XAUUSD(Oro) - Si concentra sulla ZONA 2526-2528OANDA:XAUUSD
Le recenti fluttuazioni dei prezzi dell'oro non sono riuscite a continuare a salire, né hanno superato i massimi precedenti, il che indica che il mercato è ancora in una tendenza volatile. In un simile contesto, inseguire l'aumento non è la scelta migliore. Finché l'oro non riesce a superare il massimo chiave, ci si aspetta che mantenga un modello volatile con un'alta probabilità. Se l'oro supera inaspettatamente un nuovo massimo storico, puoi seguire la tendenza e fare operazioni lunghe. Al momento, il prezzo dell'oro ha ripetutamente sondato l'intervallo 2526-2528 ma non è riuscito a superarlo e il punto minimo non è ulteriormente sceso. Il grafico orario a breve termine mostra che il mercato è entrato in una situazione volatile a medio termine.
Poiché la direzione della tendenza dell'oro non è forte, l'operazione dovrebbe essere principalmente di vendita elevata e acquisto basso. Nella sessione di trading serale, se il prezzo dell'oro si avvicina di nuovo all'area di pressione di 2526 e non riesce a sfondare, il breve termine può prendere in considerazione l'organizzazione di ordini short sotto 2526 e continuare a seguire la tendenza volatile. L'obiettivo a breve termine sottostante vedrà l'area di supporto densa vicino a 2503.
Nel grafico a 4 ore, l'oro è ancora in un pattern volatile e ha formato un pattern multi-top. Dato che è attualmente vicino al massimo storico, il rischio di inseguire il massimo è relativamente alto ed è richiesta cautela. Dal punto di vista del grafico orario, le sessioni asiatiche ed europee di oggi mostrano una lenta tendenza al rialzo e la linea media annuale fornisce un certo supporto. Il supporto del livello di ritracciamento di Fibonacci 0,618 è intorno a 2505, mentre il supporto di tendenza chiave è a 2500. Se il prezzo dell'oro si stabilizza a questi livelli di supporto, potrebbe salire di nuovo. La resistenza chiave di 2529-2531 dovrebbe essere attentamente monitorata. Una volta che questo intervallo viene rotto, la tendenza a breve termine potrebbe cambiare.
Idee della comunità
Nvidia the best perfoming asset since dot com bubbleLa completa lettura di questo intero post è necessario per la piena comprensione di quello che dirò nel prossimo.
Ovvero l'analisi di BTC vs Nvidia.
Torniamo a noi, Nvidia come da titolo, dal 2001 ad oggi è di gran lunga il titolo che ha meglio performato dal 2001 ad oggi. N.B. NON è TUTTO ORO QUELLO CHE LUCCICA!!!
Non metto in dubbio che possa salire ancora, anzi mi auguro che per almeno i prossimi 6-12 mesi possa quantomeno lateralizzare o continuare a salire per dare una possibilità per un ultimo ballo speculativo di BTC e crypto; ma QUANTO DURERà?
Tre i target per un ottimale dollar coast averaging per un buy back generazionale!
primo target - 31$
secondo target - 10/11$
terzo target - 6-7$
Innegabile e intrascurabile la divergenza bearish in rsi su timeframe 1 mese. ( che presto o tardi si attiverà, innescane la correzione fisiologica) .
Avrei tantissimi altri tool che confermano ciò, ma non posso condividerli per vari motivi (che non elencherò).
Da monitorare 200ma mensile come riferimento per un buyback generazionale.
Piccola tips per meglio comprendere il post successivo: Nvidia è l'assett migliore degli ultimi 20 anni, ma dovrà stornare pesantemente.
STUPIRE NON BASTA PIU, SI DEVE SBALORDIREToday’S Trading del 29.08.2024
MACRO BACKGROUND
Cosa succederebbe se Superman spegnesse un incendio con un estintore? Indubbiamente potrebbe salvare vite umane e compiere un atto eroico… ma lui è Superman e se non usa qualche super potere non fa poi tanta notizia, anzi quasi quasi ci delude!
Beh NVIDIA è il Superman dei mercati.
I dati pubblicati ieri sono cosi riassunti: EPS 68Centesimi (rispetto ai 65centesimi previsti), Ricavi a 30 miliardi$ ( rispetto ai 28.7 attesi), Previsioni per il timestre in corso si attestano ai 32.5 miliardi di fatturato rispetto ai 31.7 attesi, ma il titolo fa -2.1% in chiusura e tocca il -8% in after hours.
Super Nvidia non ha sbalordito e la quotazione del titolo sembra non più cosi giustificato. Una dinamica che prima o poi doveva accadere , sia per un naturale quanto imminente arrivo della concorrenza che coprirà parte del mercato, sia perché i prezzi di un titolo prima o poi vanno giustificati e la moda e l’euforia non bastano più, almeno questo ci ha insegnato la storia.
Non di meno possiamo dire che non condividiamo le idee di crollo del titolo o del settore, quanto più probabile e moderati nella valutazione, riteniamo giusto rivalutare i prezzi del titolo senza dubbio troppo caro se consideriamo i multipli e in generale le prospettive di crescita futura che sembrano oramai già abbondantemente comprese nelle attuali quotazioni ben oltre le potenzialità di un decennio di crescita.
FOREX
Il mercato valutario resta improntato a dinamiche dollaro centriche, che vedono ora le majors nettamente ipercomprate rispetto ad un dollaro in caduta libera.
Sebbene comprendiamo e condividiamo l’idea che i prossimi tagli tassi e la possibile fase recessiva sia un traino ribassista per il dollaro USA difficile da superare, non possiamo considerare l’attuale ritmo di svalutazione del dollaro sostenibile nel medio periodo.
Per riportare qualche numero vediamo le performance ad un mese solare: nzdusd +6.85% , audusd +4.15% , gbpusd +2.59%, ancora eurusd +2.54% , non meglio per gli asset con il dollaro al numeratore con usdjpy -6.12%, usdchf -4.76% usdcad -2.85%. Alla luce di queste performance che restano ben oltre i valori medi nella maggioranza dei casi riteniamo plausibile credere in storni rialzisti del biglietto verde prima di proseguire nella sua corsa ribassista. Restiamo tuttavia legati alla pubblicazione dei dati sul GDP USA E SUL PCE oggi pomeriggio.
EQUITY
L’azionario europeo resta prediletto, con il DAX prossimo ad aggiornare i massimi storici a 18940 pnt in un rally rialzista che partito dai minimi di 17219 pnt segna un +10% in meno di un mese… anche in questo caso riteniamo necessari respiri per dare profondità al trend rialzista in corso.
Più tortuoso il percorso del Nasdaq che ieri dopo le trimestrali Nvidia ha toccato nuovamente i 19280 pnt , ma il recupero è stato quasi immediato, riconquistando i 19450 pnt. eventuali break out rialzisti dei massimi di 19595 pnt ppotrebbe aprire la strada a ritorni verso i 20 000 pnt.
COMMODITY
Meno interessante al momento il comparto delle commodity con il il wti fermo sopra i 74.16$ in attesa degli sviluppi sulle tensioni in medio oriente , con uno sguardo mirato alla Libia.
I metalli trovano un gold fermo sotto le resistenze di 2565$ , incapace allo stesso momento di affondare sotto i supporti di 2525$, rimanendo di fatto in attesa di una piu chiara direzionalità al momento inesistente.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
Cosa Aspettarsi dall'Annuncio di NVIDIA.Preoccupazione in Crescita: Cosa Aspettarsi dall'Annuncio di NVIDIA.
A Wall Street si dice:
"È meglio comprare una meravigliosa azienda a un prezzo giusto che una meravigliosa azienda a un prezzo sbagliato." Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
I principali indici hanno registrato lievi guadagni ieri, mentre gli investitori attendevano con ansia quello che probabilmente sarà il rapporto sugli utili più importante della stagione, previsto per domani pomeriggio. Tuttavia, il Dow è riuscito a chiudere con un nuovo record per la seconda sessione consecutiva.
Poiché Nvidia (NVDA) è ampiamente seguita, è leader nel settore della tecnologia e dell'intelligenza artificiale, ed è ora una delle più grandi aziende al mondo, è probabile che i suoi risultati siano il principale motore delle azioni tecnologiche questa settimana.
Le azioni di NVDA sono aumentate dell'1,5% alla vigilia del suo rapporto, il che ha aiutato il NASDAQ a salire dello 0,16% (circa 29 punti) a 17.754,82. L'S&P è aumentato della stessa percentuale a 5.625,80. Il settore tecnologico è rimbalzato con cautela ieri dopo essere sceso all'inizio della settimana, lunedì.
Proprio come il mercato in generale, anche NVDA aveva bisogno di una svolta positiva dopo un inizio di agosto difficile. Il leader dell'intelligenza artificiale è stato colpito da una rotazione fuori dal settore tecnologico, quando un taglio dei tassi di settembre è diventato sempre più probabile, ed è stato anche influenzato dalla svendita globale dovuta alle preoccupazioni per una recessione. Tuttavia, NVDA è salita di circa il 40% dai minimi di agosto e ha registrato un'impennata di quasi il 160% finora quest'anno.
