Come creare grafici con i dati di bilancioPuoi mettere nel grafico qualsiasi dato fondamentale e fare lo stesso tipo di analisi grafica che faresti con i prezzi: aggiungendo trendline, forme geometriche, frecce e testi. Per gli investitori di lungo periodo, può risultare uno strumento utile da aggiungere al proprio arsenale.
Iniziare è semplice. La prima cosa da fare è aprire il grafico di una società, direttamente digitando il suo nome nel motore di ricerca. Poi, clicca su "Finanza" posto nella barra degli strumenti in alto (vicino al simbolo 📊) e seleziona il parametro finanziario di tuo interesse.
Ora che hai applicato al grafico il parametro che ti interessa analizzare, puoi cominciare a disegnare. Seleziona uno degli strumenti disponibili nella barra di sinistra e esegui le stesse analisi che faresti sul grafico del prezzo. Nell'esempio qui sopra, abbiamo scelto il rapporto Prezzo/Fatturato (Price to Sales) di Microsoft, che mostra quanto gli investitori sono disposti a pagare per avere il corrispettivo di 1$ nel fatturato di Microsoft. Se il PS è a 30, significa che gli investitori corrispondono ad 1 dollaro di ricavi, 30 di valutazione. Nel grafico, puoi vedere che abbiamo aggiunto delle linee e dei testi per evidenziare certi momenti storici importanti.
Cosa ne pensi? Speriamo che ti piacciano queste breve spiegazioni su come usare i parametri di bilancio di una società. Se sei uno sviluppatore, sappi che puoi integrare tali dati anche sugli script Pine.
Grazie per esser membro della nostra comunità.
Idee della comunità
NIO - rottura del Triangolo SimmetricoIl triangolo simmetrico è classificato come un pattern di continuazione e rappresenta una fase di accumulo del prezzo prima della ripresa del trend.
Nella figura proposta (NIO - NYSE) si evidenzia un trend precedentemente rialzista, pertanto le aspettative create dal triangolo erano al rialzo.
Il prezzo infatti, dopo aver rotto al rialzo la resistenza dinamica (lato superiore del triangolo) ha avviato una corsa che ha permesso ai trader, che hanno applicato la strategia della continuazione alla rottura del livello di resistenza, un gain del 18% in intraday.
[6 FATTORI CHE PENALIZZANO IL TUO TRADING]-Psicologia di TradingLe tue performance nel trading dipendono anche da fattori esterni al prezzo.
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Se hai passato la maggior parte del tuo tempo a formarti sull’aspetto tecnico ma ancora non riesci a raggiungere risultati costanti, evita di perdere tempo ricercando nuovi metodi, sempre più fantasiosi, di guardare i grafici. Nessuno ti ha mai avvertito che la tua non riuscita è dettata da impedimenti che non c’entrano nulla con le skills che hai sviluppato, con la strategia che utilizzi o con la costanza che metti quotidianamente sui grafici.
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Ho raccolto 6 fattori che apparentemente non c'entrano con i prezzi, tuttavia inclinano negativamente il tuo trading e ti impediscono di riuscire🔻
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1. Le relazioni tossiche condizionano le tue performance perché alterano le tue emozioni.
2. La mancanza di disciplina rende vane tutte le competenze che hai acquisito.
3. Se hai dei vizi o delle dipendenze, ti invito a metterti in ordine prima di riversare le cattive abitudini sul trading.
4. Non hai settato obiettivi. Non sai dove vuoi andare, di conseguenza non basta sapere solo come ci andrai.
5. Fai sempre gli stessi errori, quando basterebbe tenere traccia dei tuoi punti deboli ricorrenti e correggerli.
6. Evita di paragonarti agli altri, non avete la stessa storia, né le stesse competenze, né gli stessi obiettivi.
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Questo è solo un post di preparazione, man mano andremo sempre più in profondità su quella che è la psicologia in relazione alla figura del Trader. Ti invito a continuare a seguirmi perché dalla prossima settimana inizieranno i contenuti al tritolo, le esperienze psicologiche personali e di centinaia di traders che raccolgo da anni, quindi assicurati di essere pronto per riuscire a comprenderli facendo un ripasso degli ultimi post su questa pagina.
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Tutti i lettori di questo post sono stati condizionati almeno una volta da uno dei precedenti fattori elencati, COMMENTA il post anche solo con il NUMERO dell'esperienza provata sulla tua pelle.
Rimbalzo su supporto da parte di Capri Holdings Il titolo CPRI (NYSE) rimbalza sul suo supporto dinamico ed avvia la fase di recupero del prezzo segnando un ottimo +9,1% dopo sole 6 ore di contrattazione.
La causa del rally è da imputare a:
1. risultati trimestrali che battono le aspettative degli analisti (451 milioni di dollari di fatturato contro le aspettative di 424,5).
2. Gestione del piano di trading da parte dei compratori alla conferma del segnale di acquisto.
Il rimbalzo sui supporti è un ottimo segnale di trading che, se confermato, può rappresentare un valido alleato per un trader profittevole.
