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Analisi trend

APPUNTI: RENKO.. MULTI-TIMEFRAME Il grafico Renko restituisce una visione estremamente semplificata del movimento dei prezzi, tale da rendere comprensibile al primo colpo d'occhio una tendenza rialzista o ribassista con la semplice creazione di uno più blocchi verdi rialzista o rossi ribassisti, ma una tale immediatezza si paga con la perdita di tutte quelle "sfumature" che nell'analisi dei mercati fanno una grande differenza. Ecco quindi dal confronto di diversi timeframe un modo per mantenere questa visione binaria senza perdere il dettaglio delle quotazioni. TARATURA ATR In questo caso la taratura di riferimento è quella derivata dall'ATR offerta dalla piattaforma, nello specifico 100 periodi (massimo permesso) per mediarne il più possibile valore del singolo mattone. TIMEFRAME Il grafico Renko è un tipo di rappresentazione atemporale, quindi il TF che vedete selezionato è solamente un riferimento al calcolo dell'ATR LAYOUT GRAFICO RENKO TF D ATR100 in alto In questo grafico le linee verticali corrispondono ai massimi del 5 agosto 2020, del 6 novembre e del 5 gennaio 2021. Sono stati identificati questi massimi per meglio comprendere come vengono rappresentati questi riferimenti sui TF (ATR) inferiori GRAFICO RENKO TF4H l centro Prendendo in esame il TF4H si può osservare come i prezzi si siano mossi mentre l'ATR Daily costruiva un semplice blocco rosso ribassista o verde rialzista GRAFICO RENKO TF30MIN in basso Estremo dettaglio rispetto i TF (ATR) superiori, è evidente come i prezzi si siano ancora mossi creando ulteriori blocchi mentre su 4H e D tali escursioni non erano ancora sufficienti alla formazione di mattoni CONCLUSIONI Questa "cascata" di blocchi porta a ragionare sugli ATR (TF) superiori come possibili "autorizzatori" operativi in possibili strategie. ES. su TF Daily è presente un blocco ribassista rosso, questo vuol dire che si possono prendere in esame solamente operazioni short su TF(ATR)4H e stesso scenario si può replicare su 30MIN ecc. Meccaniche che varrebbe la pena approfondire e sulle quali si possono fare vari ragionamenti per istruire strategie operative. Buon trading a tutti!!!!
COMEX:GC1!Formazione
di MauroGerardi
Coty (USA) una bullish flag da manuale in formazionePer molti anni ho fatto titoli americani, alcuni li seguo ancora più per affetto. Coty è una delle più grosse aziende di profumi e cura per il corpo al mondo, con un infinità di marchi e collaborazioni, anche se in quotata negli States è di origine francese. Sul titolo si sta formando una flag o bandiera rialzista da manuale. La falg è una figura di continuazione, che si forma alla fine di un trend rialzista che prende una pausa di riflessione. In questa pausa il prezzo inizia a lateralizzare e scendere con bassi volumi scambio, in modo tale da creare l'area della bandiera, che non deve essere inferiore ad 1/3 del lunghezza dell'asta e mai scendere oltre il 50%. Il tempo non è mai troppo lungo, nel caso in oggetto siamo già al limite. La rottura dovrebbe essere accompagnata da un incremento di volumi. Il prezzo deve rompere al rialzo l'area della flag, continuando il trend nella direzione dell'asta che corrisponde anche al target di prezzo. Alcuni target e proiezioni a mio avviso talvolta sono ambiziose, per cui sta al trader la gestione.
NYSE:COTYFormazione
di Alex975
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📉 Costruiamo un grafico da zero!Oggi per te un super video di formazione in cui ti spiego come analizzare un grafico da zero! Impara come costruire una corretta mappatura grafica a partire da un grafico "nudo", inserendo i livelli di prezzo principali che saranno fondamentali per la successiva ricerca dei segnali di trading; sbagliare la mappatura grafica può comportare errori nell'apertura delle posizioni, per questo è il primo e importantissimo step da definire con precisione. Non perderti il video di oggi! Maurizio
FX:USDOLLARFormazione
di Mauriforex
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La semplicità è l'arma vincente. Regole base di Ichimoku 1 di 5Buongiorno a tutti! Eccoci qua con una nuova settimana a tema di video formativi! In questa miniserie ci concentriamo sull'indicatore che utilizzo da ormai 5 anni: Ichimoku Kinko Hyo e scopriremo come grazie ad esso possiamo migliorare nettamente la nostra operatività. Non solo, questi video saranno anche una scusa per portare argomenti e spunti di riflessione su come poter costruire una carriera sana e profittevole in questo settore. Grazie di nuovo per la visione, e ci vediamo domani. a presto!