Penso che batteranno le previsioni sugli utili, ma questo è già ampiamente previsto. Ciò che conta è come vedono la chiusura dell'anno e le indicazioni future. Se batteranno le stime ma deluderanno sulle prospettive, preparatevi a un calo delle azioni e del mercato. Ma se ripeteranno le performance degli ultimi due trimestri, il mercato potrebbe raggiungere nuovi massimi storici.
Parlando di nuovi massimi, è esattamente ciò che il caro vecchio Dow è riuscito a fare ancora una volta ieri. L'indice è avanzato solo dello 0,02% (meno di 10 punti) a 41.250,50, ma è stato sufficiente per un nuovo massimo di chiusura. Il Dow ha battuto i suoi omologhi, raggiungendo un nuovo record proprio ieri.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Similarweb (SMWB)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Tutti gli occhi puntati su Nvidia
Ieri è stata una sessione di "attesa", con le azioni che hanno oscillato avanti e indietro intorno al livello invariato per tutto il giorno. I volumi di scambio sono stati molto bassi, paragonabili a quelli di sessioni accorciate per le festività, come la vigilia di Capodanno e il giorno dopo il Ringraziamento.
Sembra che tutti stiano aspettando qualcosa... qualcuno vuole provare a indovinare?
L'S&P è sceso dello 0,16%, mentre il Nasdaq ha guadagnato lo 0,33%.
Fai le tue scommesse
Naturalmente, la risposta alla domanda di cui sopra è che gli utili di Nvidia saranno pubblicati dopo la campanella di mercoledì. Questo sarà il momento più importante della settimana e forse il catalizzatore più rilevante finché il FOMC non taglierà i tassi a settembre.
Penso che batteranno le previsioni sugli utili, ma lo sanno già tutti. Ciò che conta è come vedono la chiusura dell'anno e le previsioni. Se batteranno le stime ma deluderanno sulle prospettive, preparatevi a un calo delle azioni e del mercato. Ma se ripeteranno le performance degli ultimi due trimestri, questo mercato raggiungerà nuovi massimi storici.
Penso che il mercato abbia già scontato e si aspetti questa ultima eventualità.
Dati economici
Mentre tutti aspettano mercoledì sera, abbiamo visto alcuni dati economici interessanti.
Il Richmond Fed Manufacturing Index ha attirato la mia attenzione, con un dato di -19 rispetto al -14 previsto. Si tratta del valore più basso da maggio 2020.
I responsabili sono stati i nuovi ordini, che hanno registrato il livello più basso da maggio 2023. Nuovi ordini, volume degli ordini, arretrati, dipendenti, salari e condizioni aziendali sono stati tutti inclusi nella lettura precedente.
Ecco alcuni commenti:
L'indice delle condizioni aziendali future locali è sceso notevolmente da 7 a -18 ad agosto, con meno del 10% degli intervistati che si aspetta un miglioramento delle condizioni nei prossimi sei mesi. Tuttavia, gli indici futuri per le spedizioni e i nuovi ordini sono rimasti saldamente in territorio positivo, il che suggerisce che le aziende continuano ad aspettarsi miglioramenti in queste aree nei prossimi sei mesi.
Abbiamo anche analizzato alcuni dati sul mercato immobiliare: l'indice S&P CoreLogic House Price ha registrato un aumento sia nelle letture mensili che in quelle annuali.
In sintesi
Sono pronto per una giornata simile e lenta domani. Tuttavia, dopo la campanella assisteremo a dei fuochi d'artificio con i risultati di NVDA.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Azionario poco mossoI listini americani hanno vissuto una sessione poco volatile ieri, con performance contrastanti. Il Dow Jones ha chiuso a un massimo storico, mentre l'S&P 500 e il Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente dello 0,3% e dell'1%, appesantiti dalle perdite nei titoli tecnologici, in particolare Nvidia e Tesla. La sensazione è che sia in atto una rotazione dai titoli tecnologici, con il settore energetico dell'S&P 500 in crescita di oltre l'1%.
Questo cambiamento arriva mentre gli investitori sono ormai certi del taglio dei tassi da parte della Federal Reserve, una mossa che dovrebbe avere un impatto diverso nei differenti settori. Si attendono poi i risultati trimestrali di Dell, Salesforce e Dollar General, nonché i dati sulla spesa per consumi personali attesi venerdì. Ricordiamo anche i dati sugli ordini di beni durevoli, cresciuti del 9,9% a luglio, dopo che nel mese precedente si era assistito ad un calo del 6,9%.
VALUTE
Cambi fermi nel trading range delle ultime due sessioni, con oscillazioni di 30 40 pips e price action poco significative. Il dollaro ha cercato un timido recupero, recuperando qualcosa nel confronto con le valute concorrenti. Stabile il UsdJpy, che ha provato a scendere sotto quota 143.40 senza riuscirvi, per poi rimbalzare circa 100 pips dai minimi. Anche l’EurUsd, dopo aver cercato di violare 1.1200, ha ritracciato 40 pips verso 1.1160,supporto che per ora ha tenuto.
Cable che analogamente, dopo il test dei massimi a 1.3220, ha ripiegato leggermente scendendo a 1.3180, supporto chiave per ora inviolato. Stabilità sulle altre coppie eccetto UsdCad che ha approfondito la discesa testando il supporto a 1.3480. La sensazione è che la battaglia tra risk on e risk off non sia finita e dopo il parziale recupero del dollaro, la tendenza principale, che è ribassista per la divisa Usa, possa riprendere.
GERMANIA, IFO IN DISCESA
L'indicatore Ifo Business Climate per la Germania è sceso a 86,6 ad agosto 2024, il livello più basso da febbraio, in calo rispetto a 87 a luglio, spinto da un crescente pessimismo tra le aziende e da una sentiment negativo anche per quel che riguarda la situazione attuale. Le previsioni avevano indicato una lettura inferiore di 86. Il presidente dell'Ifo Clemens Fuest ha espresso preoccupazione, osservando: "L'economia tedesca sta entrando sempre più in crisi".
BENI DUREVOLI USA
I nuovi ordini di beni durevoli prodotti negli Stati Uniti sono aumentati del 9,9% rispetto al mese precedente a luglio 2024, compensando il calo rivisto al ribasso del 6,9% nel periodo precedente, il più alto da maggio 2020 e decisamente al di sopra delle aspettative del mercato, che erano per una espansione del 5%. Il risultato è in contrasto con il crescente pessimismo sull'attività manifatturiera negli Stati Uniti, dimostrando che l'attuale rallentamento potrebbe anche essere temporaneo.
PETROLIO IN SALITA
I future sul petrolio greggio Brent sono saliti sopra gli 80 $ al barile lunedì, estendendo i guadagni per la terza sessione, spinti dalle preoccupazioni sui rischi di fornitura legati ai crescenti timori di un conflitto più ampio in Medio Oriente. Gli ultimi scontri tra Israele e Hezbollah, con quest’ultimo che ha lanciato centinaia di razzi e droni in rappresaglia per l'assassinio di un comandante di alto rango non fa che generare timori di riduzioni dell’offerta.
Va detto però che, allo stesso tempo, le aspettative di una politica monetaria meno restrittiva rafforzano il sentiment nel mercato delle materie prime. Tecnicamente siamo vicini a resistenze assai significative, in area 82.30, che se violate, aprirebbero la strada almeno ai target fissati in area 88.
Buona giornata e buon trading.
Saverio Berlinzani
Qualsiasi materiale fornito non tiene conto dell’obiettivo di investimento specifico e della situazione finanziaria di chiunque possa riceverlo. I risultati passati non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. AT fornisce un servizio di sola esecuzione. Di conseguenza, chiunque agisca in base alle informazioni fornite lo fa a proprio rischio.
Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).
Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
Setup Ribassista con Risk/Reward interessanteIn questa analisi su FX:EURCHF ci troviamo di fronte ad un setup short ben definito, che offre una grande opportunità di trading ribassista su time frame settimanale.
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🔍 Consigli Operativi:
Acquisto Spot: Per evitare liquidazioni inaspettate, è consigliabile accumulare posizioni spot. Questo permette di limitare i rischi e approfittare di eventuali movimenti rialzisti senza la pressione dei margini.
Futures: Potrebbe essere utile attendere qualche ritracciamento per entrare in posizione con i futures, sfruttando i livelli chiave per un ingresso più conveniente.
La configurazione sia sul giornaliero che sul settimanale indica una potenziale continuazione del trend rialzista a medio termine, rendendo questa un'opportunità da monitorare attentamente.
Ricorda sempre di gestire il rischio in modo appropriato e di adattare la tua strategia alle condizioni di mercato.
Buon trading! 💹
Usd/Jpy: Il ribasso continuaBuongiorno a tutti,
eccoci come sempre per la solita analisi di fine settimana.
Quest'oggi vado diretto sul cambio forex Usd/Jpy.
In questi giorni ho fatto alcuni short sulla coppia ma l'ultima price action creatasi su 4 ore ha decretato un'ulteriore deal sell nel pomeriggio di venerdì.
