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Pattern grafici

Dr. Copper sembra affondarel pivot 1 è un pivot minore ma ha offerto e offre un ottimo ancoraggio ad un pattern che è risultato particolarmente efficace e che teniamo ancora in osservazione per eventuali ulteriori sviluppi. In zona "test" è stato possibile costruire una strategia short che sta risultando particolarmente efficace. I timori relativi alla "trade war" stanno colpendo duro sul prezzo del rame. Anche oggi giornata di ribasso ma resta il fatto che alcuni livelli supportivi che abbiamo in evidenza potrebbero reggere ed offrire spunti per la costruzione di strategie rialziste - o anche solo per opportunità di trading sui rimbalzi. Eventuali segnali tecnici di ritorno degli acquisti dovranno essere confermati, allo stesso modo anche sul fronte macro aspetteremo "schiarite".
COMEX:HG1!Formazione
di locatellicharts
History Repeating. Come i comportamenti irrazionali...History Repeating è il titolo di uno dei capitoli del mio nuovo libro "La Ruota dei Mercati Finanziari" edito da Hoepli a giugno e che trovate in versione cartacea o ebook in libreria e sui siti online. Nel libro ho rimarcato il fatto che le grandi occasioni d'investimento nascono non tanto dai periodi di normalità dove c'è un sostanziale equilibrio di forze tra venditori e compratori, bensì nei periodi di irrazionalità del mercato causati da eventi esogeni allo stesso (il terremoto del Giappone nel 2011, la Brexit nel 2016,e così via) o endogeni (l'annuncio di dati di bilancio brutti e non previsti dagli analisti di una società, lo scandalo Volkswagen DieselGate che ne ha distrutto il titolo, e così via). I comportamenti irrazionali, essendo codificati nel "dna" degli investitori, si ripetono nel tempo e si ripetono nel tempo e su strumenti finanziari diversi, ma sono sempre identificabili graficamente dallo stessa forma del pattern che si viene a creare sulla curva di prezzo. Detto questo guardate il grafico che vi propongo qui. Le candele sono mensili. A sinistra vediamo il cambio btc/usd (bitcoin/dollaro) che mostra irrazionale corsa all'acquisto per diventare tutti ricchi e molto in fretta nel 2017 e poi il brutto risveglio dei molti che hanno comprato sulla parte parabolica della curva. A destra il grafico di Digital Bros, azienda leader nei videogiochi quotata su Borsa Milano; stesso pattern di prezzo, sviluppato per motivi legati agli economics dell'azienda. E infine al centro il grafico di Aeffe, altra bell'azienda quotata a Milano operante nel lusso. Notate anche che il ritracciamento calcolato con Fibonacci arriva preciso preciso al 72% per poi trovare un supporto da cui rimbalzare... Incredibile vero? Tre strumenti finanziai diversi, uno forex e due aziende di settori economici diversi, stesso comportamento degli investitori. E non importa che il mercato sia composto da umani e da macchine. Nel trovate trovate tanti esempi che partono dal 1970 e arrivano ai giorni nostri. Leggeteli e meditate gente, meditate.
COINBASE:BTCUSDFormazione
di InvestireNeiMegatrend
Abbiamo chiuso gli short aperti al punto 1 - aggiornamentoCon questo grafico aggiorniamo lo studio pubblicato il 4 maggio scorso: Il movimento dei prezzi è stato letto alla perfezione dai pattern che avevamo tracciato in precedenza: rottura della dinamica rilevante con movimento ampiamente previsto. Successivamente test della resistenza al livello della parallela superiore della Median Line (1 in rosso nel grafico). Da quel livello di resistenza è stato possibile costruire una strategia ribassista che abbiamo chiuso, per buona parte, al test della centrale della mediana ribassista (2 nel grafico).