MIL:TGYMFormazione
di marcocostanza_
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ETHBTC configurazioni rialziste in formazioneL’osservazione di questo grafico porta a vedere due possibili pattern che hanno tutti e due un medesimo comun denominatore, sono figure di inversione. - A Destra una Cup&Handel (tazza con il manico) che ha una pecca data dal fatto che i prezzi che formano il manico hanno fatto una serie di minimi troppo bassi. La teoria prevede che il ritracciamento non superi i 1/3 del corpo della tazza. Non avrebbe dovuto scendere sotto 0,032. Questa figura è spesso figlia di un rounding bottom che non si è verificato, ma ha ritracciato, venendo a creare il manico. Per cui deriva da un primo tentativo di break up non verificatosi. - A sinistra ho evidenziato un Testa&Spalla rialzista. In questo caso è una figura composta da più movimenti sia nella formazione delle spalle e sia della testa, dato che si sta formando in circa 30 mesi. Usualmente più sono lunghi i periodi, più hanno "magnitudo" nel momento che si verificano. La proiezione grafica di queste deu figure ha il medesimo target. Vi è poi un terzo elemento grafico importante, comune a tutte e due, dato dalla resistenza (che è la loro nek line) evidenziata in rosso a 0,041. Usualmente non guardo mai nessuna crypto contro Bitcoin ad esclusione di Ethereum. Questo rapporto, con questa possibile configurazione, vuol dire semplicemente che Eth potrebbe performare meglio di Btc, cioè salire di più o semplicemente scendere meno in caso di correzione. Al momento in nessuno dei due casi è ancora scattato il segnale, sempre meglio attenersi alle regole con un po’ di disciplina.
Formazione
di Alex975
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GBPUSD, stesse aree della scorsa settimanaNulla di chiaro su GU con il Dollaro che dovrebbe continuare la sua discesa o ricercare liquidità prima di ripartire con il deprezzamento che mi aspetto continuare Dopo aver rispettato la visione e manipolazione tradabile della scorsa settimana, attendiamo conferme del prezzo, il quale sembrerebbe essere rientrato nell'area di distribuzione (range) dopo aver creato una finta rottura a rialzo di essa Nulla di chiaro da tradare se non cercando livelli freschi in time frames inferiori e seguire il momentum del prezzo in tali orizzonti temporali
Formazione
di GiuseppeFerrara
GBPJPY ancora in range per la settimanaDopo aver tradato le diverse liquidazioni del prezzo in zona di offerta, rispettando l'area di distribuzione di ordini che si starebbe creando, attendiamo per movimenti del prezzo che possano indicarci potenziali manipolazioni di aree rilevanti, non abbiamo tuttavia nulla di chiaro rispetto alla scorsa settimana. Le aree di prezzo prese in considerazione sono aree di prezzo H4 e con rilevanza anche in time frames minori, al fine di evidenziare eventuali manipolazioni dei livelli in questione. Attendiamo potenziali setup in seguito a manipolazioni o evitiamo di operare in un range.
Formazione
di GiuseppeFerrara
$$$ PLUG POWER INC overview $$$Ciao a tutti, vorrei mostrarvi come con le sequenze è possibile analizzare e comprare azionario senza dare tanta importanza ai dati fondamentali. Ho scelto a tal proposito l'area più interessante del mercato cioè quella da principio BLASH!!! E come vediamo partendo da un prezzo di 1.35$ (dove noi abbiamo avuto la nostra prima entrata) il mercato ha sempre fatto tutto da sistema andando a completare le sequenze con conseguente correzione.. Come tutti o la maggior parte dei trader, noi sappiamo che il mercato è in salute nel momento in cui va a correggere i precedenti movimenti. Come e quanto correggere dipende naturalmente dai movimenti precedenti!!! Ma continuiamo, il grafico ci mostra che si muove perfettamente da area ad area e questo ci fa capire quanto il sistema funziona bene anche su azionario... Nei commenti altre immagini del grafico. Voi cosa ne pensate? Come analizzate azionario? Solo analisi tecnica oppure ci associate la fondamentale??