La dinamica è molto chiara, svariate false rotture della zona chiave 146,00/146,50 con chiari spike di non tenuta del livello e aumenti di volatilità al ribasso.
La mia idea è che nelle prossime giornate si possa andare facilmente a cercare i minimi in zona 142,00.
Il fallimento della mia idea di trading si avrebbe sopra i 147,00.
Anche per oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana e un buon TRADING SIMPLE!
Stock of the Weekend: QTTB Q32 Bio Inc. (NASDAQ: QTTB ) ("Q32 Bio"), un'azienda biotecnologica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di terapie biologiche per ripristinare l'omeostasi immunitaria, ha annunciato oggi di aver completato l'arruolamento nello studio clinico di fase 2 SIGNAL-AD di bempikibart (ADX-914) per il trattamento della dermatite atopica (AD) persistente da moderata a grave.
Se dovessi cercare un set-up perfetto tra 1000 grafici sarebbe questo:
Risalita del 200% dai minimi, lateralizzazione con compressione di volatilità da manuale accentuata dopo gli Earnings positivi, medie ordinate verso l'alto, Forza relativa Vs. SP500 ai massimi, e giornata di ieri con volumi altissimi ma poca volatilità che ha decretato un Buy Point perfetto.
N.B A prescindere da come andrà il trade, se non sapete trovare e riconoscere questo genere di movimenti tra mille altri e vi accontentate solamente di comprare i ribassi, state lasciando sul piatto titoli che in poche settimane possono roddoppiare o triplicare la vostra posizione.
Equity e taglio dei tassi Avevamo segnalato ieri il fatto che i mercati azionari avessero perso slancio e momentum e infatti la seduta di ieri si è rivelata poi poco significativa, in un contesto in cui gli investitori attendono il taglio dei tassi da parte della Fed. Ma contestualmente c’è attesa per il discorso che Jerome Powell terrà oggi a Jackson Hole, in occasione del simposio annuale nella nota località del Wyoming.
L'S&P 500 è rimasto quasi invariato, mentre il Nasdaq Composite è leggermente sceso dopo i guadagni iniziali e il Dow Jones è sceso dello 0,2%. L'ottimismo è stato sostenuto dai verbali dell'ultima riunione della Fed, in cui diversi funzionari hanno mostrato apertura a un taglio dei tassi a luglio, suggerendo che un cambiamento di politica è probabile a settembre. Sul fronte dati le richieste di disoccupazione sono salite la scorsa settimana, in linea con le aspettative e rafforzando le preoccupazioni che il mercato del lavoro potrebbe essersi raffreddato prima di quanto si pensasse in precedenza.
JOBLESS CLAIMS
Il numero di persone che hanno richiesto sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti è aumentato di 4.000 unità questa settimana rispetto a quella precedente, arrivando a 232.000 nel periodo conclusosi il 17 agosto, leggermente al di sopra delle aspettative di mercato ed il massimo delle ultime tre settimane.
Si consolida così la tendenza di un mercato del lavoro in indebolimento, delineato anche dal rapporto del BLS che ha portato alla grande revisione al ribasso delle buste paga non agricole per l'anno che si è chiuso a marzo, e confermando l’alta probabilità che la Fed taglierà al più presto il costo del denaro. Nel frattempo, le richieste continuative sono arrivate a 1.863.000 nella settimana precedente evidenziando il rallentamento in atto, comunque contenuto, del mercato del lavoro, il che dovrebbe confermare l’assenza di recessione negli Usa in un continuo contesto di appetito al rischio.
LE MINUTE DELLA BCE
La BCE ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse a luglio 2024, come è stato confermato dalla lettura delle minute della decisione del mese di Luglio. Alcuni indicatori sui prezzi sono aumentati a maggio a causa di fattori temporanei, ma la maggior parte si è stabilizzata o è scesa a giugno. L'impatto inflazionistico dell'elevata crescita salariale è stato mitigato dagli utili mentre la politica monetaria rimane restrittiva. Nonostante ciò, le pressioni sui prezzi interni e l'inflazione dei servizi sono ancora elevate, con un'inflazione complessiva che dovrebbe rimanere al di sopra dell'obiettivo fino al prossimo anno.
Il Consiglio mira a riportare l'inflazione al 2% e manterrà tassi di politica restrittivi se necessario. Le decisioni sui tassi dipenderanno dai dati economici in corso, dalle tendenze dell'inflazione di base e dall'efficacia della politica monetaria. Va ricordato che gli ultimi dati sui Pmi, usciti, ieri, hanno evidenziato ancora un calo in Germania, mentre qualcosa di meglio si è visto n Francia, anche se ovunque i Pmi del settore manifatturiero hanno evidenziato ancora flessione.
Euro ancora fortissimo sul dollaro, e analizziamo il mercato dei cambi, con possibilità di vedere gli obiettivi sopra 1.1200. Intanto il UsdJpy ha ceduto ancora tornando a 145.60dopo i massimi di ieri a 146.50 e la ragione va probabilmente ricercata nella pubblicazione dell’inflazione giapponese, rimasta al 22.8% a Luglio, il livello più altoi da Febbraio.
PMI USA
L'S&P Global US Composite PMI è sceso leggermente a 54,1 ad agosto, il minimo degli ultimi quattro mesi, in calo rispetto a 54,3 a luglio ma comunque al di sopra delle aspettative di mercato di 53,5. Ciò indica che l'attività commerciale statunitense continua a crescere, ed è arrivata a 19 mesi consecutivi di espansione.
Nonostante il ritmo più lento, la crescita rimane forte, in particolare nel settore dei servizi, che ha visto un'espansione solida e in aumento. Al contrario, la produzione manifatturiera è diminuita al ritmo più rapido in 14 mesi, una tendenza generalizzata in occidente. L'inflazione ha mostrato alcuni segnali positivi, con i prezzi di beni e servizi in aumento al ritmo più lento da giugno 2020, sebbene i costi di input rimangano elevati rispetto agli standard storici.
Buona giornata e buon trading.
Saverio Berlinzani
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Le informazioni qui fornite non costituiscono una ricerca di investimento. I materiali non sono stati preparati in conformità ai requisiti legali volti a promuovere l’indipendenza della ricerca di investimento e in quanto tali devono essere considerati come una comunicazione pubblicitaria. Tutte le informazioni sono state preparate da ActivTrades (altresì “AT”).
Le informazioni non contengono una raccolta dei prezzi di AT, né possono essere intese come offerta, consulenza, raccomandazione o sollecitazione ad effettuare transazioni su alcuno strumento finanziario. Non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia in merito all’accuratezza o alla completezza di tali informazioni.
Continua L'Anno Del Gold ....Un 2024 da 32% IN Arrivo ?Buona Sera a tutti carissimi Colleghi ed Appassionati di Mercati Finanziari...dopo accurate analisi e Calcoli Matematici con la mia Strategia e Metodologia Ganiana , ho aperto un paio di Posizioni ieri sul Minimo della giornata pronto a fare un Nuovo Ath con il Nostro Bene Rifugio....Certo di Questo + 32% Annuale che ci Aspetta condivido con tutti Voi la mia Visione sul Nostro Amico Gold ( Cfd) Sperando di farvi fare qualche Pips vi ricordo che tutte le mie Analisi non son un nvito all'investimento ma son solamente Frutto dei miei studi ed Analisi ...
Vi Auguro una Buona Serata un Abbraccio a tutti
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DIGITAL VALUE - VERO VALORE FONDAMENTALEDescrizione
DIGITAL VALUE S.P.A. è una holding con sede in Italia, che fornisce servizi e soluzioni informatiche in collaborazione con altre aziende informatiche. La sua offerta include Data Center ed Hybrid Cloud, Networking ed Intelligence Networks, Enterprise Infrastructural Software, ICT (Information Communication Technology) Security e Cybersecurity, e Digital Transformation. L'Azienda fornisce certificazioni per l'intera offerta informatica delle maggiori marche in commercio. È attiva nei commerci delle telecomunicazioni, utenze, automobilistico, difesa, trasporti, amministrazione pubblica centrale e finanza con attenzione ai grandi clienti.
Financial Summary
BRIEF: For the fiscal year ended 31 December 2023, Digital Value SpA revenues increased 20% to EUR846.5M. Net income increased 13% to EUR38.4M. Revenues reflect an increase in demand for the Company's products and services due to favorable market conditions. Net income was partially offset by Depreciation and Amortisation increase of 31% to EUR29.5M (expense), Financial Expenses increase from EUR2.4M to EUR6M (expense).
Earnings per share (EPS) 3.82
Gross Margin 10.70%
Net Profit Margin 4.53%
Debt/Equity Ratio 35.2%
Short Term Liabilities: DGV's short term assets (€600.9M) exceed its short term liabilities (€455.2M).
Long Term Liabilities: DGV's short term assets (€600.9M) exceed its long term liabilities (€86.1M).
