[PERCHE' VUOI ENTRARE IN TUTTE LE OPERAZIONI?] - OverTradingCome evitare di cadere nell’ OVER TRADING?
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Mi ci è voluto molto tempo per capire che il mio obiettivo NON era cercare di chiudere tutte le sessioni operative giornaliere in positivo.
Quando ero agli inizi, mi concentravo solo su quello e quando uscivo dall’operazione in negativo facevo di tutto per recuperare la perdita immediatamente, sfociando nel Trading vendicativo.
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Dopo molti errori ho presto compreso che in questo lavoro servono regole ed ora voglio spingerti a guardare come
“Over Trading” anche l’entrata in operazioni dove sai che non saresti dovuto entrare , magari perché non rispettano il rischio-rendimento minimo o perché non era un setup che rispettava tutte le regole che ti eri imposto...proprio perché tutto ciò che è oltre le regole è “over”.
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🔐 Non serve la quantità di operazioni per sfociare nell'Over Trading, puoi andare in Over Trading anche prendendo parte a un'unica operazione in cui sai che non saresti dovuto entrare.
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Anche la noia, per alcuni di voi, gioca un ruolo importante nello sviluppo dell’over trading, perché tutti i traders prima o poi vengono a contatto e sperimentano questo fenomeno. Normalmente sono sempre i neofiti quelli più esposti a questo rischio, perché operano con una mancanza di esperienza e con un forte desiderio di fare soldi e questo può spingerli a trasgredire le regole, perdendo il controllo.
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👉🏻 Non sai cosa fare per evitare di cadere in questo tranello operativo?
Per un certo periodo di tempo, autoimponi dei limiti rigidi alle operazioni in cui puoi entrare.
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Esempio: Puoi prendere parte ad un solo setup al giorno, ed una volta entrato, bene o male che andrà l’operazione, avrai sfruttato la tua unica opportunità del giorno, la prossima sarà domani. Chiudi il tuo pc e fai altro. Il mondo continua a girare anche se non recuperi subito la tua perdita o se non insegui nuovi guadagni.
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➖ Adesso ti chiedo con tutta sincerità, sei mai stato vittima dell'Over Trading? Che rimedi hai messo in campo per contrastare questo fenomeno?
Idee della comunità
Qualificazione della zona tramite MomentumPossibile trarre questa informazione dalla Price Action??!
Rame: Shooting Star su grafico weeklyLa shooting star o stella cadente è un pattern ad una candela, che usualmente si forma alla fine di un trend rialzista, dove la shadow od ombra superiore è molto lunga e ciò indica che i compratori hanno spinto con forza per portare i prezzi sempre più in alto, ma alla fine hanno prevalso i venditori che hanno generato una chiusura verso il basso.
Per tanto indica una perdita di forza del trend con buone probabilità di inversione dello stesso.
A livello da manuale, la teoria prevede anche che lo shooting star si formi in presenza di un gap, ovvero una specie di "stacco" dalla candela che la precede, tuttavia anche in mancanza del gap il pattern resta affidabile.
Altro elemento ottimale è quando si forma in corrispondenza di qualche altro elemento grafico come una resistenza, cosa che nel caso specifico sul rame non abbiamo.
A livello statistico va detto che il rame ha toccato questi prezzi solo nel lontano 2011.
Il pattern verrà annullato al momento del superamento del massimo della shadow.
Gli indicatori al momento non danno nessun segnale di inversione degno di nota o divergenza.
Facciamo chiarezza sul ForexEssere un mercato facilmente accessibile implica direttamente che sia un mercato dove è facile sopravvivere? Assolutamente NO!
Senza le dovute precauzioni questo mercato divora chi entra come un buco nero , facendolo diventare un numeretto nelle statistiche negative dei brokers.
Rischio specifico e rischio sistematicoQuando si investe bisogna porre particolare attenzione al rischio che si corre.
Ogni investitore, nel momento in cui inizia ad investire incorre in 2 tipi di rischio: il rischio sistematico ed il rischio specifico, che cosa significano, ma soprattutto come possiamo mitigarli?
