TRADING CON IL SUPERTRENDAbbiamo gia' trattato il supertrend in un idea precedente che vi aggiungiamo qui sotto.
Nel vecchio esempio utilizzavamo questo indicatore su un timeframe veloce H1, e vogliamo sapere, possiamo utilizzare lo stesso indicatore e le stesse logiche di applicazione anche su timeframe piu' lunghi per esempio su un grafico 1D?
Analizziamo quindi il comportamento sul cambio UsdCad 1D e vediamo come l'indicatore abbia intercettato perfettamente l'ultimo importante movimento ribassista sul cambio.
Facciamo notare come se fossimo entrati al cambio di colore avremmo seguito un ribasso del 5,71% calcolato dal momento dell'ingresso al minimo battuto (al momento), una versione molto semplice ma efficace per gestire l'operazione sarebbe chiudere quando l'indicatore cambia nuovamente di colore (e in questo caso saremmo ancora in posizione).
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'indicatore come livelli di supporto e resistenza (evidenziato in giallo) vediamo che per 3 volte fino a questo momento ha funzionato in modo perfetto permettendoci di entrare sui massimi dei ritracciamenti.
Quindi la risposta è si, possiamo utilizzare il supertrend su diversi timeframe, anche di ampio respiro.
Idee della comunità
Nuovo strumento di disegno: Nota di prezzoAbbiamo creato questo nuovo strumento per rendere più semplici evidenziare livelli di prezzo importanti, così da non perdere mai di vista le zone decisive di un grafico.
Come creare la tua prima nota di prezzo
1. Seleziona l'omonimo strumento dal menù dei disegni, sezione Strumenti di annotazione (quella dove sono presenti altri strumenti di testo).
2. Posiziona i due ancoraggi: uno sul prezzo da evidenziare, l'altro in corrispondenza di dove vuoi vedere l'etichetta.
3. Aggiungi il testo per caratterizzare questa nota di prezzo aprendo le impostazioni con un doppio click. Puoi anche cambiare stile e colore della linea e del testo.
Usa le scorciatoie da tastiera per avere un risultato migliore!
1. Tieni premuto Ctrl (Windows) o Command (Mac) quando posizioni il primo ancoraggio per attivare momentaneamente la modalità magnete, in modo che il prezzo coincida alla perfezione con uno dei valori OHLC (apertura, chiusura, massimo e minimo).
2. Tieni premuto quando posizioni il secondo ancoraggio per avere una linea con inclinazione di 45° o suoi multipli. La scorciatoia ideale per i fanatici della precisione.
Speriamo che questo nuovo strumento ti piaccia. Nel grafico qui sopra abbiamo evidenziato alcune zone di prezzo per mostrarti la resa della Nota di prezzo.
Per qualsiasi feedback, commenta pure qui sotto.
Lo storico più esteso di BitcoinScrivi INDEX:BTCUSD nel motore di ricerca e ottieni accesso istantaneo allo storico completo di Bitcoin. Il nostro nuovo indice arriva addirittura al 2010, anni prima che divenisse uno strumento di dominio pubblico.
Ti ricordi di quando Bitcoin valeva meno di 10 centesimi di dollaro? Ti ricordi del primo breakout nell'Ottobre del 2010? Il primo periodo è stato critico è pieno di intoppi, ma è proprio questo che ha contribuito a costruire le basi per un'ecosistema che ora sembra forte e resiliente.
Accedere a INDEX:BTCUSD è semplice:
1: Scrivi INDEX:BTCUSD nel motore di ricerca.
2: Seleziona la prima voce e divertiti ad analizzare il grafico. 🙌
Nei mercati finanziari, il prezzo è tutto. È la base di partenza per ogni analista, trader e investitore. È per questo che un accesso comprensivo ai dati può fornire un vantaggio competitivo. Per Bitcoin in particolare è difficile trovare uno storico così ampio, che vada a tracciare la sua storia sin dai primi mesi di vita. TradingView è felice di assolvere a questa mancanza, rendendo tutto disponibile gratuitamente.
Hai dubbi o domande? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Buon trading! 📈
MACD - Il suo uso "alternativo"Un uso alternativo del MACD.
Il Moving Avarege Convergence Divergence non ha di sicuro bisogno di presentazioni, essendo - credo da tempo - uno dei più amati e utilizzati strumenti degli analisti tecnici. Grandi e piccini.
Creato da Gerald Apple e reso noto nel suo libro “Tecnical Analysis. Power tools for active investors” del 2005, ha un sistema di calcolo estremamente semplice fondato su una coppia di medie mobili esponenziali, una veloce e una più lenta, e da una linea di segnale che viene calcolata come media esponenziale della differenza delle prime due.
La configurazione di base secondo l’autore di stesso è 12, 26, 9.
E le cose semplici sono sempre quelle che funzionano meglio! :D
Nonostante MACD sia innegabilmente un valido indicatore di trend in grado di fornire indizi su potenziali swing del prezzo, nella sua configurazione base, non trova più spazio nella mia cassetta degli attrezzi.
Lo scopo di questo breve tutorial è quello di sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di un uso “atipico”, anche se potenzialmente più interessante del noto indicatore.
Premetto che non è farina del mio sacco, ma dobbiamo il contributo alla ricerca di una signora che si chiama Linda Bradford Raschke (una donna una volta tanto!). Nel suo lavoro ha reso nota la configurazione 3, 10, 1, abbinata all’uso di medie semplici, anziché esponenziali.