NASDAQ:PLUGFormazione
di marco27
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APPUNTI: RENKO.. esempi di taratura ATRIl grafico Renko può diventare un valido aiuto nell'interpretazione del movimento dei prezzi. LAYOUT: In questo layout a 4 grafici nella linea superiore i grafici candlestick, daily a sx e 4 ore a dx, nella linea inferiore Renko con ATR 4H sulla sx e ATR 30min sulla dx. I grafici candlestick sono a confronto per valutare le indicazioni derivate dai Renko nella linea inferiore. UN ESEMPIO DI TARATURA: La scelta del timeframe e dei periodi dovrebbe avere una logica di fondo, una "scansione" alla cieca dei parametri più efficaci può essere fatta quando si approccia un'operazione di backtesting, ma come più volte ribadito sul grafico Renko questa procedura presenta non poche problematiche. Notare come il grafico Renko 4H possa essere paragonato ad un grafico Daily nel candlestick, mentre il 30Min è confrontabile con un 4H, questo avviene in virtù del fatto che diciamo "l'unità di misura" del blocco Renko è la volatilità media di quel timeframe. Se il Daily Candlestick fosse confrontato con il Daily Renko Tutte le variazioni al di sotto la volatilità media del periodo scelto non produrrebbero alcun mattone, rendendo di fatto il grafico molto più lento. RENKO 4H ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 84 periodi = Wilder ipotizzava una taratura a 14 periodi nell'RSI relativa alle fasi lunari, tale periodo sarebbero appunto 84 periodi (calcolando però 7gg a settimana) potrebbe essere fatta però una correzione relativa ai giorni borsistici che dovrebbero scendere a 10 (2 settimane) - 60 periodi = Due settimane di borsa - 30 = 1 settimana di borsa RENKO 30MIN ATR (ipotesi su un mercato aperto 24h) - 100 periodi = corrisponderebbero a poco più di 2gg ed è il massimo offerto dalla piattaforma - 48 periodi = vorrebbe dire 1g Ovviamene per gli orari di apertura di ogni mercato questi ragionamenti vanno corretti e rivisti. Questi sono solo alcuni esempi di come di possa parametrare il grafico Renko, l'importante è che le scelte fatte abbiano una base di ragionamento e non casuale. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... metodo di calcolo grandezza box ATRUtilissima opzione offerta da Tradingview quella del metodo di calcolo grandezza box ATR in alternativa a quello tradizionale. Tale configurazione permette di determinare il timeframe sul quale parametrare l'ATR ed il numero di periodi sul quale il valore sarà mediato; fantastica opportunità ma che nasconde delle insidie da non sottovalutare. Nell'esempio del grafico qui presentato si può osservare il Bitcoin timeframe Daily (quindi quello sarà il valore ATR di riferimento) ma nella finestra superiore i periodi presi in esame sono 100 mentre nella finestra inferiore il periodo è solamente 1. COSA SUCCEDE AL VARIARE DEL N° DI PERIODI? Al variare il numero di periodi presi in esame possono risultare grandezze dei box molto diverse. Questo accade perché diminuendo i periodi, la volatilità viene mediata su un numero di rilevazioni minori e rende il risultato più vicino ai valori recenti ma anche più "nervoso" in caso di strumenti come il Bitcoin oggetto di questo tutorial non a caso. Tale comportamento va sempre tenuto in considerazione quando si sta determinando la dimensione del box del grafico Renko con questo metodo di calcolo; ma è una caratteristica che si può sfruttare a proprio vantaggio . ESEMPIO 1: - Lo strumento finanziario presenta una diminuzione della volatilità In questo caso diminuendo il numero di periodi sul quale calcolare l'ATR, il grafico risulta dare delle informazioni più puntuali, i box avranno dimensioni inferiori e coglieranno le variazioni dei prezzi. ESEMPIO 2: - Lo strumento finanziario presenta un repentino aumento della volatilità (come il grafico del Bitcoin oggetto di questo Tutorial) In questa configurazione se il n° dei periodi fosse troppo basso, ci si troverebbe nella condizione di un valore di costruzione dei box troppo elevato costruendo pochi mattoni che racchiudono al loro interno un'escursione molto ampia diventando un grafico privo di significato GRAFICI LINEA SUPERIORE: Taratura ATR 100 periodi (il massimo permesso dalla piattaforma), il Bitcoin subisce un grande aumento della volatilità ma l'alto