Rischio sistematico:
Per rischio sistematico si intende ne più ne meno che il rischio di mercato.
È un rischio che non si può controllare o contenere poiché fa parte della natura dell'investimento. È il rischio che si accetta per ottenere un rendimento. Ogni tipo di asset diverso possiede un rischio sistematico diverso. Ad esempio il rischio sistemico delle azioni è dovuto alla volatilità e alle fluttuazioni del mercato in generale. Il rischio per le obbligazioni invece è dovuto all'andamento dei tassi di interesse.
Rischio specifico:
È il rischio che si corre quando si investe su di una specifica azione, o su di un settore in particolare. Questo è il rischio che puoi e che devi assolutamente controllare. Come? Diversificando.
Ci sono diversi tipi di diversificazione:
Di tipo geografico (un ottimo esempio di diversificazione geografica sono gli indici azionari globali)
Di tipo settoriale (un buon parametro da tenere in considerazione è di investire massimo il 25% del proprio capitale su di un singolo settore)
Di asset class (tramite il bilanciamento delle varie asset class: stocks, bonds, commodities.. ecc ecc andando a fare un analisi in base ai propri obiettivi e in base alla correlazione/decorrelazione tra i vari strumenti)
La diversificazione, insieme al money management sono gli unici strumenti che abbiamo a disposizione per poter limitare il rischio (specifico). Sono dei pilastri fondamentali se si vuole mantenere una profittevole e duratura attività di investimento.
Spero che questa idea possa esservi di aiuto.
Scrivetemi nei commenti se è un argomento che vi farebbe piacere che approfondissi.
Al prossimo aggiornamento.
Weekend Tasks per Trader NostalgiciAvete ragione , nel weekend i mercati sono chiusi , ma questo non significa non poter migliorare la nostra operatività !
Segreto svelato !! ecco il mio relax tradingBuona Domenica , oggi voglio svelarmi il mio modo di operare in estremo relax .
Io lo chiamo Relax Trading.
Innanzitutto utilizzo gli ETF in leva 3 sia su MIB che su NASDAQ ( 3ITL e QQQ3 ).
Detto questo utilizzo come sempre l'analisi ciclica abbinata però alle VTL ( valid trend line ) su time Daily.
Come si vede in chart traccio sui minimi le VTL cicliche che mi andranno a segnalare quando il ciclo superiore al periodo della VTL avrà fatto dei massimi alla rottura al ribasso del prezzo. A quel punto analizzando i cicli settimanali andrò a cercare il posizionamento per il long di medio periodo se sarà una chiusura di T+2 e di breve periodo se sarà la chiusura del T+1. Gli stop saranno sempre sotto il minimo di partenza del nuovo ciclo e i profitti verranno presi alla rottura delle VTL minori settimanali.
Per fare un esempio guardate le note in chart .
Spero vi sarà utile e considerate che non si può avere tutto subito, ma bisogna prima studiare !!!
Provare le tecniche in Paper trading e poi se avete preso coscienza e sicurezza, allora dentro in battaglia !!!
Il viaggio del TraderOgni Trader affronta questo viaggio , non esistono scorciatoie , gradino dopo gradino ci si fa strada nel settore più difficile al mondo.
Live stream - Ricorrenze a basso rischio su Euro DollaroAnalizzeremo i dati storici delle congestioni settimanali, in modo da far emergere una serie di opportunità poco rischiose per il futuro.
I millennials non hanno mai visto un mercato ribassistaQuesta sera vi lascio questo spunto di riflessione. Noi millennials, non abbiamo ancora MAI visto un vero mercato orso?
Nel video spiego bene quali sono i principi di speculazione che stanno muovendo ora i mercati e a cosa, secondo il mio parere, non siamo minimamente preparati.
Voi cosa ne pensate? Sapremmo affrontare un mercato che crolla per 3 anni di fila?
Picchi di attività durante Session Open , possiamo sfruttarli?Wyckoff nei testi originali trattava il concetto di dumb e smart money , ponendo enfasi sul significato dello spring , la cosidetta mano invisibile .
Verso che ora abbiamo Peak di attività Institutional?