La fisiologia del H&S nella struttura di mercatoTi sei mai fermato a capire il perchè un determinato pattern si forma? O operi come un'automa senza comprendere le logiche?
Il concetto di Rischio visto con nuovi occhiSpesso viene demonizzato il rischio , ma cerchiamo di capire cosa è veramente
il rischio per l'imprenditore o il Trader di turno.
UnipolSai Assicurazioni (US.MI) - Resistance Level BreakoutUn breakout si verifica quando il prezzo di un asset si sposta al di sopra di un'area di resistenza o al di sotto di un'area di supporto. I breakout indicano la possibilità che il prezzo inizi a fare tendenza nella direzione del breakout stesso. Ad esempio, un breakout al rialzo da un pattern grafico potrebbe indicare che il prezzo inizierà ad aumentare.
E' l'esempio di UnipolSai che in data 10 agosto ha rotto la resistenza dinamica innescando una corsa che ha portato, nella stessa giornata, ad un guadagno superiore al 6%.
Barrick Gold corp. - Rising WedgeLa Rising wedge è un pattern simile al triangolo e, come quest'ultimo, rappresenta tendenzialmente un pattern di continuazione.
Si forma all'interno dei grafici in alcuni mesi e per tale motivo viene considerato un pattern di secondo livello. Si verifica spezzo in trend già in essere e per tale motivo continua il trend della price action, anche se in alcuni casi può anticipare una inversione di tendenza.
In questo caso la rottura del supporto ha delineato una caduta del 9% innescando una possibile inversione.
Il 14 agosto la Berkshire Hathaway ha comunicato, con la diffusione del suo 13F Form, l'acquisto di 21 Milioni di azioni della Barrick Gold Corp. Questa notizia potrebbe neutralizzare gli effetti del pattern innescando nuovi trend.
Visa - II Level Ascending ChannelUn canale ascendente rappresenta la Price Action contenuta tra due linee parallele inclinate verso l'alto.
Massimi e minimi più alti caratterizzano questo pattern. Gli analisti costruiscono un canale ascendente tracciando una linea di tendenza inferiore che collega i minimi del grafico e una linea del canale superiore che unisce i suoi massimi.
Quando la porzione grafica è circoscritta in un lasso di tempo di poche settimane, generalmente si parla di un pattern secondario o di secondo livello.
Trust, in the force.Oggi voglio parlare di un altro modo di usare le curve sinusoidi. Benché sia un metodo parecchio potente, non è nelle mie operazioni preferite per la rarità delle occasioni che offre; ma siccome in questi giorni continua a rovinarmi i guadagni ho deciso di dedicargli un articoletto, così da completare questa sorta di guida alle mie idee, e da permettervi di capire il perché chiamo certe posizione, e come fare a prendervi quella inversa nel momento che mi va male.
A questo punto sapete già che le sinusoidi descrivono il movimento curvilineo di un mercato orizzontale, e che quando il prezzo ci esce prepotentemente abbiamo un grande squilibrio nella forz.... ehm, bilanciamento tra venditori e compratori. E a me piace sempre posizionarmi per riportare l'equilibrio nel sistema
Sarà che sono cresciuto a pane e Star Wars...
Però siccome non tutti siamo uguali, a voi può piacere l'operazione inversa. E quando succede quello che vedete in figura, con le due freccette arancioni che indicano i miei short, e quella azzurra l'evento che mi ha polverizzato il profit, altro non è che la certificazione che il mercato non è più bilanciato, ma è in trend.
Non possiamo sapere dove arriverà, o per quanto durerà, a meno di non disegnare sinusoidi su TF più ampi e seguire il tutto con estrema attenzione, e a me l'incertezza mette ansia. Quindi è raro che entri in queste situazioni. L'ho fatto venerdì su Eur/yen solo perché ho avuto la fortuna di essere nel punto giusto al momento giusto.
Insomma, grazie al culo di essermi trovato davanti allo schermo al momento preciso che ha girato.
Quindi in definitiva per operare in questo modo dovete disegnare sinusoidi e assicurarvi che nell'ultimo periodo il prezzo ci abbia oscillato dentro alla perfezione durante il mercato orizzontale, aspettare che le sfondi (preferibilmente in su mentre salgono, e in giù mentre scendono), aspettare che torni indietro e le ritocchi (indipendentemente dal dove) e allora certificare il trend con il nuovo impulso violento a favore del trend.
Come invertire il tuo graficoPremi ALT + I (o ⌥ + I se sei su Mac) per invertire il grafico. Questa combinazione di tasti farà capovolgere il grafico su sé stesso in un batter d'occhio, così da consentirti tutta un'altra prospettiva sul corso dei prezzi.
In questa idea, abbiamo messo due grafici giornalieri di Amazon uno a fianco all'altro. Sulla sinistra il grafico è capovolto, sulla destra è normale. Fare un confronto del genere può esercitare la propria prospettiva. Vedi comunque un trend definito? O visto dal verso opposto non sembra poi così chiaro?
Detto in altro modo, se sei disposto a "compare" il grafico di destra, dovresti sentirti a tuo agio nello "shortare" quello di sinistra. Se ti capita di essere incerto in alcune situazioni, prova ad invertire il grafico e chiederti se saresti disposto a prendere la posizione inversa.