numero di sessioni prese in esame riesce a mediare il picco dell'utimo periodo generando un grafico utilizzabile. LINEA INFERIORE: Tarando con ATR 1 periodo, il grafico è composto da pochi blocchi perché la dimensione dei mattoni è quella dell'ultima sessione ad elevatissima volatilità rispetto lo storico dello strumento, rendendo poco utilizzabile una lettura di questo tipo. CONCLUSIONI: Il metodo di calcolo grandezza del box con ATR risulta uno strumento versatile ed efficace per determinare le dimensioni dei mattoni nel grafico Renko, periodi lunghi ovviamente tendono a restituire in linea di massima dati più sensati, mentre pochi periodi originano grafici più nervosi. Lo studio combinato della taratura e dei timeframe di riferimento può dare molte soddisfazioni agli operatori che vogliono cimentarsi in questa affascinante tecnica di rappresentazione. Purtroppo la difficoltà del backtesting relativa al grafico Renko rende più complesso lo sviluppo di strategie ma con dedizione e impegno si arriva ovunque! Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
APPUNTI: RENKO... integrarlo nelle proprie analisi?Il grafico Renko rappresenta una valida alternativa alle normali candele giapponesi per la visualizzazione dei prezzi ma "pulizia" e immediatezza richiedono qualche compromesso, vediamone i dettagli: Composto da una sequenza rialzista e ribassista di blocchi/mattoni (da qui il nome Renko) permette un'osservazione dei prezzi estremamente semplificata, dal grande impatto visivo e completamente slegato dal "fattore tempo", caratteristiche che lo rendono un valido aiuto per chi deve seguire molti mercati o ha poco tempo a disposizione perché impegnato anche in altre attività. COSRUZIONE DEI BLOCCHI: In fase di configurazione del grafico si deve determinare prima di tutto quale sarà la Block size, a tale riguardo Tradingview propone due alternative: quello tradizionale, dove si inserisce il valore numerico e quello ATR dove in automatico il software fa riferimento al valore atr del timeframe in oggetto mediato per il n° di periodi selezionati. Il grafico editerà un blocco (o più) rialzista o ribassista quando la variazione (chiusura di norma) dei prezzi sarà superiore alla box size selezionata, se le quotazioni dovessero rimanere sotto tale valore non verrà editato alcun mattone, verdi i rialzisti, rossi i ribassisti. Ecco quindi evidenziata la logica atemporale di tale rappresentazione. TARATURA: I ragionamenti che si possono fare in fase di "taratura" del grafico sono molteplici, in linea generale l'importante è che abbiano una motivazione, la scelta sia ragionata e non frutto del caso o di qualche illusione cognitiva nella quale si può cadere dalla semplice osservazione visiva. Ogni strategia ed ogni strumento richiedono ragionamenti a se, non è possibile semplificare questo aspetto (fondamentale) del grafico Renko; in linea generale se si sceglie di determinare la box size in modo tradizionale sarà necessario impiegare molto più tempo per ogni strumento in quanto valori che possono essere logici per un mercato sono assolutamente follia su un'altro, solitamente si legano ad un valore di ATR, ma potrebbe essere anche il semplice valore percentuale, certo è che il concetto di volatilità la fa da padrone. Tradingview permette di determinare la box size con la funzione ATR che trovo particolarmente interessante, si occupa direttamente il software di utilizzare il valore di atr del timeframe oggetto del grafico e mediarlo per il n° di periodi selezionato. In questo modo, si potrebbe determinare una logica comune che potrebbe essere applicata a diversi strumenti finanziari. PRO: - Grafico di immediata comprensione - "Pulizia" del trend in atto - Individuazione di importanti aree si supporto/resistenza statici - Periodi lunghi in un grafico più compresso CONTRO: - Determinazione della box size estremamente delicata - Problemi nel backtesting - Dettagli del comportamento dei prezzi non visibili - Distribuzioni e accumulazioni spesso non visibili Un grafico che se implementato nelle proprie analisi e logiche decisionali può risultare di notevole utilità, ottima la natura "binaria" di questa rappresentazione, per alcuni trader potrebbe risultare un valido strumento da mettere nella propria cassetta degli attrezzi. Buon trading a tutti!!!
