I VARI TIPI DI DOJI CANDLESTICK Una doji è un tipo di candela giapponese che ha un corpo molto piccolo o quasi inesistente, con prezzi di apertura e chiusura praticamente uguali. Questo crea una linea sottile che ricorda una croce o un segno più (+). Le doji indicano incertezza sul mercato, suggerendo che non c'è un vincitore tra acquirenti e venditori.
Ci sono diversi tipi di doji , tra cui la standard doji , la long-legged doji , la dragonfly doji e la gravestone doji . Ogni tipo ha un significato specifico e può indicare potenziali inversioni di trend.
STANDARD DOJI :
Una Standard Doji è una candela giapponese che si forma quando il prezzo di apertura e il prezzo di chiusura sono quasi uguali indicando incertezza e indecisione nel mercato.
LONG LEGGED DOJI :
Una Long Legged Doji è una candela giapponese con ombre lunghe e un corpo molto piccolo o inesistente indicando un'alta volatilità e indecisione nel mercato.
DRAGONFLY DOJI :
Una Dragonfly Doji è una candela giapponese che ha un corpo molto piccolo o inesistente, un'ombra inferiore lunga e nessuna o quasi nessuna ombra superiore, indicando una potenziale inversione rialzista dopo un trend ribassista.
GRAVESTONE DOJI :
Una Gravestone Doji è una candela giapponese con un corpo molto piccolo o inesistente, un'ombra superiore lunga e nessuna o quasi nessuna ombra inferiore, indicando una potenziale inversione ribassista dopo un trend rialzista.
Idee della comunità
Anticorrelazione tra DXY e US02Y rispetto a XAUUSDIl Dollar Index (DXY) e il rendimento dei titoli del Tesoro USA (ad esempio a 2 anni (US02Y)) mostrano spesso un comportamento inverso rispetto al prezzo dell'oro (XAUUSD).
DXY e Oro: Quando il Dollar Index sale, il dollaro si rafforza, rendendo l'oro più costoso per gli investitori in altre valute. Questo tende a ridurre la domanda di oro e quindi il suo prezzo. Al contrario, un calo nel DXY rende l'oro più accessibile a livello globale, spingendo la domanda e di conseguenza il prezzo.
US02Y e Oro: Anche i rendimenti dei titoli del Tesoro a breve termine influenzano l'oro. Quando i rendimenti aumentano, gli investitori tendono a preferire obbligazioni e altri investimenti fruttiferi, riducendo l'appeal dell'oro. Viceversa, rendimenti più bassi rendono l'oro un rifugio sicuro più attraente.
Queste correlazioni inverse, però, possono fluttuare nel breve termine in risposta a eventi economici globali e alla percezione del rischio degli investitori.
In sintesi, un aumento del DXY o del US02Y può spesso segnalare una pressione ribassista sull'oro, mentre un calo di questi indicatori tende a sostenere il prezzo dell'oro.
PERCHE' SI CHIAMANO CANDELE GIAPPONESI? Le candele giapponesi sono chiamate così perché questo metodo di rappresentazione grafica dei prezzi
è stato inventato in Giappone nel XVIII secolo. Questo sistema fu sviluppato dai commercianti di riso
giapponesi per tracciare i prezzi di mercato e i movimenti quotidiani delle scorte di riso.
Le candele giapponesi sono uno strumento potente per visualizzare l'azione dei prezzi e comprendere il sentiment del mercato. Ogni candela rappresenta un intervallo di tempo specifico (ad esempio, un giorno, un'ora) e mostra il prezzo di apertura, il prezzo di chiusura, il prezzo massimo e il prezzo minimo in quel periodo. (OHLC = Open /High / Low / Closed. La parte centrale della candela è chiamata "corpo" o "body", mentre le linee sottili sopra e sotto il corpo sono chiamate "ombre" o "shadow".
Questa tecnica è diventata popolare nel trading moderno perché fornisce una rappresentazione visiva
chiara e dettagliata dei movimenti di prezzo, aiutando i trader a prendere decisioni informate.
MARTINAGALA E ANTI-MARTINGALA | DIFFERENZEMARTINGALA : Il Martingala è un sistema di scommesse in cui si raddoppia la puntata ad ogni perdita. L'obbiettivo è recuperare tutte le perdite precedenti con una sola vincita.
PRO : Può funzionare in teoria su brevi periodi.
CONTRO : Richiede un budget infinito, rischioso sul lungo termine poiché le perdite possono accumularsi rapidamente.
ANTI-MARTINGALA : L'anti-Martingala è un sistema opposto alla Martingala.
Si raddoppia la puntata dopo una vincita anziché dopo una perdita.
PRO : Limita le perdita durante le serie negative e sfrutta le serie vincenti.
CONTRO : Può comunque portare a grandi perdite se non si stabilisce un limite alle scommesse.
Sia la Martingala che l'anti-Martingala cercano di gestire il rischio e aumentare i guadagni, ma lo fanno in modi opposti.
Tu da che parte stai? Usi uno o tutti e due di questi metodi nella tua operatività?
EURUSDprobabile short in agguato tra qualche pips. Abbiamo un bos in htf ma bisogna vedere se il trend sta calibrando per un ritorno verso l'alto , visto che siamo nella settimana dopo il primo del mese.
La Cina Pianifica Emissioni di Debito per 10 Trilioni di YuanNegli ultimi giorni, si è registrato un rialzo significativo sia nel prezzo di Bitcoin che in quello dell'oro, e alcuni analisti ritengono che questo movimento sia correlato alle indiscrezioni riportate da Reuters. Secondo queste voci, la Cina starebbe valutando un piano per emettere oltre 10 trilioni di yuan (circa 1,4 trilioni di dollari) in titoli di debito, con l’intento di potenziare l’economia e sostenere il sistema bancario.
