Analisi trend
SP500 a confronto con le CommoditiesMi collego alla analisi postata ieri (allego il link qui ) per capire l'andamento della economia reale in base ai chart che utilizziamo per il trading, ribadendo che spesso i mercati finanziari anticipano i cicli economici.
Riparto dalla analisi del CRB Commodities Index, che è l'indice globale dei prezzi dei futures sulle materie prime ed è utilizzato come indicatore per rialzi della curva inflattiva.
Sulla sinistra ho messo il CRB a confronto con l'andamento del SP500, mentre sulla destra potete vedere il ratio dei due, se sale significa che c’è una maggior forza relativa del CRB Index rispetto all’indice S&P500 e viceversa.
Alcune caratteristiche delle commodities:
- rappresentano un utile strumento per contrastare l’inflazione, che a differenza di azioni e obbligazioni – con le quali sussiste una correlazione negativa – le commodities sono positivamente correlate con l’inflazione garantendo performance positive nei momenti in cui gli asset finanziari tipici hanno rendimento negativo.
- tendono a subire un calo generalizzato dei prezzi nelle fasi di maggior declino del Pil dovuto alla minore richiesta di materie prime, mentre garantiscono un deciso aumento dei rendimenti in fasi di forte crescita economica, sostenute dall’aumento della domanda. Il Covid ha contribuito assai al declino del Pil mondiale.
- l’impatto delle fluttuazioni del dollaro sono rilevanti, in quanto le commodities sono trattate in dollari. A deprezzamenti della valuta corrispondono incrementi nel prezzo delle commodities, in particolare per i produttori con valuta diversa dal dollaro.
Ora negli ultimi anni e soprattutto nel 2020 molte correlazioni e rapporti sono saltati, lo potete ben vedere dal grafico dal 2016 ad oggi, ma nulla esclude che il sistema possa ritornare ad un sorta di "equilibrio tradizionale"... Banche Centrali permettendo.
Entrando più nell'area trading punterei sulle c.d Hard Commodities, cioè quelle del settore energetico, dei metalli industriali, dei metalli preziosi.
Sul grafico ho segnalo lo scoppio della bolla Dot.com, perchè oggi come allora viviamo in una grossa bolla obbligazionaria che forse ne sta andando a creare anche una azionaria... ed in queste c'è la manina della Banche Centrali.
Smart Money Traders are the New Retails (dimostrazione grafica)Le schematiche stanno mutando. Troppi hanno cominciato ad applicare i concetti di smart money...troppi stavano cominciando a capire...troppi stavano sgattaiolando con passo felpato sul fronte opposto di quell'80-90% di traders che perdono continuativamente denaro! La bilancia ha cominciato a pendere dunque dal lato sbagliato e al minimo sintomo di disequilibrio i grandi operatori si sono subito fatti furbi mischiando le carte in tavola...
Riporto un esempio grafico di quanto affermato, molto significativo e molto d'impatto. Riflettiamoci e stiamo in campana!
NDX VS SPX - Variazioni d'angolo delle trendlineAnalizzando il grafico di un titolo, o di un qualsiasi altro asset, è possibile valutare le proprie performance in relazione al suo andamento passato. E' possibile spingersi oltre, e valutare un asset confrontandolo con un equivalente e/o un riferimento.
Nel caso specifico abbiamo voluto mettere a confronto due dei principali indici Americani: il Nasdaq 100 (NDX) e lo Standard & Poor's 500 (SPX), analizzando il trend partendo dal minimo registrato a metà marzo 2020. I due indici hanno recuperato brillantemente il terreno perso ed hanno entrambi raggiunto e superato i precedenti massimi. Le performance, una volta sovrapposti i grafici, hanno evidenziato però differenze sostanziali non trascurabili. Nel primo caso (NDX) l'indice ha sottoperformato per i primi 3 mesi per poi accelerare. Nel secondo (SPX), il recupero è stato più rapido nella prima fase iniziale per poi ridursi lasciando al Nasdaq 100 un gap percentuale, relazionato al valore "zero" di riferimento, del 13%.
Rottura di una resistenza - Esempio Beyond MeatLe rotture delle resistenze rappresentano un segnale di possibile ingresso per i trader.
Siano questi livelli statici, oppure dinamici, la loro rottura può essere vista dall'analista come un segnale di attenzione al fine di valutare un ingresso a mercato, nel rispetto delle proprie strategie di Trading.
Proponiamo l'esempio di Beyond Meat , dove il prezzo del titolo si trova all'interno di un triangolo simmetrico in condizioni di possibile rialzo (RSI in valore >50 e Medie in supporto al trend ascendente).