Accorciando i periodi delle mobili viene enfatizzata la funzione di misurazione del momentum, mentre lo smooth a 1 elimina la linea di segnale, che coincide con la linea MACD.
Mi auguro che nella vostra carriera, breve o lunga che sia, abbiate compreso l’importanza di misurare il momentum degli swing del prezzo e quante informazioni possiate trarne nelle vostre analisi. Il momentum ha a che fare con i principi del moto e quindi della fisica, illustrati per la prima volta da Newton. E neanche su questo mi dilungherò.
Il moto che ci interessa è quello del prezzo e monitorare la forza con cui si sviluppa (momentum) è fondamentale.
Doveroso inoltre segnalare che le divergenze evidenziate dal momentum (specialmente se prolungate) sono sicuramente fra le più attendili…
Di indicatori dedicati ne esistono molti. Fra i basici, a scopo di confronto ho inserito in chart il Chande Momentum, che va a migliorare gli obsoleti Momentum e ROC.
Nella mia operatività ho potuto verificare come il “MACD oscillator” sia senz’altro coerente, con il plus di essere molto meno “nervoso” rispetto allo ChandeMO e quindi di più immediata lettura.
Se volete sperimentare, ricordo le impostazioni della Sig.ra Raschke: 3, 10, 1 e soprattutto SMA.
Nel frattempo sto lavorando a uno script, ovviamente free, che combini e ponderi le informazioni estratte dai più diffusi oscillatori di momentum, incluso il “MACD oscillator”, con l’intento di annientare le possibili “false letture” e di poter finalmente fare affidamento su un unico oscillatore “definitivo” o quasi.
Se siete interessati, stay tuned.
Buon Trading!
Musica per trader ed investitoriAbbiamo collaborato con uno psicologo comportamentale per esaminare la scienza dietro la selezione di canzoni adatte per il trading e gli investimenti. La nostra formula si basa su cinque componenti essenziali di ogni traccia: Tempo (BPM), Tono (T), Lunghezza e volume (LV), Lyrics/Testo (L) e Mood/Stato d'animo (M). Analizzando questi fattori abbiamo creato due playlist specifiche:
Playlist #1: Zero In - Canzoni che aiutano la concentrazione e che possono essere usate durante le tue ricerche di mercato.
Playlist #2: All Out - Canzoni che caricano e che ti incoraggiano ad essere decisivo. Per i momenti che contano.
Entrambe sono disponibili al pubblico in forma gratuita tramite Spotify , dove saranno costantemente aggiornate. Se hai dei consigli, scrivi pure qui sotto.
Se sei appassionato di musica, troverai la prossima sezione sicuramente interessante, dato che spiegheremo le formule dietro entrambe le playlist. Ai più attenti non sfuggiranno le tante somiglianze tra musica e mercati.
🎯 Zero In - Tempo di concentrarsi
Focus = “BPM (50 – 65) +TM +LVL (+ or -) -LN +M”
BPM: ritmo compreso tra 50 e 65 beat al minuto
TM: tono è caldo, disteso e rilassante
LVL: tracce lunghe favoriscono la concentrazione
LN: nessuna o poche parole
M: ritmo melodico e che non distragga il cervello e che favorisca la concentrazione sull'attività in atto (e non sulla musica)
💥 All Out - La giusta carica per fare i passi decisivi
Azione = “BPM (65 – 85) +TU +LVS (+ or -) -LS +M”
BPM: un ritmo più sostenuto, compreso tra 65 e 85 beat al minuto
TU: tono allegro ed ottimista, che rinforzi positivamente le funzioni cognitive
LVS: durata breve e ritmo accelerato per mantenerti attento e motivato
LS: un testo con parole che diano la spinta ad agire
M: un mood pimpante per stimolare la produzione di dopamina e farti sentire coraggio e fiducia
Grazie per la lettura e non vediamo l'ora di sentire il tuo feedback. Prova queste playlist e facci sapere se ti aiuteranno a studiare e ad agire. E se hai canzoni da suggerire, scrivi pure qui sotto.
Rotazione settoriale, come si struttura? (seconda parte)Si è parlato molto di rotazione settoriale nelle ultime settimane e questo è un argomento che interessa tutti i protagonisti dei mercati finanziari, che puntualmente registrano la loro asset allocation o ribilanciano i portafogli a seconda di come si muovono i mercati. Essendo la rotazione settoriale una sorte di ponte tra economia reale e mercati finanziari in questo post voglio analizzare dove ci troviamo ora in Italia, in modo da poter riconoscere il contesto economico e i settori che trainano e traineranno(?) il nostro Ftse Mib.
Cominciamo analizzando un punto preciso di partenza ovvero lo shock economico 2020 con la pandemia Covid19, che ha affossato il nostro listino facendogli perdere dall’ultima settimana di febbraio 2020 in tre settimane circa il 37%. Possiamo dunque affermare che lo shock possa essere un punto di partenza da cui i mercati si sono mossi nella ripartenza. C’è da precisare che all’interno dei cicli settoriali si sviluppano altri cicli di breve-medio termine dettati da altri fattori non prettamente legati all’economia reale.
Essendo ad inizio ciclo teoricamente avremmo dovuto vedere come già spiegato il settore bancario, assicurativo, servizi energetici e telecomunicazioni guidare la prima fase di ripresa, e infatti per i primi due è stato proprio così.
