è positiva a Settembre, ma essendo in periodo pre-elezione USA ci potrebbero essere delle sorprese.
Altro catalizzatore fondamentale sarà il FOMC del 18 Settembre giornata in cui avverrà il tanto agognato taglio dei tassi ma che chiarirà le preoccupazioni della banca centrale su una possibile recessione nel 2025.
Cosa farò:
Personalmente sul titolo NASDAQ:NVDA ho liquidato il 50% della size 2 giorni prima della trimestrale e per adesso ci resterò lontano (come da tutto il settore NASDAQ:SOXX ) finchè le acque si saranno calmate e il grafico mi dirà che è pronto a ripartire.
Mi concentrerò su alcuni titoli del settore Finance/Regional banks AMEX:XLF che sembra in grande spolvero e su alcuni titoli Biotech AMEX:LABU e Farmaceutici AMEX:PJP che mi offrono un R/R adeguato.
Nvidia the best perfoming asset since dot com bubbleLa completa lettura di questo intero post è necessario per la piena comprensione di quello che dirò nel prossimo.
Ovvero l'analisi di BTC vs Nvidia.
Torniamo a noi, Nvidia come da titolo, dal 2001 ad oggi è di gran lunga il titolo che ha meglio performato dal 2001 ad oggi. N.B. NON è TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA!!!
Non metto in dubbio che possa salire ancora, anzi mi auguro che per almeno i prossimi 6-12 mesi possa quantomeno lateralizzare o continuare a salire per dare una possibilità per un ultimo ballo speculativo di BTC e crypto; ma QUANTO DURERà?
Tre i target per un ottimale dollar coast averaging per un buy back generazionale!
primo target - 31$
secondo target - 10/11$
terzo target - 6-7$
Innegabile e intrascurabile la divergenza bearish in rsi su timeframe 1 mese. ( che presto o tardi si attiverà, innescane la correzione fisiologica) .
Avrei tantissimi altri tool che confermano ciò, ma non posso condividerli per vari motivi (che non elencherò).
Da monitorare 200ma mensile come riferimento per un buyback generazionale.
Piccola tips per meglio comprendere il post successivo: Nvidia è l'assett migliore degli ultimi 20 anni, ma dovrà stornare pesantemente.
NON SOLO MAGNIFICHE 7 PER DIFENDERSI A SETTEMBREToday’S Trading del 27.08.2024
MACRO BACKGROUND
Ci si appresta a dare il via al ciclo di taglio del costo del denaro anche negli Stati Uniti e gli investitori rimodellano i portafogli per proteggersi da un mese di settembre storicamente negativo per gli indici azionari, sullo sfondo restano alte le tensioni in medio oriente con la Libia costretta a tagliare la produzione di greggio ed il Canada che inasprisce i dazi sulle auto elettriche cinesi… un quadro complesso che merita cautela.
Ancora ieri i titoli maga cap hanno segnato giornata negativa, con Tesla che ha perso il 3.23% , non meglio Nvidia con un -2.25% o Meta con un -1.30%, il tutto a condire quindi una caduta del Nasdaq del -1.5% circa, mentre il mondo industrial si porta sui massimi di periodo con il Dow che balza a 41.550 pnt.
le incertezze sulle trimestrali Nvidia spingono gli investitori a costruire portafogli più prudenti, secondo le ultime indiscrezioni l’azienda leader nel settore AI , sta riscontrando forti rallentamenti nella consegna dei nuovi chip Blackwell che potrebbero minare le aspettative sugli utili aziendali oramai raddoppiati rispetto allo scorso anno.
Ad una attenta analisi dell’indice SP500 equal – weighted , dovremmo essere su nuovi massimi storici, il che mette in luce come gli investitori stiamo valutando la possibilita che anche le small cap possano partecipare alla crescita degli utili il prossimo anno , grazie anche all’inizio del ciclo taglio tassi dove molti titoli smallcap sono attesi a grandi risultati.