Riassumendo:
DEBITO 66 MILIONI
EQUITY 188 MILIONI
LIQUIDITA' ED EQUIVALENTI 148 MILIONI
Ho tracciato anche qualche supporto e resistenza per gli amanti delle candele e dei grafici.
Sottovalutazione di almeno 100%, al di là di qualsiasi analisi scritta da qualsiasi super laureato ad Harvard.
Il mercato ha sempre ragione.
DISCLAIMER: ANALISI SVOLTA AL SOLO SCOPO INFORMATIVO DIDATTICO, NON VUOLE ESSERE IN ALCUN MODO SOLLECITAZIONE AD OPERARE, L'AUTORE POTREBBE AVERE POSIZIONI SUL TITOLO OGGETTO DI ANALISI ED ESSERE QUINDI SOGGETTO AI RELATIVI BIAS.
Interrotta la Serie di Vittorie.Interrotta la Serie di Vittorie: I Piccoli Cali Bloccano il Successo.
A Wall Street si dice:
"Non confondere l'attività con la produttività. Nel lungo termine, ciò che conta è ciò che produci, non quanto lavori." Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
L'ultima volta che tutti e tre i principali indici si sono mossi al ribasso (il 7 agosto), gli investitori erano nel panico per i timori di una recessione. Tuttavia, il calo di ieri è stato semplicemente il mercato che si è finalmente preso una pausa dopo la sua più lunga serie di vittorie dell'anno.
Il NASDAQ è sceso dello 0,33% (o quasi 60 punti) ieri, chiudendo a 17.816,94, e l'S&P è scivolato dello 0,20% a 5.597,12, interrompendo una serie di otto sessioni consecutive di guadagni per ciascun indice. Allo stesso modo, la corsa di cinque giorni del Dow è ormai storia dopo un calo dello 0,15% (o circa 61 punti), chiudendo a 40.834,97.
Ieri non ci sono stati molti report economici in uscita, quindi è stata una giornata perfetta per i mercati per prendersi una pausa dopo un rally spettacolare che ha sollevato le azioni dai loro minimi di ritiro/correzione di un paio di settimane fa, portandole a pochi punti percentuali dai loro massimi recenti.
Oggi ci saranno diversi rivenditori di rilievo, tra cui Target (TGT), TJX Cos. (TJX), Macy's (M) e Urban Outfitters (URBN), solo per citarne alcuni. A proposito di importanti report nel settore retail, le azioni di Lowe's (LOW) sono scese dell'1,2% ieri, dopo che il gigante del fai da te ha mancato le previsioni sugli utili nel secondo trimestre e ha ridotto le stime per l'intero anno. Tuttavia, i ricavi hanno superato le aspettative del 3,5%.
Altri report previsti per mercoledì includono Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS), Snowflake (SNOW) e Agilent (A), tra decine di altri.
Ma l'evento principale della settimana saranno i commenti del presidente della Fed, Jerome Powell, da Jackson Hole venerdì. Siamo ormai a meno di un mese dalla riunione della Fed in cui gli investitori sono praticamente certi che i tassi verranno ridotti. Pertanto, presteremo tutti molta attenzione alle parole del capo più avanti questa settimana.
Potete star certi che tutti gli occhi e le orecchie saranno puntati per capire se confermerà che un taglio dei tassi arriverà a settembre (e, in tal caso, di quanto), o se sembrerà che potrebbe essere posticipato a novembre.
È altamente improbabile che qualsiasi cosa dica sarà così chiara e netta. Tuttavia, gli ascoltatori penderanno su ogni parola che pronuncerà (e non pronuncerà) per cercare di capire cosa farà la Fed il 18 settembre.
Ma se non riuscite ad aspettare fino a venerdì per qualche notizia sulla Fed, oggi riceveremo i verbali della riunione di luglio. In quell'incontro, ovviamente, i tassi sono stati lasciati invariati, ma gli investitori sono stati molto contenti che il signor Powell abbia affermato che un taglio potrebbe essere "sul tavolo" a settembre, se i dati continueranno a essere favorevoli.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Alibaba (BABA)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Commercio estivo in ripresa
Solo un mese fa, mi sono ritrovato ad addormentarmi alla scrivania mentre osservavo i mercati salire lentamente con transazioni a basso volume.
Ieri quella sensazione è tornata, poiché i volumi sono tornati ai minimi estivi e il mercato ha registrato un andamento laterale.
Le azioni hanno chiuso in rosso, ma si è trattato di un patetico tentativo di svendita da parte degli orsi. L'S&P è sceso solo dello 0,20%, mentre il Nasdaq ha perso solo lo 0,24%.
Crollo dei volumi globali
Un collega trader mi ha inviato ieri uno screenshot del suo tracker del volume sul terminale Bloomberg. La media a 20 giorni dell'S&P era inferiore del 25% rispetto alla media, mentre il Nasdaq era in linea con la sua media. Un dato degno di nota riguardava l'Europa, con l'Euro Stoxx 50 in calo del 68% rispetto alla sua media.
Come trader, questo non è il genere di cose che vuoi vedere, soprattutto dopo averne avuto un assaggio un paio di settimane fa. Il VIX sopra i 20 è stato entusiasmante e ha creato opportunità, ma quello che abbiamo visto ieri ci riporta a giugno e luglio.
Temo che resteremo in questa fase di stasi fino a dopo il Labor Day. Tuttavia, c'è un grande catalizzatore questa settimana che potrebbe scuotere le cose.
Jackson Hole
L'azione di ieri ha chiarito che stiamo aspettando qualcosa, e Jackson Hole è proprio questo. Sarebbe troppo facile pensare che Powell potrebbe scuotere le cose e far vendere di nuovo, ma è già successo in passato.
Penso che oggi sarà un'altra sessione noiosa, ma poi le voci su Jackson Hole agiteranno le cose giovedì. E poi venerdì avremo Powell.
Se venerdì chiudiamo sopra i 5600 SPX, non vedo alcun motivo per andare tecnicamente allo scoperto, quindi probabilmente chiuderemo le nostre posizioni sugli indici.
Movimenti di mercato
Il volume di SPY ha appena superato i 30 milioni. Una situazione tale da farmi venire voglia di andare in vacanza per il resto di agosto.
Il settore energetico è molto debole, con XLE in calo del 2,5%. Il VIX ha finalmente visto un rimbalzo, con UVIX in rialzo dell'8%.
Il titolo del giorno è stato Netflix (NFLX). La società ha annunciato di aver visto un aumento di oltre il 150% negli impegni di vendita pubblicitaria anticipata nel 2023. Il titolo ha raggiunto i massimi storici e a un certo punto ieri è salito di quasi il 2%.
In sintesi
Sembra che la prima settimana di agosto non sia mai avvenuta e che stiamo semplicemente riprendendo da dove eravamo a fine luglio. Vediamo cosa ci riserva Jackson Hole, ma l'andamento dei prezzi è molto indicativo: la direzione verso l'alto è il percorso di minor resistenza.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
SEI COME OROToday’S Trading del 20.08.2024
MACRO BACKGROUND
Nota ai più la scena del film Die Hard nella quale l’attore Samuel Jackson dimentica un lingotto d’oro sul sediolino di un taxi, ebbene oggi quel lingotto varrebbe circa 1 milione di dollari… Bella mancia direi!
In un contesto di incertezza, dove gli operatori sperano di avere maggiori dettagli sul percorso futuro delle politiche monetarie della FED questo venerdi con il Simposio di JackonHole, l’unica vera certezza sembra tornare ad essere il metallo giallo.
Da sempre in correlazione inversa con il mondo del debito sovrano, il gold ha vissuto una prima parte del 2024 con una anomala salita correlata direttamente all’obbligazionario Usa, salita attribuita principalmente ai massicci acquisti effettuati dalle banche centrali mondiali e in modo particolare dagli acquisti cinesi. Il mood sembra ora essere tornato alla normalità, ovvero il mondo del debito sovrano trova massicce vendite in attesa dei tagli tassi FED e sui timori di una potenziale recessione, dando terreno fertile ad ulteriori spinte long dell’ORO che aggiorna ancora i sui record storici portandosi oltre i 2500$ per oncia troy.
In un contesto storico - economico di incertezze, dove i debiti pubblici sembrano fuori controllo e scarni di garanzie reali, dove anche il settore azionario (sebbene paghi ancora interessanti rendimenti) resta troppo pericoloso ed incerto, l’unico porto sicuro sembra essere tornato il GOLD!
FOREX
Il mercato valutario continua nel suo mood di debolezza dollari USA, senza sosta dollar index affonda sotto 102 e approda a 101.75 aprendo la strada verso 100.90-100.60 , sebbene i tagli tassi attesi da aprte della FED siano ora di soli 25Bp dopo gli ottimi dati sulle vendite al dettaglio, ma solo una FED ancora aggressiva potrebbe salvare le sorti del biglietto verde da una caduta profonda.