In questo caso il prezzo ha da poco rotto il livello dinamino, innescando una fase di aumento dei volumi di scambio (tf.5min).
Fondamentale sarà la chiusura del prezzo in giornata oltre l'1,5% di gap dalla rottura del livello, per definire una nuova fase di crescita fino ai prossimi livelli di resistenza.
LA COPPIA PERFETTALo so ragazzi molti di voi diranno: "La meditazione? A cosa serve, è inutile, io ho bisogno di una strategia, di competenze tecniche!
Stare seduto a meditare è solo una perdita di tempo.
Ma qualsiasi Trader sa che il mindset e la lucidità mentale sono fondamentali per essere profittevoli nel lungo.. Ed è qua che entra in gioco la meditazione.
Ma facciamo un passo indietro:
-Quante volte ti è capitato di non inserire un trade per paura dello stop?
-Quante volte sei entrato solo per recuperare una perdita?
-Quante volte dopo una perdita ti sei incazzato? E quante dopo uno/due/tre profitti di seguito sei andato a vedere che macchina comprare tra tot
tempo? (euforia)
-Quante volte controlli il telefono per guardare come stanno andando le tue operazioni? O la prima cosa che fai al mattino è guardare la
metatrader?
-Quante volte ti piazzi fisso davanti ai grafici sperando che la tua operazione vada in profitto?
-Quante volte pensi che la tua metodologia non funziona dopo un drawdown?
-E se hai una metodologia, ma non riesci ad essere profittevole nel lungo, sei sicuro che sia a causa di essa? Oppure sei tu e il tuo mindset che non
performate?
Ed è in questo momento che entra in gioco la meditazione!!
Essa ti insegna a vivere il presente senza preoccuparti del passato nè tanto meno del futuro.
(ci sono vari tipi di meditazione che hanno diversi scopi)
Ora..
Immaginate che dopo settimane e settimane di meditazione fatta con costanza riuscite ad entrare nel "sistema" di concentravi sul presente.
Ecco che se avete posizioni aperte non vi preoccuperete, dopo 1/2/3 perdite consecutive sarete tranquilli, non avrete più paura di inserire un ordine a mercato ecc...
Potrei prolungarmi, ma credo che il concetto sia chiaro.
Io personalmente medito 20/30 minuti ogni mattina prima di guardare i grafici, questo mi aiuta ad essere lucido e senza aspettative/preoccupazioni inutili.
Senza contare di tutti gli altri vantaggi che ci porta nella nostra vita!
Ricordatevi il nostro Trading è lo specchio di quello che proviamo in termini di emozioni!
Tu pratichi la meditazione?
Fammi sapere nei commenti!
Buon Trading!
S&P: analisi mensilePrimo grafico in alto a sx:
cominciando da lontano, ho misurato l'estensione del prezzo oltre la corsa iniziata dopo le festività 2018 e fermatasi ad accumulare nell'estate seguente. Ha raggiunto 1.271 di Fibonacci, dove di è formato un livello 'chiave' per poi proseguire fino a sfiorare 1.618, resistenza molto spesso fatale.
In seguito ho usato lo stesso metodo di tracciamento sull'onda impulsiva successiva dove il prezzo ha praticamente raggiunto 1.272 e mi aspetto quindi un breve periodo di incertezza ad uso acculo per proseguire poi verso 1.618.
Secondo grafico in alto a dx:
tracciando le 2 principali TL sui minimi 'ciclici' importanti come l'annuale e il minimo evidente successivo (trimestrale o semestrale, cosa fattibile anche da chi non segue la ciclica poichè 'minimi rilevanti') ne esce fuori il triangolo grigio con vertice e TP a 4044, la stessa area di prezzo rilevata nel grafico precedente.
Ricordo che si tratta di 'area di prezzo' in quanto su tempi e range medio-lunghi trovare un target più preciso è impossibile, al massimo (e non non sarà facile neanche lì) lo si farà se e quando il prezzo sarà in area e su TF più corti. Specifico anche, per chi segue la ciclica, che il TP sul vertice è riferito al prezzo e non al tempo.
Riprendendo la stessa logica su tempi più recenti invece ne esce fuori il triangolo giallo che fornisce in questo caso i target intermedi (rettine azzurre).
Terzo grafico in basso a sx:
qui ho provato a cercare invece i TP della correzione (prima poi arriverà e se tarda forse saranno da aggiornare). Non vedo altre correzioni, anche minori, utili a questo tracciamento. Sui livelli inferiori ci sono, ma... un passo per volta.
