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Analisi trend

Doppie bande di bollingerciao ragazzi, oggi voglio proporvi una tecnica di trade sul lungo periodo (grafici daily e weekly) applicando due bande di bollinerg. Come costruire graficamente le bande? La prima banda è una banda di bollinger normale con valori 20 e 2 divergenze, la seconda è sempre da 20 con 1 divergenza (evito di spiegare il loro significato, potete trovare su tutto su un qualsiasi sito). La banda centrale che si crea è una fascia di range in cui non operiamo, ciò che ci interessa è una chiusura di una candela al rialzo o al ribasso nella fascia "più chiara", a quel punto potremo prendere in considerazione una trade. E' bene includere una ADX negli indicatori che ci permetta di capire che il trend è forte o meno, un valore maggiore di 25 giocherà a nostro favore. Supponiamo una chiusura nella banda uno, per uno short, (estrema destra del grafico), il nostro SL andrà nel punto più alto raggiunto dalla candela che stiamo analizzando. Misuriamo la distanza tra i due punti, quello sarà il nostro primo target e il secondo basterà moltiplicare per due sempre la stessa distanza. Forniamo un esempio: AUD/JPY chiusura 87,534 - massimo raggiunto 87,988--> questo sarà il nostro SL la distanza tra i due è : 0,454 TP1 sarà -0,454+87,534 --> 87,085 TP2 sarà--> 86,626 Una volta che saremo in profitto potremo spostare lo SL a 0, nel senso che eviteremo di perdere soldi, mentre una volta preso TP1 chiuderemo metà posizione e lasceremo il resto nel tentativo di raggiungere TP2, avendo come stop il valore TP1. Alcune considerazioni finali, se dovessimo considerare le trade secondo questo criterio fatte da marzo ad oggi, avremmo avuto un totale di 8 trade con 7 trade in profitto, 6 di queste hanno raggiunto il TP2 e solo una il TP1. Da considerare anche una trade con una perdita, che comunque non avrebbe danneggiato più di tanto il nostro bilancio finale. Quindi il win ratio sarebbe del 90%. A questo link potete seguire le mie trade con questo metodo: docs.google.com Cordiali saluti a tutti e buon trading! DocCDS *nota: non mi assumo nessuna responsabilità per le vostre azioni di trading, questa tecnica è fornita a solo scopo informativo.
Formazione
di DocCDS
Cosa indica un Ross Hook fallitoIl Ross Hook è una formazione che si trova in un mercato in trend, in particolare alla fine di un segmento di trend. Indica una fase correttiva breve, con prese di profitto ridotte. Tale comportamento anticipa lo sviluppo di una nuova tendenza. Purtroppo però un certo numero di volte il Ross Hook fallisce configurando una barra di collasso, oltre il proprio livello di confine. Tale comportamento indica un tentativo fallito, da parte dei trader istituzionali, di trovare liquidità a supporto. In pratica i trader istituzionali spostano volontariamente il prezzo oltre un punto chiave, per attendere la liquidità a supporto, portata da altri large trader. Se il supporto alla liquidità arriva, allora si forma una chiusura oltre il punto chiave, altrimenti si forma un collasso. Pertanto adesso su GbpUsd possiamo vedere un Ross Hook fallito, con tanto di collasso. In questo modo il mercato entra in congestione e nuovamente verificheremo la presenza di liquidità a supporto, oltre il livello di confine della congestione (1.36), solo che in questo caso la ripresa del trend sarà più lenta. Spero sia chiara la spiegazione. Nelle analisi spesso faccio riferimento alla "liquidità a supporto" e quindi volevo spendere qualche parola per spiegare in che modo interpreto tali comportamenti.