Se confermato, questo piano rappresenterebbe un impegno sostanziale e duraturo da parte della Cina, orientato ad aumentare la liquidità globale. L'incremento della liquidità, infatti, ha dimostrato di favorire le tendenze rialziste negli asset e nei mercati internazionali. Questa potenziale emissione di debito, accompagnata dal sostegno alle banche cinesi, potrebbe quindi fornire uno slancio a lungo termine non solo ai mercati asiatici, ma anche a quelli globali, sostenendo indirettamente gli asset di valore come Bitcoin e l’oro, considerati rifugi sicuri dagli investitori in periodi di espansione monetaria.
XAUUSD e Fair Value Gap regionaleIl tasso di cambio XAUUSD, che rappresenta il rapporto tra oro (XAU) e dollaro statunitense (USD), è fortemente influenzato da fattori macroeconomici, eventi geopolitici e mercati finanziari globali. Una tecnica analitica avanzata utilizzata per studiare i movimenti del prezzo di XAUUSD è il concetto di Fair Value Gap (FVG), ovvero un divario tra il valore "equo" percepito di un'attività e il suo prezzo di mercato attuale, che spesso si verifica in aree di elevata volatilità e movimenti di prezzo rapidi. I trader utilizzano questo divario come indicatore per prevedere il comportamento futuro del prezzo.
Il Fair Value Gap è strettamente correlato alle principali sessioni di trading globali: Tokyo, Londra e New York. Queste sessioni influenzano l'andamento del prezzo di XAUUSD durante la giornata di contrattazioni.
Durante la sessione di Tokyo, che apre il ciclo giornaliero di trading, la liquidità è generalmente inferiore rispetto alle sessioni successive, poiché i principali player istituzionali europei e nordamericani non sono ancora entrati nel mercato. Tuttavia, il XAUUSD può subire movimenti significativi in questa sessione, soprattutto in risposta a eventi macroeconomici in Cina, il maggior consumatore mondiale di oro. La bassa liquidità può portare a movimenti di prezzo erratici e alla creazione di Fair Value Gaps, innescati da notizie regionali.
Nella sessione di Londra, che rappresenta il principale hub finanziario per il trading dell’oro, vi è solitamente un volume molto più elevato di transazioni su XAUUSD. L'apertura di questa sessione spesso vede il riempimento dei Fair Value Gaps creati durante la sessione asiatica, poiché l'aumento della liquidità consente ai prezzi di ricalibrarsi verso livelli di valore equo. Questo effetto è particolarmente evidente quando Londra reagisce alle dinamiche economiche globali o alle aspettative di inflazione, entrambe influenzano fortemente il dollaro e i prezzi dell'oro.
La sessione di New York, che ha un forte impatto su XAUUSD dato che gli Stati Uniti detengono le maggiori riserve d'oro e il dollaro funge da valuta di riserva per l’oro, gioca anch’essa un ruolo critico. Importanti dati economici statunitensi, come i Non-Farm Payrolls o le decisioni della Federal Reserve, possono generare significativi Fair Value Gaps all’apertura del trading a New York, in particolare se le aspettative del mercato divergono dai dati effettivi. Spesso i gap creati nelle sessioni precedenti vengono riempiti durante la sessione di New York, poiché i prezzi si stabilizzano in risposta a condizioni macroeconomiche più ampie.
La correlazione tra Fair Value Gap e queste sessioni di trading può essere spiegata da differenze di liquidità, volatilità e dinamiche macroeconomiche. Le sessioni con maggiore liquidità, come Londra e New York, sono più propense a correggere o riempire i gap che si formano a causa della bassa liquidità della sessione asiatica. Inoltre, eventi economici significativi, che tendono a verificarsi durante la sessione di New York, scatenano movimenti forti che possono generare gap. Questi gap vengono spesso riempiti rapidamente man mano che i trader elaborano le nuove informazioni e adeguano le loro posizioni.
Infine, il contesto economico geografico svolge un ruolo importante. La domanda di oro fisico in Asia è sostanziale, ma i maggiori flussi finanziari in oro si verificano attraverso Londra e New York. Questo porta a discrepanze nel valore percepito, che si manifestano come gap tra le sessioni. Queste correlazioni offrono ai trader preziose intuizioni: ad esempio, un gap creato durante la sessione asiatica potrebbe segnalare una potenziale chiusura durante le sessioni di Londra o New York, offrendo opportunità di entrata o uscita dal mercato.
Il triangolo simmetrico: tassi di successo reali + Breakout.Il triangolo simmetrico: tassi di successo reali + Breakout.
Il triangolo simmetrico è un importante schema grafico nell'analisi tecnica, che merita un'attenzione speciale da parte dei trader professionisti.
Questa formazione è caratterizzata da una convergenza dei prezzi tra due linee di tendenza, una discendente e l'altra ascendente, creando una zona di consolidamento in cui l'indecisione tra acquirenti e venditori è palpabile.
Analisi statistica
I dati empirici rivelano che il tasso di successo del triangolo simmetrico per la continuazione del trend è di circa il 54%. Questa percentuale, sebbene superiore al 50%, evidenzia l'importanza di un approccio cauto e di una rigorosa gestione del rischio nell'utilizzo di questa figura.
Punto di interruzione
La rottura del triangolo simmetrico avviene generalmente quando il prezzo ha percorso circa il 75% della distanza fino all'apice. Questo punto è cruciale per i trader, poiché spesso rappresenta il momento in cui la volatilità aumenta ed è possibile stabilire una nuova tendenza.