Se hai dei commenti o delle idee da condividere a riguardo, scrivi pure qui sotto. Speriamo che queste brevi spiegazioni sulle funzionalità ti piacciano.
Peloton - double topPeloton raggiunge per la seconda volta la resistenza statica evidenziata dall'immagine. Il livello rappresenta un'importante zona di stress che sarà presumibilmente utilizzata come area di concentrazione prima del prossimo rilascio degli utili.
Il pattern grafico evidenziato rappresenta un possibile double top, che verrà confermato nel caso in cui il prezzo dovesse rompere il supporto di 58,4$.
[I NEMICI DEGLI INVESTITORI] - Psicologia di TradingI pregiudizi cognitivi sono i veri nemici degli investitori.
Cos’è un pregiudizio cognitivo?
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Parliamo di un pensiero che non rispecchia la logica.
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Un ragionamento completamente dissociato dalla ragione e dalla capacità di giudicare razionalmente qualcosa attraverso il filtro di fatti e realtà.
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Il pregiudizio cognitivo prende vita quando il ragionamento di un individuo è offuscato dalla sua realtà. La realtà soggettiva è formata da un tessuto fatto di ricordi ed esperienze che pregiudicano l’interpretazione corretta di nuove informazioni.
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➖Un pregiudizio cognitivo può indurre l’investitore a ignorare la realtà a favore del proprio sistema di convinzioni.
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Esso si presenta nella realtà sotto forma di giudizi imprecisi e con l’ignorare nuove informazioni non allineate con la visione del concetto che è stata prescelta.
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Spesso i pregiudizi cognitivi associati agli investimenti sono pattern mentali a cui diamo vita per evitare il dolore finanziario, il rifiuto sociale legato agli investimenti o per continuare a mantenere le nostre convinzioni prestabilite.
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🔺I pregiudizi cognitivi possono portare qualcosa di positivo?
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Essi possono svilupparti alcuni punti di forza in determinate situazioni, come la caparbietà necessaria per raggiungere obiettivi o la concentrazione adatta a rimanere su di un percorso fino alla fine. Inoltre possono consentirti un processo decisionale rapido, poiché il pensiero necessita di poco sforzo quando si scelgono credenze prestabilite.
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🔻Cosa portano di negativo?
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Tuttavia un pregiudizio cognitivo può creare enormi debolezze nella conoscenza. Esso è il principale responsabile della mancanza di apprendimento e di crescita in un individuo, poiché le credenze soggettive prevalgono sul bisogno di cercare l’obiettività.
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❗️FAI ATTENZIONE ai pregiudizi cognitivi, soprattutto se sei un investitore, in quanto sono le principali cause che ti spingono a prendere decisioni tutt'altro che corrette, poiché nel tuo modo di vivere le situazioni, i fatti e le informazioni filtrano attraverso un processo decisionale limitato.
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Sviluppare l'equanimità mentale per vedere al di sopra delle proprie credenze è sicuramente il superpotere che devi apprendere per fare investimenti più consapevoli.
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Quando non è il caso di fare tradingCome per tutte le attività, ci sono momenti in cui, per motivi dipendenti o meno da noi, non è una buona idea fare trading.
Facendo un parallelo sportivo, immagino non andresti a giocare a tennis se avessi una caviglia slogata o una contrattura muscolare, ed allo stesso modo eviteresti di scendere in campo durante una forte grandinata.
Vediamo come questo si rispecchia nell'attività di trading online.
In primo luogo è importante iniziare a fare trading solo dopo una buona colazione, nutriente ma non pesante, possibilmente non solamente basata su alimenti dolci, comprendente quindi delle fonti di sali minerali e vitamine, necessari per la nostra massima concentrazione.
In secondo luogo è importante evitare di fare trading quando si è stanchi, nervosi, o quando non ci si sente bene fisicamente.
Per dare il massimo come trader devi sentirti bene, essere in uno stato d'animo positivo, felice.
Nei momenti di stanchezza o debolezza, dedica tempo a te stesso, recupera energia e equilibrio, e ricorda le cose importanti della tua vita.
In terzo luogo, è meglio allontanarsi dalla piattaforma dopo una grossa perdita, o dopo una sequenza di perdite.
Qualunque trader di esperienza può confermarti che le maggiori perdite si realizzano quando si entra a mercato con l'urgenza e l'emotività causata dalla necessità di recuperare una perdita che si è rivelata più grande di quello che avremmo voluto accettare.
E' davvero vitale per il tuo conto di trading evitare di entrare in questo tipo di spirale negativa.
La cosa migliore da fare e prendere una pausa, possibilmente di qualche giorno, ed eventualmente tradare in demo per il tempo necessario a ritrovare un approccio sereno e lucido.
Considero fondamentali i 3 punti descritti, ma ritengo importanti anche i seguenti aspetti relativi in particolare al forex.
Personalmente, non amo entrare a mercato prima dell'apertura delle borse americane di lunedì pomeriggio, e molte volte aspetto direttamente il martedì mattina, quando i mercati hanno normalmente indicato una direzione.