Quarto grafico in basso a dx:
Qui ho tracciato su livelli inferiori e si vede come il TP del vertice del triangolo giallo sia stato raggiunto e come coincida bene anche con il POC del profilo volume. Anche il TP del triangolo grigio è stato raggiunto. Segnalo che qui ho usato il future e non i cfd su indice o future perchè su questo strumento è disponibile il profilo volume, vi sono quindi piccole differenze nei TP dovute alla quotazioni molto molto simili ma mai precise tra loro.
Conclusione: i TP sui vertici funzionano solitamente come calamite, quindi quando il prezzo prende quella strada, solitamente poi la completa. In basso invece abbiamo il POC del profilo volume fermo in area 3200 nonostante la forte spinta delle ultime settimane, infatti sopra i 3400 punti gli scambi sono quasi inesistenti. È quindi possibile una forte correzione fino a quell'area dopo il probabile ultimo sprint a raggiungere i TP prima citati.
Symmetrical Triangle - Esempio FacebookIn data 25 novembre è stato introdotto il concetto di Symmetrical Triangle definendolo come un pattern grafico caratterizzato da due linee di tendenza convergenti che collegano una serie di picchi positivi e negativi sequenziali fino a formare la tipica forma a triangolo isoscele.
Questo pattern può essere tradato principalmente in due modi:
1) struttando i rimbalzi sui sopporti e le resistenze,
2) aprendo operazioni alla loro rottura.
Entrambe le operazioni, se opportunamente identificate, possono dare ottime soddisfazioni e permettere ai trader più attenti di ottenere ottimi gain.
Osservando il grafico di Facebook (FB) è possibile notare infatti come la prima strategia abbia permesso al trader di guadagnare il 14% dal 2 novembre al 5 novembre (A) ed il 10% dal 23 novembre al 2 dicembre (B).
Ascending Channel - Esempio AmplifonIl canale rappresenta uno dei Pattern più efficaci di Analisi Tecnica per semplicità di lettura ed utilizzo.
Esso viene definito come una figura grafica di proseguimento, caratterizzata da due linee rette parallele, la cui linea superiore corrisponde alla linea di resistenza mentre quella inferiore alla linea di supporto.
Per convalidare il Pattern, è necessario che ciascuna di queste linee rette sia stata toccata almeno 2 volte dal prezzo.
Si riporta in figura l'esempio del canale rialzista del titolo Amplifon .
Il titolo dell'azienda italiana (AMP) ha avviato una fase rialzista dalla seconda metà di marzo 2020, riportando guadagni fino ad oggi superiori al 120 %. Il trend che ha definito questa corsa ha seguito le regole di convalida del Pattern, che se nuovamente confermate potranno dare nuovo slancio alla Price Action.
Wedge Pattern - Esempio S&P500Il wedge (o cuneo) è un pattern di analisi tecnica composto da due trendline convergenti.
Geometricamente è molto simile ad un triangolo ma si differenzia da quest'ultimo per diversa inclinazione e forma, generalmente più allungata.
Questa rappresentazione grafica si sviluppa in trend molto marcati, e rappresenta una pausa che il mercato decide di prendere prima di ricominciare la sua corsa in una delle direzioni di rottura.
A titolo esemplificativo si riporta in figura il grafico dell'S&P500 (SPX) dove il prezzo ha insistito più volte all'interno delle trendline convergenti.
Sarà interessante analizzare il grafico alla rottura di una delle linee per impostare la corretta strategia di Trading.
spiegazione tipo di entratetrovate tutte le spiegazioni nel grafico.
qualche domanda? scrivilo nei commenti!
Symmetrical Triangle - Esempio AppleUn triangolo simmetrico è un pattern grafico caratterizzato da due linee di tendenza convergenti che collegano una serie di picchi positivi e negativi sequenziali fino a formare la tipica forma a triangolo isoscele.
Dalla teoria dell' Analisi Tecnica, i triangoli simmetrici si verificano quando il prezzo di un titolo si sta consolidando e sono generalmente classificati come pattern di prosecuzione del trend.
Dalla loro analisi, e dalla rottura del supporto o resistenza, è possibile impostare una strategia di Trading che segua il breakout o il breakdown del pattern.
Riportiamo nel grafico l'esempio di Apple.
Il prezzo dal 2 settembre ha avviato la fase di consolidamento all'interno delle due linee convergenti simmetriche ed a breve dovrà fare i conti con la rottura del pattern. Un attento monitoraggio del trend potrà garantire la migliore strategia operativa in funzione del proprio Trading Plan.