Formazione
di locatellicharts
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Parte 6:Tra i principali sponsors del Mondiale di RussiaTra i principali sponsors del mondiale di Russia 2018 ci sono diverse multinazionali che potrebbero diventare interessanti anche come investimento. The Coca-Cola Company oltre ad essere una delle più grandi aziende produttrici e distributrici di bevande analcoliche e concentrati di sciroppi a livello mondiale è official partner del mondiale di Russia 2018. The Coca-Cola Company ha speso circa 50miliardi di $ in pubblicità solo negli ultimi 17 anni. Altro aspetto rilevante è l'incremento progressivo della presenza del gigante nel settore della vendita dell'acqua in bottiglia. Tecnicamente sul settimanale sembra interessante l'efficacia della sma200 a supporto. Sul 3 mesi sono evidenti alcuni segnali di debolezza in un trend principale che rimane comunque molto forte. Trend forte che è stato catturato in modo particolarmente efficace dalla Pitchfork blu per 2.3.4. La Pitchfortk per 1.4.5 invece resta al momento solo un'ipotesi di studio, serviranno conferme per tradare questo pattern short.
NYSE:KOFormazione
di locatellicharts
FIFA 2018 - Investire nel Mondiale di CalcioPrima di entrare nel dettaglio di questo contributo formativo che prende spunto dallo scenario d'investimento su FIFA 2018, vi informo che è disponibile sul CANALE YOUTUBE di TRADING VIEW l'intera presentazione che abbiamo fatto a ITForum Rimini presso lo stand di Trading View. Al link: youtu.be potete guardare il video di 45 minuti dove descriviamo la metodologia per la costruzione dello scenario d'investimento su FIFA 2018, e analizziamo i titoli proposti con analisi tecnica e analisi fondamentale. Tra i titoli proposti è COCA COLA, che ha sviluppato da giugno 2017 un movimento ribassista molto marcato che ha portato a un dimezzamento del valore di borsa prima di fermarsi a un livello di prezzo vicino al minimo del 2016, intorno a quota 120 punti. Il movimento di lateralità seguente ha creato una figura a "L" che viene comunemente indicata con il nome di "Fallen Angel", ovvero un titolo con solidi fondamentali che viene abbandonato dagli investitori per qualche ragione (nel video il mio collega Max Malandra ne spiega il motivo con l'analisi fondamentale dell'azienda). Questo è tra i casi che io privilegio nella caccia a titoli a sconto. Notate sul grafico Triple Screen i segnali di un potenziale rimbalzo che potrebbe portare il prezzo verso l'area della media mobile a 50 giorni (linea nera). Divergenza del RSI nei confronti del prezzo in lateralità; candela "K-1" rialzista sviluppata sul grafico settimanale settimana scorsa, che conferma la forza della candela precedente, uptick del RSI sul grafico mensile. Infine, Coca Cola è sponsor di FIFA 2018 e quindi dovrebbe godere della grande visibilità dell'evento su scala mondiale. Infine, mentre scrivo questo post i mercati sono fortemente ribassisti per l'incertezza data dalla guerra dei dazi tra USA, Europa e Cina (S&P500 a -1,60%, DJ Industrial, -1,50%). Ebbene il titolo Coca Cola è tra i pochissimi in positivo (+0,39%), quindi dimostra grande forza in una situazione così drammatica... Concludendo, il mix di analisi tecnica, analisi fondamentale e scenario d'investimento su un evento sportivo di portata globale dovrebbe aumentare le probabilità di vittoria su un trade tutt'altro che facile nel contesto dei mercati che stiamo vivendo. Come al solito, nel nostro libro " La Ruota dei Mercati Finanziari ", pubblicato a giugno da Hoepli Editore che trovate in tutte le librerie e in formato ebook sui siti di libri online consigliamo sempre di mettere degli stop loss monetari per evitare che l'operazione si trasformi in un buco (con le bollicine, in questo caso). Il grafico di Coca Cola ci suggerisce di mettere lo SL appena sotto quota 128 punti, livello che segna l'annullamento dello spunto rialzista in corso e la prosecuzione del trend ribassista di medio periodo. Buon trading a tutti!