Rischi e false uscite
È essenziale notare che il triangolo simmetrico ha un tasso relativamente alto di false uscite. Le statistiche indicano che circa il 13% dei casi in un mercato ribassista può provocare una falsa uscita dal fondo. Questo fenomeno evidenzia la necessità di ulteriori conferme prima di entrare in una posizione.
Strategia di utilizzo
Per sfruttare efficacemente il triangolo simmetrico, i trader professionisti devono:
-Identificare con precisione la formazione.
-Attendere il breakout vicino al punto di convergenza delle linee di tendenza.
-Confermare il breakout attraverso altri indicatori tecnici o un aumento di volume.
-Implementare una rigorosa gestione del rischio per proteggersi da false uscite.
In conclusione, il triangolo simmetrico, pur essendo uno strumento prezioso nell'arsenale del trader, richiede un approccio metodico e una conoscenza approfondita delle sue caratteristiche per essere utilizzato efficacemente in una strategia di trading.
Danimarca: Tassa del 42% sui Guadagni Non Realizzati da CriptoLa Danimarca ha recentemente proposto una misura fiscale innovativa che potrebbe avere un forte impatto sugli investitori di criptovalute: una tassa del 42% sui guadagni non realizzati. Questo significa che, indipendentemente dalla vendita o meno degli asset, gli investitori saranno tassati sulle plusvalenze derivanti dal semplice aumento del valore delle criptovalute in loro possesso.Questa proposta ha immediatamente sollevato un’ondata di critiche e preoccupazioni. Mads Eberhardt di Steno Research ha definito la misura come una vera e propria "guerra alla cripto", segnalando il rischio di creare gravi difficoltà agli investitori. Infatti, tassare i guadagni non realizzati comporta un possibile problema di liquidità: chi investe potrebbe non avere i fondi necessari per pagare l’imposta su un valore che, di fatto, non è stato ancora monetizzato.
La Danimarca non è la sola a considerare misure fiscali sulle criptovalute. Negli Stati Uniti, ad esempio, è in discussione un regime fiscale simile, segno che le tasse sulle criptovalute stanno diventando un tema di interesse globale. La comunità internazionale inizia a confrontarsi con la necessità di regolamentare le criptovalute, al fine di creare un sistema fiscale coerente che rifletta la crescente adozione e rilevanza di questi asset.
Vitalik Buterin Rivoluziona Ethereum: 'The Purge'Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, ha proposto una nuova iniziativa chiamata "The Purge" per snellire il protocollo e migliorare l’efficienza della rete. Questo piano ambizioso mira a risolvere problemi significativi che attualmente ostacolano l’accesso alla rete, specialmente per i nuovi nodi, e rendono l’infrastruttura complessa e onerosa da gestire. L'obiettivo principale è ridurre i dati memorizzati, semplificare il protocollo e aumentare la partecipazione alla rete, creando un Ethereum più efficiente e accessibile.La soluzione proposta da Buterin consiste nella riduzione dei requisiti di storage e nell'introduzione di un sistema di verifica “stateless”. Con la verifica stateless, i nodi potranno validare i blocchi senza dover archiviare enormi quantità di dati, rendendo Ethereum meno dipendente dall’hardware pesante.
I vantaggi attesi da "The Purge" sono molteplici e potrebbero cambiare in modo radicale la rete Ethereum. Con un protocollo più snello, la rete potrebbe risultare più performante e meno costosa da mantenere. Inoltre, i requisiti ridotti per partecipare potrebbero incentivare una partecipazione più ampia, rendendo Ethereum accessibile anche a chi non dispone di infrastrutture hardware sofisticate. Questo, a sua volta, favorirebbe una maggiore decentralizzazione, uno degli ideali fondanti delle blockchain.
Teoria di Dow: segnali di Buy e SellViene descritto il movimento di prezzo che generai segnali di acquisto e di vendita seconda la teoria di Dow (interpretata da Robert Rhea).
Tassi di successo effettivi dei triangoli ascendenti e discendenTassi di successo effettivi dei triangoli ascendenti e discendenti
Ecco un'analisi dei tassi di successo effettivi dei triangoli ascendenti e discendenti nel trading, sulla base delle informazioni fornite:
Tasso di successo
I triangoli ascendenti e discendenti generalmente hanno tassi di successo piuttosto elevati come modelli di continuazione:
-Il triangolo ascendente ha una percentuale di successo di circa il 72,77%.
-Il triangolo discendente ha una percentuale di successo leggermente più alta, pari al 72,93%.
Queste cifre provengono da uno studio che ha testato più di 200.000 configurazioni di prezzo in un periodo di 10 anni.
Fattori che influenzano il successo
Diversi fattori possono influenzare il tasso di successo di queste figure:
-La capacità del trader di eseguire correttamente la strategia
-Condizioni di mercato al momento della formazione del triangolo
-Liquidità del mercato
-Sentimento generale del mercato
Punti importanti da considerare
-I triangoli sono considerati modelli di continuazione affidabili, soprattutto nei mercati di tendenza.
-Il triangolo ascendente in un trend rialzista è statisticamente più affidabile del triangolo discendente.
-Per convalidare la cifra, il prezzo deve toccare ciascuna delle linee superiore e inferiore almeno due volte.
-Un aumento del volume al momento del breakout è un importante segnale di conferma.
Strategie per migliorare le possibilità di successo
-Attendere che il triangolo si formi completamente prima di entrare nella posizione 1.
-Confermare il breakout con una chiusura sopra/sotto il livello di resistenza/supporto.
-Utilizzare indicatori tecnici aggiuntivi per confermare il segnale.
-Presta attenzione al volume, che dovrebbe aumentare al momento del breakout.