Bisogna anche prestare attenzione al venerdì pomeriggio: a causa della concentrazione di news importanti nonché della chiusura settimanale, è una giornata in cui i mercati hanno comportamenti particolarmente imprevedibili.
La volatilità è certamente una cosa buona per un trader, ma per imbrigliarla correttamente servono esperienza e conoscenze, pertanto ritengo che il venerdì pomeriggio non sia adatto a tutti i traders.
Ti consiglio di non aprire posizioni prima di avere fatto almeno 15 minuti di valutazioni a schermo (non sullo smartphone, che per quanto comodo non ti offre una visuale sufficientemente ampia e chiara).
Presta attenzione alle news in arrivo, e se individui delle notizie particolarmente rilevanti, nelle 4 ore antecedenti non fare ingressi a mercato a meno che tu non abbia un piano ben preciso; metti anche al sicuro il profitto delle eventuali posizioni già presenti.
Sconsiglio di aprire posizioni dopo le 20 (a meno che non si sappia esattamente cosa si intende fare) in considerazione del frequente calo di volatilità e i frequenti ritracciamenti di mercato che avvengono durante la sessione asiatica.
Evito anche di aprire posizioni durante le vacanze, che è bene rimangano momenti in cui divertirsi, riposare, amare.
Consiglio invece di dedicare qualche ora durante i week-end per riflettere, studiare, leggere, controllare risultati, comprendere gli errori eventualmente fatti.
Buon trading a tutti!
ASPETTARE UNA CONFERMA DI ENTRATA O MENOBuongiorno a Traders!
Vi siete mai chiesti quando aspettare il prezzo nelle vostre aree di interesse come entrare a mercato?
Aspettare una conferma?
Entrare con un ordine limite?
Oggi andrò a spiegare quando prediligo una metodologia di entrata rispetto ad un'altra..
PREMESSA:
La decisione sul come entrare a mercato dipende anche da che tipologia di Trader siete :
ES: se siete dei trader aggressivi o che non possono stare tutto il giorno davanti allo schermo allora si andrà a prediligere un' entrata con degli ordini limiti.
Se viceversa siete trader conservativi o potete dedicare tutto il tempo che volete al Trading allora si andrà a prediligere l'attesa di una conferma.
Inoltre attendere una conferma nella nostra area di interesse aumenterà il nostro Win-Loss della vostra strategia.
Personalmente adotto ordini limiti a queste condizioni:
- La direzione della mia posizione è in linea con il trend di fondo;
-Ho un setup che ha almeno 4 confluenze a mio favore: Resistenza/supporto-Trend-line-figure di analisi tecnica-Fibonacci-Ritracciamento lento con candele dal corpo piccolo-correlazione con altri cambi-assenza di dati macroeconomici durante la settimana eccetera...
Mentre adotto le entrate conservative quando:
-Vado contro trend;
-Non ho almeno 4 confluenze a mio favore;
-In aree "sporche" dove si sono generati già falsi breack-out nel passato.
In questi casi aspetto un pattern candlestick ,o una figura tecnica su T.F. minori che mi dia un'ulteriore conferma del rientro dei Venditori-compratori in quell' area.
Sono alcuni e semplici accorgimenti che io utilizzo nella mia operatività, ovviamente ognuno può crearsi i suoi dopo un accurato back-testing della propria strategia, in modo tale da migliorare le performance di fine anno.
Spero che quest' articolo ti sia stato d' aiuto per capire ed iniziare a riflettere anche su questa parte del nostro lavoro.
Fammi sapere cosa ne pensi tu , anche te adotti delle regole simili?
Buon Trading!!
Il mercato frattale e la teoria del sistema chiuso.Troppo spesso incorro in trader che perdono soldi in maniera banale, come facevo io stesso quando ho iniziato. Non era colpa mia, così come non è colpa loro adesso. La verità è che nessuno insegna come fare per evitare gli errori comuni che portano a perdere soldi il 100% delle volte.
A tanti piace pensare che il mercato sia casuale, senza regole, e che dopo aver aperto una posizione non resti altro da fare che sperare di aver fatto la scelta giusta; magari si affidano a qualche indicatore tecnico che porta a concetti sbagliati come "ipercomprato" o "ipervenduto".
Sapete bene di cosa parlo!
Non esiste niente del genere. Sono elucubrazioni mentali, onanismo filosofico, sonore cazzate. Ci sono due similitudini che mi piace usare per descrivere il mercato e che credo possano aiutare a capire il concetto che voglio far passare; il concetto di sistema chiuso, e il mercato inteso come frattale (o effetto matrioska).
Il mercato come sistema chiuso.
Ebbene sì, tutta la fisica di terza liceo che ricordate può aiutarvi a comprendere la dinamica dei mercati finanziari. Non preoccupatevi, a noi interessa solo la definizione, e nemmeno tutta! Solo la prima parte:
"Un sistema chiuso è un sistema che non scambia massa con l'ambiente esterno"
Scambiamo massa con capitali e abbiamo la nostra definizione.