Come da previsione il settore bancario grazie anche alla grandissima mole di liquidità parcheggiata nei conti ha registrato un +87% tornando quasi ai livelli pre-pandemici (prendo in considerazione etf settore bancario ITLB). Probabilmente questo è stato il settore migliore assieme a quello assicurativo, ma se vediamo i recuperi delle aziende sul nostro listino principale noteremo come gli unici ad avere ancora spazio per arrivare ai livelli pre-covid siano le utilities e il settore telecomunicazioni. Nella mia visione è propri in questi settori che troveremo opportunità.
Hanno fatto molto bene alcuni titoli legati alla tecnologia, che come sappiamo hanno beneficiato nel 2020 dello stay-at-home lavorativo e studentesco ma ora questi titoli sono vittime di prese di beneficio, dato che il loro P/B è schizzato alle stelle superando spesso il fair value di queste aziende.
Altro fenomeno interessante è l’ottima performance di alcuni titoli ciclici che scontano le riaperture future e sono stati acquistati “ a sconto” a partire da novembre in previsione della ripresa dei consumi.
Altro settore che si è cominciato a muovere in ritardo rispetto ai ciclici è quello industriale che avevo sotto controllo già da gennaio, è che anch'esso si è mosso scontando le riaperture e l'arrivo dei vaccini.
Ricapitolando:
Bancario e assicurativo: mi aspetto ulteriori crescite ma dopo una pausa, consiglio di aspettare per entrare eventualmente su ritracciamententi (investire ora è come prendere un coltello mentre cade).
Utilities: tanti motivi (già spiegati nelle mie analisi) per credere nella loro crescita, da seguire con attenzione.
Telecomunicazioni: anche qui il supporto dato allo sviluppo tecnologico non può che vedere un loro rialzo, ma essendo titoli solitamente molto volatili occorre prudenza.
Ciclici e industriali: da acquistare in debolezza, avranno il loro riscontro nell'economia reale ma i mercati hanno già scontato questo facendo salire i prezzi di non poco.
Tecnologia: per ora short di breve termine, da acquistare una volta passata l'euforia sul tech e con condizioni di ripresa reale economica.
LA GESTIONE DELLE POSIZIONIBuongiorno Trader, oggi voglio parlarti della gestione delle posizioni perchè molte volte questo aspetto non è tenuto molto in considerazione perchè si pensa che il lavoro più difficile sia quello di sapere dove e quando entrare a mercato, ma non è così, o meglio..
È vero che anche il sapere quando e come entrare a mercato è fondamentale, ma una volta aperta come ci si comporta? Lasci tutto al caso?
Per non parlare dell' emotività che si verifica durante le posizioni aperte, appena vediamo che è in leggero profitto diciamo: "adesso la chiudo perchè se poi mi va contro prendo lo stop, oppure metto a B.E. così sono più tranquillo, però se mi prende il B.E. e poi va nella mia direzione? Allora no forse è meglio parzializzare e lasciar correre..." oppure nel caso in cui siamo in leggero DD della posizione come ragioniamo?
Ti è mai successo di ragionare in questo modo?
Sicuramente sì, ma qual è il motivo di questi pensieri(cattiva gestione)?
Il motivo principale è la mancanza di fiducia ed esperienza nella nostra metodologia, probabilmente anche perchè non abbiamo nessun dato di backtesting e ancora peggio: Nessuna regola su come gestire le nostre posizioni!
PRIMA di aprire una posizione noi dobbiamo sapere esattamente:
-Dove posizionare lo stop-loss;
-Dove posizionare il Target;
-Quando avere più Target e quanto parzializzare sui vari Target;
-Quando andare a B.E.;
-Quando andare in Trailing stop;
-Quando poter piramidare la posizione;
-Quando dimezzare lo Stop-loss;
-Quando uscire anticipatamente in perdita o in profitto;
-Quando poter lasciar correre la posizione senza Target;
-Qual' è il nostro R/R minimo;
-Che money menagement utilizzare.
Se non disponi di regole precise e non hai fiducia in esse (si ottiene attraverso l' esperienza ed il back-test) allora fermati un secondo, fai un passo indietro ed inizia a studiare come potresti gestire le tue posizioni per rendere la tua metodologia il più performante possibile!!
Sai gestire alla perfezione le tue operazioni?
Fammi sapere nei commenti!
Buon Trading!
5 scorciatoie per la gestione dei disegniEcco cinque consigli per rendere più veloce la gestione dei disegni sul grafico. Ognuno di essi fa leva su una scorciatoia da tastiera specifica, ovvero la pressione prolungata di Command (Mac) o Ctrl (PC). Imparare ad usare queste combinazioni ti porterà a risparmiare tempo e ad efficientare le tue analisi.
1. Seleziona più disegni presenti nella stessa area del grafico, tenendo premuto Ctrl o Command e cliccando e trascinando il cursore del mouse per delimitare l'area. È il metodo più efficiente per avere più disegni sotto controllo.
2. Alternativamente, puoi selezionare più disegni singolarmente, con la stessa procedura. Tieni premuto Command o Ctrl e clicca con il tasto sinistro del mouse su ognuno dei disegni che vuoi evidenziare. Specialmente utile quando questi non sono vicini tra loro.
3. Ora che sai come selezionare più disegni contemporaneamente, cosa puoi farci? Cambiare colore, ad esempio. Una volta che hai effettuato la selezione comparirà in sovra impressione la barra delle proprietà, da cui potrai gestire il colore di tutti i disegni evidenziati.