Insomma
Sebbene i triangoli ascendenti e discendenti abbiano tassi di successo relativamente elevati, è importante utilizzarli insieme ad altri strumenti di analisi tecnica e considerare il contesto generale del mercato per massimizzare le possibilità di successo.
La linea a 45 gradi: strumento molto efficace nel trading.La linea a 45 gradi: strumento molto efficace nel trading.
Quando il ppix di un asset esplode e forma una pendenza molto ripida, la linea di 45 gradi, nota anche come Gannangle 1x1, è uno strumento importante e molto utile nell'analisi tecnica, utilizzata per identificare e prevedere le correzioni del mercato.
Significato della linea a 45 gradi:
La linea di 45 gradi rappresenta una tendenza di equilibrio nell'analisi tecnica. È considerata una linea di supporto o resistenza media, che indica un equilibrio tra tempo e prezzo. Questa linea è particolarmente importante perché suggerisce una progressione costante ed equilibrata del mercato.
Caratteristiche principali
-Angolo: la linea di 45 gradi forma un angolo di 45° con l'asse orizzontale del grafico.
-Notazione: è spesso indicato con 1x1, il che significa che rappresenta un movimento di un'unità di prezzo per un'unità di tempo.
-Interpretazione: una tendenza che segue questo angolo è generalmente considerata forte e probabile che continui nella stessa direzione.
Utilizzo nell'analisi tecnica
I trader utilizzano la linea dei 45 gradi in diversi modi:
-Identificazione della forza del trend: un trend che segue o supera l'angolo di 45 gradi è considerato forte.
-Supporto e resistenza: la linea può agire come un livello dinamico di supporto in un trend rialzista o di resistenza in un trend al ribasso.
-Previsione dei movimenti: i trader possono anticipare i cambiamenti di tendenza quando il prezzo si discosta significativamente dalla linea dei 45 gradi.
-Analisi multitemporale: la linea può essere applicata su diverse scale temporali, dal breve al lungo termine, per un'analisi più completa.
Integrazione con altri strumenti
La linea a 45 gradi viene spesso utilizzata insieme ad altri strumenti di analisi tecnica per un'analisi più approfondita. Può essere combinato con indicatori, pattern grafici o altri Gannangle per confermare segnali di trading e migliorare l'accuratezza delle previsioni.
In conclusione, la linea dei 45 gradi è uno strumento potente ma spesso sottovalutato nell’analisi tecnica. La sua semplicità e versatilità lo rendono uno strumento prezioso per i trader che cercano di identificare e monitorare accuratamente le tendenze del mercato.
Pubblicazione educativa molto importante da conoscere.
IMPORTANTE Macroeconomia: qual è la bilancia commerciale?IMPORTANTE Macroeconomia: qual è la bilancia commerciale?
La bilancia commerciale è un importante indicatore economico che può avere un’influenza significativa sui mercati azionari.
Ecco una semplice spiegazione di questo concetto e del suo potenziale impatto:
Qual è la bilancia commerciale?
La bilancia commerciale rappresenta la differenza tra il valore delle esportazioni e delle importazioni di un paese in un dato periodo.
In altre parole:
-Se un paese esporta più di quanto importa, la sua bilancia commerciale è in surplus (positivo).
-Se un paese importa più di quanto esporta, la sua bilancia commerciale è in deficit (negativa).
Impatto sui mercati azionari
L’influenza della bilancia commerciale sui mercati azionari può variare a seconda che sia in surplus o in deficit:
Bilancia commerciale in eccesso
Un surplus commerciale può generalmente avere un impatto positivo sui mercati azionari:
-Indica una forte competitività delle aziende nazionali sui mercati internazionali.
-Ciò può rafforzare il valore della valuta nazionale, che può attrarre investitori stranieri.
-Le aziende esportatrici possono vedere aumentare il valore delle loro azioni.
Bilancia commerciale in deficit
Un deficit commerciale può avere un impatto negativo sui mercati azionari:
-Può indicare una debolezza dell'economia nazionale o una perdita di competitività.
-Ciò può indebolire la valuta nazionale, scoraggiando gli investitori stranieri.
-Le azioni delle società dipendenti dalle importazioni potrebbero essere influenzate negativamente.
Sfumature importanti
È fondamentale notare che l’impatto della bilancia commerciale sui mercati azionari non è sempre diretto o prevedibile:
-Contesto economico generale: altri fattori economici possono attenuare o amplificare l'effetto della bilancia commerciale.
-Percezione degli investitori: la reazione dei mercati dipende spesso da come gli investitori interpretano i dati della bilancia commerciale rispetto alle loro aspettative.
-Settori specifici: alcuni settori possono essere più colpiti di altri dalle variazioni della bilancia commerciale.
In conclusione, sebbene la bilancia commerciale sia un indicatore importante, la sua influenza sui mercati azionari deve essere considerata nel contesto più ampio dell’economia e del sentiment degli investitori.
Iniezione di Liquidità della Banca Centrale CineseLa recente decisione della Banca Centrale Cinese di iniettare una delle maggiori quantità di liquidità dai tempi della pandemia rappresenta un segnale forte per i mercati globali. Questa mossa è parte della strategia della Cina per stimolare la propria economia, rafforzando il credito e mantenendo la stabilità finanziaria interna. Nonostante la banca non abbia specificato le tempistiche per eventuali tagli ai tassi di interesse, è probabile che questi avvengano nell'ultimo trimestre dell'anno, seguendo una pratica consolidata.