Rispondono le majors con forti salite, eurusd si porta alle soglie di 1.11 toccando 1.1090,rally indubbiamente meritevole di storni tecnici, ma che per ora non trova motivazioni valide per dare il via alle prese di profitto. Spinge anche cable che tocca 1.30 e sembra oramai intenzionato ag aggiornare i massimi del 2024 che si collocano a 1.3042. indiscusso il recupero dell’australiano che dai minimi di 0.6360 è tornato a 1.6750, aprendo la strada ai massimi del 2024 a 0.68
Debolezza del dollaro USA ben visibile ora su usdcad , che affonda a 1.3615 dai massimi di 1.3950, si aprono cosi scenari di ulteriori affondi fino ai minim i di 1.3550
EQUITY
Azionario europeo senza freni a partire del nostro indice che si porta ai mssimi di periodo dei 33 465, riaprendosi cosi la strada verso i 34845 pnt , non meno interessante il DAX che si porta alla soglia dei 18478 pnt con un recupero a V della caduta di inzio agosto, dimostrando di poter riagguantere i massimi dell’anno.
Record per l’azionario USA , con il nasdaq100 che in 8 giorni di sola salita, non solo recupera le perdite di inizio mese, ma allunga a poco meno del 2% dai massimi storici.
Piu evidente il recupero sull’SP500 che si porta a 5638pnt e sembra ora inevitabile un ritorno ai massimi storici di 5720 pnt , in un rally senza storni di 9 giorni consecutivi only long.
COMMODITY
Non possiamo non parlare dell’Oro che aggiorna i massimi storici con 2558$ oncia, e dopo una fase laterale partita ad aprile 2024 e terminata a metà agosto con il break out dei 2525$/Oc sembra chiara la strada di sola salita che cerca il metallo giallo.
Decisamente indietro il silver, che non trova ancora le giuste motivazioni per tornare ai massimi dell’anno a 33$ , ma resta per ora fermo ai 29.70$ con un ottimo recupero dai minimi di 26.50$.
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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Settimana Record giù i Timori di Recessione: Migliore dell'Anno.Settimana da Record Smentisce i Timori di Recessione: La Migliore dell'Anno.
A Wall Street si dice:
"Compra aziende con gestione eccellente. L'abilità del gestore è così importante quanto la qualità dell'azienda stessa." Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Il mercato aveva bisogno di buone notizie per scrollarsi di dosso la depressione causata dalla recessione e dal carry trade di inizio mese... ed è esattamente ciò che ha ottenuto negli ultimi giorni. Il risultato finale è stata la migliore settimana del 2024.
Il NASDAQ è balzato del 5,3% negli ultimi cinque giorni, mentre l'S&P 500 è salito del 3,9%. Entrambi questi indici hanno ora una striscia positiva di sette giorni e sono in rialzo per il mese di agosto. Anche il Dow è aumentato del 2,9% durante la settimana.
I dati economici hanno rassicurato gli investitori nervosi su due fronti importanti questa settimana. I dati incoraggianti del PPI e del CPI, rispettivamente di martedì e mercoledì, hanno mostrato che l'inflazione continua a raffreddarsi. Nel frattempo, un rapporto sulle vendite al dettaglio che ha più che raddoppiato le aspettative e un ulteriore calo delle richieste di sussidi di disoccupazione (entrambi diffusi ieri) suggeriscono che l'economia sta andando bene mentre attendiamo quel tanto desiderato taglio dei tassi il mese prossimo. Anche un rapporto positivo sugli utili del principale rivenditore del paese, Walmart (WMT), ha dato un grande contributo.
Questi dati hanno notevolmente alleviato i timori di recessione innescati da un debole rapporto sull'occupazione del 2 agosto. La sessione successiva, il 5 agosto, è stata la giornata peggiore per il Dow e l'S&P 500 in quasi due anni. Ma ora gli investitori hanno puntato gli occhi su nuovi massimi nel prossimo futuro. Il mercato può cambiare rapidamente direzione.
La combinazione del rilascio trimestrale di Walmart e del positivo rapporto sulle vendite al dettaglio di luglio ha costretto la narrazione cupa e catastrofica, che minacciava di dominare la scena solo pochi giorni fa, a ritirarsi.
Tuttavia, le nuvole non si sono ancora completamente dissipate e i rischi al ribasso permangono. Ma per ora, almeno, la narrazione di un "atterraggio morbido" è tornata in auge, il che ha fatto miracoli per il sentiment del mercato. A contribuire ulteriormente al sentiment del mercato ci sono anche ulteriori prove dal rapporto dell'indice dei prezzi al consumo di luglio, che ha rassicurato gli investitori sulla questione dell'inflazione.
Questa stagione degli utili potrebbe essere un po' lunga, ma la prossima settimana ci saranno ancora molti report. Oggi vedremo i risultati di Palo Alto Networks (PANW) ed Estee Lauder (EL); martedì sarà la volta di Lowe's Companies (LOW); mercoledì toccherà a The TJX Cos. (TJX), Analog Devices (ADI), Synopsys (SNPS) e Target (TGT), solo per citarne alcuni nei primi giorni della settimana.
E sentiremo molto anche dalla Fed, mentre ci avviciniamo a un quasi certo taglio dei tassi a settembre. I verbali del FOMC della riunione di luglio saranno pubblicati mercoledì e il presidente Jerome Powell parlerà a Jackson Hole venerdì.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
Dycom Industries (DY)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
Venerdì verde estivo
Le azioni sono crollate all'inizio della mattinata, ma si sono riprese dopo l'apertura, chiudendo in verde e ai massimi della settimana. Considerando dove eravamo lunedì scorso, è stata una svolta sorprendente per i mercati.
L'S&P 500 ha guadagnato lo 0,20% e il Nasdaq è salito dello 0,09%.
Venerdì estivo
Venerdì abbiamo assistito a qualche vendita prima della campanella, probabilmente a causa della scadenza delle opzioni. Le opzioni AM SPX scadono all'apertura, quindi questo è stato probabilmente un tentativo dei mercati di "bruciare" qualsiasi premio rimasto dal giorno precedente.
Quando la campanella ha suonato, gli acquirenti sono tornati e siamo tornati subito ai livelli di chiusura del giorno precedente.
Dopo le turbolenze e il rally del mattino, le cose si sono calmate. Abbiamo oscillato intorno ai massimi di ieri con un volume leggero.
Ci sono stati alcuni dati economici sugli inizi di costruzione di case e sulla fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan. Quest'ultima ha rivelato alcuni dati sull'inflazione che sono stati superiori alle aspettative, ma questo non ha affatto turbato il mercato.
La Fed di Atlanta ha tagliato le sue previsioni sul PIL del terzo trimestre dal 2,4% al 2,0%. Si tratta del secondo taglio significativo da parte loro questa settimana.
E adesso?
Questa settimana vedremo se i tori riusciranno a riprendere la spinta o se troveremo un po' di supporto e stabilità. Immagino la seconda ipotesi, ma mi sono sbagliato di grosso negli ultimi tre giorni, quindi la fiducia in questa previsione è bassa.
La stagione degli utili volge al termine
La grande azienda che tutti attendono è NVDA, ma dovremo aspettare fino al 28 agosto. La prossima settimana avremo solo una manciata di nomi, ma la stagione degli utili è conclusa all'85%.
Terrò d'occhio i nomi nel settore retail come Target e TJ Maxx. Altri nomi interessanti saranno PANW, SNOW e CAVA.
In sintesi
Sarà interessante vedere l'andamento dei prezzi questa settimana. Come ho detto, il percorso di minore resistenza sembra puntare verso l'alto.
Tuttavia, il Nasdaq sta affrontando una certa resistenza ai livelli attuali. Gli orsi devono difendersi o probabilmente vedremo nuovi massimi prima della prossima stagione degli utili.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
Gbp/Usd: Continuazione del trendBuongiorno a tutti,
eccoci arrivati al classico appuntamento con la price action naked e un mercato interessante su cui porre l'attenzione in settimana.
Si tratta del cable, cambio che ha creato un'ottima P.A. per i prossimi giorni.
Già su grafici con time frame a 4 ore nelle scorse sedute di contrattazione si era creata una pin bar con falsa rottura dei minimi che poteva aver già creato un buon deal per i trader più attenti: il mercato ha poi chiuso la settimana bullish con una FTW Power perfettamente allineata con il contesto strutturale.
A livello operativo, nei prossimi giorni, si potrebbe attendere delle conferme operative su t.f. come il daily in combutta con il 6/4 ore per cavalcare ulteriormente un possibile allungo ulteriore che avrebbe come primissimo obiettivo l'area di massimi posti a 1,3100/3150.
Personalmente, nelle ultime settimane ho fatto dei buoni deals in varie situazioni che si sono create su alcuni differenti mercati e questa della sterlina potrebbe essere un'ulteriore occasione di qualità ( sempre qualora si dovessero creare conferme su tf più bassi ).
Per oggi è tutto, vi auguro un buon fine settimana e un buon TRADING SIMPLE!
SP500 da RecordNegli ultimi 10 giorni di contrattazioni l'indice ha performato più dell' 8% inanellando la miglior serie positiva da Ottobre 2023. Complici di ciò, dati sull'occupazione confortanti e vendite al dettaglio sopra le attese che allontanano lo spauracchio della recessione.