Formazione
di TrendFollowingTradersCommunity
Strategia Heikin AshiLa strategia Heikin Ashi è indubbiamente una tra le più semplici e al tempo stesso potenti strategie di trading utilizzata anche da trader esperti. Come si investe con la strategia heikin ashi? Occorre prima di tutto impostare il grafico con le candele heikin ashi e devo dire che questo di tradingview è uno dei migliori per non dire il migliore che abbia mai usato. Fatto questo siamo pronti ad individuare i punti di ingresso. Le candele Heikin Ashi apparentemente sono uguali a quelle giapponesi, ma in realtà non fanno altro che filtrarci il mercato. Una sequenza di candele rialziste ci mostra un trend al rialzo così come una sequenza di candele ribassiste ci mostra un trend al ribasso. La parte che a noi interessa è quella relativa al cambio di colore. È lì che ci terremo pronti ad investire. Ma facciamo attenzione. Non possiamo considerare validi tutti i cambi di colore, ma solo alcuni che andremo a vedere. Apro una parentesi. Ho impostato un bot che mi andasse ad investire a tutti i cambi di colore nella direzione del cambio e il risultato è stato disastroso, quindi, dimenticate di investire ad ogni cambio di colore. La strategia che vi sto per illustrare prevede si di investire in direzione del cambio, ma a determinate condizioni. Sul grafico ho indicato 5 punti di ingresso, tutti chiusi in profitto. Prendiamo il punto 1 . Nel punto 1 siamo entrati long non appena si è chiusa la prima candela blu subito dopo che è stato toccato il supporto blu più in basso. Abbiamo chiuso la nostra posizione alla chiusura della prima candela rossa, e con un discreto profitto. Prendiamo il punto 2 Abbiamo individuato un secondo bel supporto orizzontale in una fase laterale di mercato che più volte è andata ad impattare su tale supporto. Alla rottura della fase laterale, come ha chiuso la candela heikin ashi che ha dato luogo al break out siamo entrati long e abbiamo chiuso la posizione non appena si è chiusa la prima candela rossa, con un altro bel profitto. È vero, il prezzo ha continuato a salire e ci siamo persi un altro pò di profitto, ma non fa nulla, la strategia deve essere applicata con rigore e in modo meccanico per poter essere considerata affidabile. Va bene così. Prendiamo il punto 3 Abbiamo tracciato una resistenza e alla prima chiusura di una candela blu che ha rotto tale resistenza siamo entrati long. Abbiamo chiuso alla prima rossa con un altro bel profitto. Anche qui il mercato ha continuato a salire, ma questo non potevamo saperlo, pertanto ci siamo portati a casa il sicuro. Prendiamo il punto 4 Nel punto 4 abbiamo fatto una sorta di eccezione, ma controllata, che serve poi a garantirci di comprendere bene l'operatività che si fa con questa strategia, non da principianti ma da trader esperti. Siamo entrati alla chiusura della Haikin Ashi che ha rotto l'ultimo massimo ma poco dopo si è formata una candela rossa. In questo caso, visto che il profitto sarebbe stato irrisorio, ci siamo messi a break even, ovvero abbiamo spostato il nostro stop loss al livello del prezzo di ingresso, così se tale prezzo fosse stato raggiunto dall'alto verso il basso avremo chiuso il nostro investimento alla pari, senza profitto ma senza perdita, invece se avesse ripreso a salire , così come è stato, avremmo potuto chiudere con profitto. Come dicevo così è stato e abbiamo raccolto un bel profitto chiudendo dopo la prima rossa. Prendiamo il punto 5 Qui siamo entrati short alla rottura al ribasso del supporto che abbiamo tracciato. Abbiamo chiuso alla chiusura della prima candela blu con discreto profitto. Prendete questi punti come degli esempi che possono tornare utili nelle nostre future analisi di mercato. Come vedete è importante individuare sempre supporti (sui minimi) e resistenze (sui massimi) e con questa strategia sfruttarli per individuare delle condizioni di ingresso long o short. Mi auguro di essere stato di aiuto a qualcuno. Buon trading a tutti!
Formazione
di CloudAut
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Il breakout delle trendline nelle criptovalute è formidabileIl breakout delle trendline soprattutto nelle criptovalute è un arma potentissima in mano a noi trader. Molti pensano che sulle criptovalute, che attualmente hanno ancora bassi volumi di trading rispetto ad esempio al mercato del Forex, non è possibile fare analisi tecnica in modo accurato. Personalmente, almeno per le criptovalute che rientrano nelle prime 10 per capitalizzazione, come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, Monero, IOTA, Litecoin, ma mi spingerei anche tra le prime 20, l'analisi tecnica è applicabile con risultati a mio avviso ancora migliori di quelli che si ottengono nel Forex. Oggi parliamo del break out delle trend line. Sono davvero straordinari! Prendete ad esempio il presente grafico del Bitcoin Cash, sicuramente una tra le più volatili criptovalute. Si verifica uno stop del precedente trend dovuto ad una correzione del prezzo, iniziamo a tracciare le trendline sulla correzione. La correzione generalmente può avvenire all'interno di un canale , di un triangolo o di un megafono e nel grafico abbiamo individuato una prima correzione a triangolo e una seconda correzione a canale. Alla rottura della trend line superiore si innesca un meccanismo di allontanamento da essa, oserei dire quasi immediato e repentino. Nel forex siamo soliti osservare continui test della trend line appena rotta e magari non è rara un inversione di trend anche dopo una rottura. Nelle criptovalute invece questo tipo di segnale sembra essere più chiaro e pulito. La fase correttiva è quella che va a stoppare un precedente trend rialzista o ribassista, un inizio di andamento laterale dei prezzi che tendono a muoversi all'interno di un canale (trend line parallele), di un triangolo (trend line convergenti) o di un megafono (trend line divergenti) Ricapitoliamo: Siamo in una fase correttiva a forma di canale, di triangolo o di megafono Rottura di una trend line Esplosione del prezzo nella direzione della rottura Nel grafico ho indicato con due flag verdi i due break out e i risultati sono evidenti. Se vi fa piacere continuare a leggere questo tipo di indicazioni, mettete un like a questo post e condividete.