Sul fronte del mercato azionario, tuttavia, ci troviamo di fronte a due forze contrastanti. Da un lato, c'è la pressione ribassista causata da fondi occidentali che sembrano avere posizioni corte sui titoli cinesi, contribuendo a una manipolazione del mercato. Questo tipo di operazioni può causare volatilità e ulteriori ribassi nei titoli cinesi, specialmente nelle borse locali.
Dall'altro lato, c'è una crescente domanda di titoli cinesi da parte degli investitori nei mercati azionari occidentali, dove molte aziende cinesi sono quotate. La corsa agli acquisti di questi titoli sembra contrastare le pressioni ribassiste, creando un dinamico scontro tra venditori e compratori, il cui esito sarà fondamentale per capire la direzione futura del mercato.
Crollo del Nikkei e USD/JPYIl crollo del Nikkei e la discesa del cambio USD/JPY evidenziano una chiara correlazione, segnalando potenziali turbolenze non solo per l’economia giapponese, ma anche per i mercati globali, compresi gli Stati Uniti. Sebbene al momento gli indici statunitensi non sembrino essere stati influenzati in maniera diretta, è importante tenere d’occhio le dinamiche di mercato, poiché potrebbero innescare fenomeni più ampi, tra cui un ritorno del rischio di carry trade e un deleverage delle posizioni su azioni USA.
Il carry trade è una strategia d'investimento che sfrutta le differenze nei tassi di interesse tra diverse valute. Gli investitori prendono in prestito denaro a tassi bassi (come in Giappone) per investirlo in asset più redditizi, come le azioni statunitensi. Tuttavia, il crollo del Nikkei e il deprezzamento dello yen rispetto al dollaro potrebbero spingere gli investitori a ridurre tali posizioni, causando un effetto a catena sui mercati globali.
Il deleverage, ovvero la riduzione dell'esposizione al rischio, potrebbe verificarsi qualora gli investitori decidessero di liquidare posizioni su asset rischiosi, come le azioni USA, per evitare ulteriori perdite o per ribilanciare i portafogli. Questo tipo di reazione potrebbe amplificare la volatilità nei mercati e portare a correzioni significative, soprattutto se accompagnata da una contrazione della liquidità o da un aumento dell'incertezza globale.Il crollo del Nikkei e la discesa del cambio USD/JPY evidenziano una chiara correlazione, segnalando potenziali turbolenze non solo per l’economia giapponese, ma anche per i mercati globali, compresi gli Stati Uniti. Sebbene al momento gli indici statunitensi non sembrino essere stati influenzati in maniera diretta, è importante tenere d’occhio le dinamiche di mercato, poiché potrebbero innescare fenomeni più ampi, tra cui un ritorno del rischio di carry trade e un deleverage delle posizioni su azioni USA.
Il carry trade è una strategia d'investimento che sfrutta le differenze nei tassi di interesse tra diverse valute. Gli investitori prendono in prestito denaro a tassi bassi (come in Giappone) per investirlo in asset più redditizi, come le azioni statunitensi. Tuttavia, il crollo del Nikkei e il deprezzamento dello yen rispetto al dollaro potrebbero spingere gli investitori a ridurre tali posizioni, causando un effetto a catena sui mercati globali.
Il deleverage, ovvero la riduzione dell'esposizione al rischio, potrebbe verificarsi qualora gli investitori decidessero di liquidare posizioni su asset rischiosi, come le azioni USA, per evitare ulteriori perdite o per ribilanciare i portafogli. Questo tipo di reazione potrebbe amplificare la volatilità nei mercati e portare a correzioni significative, soprattutto se accompagnata da una contrazione della liquidità o da un aumento dell'incertezza globale.
CRYPTO: Operazioni e spiegazioni per principianti.CRYPTO: Operazioni e spiegazioni per principianti.
Ecco una spiegazione dettagliata dei concetti chiave relativi alle criptovalute:
Criptovaluta
Le criptovalute sono valute digitali decentralizzate che utilizzano la crittografia per proteggere le transazioni. A differenza delle valute tradizionali, non sono emesse da un’autorità centrale come una banca.
Le principali caratteristiche delle criptovalute sono:
-Esistono solo in formato elettronico
-Le transazioni vengono effettuate direttamente tra gli utenti (peer-to-peer)
-Utilizzano la tecnologia blockchain per registrare le transazioni
-Il loro valore varia in base alla domanda e all'offerta
Blockchain
Blockchain è la tecnologia sottostante che consente alle criptovalute di funzionare.
Le sue caratteristiche principali sono:
-È un registro distribuito e decentralizzato che registra tutte le transazioni
-Ogni transazione forma un "blocco" che si aggiunge alla catena esistente
-I dati sono crittografati e impossibili da modificare una volta salvati
-Funziona senza un'autorità centrale grazie ad una rete di computer
Il dimezzamento
L'halving è un evento programmato che riguarda alcune criptovalute come Bitcoin.
Le sue caratteristiche principali sono:
-Dimezza la ricompensa data ai minatori per la creazione di nuovi blocchi
-Di solito si verifica ogni 4 anni circa (ogni 210.000 blocchi per Bitcoin)
-Il suo obiettivo è controllare l'inflazione riducendo gradualmente l'emissione di nuove quote
-Può avere un impatto sul prezzo della criptovaluta riducendone l'offerta
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I diversi tipi di angoli
Esistono diverse categorie di criptovalute:
Bitcoin: la prima e più famosa criptovaluta
Altcoin: tutte le criptovalute diverse da Bitcoin (ad esempio Ethereum, Litecoin)
Token: token creati su blockchain esistenti, spesso legati a progetti specifici
Stablecoin: criptovalute il cui valore è indicizzato a una valuta fiat o a un asset stabile
Memecoin: una criptovaluta che deriva da un meme di Internet o che trae origine da una caratteristica umoristica, ironica o da uno scherzo.