Cinque consigli per nuovi trader ed investitoriSia che tu sia nuovo, sia che tu abbia anni di esperienza nei mercati, questo post serve a ricordarti che nel mercato bisogna mantenere realistiche le proprie aspettative. Pazienza, curiosità e duro lavoro sono caratteristiche fondamentali, soprattutto nel lungo termine. Ecco qui qualche breve consiglio per il tuo percorso:
1. Il mercato parla in codice
È risaputo che i mercati odierni siano per lo più mossi da macchine che eseguono algoritmi con migliaia di linee di codice. Anche tu puoi seguire questo trend codificando indicatori, strategie e operazioni. La comunità di Pine Script è il luogo ideale - visita la Selezione editoriale (Editor Picks) e scopri cosa è possibile creare con poche righe di codice. Con Pine, la fantasia è il tuo unico limite. E soprattutto, potrai migliorare il tuo trading grazie ad una controparte che non sia mossa da emozioni.
2. Prova prima di rischiare
Tutti gli utenti hanno accesso al Paper trading, tramite cui puoi testare le tue strategie ed investire senza rischiare denaro reale. Pensi di essere in grado di sovraperformare il mercato? Vai sui grafici, apri il Pannello di trading posto in basso e clicca su Paper trading. Comincia ad operare e monitora le tua performance giornaliera, settimanale e mensile. Meglio essere consapevoli delle proprie capacità e temporeggiare se necessario: il mercato non fugge mica! 😁
3. Segui altri autori e cerca un confronto costruttivo
Trader ed investitori di tutto il mondo pubblicano le loro analisi su TradingView. In migliaia popolano le nostre chat ogni giorno. Si tratta non solo di un'opportunità per imparare e conoscere altre persone ma anche per capire come il mercato sia mosso da un'infinità di partecipanti. Per essere bravi negli investimenti è necessario conoscere la natura degli esseri umani: fai domande, leggi le analisi e mantieni la tua mentalità aperta. La comunità può aiutarti a crescere.
4. Backtest, backtest, backtest
Il Tester strategia consente di valutare le performance di una qualsiasi strategia sul grafico che stai vedendo. Puoi provare con quelle disponibili nella Libreria pubblica o quelle integrate da TradingView. Per distinguerle dagli indicatori, abbiamo posizionato il simbolo di due frecce al fianco del nome (es. "Incrocio MediaMob 🔻▲"). Se invece sei interessato al backtesting manuale, puoi usare la funzione di Bar Replay (simbolo ⏪) per tornare indietro nel tempo.
5. Crea un piano di trading
Molti trader ed investitori si dimenticano di seguire un piano di trading. Iniziano a fare trading senza testare le proprie idee e senza confrontarsi con gli altri. Noi di TradingView mettiamo a disposizione tanti strumenti per aiutarti in questo: usa il Blocco note per redigere una checklist, crea Modelli indicatore per variare le tipologie di analisi, salva i tuoi grafici e imposta gli alert così da essere sempre informato. Trovi tante informazioni utili nel nostro Centro di supporto .
Speriamo che queste guide possano supportare la tua crescita nel mondo del trading. Il nostro team è sempre alla ricerca di spunti interessanti, quindi sentiti libero di scrivere nei commenti se hai qualcosa da dirci.
Comprendere le logiche dietro i pattern di prezzoInfografica sui Triangle Breakout , comprendere le logiche è la chiave della contestualizzazione!
5 Veleni da evitare assolutamenteLe inside nel percorso della consistenza sono molteplici , vediamole insieme.
[COSA PUOI REALMENTE CONTROLLARE NEI MERCATI FINANZIARI]Quando programmiamo alla perfezione le nostre operazioni e i nostri investimenti sui mercati, stiamo automaticamente creando l’aspettativa che tali strumenti debbano seguire i nostri piani.
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Di conseguenza ci focalizziamo sul tentare di controllare fattori che in realtà non possiamo controllare, ovvero, il movimento del prezzo.