Se da un lato Nvidia è alle prese con trimestrali e fiducia degli investitori , Tesla soffre le nuove restrizioni doganali imposte dal Canada nei confronti delle auto elettirche cinesi, costringendo il colosso automobilistico a trasferire auto prodotte in cina negli stabilimenti canadesi. Il Canada, consapevole delle leggi restrittive sulle importanzioni negli USA di auto elettriche cinesi tenta l’assalto al mercato USA da sempre primo partner commerciale canadese.
Sullo sfondo salgono le tensioni in medio oriente e dopo gli ultimi attacchi in Libia abbiamo assistito alla chiusura di diversi stabilimenti petroliferi , portando cosi i prezzi del greggio nuovamente sulle aree di massimo.
FOREX
Il comparto fx resta incentrato alla debolezza del biglietto verde che sebbene tecnicamente resti bisognoso di storni, non trova per ora motivazioni valide per acquisti in grado di sostenerne le quotazioni. Gli operatori continuano a prediligere valute concorrenti , mantenendo cosi eurusd non lontano dai massimi di 1.1175 , gbpusd a ridosso di 1.3210 ed audusd sotto le prime resistenze di 0.68.
Poco da aggiungere al momento alla prospettiva di taglio tassi per gli USA di 100Bp er questo 2024 che vede in alternativa una fase di recessione per l’economia USA… il dollaro ne fa le spese al momento.
EQUITY
Azionario a doppia velocità, questa volta è il tech a rallentare mentre recperano le small cap, il nasdaq cede dai massimi aprendosi ad una fasee di lateralità , compresa tra 20000 pnt e 19500 pnt, decisamente più tonico il Dow che si porta ai 41.550 pnt dopo aver rotto le resistenze dei 41200 pnt mettendo nel mirirno i massimi di 41800 pnt.
Attesa ancora per le trimestrali Nvidia di mercoledi.
COMMODITY
Il comparto commodity diviso nelsettore energy con il Ngas in caduta libera a causa di magazzini e scorte sui massimi e domanda sui minimi, mentre per il WTI si legge ancora tenzione in medio oriente con il taglio delle forniture provenienti dalla Libia. Il WTI resta per ora non lontano dai massimi di periodo di 77.60$. da monitorare quindi ancora le questione geopolita.
Stabile infine il gold che resta non lontano dai massimi storici a 2550$ in una fase di netta compressione senza quidni bucare i supporti di 2500$.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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NVDA nuovi massimi o nuova correzione?Mancano solo 2 gg alla uscita della trimestrale ed il titolo, con volumi non eccelsi, e' tornato vicino ai massimi. le divergenze negative ovviamente non mancano ma i risultati saranno determinanti. Si consiglia grande attenzione. Il rischio ribasso rimane alto soprattutto se i dati fossero anche in linea con le aspettative!!
Nvidia oltre la resistenza, verso nuovi massimiIl prezzo delle azioni Nvidia nel corso della settimana ha superato i 125 dollari e iniziato a consolidare sopra di esso. in corrispondenza della rottura di tale livello è stata violata al rialzo anche la trendline ribassista che univa i precedenti due massimi di giugno e luglio scorso, quindi i prezzi ora, sperando in un'ottima trimestrale, potranno puntare a superare i precedenti massimi.
Nvidia: i retail continuano a comprareDopo il crollo del settore tech di questa settimana, gli investitori retail tra martedì e giovedì hanno ripreso pesantemente con gli acquisti. Nvidia ha perso molto terreno scendendo a 90 dollari per poi recuperare quota 100 nel corso della settimana.
Dal punto di vista grafico i titoli tech sono tutti settati in modo simile, una resistenza di prezzo creatasi nel corso della settimana che per essere rotta nella prossima settimana gli acquisti dovranno essere supportati decisamente da notizie positive.
Il 28 agosto sarà il turno della trimestrale di Nvidia, di cruciale importanza per riportare l’attenzione su un settore che sta vedendo sempre più scetticismo.