"Il mercato è un sistema che non scambia capitali con l'ambiente esterno."
Scambiamo la parola capitali col termine di un campo semantico a noi più congeniale e avremo:
"Il mercato è un sistema che non scambia volume con l'ambiente esterno."
Cosa significa? Significa che tutto il volume di scambi che un determinato strumento sperimenta è già tutto dentro il sistema. Niente viene messo in più, niente viene tolto. E questo è un pensiero incoraggiante: il mercato è in definitiva un "gioco a somma zero".
Il guadagno o la perdita di un partecipante è perfettamente bilanciato da una perdita o un guadagno di un altro partecipante in una somma uguale e opposta. Se alla somma totale dei guadagni dei partecipanti si sottrae la somma totale delle perdite, si ottiene zero.
Arriveremo dopo a cosa serve sapere questa particolarità.
Il mercato come frattale. O come lo chiamo io, gran bevitore di vodka, "Effetto matrioska"
Cos'è un frattale? Se prendiamo la definizione di wikipedia è facile da capire: "Un frattale è un oggetto geometrico dotato di omotetia interna: si ripete nella sua forma allo stesso modo su scale diverse, e dunque ingrandendo una qualunque sua parte si ottiene una figura simile all'originale."
Come una matrioska XD
E dove troviamo questa struttura nel trading? Negli intervalli temporali che andiamo a studiare, da quello mensile, fino allo zoom estremo dei minuti o addirittura dei secondi. Il mercato è una struttura con omotetia interna, quindi che si ripete allo stesso modo su scale differenti.
Mi avete seguito fino a qua? Ho cercato di essere più semplice possibile nelle premesse, che in definitiva sono la parte più difficile. Il seguito, se capite la teoria, è banalotto. Bisogna per prima cosa unire i due concetti sopra espressi.
Abbiamo ora le nostre due definizioni di sistema chiuso e frattale, e sappiamo che il mercato è sia un sistema chiuso, sia un frattale. Quindi se si ripete allo stesso modo in ogni sua forma su scale differenti, significa che ogni intervallo di tempo analizzato è un sistema chiuso, e come tale va trattato...
Minuto di silenzio :)
Se siete ancora svegli vi spiego che significa.
Se nei vostri grafici siete soliti usare indicatori di volume siete anche abituati a misurare questo volume. E non parlo solo di studiare a occhio la lunghezza delle barre e degli istogrammi, ma proprio tenere considerare il numero totale degli scambi. Poniamo adesso che su un grafico a 5 minuti voi abbiate un valore N di volume e un prezzo che oscilla tra Y=2 e Y=5 (queste sono le rette che passano dai punti massimi e minimi). Ecco, a questo punto sappiamo che è un sistema chiuso (quindi non avvengono cose dal nulla), e che è un gioco a somma zero, quindi che la somma totale tra venditori e compratori è N e non cambia. E il mercato è mosso solamente dal cambiamento del rapporto percentuale tra venditori e compratori che muta ogni secondo.
In parole spicciole questo significa che fino a quando il volume non aumenta, non esiste nessuna possibilità che il prezzo sfondi le due rette sopra descritte. Nessuna! Ed ecco un altro pensiero incoraggiante: so dove sta il prezzo, e so anche che il massimo e il minimo verranno rotti solo se il volume dovesse aumentare vertiginosamente. (e questo non succede in 5 minuti).
Ma a seconda del grafico di riferimento possono servire anche settimane...
E il tutto diventa molto più rilassante. Ripetete questo concetto su ogni grafico (ricordate la definizione di frattale?), con i vostri massimi e minimi, e vi trovate la gabbia dentro cui sta il prezzo. Inutile quindi scommettere sul bear se siamo in fondo alla gabbia di riferimento, se il volume è fisso, o sul bull se siamo in cima alla montagna. Il prezzo non sfonderà mai... mai... mai... ed è qui che tutti perdono soldi.
Scommetto che tanti oggi hanno comprato eur/usd quando ha toccato la sinusoide... io ho venduto...
Però potreste obiettare che a voi non riesce trovare questi massimi e minimi, che le rette che usate vengono rotte spesso e volentieri, o che reggono fino a quando non giocate, e poi tutte le volte lo prendere in quel posto.
Questo succede per due motivo: resistenze e supporti non esistono (sono le zone dove tutti gli attori in scena N nel tempo X hanno fatto la loro giocata e non c'è nessun altro capitale da inserire. Perché il mercato è un sistema chiuso, e niente viene messo dall'esterno...), e in ogni caso queste zone di sicurezza non sono rette. Sono punti. Fissati a un valore di prezzo Y in un specifico tempo X. E siccome il grafico è un piano cartesiano, con Y e X, al tempo X piace un sacco modificare la posizione di questi punti sull'asse Y. Ebbene sì, resistenze e supporti si descrivono non con le rette, ma con curve. Con curve particolari: le sinusoidi.
Che dite, a voi le rette funzionano? Forse perché una retta è un caso particolare di curva, e quindi anche un orologio rotto segna l'ora esatta un paio di volte al giorno...