Scorciatoie da tastiera: crea e studia i grafici più velocementeLe scorciatoie da tastiera possono farti risparmiare del tempo e rendere il tuo lavoro più semplice. Piuttosto che cliccare su ogni strumento separatamente, puoi usare delle combinazioni sulla tastiera per ottenere la stessa funzione. Sul grafico, abbiamo evidenziato le scorciatoie più comuni:
Alt + T = Trendline
Alt + F = Ritracciamenti di Fibonacci
Alt + H = Linea orizzontale
Alt + V = Linea verticale
Alt + C = Linea a croce
Alt + A = Aggiungi un alert
Alt + S = Fai uno screenshot
Alt + I = Inverti il grafico
Alt + P = Grafico percentuale
Alt + L = Grafico logaritmico
Se sei su un Mac, sostituisci Alt con il tasto opzione ⌥:
⌥ + T = Trendline
⌥ + F = Ritracciamenti di Fibonacci
⌥ + H = Linea orizzontale
⌥ + V = Linea verticale
⌥ + C = Linea a croce
⌥ + A = Aggiungi un alert
⌥ + S = Fai uno screenshot
⌥ + I = Inverti il grafico
⌥ + P = Grafico percentuale
⌥ + L = Grafico logaritmico
Per una guida completa su tutte le scorciatoie disponibili sulla nostra piattaforma , ti invitiamo a visitare la nostra guida. Premendo la barra spaziatrice puoi scorrere tra gli strumenti della watchlist. Puoi rimuovere gli oggetti sul grafico con un semplice click sulla rotella del mouse (quando ti trovi sopra l'oggetto). Per aprire la finestra degli indicatori, basta premere "/" sulla tastiera, mentre per cambiare timeframe è sufficiente digitare un numero qualsiasi.
"Speriamo che questi consigli ti possano tornare utili. Se hai in mente altre funzioni che necessitano di una scorciatoia da tastiera per aiutarti nel tuo lavoro, scrivilo nei commenti qui sotto. Potremmo crearla per te!
Grazie per aver speso del tempo a leggere questo articolo, siamo felici di averti nella nostra comunità."
L'operatività della sperenza - Regole di trading profittevoleQuando la nostra operatività non è più incentrata sui dati oggettivi ma sull'avarizia siamo appannatti dalle possibilità di guadagno piuttosto che concentrati sulla gestione del rischio.
Voler fare sempre di più, cercare ogni volta di cogliere le inversioni del mercato, e non aver ben chiara la situazione del grafico e ciò che ci fa accumulare costanti perdite e mangiare molti profitti. Ecco perchè è importante riconoscere questo pericoloso errore della nostra operatività e correggerlo.
PROBLEMA: apro o tengo aperta un'operazione con la SPERANZA che vada in profitto anche se i dati sul grafico mi suggeriscono che le probabilità sono contro di me.
Sono 3 i punti fondamentali che ci causano questo problema:
1) Siamo avari perchè assetati di profitto. Quando operiamo con questo mood mentale la nostra unica concentrazione è sul possibile guadagno che potrebbe derivare dalla nostra operazione, non calcolando quasi per nulla le probabilità che questa operazione vada in stop (punto che approfondiremo tra poco)
2) Vogliamo prendere i massimi ed i minimi ed entrare esattamente sulle inversioni di mercato. Più che un “volere” è uno sperare di aver colto il massimo o minimo assoluto. Questo è un secondo campanello di allarme che ci deve fare intuire di star facendo una cosa sbagliata. Nel momento in cui “spero” di essere in un punto di inversione del mercato anziché crederlo, devo rendermi conto del fatto e fare attenzione su quel trade. Purtroppo non è una situazione bianca o nera, ma ricca di sfumature che ognuno di noi deve imparare a leggere dentro sé stesso.
3) Calcoliamo male le probabilità che ciò che speriamo avvenga. Come dicevo nel primo punto, non calcoliamo bene le probabilità che questa operazione sia sensata, soprattutto se prendiamo in esame anche il punto 2 ed arriviamo alla conclusione oggettiva che prendere i massimi o i minimi assoluti di un movimento è veramente difficile, perché questi rappresentano un pezzettino molto più piccolo di tutto il trend che si sta sviluppando. Se il trend è composto da 100 candele, e noi crediamo di essere entrati proprio sull’unica che invertirà il trend, purtroppo dobbiamo fare i conti con la matematica e constatare che ciò è molto difficile.
SOLUZIONE: saper riconoscere questo status mentale, abbandonarlo e concentrarsi sul grafico e la salvaguardia del capitale e del profitto.