NASDAQ:COKEFormazione
di InvestireNeiMegatrend
AUDNZD D - Spiegazione passo passo rimbalzo con 123 Hgh ed ElderCiao a tutti, voglio spiegare passo passo come sfruttare un rimbalzo sulla media mobile all'interno della "Value Zone". La "value Zone", termine usato da A. Elder per identificare la zona compresa tra la ema 13 e la ema 26. Questa vine considerata come area di equilibrio. Il ragionamento, detto semplice, è che il prezzo si muove intorno al suo valore medio e anche nei trend ci ritorna, un po' come ha scritto Kahneman (nobel per l'economia 2002), una regressione alla media. Parlando tecnicamente avremo una correzione, rintracciamento o pullback, verso la media. Per questo scopo ho voluto utilizzare un grafico in tempo reale e non uno storico, in modo da non confondere. Sul grafico ho tracciato una freccia che indica il trend, le ema sono incrociate in vendi (veloce sotto la lenta). Ho disegnato la freccia verde per indicare la correzione(la nostra regressione alla media). Come si vede, la barra si avvicina alla media veloce e proprio in quella zona c'è un livello di resistenza rappresentato dal rettangolo blu. Per facilitare il riconoscimento ho usato due indicatori, l'oscillatore %R che segnala l'ipercomprato (rettangolo blu) e il TSI che con le due linee separate indica una buona forza nella tendenza(se fossero incrociate al contrario o quasi è segno di debolezza). Elder con il suo impulse system è passato dal rosso al blu. Il rosso ci dice che è vietato comprare perchè sia il momentum che l'inerzia del movimento sono ribassisti. Il blu indica un contrasto tra inerzia e momentum, in questo caso si può sia comprare che vendere. Una volta identificato il rimbalzo si passa al periodo minore, in questo caso il 4h. A questo punto ho disegnato come potrebbe svilupparsi il movimento: 1- massimo creato dai compratori 2- correzione prima dell' ultima spinta dei compratori 3- secondo massimo fallito, i compratori non hanno forza e i venditori riprendono il trend originale del periodo maggiore. Sotto il minimo del punto 2 si inserisce l'ordine sell che sarà attivato alla ripartenza del movimento. SL sopra il punto 1(più prudente) oppure 3 che sono quelli che annullano tutta la logica per cui si è impostato il vendi. L'obiettivo è più complicato, potete metterlo dove ritenete migliore per la vostra gestione del trade attivo. Un solo consiglio, tenete presente la volatilità intrinseca del cambio. Ad esempio, www.mataf.net vi mostra che negli ultimi 100 giorni su audnzd, i movimenti delle 3 candele consecutive è stato in media di 48.5 pips con una mediana di 30. Considero 3 giorni perchè il periodo di riferimento è il daily per questo esempio e 3 perchè è un metodo di swing trading, dove si prende ogni onda nel verso del trend alla fine del pullback. Come si vede, nel 4h le barre sono diventate verdi e finché sono così è vietato vendere. L'inerzia e il momentum sono a favore dei compratori, significherebbe restare incastrati nel rintracciamento. Come aiuto, ho messo uno stocastico, anche se personalmente non lo uso. NOTA: il modello 123 si presenta sovente ma non è detto che ci sia sempre. Per questo motivo inserisco uno storico dove è presente. Spero che la spiegazione sia stata utile, se volete un'altra idea dove spiego come identificare gli 123 di Ross con le sue regole lasciatemi dei commenti. Grazie per l'attenzione!