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La nostra mente, in questo caso, ci sta traendo in inganno, e questo può far luce su come, per prosperare nei mercati, non basta la sola formazione tecnica accostata ad una o più strategie, bensì bisogna sviluppare la giusta attitudine e la giusta personalità.
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👉🏻Cosa possiamo realmente controllare nei mercati finanziari?
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Abbiamo già detto che l’andamento dei prezzi è l’ultima su cui abbiamo il controllo, il mercato farà sempre quello che vuole, tuttavia, per ottenere risultati migliori e fare degli investimenti senza stress, possiamo spostare la nostra attenzione dai prezzi, al controllo di altri fattori come:
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💱 Il nostro profilo di RISCHIO.
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💸 I COSTI delle nostre operazioni.
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🕒 Il TEMPO che dedichiamo alle nostre analisi e alle operazioni.
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👇🏻 Il nostro COMPORTAMENTO
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❌ Sentimenti
❌ Avarizia
✔️ Pensiero Probabilistico
✔️ Accettazione del rischio
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Potremo notare, che tutto questo, affiancato alla giusta formazione tecnica e fondamentale, vi porterà più vicino di quanto pensate all’essere degli investitori metodici e profittevoli.
Quando entri a mercato ti focalizzi su quello che puoi controllare o speri che il prezzo vada nella tua direzione?
Utilizzo dell'analisi ciclica intradayCome in chart , mostro come opero intraday con l'analisi ciclica e perchè conviene studiarla.
Abbiamo la possibilità di cercare di prevedere le possibili future mosse del mercato sia con gli swing , che con i tempi ciclici.
In questo modo non entreremo a mercato sapendo che una fase sta per esaurire ed il mercato ci potrebbe venire contro.
Abbiamo più possibilità che un entrata studiata bene porti beneficio al nostro trade.
Ovviamente non è una scienza perfetta ma una previsione e come tale può portare ad errori di valutazione, ma tra entrare senza sapere
in quale condizione ci troviamo o saperlo ....
Live stream - Trend Following: Le ricorrenze a basso rischioUna tecnica di trading, per operare con pochi eventi poco rischiosi e affidabili nel tempo, nel mercato del Forex.
Le 3 S: Struttura, Schematiche, SbilanciamentiAvendo la struttura a favore in 4H, con un susseguirsi di HH e HL, il prezzo mostra forte impulsività long e debolezza short.
Dopo una prima fase di sbilanciamento non testata (IPE) e dopo una forte impulsività, inizia la lenta fase di rintracciamento, seguito da uno sbilanciamento nella liquidità dinamica costituita dalla trend line.
A questo punto, prima dell'inversione, il prezzo farma nuova liquidità con una schematica di tipo 1, con lo spring nella zona di IPE e di Demand.
Price Action Poetry.
Curva dei rendimenti in crescita, cosa vuole dire.Tornando ai ragionamenti inflazionistici che periodicamente faccio, oggi posto una frugale curva dei rendimenti 10Y e 2Y dei Titoli di Stato americani, italiani e tedeschi.
Per premessa diciamo che se la curva è inclinata negativamente i mercati attendono una riduzione dei tassi a breve. Aspettative di un rialzo dei tassi sono associati ad un andamento crescente della curva.
In parole povere, una curva ascendete indica che i rendimenti sono più elevati per le obbligazioni con scadenza più lunga.
In un sistema economico e finanziario perfetto si configurerebbe questa situazione: i rendimenti più elevati sulle obbligazioni con scadenze più lunghe sono richiesti per compensare l'inflazione e i futuri aumenti dei tassi. Nel nostro teorico sistema perfetto ciò comporterebbe il trovarsi in una fase economica espansiva.
Nel grafico potete vedere come i rendimenti americani abbiano già girato da molto tempo, mentre a livello di Vecchio Continente, la situazione tedesca abbia iniziato a crescere a dicembre 2021, mentre quella italiana sia sostanzialmente ancora piatta.
Al momento abbiamo una sostanziale dicotomia tra gli andamenti US e tedeschi rispetto a quelli italiani.
Le motivazioni sono tante ed alcune ataviche dell’economia e del sistema Italia e questo non è il luogo dove approfondirle.