IBROKER:XBTUSD_LMAXFormazione
di MauroGerardi
L'analisi tecnica è sempre viva, diffidate da chi la da mortaDue giorni fa parlavo di analisi tecnica con un amico che segue un po' il trading, spulcia ed ascolta qua e la su forum e siti. Mi diceva: ma leggo che ormai l'AT è superata, si usano solo Hft e bot.. ect. Ho preso uil grafico di Dot che avevo sotto mano, e gli ho tracciato un paio di trendline, che le considero meno affidabili di supporti e resistenze, ma in quel momento il grafico chiamava ciò. Sono le 3 trend in colore nero. Gli ho ribadito il principio dei massimi decrescenti, con le frecce rosse. Considerate che il tempo ed il grafico erano fermi a dove ho evidenziato con il box in giallino. Ho applicato quello che il vecchissimo principio del ventaglio: > La rottura della terza linea rappresenta un valido segnale di inversione di tendenza; > Usualmente una linea principale a 45° riflette una situazione in cui i prezzi avanzano o arretrano con una percentuale tale da creare una situazione di "normalità"; - inclinazioni superiori indicano una crescita troppo rapida destinata a rientrare nel breve. - inclinazioni inferiori indicano che il trend è troppo debole per essere confermato. Gli dico: se rompe la terza accelera, poi accenno anche il canale discendente in verde, spiegandogli che un canale deve avere più dove tocca, senza bisogno di una precisione millimetrica, ma neanche ad "minchiam". Alla terza trend rotta al ribasso il prezzo è sceso e sarà anche un caso che è andato a formare un minimo sulla trend discendente del canale, per poi rimbalzare. Ha rimbalzato fino alla prima serie di massimi che hanno iniziato a decrescere ( l'ho indicato con il numero 1 in rosso). La linea azzurra tratteggiata indica la resistenza, finchè il prezzo non romperà questa area e questi massimi decrescenti, il rischio che la discesa riprenda o passi in un laterale c'è. Io non mi ricordavo neanche tanto di questa conversazione, ma lui un'oretta fa mi manda un vocale su whatsapp, in cui mi dice Ale.. azz hai ragione sulla analisi tecnica che è sempre valida... ect. Diffidate da chi vi vende la AT per morta, se non si fa scalping e si lavora su time frame brevissimi, avrà sempre la sua applicazione ma ovviamente non è una scienza esatta, che va sposata al tempo ciclico. Sottolineo che intendo l'AT in senso ampio, comprensiva di tutto il mondo degli indicatori. Poi il fatto che al momento il prezzo si sia fermato sul 38% di Fibo, anche quello non è casuale, ma un discorso più complesso delle trend..
BITFINEX:DOTUSDFormazione
di Alex975
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SP500: aggiornamento hanging man su D, W, MLa settimana scorsa segnalai questo pattern dato dalla candela hanging man , in formazione su tre time frame differenti. Allego l’analisi originale qui Ricordo che l’hanging man è un pattern di inversione che si trova alla fine di un trend, se vogliamo essere tecnici e precisi il body dovrebbe essere più piccolo, in quanto rappresenta la guerra tra venditori e compratori. Sul daily si è verificato pienamente, a livello weekly si sta evolvendo nella giusta direzione, per il monthly ovviamente ci vuole più tempo.
TVC:SPXFormazione
di Alex975
Dollar Index, ha due importanti resistenzeIl Dollar Index è il naturale antagonista di Euro/Dollaro e va tenuto sempre presente che DXY è un paniere ponderato di 6 valute. Il DXY può essere usato come sorta di indicatore per confermare il movimento di Euro/Dollaro, ma a mio avviso è ancora più importante confrontarlo nell’ottica di analisi intermarket con le commodities. La debolezza del biglietto verde tende ad essere associata all’irrobustimento di un indice come il CRB Index. (indice che raccoglie le commodities). Sostanzialmente esiste una relazione inversa tra dollaro e commodities, sottolineo questo per inserirlo nel ragionamento sullo scenario inflattivo che potrebbe presentarsi nel prossimo futuro. Restando alla situazione attuale dal grafico, si può vedere come il Dxy si trova di fronte un paio di resistenze importanti.