Ogni tipo di moneta ha le sue caratteristiche e i suoi usi, ma tutti si affidano alla tecnologia blockchain per operare in modo decentralizzato.
10 minuti fa
Commento
Ecco un elenco delle principali altcoin, memecoin e stablecoin da conoscere nel 2024:
Principali Altcoin:
-Ethereum (ETH)
-Cardano (ADA)
-Solana (SOL)
-Polkadot (DOT)
-Ripple (XRP)
-Litecoin (LTC)
-Collegamento (LINK)
-Poligono (MATIC)
-Valanga (AVAX)
-Tron (TRX)
Memecoin popolari:
-Dogecoin (DOGE)
-Shiba Inu (SHIB)
-Pepe (PEPE)
-Bonk (BONK)
-Libro dei Meme (BOME)
Principali stablecoin:
-Tether (USDT)
- Moneta USD (USDC)
-Frax (FRAX)
-Dai (DAI)
-VeroUSD (TUSD)
-Primo USD digitale (FDUSD)
-USD decentralizzato (USDD)
Gli “Altcoin” sono criptovalute alternative al Bitcoin, che spesso offrono funzionalità o casi d’uso specifici.
I "memecoin" sono criptovalute inizialmente create per scherzo ma che occasionalmente hanno guadagnato popolarità.
Gli “stablecoin” sono criptovalute progettate per mantenere un valore stabile, solitamente ancorato a una valuta fiat come il dollaro statunitense.
Ogni categoria ha le sue caratteristiche:
-Le principali altcoin spesso mirano a risolvere problemi specifici o a fornire piattaforme per lo sviluppo di applicazioni decentralizzate.
-I memecoin sono generalmente supportati dalla loro comunità e possono sperimentare un'elevata volatilità.
-Le stablecoin cercano di offrire la stabilità delle valute tradizionali pur mantenendo i vantaggi delle criptovalute.
È importante notare che il mercato delle criptovalute è molto dinamico e la popolarità e il valore di questi token possono variare rapidamente.
Oltre gli aspetti tecnici: il ruolo dei macro trend nel tradingQuando si parla di trading Forex, l'analisi tecnica spesso domina la conversazione. Grafici, indicatori e modelli di prezzo sono strumenti essenziali, ma raccontano solo una parte della storia. Per ottenere veramente una visione multidimensionale dei mercati Forex, è fondamentale guardare oltre gli aspetti tecnici e considerare il quadro più ampio, in particolare le tendenze macroeconomiche e gli eventi geopolitici.
In che modo le tendenze macroeconomiche globali influenzano i mercati Forex
Le coppie di valute non operano nel vuoto. Riflettono la salute relativa di intere economie, rendendo il mercato Forex altamente sensibile alle macro tendenze globali. I trader Forex possono incorporare questi fattori macro nelle loro strategie, utilizzandoli come guida per la direzione del mercato a lungo termine e per opportunità di trading nel breve termine.
Tassi di interesse e politiche della banca centrale: Le decisioni sui tassi di interesse sono forse il fattore macroeconomico singolarmente più importante che influenza i mercati Forex. Tassi di interesse più elevati in genere attraggono investimenti esteri, portando alla domanda per la valuta di quel paese, mentre tassi più bassi rendono la valuta meno attraente. I trader Forex seguono da vicino le riunioni delle banche centrali e le dichiarazioni di politica monetaria per anticipare i cambiamenti dei tassi di interesse.
Inflazione: L'inflazione è stata un tema caldo di recente e i livelli di inflazione influenzano in maniera diretta le politiche delle banche centrali. L’aumento dell’inflazione porta spesso a tassi di interesse più elevati poiché le banche centrali cercano di controllare gli aumenti dei prezzi.
Dati sulla crescita economica e sull'occupazione: Una forte crescita economica in genere porta a una valuta più forte, segnalando un'economia sana in grado di attrarre investimenti. I dati sull’occupazione, come il rapporto NFP (Non-Farm Payrolls) degli Stati Uniti, sono un indicatore chiave della salute economica. I numeri sull’occupazione migliori del previsto spesso portano ad un apprezzamento della valuta, poiché suggeriscono un’attività economica robusta.
Eventi geopolitici e tensioni globali: La stabilità politica e gli eventi geopolitici possono causare una significativa volatilità sui mercati. Elezioni, guerre commerciali, sanzioni e conflitti militari influenzano la fiducia degli investitori e la propensione al rischio, portando a bruschi movimenti nei mercati valutari.
Prezzi delle materie prime e valute delle materie prime: Alcune valute, note come "valute delle materie prime", sono strettamente correlate ai prezzi delle materie prime come petrolio, oro e prodotti agricoli. Il dollaro canadese (CAD), ad esempio, è molto sensibile ai prezzi del petrolio a causa delle significative esportazioni di petrolio del Canada. Allo stesso modo, il dollaro australiano (AUD) spesso segue il prezzo del ferro, una delle principali materie prime esportate in Australia.
Incorporare fattori macro nel trading Forex: esempi recenti
USD/JPY: liquidazione del carry trade sullo yen
Nei mesi di luglio e agosto 2024, lo yen giapponese (JPY) si è rafforzato di oltre il 10% rispetto al dollaro statunitense. Questo rapido apprezzamento è stato guidato dall’inaspettato aumento dei tassi di interesse da parte della Banca del Giappone, che ha innescato la liquidazione del carry trade dello yen, in cui gli investitori prendono a prestito a buon mercato in yen per finanziare investimenti ad alto rendimento altrove. Una volta liquidate queste operazioni, la domanda di yen è aumentata vertiginosamente, spingendo il valore più in alto e causando una significativa volatilità del cambio USD/JPY. I trader che avevano previsto l’aumento dei tassi e il successivo carry trade hanno capitalizzato i rapidi guadagni dello yen.