Da un punto di vista del nostro yeld attenzione che nelle prossime settimane non andiamo a compensare a questo ritardo, per tanto attenzione alle scadenze lunghe dei Btp sottostanti.
Tornando alla considerazione di apertura, questa situazione è un altro tassello a favore dei sostenitori della crescita inflazionistica che si va aggiungere alla crescita delle Commodities.
Investimenti vs Trading Investimenti e trading, quali sono le differenze?
Da sempre ci sono molti pareri discordanti tra le 2 attività, c'è chi sostiene che il trading sia solo una perdita di tempo e che sia impossibile battere il mercato, e c'è chi invece sostiene che il trading può darti grandi soddisfazioni e rendimenti maggiori rispetto agli investimenti.
Cerchiamo di fare un po di chiarezza, partiamo dal trading:
Il trading è quell'attività speculativa che mira a ottenere rendimenti in un periodo di breve medio termine comprando e vendendo azioni.
La ragione per cui molta gente sostiene che è impossibile battere il mercato è perché più del 90% delle persone che fanno trading perdono sistematicamente.
Perché accade questo? Il principale ed unico motivo è la mancanza di formazione. Le persone fanno trading sulla base di "consigli" di amici o sulla base di intuizioni come ad esempio "titolo X salirà sicuramente perché il periodo è uno dei migliori per il settore".
Per fare trading OCCORRE UNA FORMAZIONE ADEGUATA .
Io stesso, prima di approcciarmi al trading mi sono diplomato come analista tecnico SIAT (Società Italiana Analisi Tecnica). Sono circa 3 anni che studio i mercati finanziari.
Ci sono 3 pilastri fondamentali per poter far trading in maniera profittevole:
L'analisi tecnica (caldamente consigliato l'abbinamento con analisi fondamentale)
Money management
Controllo delle emozioni
Se non possedete TUTTE queste caratteristiche potreste farvi molto male durante la vostra attività di trading.
Veniamo adesso all'investimento:
L'investimento è quell'arte che prevede l'acquisto di assets che generino un rendimento in un periodo di lungo e lunghissimo termine.
Ci sono 2 tipi di investimenti:
Il PAC (Piano di accumulo capitale) e il PIC (Piano di investimento capitale)
La differenza tra i 2 sta principalmente nel fatto che il PAC è un modo per dilazionare l'investimento in uno o più determinati strumenti in acquisti periodici (ad esempio una volta al mese) ed è più indicato quando si cerca di creare un capitale che si possa apprezzare nel giro di 10/20 anni, mentre invece il PIC è quando si ha a disposizione un capitale liquido e lo si vuole investire il tutto in un unica (o magari poche) transazioni.
L'investimento lo si può fare in 2 modi: da soli (se si hanno un minimo di competenze) oppure tramite un consulente finanziario indipendente (sconsiglio banche e assicurazioni per via degli elevati costi di commissioni)
Un esempio di investimento potrebbe essere un PAC mensile sull'SWDA (etf azionario globale).
Per concludere, quale attività è la migliore tra trading e investimento? Non c'è un attività migliore di un'altra. Sono entrambe valide ed io consiglio caldamente di farle entrambe (se ne avete le competenze chiaramente).
Avere una combinazione tra investimenti attivi (trading) ed investimenti passivi (pac/pic in etf ) è la migliore scelta che possiate fare.
Al prossimo aggiornamento!
LIVELLI DI LIQUIDITÀI livelli di liquidità identificano zone dove sono accumulati molti ordini (in questo caso sell ).
In questo caso la rottura indica la possibilità di una forte spinta sell .
Come spiegato da grafico, c'era una buona possibilità di trade intraday su GBPNZD.
Tuttavia è doveroso sottolineare che, a mio avviso , bisognerebbe utilizzare i livelli di liquidità con ALTRE CONFLUENZE ; in questo caso si erano verificate news negative per GBP , oltre a questo anche il momentum dava indicazione sell .
NON SONO CONSIGLI FINANZIARI, solo un pò di informazioni .
SEGUIMI SE HAI TROVATO LA LEZIONE INTERESSANTE .