4. Ma non è tutto, puoi anche cambiare lo spessore delle linee, il bordo e l'ordine di visualizzazione. E chissà che in futuro non arrivino anche altre opzioni.
5. Il tasto Command/Ctrl può anche essere usato per clonare un disegno in un batter d'occhio. Basta che tu tenga premuto il pulsante mentre clicchi e trascini un disegno esistente. Non ci credi? Prova tu stesso!
Speriamo che questi brevi consigli possano tornarti utili. Le scorciatoie da tastiera rappresentano la modalità più efficace per risparmiare tempo prezioso da dedicare ai tuoi studi.
Hai in mente qualche altra scorciatoia che potrebbe essere utile? Faccelo sapere nei commenti. Siamo sempre aperti ai vostri suggerimenti.
P.S. Hai consigli su TradingView da condividere con gli altri? Scrivi un'idea apposita con il tag #TradingViewTips. Potrai aiutare tanti altri utenti! 🙌
IL MIO SCHEMA PER I PATTERN ARMONICIEssendo un neofita di questo mondo, per capire meglio i pattern armonici mi sono fatto questo schema in modo da averli a portata di mano quando analizzo un trend.
I valori sono intesi come OTTIMALI non come range (anche se dovrebbe essere cosi) e calcolati ovviamente sui ritracciamenti di fibonacci.
Sono certo che gli esperti ricorderanno tutti i valori a memoria e li riconosceranno sui grafici al volo; questo vuole solo essere uno strumento per quelli come me che ancora muovono i primi passi.
Se ho commesso qualche errore correggetemi pure nei commenti, tutto serve ad imparare.
[COMPORTAMENTI CHE INFLUENZANO IL TUO RISCHIO]-PsicologiaTradingLa gestione del rischio negli investimenti è un mix disciplinare tra la matematica, la statistica e la psicologia.
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Gli esseri umani provano paura, avidità ed ego e questi elementi possono interferire con il processo di gestione del rischio nei confronti dei loro investimenti.
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Per questo, quali sono i comportamenti, derivanti da un mindset sbagliato, che influenzano il rischio?👇🏻
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1️⃣ Credere troppo in un’operazione può portare un investitore a negoziare una posizione troppo grande rispetto a quanto può permettersi. Niente è certo e l’esposizione deve essere sempre mantenuta nelle linee guida del proprio piano.
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2️⃣ La paura di perdere soldi può far sì che un trader o un investitore non esca dal mercato al prezzo massimo di perdita che ha pre-impostato, sperando così che la posizione inverta, almeno fino a tornare in pari, così da poter uscire.
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3️⃣ La paura di perdere l’operazione stessa può far alterare i segnali di ingresso e fare in modo che il trader insegua i prezzi quando ormai è troppo tardi. La FOMO può far entrare a mercato un trader con un rapporto rischio / rendimento sfavorevole.
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4️⃣ La paura di perdere i profitti fluttuanti di un’operazione può far uscire troppo presto il trader o l’investitore, con un piccolo profitto, se paragonato a quello che era stato pianificato.
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Si dovrebbe uscire da un'operazione che sta andando bene solo quando c'è una buona ragione per farlo, ad esempio quando viene raggiunto un obiettivo di profitto o viene attivata una gestione attiva della posizione e non solo perché non si vogliono perdere i profitti ottenuti fino a quel momento.
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Quali altri comportamenti ti sono venuti in mente leggendo il post? Metti in guardia altri traders e investitori con un COMMENTO qui sotto 👇🏻
Il rapporto risk-rewardChe cos'è il rapporto risk-reward, e perchè è così importante?
Nelle scorse settimane ho introdotto concetti sull'importanza di avere un piano, differenze tra investimenti e trading, e differenza tra rischio specifico e rishio sistematico.
Oggi voglio parlarvi del rapporto risk-reward (anche detto rischio-rendimento, da adesso in poi R/R).
Il R/R definisce quanto rischio decidi di assumerti per ricevere un determinato guadagno.
Non c'è un valore assoluto sul quale fare affidamento, ogni strategia deve avere un suo R/R.
Ci sono però delle linee guida da poter seguire:
Se si opera con una strategia trend following è bene avere un R/R di almeno 1:2 in quanto statisticamente sono strategia che hanno un profittablità inferiore al 50%.
Se si opera con strategie counter trend si può avere anche un R/R di 1:1 in quanto hanno un' alta profittabilità.
Al prossimo aggiornamento!