Grafico a candele giornaliero USD/JPY
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri
GBP/USD: divergenza dei tassi di interesse
Quest’anno la sterlina britannica (GBP) ha guadagnato oltre il 4% rispetto al dollaro statunitense a causa delle divergenti politiche delle banche centrali. Mentre la Federal Reserve ha segnalato uno spostamento verso un taglio dei tassi, la Banca d’Inghilterra ha mantenuto un atteggiamento aggressivo con tassi di interesse più elevati per combattere l’inflazione persistente. Questa divergenza di tasso ha reso la sterlina più attraente per gli investitori in cerca di rendimento, spingendo il cambio GBP/USD al rialzo durante tutto l’anno.
Grafico a candele giornaliero GBP/USD
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri
EUR/CAD: il calo dei prezzi del petrolio indebolisce il dollaro canadese
Da aprile a settembre 2024, i prezzi del petrolio greggio Brent sono crollati di oltre il 20% a causa del calo della domanda da parte della Cina e della prospettiva di un aumento dell’offerta. Di conseguenza, il dollaro canadese, strettamente legato al prezzo del petrolio, si è indebolito in modo significativo. Questa tendenza macro globale si riflette nella coppia EUR/CAD, che ha delineato un forte trend rialzista con l’indebolimento del dollaro canadese. I trader che seguono sia il mercato petrolifero che la coppia valutaria sono stati in grado di anticipare il calo del CAD e sfruttare la forza dell’EUR/CAD.
Grafici a candela giornalieri del greggio Brent rispetto a EUR/CAD
Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri
Conclusione
Mentre l’analisi tecnica fornisce preziose informazioni sull’azione dei prezzi e sul sentiment del mercato, la comprensione delle tendenze macroeconomiche globali consente ai trader Forex di aggiungere un ulteriore livello di sofisticazione alle loro strategie. Incorporando fattori macro come tassi di interesse, inflazione ed eventi geopolitici, i trader possono anticipare meglio le tendenze del mercato a lungo termine e migliorare le loro decisioni di trading a breve termine. Un approccio globale che bilancia sia l’analisi tecnica che quella macro offre ai trader una visione più chiara delle forze più ampie che modellano il mercato Forex.
Disclaimer: questo contenuto ha meramente uno scopo informativo e didattico. Le informazioni fornite non costituiscono un consiglio d'investimento né tengono conto delle circostanze finanziarie o degli obiettivi individuali di qualsiasi investitore. Qualsiasi informazione fornita in merito alle performance passate non costituisce un indicatore affidabile di risultati o performance future.
In arrivo un nuovo indicatore rivoluzionario per l'analisi cicli
Dopo anni passati a studiare e utilizzare manualmente le mie tabelle per analizzare i cicli di mercato, ho deciso di fare un passo avanti. Sto sviluppando un indicatore su TradingView che automatizza tutto il processo, rendendolo molto più preciso e affidabile. Questo strumento non si limita a identificare i cicli T-3, ma è progettato per distinguere in modo intelligente tra segnali di inversione e conferme reali, riducendo al minimo gli errori di interpretazione.
Il mio obiettivo è creare un indicatore che possa gestire autonomamente anche le situazioni più complesse, come cicli troncati o movimenti fuori dall’ordinario, facilitando il lavoro di chi, come me, cerca di comprendere e interpretare l'andamento del mercato con l’analisi ciclica. Sono davvero entusiasta di questo progetto e non vedo l’ora di condividere con voi i risultati del backtesting e le sue potenzialità. Restate sintonizzati, perché potrebbe fare una grande differenza nelle vostre analisi!
“Il presagio di Hindenburg”; aver previsto un crollo del mercato“Il presagio di Hindenburg” per aver previsto un crollo del mercato azionario.
“Il presagio di Hindenburg” è un indicatore tecnico nell’analisi finanziaria progettato per prevedere un potenziale calo significativo o un crollo del mercato azionario.
Ecco gli elementi principali da ricordare su questo indicatore:
Definizione e origine
Introdotto da Jim Miekka negli anni '90.
Prende il nome dal disastro del dirigibile Hindenburg nel 1937, a simboleggiare un disastro inaspettato.
Funzionamento
- Il presagio di Hindenburg viene attivato quando diverse condizioni vengono soddisfatte contemporaneamente su un mercato azionario:
- Un numero elevato di azioni che hanno raggiunto nuovi massimi e minimi di 52 settimane (in genere più del 2,2% delle azioni).
-Il numero di nuovi massimi non deve superare il doppio del numero di nuovi minimi.
- L'indice azionario deve avere una tendenza al rialzo (media mobile positiva a 50 giorni o 10 settimane).
-L'oscillatore McClellan (indicatore del sentiment) deve essere negativo.
Interpretazione
-Quando queste condizioni sono soddisfatte, il presagio suggerisce un’instabilità del mercato sottostante e un aumento del rischio di un significativo ribasso.
-Il segnale rimane attivo per 30 giorni di negoziazione.
Affidabilità
-L'indicatore riportava correttamente alcuni crolli storici, come quello del 1987.
-Tuttavia, la sua affidabilità è dibattuta perché produce anche molti falsi segnali.
Utilizzo
-Tipicamente utilizzato in aggiunta ad altre forme di analisi tecnica per confermare i segnali di vendita.
-I trader possono utilizzarlo per modificare le proprie posizioni o come avviso per un maggiore monitoraggio del mercato.