Formazione
di Sentinelle
Litecoin, possibile ritorno a 60€?Ho individuato una sequenza impulsiva ribassista, al momento sto aspettando la formazione e conferma del 4, dalla quale poi il prezzo dovrebbe riprendere a scendere verso il punto 5. Perché proprio 60€? Bella domanda! Partiamo dall'inizio allora; il punto 1 è il massimo di partenza, alla quale segue una reazione contraria il punto 2, che ritraccia del 38.2% (a dire il vero mi sarebbe piaciuto vedere un ritracciamento più pesante). Da qui, parte l'impulso 3, che cade sull'estensione del punto1, pari a 1.272. Ora arriva il bello... Infatti a questo punto dovremmo aspettarci una reazione, dal punto 3 del tipo a-b-c, che ci indichi il punto 4. Vediamo già a grafico il punto A e B, da questi con una serie di rapporti, è possibile calcolare dove cadrebbe C, infatti C tenda ad essere pari all'estensione di 1.618 di A, il che ci porta a 95€. A 95€ troviamo anche una resistenza, data da un precedente supporto. Sempre a 95€, ci sarebbe il target, della rottura al rialzo del triangolo, che si è formato. Inoltre i 95€ corrisponderebbero al ritracciamento del 38.2 dell'impulso 3. A questo punto, applicando il principio dell'uguaglianza, secondo cui, l'impulso 5 ha pari estensione di 1, proiettando tale, lunghezza dall'ipotetico punto 4 a 95€, troviamo il punto 5 a quoto 60€. Nulla è certo , se non la morte, per cui fate le vostre analisi e considerazioni , scrivete pure nei commenti se secondo voi è fattibile o meno!
Formazione
di Iacopo
FUN/BTC doppio massimo e triangolo discendente Nella coppia FUN/BTC vediamo la formazione di un doppio massimo, seguita poi dal break-out del minimo relativo, che va quindi a completare e confermare il pattern, seguito poi, dalla formazione di un triangolo discendente, in procinto di break-out del supporto (cateto maggiore), il che da nuova spinta alla tendenza ribassista. Il tutto viene però accompagnato da una divergenza in MACD, ho disegnato sul grafico entrambi i possibili target dei due pattern, vista come detto prima la divergenaza positiva rialzista, sarebbe interessante prendere in considerazione la possibilità di chiudere parte della posizione (anche più della metà, questo poi dipende da il proprio risk-management) al raggiungimento del 50% del target, per poi far correrre il restante.
FFormazione
di Iacopo
Testa e spalle ribassista, per il bitcoinDalla formazione di questo testa e spalle inclinato, possiamo individuare il target classico di questo pattern, proiettando al ribasso la distanza che intercorre, tra la testa e la neckline. Abbiamo anche la conferma di una divergenza in MACD, che ci consilida un'inversione di trend. Il target di tale analisi, riporterebbe il prezzo a 6.500$, cioè sui prezzi precedenti. Interessante notare, anche la formazione di 3 flag (pattern di continuazione) durante la discesa del prezzo.
BITSTAMP:BTCUSDFormazione
di Iacopo
LTC/EUR con un piede nella fossaDopo i massimi del 19/12/17 a quota 318€ il prezzo inizia la sua discesa che trova il primo stop a quota 79.40€ il 02/02/18, il ritracciamento di questo movimento riporta il prezzo a 204€, in corrispondenza del 50%, successivamente il prezzo riprende la sua discesa verso i minimi predenti, a quota 88.49, per poi fare nuovamente un ritracciamento del 50% e tornare ai minimi, proprio in questo momento. Ora, tirando una trendline ascendente che congiunge i due minimi di 79 e 88€, vediamo che è stata rotta al ribasso il 09/06, mettendo così il primo piede nella fossa. Ora rimane il supporto statico a quota 88€, sulla quale per il momento ha trovato supporto, in questa sessione europea. In H1 il prezzo si sta comprimendo su questo livello, disegnando un triangolo simmetrico, pattern che indica un consolidamento del prezzo, prima della prosecuzione del trend in atto... cioè ribassista in questo caso! La possibile rottura a ribasso di questo pattern, potrevbbe portare il prezzo a nuovi minimi sugli 85€