LE REGOLE D'ORO DI GANN1) quanto capitale usi: dividi il tuo capitale in 10 parti uguali e non rischiare mai più di un decimo del tuo capitale in una singola movimentazione;
2) usa gli ordini “stop loss”: proteggi sempre ogni tua operazione con un ordine stop loss 3 o 5 punti sotto;
3) non fare troppe operazioni: questo potrebbe essere in conflitto con la regola sull’uso del capitale;
4) non permettere che un profitto si trasformi in una perdita: dopo aver conseguito un profitto superiore al 3% alza il tuo ordine stop loss in modo da proteggere il tuo capitale investito;
5) non andare contro il trend: non comprare o vendere se non hai verificato il trend con i tuoi grafici;
6) quando sei in dubbio esci dal mercato, e allo stesso modo non entrarci;
7) opera solo su azioni con una buona dinamica di prezzo, stai lontano da quelle che si muovono lentamente;
8) distribuisci il tuo rischio: opera se possibile su 4 o 5 azioni, evita di mettere tutto il tuo capitale sulla stessa azione;
9) non dare mai ordini limitati: opera al prezzo di mercato;
10) non chiudere le tue posizioni senza una buona ragione, ma metti sempre gli stop loss per proteggere i profitti;
11) accumula un surplus: dopo una serie di operazioni chiuse in utile, metti un po’ di denaro in un conto riservato ai tuoi profitti di borsa da usare solo nei casi di emergenza o nei momenti di panico;
12) non comprare mai solo per incassare il dividendo;
13) non fare mai media al ribasso, questo è uno dei peggiori sbagli che un trader possa fare;
14) non uscire dal mercato solo perché non hai più pazienza, e allo stesso modo non entrare solo perché non sei più capace di aspettare;
15) evita di prendere piccoli profitti e grandi perdite;
16) non cancellare mai un ordine stop loss dopo averlo dato quando hai fatto l’operazione;
17) evita di entrare e uscire dal mercato troppo spesso;
18) cerca di essere capace di andare corto tanto quanto sei capace di andare lungo: segui il trend e fai i soldi;
19) non comprare mai solo perché il prezzo di una azione è basso, e allo stesso modo non andare corto solo perché il prezzo è alto;
20) stai attendo a non “piramidare” (reinvestire guadagni conseguiti nell'acquisto di titoli al rialzo per acquisire altri titoli) al momento sbagliato: aspetta finché l’azione ha rotto i livelli di resistenza prima di comprare ancora, e aspetta fino a che ha violato i livelli di distribuzione prima di vendere ancora;
21) scegli le azioni con scarso flottante per “piramidare” comprando, e le azioni con largo flottante per “piramidare” vendendo allo scoperto;
22) non fare mai “hedging” delle tue posizioni: se sei lungo di un’azione e questa comincia a scendere, non venderne un’altra allo scoperto per coprirti. Esci dal mercato; prenditi la perdita e aspetta un’altra opportunità;
23) non cambiare la tua posizione sul mercato senza un buon motivo: quando fai un’operazione, mantienila in base a una motivazione fondata o secondo un tuo precedente piano; e in seguito non chiuderla senza una indicazione precisa del fatto che il trend è cambiato;
24) evita di aumentare il numero delle tue operazioni dopo un lungo periodo di successi o un periodo di operazioni chiuse con profitto.
I miei pattern d'entrata preferiti [RIBASSISTI] 📉Buon pomeriggio traders e aspiranti traders,
Siccome spesso, quando leggete le mie analisi, mi chiedete come io sia entrata, ho pensato di condividere con voi quelli che sono i miei 4 pattern preferiti e più utilizzati.
In questo primo disegno ci stavano solo i quattro ribassista, chiaro che rialzisti sono uguali ma speculari (fatemi sapere se volete anche il post con quelli rialzisti) 💬👇🏼
I disegni sono approssimativi, sono esempi utopici (e non sempre rispettati) di come li vorrei vedere, chiaramente ci sono tantissime differenze nel reale, ma penso che l'importante sia capire cosa vi sta dietro, per poter applicare la regola a tutti.
Fatemi sapere se ci sono delle domande o dubbi, o cose che volete approfondire, ma soprattutto, fatemi sapere quali sono i vostri pattern preferiti 👇🏼
ROUNDING TOP - Questo sconosciuto...Il ROUNDING TOP nell'A.T.
Questo pattern non è molto frequente, ma quando compare assume una certa rilevanza nell'Analisi Tecnica dei Mercati.
La figura generalmente si forma dopo un uptrend abbastanza solido e duraturo e rappresenta un potente pattern di (potenziale) reversal .
Con l'intento di contenere il rumore di fondo, viene ricercato preferibilmente su scala DLY e si estende per diverse giornate di contrattazione, a volte per diverse settimane. A una maggiore estensione del pattern, viene associata una maggiore forza del trend che ne potrebbe scaturire.
Grafico: i prezzi formano un top con la forma di una zuppiera capovolta (esattamente l’opposto del c.d. Saucer Bottom ), anche se su TF inferiori si possono isolare diversi picchi. L’elemento-chiave che conferma la validità della struttura sono però i VOLUMI di scambio, che devono avere obbligatoriamente un andamento opposto a quello dei prezzi.
Significato: il sentiment dei compratori, che inizialmente è solido, si affievolisce via via che i prezzi raggiungono determinati livelli, in corrispondenza dei quali l’interesse cala e cominciano ad inserirsi i venditori, a loro volta non molto determinati. A un certo punto, la forza dei venditori aumenta e i prezzi iniziano a scendere, fino a quando si verifica una una decisa (alti volumi) accelazione al ribasso.
Operatività: come per altre figure, anche il Roundig Top ha una neckline e per l’operatività di trading valgono le stesse regole del Testa&Spalle.
Invalidazione: la maggior parte della dottrina è concorde nell’affermare che se, a rottura avvenuta, i prezzi ritracciano di un valore compreso fra il 30% e il 40% della profondità massima della nostra zuppiera capovolta, la struttura è da considerare invalidata e i prezzi potrebbero quindi cercare nuovi massimi. E così è stato nel caso di specie, dove i prezzi, dopo aver inizialmente rimbalzato sulla neckline , si sono spinti fino alla trendline dinamica di supporto che parte dai minimi di Marzo e hanno poi ritracciato abbondantemente.