È importante notare che, come ogni indicatore tecnico, l’Hindenburg Omen non è infallibile e dovrebbe essere utilizzato con cautela, insieme ad altri strumenti di analisi.
Nelle foto seguenti è stata rilevata sul DOW JONES una Figura armonica "BLACK SWAN", foriera di un crollo del mercato azionario o di una forte correzione!
Espansione della Liquidità Globale e l'Ascesa di BitcoinIl recente punto di svolta nella politica monetaria americana sembra avere effetti di contagio anche su altre banche centrali in tutto il mondo. L'abbassamento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve ha spinto paesi come il Sud Africa, le Filippine e, probabilmente presto, anche l'India, a seguire una strategia simile. Questo fenomeno non è isolato, ma piuttosto un riflesso di una tendenza globale che sta portando a un'espansione della liquidità senza precedenti.
Le banche centrali, di fronte a pressioni economiche interne e alla necessità di stimolare la crescita, hanno scelto di abbassare i tassi di interesse per incentivare il credito e sostenere le economie nazionali. Tuttavia, questa manovra comporta anche una massiccia iniezione di liquidità nei mercati globali. La conseguenza principale è che la quantità di denaro in circolazione continua a crescere a ritmi sostenuti, superando di gran lunga le previsioni iniziali.
Etf sulle opzioni per BTCLa recente approvazione da parte della SEC (Securities and Exchange Commission) delle opzioni sull'ETF spot Bitcoin di BlackRock rappresenta un momento storico per l'integrazione delle criptovalute nei mercati finanziari tradizionali. Questo passo non solo segnala un'importante svolta nel mondo degli investimenti, ma apre nuove prospettive per gli investitori, consentendo strategie più complesse e flessibili.
L'approvazione dell'ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock introduce sul mercato opzioni in stile americano, il che significa che gli investitori potranno esercitare queste opzioni in qualsiasi momento prima della scadenza. La particolarità di queste opzioni è che, una volta esercitate, comporteranno lo scambio di Bitcoin fisici, piuttosto che un semplice regolamento in contanti. Questa innovazione offre agli investitori un maggiore controllo sulla loro esposizione diretta a Bitcoin, migliorando al contempo la liquidità e la capacità di copertura delle loro posizioni.
La “Spalla-Testa-Spalla”: tassi di successo effettivi.La “Spalla-Testa-Spalla”: tassi di successo effettivi.
Spalla - Testa - Spalla invertita: MONITORARE i volumi alla rottura della linea di corsa!!
Ecco cosa possiamo dire sul tasso di successo del modello spalla-testa-spalla invertita nel trading:
-Il pattern testa e spalla invertito è considerato uno dei pattern grafici più affidabili per anticipare un'inversione rialzista.
-Secondo alcune fonti, il tasso di successo di questo pattern è molto alto, con circa il 98% dei casi che si traducono in un'uscita rialzista.
-Più precisamente, nel 63% dei casi il prezzo raggiungerebbe il target di prezzo calcolato dal pattern quando la linea di collo viene rotta.
-Un pull-back (ritorno alla linea del collo dopo il breakout) si verificherebbe nel 45% dei casi.
-Tuttavia, va notato che queste cifre molto ottimistiche devono essere qualificate. Altre fonti indicano percentuali di successo più modeste, intorno al 60%.
-L'attendibilità della figura dipende da diversi fattori come il rispetto delle proporzioni, la rottura della scollatura, i volumi, ecc. È necessaria un’analisi rigorosa.
-Si consiglia di utilizzare questa cifra in aggiunta ad altri indicatori e analisi, piuttosto che fare affidamento su di essa ciecamente.
In conclusione, sebbene il capo-spalla inverso sia considerato una figura molto affidabile, il suo tasso di successo effettivo è probabilmente più vicino al 60-70% rispetto al 98% talvolta affermato. Resta uno strumento utile ma deve essere utilizzato con cautela e in aggiunta ad altre analisi.
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Spalla-Testa-Spalla:
Ecco cosa possiamo dire sul tasso di successo del modello spalla-testa-spalla nel trading:
-Il pattern testa e spalle è considerato uno dei pattern grafici più affidabili, ma il suo esatto tasso di successo è dibattuto tra gli analisti tecnici. Ecco le cose principali da ricordare:
-Alcune fonti affermano tassi di successo molto elevati, fino al 93% o al 96%. Tuttavia, queste cifre sono probabilmente esagerate e non riflettono la realtà del trading.
-In realtà, la percentuale di successo è probabilmente più modesta. Uno studio citato indica che l'obiettivo di prezzo viene raggiunto in circa il 60% dei casi per un classico testa-spalla.
-È importante notare che la figura spalla-testa-spalla non è una figura infallibile. La sua sola presenza non è sufficiente a garantire un’inversione di tendenza.
-L'attendibilità della figura dipende da diversi fattori come il rispetto delle proporzioni, la rottura della scollatura, i volumi, ecc. È necessaria un’analisi rigorosa.
-Molti trader esperti consigliano di utilizzare questa cifra in aggiunta ad altri indicatori e analisi, piuttosto che fare affidamento su di essa ciecamente.
In conclusione, sebbene lo schema spalla-testa-spalla sia considerato un modello affidabile, il suo tasso di successo effettivo è probabilmente più vicino al 60% rispetto al 90%+ a volte affermato. Resta uno strumento utile ma deve essere utilizzato con cautela e in aggiunta ad altre analisi.
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NB: In confronto, il classico testa e spalla (ribassista) avrebbe una percentuale di successo leggermente inferiore, con circa il 60% dei casi in cui viene raggiunto l'obiettivo di prezzo.