Formazione
di Iacopo
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Ethereum/EuroIl prezzo in discesa per tutto il mercato delle crypto. Possiamo tramite l'analisi tecnica, individuare dei target sulla quale il prezzo potrebbe fermarsi, molto interessante in questo caso, notare come in questo un'analisi molto semplice, basata su due pattern molto conosciuti ed i classici ritracciamenti di Fibonacci, unita ad un corretto Money Management, possa portare a dei profitti, senza stress. Siamo in H4, vediamo un testa e spalle, che ha dato il via a questo ribasso del prezzo, ancora non siamo arrivati al target del pattern, che nel mentre il grafico ci disegna un possibile doppio minimo (con divergenza positiva MACD), il quale se si confermasse, riporterebbe il prezzo sui massimi precedenti ovvero la spalla destra (il target del doppio minimo, è quel piccolo fibonacci tracciato a partire dal massimo relativo). Da notare come il doppio minimo si sia andato a formare proprio in corrispondenza del 61.8, del ritracciamento di Fibonacci! A questo punto, potresti avere le idee un po' confuse, visto che siamo partiti con i prezzi al ribasso e ora parliamo di rialzo. È infatti proprio qui, che entra in gioco, il money management, ovvero la gestione del capitale, infatti associando all'analisi anche un gestione del trade in corso, si potrebbe per esempio, chiudere il 50% della posizione al rabasso, nel momento in cui si raggiunge il 50% del target ribassista, contemporaneamente, spostare lo stop in pari e lasciare correre il restante 50% del trade; nell'individuare poi la formazione del doppio minimo, si potrebbe inserire un'ordine pendente di acquisto al break-out del massimo relativo. Quindi se il prezzo dovesse continuare a scendere, non partirebbe l'ordine al rialzo e si raggiungerebbe il target pieno del T&S. Se invece, il prezzo confermasse il doppio minimo e partisse quindi il trade al rialzo, non si perderebbe nulla in qualto la posizione al ribasso è stata già chiusa per il 50% in profitto ed ha ora, lo stop-loss in pari.
Formazione
di Iacopo
Rimini, candele K, divergenze e analisi tecnico-fondamentaleManca poco al nostro doppio appuntamento presso lo stand TradingView a ITForum Rimini 2018 dove vedremo insieme DUE scenari d'investimento attualissimi e scopriremo come Massimiliano Malandra e io facciamo analisi tecnico-fondamentale dei titoli azionari, utilizzando la piattaforma nella nostra professione di analisti finanziari. Alle ore 11:00 di giovedì vedremo insieme lo scenario sulle Auto Autonome e parleremo di come sta cambiando investire nel settore dell'Auto. Alle ore 15:00 di venerdì vedremo lo scenario d'investimento FIFA 2018 World Cup, parleremo poco di calcio e molto di investimenti. Infine, chi volesse comprare il nostro libro "La Ruota dei Mercati Finanziari" con lo sconto del 20% ci troverà allo stand Hoepli giovedì ore 14:30 per le dediche. In questo post vi anticipo uno dei tanti titoli azionari che analizzeremo insieme nello scenario sulle Auto a Guida Autonoma, giovedì mattina. Secondo il World Economic Forum il triennio 2018-2020 vedrà l’esplosione delle applicazioni di robotica avanzata e l’avvento dei sistemi di trasporto autonomo. Le auto driverless sono profondamente diverse da quelle attuali, grazie alla sempre maggiore quota di elettronica, informatica, connettività e intelligenza artificiale che entra nella produzione dei veicoli. Per questa ragione oggi un portafoglio composto dalle sole case automobilistiche e dai loro tradizionali sub-fornitori non riflette la rivoluzione dell’eco-sistema Automotive. Una delle aziende che stanno rivoluzionando il settore è il produttore di schede grafiche NVIDIA, che si è riconvertito a leader di Intelligenza Artificiale per sistemi di guida autonoma.E