A guidare il rialzo "come sempre" i semiconduttori , il cui ETF NASDAQ:SOXX è arrivato ad un livello importantissimo sulla SMA100D.
L'esposizione dei money manager vista la stagionalità è calata drasticamente a 56.57% ,livello più basso da Gennaio 2024 in cui si arrivò a 53.54%. Quindi è normale vedere volumi bassi in questo periodo.
Inutile dire che tutti attendono il 28 per le trimestrali NASDAQ:NVDA che forniranno un catalizzatore fondamentale per il proseguo rialzista o ribassista dei mercati.
Ma attenzione: un eventuale trimestrale positiva potrebbe essere una scusa per un sell the news a cui ormai i mercati ci hanno abituato, visto che il tutto potrebbe essere già scontato dal prezzo in questi giorni.
Attenzione anche alle parole di Jerome Powell che parlerà al Jackson Hole il 23 Agosto, data in cui gli investitori cercheranno di capire se la Fed è in Panic Mode visto l'aumento repentino della disoccupazione degli ultimi mesi, oppure è ancora confidente sul soft landing.
Cosa fare:
La mia esposizione è tornata al 40-60%, ma mancano i set-up con R/R adeguati e i pochi che ci sono non hanno giornate di follow up dopo il B-Out.
Inutile forzare o sperare, se dopo 2 sessioni il prezzo non và dove dovrebbe, chiudo il trade.
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.08.2024Inflazione Usa in calo, e lo scenario recessivo è improbabile.
I mercati scommettono su un taglio dei tassi a Settembre in US e UE.
Rimbalzo del Nikkei giapponese, mentre torna a indebolirsi lo Yen.
Oro vicino ai massimi storici, spinto dalle tensioni globali.
L’inflazione Usa torna a calare a luglio, ridando ottimismo e slancio rilazista ai mercati azionari Usa ed Europei.
Negli Usa, dopo che i prezzi alla produzione sono cresciuti meno delle attese, il trend di rallentamento ha riguardato anche i prezzi al consumo (inflazione CPI), cresciuti del +2,9% annuale a luglio, al minmo dal 2021, e contro il +3,0% atteso.
Questo gradito “duetto” di dati rende più sostenibile lo scenario di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve (Banca centrale Usa-FED) nella riunione di settembre: se il 1’ taglio dal 2020 appare scontato, resta aperta la “discussione” sulla sua misura: il consensus è spaccato tra 25 e 50 punti base.
In Europa l’economia cresce a rilento, ma cresce: secondo una stima flash preparata da Eurostat, (Ufficio statistico dell'Unione Europea), al pari che nel 1’ trimestre 2024, il GDP (PIL-Prodotto interno lordo) è cresciuto +0,3% su base trimestrale e +0,6% su base annuale.
Le maggiori Borse europee hanno chiuso in rialzo ieri, 15 agosto, contagiate dai dati macro negli Usa che, oltre all’inflazione in rallentamento, a luglio hanno segnalato anche vendite al dettaglio superiori alle aspettative, e numeri tranquillizzanti sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione, scongiurando, almeno per il momento, il rischio di recessione.
In sintesi, Londra +0,80%, Parigi +1,23% e Francoforte, la migliore +1,66%. Milano era chiusa per la festività di Ferragosto. Anche a Wall Street rialzi “rotondi”: Dow Jones +1,3%, S&P500 +1,6%, Nasdaq +2,3%
A giovarsi della ritrovata fiducia verso l’economia Usa anche il Dollaro che ha guadagnato +1,1% nel cross con lo Yen giapponese a 149,0, e +0,5% in quello con l’Euro, a 1,096.
Negli Stati Uniti le vendite al dettaglio di luglio sono cresciute +1,0%, battendo le stime degli analisti che indicavano +0,3% e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione settimanali sono diminuite a 227 mila, contro stime di 235 mila, in parte smentendo il deludente rapporto sull’occupazione di luglio.
Il GDP giapponese è tornato a crescere nel 2’ trimestre, riscattando la delusione del 1’, col +0,8% nel periodo aprile-giugno: ricordiamo che l’economia nipponica, la 4’ a livello mondiale si era contratta -0,6% nel 1’ trimestre 2024.
Nel Regno Unito registriamo il 2’ trimestre consecutivo di crescita 2024: il +0,6% del periodo aprile-giugno, avvicina, pur con un dato leggermente inferiore, il +0,7% del 1’ trimestre, secondo i dati forniti ieri dall’istituto statistico britannico ONS nel suo rapporto mensile.
Sempre in UK, le vendite al dettaglio a luglio sono aumentato +0,5% in volume rispetto a giugno, ribaltando il -0,9% di giugno: sempre a luglio, su base annua, le vendite al dettaglio sono salite +1,4% confermando il trend lievemente espansivo.
Oggi, 16 agosto, scenario quasi euforico per le Borse dell’Asia-Pacifico: Tokyo ha chiuso in rialzo del +3,6% sul venire meno del rischio di recessione dell'economia Usa, e sul ripristino del trend di indebolimento dello Yen, che oggi perde terreno sia verso il Dollaro Usa, a 148,80, che verso l’Euro, a 163,60 (ore 12.00 CET)
In forte rialzo anche Seoul, il +2,0%, Taiwan, +1,1% e Sidney, +1,3%. Sono invece poco mossi i listini della Cina continentale: Shanghai +0,1%, Shenzhen -0,2%. I mercati attendono ancora che il Governo vari nuovi provvedimenti a sostegno della ripresa economica che, seppur in atto, non è omogenea.
I dati macroeconomici dei giorni scorsi hanno mostrato che le vendite al dettaglio cinesi sono aumentate più del previsto a luglio, mentre la produzione industriale ha deluso rispetto alle previsioni.
Le Borse europee, vicine ai massimi da 2 settimane dopo lo scivolone di lunedì 5 agosto, hanno aperto la seduta odierna in rialzo, in media +0,4%: Milano sale oltre +2%, trascinata dalle azioni delle banche, e recuperando la seduta di chiusura di ieri, in generale positiva per gli altri listini europei.
Anche i future su Wall Street confermano la buona intonazione della chiusura rialzista di ieri: gli investitori sono sempre più convinti che la Federal Reserve, visto il trend calante dell’inflazione, inizierà il ciclo espansivo della politica monetaria al FOMC (Federal Open Market Committee) a settembre.
Lo scenario di riduzione del costo del denaro contribuisce alla tranquillità del comparto obbligazionario: lo spread tra Btp decennali italiani ed omologhi Bund tedeschi scende stamane, 16 agosto, a 137 punti base, dai 140 di mercoledì, col rendimento del BTP benchmark a 3,61%, -6 bps.
Il prezzo del petrolio è in leggero calo: il WTI (greggio di riferimento Usa) scambia attorno a 77,7 Dollari/barile, -0,5%.
L’oro vale a 2.494 Dollari/oncia, vicino ai massimi storici di metà luglio, dimostrando la sua valenza di “bene rifugio” in un contesto ancora segnato dalle tensioni geopolitiche e dai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. (ore 13.30 CET)
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Analisi Tecnica su Intel (INTC)Utilizzando l'analisi dei volumi a lungo termine tramite il Volume Profile, osserviamo che le quotazioni attuali di Intel ( INTC ) hanno violato un importante Point of Control (POC) mensile, posizionandosi appena al di sotto di esso. Per avere un quadro più chiaro, sarà fondamentale attendere la chiusura mensile, in modo da verificare se il prezzo si manterrà sopra o sotto il POC.
Riducendo il timeframe a daily o H4, emerge una possibile conformazione di rounding sia nelle candele che nei volumi, suggerendo un potenziale cambiamento nella direzione del trend.
Scenario Rialzista:
Per confermare uno scenario rialzista, sarà necessario attendere una chiusura mensile sopra il POC. Questo segnale sarà rafforzato se accompagnato da un aumento dei volumi nel momento in cui il prezzo supera il POC.
Scenario Ribassista:
Se le quotazioni rimangono al di sotto del POC, lo scenario ribassista prevede potenziali target, illustrati nell'immagine sottostante.
Sarà possibile considerare ingressi long ai livelli indicati come Target 2 e Target 3.
PPI in rialzo meno del previstoI prezzi alla produzione, negli Stati Uniti, a Luglio, sono aumentati dello 0,1% su base mensile, dopo un aumento dello 0,2% a giugno e al di sotto delle previsioni dello 0,2%. I prezzi dei beni sono aumentati dello 0,6%, il massimo da febbraio, principalmente a causa del settore energetico. Anche i prezzi per i beni di consumo finale core, ovvero al netto di alimentari ed energia, sono aumentati dello 0,2%f. Su base annua, l'inflazione alla produzione è scesa al 2,2% da un 2,7% rivisto al rialzo a giugno.
Il tasso di base è rimasto invariato sul mese e del 2,4% sull'anno, ben al di sopra delle previsioni rispettivamente dello 0,2% e del 2,7% e rispetto allo 0,3% e al 3% rispettivamente a giugno. Il mercato ha reagito con le borse in recupero, perche’ si aspettano un taglio della Fed a settembre, e un dollaro in ribasso, in ragione del rallentamento economico in atto. Ma i veri dati usciranno oggi alle 14.30, i Cpi, attesi in crescita dello 0.2% su base mensile (sia dato generale che dato core), +3% su base annua nel numero generale e +3.2% su quello core.