TVC:DXYFormazione
di Alex975
Su SP500 un hanging man su daily, weekly e monthlySu S&P500 si è verificato con la chiusura di venerdì, su i tre time frame principali, Daily, Weekly, Monthly un pattern detto “ hanging man ” (uomo impiccato), classificato tra i pattern di inversione . Quando iniziai nel 2005/6, come primo approccio studiai le candlestick con i vari pattern, poi li lascia strada facendo. Questo è assai easy, formato solo una candela, quanto sono meno composti e complicati, sono di più facile formazione sul mercato. Sinceramente una tripla formazione su 3 differenti time frame così lunghi e su indici, così di primo acchito non ricordo di averla vista, ma attendo smentita da chi ha più memoria e gli è capitato. Hanging man è un pattern di inversione che si trova alla fine di un trend, se vogliamo essere tecnici e precisi il body dovrebbe essere più piccolo, in quanto rappresenta la guerra tra venditori e compratori. In breve: il mercato riapre al rialzo e ad un certo punto i ribassisti riescono a contrastare l’andamento del trend accelerando al ribasso. Tuttavia, prima che il mercato chiuda, i compratori riprendono il sopravvento e riescono a riportare il prezzo al livello di apertura o addirittura sopra. Il coloro della candela conta poco, la chiusura può essere superiore od inferiore. Successivamente necessità di una conferma dell’inversione del trend, che generalmente si ha il giorno dopo visto che la lower shadow lunga indica la forza dei compratori. La conferma si ha sotto il minimo della lower shadow, comunque entro un paio di giorni è sempre meglio. Questa la teoria, nel nostro caso siamo in una situazione più complessa su differenti time frame, tra i quali un mothly, per cui iniziamo a vedere cosa dice il daily lunedì. Per avere una conferma sul secondo time frame dovremmo aspettare un paio di settimane.
TVC:SPXFormazione
di Alex975
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Come si rileva la presenza liquidità a supporto (Infografica)Ho commentato nel video come si rileva la presenza di liquidità a supporto, commentando un infografica che ho pubblicato nel blog tempo fa. Spesso nelle analisi faccio riferimento alla presenza di liquidità a supporto, e mi sembra giusto spiegare di cosa si tratta. Spero si senta bene il video, è un primo tentativo, magari c'è qualche imperfezione che vedremo di correggere con le prossime pubblicazioni.
Formazione
di TrendFollowingTradersCommunity
VIX - L'indice della pauraCosa è il VIX? Soprannominato anche l'indice della paura, il VIX misura la volatilità relativa alle opzioni avente sottostante l'indice americano S&P 500. Questo indice aumenta in situazioni e periodi che si allontanano dalla "normalità", che possa essere un crisi economica, o eventuali notizie poco positive. Il VIX, che presenta un grafico ad elettrocardiogramma, rappresenta quindi la volatilità, ossia un evento naturale, e come ogni evento naturale, è anche ciclico. Infatti, quando il VIX aumenta, l'S&P 500 probabilmente starà scendendo contestualmente, e starà aumentando invece il valore delle opzioni put con questo sottostante, spesso diventando "gonfiate" rispetto al loro valore. Infatti, comprare opzioni put quando il vix è già abbondantemente salito, potrebbe essere rischioso, perchè potremmo ritrovarci a pagare un opzione che costa più del suo effettivo valore. Personalmente cerco di venderle quando il VIX mi sembra sia salito troppo, ma prima di tutto guardando qualche pattern sull'S&P 500, per verificare che effettivamente la discesa dell'indice si stia fermando. Possiamo notare un grande legame tra i due indici, ad esempio guardando per la crisi del covid quanto sia aumentato il VIX e quanto sia sceso l'S&P 500. Conoscevate questo indice?
TVC:SPXFormazione
di Arturopepi123
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