E qui vi risparmio la teoria su frequenza, ampiezza d'onda e quant'altro queste curve hanno da offrire, rimandandovi finalmente al grafico in cima raffigurante Eur/Usd (candele sostituite da linea che è più significativa) e un paio di sinusoidi: una a 4H che uso da settimane intere, l'altra appena formata questo pomeriggio.
Quindi frattale, mercato chiuso e intervalli temporali che sono mercati chiusi. Questo ci dice che ogni movimento del prezzo può essere raffigurato dentro un paio di sinusoidi che lo contengono per intero, che ogni intervallo temporale ha la sua sinusoide, e che fino a quando non aumenta il volume il prezzo continuerà a stare dentro la sinusoide di riferimento. Come sopra: il prezzo ha oscillato nella sinusoide a 4H per settimane intere, e venerdì c'è schizzato fuori, andando a creare una nuova sinusoide minuscola lassù in cima e lì dentro rimarrà.
Come fate a sapere quando sfonderà? Non potete saperlo. Quello che potete fare è giocare solo e soltanto quando il prezzo sfonda la sinusoide, e dopo che avete confermato che torna indietro. Allora giocate a favore di sinusoide, come se stesse respingendo il prezzo. E fidatevi, torna indietro. Sempre. Una volta su mille la sfonda. Ma a voi frega nulla perché l'avevate presa sulla sinusoide opposta e quindi siete già in positivo.
Che fare se invece sfonda all'improvviso? Uscite subito, tanto il vostro SL e appena lì sopra e quindi perdite zero. Anche perché se vi siete presi tutte le oscillazioni precedenti ve ne frega veramente poco di perdere ogni tanto. E in ogni caso la conferma richiede circa 2h su un grafico a 15 minuti, figuratevi su un a 4h. Avete tempo di fare un figliolo e mandarlo all'asilo.
Come disegnare le sinusoidi è facile. Non serve la matematica e le formule, a noi basta selezionarle dalle opzioni a sinistra e posizionarle sopra e sotto il prezzo affinché racchiudano i massimi e i minimi del prezzo. O meglio: del mercato orizzontale attuale. Ogni grafico ha il suo volume, quindi la sua oscillazione, quindi la sua sinusoide. Che chiaramente dovrete modificare allo scorrere del tempo se dovesse succedere qualcosa. Io sopra ho lasciato intatta quella a 4H con il volume delle ultime due settimane, e ne ho disegnata una nuova a 15m che descriva il volume delle ultime 48 ore.
Beh direi che ho scritto abbastanza. Sperimentate queste sinusoidi, disegnatele e guardate come il prezzo ci rimane dentro e rimbalza da una parte all'altra come una biglia impazzita. Potete anche prendere posizione solo con le sinusoidi da tanto che funzionano bene, non vi serve altro. Semmai più in là faccio un altro articolo su come scoprire il bilanciamento tra venditori e compratori in ogni momento, scoprire quando sfonda definitivamente la sinusoide come venerdì e altri dettagli nascosti che aiutano a scoprire dove andrà il prezzo con sicurezza.
Spero di aver spiegato tutto chiaramente e di averci messo tutto. Ma ne dubito. Se avete dubbi scrivetemi, commentate e risponderò.
Edit: mi sono scordato una cosina. Il prezzo non deve avvicinarsi alla sinusoide, la deve proprio sfondare. Più forte la sfonda, più forte tornerà indietro. Se ci si avvicina e la sfiora soltanto tenete le mani in tasca... e mentre scrivevo il prezzo ha sfondato la sinusoide a 15m in basso XD Ora serve solo confermare il rimbalzo. Se lo fa domani, se non già stanotte, torna su forte.
E se non torna su... beh per il bull non la vedo benissimo.
[I PROTAGONISTI DEL MERCATO] - Chi muove il Forex?Il Forex (Foreing Exchange Market) è il mercato globale decentralizzato e OTC dello scambio tra valute. La sua apertura continuativa H24 per 5 giorni su 7 lo rende molto appetibile, insieme a molti altri fattori, come l'alto volume di scambi giornalmente garantito.
Proprio così, alla base dei scambi valutari partecipano molti attori diversi tra loro, non a caso il Forex è il mercato con il più alto volume di scambi giornaliero (in media 5 Triliardi di $).
I partecipanti a questo grande banchetto valutario sono in primis le banche centrali , che nel lungo periodo hanno la capacità d'influenzare i movimenti della una valuta di un dato paese, in base agli obiettivi di politica monetaria. (Ti lascio l'idea dove parlo di questo fenomeno a fine articolo)
Partecipano altresì al banchetto: fondi d'investimento, grandi speculatori, società di servizi finanziari, banche e retail traders (noi).
Questo articolo ha lo scopo di mettere in luce il ruolo delle grandi banche e società d'affari e d'investimento che operano nel mercato valutario. Come vediamo, quelle raffigurate in percentuale nell'immagine che ho creato sono soltanto le prime 9 società della lista (consultabile pubblicamente) e il dato interessante che emerge è il fatto che se sommate danno vita ad un totale del 60% del totale dei movimenti nel mercato valutario.