AZIONARIO
Il mercato azionario è salito dopo la pubblicazione dei prezzi alla produzione di luglio, usciti inferiori alle aspettative, alimentando le speranze di un taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve il mese prossimo. L'S&P 500 è salito dello 0,8%, il Nasdaq è salito dell'1,2% e il Dow Jones ha guadagnato più di 200 punti.
L’allentamento delle pressioni sui prezzi supporta i potenziali tagli dei tassi della Fed mentre sposta l'attenzione sul rallentamento del mercato del lavoro. Nvidia ha guidato i guadagni, tra i principali titoli tecnologici, con un aumento di oltre il 3%. Starbucks è balzato del 21% dopo la nomina di un nuovo CEO e Home Depot è rimasto pressoché invariato.
GERMANIA, ZEW IN PICCHIATA
L'indicatore ZEW del sentiment economico per la Germania è crollato a 19,2 ad agosto 2024 da 41,8 a luglio, il più basso in sette mesi e ben al di sotto delle aspettative di mercato di 32. Si tratta del peggior ribasso dal luglio 2022. "Le prospettive economiche per la Germania stanno peggiorando", ha affermato il presidente dello ZEW Achim Wambach.
Le aspettative economiche sono ancora influenzate da un elevato livello di incertezza, guidato da una politica monetaria ambigua, dati aziendali deludenti dall'economia statunitense e crescente preoccupazione per un'escalation del conflitto in Medio Oriente, ha affermato Wambach. Inoltre, l'indice che misura le condizioni attuali è sceso a un minimo di quattro mesi di -77,3 da -68,9 a luglio.
VALUTE
Sui cambi, majors in ripresa contro biglietto verde, con l’EurUsd a ridosso di 1.1000, Cable sopra 1.2850 e oceaniche in gran spolvero. UsdJpy debole e in ritirata con supporti che intervengono in area 145.60. EurChf che risale sopra 0.9500, in una sorta di appetito al rischio alimentato dalle speranze di taglio dei tassi.
L’attenzione è focalizzata sui dati di questo pomeriggio, relativi ai prezzi al consumo, e un dato negativo potrebbe spingere il dollaro al ribasso contro le principali valute, con EurUsd che nel caso di violazione di 1.1010, avrebbe come obiettivi, livelli intorno a 1.1150. Cable che ugualmente potrebbe puntare a 1.3100. Stabile per ora Eurgbp in area 0.8550. Interessanti i cross Nzd dopo che poco fa la Rbnz ha tagliato a sorpresa i tassi di riferimento al 5.25%.
RBNZ, TAGLIO A SORPRESA
La Reserve Bank of New Zealand ha inaspettatamente ridotto il suo tasso di interesse ufficiale (OCR) di 25 punti base al 5,25% durante la riunione politica di agosto 2024, segnando il primo taglio da marzo 2020 e sfidando le aspettative del mercato che la banca centrale avrebbe mantenuto il tasso stabile per una nona riunione consecutiva. Il tasso di inflazione annuale in Nuova Zelanda è rallentato al 3,3% nel secondo trimestre del 2024 dal 4% del precedente periodo di tre mesi e al di sotto delle previsioni di mercato del 3,5%.
Si è trattato della lettura più bassa dell'inflazione dal secondo trimestre del 2021, riportandola entro l'intervallo obiettivo della banca centrale dell'1-3%. Mentre l'inflazione importata è tornata ai livelli pre-pandemia, l'inflazione dei servizi rimane elevata ma si prevede comunque un calo. Di conseguenza, la Reserve Bank ha optato per un allentamento della politica monetaria, con futuri tagli dei tassi dipendenti da aspettative di inflazione stabili e da un comportamento coerente dei prezzi.
Buon trading e buona giornata.
Saverio Berlinzani
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Mercato Altalenante: Inflazione e Dati al Dettaglio comandano!Mercato Altalenante: Inflazione e Dati al Dettaglio Sotto i Riflettori.
A Wall Street si dice:
"La diversificazione è una protezione contro l'ignoranza. Non ha senso fare molte cose se non sai cosa stai facendo." Warren Buffet
La mia opinione ed il mio punto sul mercato oggi.
Cari lettori di Marco Bernasconi Trading,
Sebbene i dati sull'inflazione si stiano muovendo nella giusta direzione da settimane e la fiducia in un taglio dei tassi il mese prossimo sia alta, quei grandi rapporti mensili possono ancora far tremare gli investitori. Di conseguenza, il mercato è stato contrastato ieri, in mezzo a un volume inferiore, con il PPI e il CPI all'orizzonte.
Il NASDAQ è riuscito a ottenere un guadagno decente per una sessione così tranquilla, avanzando dello 0,21% (circa 35 punti) a 16.780,6. I titoli del "Mag 7" sono stati più o meno noiosi come il resto del mercato oggi, fatta eccezione per il leader dell'intelligenza artificiale e superstar del mercato, NVIDIA (NVDA), che è balzato del 4,1%. Nel frattempo, l'S&P è rimasto piatto (anche se tecnicamente in rialzo di 0,23 punti) a 5.344,39, mentre il Dow è scivolato dello 0,36% (circa 140 punti) a 39.357,01.
Una sessione tranquilla è proprio ciò di cui il mercato aveva bisogno dopo l'imprevedibilità della scorsa settimana, iniziata con la peggiore sessione dell'anno per l'S&P e il Dow. Gli indici principali hanno chiuso in ribasso per cinque giorni consecutivi, ma solo di poco, poiché hanno quasi recuperato tutte le perdite, in quella che è stata una vittoria morale per questa economia resiliente.
I volumi di trading sono stati molto bassi oggi e i trader sembravano in attesa dei dati sull'inflazione che arriveranno questa settimana. Quindi non c'è molto da leggere nell'azione di oggi.
La settimana inizia questa mattina con il rapporto PPI, previsto allo 0,2% mese su mese. Il dato del mese scorso è stato leggermente superiore alle aspettative. L'indice dei prezzi al consumo, che di solito ha molta più influenza sulla direzione del mercato, sarà pubblicato domani.
Questi dati sono ancora importanti da tenere d'occhio, ma non sono più critici come in passato. L'inflazione non è così volatile come lo è stata negli ultimi due anni, quindi, in un certo senso, è più facile da prevedere e il mercato ha meno probabilità di essere sorpreso. Per questo motivo, è meno probabile che ci sia un grande movimento del mercato.
Penso che ciò che conti di più sia il linguaggio della Fed riguardo ai dati sull'inflazione. Una volta superata questa questione, avremo più dati sui consumatori, come le vendite al dettaglio e il rapporto sugli utili di Walmart (WMT), entrambi previsti per giovedì.
Le azioni di Walmart hanno tenuto duro nella recente turbolenza del mercato, consolidando la sua posizione difensiva. Con l'azienda pronta a comunicare i risultati trimestrali giovedì 15 agosto, i risultati di Walmart ci forniranno un'importante finestra sulla salute dell'economia dei consumatori. Le preoccupazioni per l'economia e i rischi di recessione sono stati un grande motore della recente svendita del mercato.
Inoltre, c'è un altro gigante della vendita al dettaglio in programma per martedì, con il leader del fai da te Home Depot (HD), che pubblicherà i suoi risultati prima dell'apertura del mercato.
Rubrica "Selezione di Titoli Vincenti".
In questa sezione della mia analisi, vorrei mettere in evidenza alcuni titoli interessanti che ritengo possano catturare l'attenzione dei miei lettori. So che chi consulta le mie analisi è costantemente alla ricerca del titolo giusto, e quelli che condividerò in questa sezione sono sicuramente delle valide opzioni.
Tuttavia, è essenziale sottolineare che semplicemente leggere i nomi dei titoli e procedere all'acquisto senza una strategia ben definita può essere rischioso. Anche se fornirò indicazioni di grande valore, la corretta implementazione di una strategia è fondamentale per garantire che l'acquisto sia efficace e non comporti perdite o risultati controproducenti.
Quindi, tenendo presente questo importante consiglio, ecco i titoli che presento oggi in questa nuova rubrica.
Restate sintonizzati per ulteriori dettagli sui titoli interessanti da considerare:
MasTec (MTZ)
Continuate a seguirmi per ulteriori aggiornamenti e analisi di mercato. La conoscenza e la strategia sono le chiavi per il successo nel mondo degli investimenti.
Rubrica "L'angolo di Warren Buffet conosciuto come l'oracolo di Omaha".
I trader restano in attesa dei dati sull'inflazione.
È incredibile quanta strada abbiamo fatto solo una settimana dopo il panico azionario globale della scorsa settimana. Il crollo ha portato l'S&P 500 a 5.100 e, in quel momento, non ci sentivamo affatto bene.