Un metodo sano e funzionale per ovviare a questo sistema, oltre al riconoscimento delle nostre emozioni, è quello di valutare oggettivamente il grafico e decidere sui soli dati oggettivi se ciò che vediamo è davvero sul grafico o frutto della nostra immaginazione.
L'indicazione più facile ed immediata che possiamo verificare è la presenza di un trend in atto. Se sia nel lungo che nel breve periodo il trend in atto è di un certo tipo (assuamiamo ad esempio rialzista) sarà consigliato tenere aperte posizioni che vanno al rialzo, mentre qualsiasi operazione aperta al ribasso è molto più probabile che sia errata e vada in stop.
Si tratta semplicemente di probabilità e di coscienza che prendere un intero nuovo trend è cosa assai difficile ed improbabile. Una volta appresa questa informazione ed interiorizzata sarà molto più facile non farsi fregare dal desiderio di fare "l'operazione della vita" quanto piuttosto di fare un'operazione intelligente.
Solamente quando metteremo da parte i nostri "presentimenti" e ci concentreremo sugli elementi fondamentali e tecnici, verificando che siano dalla nostra parte, allora potremmo dire di aver una visione corretta e tentare l’operazione in reversal.
Consiglio a tutti la visione del video per avere un’idea più chiara di quanto descritto!
II level descending channel - Esempio NasdaqIl canale è senza di dubbio una delle figure pià significative dell'Analisi Tecnica.
Questo viene definito come un intervallo di trading vincolato da una linea di tendenza e una linea simultanea, tracciata attraverso i picchi o gli avvallamenti opposti.
Nel caso specifico viene analizzato un canale discendente, che andremo a chiamare di secondo livello poiché tracciato a seguito dell'osservazione del grafico con time frame orario.
In questi casi il prezzo può continuare la sua corsa seguendo il trend identificato dal canale o può romperlo indicando poi un possibile nuovo trend.
Le possibilità che il titolo continui la sua corsa a ribasso a breve termine sono significative, avendo il prezzo sentito la sua media a 50 periodi, subito prossima alla resistenza del canale. I prossimi movimenti del prezzo potranno confermare la strategia o invalidarla.
USDJPY al test del supporto di una dinamica rilevanteAggiornamento e "zoom out" rispetto a studi già pubblicati.
Manipolazione dei prezzi su zone di interesseIn riferimento all'ultima mia analisi postata su EUR/AUD, voglio portarvi delle considerazioni sui movimenti successivi accaduti sulla pair.
In particolare come spesso accade nelle zone di interesse si è presentata una grossa candela con grandi volumi (presenza di mani forti sul mercato) che ha "bucato" la suddetta zona. Questa azione in realtà non ha invalidato l'analisi bensì ci ha mostrato come operano questi grandi operatori, che viste le grandi dimensioni dei loro ordini hanno bisogno di immettere liquidità nel mercato attraverso queste manipolazioni, che vanno tassativamente a beccare i livelli dove sono posizionati gli stop dei retail.
Nota: Come ben sappiamo per poter acquistare c'è bisogno di chi vende!
Possibile anticipare uno Skyrocket? - Esempio Alterity (ATHE)Le azioni quotate negli Stati Uniti di Alterity Therapeutics Ltd. ATHE (NASDAQ), sono letteralmente schizzate in alto lunedi, dopo che l'azienda, con sede in Australia, ha annunciato l'indennità di un nuovo brevetto per composti di prossima generazione per il trattamento di malattie neurodegenerative. Il volume degli scambi è esploso a 61,3 milioni di azioni, rendendo il titolo il secondo più attivo negli Stati Uniti e facendo guadagnare al titolo più del 146% in un solo giorno.
Era possibile in qualche modo anticipare il trend e definire il Target Price?
Analizzando il grafico con time frame settimanale è possibile notare come il prezzo abbia trovato un valido supporto nella media a 50 periodi. Il recupero del gap in chiusura poteva rappresentare un valido segnale di ingresso, seppur dall'elevato rischio per il trader.
Definito il punto di ingresso, il Target Price sarebbe stato individuato con il livello 618 di Fibonacci partendo dagli S.H. e S.L. indicati in figura.
Didattica su bitcoin 3A dimostrazione che il minimo del 2019 fu un minimo molto importante, ecco un triangolo più esteso a forma di wedge, su bitcoin già abbiamo avuto tre esempi di come i triangoli funzionano come figure d'inversione, il "carattere" di questo strumento a quanto pare non è considerabile come gli altri...