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LA DISCIPLINAIn ogni percorso che andremo ad affrontare LA DISCIPLINA è un tassello indispensabile per il raggiungimento dei nostri obbiettivi!
Soprattutto nel Trading perchè essendo capi di noi stessi ed avendo una completa e totale libertà dobbiamo essere disciplinati, altrimenti questo lato positivo del trading diventerà un' arma a doppio taglio (la nostra rovina).
Ecco alcuni esempi su cosa essere disciplinati:
-Rispettare la propria routine;
-Rispettare la consecuzione dei propri obbiettivi di breve, medio e lungo!! Questo significa scriverli su un foglio e ricordarsi ogni giorno di fare quelle piccole azioni che ci porteranno al loro raggiungimento;
-Rispettare la propria metodologia(trading-plan) per filo e per segno senza coinvolgimenti emotivi;
-Continuare con la propria formazione, sia da un lato professionale, sia da un lato personale;
-Tenere traccia SEMPRE di tutta la propria operatività(trading-journal) per poi ogni Tot. andare a controllarla per poterci migliorare;
-Diario di Trading nel quale raccontiamo la nostra giornata ed inseriamo anche eventuali errori commessi;
-Preparare nel week-end la settimana sia da un punto di vista di operatività che di obbiettivi;
Insomma dovete trattare il trading come un vero e proprio Business se volete essere costanti nel tempo, e soprattutto essere DISCIPLINATI in quello che fate!
E tu riesci ad essere disciplinato ogni giorno o fai ancora fatica?
Fammi sapere nei commenti
Buon Trading!
[COSCIENZA TECNICA E COSCIENZA REALE] - Psicologia TradingLa psicologia nel trading è l’aspetto principale dove un trader dovrebbe focalizzare le sue energie, ma molto spesso passa in secondo piano.
Al discorso psicologico, da sempre prende la precedenza ed ha la meglio, l’aspetto tecnico.
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Questo perché i tecnicismi sono più stimolanti, più dinamici, creano delle aspettative e ci fanno automaticamente sentire vicini all’obiettivo.
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Il pensiero standard è: più in fretta si impara la tecnica e prima si è in grado di affrontare il mercato.
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➖ Il rapporto che il trader medio attribuisce al business è 80% tecnica e 20% psicologia.
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➖ Quando sappiamo tutti che il rapporto reale è 20% tecnica e 80% psicologia.
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Il mercato continuerà a umiliarti finché non inizierai a prendere sul serio la psicologia relativa ad esso.
Di fatti la peggior cosa che può accadere al trader novizio è guadagnare senza essere formato sull’aspetto mentale. Questo pianta un seme di distruzione nel tuo conto che germoglierà quando sembrerà andare tutto a gonfie vele.
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Nel trading ci sono molte paure che prima o dopo sperimenterai, come la paura di sbagliare, la paura di perdere un’opportunità o la paura di perdere il denaro .
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Ogni volta che sperimenti una di queste paure si attiva un percorso neurale che scatena effetti a cascata su tutto il corpo. Comincerai a percepire un aumento della frequenza cardiaca, perché il sangue inizierà a scorrere più velocemente per preparare il corpo ad andare in auto-protezione e garantire la sopravvivenza.
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Anche l’apertura di lottaggi molto maggiori di quello che normalmente puoi permetterti o il passaggio a fare trading con conti economicamente più grandi, può scatenare queste reazioni automatiche.
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La chiave iniziale per affrontare al meglio questi momenti è semplicemente esserne a conoscenza. Saper riconoscere che queste reazioni stanno avvenendo nel tuo cervello ti porta a riconoscerle appena si verificano o ancor meglio, ti porta a riconoscerle in anticipo, così da permetterti di avere un vantaggio su di loro.
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Hai mai provato quello che ho descritto in questo articolo? Tutti lo abbiamo fatto, lascia un commento e fai sapere agli altri traders che non sono da soli.
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Ora o mai piùBuongiorno,
se la centratura fosse corretta (e sottolineo SE) dovremmo andare in chiusura del settimanale, del bisettimanale e del trimestrale.
In effetti la sparata in sù di ieri è stata "fuori statistica" per un conteggio ciclico ed il tempo per terminare il ciclo di cui parlo sta terminando.
Il target sono i 18900 punti.
Buon trading.
IL GIUSTO MINDSETÈ inutile dire che il successo è per il 20% competenze tecniche e per il restante 80% Mindset.
Lo so per molte persone questo può sembrare inverosimile, ma chi non capisce questo non riuscirà mai ad avere successo in quello che fa.
Quando si inizia qualsiasi business ci si concentra solo ed esclusivamente sull' apprendimento e sulle conoscenze tecniche pensando che basti questo.. E poi..
Durante il percorso ci si rende conto, dopo fallimenti e sbagli, che avere tutte quelle conoscenze non serve a niente se non ci abbiniamo la giusta mentalità.
Un po' la come fare la pasta senza sale, puoi farla lo stesso, ma non avrà mai lo stesso sapore e la stessa bontà di quella fatta con il sale.