Ma abbiamo recuperato tutte quelle perdite e oggi siamo quasi riusciti a recuperare il ribasso di venerdì 8/2.
Tuttavia, i volumi di trading sono stati molto bassi oggi e i trader sembravano in attesa dei dati sull'inflazione che arriveranno questa settimana. Quindi non c'è molto da leggere nell'azione di oggi.
L'S&P è rimasto invariato e il Nasdaq è salito dello 0,16%.
PPI e CPI
Nel caso vi siate persi la nota di venerdì:
L'indice dei prezzi alla produzione (PPI) sarà pubblicato martedì e il dato su base mensile dovrebbe attestarsi allo 0,2%.
L'indice dei prezzi al consumo (CPI) sarà pubblicato domani, con i dati mese su mese attesi anch'essi allo 0,2%. Il dato annuale sarà del 3%.
Questi dati sono ancora importanti da tenere d'occhio, ma non sono più come lo erano in passato. L'inflazione non è così volatile come lo è stata negli ultimi due anni, quindi, in un certo senso, è più facile da prevedere e il mercato ha meno probabilità di essere sorpreso. Per questo motivo, è meno probabile un grande movimento del mercato.
Penso che ciò che conti di più sia il linguaggio della Fed riguardo ai dati sull'inflazione. Quindi, se restiamo sopra il 3,0%, ciò potrebbe preoccupare alcuni membri della Fed al punto da dire qualcosa come: "Abbiamo ancora più margine di manovra".
Per me, i dati sull'occupazione sono ciò che conta per il mercato in futuro. Tuttavia, vediamo se ho ragione questa settimana e se otterremo movimenti attenuati su questi dati sull'inflazione.
E adesso?
Non è cambiato molto oggi e rimango cauto. 5400-5450 SPX è il punto in cui gli orsi devono difendersi. Quindi, finché non saremo in quell'area e vedremo vendite, sarà difficile farsi una buona idea.
Vorrei vedere questo movimento al rialzo per coprire alcune posizioni lunghe e poi rimettere in vendita una posizione corta.
In sintesi:
L'andamento dei prezzi è stato strano oggi, ma potrebbe non avere importanza prima dei dati sull'inflazione. Quindi, prima di provare a determinare una direzione futura, dovremmo attendere PPI e CPI.
Inoltre, c'è molto rischio in Medio Oriente che si sta sviluppando. Solo osservando il commercio di oro e petrolio oggi, ho iniziato a chiedermi se l'Iran stia pianificando qualcosa in merito a un attacco contro Israele. Non lo dico per spaventare nessuno, ho solo notato l'andamento dei prezzi, che mi segnala che i trader sono preoccupati.
Restate aggiornati per ulteriori sviluppi e analisi dettagliate.
Cordiali saluti,
Marco Bernasconi Trading.
TOGLI AZIONARIO , METTI OBBLIGAZIONARIOToday’S Trading del 12.08.2024 –
MACRO BACKGROUND
Fase di incertezza sui mercati finanziari, da un lato la possibilità sempre maggiore di una recessione Usa , dall’altra la speranza che la FED sia ancora in tempo per intervenire e salvare l’economia con un Soft landing.
A sostegno della teoria recessiva, gli svariai dati sul mercato del lavoro ( dall’ormai nota teoria di Sham, ai semplici initial jobless claim, ai nfp) fino ai PMI in calo per terminare con il LEI che segnala oramai da quasi un semestre la recessione USA.
Al contrario i sostenitori del soft landing, ripongono fiducia negli ottimi dati sulle trimestrali USA, la salute delle aziende americane sembra ancora una valida ancora di salvezza, ancora il GDP che sebbene ultimo dato macro ad allinearsi alla fase recessiva, ancora non da segnali di cedimento, pertanto tutto sembra ora essere nella mani della FED e nel suo tempismo per gli interventi necessari.
Nel dubbio di cosa accadrà nel prossimo semestre, gli investitori iniziano a chiedersi se non sia il momento di aumentare le quote in portafoglio di obbligazioni , rispetto all’azionario.
Fino ad oggi la forte inflazione, unita a rendimenti nominali scarsi sul debito sovrano, non davano al comparto obbligazionario un adeguato vantaggio , tale da giustificarne grandi quote di portafoglio al netto del necessario bilanciamento. Sino ad oggi è stato molto piu vantaggioso spingere sul comparto azionario che ha garantito ( a fronte di altissimi rischi) rendimenti migliori , capaci di coprire abbondantemente l’inflazione e lasciare ampi margini di profitto.
Ora i rischi sembrano molto piu alti, coprirsi con strumenti classici come le opzioni è oramai costoso ( basti guardare il VIX ) pertanto ridurre la quota di azionario per far salire l’obbligazionario sembra la soluzione piu adeguata.
Il debito sovrano garantisce ancora buoni rnedimenti, a fronte di un’inflazione in calo con la garanzia del tesoro USA.
FOREX
Il mercato fx apre la settimana con un blando approccio risk on, con le valute oceaniche in buono spolvero rialzista, mentre franco svizzero e Yen giapponese tornano nel loro mood ribassista.
La possibilità che il risk on torni e si ricostruiscano le posizioni di carry trading sembra un ipotesi non cosi remota.
Usdjpy torna ad aggredire le resistenze a 147.60-148 figura, livelli che aprirebbero ad ulteriori allunghi long fino anche 151.00, non meno interessante l’affondo di usdcad che grazie alle ricoperture di posizioni cad si porta ai supporti di 1.3725-1.37 figura, aree di potenziale ripartenza dopo 8 giorni di sola caduta ribassista.
Interessante ancora la forza rialzista del dollaro australiano che si porta al test dei massimi della scorsa settimana a 0.66 , area che se dovessere essere violata con rotture rialziste potrebbe aprire al porta ad allunghi verso 0.6675-0.67 figura.
EQUITY
L’azioanrio segue il mood di risk on lasciato lo scorso venerdi. Buoni i recuperi dai minimi che hanno dato vita ad interessanti configurazioni tecniche su base weekly sia per il Nasdaq che per l’Sp500 , entrambi pronti a ricoprire le inefficenze lasciate durante la caduta della scorsa settimana.
Collochiamo i primi supporti per il nasdaq a 18505 e 18300 poi, mentre gli allunghi rialzisti potrebbero spingersi fino 18870 prima fino 19225 poi.
In Europa il dax ritesta i primissimi supporti intraday a 17960 pnt ma non si discosta troppo dall’open settimanale, lasciando ancora aperte tutte le possibilità, sebbene il mood della scorsa settimana sia chiaramente un movimento rialzista in un chiaro trend long, collochiamo i primi supporti chiave a 17600 pntprima e 17450 poi.
COMMODITY
Avvio di settimana scoppiettante per i metalli che si portano rapidamente verso i massimi di periosi, con il cold che batte i 2484 $ lasciando inefficienze importanti lungo la salita, tuttavia riteniamo piu tecnico il silver che rimanendo all’interno di un trend ribassista di medio periodo, si porta al test della trend line resistiva a 28.10 $. Collochiamo i primissimi supporti intraday a 27.80$ poi 27.50$
Buona giornata
SALVATORE BILOTTA
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S&P 500 - Riuscirà a rompere la resistenza? S&P500-Buongiorno a tutti i traders e buon lunedì, inizia una nuova settimana, l' S&P500 sul giornaliero ha chiuso sopra la EMA100, ora si dirige verso una forte resistenza, dove gli servirà tanta forza per romperla, ci riuscirà? Come ho detto nei video precedenti dall'iper estensione che abbiamo avuto e l'euforia dell'evento AI, ha portato i mercati a volare ma solo con le sette o quasi sorelle, abbiamo visto che solo con il loro movimento riescono a comandare il prezzo dell'indice. Quindi ora per tornare ancora sui nuovi massimi servirebbe di nuovo un'altra entrata di liquidità di compratori, ma ci sarà? Come ho sempre detto nei video precedenti, ovviamente sempre secondo il mio punto di vista, una volta raggiunta la resistenza, servirà un punto di vendita per tornare indietro nuovamente per riprendere forza dove c'è liquidità. Vi faccio un esempio se ho un carretto di frutta e devo andare al mercato, in quale mercato andrò? dove c'è tanta gente o dove non c'è poca gente? be mi pare scontato. Ecco considerando sempre i dati macro economici, mi piace seguire anche questa teoria, per avere quel vantaggio che il mercato mi permette di avere per capire che probabilità ho si sapere dove andrà il prezzo, e per chi fa trading questo è fondamentale, perchè dove va l'indice al 90% vanno anche i titoli del paniere, specialmente le sette sorelle. Questo mi da un grande aiuto per capire la direzione del trend giornaliero per darmi un vantaggio del movimento che potrà fare il titolo, ma qui apriamo altri scenari e setup intraday che magari vedremo più avanti. Ora rimaniamo concentrati sulla resistenza che deve affrontare l'S&P500 e vediamo come si comporterà. Grazie a tutti i traders e buon lunedì da Mauro.
Vi cito le mie tre regole che coltivo costantemente:
Pazienza, disciplina ed avere sempre un piano.