il mercato la sta premiando con un rally spettacolare. Il grafico Triple Screen che vedete (secondo la teoria del Dottor Alexander Elder che utilizzo da un decennio ormai) mostra il timeframe mensile, settimanale e giornaliero del titolo che è un caso da manuale per spiegare come lavoro io (e infatti è inserito nel quinto capitolo del libro). Sul mensile vedete il trend rialzista interrotto da una fase di accumulazione laterale che ha prodotto un magnifico rettangolo da cui il prezzo è esploso al rialzo. Sul settimanale vedete uno dei miei segnali favoriti, lo sviluppo di una candela K-2+ (ovvero due candele con corpo piccole e lunga ombra inferiore) che chiude il movimento ribassista e proietta il prezzo nel nuovo trend rialzista, infine sul giornaliero un altro spettacolare segnale dato dalla combinazione di doppio minimo decrescente con una candele K-1+ a chiudere in presenza di una divergenza marcata del (o degli) oscillatori MACD e RSI. Mi fermo qui. A Rimini le mie analisi tecniche saranno completate e integrate dall'analisi fondamentale di Massimiliano Malandra, coautore del libro "La Ruota dei Mercati Finanziari". Troppo semplice come analisi? Per ragioni di spazio non posso spiegarvi tutta la mia metodologia "6Bolle" che comprende anche analisi ciclica e calcolo dei target di prezzo... e molto altro ancora! Sappiate che sono 20 anni che analizzo grafici di borsa, mi sono studiato (e ho dovuto studiare per le certificazioni internazionali e nazionali che posseggo) tutte le metodologie più famose, che ho provato e testato sulla mia pelle. Poi ne ho estratto quegli elementi che compongono la tre metodologie ("Ruota dei Mercati" per l'analisi di scenario intermarket, "6Bolle" per l'analisi dei titoli di medio e lungo termine, "Candele K" per il trading veloce) che mi sono ritagliate su misura come un vestito sartoriale. Certo, non è detto che soddisfino appieno le vostre specifiche esigenze ma vi consiglio di darci un'occhiata e valutarle con la vostra esperienza. ARRIVEDERCI A RIMINI giovedì ore 11:00 e venerdì ore 15:00 da TradingView!!!
NASDAQ:NVDAFormazione
di InvestireNeiMegatrend
Il supporto dinamico ha tenutoAggiorniamo uno studio precedente. Il contesto attuale è ribassista e sarà importante verificare la tenuta della trendline dinamica che ha fatto da supporto. Un affondo sotto questa trendline avrebbe probabili implicazioni ulteriormente ribassiste, almeno fino al test della center line tratteggiata livello dal quale, in caso di test, valuteremmo l'opportunità di mettere in campo strategie rialziste. Contesto ribassista che potrebbe variare al rialzo con il superamento della statica viola. Allo stato attuale siamo in fase di osservazione e studio, il contesto sembra promettente.
Formazione
di locatellicharts
Un aggiornamento Questo grafico semplicemente aggiorna il precedente del 3 maggio scorso : In zona 0.75 avevamo valutato l'opportunità di costruire una strategia rialzista. Il trade long dopo una fase laterale ampia (quindi potenzialmente "disturbante" in caso di stop troppo stretti) ha dato buoni risultati con la salita dei prezzi che è ora arrivata esattamente al test della resistenza dinamica e della trendline centrale della Median Line per 1.2.3.
Formazione
di locatellicharts
Lo strumento "Pitchfork"...... consente di verificare sul grafico in modo efficace e semplice la presenza di canali, supporti e resistenze dinamici e statici. Abbiamo a disposizione la possibilità di valutare e testare anche ipotesi, a volte non convenzionali, che spesso rivelano la presenza di livelli che possono essere utilizzati per valutare rischi e opportunità e costruire di conseguenza le più efficaci strategie operative. Il grafico mensile di DB è un discreto esempio di questo tipo di approccio.
NYSE:DBFormazione
di locatellicharts
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