Però c’è un però : la maggior parte degli analisti è altrettanto concorde sul fatto che a volte, dopo un rounding top (formatosi dopo un lungo uptrend) se ne possa ripresentare un altro, che non riuscirà ad aggiornare i precedenti massimi. In questo caso la doppia figura acquisirebbe un’attendibilità estrema e il successivo movimento sarebbe caratterizzato da un fortissimo impulso.
Più sovente invece si possono formare figure di doppio o triplo top (che devono essere SEMPRE confermate dai volumi e che sono spesso meglio osservabili su TF inferiori.
In Chart ho evidenziato una figura di questo tipo.
Secondo voi come si evolverà la situazione?
Fatemelo sapere nei commenti!
[PERCHE' VUOI ENTRARE IN TUTTE LE OPERAZIONI?] - OverTradingCome evitare di cadere nell’ OVER TRADING?
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Mi ci è voluto molto tempo per capire che il mio obiettivo NON era cercare di chiudere tutte le sessioni operative giornaliere in positivo.
Quando ero agli inizi, mi concentravo solo su quello e quando uscivo dall’operazione in negativo facevo di tutto per recuperare la perdita immediatamente, sfociando nel Trading vendicativo.
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Dopo molti errori ho presto compreso che in questo lavoro servono regole ed ora voglio spingerti a guardare come
“Over Trading” anche l’entrata in operazioni dove sai che non saresti dovuto entrare , magari perché non rispettano il rischio-rendimento minimo o perché non era un setup che rispettava tutte le regole che ti eri imposto...proprio perché tutto ciò che è oltre le regole è “over”.
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🔐 Non serve la quantità di operazioni per sfociare nell'Over Trading, puoi andare in Over Trading anche prendendo parte a un'unica operazione in cui sai che non saresti dovuto entrare.
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Anche la noia, per alcuni di voi, gioca un ruolo importante nello sviluppo dell’over trading, perché tutti i traders prima o poi vengono a contatto e sperimentano questo fenomeno. Normalmente sono sempre i neofiti quelli più esposti a questo rischio, perché operano con una mancanza di esperienza e con un forte desiderio di fare soldi e questo può spingerli a trasgredire le regole, perdendo il controllo.
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👉🏻 Non sai cosa fare per evitare di cadere in questo tranello operativo?
Per un certo periodo di tempo, autoimponi dei limiti rigidi alle operazioni in cui puoi entrare.
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Esempio: Puoi prendere parte ad un solo setup al giorno, ed una volta entrato, bene o male che andrà l’operazione, avrai sfruttato la tua unica opportunità del giorno, la prossima sarà domani. Chiudi il tuo pc e fai altro. Il mondo continua a girare anche se non recuperi subito la tua perdita o se non insegui nuovi guadagni.
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➖ Adesso ti chiedo con tutta sincerità, sei mai stato vittima dell'Over Trading? Che rimedi hai messo in campo per contrastare questo fenomeno?
Rischio specifico e rischio sistematicoQuando si investe bisogna porre particolare attenzione al rischio che si corre.
Ogni investitore, nel momento in cui inizia ad investire incorre in 2 tipi di rischio: il rischio sistematico ed il rischio specifico, che cosa significano, ma soprattutto come possiamo mitigarli?
Rischio sistematico:
Per rischio sistematico si intende ne più ne meno che il rischio di mercato.
È un rischio che non si può controllare o contenere poiché fa parte della natura dell'investimento. È il rischio che si accetta per ottenere un rendimento. Ogni tipo di asset diverso possiede un rischio sistematico diverso. Ad esempio il rischio sistemico delle azioni è dovuto alla volatilità e alle fluttuazioni del mercato in generale. Il rischio per le obbligazioni invece è dovuto all'andamento dei tassi di interesse.
Rischio specifico:
È il rischio che si corre quando si investe su di una specifica azione, o su di un settore in particolare. Questo è il rischio che puoi e che devi assolutamente controllare. Come? Diversificando.
Ci sono diversi tipi di diversificazione:
Di tipo geografico (un ottimo esempio di diversificazione geografica sono gli indici azionari globali)
Di tipo settoriale (un buon parametro da tenere in considerazione è di investire massimo il 25% del proprio capitale su di un singolo settore)
Di asset class (tramite il bilanciamento delle varie asset class: stocks, bonds, commodities.. ecc ecc andando a fare un analisi in base ai propri obiettivi e in base alla correlazione/decorrelazione tra i vari strumenti)
La diversificazione, insieme al money management sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per poter limitare il rischio (specifico). Sono dei pilastri fondamentali se si vuole mantenere una profittevole e duratura attività di investimento.
Spero che questa idea possa esservi di aiuto.
Scrivetemi nei commenti se è un argomento che vi farebbe piacere che approfondissi.
Al prossimo aggiornamento.
Cinque consigli per nuovi trader ed investitoriSia che tu sia nuovo, sia che tu abbia anni di esperienza nei mercati, questo post serve a ricordarti che nel mercato bisogna mantenere realistiche le proprie aspettative. Pazienza, curiosità e duro lavoro sono caratteristiche fondamentali, soprattutto nel lungo termine. Ecco qui qualche breve consiglio per il tuo percorso:
1. Il mercato parla in codice
È risaputo che i mercati odierni siano per lo più mossi da macchine che eseguono algoritmi con migliaia di linee di codice. Anche tu puoi seguire questo trend codificando indicatori, strategie e operazioni. La comunità di Pine Script è il luogo ideale - visita la Selezione editoriale (Editor Picks) e scopri cosa è possibile creare con poche righe di codice. Con Pine, la fantasia è il tuo unico limite. E soprattutto, potrai migliorare il tuo trading grazie ad una controparte che non sia mossa da emozioni.