Ecco la pasta sono le conoscenze ed il sale la mentalità!!
Questo è quello che accomuna tutte le persone di successo, la giusta ricetta tra conoscenze e mentalità.
Basta pensare in negativo;
Basta dire che non funziona;
Basta preoccupazioni inutili;
Basta pensare che non si fallirà mai;
Basta lamentarsi se qualcosa non va;
Basta trovare scuse se non siamo profittevoli con costanza;
Basta puntare il dito sugli altri;
Basta ricercare il sacro Graal;
Basta essere pigri;
....
Guardati dentro ed evolvi!
Alza il c**o e diventa la versione migliore di te stesso giorno dopo giorno e vedrai che il tuo business attratto come una calamità dalla persona che sei diventato migliorerà di conseguenza.
Cosa pensi te del mindset?
Fammi sapere nei commenti
Buon Trading!
📚 | MINDSET PROBABILISTICOBuongiorno Traders!
Come accennato nell'analisi precedente (trovate il link qua sotto), uno dei fattori per arrivare alla completa e consapevole accettazione del rischio è lo sviluppo di un mindset probabilistico.
Personalmente, capire questo concetto è stata la cosa che mi ha aperto definitivamente gli occhi su come funziona il mondo del trading.
Ma cosa significa avere un mindset probabilistico?
Un trader che pensa in termini di probabilità è consapevole che:
1.Tutto può succedere
2.Per guadagnare non è necessario sapere che cosa succederà
3. La distribuzione tra vincite e perdite e del tutto casuale per ciascun set di variabili che definiscono il nostro vantaggio statistico.
4.Un vantaggio statistico è un'indicazione di maggior probabilità che una determinata cosa accada piuttosto che un'altra.
5. In ogni momento il mercato è unico.
Ma andiamo a vedere in concreto cosa significano questi concetti e cominciamo dal punto 4 e quindi con la definizione di vantaggio statistico .
Un vantaggio statistico è un vantaggio nei confronti del mercato che ci viene dato dalla nostra strategia.
Questo significa che dato un determinato pattern sappiamo che LA MAGGIOR PARTE DELLE VOLTE , il prezzo poi si muoverà in quella determinata direzione (questa convinzione ci verrà data dal fatto che avremo backtestato la strategia e abbiamo raccolto una serie di dati a riguardo).
Il vantaggio statistico ci verrà, dunque, dato dall'insieme di regole che abbiamo stabilito nel nostro trading plan, di conseguenza sarà diverso per ogni singolo trader poiché ognuno di noi avrà regole di entrata, gestione, uscita diverse.
Definito il vantaggio statistico vediamo come questo si colloca all'interno dei 4 rimaneti punti:
Tutto può succedere → Possiamo avere tutte le conferme di cui necessitiamo per ritenere un trade ad alta probabilità, nonostante questo il mercato può, in ogni momento, presentare delle eccezioni e il nostro trade ad alta probabilità potrà non dare l'effetto sperato.
Per guadagnare non è necessario sapere che cosa accadrà → Nel trading non esiste giusto o sbagliato, e non è "sano" aspettarsi qualcosa dal mercato. Se la vostra aspettativa è "tutto può succedere" allora un' eventuale perdita non andrà ad impattere sulla vostra psicologia.
Non avere aspettative ci evita il dolore psicologico di dover ammettere di aver sbagliato previsione.
La distribuzione di vincite e perdite è del tutto casuale dato un certo set di regole → Non possiamo prevedre l'esito di un trade, allo stesso tempo però sappiamo che a LUNGO TERMINE il set di regole da noi utilizzate ci porterà ad essere profittevoli.
Se abbiamo backtestato la strategia e sappiamo che è valida poco ci importa se la sequenza delle nostre operazioni sarà LLLLWW oppure WLLWLL, se riusciamo ad accettare questa realtà allora sappiamo che "*ogni perdita ci avvicina di più al prossimo guadagno*".
Questo ci eviterà poi di mettere in dubbio la nostra strategia, magari andando alla ricerca di cosa può essere migliorato con l'aggiunta di altri parametri.
In ogni momento il mercato è unico → Non ci sono mai due momenti nel mercato esattamente uguali, non ha senso quindi associare il momento presente con qualcosa che è accaduto il passato (" ieri con un pattern simile ho preso uno stop perciò non entro in operazione ")
Se si presenta un'occasione che è in linea 100% col mio trading plan la colgo senza condizionamenti, perdite e guadagni passati non devono intaccare la performance del presente.
📌Riassumendo, non abbiamo bisogno di aver ragione in ogni trade e non ha neanche senso aspettarselo.
Quello che è importante è che in qualsiasi situazione riusciamo ad eseguire il nostro trading plan consapevoli che la singola operazione ha esito incerto ma un set di operazioni eseguite con gli stessi identici paramentri nel corso del tempo ha un esito che possiamo prevedere grazie ai dati raccolti attraverso il backtesting.
💡Tip: Spesso, dopo uno stop loss, non ci sarà nulla da migliorare e nulla che noi abbiamo sbagliato nell'esecuzione, è semplicemente la probabilità che fa la sua parte😉
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