BFormazione
di CloudAut
momento rialzista finitoE' evidente come la forte salita dell' AUDUSD sia in pausa, la settimana del 7 Agosto e quella che va chiudendosi sono di indecisione, come evidenziato dal grafico a candele Haiken Ashi. Penso che probabilmente dovremmo attendere ancora una buona decina di giorni prima che il mercato torni direzionale. L'esame del Commitments of traders riporta 72 % di contratti in acquisto ed un forte incremento nelle ultime 9 settimane. Sicuramente il mercato è ancora in rialzo ma è possibile un punto estremo di acquisti, cioè che tutti gli operatori del Mondo abbiano già acquistato e che non ce ne siano altri. La soglia dei 96000 contratti in acquisto non è stata mai superata nel corso del 2016. Pertanto attenzione a posizioni long nelle prossime settimane, magari il prezzo raggiunge lo 0,80. Le vendite sono premature. Deciderò sul da farsi guardando se continua la piccola flessione a ribasso delle net cot position attualmente in atto e chiaramente il grafico dell' AUDUSD
Formazione
di piero9
posizione short su AUDJPYSono entrato a mercato tardi su questo mercato, devo acquistare più fiducia nelle mie analisi, occorre tempo. Comunque il mercato non presenta particolari problemi, io non ravviso resistenze sul breve periodo e fintanto che le candele Heiken Ashi risultano rosse, le aperture al 50% delle candele precedenti e le ombre solo nella parte inferiore vi è motivo di mantenere la posizione aperta. Da notare le medie del MACD che sono ben aperte ed ovviamente in linea con il trend in atto.
Formazione
di piero9
Euro Dollaro alla prova della resistenzaDopo mesi di lateralità, gennaio / maggio 2017, e con prezzi compresi a 1.04 e 1.07, l'euro con decisione a inizio maggio ha scavalcato la resistenza di 1.075 e si è riportato alla resistenza di 1.1450 che invece determina una lateralità di alcuni anni, ovvero dal 2015 al 2017 e con livelli posti a 1.04 e 1.15. Attendere la conferma resistenziale della soglia tecnica di 1.15 e 1.16 potrebbe essere una buona idea per iniziare a valutare Pattern di Inversione, infatti la resistenza ultima e molto improbabile è l'area 1,175. Deve sempre risultare logico per un trader calcolare ed ipotizzare diverse variabili di intervento per ogni trade, e da qui oltre al pattern di inversione è consigliabile prendere provvedimenti allor quando la resistenza 1.15/1.16 venisse violata con un pattern di prosecuzione.
Formazione
di santeptrader
Posizione conservativa su eventuale ripresa trend shortCross in bear ormai dal 22 febbraio, potrebbe avere terminato la sua spinta. D'altronde i segnali per una possibile ripresa del trend bearish ci sono, dati i molteplici "baci" del prezzo della Kijun (la linea blu). Per essere conservativi possiamo pensare a un ordine sell stop sui minimi delle candele degli ultimi giorni in modo da avere un segnale "forte" della ripresa del trend principale. Rivediamo la posizione domattina (ci sono due news importanti nella notte per AUD e in mattinata per CHF).
Formazione
di paofkt
AUDCAD - Ripuntiamo ai massimi?Quest'analisi è un po' diversa dalle altre, come vedete non ho inserito né target, né stop. Ad ogni modo mi è piaciuto analizzarla perché trovo dia degli punti interessanti, molto teorici, quindi ottimi per la comprensione di Ichimoku. Prima cosa che salta all'occhio, è come i prezzi abbiano rifiutato in modo precisissimo la Kijun Daily e la Tenkan Weekly , vedete anche quante volte l'abbiano già fatto in passato. Questo mi fa venire in mente un possibile Ping Pong che potrebbe esserci fra questo livello e i massimi precedenti (segnati con una linea nera sul grafico). Ovviamente manca una conferma, e cosa meglio di una Kijun H4 per filtrare le intenzioni del cross? Secondo me, se i prezzi dovessero rompere la Kijun è probabile arrivino fino ai massimi precedenti. E poi? E poi o rifiutano di nuovo, oppure proseguono, ma essendo un livello molto alto, gli unici riferimenti che abbiamo sono riferimenti mensili, quindi non vi sono linee Ichimoku che potrebbero funzionare da Target. Fatemi sapere cosa ne pensate :)
Formazione
di MartinaAndreaProvenzano
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