2. Prova prima di rischiare
Tutti gli utenti hanno accesso al Paper trading, tramite cui puoi testare le tue strategie ed investire senza rischiare denaro reale. Pensi di essere in grado di sovraperformare il mercato? Vai sui grafici, apri il Pannello di trading posto in basso e clicca su Paper trading. Comincia ad operare e monitora le tua performance giornaliera, settimanale e mensile. Meglio essere consapevoli delle proprie capacità e temporeggiare se necessario: il mercato non fugge mica! 😁
3. Segui altri autori e cerca un confronto costruttivo
Trader ed investitori di tutto il mondo pubblicano le loro analisi su TradingView. In migliaia popolano le nostre chat ogni giorno. Si tratta non solo di un'opportunità per imparare e conoscere altre persone ma anche per capire come il mercato sia mosso da un'infinità di partecipanti. Per essere bravi negli investimenti è necessario conoscere la natura degli esseri umani: fai domande, leggi le analisi e mantieni la tua mentalità aperta. La comunità può aiutarti a crescere.
4. Backtest, backtest, backtest
Il Tester strategia consente di valutare le performance di una qualsiasi strategia sul grafico che stai vedendo. Puoi provare con quelle disponibili nella Libreria pubblica o quelle integrate da TradingView. Per distinguerle dagli indicatori, abbiamo posizionato il simbolo di due frecce al fianco del nome (es. "Incrocio MediaMob 🔻▲"). Se invece sei interessato al backtesting manuale, puoi usare la funzione di Bar Replay (simbolo ⏪) per tornare indietro nel tempo.
5. Crea un piano di trading
Molti trader ed investitori si dimenticano di seguire un piano di trading. Iniziano a fare trading senza testare le proprie idee e senza confrontarsi con gli altri. Noi di TradingView mettiamo a disposizione tanti strumenti per aiutarti in questo: usa il Blocco note per redigere una checklist, crea Modelli indicatore per variare le tipologie di analisi, salva i tuoi grafici e imposta gli alert così da essere sempre informato. Trovi tante informazioni utili nel nostro Centro di supporto .
Speriamo che queste guide possano supportare la tua crescita nel mondo del trading. Il nostro team è sempre alla ricerca di spunti interessanti, quindi sentiti libero di scrivere nei commenti se hai qualcosa da dirci.
[COSA PUOI REALMENTE CONTROLLARE NEI MERCATI FINANZIARI]Quando programmiamo alla perfezione le nostre operazioni e i nostri investimenti sui mercati, stiamo automaticamente creando l’aspettativa che tali strumenti debbano seguire i nostri piani.
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Di conseguenza ci focalizziamo sul tentare di controllare fattori che in realtà non possiamo controllare, ovvero, il movimento del prezzo.
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La nostra mente, in questo caso, ci sta traendo in inganno, e questo può far luce su come, per prosperare nei mercati, non basta la sola formazione tecnica accostata ad una o più strategie, bensì bisogna sviluppare la giusta attitudine e la giusta personalità.
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👉🏻Cosa possiamo realmente controllare nei mercati finanziari?
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Abbiamo già detto che l’andamento dei prezzi è l’ultima su cui abbiamo il controllo, il mercato farà sempre quello che vuole, tuttavia, per ottenere risultati migliori e fare degli investimenti senza stress, possiamo spostare la nostra attenzione dai prezzi, al controllo di altri fattori come:
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💱 Il nostro profilo di RISCHIO.
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💸 I COSTI delle nostre operazioni.
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🕒 Il TEMPO che dedichiamo alle nostre analisi e alle operazioni.
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👇🏻 Il nostro COMPORTAMENTO
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❌ Sentimenti
❌ Avarizia
✔️ Pensiero Probabilistico
✔️ Accettazione del rischio
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Potremo notare, che tutto questo, affiancato alla giusta formazione tecnica e fondamentale, vi porterà più vicino di quanto pensate all’essere degli investitori metodici e profittevoli.
Quando entri a mercato ti focalizzi su quello che puoi controllare o speri che il prezzo vada nella tua direzione?
Utilizzo dell'analisi ciclica intradayCome in chart , mostro come opero intraday con l'analisi ciclica e perchè conviene studiarla.
Abbiamo la possibilità di cercare di prevedere le possibili future mosse del mercato sia con gli swing , che con i tempi ciclici.
In questo modo non entreremo a mercato sapendo che una fase sta per esaurire ed il mercato ci potrebbe venire contro.
Abbiamo più possibilità che un entrata studiata bene porti beneficio al nostro trade.
Ovviamente non è una scienza perfetta ma una previsione e come tale può portare ad errori di valutazione, ma tra entrare senza sapere
in quale condizione ci troviamo o saperlo ....
Curva dei rendimenti in crescita, cosa vuole dire.Tornando ai ragionamenti inflazionistici che periodicamente faccio, oggi posto una frugale curva dei rendimenti 10Y e 2Y dei Titoli di Stato americani, italiani e tedeschi.
Per premessa diciamo che se la curva è inclinata negativamente i mercati attendono una riduzione dei tassi a breve. Aspettative di un rialzo dei tassi sono associati ad un andamento crescente della curva.
In parole povere, una curva ascendete indica che i rendimenti sono più elevati per le obbligazioni con scadenza più lunga.
In un sistema economico e finanziario perfetto si configurerebbe questa situazione: i rendimenti più elevati sulle obbligazioni con scadenze più lunghe sono richiesti per compensare l'inflazione e i futuri aumenti dei tassi. Nel nostro teorico sistema perfetto ciò comporterebbe il trovarsi in una fase economica espansiva.
Nel grafico potete vedere come i rendimenti americani abbiano già girato da molto tempo, mentre a livello di Vecchio Continente, la situazione tedesca abbia iniziato a crescere a dicembre 2021, mentre quella italiana sia sostanzialmente ancora piatta.
Al momento abbiamo una sostanziale dicotomia tra gli andamenti US e tedeschi rispetto a quelli italiani.
Le motivazioni sono tante ed alcune ataviche dell’economia e del sistema Italia e questo non è il luogo dove approfondirle.
Da un punto di vista del nostro yeld attenzione che nelle prossime settimane non andiamo a compensare a questo ritardo, per tanto attenzione alle scadenze lunghe dei Btp sottostanti.
Tornando alla considerazione di apertura, questa situazione è un altro tassello a favore dei sostenitori della crescita inflazionistica che si va aggiungere alla crescita delle Commodities.
Tre modi per prendere decisioni miglioriPrima di iniziare, vogliamo chiarire i nostri obiettivi: TradingView nasce per mettere nelle mani dei trader retail e dei piccoli investitori gli strumenti, i grafici, le notizie ed i dati globali una volta disponibili solo ai professionisti. E quando diciamo "nelle mani" intendiamo letteralmente, dato che i nostri servizi funzionano perfettamente anche su smartphone e tablet. In senso più ampio, siamo qui per aiutarti a crescere e ad avere successo. 💪
Abbiamo deciso di scrivere questo articolo perché è importante evitare di correre finché non si hanno ben chiari in testa il proprio obiettivo ed i rischi che il percorso verso tale obiettivo può riservare. Nel tempo abbiamo realizzato che, a dispetto delle nostre buone intenzioni, le insidie di un social network sono difficili da arginare, e certe idee possono facilmente generare delle aspettative del tutto fuorvianti. Dato che non vogliamo che questo accada, ecco qualche dritta per prendere decisioni migliori. P.S. Ricorda che si tratta di un articolo a puro scopo educativo
1) Non seguire mai ciecamente le idee altrui senza fare le tue ricerche. Usa gli strumenti offerti per studiare il mercato e formare la tua opinione
Il nostro social network non smette di crescere. Cerchiamo di spingere tutti a pubblicare la loro prima idea, il loro primo messaggio in chat o a seguire qualcuno. Perché crediamo che sia il modo migliore per crescere ed imparare. Ciononostante, alcune dinamiche possono risultare dannose: evita di farti condizionare dall'opinione comune o dal gruppo/chat che frequenti, non affrettarti a fare qualcosa se non hai speso del tempo a rifletterci per bene. Gli errori più comuni originano in parte da qui: entrare a mercato prima di essere pronti, fare troppe operazioni per l'abbondanza di idee, incrementare il proprio capitale a rischio e/o cambiare opninone di continuo in base al momento. Respira. Il mercato non scappa. Sfrutta gli strumenti che mettiamo a disposizione per testare strategie, rischiare denaro finto o cercare opinioni in contrasto con la tua (così da avere un'idea completa).
2) Non aspettarti profitti facili solo perché gli altri ne parlano. Verifica le tue idee e crea relazioni profonde con altri trader.
Non è importante quanti mi piace ci sono in un'idea, quanto l'autore possa sembrare sicuro di sé o quanti commenti appoggiano la testi principale. Nessuno conosce la direzione del mercato. Tanto vale spendere del tempo a studiare, creare una strategia e testarla nel passato. Mai affidarsi ciecamente alle opinioni altrui. È proprio a questo che dovrebbe servire il nostro social, a discutere le proprie idee con chi la pensa diversamente, così da avere feedback costruttivi e significativi. La nostra sezione formativa è piena di contenuti che possono esserti utili a comprendere la vastità di strategie esistenti. E se hai una predilezione per il trading automatico, non dimenticare Pine, il nostro linguaggio di programmazione.
3) Non cercare segnali. Piuttosto, cerca idee su come costruire una strategia.
Ora che i social ed i mercati finanziari stanno convergendo, è facile trovare persone che sono semplicemente alla ricerca di segnali per fare qualche profitto facile e veloce (magari fosse così semplice!). Nelle nostre chat, che puoi trovare nella colonna di destra, cerchiamo di evitare certi tipi di discorsi, ma a volte è necessario l'intervento dei moderatori. Torniamo sul concetto di prima: gli strumenti che offriamo non sono dedicati a coloro che sono solo alla ricerca di operazioni, ma a coloro che hanno a cuore il proprio futuro e la salute delle proprie finanze. Chiedi pareri contrastanti e metti alla prova le tue idee. La fretta è sempre cattiva consigliera.
Immergersi in un mondo pieno di stimoli come quello offerto da TradingView può disorientare, ma crediamo che sia utile per capire che ognuno di noi ha il proprio approccio, e ci sono migliaia di modi diversi per fare trading sui mercati. Speriamo che la nostra piattaforma possa trasmettervi i concetti giusti, ovvero che per avere successo bisogna prepararsi ad una maratona, e non ai 100 metri piani.
Grazie per la lettura. Scrivi pure qui sotto se hai dei pensieri da condividere a riguardo. 🙏
